公司：中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
| 资产负债表 | |||
日期：2019年6月30日
| 项目 | 期初数 | 期末数 |
| 一、流动资产 |
货币资金 5,791,066,562.42
7,859,998,908.90其中：
| - |
库存现金 1,014,655.38
448,989.87银行存款 5,249,190,708.27
7,506,870,795.45中开财务存款 -
其他货币资金 540,861,198.77
352,679,123.58以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2,031,648,985.50
1,875,619,160.43应收票据 142,738,731.21 127,152,344.54应收账款 1,758,983,551.61 1,653,987,556.83预付账款 184,727,280.23 513,788,345.99其他应收款 1,438,792,917.68 2,289,361,391.01委托贷款
| - |
应收贷款 1,101,624.00 909,936.00存货 13,612,615,584.57 13,929,966,686.20其中：
在途商品、材料 205,599,616.22 80,968,718.45在库材料 198,732,861.00 185,174,060.36在产品、未完工程 12,143,812,444.32 12,430,669,509.72产成品、开发产品 1,054,511,706.86 1,223,627,069.16发出商品 23,278,592.71 22,366,561.39存货跌价准备 -13,319,636.54 -12,839,232.88持有待售资产
-
-
一年内到期的非流动资产 27,363,316.25
其他流动资产 1,711,665,452.27 2,034,412,986.25
26,700,704,005.74 30,285,197,316.15
| 流动资产合计 | ||
| 二、非流动资产 |
债权投资
-
-
其他债权投资 1,493,723,287.47
99,666,403.81长期应收款 81,126,892.53
长期股权投资 1,556,872,907.07 1,637,157,369.16其他权益工具投资
-
拨付所属资金
| - |
投资性房地产 4,087,016,751.60 4,374,172,077.72固定资产 4,481,784,255.16 4,362,173,604.15在建工程 822,554,402.67 1,124,920,238.31无形资产 3,806,116,712.44 3,783,926,317.52开发支出 1,186,795.03 1,186,795.03商誉 36,691,017.60 36,691,017.60长期待摊费用 268,691,629.12 264,144,154.34递延所得税资产 559,948,121.37 332,376,245.15其他非流动资产 1,290,176,810.58 1,502,941,913.17
18,485,889,582.64 17,519,356,135.96
| 非流动资产合计 |
| 资产合计 |
45,186,593,588.38 47,804,553,452.11
| 项目 | 期初数 |
| 期末数 | ||
| 一、流动负债 |
短期借款 2,767,183,691.64
2,715,843,452.52其中：
短期银行借款 2,767,183,691.64
1,515,843,452.52短期中开财务借款
| - |
其他短期借款
1,200,000,000.00以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融负债
-
-
应付票据 310,440,654.26 285,667,887.35应付账款 1,517,147,987.10 1,178,666,519.99预收账款 5,015,975,991.19 6,999,338,191.64应付职工薪酬 322,967,484.18 281,316,995.72应交税费 2,502,788,173.15 594,732,551.05其他应付款 2,014,898,846.96 2,333,944,363.37持有待售负债
-
-一年内到期的非流动负债 4,290,994,209.13 4,284,936,305.23其他流动负债
| 流动负债合计 |
18,742,397,037.61 18,674,446,266.87
| 二、非流动负债 |
长期借款 6,281,239,399.21 6,112,573,673.89其中：
长期银行借款 6,281,239,399.21 6,112,573,673.89
长期中开财务借款
| - |
其他长期借款
-
应付债券 3,385,000,000.00 6,381,875,000.00其中： 优先股（应付债券）
-
| - |
永续债（应付债券）
-
-
长期应付款 268,417,584.04 229,088,451.32预计负债 4,028,422.01 438,033.74递延收益 241,384,160.41 252,758,526.31递延所得税负债 130,864,250.03 159,750,472.81其他非流动负债 704,235,049.02 702,895,937.79
非流动负债合计
11,015,168,864.72 13,839,380,095.86
| 非流动负债合计 |
| 负债合计 |
29,757,565,902.33 32,513,826,362.73
| 三、所有者（股东）权益 |
实收资本（股本） 900,000,000.00 900,000,000.00其他权益工具
-
其中：优先股（其他权益工具）
-
-
永续债（其他权益工具）
| - |
资本公积 1,515,841,228.39 1,513,781,708.89盈余公积 2,527,193,540.83 2,527,193,540.83上级拨入资金
-
减：库存股
-
-
其他综合收益 -99,303.12 -574,916.75专项储备 6,779,336.61 5,214,585.25未分配利润 6,682,903,391.80
6,463,970,198.97其中：本年利润
181,066,807.18
11,632,618,194.51
