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雅致集成房屋股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-28
雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
雅致集成房屋股份有限公司
       2013 年半年度报告
            2013 年 08 月
                   雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主
管人员)王韬声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                   雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 25
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 26
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 102
                               雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                  释义
                  释义项                 指                                 释义内容
雅致股份/公司/本公司                     指   雅致集成房屋股份有限公司
深圳海邻                                 指   深圳市海邻机械设备有限公司
南山集团                                 指   中国南山开发(集团)股份有限公司
深赤湾                                   指   深圳赤湾港航股份有限公司
深基地                                   指   深圳赤湾石油基地股份有限公司
中国南山开发集团财务有限公司/中开财务
                                         指   与关联方共同投资设立的财务公司
有限公司/财务公司
报告期/本报告期                          指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元/万元                                  指   人民币元/人民币万元
                               雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 雅致股份                              股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           雅致集成房屋股份有限公司
公司的中文简称(如有)   雅致股份
公司的外文名称(如有)   Yahgee Modular House Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Yahgee
公司的法定代表人         田俊彦
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                 刘定明                               张丽
                                     深圳市南山区高新区南区科技南十二路 深圳市南山区高新区南区科技南十二路
联系地址
                                     007 号九洲电器大厦五楼 A 室          007 号九洲电器大厦五楼 A 室
电话                                 0755-61869088                       0755-61869088
传真                                 0755-33300718                       0755-33300718
电子信箱                             yazhizqb@163.com                     yazhizqb@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期比上年同期增减
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                           (%)
营业收入(元)                                   993,137,490.28              1,171,795,825.02                       -15.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  -21,782,085.87                -9,131,866.28                      -138.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  -23,649,907.30                -9,942,588.67                      -137.86%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  -84,491,528.58               -20,694,267.94                      -308.28%
基本每股收益(元/股)                                         -0.08                        -0.03                   -166.67%
稀释每股收益(元/股)                                         -0.08                        -0.03                   -166.67%
加权平均净资产收益率(%)                                 -1.21%                      -0.47%                         -0.74%
                                             本报告期末                 上年度末                   本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                    3,990,443,580.03             4,090,752,346.58                        -2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)                1,783,859,778.97             1,806,381,899.05                        -1.25%
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                   单位:元
                         项目                                         金额                               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       287,792.56
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             847,313.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                          0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -1,217,481.43
减:所得税影响额                                                             -166,951.95
     少数股东权益影响额(税后)                                         -1,783,245.35
合计                                                                     1,867,821.43                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                               雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2013年上半年度,公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标,积极开展各项经营管理活动。一方面通过强化内部管理,
调整和压缩资源配置,降低运营成本;另一方面通过推进经营管理模式创新,一定程度上保持了企业健康发展、持续经营和
转型升级的能力。但由于受国内外宏观经济形势的持续影响,国内房地产及基础设施建设增速下滑,市场需求明显放缓,市
场竞争加剧,报告期内公司的主营业务出现收入下滑,利润呈负增长的情形。
    报告期,公司实现营业收入9.93亿元,较上年同期下降15.25%;实现利润总额-1947.60万元,较上年同期下降398.97%;
实现归属于母公司所有者的净利润-2178.21万元,较上年同期下降138.53%。
二、主营业务分析
概述
   公司主营业务为集成房屋的生产、销售和租赁业务;与船舶舱室配套的复合板、舱室防火门、船用卫生单元以及船舶整
体舱室的生产和销售;建筑机械设备的租赁与服务业务。报告期内,公司主要报表项目同比变动情况如下:
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位:元
                            本报告期             上年同期             同比增减(%)              变动原因
营业收入                      993,137,490.28      1,171,795,825.02               -15.25%
营业成本                      807,896,799.83       936,974,458.71                -13.78%
销售费用                       55,035,705.45        77,240,809.98                -28.75%
管理费用                       80,656,669.04        82,673,252.75                 -2.44%
财务费用                       36,509,800.64        33,605,614.13                 8.64%
                                                                                           主要系本年利润总额较
所得税费用                      4,099,354.11        12,323,024.85                -66.73%
                                                                                           上年同期减少所导致。
                                                                                           主要系由于销售商品、
