成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
成都三泰控股集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管
人员)李慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 199,719,674.20 334,370,331.66 -40.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） -28,539,011.01 -3,271,994.02 -772.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-44,554,781.53 -5,626,236.28 -691.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,522,964.54 -203,450,993.63 98.76%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.00 -566.67%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.00 -566.67%
加权平均净资产收益率 -0.93% -0.07% -0.86%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,592,576,480.73 4,773,063,432.75 -3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,058,516,619.40 3,087,055,630.41 -0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,265.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
14,988,024.76
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,220,487.32
减：所得税影响额 2,211,007.35
合计 16,015,770.52
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 121,511
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
补建 境内自然人 25.54% 351,994,386 263,995,790 质押 206,609,999
程春 境内自然人 1.92% 26,517,072 26,517,072
泰达宏利基金－民生银行－泰
达宏利价值成长定向增发 312 号 其他 1.62% 22,299,306
资产管理计划
骆光明 境内自然人 0.84% 11,591,433
国华人寿保险股份有限公司－
其他 0.80% 11,000,000
万能三号
林皓 境内自然人 0.51% 7,043,000
金鹰基金－工商银行－金鹰昊
宸信保穗通定增 65 号资产管理 其他 0.48% 6,591,675
计划
陈延明 境内自然人 0.44% 6,109,123 5,760,000 质押 5,760,000
贾勇 境内自然人 0.38% 5,273,012 5,273,012
全国社保基金一一八组合 其他 0.36% 5,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
补建 87,998,596 人民币普通股 87,998,596
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向
22,299,306 人民币普通股 22,299,306
增发 312 号资产管理计划
骆光明 11,591,433 人民币普通股 11,591,433
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
林皓 7,043,000 人民币普通股 7,043,000
金鹰基金－工商银行－金鹰昊宸信保穗通定增 65 号
6,591,675 人民币普通股 6,591,675
资产管理计划
全国社保基金一一八组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
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肖国庆 3,847,963 人民币普通股 3,847,963
财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外
3,389,544 人民币普通股 3,389,544
贸信托恒盛定向增发投资集合资金信托计划
罗安 3,151,140 人民币普通股 3,151,140
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 前 10 名普通股股东中，林皓通过融资融券业务持有公司股票 790,000
有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
增减变动比例
项目 期末数 期初数 原因
（%）
主要系公司利用暂时闲置资金进行
货币资金 263,014,509.14 641,266,321.46 -58.99%
银行理财所致
以公允价值计量且其变动计 主要系公司前期嵌入衍生工具的结
646,780.82 1,571,506.84 -58.84%
入当期损益的金融资产 构性存款分拆到期转出所致
在建工程 1,927,500.55 4,086,625.99 -52.83% 主要系报告期速递易设备转固所致
主要系公司预付投资款手续完成转
其他非流动资产 1,488,581.86 8,320,227.04 -82.11%
入相应长期股权投资所致
应付利息 - 1,510,092.99 -100.00% 主要系公司支付到期利息所致
划分为持有待售的负债 11,574,677.14 2,900,000.00 299.13% 主要系公司预售房款增加所致
主要系公司速递易广告收入减少，传
营业收入 199,719,674.20 334,370,331.66 -40.27%
统金融自助及安防业务转出所致。
主要系公司部分金融外包服务营改
税金及附加 294,287.48 3,046,516.20 -90.34%
增所致
主要系公司传统金融自助及安防业
务转出、速递易派件、揽件业务与珠