| 归属于母公司所有者权益合计 |
11,409,585,117.19少数股东权益 3,796,409,491.54 3,881,141,972.19
15,429,027,686.05
| 所有者权益（股东权益）合计 |
15,290,727,089.38
45,186,593,588.38
| 负债和权益合计 |
47,804,553,452.11
公司：中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
| 利润表 | ||
期间：2019年6月
| 项目 | 本年累计发生数 |
| 上年同期累计发生数 | ||
| 一、营业收入 |
5,973,583,304.70
4,999,925,742.43
1、主营业务收入
5,930,161,111.78
4,942,670,428.08
运输1,524,987,397.28
1,292,998,603.61
装卸25,025,079.21
19,860,909.37
堆存478,499,310.52
389,846,535.31
港务管理8,396,915.87
12,315,062.14
代理44,621,198.49
26,669,872.78
房地产1,644,639,375.05
1,372,240,841.92
产品1,991,508,387.18
1,547,578,337.72
经营租赁65,663,041.63
71,485,048.73
工程25,781,013.53
98,132,246.98
其他121,039,393.02
111,542,969.52
2、其他业务收入
43,422,192.92
57,255,314.35
| 减：营业成本 |
4,507,355,857.01
3,664,262,211.47
1、主营业务成本
4,489,955,614.15
3,639,830,489.99
运输1,540,263,041.74
1,282,225,377.22
装卸26,975,091.06
17,548,413.91
堆存146,416,055.31
120,166,474.47
港务管理3,866,615.99
2,586,098.61
代理22,149,079.34
16,649,381.32
房地产736,365,131.79
511,684,499.80
产品1,895,125,193.05
1,474,043,594.99
经营租赁29,030,822.59
47,803,814.20
工程24,423,742.21
95,722,554.60
其他65,340,841.07
71,400,280.87
2、其他业务成本
17,400,242.86
24,431,721.48
| 减：税金及附加 |
260,440,603.84
323,858,778.32
| 二、营业毛利 |
1,205,786,843.85
1,011,804,752.64
减：销售费用144,456,334.14
115,469,012.96
管理费用526,100,028.80
459,574,604.37
研发费用13,525,217.81
11,808,704.17
财务费用357,646,536.95
264,149,436.34
其中：利息支出385,975,907.64
290,703,766.85
利息收入30,323,792.51
26,558,829.17
加：其他收益67,016,778.91
71,347,868.57
投资收益93,063,956.31
3,503,799,918.86
其中：对联营及合营企业的投资收益
-8,062,270.88
3,473,790,454.99
公允价值变动收益175,995,386.10
505,004.71
信用减值损失（损失以"-"号填列）
7,013,265.88
1,685,900.85
资产减值损失（损失以
号填列）
| 561,202.92 |
资产处置收益（损失以
号填列）
2,439,495.30
-184,124.13
| 三、营业利润 |
494,999,873.97
3,734,585,761.96
加：营业外收入31,626,020.86
14,428,303.15
其中：非流动资产处置利得
131,183.58
822,925.40
减：营业外支出41,347,737.52
12,927,795.22
其中：非流动资产处置损失
254,639.14
5,041,830.26
加：以前年度损益调整
-
485,278,157.31
| 四、利润总额 |
3,736,086,269.89
加：分支机构转入
-
-
减：所得税费用219,080,843.81
1,299,580,346.30
| 五、净利润 |
266,197,313.50
2,436,505,923.59
（一）归属母公司所有者的
净利润
181,066,807.18
2,446,069,986.29
（二）少数股东损益
85,130,506.32
-9,564,062.70
| 六、其他综合收益的税后净额 |
-475,613.63
-102,327,510.79
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
-475,613.63
-102,327,510.79
（三）所得税影响
-
-
| 七、综合收益总额 |
265,721,699.87
2,334,178,412.80
(一）归属于母公司的综合收
益
180,591,193.55
2,343,742,475.50
| ( |
二）归属于少数股东的综合收益
85,130,506.32
-9,564,062.70
| 直接法现金流量表 |
| 公司： |
中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
| 期间： |
2019年6月
| 项目 | 本年累计发生数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
1.销售商品、提供劳务收到的现金
| 7,840,339,354.83 | 5,618,360,140.43 |
2.收到的租金
| 615,422,923.11 | 520,982,366.91 |
3.收到的税费返还
101,618,229.47
85,606,850.56
4.收到的其他与经营活动有关的现金
375,826,949.99
2,148,984,457.44
经营活动现金流入小计
| 8,933,207,457.40 | 8,373,933,815.34 |