经营活动产生的现金流
                              -84,491,528.58        -20,694,267.94              -308.28% 提供劳务收到的现金较
量净额
                                                                                           去年同期减少。
投资活动产生的现金流
                             -162,222,337.51       -224,727,599.08               27.81%
量净额
筹资活动产生的现金流                                                                       主要系去年同期发行了
                               -3,542,574.87        93,919,022.77               -103.77%
量净额                                                                                     公司债券。
现金及现金等价物净增                                                                       主要系本期营运支出增
                             -253,942,435.71       -151,842,154.47               -67.24%
加额                                                                                       加所导致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
                                     雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
     报告期内,围绕公司2013年度经营目标,按照公司制定的经营计划积极开展工作,各项工作按计划落实。但受宏观经济
下行的影响,市场对集成房屋业务的有效需求减少,公司业务量下降,未能达到计划目标。
三、主营业务构成情况
                                                                                                             单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本        毛利率(%)
                                                                        同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
建筑装饰和其他
                    993,137,490.28    807,896,799.83           18.65%          -15.25%        -13.78%         -1.39%
建筑业
分产品
1) 集成房屋业
务
销售业务            297,711,024.16    253,212,171.12           14.95%           -8.37%        -15.29%          6.95%
租赁业务            166,982,498.52    142,005,246.88           14.96%           -38.4%         -30.9%         -9.23%
租赁资产出售业
                    137,289,051.61    115,928,729.09           15.56%           -9.39%          0.21%         -8.09%
务
拆装及其他业务       55,450,247.29     36,412,295.13           34.33%           -3.38%         -7.67%          3.05%
2) 船舶舱室配
套业务
销售业务            234,886,816.93    194,506,162.90           17.19%          -13.49%        -13.55%          0.06%
其他业务               844,903.08                               100%            -5.17%         -100%           0.15%
3) 塔机租赁业
务
租赁业务             99,955,448.69     65,832,194.71           34.14%            5.92%         26.01%         -10.5%
其他业务                 17,500.00                              100%           -86.51%         -100%         135.84%
合计                993,137,490.28    807,896,799.83           18.65%          -15.25%        -13.78%         -1.39%
分地区
华北地区            128,939,580.97    113,854,318.72            11.7%          -15.72%        -10.08%         -5.53%
华中地区            107,561,108.38     90,625,189.34           15.75%           19.19%         19.92%         -0.52%
华南地区            233,414,583.20    189,694,696.18           18.73%          -15.91%        -15.28%          -0.6%
                                    雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
华东地区           182,945,908.79    151,489,190.24              17.19%                -40.27%        -38.14%              -2.85%
西南地区           142,923,998.60    106,985,926.81              25.14%                 -4.17%          2.86%              -5.11%
西北地区            75,058,148.33     57,613,140.20              23.24%                 15.28%          2.97%              9.18%
东北地区            32,766,166.51     29,516,627.01                 9.92%              -31.37%        -31.72%              0.45%
境外地区            89,527,995.50     68,117,711.34              23.91%                  8.21%           8.5%              -0.21%
合计               993,137,490.28    807,896,799.83              18.65%                -15.25%        -13.78%              -1.39%
四、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。详见2012年年度报告。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                       对外投资情况
           报告期投资额(元)                   上年同期投资额(元)                                变动幅度(%)
                                    0.00                                    11,000.00                                      -100%
                                                      被投资公司情况
                公司名称                                   主要业务                        上市公司占被投资公司权益比例(%)
(2)持有金融企业股权情况
                      最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                       股份来源
                      成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                       科目
中开财务              100,000,00 100,000,00                100,000,00                  500,000,00            长期股权
            其他                                     20%                         20%                  0.00              投资设立
有限公司                    0.00           0                         0                       0.00            投资
                      100,000,00 100,000,00                100,000,00                  500,000,00
合计                                            --                          --                        0.00      --         --
                            0.00           0                         0                       0.00
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                        单位:万元
募集资金总额                                                                                                            117,769.8
报告期投入募集资金总额                                                                                                   2,723.92
                                    雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
已累计投入募集资金总额                                                                                             78,777.16
