深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人马志宏及会计机构负责人(会计主
管人员)李昆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 791,101,614.12 321,206,314.17 146.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） -34,897,075.66 -74,836,176.09 53.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-36,753,714.38 -83,568,226.63 56.02%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,849,507,568.70 -479,926,457.30 -285.37%
基本每股收益（元/股） -0.0186 -0.0429 53.37%
稀释每股收益（元/股） -0.0186 -0.0429 53.37%
加权平均净资产收益率 -0.59% -1.25% 0.66%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 17,567,337,252.58 16,533,124,650.86 6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,855,036,248.35 5,889,933,324.01 -0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-220,585.63
分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,097,556.12
减：所得税影响额 41,400.76
少数股东权益影响额（税后） -21,068.99
合计 1,856,638.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
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增值税减免收入 827,536.95 经常性业务产生
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 46,416
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国南山开发（集 境内非国有
50.03% 939,275,881 939,275,881
团）股份有限公司 法人
境内非国有
赤晓企业有限公司 15.07% 282,880,000
法人
上海南山房地产开 境内非国有
10.68% 200,479,137 200,479,137
发有限公司 法人
中华联合财产保险
股份有限公司－传 其他 0.64% 12,083,241
统保险产品
中央汇金资产管理
国有法人 0.56% 10,549,600
有限责任公司
倪细卿 境内自然人 0.16% 2,990,000
林镇泉 境内自然人 0.16% 2,953,595
宁波宁聚资产管理
中心（有限合伙）
其他 0.16% 2,924,075
－宁聚事件驱动 2
号证券投资基金
艾江霞 境内自然人 0.14% 2,644,800
熊晓霞 境内自然人 0.14% 2,555,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赤晓企业有限公司 282,880,000 人民币普通股 282,880,000
中华联合财产保险股份有限公司
12,083,241 人民币普通股 12,083,241
－传统保险产品
中央汇金资产管理有限责任公司 10,549,600 人民币普通股 10,549,600
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倪细卿 2,990,000 人民币普通股 2,990,000
林镇泉 2,953,595 人民币普通股 2,953,595
宁波宁聚资产管理中心（有限合
伙）－宁聚事件驱动 2 号证券投资 2,924,075 人民币普通股 2,924,075
基金
艾江霞 2,644,800 人民币普通股 2,644,800
熊晓霞 2,555,400 人民币普通股 2,555,400
李小彬 2,454,027 人民币普通股 2,454,027
傅允怀 2,375,133 人民币普通股 2,375,133
中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司 100%股份，通过深
上述股东关联关系或一致行动的 圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司 100%股份。除此
说明 之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚事件驱动 2 号证券投资基金通过信用账户
业务情况说明（如有） 持有公司 2,924,075 股股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金减少39.78%，主要系本期支付购地款所致；
应收票据减少43.25%，主要系本期集成房屋事业部和华南建材事业部应收票据背书与供应商结算货款所致；
预付款项增加113.51%，主要系本期集成房屋事业部预付出口材料款增加；
应收利息增加129.49%，主要系集成事业部新增定期美元存款尚未到期，计提利息所致；
其他应收款减少73.72%，主要系地产公司收回拍地保证金所致；
存货增加53.69%，主要系地产公司本期支付购地款所致；
其他流动资产增加46.32%，主要系地产公司预交税费、待抵扣进项税增加所致；
在建工程增加151.78%，主要系地产公司和集成事业部在建工程增加所致；
长期待摊费用增加40.02%，主要系地产公司租用场地、营销中心装修工程所致；
短期借款增加80%，主要系本期短期借款增加所致；
营业收入增加146.29%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加所致；
营业成本增加86.98%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加所致；
税金及附加增加2,115.09%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加，且结转项目的土地增值税较高所致；
财务费用增加32.11%，主要系本期地产公司外部借款利息支出增加以及华南建材事业部、集成房屋事业部汇兑损失增加所
致；
资产减值损失减少88.52%，主要系上期海邻公司坏账损失减少所致；
投资收益增加94.29%，主要系联营企业本年较上年同期的盈利增加所致；
营业外收入减少72.77%，主要系集成房屋上年同期获得政府补助而本期无所致；
营业外支出减少92.62%，主要系上年同期地产公司支付员工资助款而本期无所致；
所得税费用增加1,346.24%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加所致；
少数股东损益增加754.45%，主要系地产公司盈利较上年同期增加所致；
收到的税费返还增加61.58%，主要系本期集成房屋事业部和华南建材事业部出口退税较上年同期增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金增加1,322.2%，主要系地产公司收回拍地保证金所致；
购买商品、接受劳务支付的现金增加650.05%，主要系本期地产公司支付购地款增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金减少77.2%，主要系上年同期地产公司支付拍地保证而本期没有所致；
取得投资收益收到的现金减少100%，主要系上期收到联营企业现金分红而本期没有所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少57.77%，主要系本期集成房屋事业部处置旧品租赁资产回款
较上年同期减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加45.74%，主要系本期地产公司在建工程投资增加所致；
投资支付的现金增加45.74%，主要系本期支付给联营企业的投资款减少所致；