1.购买商品、接受劳务支付的现金
5,686,480,727.30
7,568,632,331.48
2.经营租赁所支付的现金
14,089,010.46
13,879,323.21
3.支付给职工以及为职工支付的现金
| 636,612,243.76 | 627,375,419.26 |
4.支付的增值税
| 350,142,184.24 | 279,679,278.27 |
5.支付的所得税
831,457,492.16
435,082,123.05
6.支付的除增值税、所得税以外的税费
| 1,203,566,409.50 | 324,931,123.43 |
7.支付的其他与经营活动有关的现金
| 678,359,016.08 | 480,099,246.56 |
经营活动现金流出小计
9,400,707,083.50
9,729,678,845.26
经营活动产生的现金流量净额
-467,499,626.10
-1,355,745,029.92
| 二、投资活动产生的现金流量： |
1.收回投资所收到的现金
11,746,085.51
5,064,152,355.12
2.收到集团内公司股利
3.收到其他公司股利
| 14,104,669.53 | 373,884,714.91 |
4.收到集团内利息收入
5.收到银行及其它利息收入
82,878,674.39
31,329,128.02
6.处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金凈额
19,728,283.92
7,698,974.74
7.处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
107,703,979.57
8.收回集团内公司借款
9.收回其他公司借款
| 450,462,000.00 | - |
10.收到的其它与投资活动有关的现金
1,605,176,864.03
6,704,175,465.61
投资活动现金流入小计
2,291,800,556.95
12,181,240,638.40
1.购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
1,229,622,808.28
1,658,683,591.31
2.投资集团内公司所支付的现金
3.投资其他公司所支付的现金
| 135,670,732.90 | 175,177,030.20 | |
| 4. |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
3,352,282.78
5.支付集团内公司借款
6.支付其他公司借款
| 595,704,784.19 | 28,068,800.00 |
7.支付的其他与投资活动有关的现金
28,098,539.35
9,598,767,320.99
投资活动现金流出小计
| 1,989,096,864.72 | 11,464,049,025.28 |
投资活动产生的现金流量净额
| 302,703,692.23 | 717,191,613.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
1.吸收集团内权益性投资所收到的现金
2.吸收其他股东权益性投资所收到的现
金
| 4,370,000.00 | 14,775,990.00 |
3.发行债券所收到的现金
4,199,000,000.00
1,000,000,000.00
4.集团内借款所收到的现金
5.银行及其它借款所收到的现金
| 2,940,375,972.10 | 4,816,647,215.54 |
6.应付企业存款净增额（减少为“负”）
-
7.收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 7,143,745,972.10 | 5,831,423,205.54 |
1.偿还集团内借款所支付的现金
2.偿还银行及其他债务所支付的现金
| 4,307,360,355.83 | 2,446,042,289.58 |
3.分配集团内公司股利所支付的现金
4.分配其他股东股利所支付的现金
-
-
5.偿付集团内公司利息所支付的现金
6.偿付银行及其它利息所支付的现金
507,469,488.97
387,107,862.44
7.融资租赁所支付的现金
38,079,318.29
28,597,170.75
8.减少集团内权益性投资所支付的现金
-
-
| 9. |
减少其他股东权益性投资所支付的现金
-
-
10.支付的其他与筹资活动有关的现金
62,801,623.11
39,876,118.38
筹资活动现金流出小计
| 4,915,710,786.20 | 2,901,623,441.15 |
筹资活动产生的现金流量净额
2,228,035,185.90
2,929,799,764.39
其他项
0.02
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,693,094.45 | 6,007,033.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
| 2,068,932,346.48 | 2,297,253,381.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5,791,066,562.42
3,650,091,324.16
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
7,859,998,908.90
5,947,344,705.54
| 所有者权益变动表 | |
| 公司： | |
中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
| 期间： | ||||
2019年6月
| 实收资本（股本） | 资本公积 | 其他权益工具 | 其他权益工具：优先股 | 其他权益工具：永续债 | 其他权益工具：其他 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他综合收益 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 |
一、上年年末余额
900,000,000.00 1,515,841,228.39
-
-
-
-
6,779,336.6
2,527,193,540.