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                          20,100
累计变更用途的募集资金总额                                                                                              49,020
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                  41.62%
                                              募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司采用公开发行方式,
向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 7,364.10 万股,每股发行价为每股人民币 16.82 元,募集资金总额 123,864.16
万元,扣除保荐承销及其他相关费用后,募集资金净额为 117,769.80 万元。
    本公司以前年度已使用募集资金 87,053.24 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,516.19
万元,截止 2012 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 34,232.75 万元。
    2013 年上半年度实际使用募集资金 2,723.92 万元,另归还前期暂借流动资金 11,000 万元,暂借流动资金 10,000 万元,
2013 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 580.97 万元。
    截至 2013 年 6 月 30 日,累计已使用募集资金 88,777.16 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
4,097.16 万元,募集资金余额为人民币 33,089.80 万元。
公司债
                                                                                                                  单位:万元
募集资金总额                                                                                                            78,712
报告期投入募集资金总额                                                                                                  78,712
已累计投入募集资金总额                                                                                                  78,712
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
                                              募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120 号文核准,本公司采取公开发行方式向社会公众发行债券总额为人民
币 8 亿元,每张面值为人民币 100 元,共计 800 万张,发行价格为每张人民币 100 元,扣减发行等费用后募集资金净额 78,712
万元。
    截至 2012 年 12 月 31 日,公司已将该部分资金用于归还银行贷款及补充流动资金。
(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                  单位:万元
                       是否已变                                             截至期末 项目达到                      项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                       本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                        本报告期              投资进度 预定可使              是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                       实现的效
      资金投向         (含部分                        投入金额              (%)(3)= 用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                           益
                        变更)                                                (2)/(1)   期                               化
承诺投资项目
成都赤晓 60 万㎡集成
                       是           34,020                                                                         是
房屋生产及配套租赁
                                  雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度报告全文
基地建设项目
新疆地区集成房屋生                                                                2013 年
产及配套租赁基地建 是                        3,920   -590.83 3,919.78      100% 01 月 01     -95.31 否        是
设                                                                                日
                                                                                  2014 年
江苏常熟华东箱式集
                     是                     35,000 2,719.13     9,225.2   26.36% 02 月 01                     否
成房屋生产项目
                                                                                  日
                                                                                  2010 年
武汉雅致集成房屋建
                     否           28,400    28,400 1,638.07 24,584.47     86.57% 09 月 01    -26.37 否        否
设项目
                                                                                  日
华南建材船舶舾装生
                     是           15,000              -2,400     -21.99                                       是
产基地
                                                                                  2013 年
雅致股份信息化系统
                     否            2,560     2,560     530.8 2,453.15     95.83% 01 月 01                     否
建设项目
                                                                                  日
                                                                                  2014 年
西安雅致集成房屋生
                     是                     10,300    826.75    826.75     8.03% 01 月 01                     否
产基地建设项目
                                                                                  日
承诺投资项目小计          --      79,980    80,180 2,723.92 40,987.36      --          --   -121.68      --        --
超募资金投向
归还银行贷款(如有)      --     37,789.8 37,789.8             37,789.8    100%        --    --          --        --
超募资金投向小计          --     37,789.8 37,789.8             37,789.8    --          --                --        --
合计                      --    117,769.8 117,969.8 2,723.92 78,777.16     --          --   -121.68      --        --
                     未达到进度:(1)常熟项目由于取得土地进度缓慢延迟;(2)华南建材船舶舾装项目市场环境发生
                     变化已于 2013 年 2 月变更;(3)信息化项目由于与内部控制建设配套实施而延迟,目前基本完成一
未达到计划进度或预
                     期工作。
计收益的情况和原因
                     未达到效益:(1)新疆项目效益未达到预期的原因:市场环境发生变化,已投入资源效益没有达到
(分具体项目)
                     预期,项目于 2013 年 2 月部分变更;(2)武汉项目效益未达到预期的原因:由于外部经济下滑严重,
                     市场竞争激烈,产品售价和成本,与可行性研究报告对比发生不利变化,盈利能力未达到预期。
                          (1)成都赤晓 60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目:由于成都地区目前市场环境发
                     生变化,原成都地区所拥有的市场优势不再明显,为更好发挥募投项目的效益,本公司变更该项目
                     为:江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目,投入募集资金金额 25,200.00 万元(其中募集资金利息收
                     入 200.00 万元);新疆昌吉集成房屋项目,投入募集资金金额 9,020.00 万元。
                          (2)新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目:2013 年 2 月 27 日,鉴于该项目所属地
项目可行性发生重大
                    

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