支付其他与投资活动有关的现金增加1,985.6%，主要系本期成都公司支付一级土地开发拆迁款增加所致；
取得借款收到的现金增加4,873.82%，主要系本期借款较上年同期增加所致；
偿还债务支付的现金减少97.29%，主要系本期偿还借款减少所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加164.34%，主要系本期偿还借款利息增加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响增加198.53%，主要系本期汇率变动汇兑损失增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司发行A股股份换股吸收合并深基地重大资产重组事项于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，目
前该事项正在实施中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司发行 A 股股份换股吸收合并深基
地重大资产重组事项获得中国证券监 2018 年 02 月 23 日 巨潮资讯网
督管理委员会的核准批复
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -11,0001 至 1,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
13,705
（万元）
由于房地产企业的本期结转面积较上期减少，本期房地产业务的利润较
业绩变动的原因说明 上期下降。
注：1 公司发行 A 股股份换股吸收合并深基地重大资产重组事项于 2018 年 2 月 12 日获得中国证券监督管理委员会的核准
批复，目前正在实施中。若 2018 年 6 月 30 日前新南山控股吸并石油基地成功，则公司 2018 年 1-6 月业绩预测范围调整至
-14,000 万元至 1,000 万元。同时，为保证口径一致，追溯调整 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为盈利 14,812 万
元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,559,116,342.42 2,589,056,323.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,615,152.21 99,754,312.19
应收账款 437,652,311.03 482,384,214.25
预付款项 56,129,340.23 26,289,055.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 957,738.45 417,333.85
应收股利
其他应收款 768,400,173.45 2,923,458,910.04
买入返售金融资产
存货 11,905,345,769.76 7,746,531,679.15
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 31,031,422.47 31,258,638.98
其他流动资产 222,710,342.46 152,212,462.01
流动资产合计 15,037,958,592.48 14,051,362,930.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 101,009,574.92 104,303,836.17
长期股权投资 263,440,009.99 252,916,466.32
投资性房地产 76,700,684.56 76,960,992.34
固定资产 629,506,229.39 645,749,008.53
在建工程 5,863,568.18 2,328,808.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,741,332.39 89,737,427.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,712,380.02 19,791,977.93
递延所得税资产 200,013,756.47 199,465,174.75
其他非流动资产 1,136,391,124.18 1,090,508,029.18
非流动资产合计 2,529,378,660.10 2,481,761,720.81
资产总计 17,567,337,252.58 16,533,124,650.86
流动负债：
短期借款 900,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,212,142.84 194,762,520.29
应付账款 644,727,829.98 754,665,680.57
预收款项 3,970,296,879.00 3,771,189,261.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,767,347.32 69,817,894.38
应交税费 956,257,126.24 972,528,550.68
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应付利息 33,126,222.08 28,212,118.57
应付股利 111,095,171.89 111,095,171.89
其他应付款 491,427,556.71 485,990,462.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 283,995,467.06 281,769,003.21
其他流动负债 166,624,000.00 166,684,000.00
流动负债合计 7,827,529,743.12 7,336,714,663.54
非流动负债：
长期借款 2,505,000,000.00 1,959,000,000.00
应付债券 498,218,823.56 497,892,893.99
其中：优先股
永续债
长期应付款 17,664,455.62 23,363,212.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,287,818.16 6,287,818.16
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,056,390.92 1,086,866.67
非流动负债合计 3,028,227,488.26 2,487,630,791.19
负债合计 10,855,757,231.38 9,824,345,454.73
所有者权益：
股本 1,877,530,273.00 1,877,530,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,805,629,699.04 2,805,629,699.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 991,359.32 991,359.32
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盈余公积 277,329,817.43 277,329,817.43
一般风险准备
未分配利润 893,555,099.56 928,452,175.22
归属于母公司所有者权益合计 5,855,036,248.35 5,889,933,324.01
少数股东权益 856,543,772.85 818,845,872.12
所有者权益合计 6,711,580,021.20 6,708,779,196.13
负债和所有者权益总计 17,567,337,252.58 16,533,124,650.86
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：马志宏 会计机构负责人：李昆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,807,206.29 108,134,776.23
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,415,497.40 22,091,911.36
应收账款 139,783,902.65 144,445,318.53