销售费用 50,753,181.95 120,240,083.34 -57.79%
海市速易达科技有限公司。进行合
作，而减少相应运营费用所致。
投资收益 13,230,052.49 -160,019.62 8367.77% 主要系公司资金理财收益增加所致
主要系公司上年同期处置部分固定
营业外支出 34.36 366,743.07 -99.99%
资产所致
主要系子公司维度一季度盈利增加
所得税费用 2,467,821.04 703,588.48 250.75%
计提所得税所致
经营活动净现金流量较上年同期增
经营活动现金流入小计 241,380,703.33 233,514,969.10 3.37%
加 98.76%元,要系公司传统金融自助
及安防业务转出、速递易派件、揽件
经营活动现金流出小计 243,903,667.87 436,965,962.73 -44.18%
业务与珠海市速易达科技有限公司
经营活动产生的现金流量净 进行合作，相应减少了经营活动现金
-2,522,964.54 -203,450,993.63 98.76%
额 流出所致。
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投资活动现金流入小计 1,450,404,817.05 697,612,746.54 107.91%
投资活动净现金流量较上年同期增
投资活动现金流出小计 1,687,812,137.78 1,879,003,907.76 -10.18% 加 79.90%,主要系公司赎回到期理财
产品所致。
投资活动产生的现金流量净
-237,407,320.73 -1,181,391,161.22 79.90%
额
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 159,666,557.66 -68.68%
筹资活动净现金流量较上年同期减
筹资活动现金流出小计 188,321,527.05 251,143,742.94 -25.01% 少 51.21%，主要系报告期内公司收
到借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净
-138,321,527.05 -91,477,185.28 -51.21%
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2017 年 3 月 31 日发布《重大事项停牌公告》，拟筹划重大事项，该事项涉及子公司股权转让及增资。公司于
2017 年 4 月 14 日发布《重大资产重组停牌公告》，确定该事项构成重大资产重组；公司于 2017 年 4 月 21 日发布了《重大
资产重组停牌进展公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告 2017 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组停牌公告 2017 年 04 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组停牌进展公告 2017 年 04 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
资产重组时所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
补建；作为担 （1）补建承诺：自发行人首 补建第（1） 关于股份锁
任公司董事、 次公开发行的股票在证券交 项承诺期限 定：第（1）
首次公开发行或再 股份限售承 2008 年 12 月
监事、高级管 易所上市之日起三十六个月 由于公司上 项承诺内容
融资时所作承诺 诺 07 日
理人员的股 内，不转让或者委托他人管理 市已满 36 个 履行完毕，第
东 其已持有的公司股份，也不由 月，于 2012 （2）项正在
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公司回购该部分股份；（2）作 年 12 月 2 日 履行。
为担任公司董事、监事、高级 期满；作为担
管理人员的股东承诺：其持有 任公司董事、
的本公司股份在任职期间每 监事、高级管
年转让的股份不超过其持有 理人员的股
本公司股份总数的 25%；离职 东承诺根据
后半年内，不转让其所持有的 各自任职期
本公司股份；离职半年后的十 限确定。
二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数
的比例不超过 50%。
为避免同业竞争损害公司及
其他股东的利益，公司 5%以
上股东补建，全体董事、监事
和高级管理人员均出具了避
免同业竞争承诺函。（1）补建
承诺：本人及本人直系亲属没
有经营与发行人及其子公司
相同或同类的业务。本人及本
人直系亲属将不在任何地方
以任何方式自营与发行人及
公司 5%以上
其子公司相同或相似的经营
股东自 2008
业务，不自营任何对发行人及
年 3 月 22 日 公司 5%以上
其子公司经营及拟经营业务
起至不再对 股东补建正
构成直接竞争的类同项目或
作为公司 5% 公司有重大 在履行。首发
关于同业竞 功能上具有替代作用的项目，
以上股东，首 影响为止；首 时全体董事、
争、关联交 也不会以任何方式投资与发 2008 年 03 月
发时全体董 发时全体董 监事和高级
易、资金占用 行人及其子公司经营业务构 22 日
事、监事、高 事、监事和高 管理人员履
方面的承诺 成或可能构成竞争的业务，从
级管理人员 级管理人员 行期限根据
而确保避免对发行人及其子
履行期限根 其离职或卸
公司的生产经营构成任何直
据其离职或 任期间确定。
接或间接的业务竞争。（2）公
卸任期间确
司全体董事、监事、高级管理
定。
人员承诺：自本人在发行人任
职至今及今后担任发行人董
事、监事、高级管理人员期间，
本人没有从事、也将不直接或
间接从事，亦促使本人的控股
及参股企业（如有）不从事构
成或可能构成与发行人同业
竞争的任何业务或活动；自本
人从发行人离职后的三年期
间，上述承诺仍然有效；如本
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人违反上述承诺，本人将承担
因此而产生的一切法律责任，
同时本人因违反上述承诺所
取得的利益归发行人所有。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
根据公司收购烟台伟岸《股权
转让协议》之约定，承诺自购
买完成之日（2016 年 11 月 29
日）起 36 个月内不转让所持
有的三泰控股股票，此后可在
符合相关法律法规和有关监
管部门规范性文件规定的前
提下转让公司股票。本人由于
三泰控股送红股、转增股本等