6,658,219,630.
27,115,137.0
11,635,148,873.
3,796,409,491.54
加：会计政策变更- - -
-
-
-
-
- - 24,683,761.35
-27,214,440.
-2,530,678.86 -
前期差错更正- - -
-
-
-
-
- - 0.00 - 0.00 -
审计调整- - -
-
-
-
-
- -
-
-
其他-
-
-
-
-
-
-
-
二、本年年初余额
900,000,000.00 1,515,841,228.39
-
-
-
-
6,779,336.6
2,527,193,540.
6,682,903,391.
-99,303.12
11,632,618,194.
3,796,409,491.54
三、本年增减变动金额
（减少以“-
| ”号填列） |
-2,059,519.50
-
-
-
-
-1,564,751.
-218,933,192.8
-475,613.63 -223,033,077.32 84,732,480.65
（一）综合收益总额
- 0.00 -
-
-
-
-
- - 181,066,807.18 -475,613.63 180,591,193.55 85,130,506.33
（二）所有者投入和减
少资本
-2,059,519.50
-
-
-
-
- - - - -2,059,519.50 32,455,768.37
1．所有者投入资本
-4,160,886.02 -
-
-
-
-
- - - - -4,160,886.02 -7,208,124.80
2．其他权益工具持有者投入资本
- -
-
-
-
-
- - - -
-
3．股份支付计入所有者权益的金额
- 2,101,366.52 -
-
-
-
-
- - - - 2,101,366.52
916,404.82
4．其他-
-
-
-
-
-
- - - -
38,747,488.35
（三）利润分配
- - -
-
-
-
-
-
-400,000,000.0
- -400,000,000.00 -32,861,111.111．提取盈余公积- - -
-
-
-
-
-
-
-
2．提取储备基金- - -
-
-
-
-
- - - - - -
3．提取职工奖励及福利基金
- - -
-
-
-
-
- - - - - -4．提取专项储备- - -
-
-
-
-
- - - - - -
的分配
- - -
| ．对所有者（或股东） |
-
-
-
-
- -
-400,000,000.0
- -400,000,000.00 -32,861,111.116．其他- - -
-
-
-
-
-
-
-
（四）所有者权益内部
结转
- - -
-
-
-
-
- - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本）
- - -
-
-
-
-
- - - - - -
2．盈余公积转增资本- - -
-
-
-
-
- - - - - -
（或股本）3．盈余公积弥补亏损- - -
-
-
-
-
- - - - - -
4．设定受益计划变动额结转留存收益
- - -
-
-
-
-
- - - - - -
5．其他综合收益结转留存收益
- - -
-
-
-
-
- - - - - -
6．其他- - -
-
-
-
-
- - - - - -
（五）专项储备
- - -
-
-
-
-
-1,564,751.
- - - -1,564,751.37 7,317.07
1．本期提取- - -
-
-
-
-
1,576,916.1
- - - 1,576,916.10 30,894.83
2．本期使用- - -
-
-
-
-
-3,141,667.
- - - -3,141,667.47 -23,577.76
（六）外币报表折算差
- - -
-
-
-
-
- - - - - -
（七）其他
- - -
-
-
-
-
- - - - -
四、本年年末余额
900,000,000.00 1,513,781,708.89
- - - -
5,214,585.2
2,527,193,540.
6,463,970,198.
-574,916.75
11,409,585,117.
3,881,141,972.19