预付款项 6,148.49 40,128.58
应收利息 16,505,194.69 13,243,047.07
应收股利 465,898,842.58 615,898,842.60
其他应收款 4,025,441,294.09 3,355,298,323.10
存货 80,266,873.87 86,643,378.10
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,069,611.59 13,221,559.02
流动资产合计 4,882,194,571.65 4,359,017,284.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,141,948,218.20 4,129,381,455.35
投资性房地产
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固定资产 9,598,127.17 10,940,590.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,344,550.68 1,605,968.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,081,831.43 1,298,197.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,153,972,727.48 4,143,226,211.50
资产总计 9,036,167,299.13 8,502,243,496.09
流动负债：
短期借款 800,000,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,990,967.64 55,633,589.83
应付账款 64,134,849.55 104,113,587.25
预收款项 29,153,562.02 33,623,285.68
应付职工薪酬 5,865,524.95 11,120,793.10
应交税费 818,073.08 1,785,033.00
应付利息 32,546,645.83 26,813,292.16
应付股利
其他应付款 292,248,307.04 306,207,838.23
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00 22,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,295,757,930.11 1,061,297,419.25
非流动负债：
长期借款 1,418,000,000.00 1,122,000,000.00
应付债券 498,218,823.56 497,892,893.99
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,916,218,823.56 1,619,892,893.99
负债合计 3,211,976,753.67 2,681,190,313.24
所有者权益：
股本 1,877,530,273.00 1,877,530,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,885,125,013.46 3,874,695,728.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,506,260.96 150,506,260.96
未分配利润 -88,971,001.96 -81,679,079.59
所有者权益合计 5,824,190,545.46 5,821,053,182.85
负债和所有者权益总计 9,036,167,299.13 8,502,243,496.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 791,101,614.12 321,206,314.17
其中：营业收入 791,101,614.12 321,206,314.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 750,887,602.94 408,927,986.30
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其中：营业成本 476,916,466.87 255,060,452.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 100,030,011.41 4,515,854.24
销售费用 42,481,458.41 41,633,615.88
管理费用 107,665,068.71 90,646,773.43
财务费用 23,912,709.54 18,099,930.83
资产减值损失 -118,112.00 -1,028,640.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,523,543.67 1,298,833.86
填列）
其中：对联营企业和合营企
2,523,543.67 3,487,834.30
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-220,585.63 0.00
号填列）
其他收益 30,475.75 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,547,444.97 -86,422,838.27
加：营业外收入 2,822,961.16 10,367,018.65
减：营业外支出 118,453.72 1,605,358.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号
45,251,952.41 -77,661,177.82
填列）
减：所得税费用 42,451,127.34 2,935,269.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,800,825.07 -80,596,447.16
（一）持续经营净利润（净亏损
2,800,825.07 -80,596,447.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
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归属于母公司所有者的净利润 -34,897,075.66 -74,836,176.09
少数股东损益 37,697,900.73 -5,760,271.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,800,825.07 -80,596,447.16
归属于母公司所有者的综合收
-34,897,075.66 -74,836,176.09
益总额
归属于少数股东的综合收益总
37,697,900.73 -5,760,271.07
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0186 -0.0429
（二）稀释每股收益 -0.0186 -0.0429
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：马志宏 会计机构负责人：李昆
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 85,001,239.28 46,613,130.57
减：营业成本 77,792,105.91 42,265,559.11
税金及附加 586,158.53 30,692.71
销售费用 831,963.54 2,225,971.45
管理费用 5,964,100.20 12,506,229.46
财务费用 9,441,566.21 12,222,169.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,137,476.87 3,487,834.30
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,888,012.53 1,298,833.86
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-7,477,178.24 -19,149,657.71