原因增持的三泰控股股份，亦
应遵守本限售期的约定。同
其他对公司中小股 股份限售承 时，本人持有的公司股票解除 2016 年 11 月 2019 年 11 月
程春 正常履行中。
东所作承诺 诺 锁定以本人完成业绩承诺为 29 日 29 日
前提，如未完成业绩承诺，则
不解锁/转让所持有的三泰控
股股票，直至本人依据协议完
成缴纳全部业绩补偿款。若本
人在本限售期内完成业绩承
诺或完成缴纳全部业绩补偿
款，则经本人与三泰控股协
商，可申请将本人持有的三泰
控股股票提前解除锁定。若违
反承诺转让或减持股份的所
得收益将全部上缴公司。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用。
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -11,000 至 -7,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 -11,965.84
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元）
业绩变动的原因说明 三泰电子、三泰智能剥离，亏损减少。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
金融衍生工具 646,780.82 646,780.82 募集资金
合计 0.00 646,780.82 0.00 0.00 0.00 0.00 646,780.82 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 263,014,509.14 641,266,321.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
646,780.82 1,571,506.84
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 287,447,346.53 258,128,307.86
预付款项 46,519,484.60 54,849,197.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,025,397.25 848,945.20
应收股利
其他应收款 55,472,672.05 43,239,083.98
买入返售金融资产
存货 3,459,450.61 3,467,825.61
划分为持有待售的资产 8,855,799.23 3,663,625.50
一年内到期的非流动资产 128,166,407.59 136,823,012.33
其他流动资产 1,520,598,765.11 1,366,993,768.11
流动资产合计 2,315,206,612.93 2,510,851,594.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 371,211,086.79 310,211,086.79
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持有至到期投资
长期应收款 252,196,782.20 252,196,782.20
长期股权投资 49,363,398.77 45,972,107.82
投资性房地产
固定资产 1,287,420,565.16 1,320,495,026.88
在建工程 1,927,500.55 4,086,625.99
工程物资 110,046,589.46 110,935,533.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 160,060,048.70 164,433,680.57
开发支出
商誉 24,825,376.06 24,825,376.06
长期待摊费用 18,805,159.76 20,710,613.55
递延所得税资产 24,778.49 24,778.49
其他非流动资产 1,488,581.86 8,320,227.04
非流动资产合计 2,277,369,867.80 2,262,211,838.50
资产总计 4,592,576,480.73 4,773,063,432.75
流动负债：
短期借款 379,000,000.00 449,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 387,900.00
应付账款 55,011,259.24 73,028,480.78
预收款项 2,415,056.72 2,301,228.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,106,434.29 62,803,501.70
应交税费 13,689,350.84 12,655,699.24
应付利息 1,510,092.99
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应付股利
其他应付款 54,695,025.58 55,181,837.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 11,574,677.14 2,900,000.00
一年内到期的非流动负债 282,020,963.22 314,244,293.53
其他流动负债
流动负债合计 849,512,767.03 974,013,033.98
非流动负债：
长期借款 435,000,000.00 445,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 224,278,100.74 242,018,715.39
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,610,482.08 26,283,382.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 685,888,582.82 713,302,097.47
负债合计 1,535,401,349.85 1,687,315,131.45
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,748,135,765.69 2,748,135,765.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,437,818.54 62,437,818.54
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一般风险准备