列）
加：营业外收入 184,773.39 98,607.81
减：营业外支出 -482.48 1,294.93
三、利润总额（亏损总额以“－”
-7,291,922.37 -19,052,344.83
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-7,291,922.37 -19,052,344.83
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-7,291,922.37 -19,052,344.83
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -7,291,922.37 -19,052,344.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,025,345,237.74 909,811,847.26
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,959,279.46 3,069,323.59
收到其他与经营活动有关的现
2,226,937,411.14 156,583,788.64
金
经营活动现金流入小计 3,257,241,928.34 1,069,464,959.49
购买商品、接受劳务支付的现
4,547,110,615.08 606,238,295.95
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
153,210,301.45 124,399,066.42
现金
支付的各项税费 295,749,916.30 333,239,988.75
支付其他与经营活动有关的现
110,678,664.21 485,514,065.67
金
经营活动现金流出小计 5,106,749,497.04 1,549,391,416.79
经营活动产生的现金流量净额 -1,849,507,568.70 -479,926,457.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 44,155,446.16
处置固定资产、无形资产和其
6,206,973.63 14,699,459.11
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流入小计 6,206,973.63 58,854,905.27
购建固定资产、无形资产和其
8,720,994.20 5,984,029.20
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,940,000.00 82,237,503.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
45,883,095.00 2,200,000.00
金
投资活动现金流出小计 66,544,089.20 90,421,532.86
投资活动产生的现金流量净额 -60,337,115.57 -31,566,627.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 949,940,000.00 19,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 949,940,000.00 19,100,000.00
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
42,627,535.97 16,126,250.01
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 46,627,535.97 166,126,250.01
筹资活动产生的现金流量净额 903,312,464.03 -147,026,250.01
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2,759,738.91 -924,439.41
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,009,291,959.15 -659,443,774.31
加：期初现金及现金等价物余
2,498,748,956.85 3,501,985,502.94
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,489,456,997.70 2,842,541,728.63
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
85,601,570.73 61,950,036.46
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
56,708.07 10,701,036.99
金
经营活动现金流入小计 85,658,278.80 72,651,073.45
购买商品、接受劳务支付的现
27,215,720.11 19,624,797.16
金
支付给职工以及为职工支付的
18,287,511.55 15,618,366.56
现金
支付的各项税费 6,952,958.05 110,344.02
支付其他与经营活动有关的现
2,981,966.85 40,646,691.80
金
经营活动现金流出小计 55,438,156.56 76,000,199.54
经营活动产生的现金流量净额 30,220,122.24 -3,349,126.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 497,210,000.00 427,600,626.15
取得投资收益收到的现金 150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
2,654,348.63 5,562,390.60
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,098,629.44 1,826,570.14
金
投资活动现金流入小计 650,962,978.07 434,989,586.89
购建固定资产、无形资产和其
30,913.90 592,754.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,319,994,681.26
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,320,025,595.16 592,754.00
投资活动产生的现金流量净额 -669,062,617.09 434,396,832.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 990,246,663.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 990,246,663.70
偿还债务支付的现金 304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
27,350,258.20 9,026,250.01
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 331,350,258.20 9,026,250.01
筹资活动产生的现金流量净额 658,896,405.50 -9,026,250.01
四、汇率变动对现金及现金等价物
-381,480.59
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,672,430.06 422,021,456.79
加：期初现金及现金等价物余
108,134,776.23 124,235,638.99
额
六、期末现金及现金等价物余额 127,807,206.29 546,257,095.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 南山控股：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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