未分配利润 -1,130,148,697.83 -1,101,609,686.82
归属于母公司所有者权益合计 3,058,516,619.40 3,087,055,630.41
少数股东权益 -1,341,488.52 -1,307,329.11
所有者权益合计 3,057,175,130.88 3,085,748,301.30
负债和所有者权益总计 4,592,576,480.73 4,773,063,432.75
法定代表人：补建 主管会计工作负责人：曾传琼 会计机构负责人：李慧君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 177,937,183.46 376,509,864.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,950,143.93 41,794,447.47
预付款项
应收利息 1,025,397.25 692,561.64
应收股利
其他应收款 22,501,293.22 39,458,833.31
存货
划分为持有待售的资产 8,855,799.23 3,663,625.50
一年内到期的非流动资产 113,843,364.19 113,843,364.19
其他流动资产 401,784,997.83 400,579,554.87
流动资产合计 803,898,179.11 976,542,251.34
非流动资产：
可供出售金融资产 371,211,086.79 310,211,086.79
持有至到期投资
长期应收款 243,523,775.70 243,523,775.70
长期股权投资 3,725,327,979.57 3,721,524,754.57
投资性房地产
固定资产 371,755,385.06 379,881,134.85
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,326,698.27 28,870,269.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,022,199.48 18,801,572.72
递延所得税资产
其他非流动资产 1,488,581.86 6,792,539.51
非流动资产合计 4,756,655,706.73 4,709,605,133.54
资产总计 5,560,553,885.84 5,686,147,384.88
流动负债：
短期借款 259,000,000.00 229,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 120,000,000.00 220,387,900.00
应付账款 6,970,326.18 7,467,926.18
预收款项 647,431.81 429,834.13
应付职工薪酬 3,224,102.14 3,555,391.63
应交税费 331,916.11 960,138.52
应付利息 1,510,092.99
应付股利
其他应付款 165,812,768.36 193,239,022.42
划分为持有待售的负债 11,574,677.14 2,900,000.00
一年内到期的非流动负债 158,959,500.00 161,946,000.00
其他流动负债
流动负债合计 726,520,721.74 821,396,305.87
非流动负债：
长期借款 435,000,000.00 445,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,575,560.25 5,575,560.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 440,575,560.25 450,575,560.25
负债合计 1,167,096,281.99 1,271,971,866.12
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,746,560,030.18 2,746,560,030.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,235,833.95 62,235,833.95
未分配利润 206,570,006.72 227,287,921.63
所有者权益合计 4,393,457,603.85 4,414,175,518.76
负债和所有者权益总计 5,560,553,885.84 5,686,147,384.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 199,719,674.20 334,370,331.66
其中：营业收入 199,719,674.20 334,370,331.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,357,127.92 355,590,430.49
其中：营业成本 164,623,573.43 182,347,119.98
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 294,287.48 3,046,516.20
销售费用 50,753,181.95 120,240,083.34
管理费用 23,549,462.09 26,182,465.07
财务费用 15,745,039.92 22,069,421.05
资产减值损失 1,391,583.05 1,704,824.85
加：公允价值变动收益（损失以
-924,726.02
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,230,052.49 -160,019.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
-808,709.05 -2,586,320.98
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,332,127.25 -21,380,118.45
加：营业外收入 18,226,812.23 19,178,455.98
其中：非流动资产处置利得 18,265.79 5,396.05
减：营业外支出 34.36 366,743.07
其中：非流动资产处置损失 334,248.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,105,349.38 -2,568,405.54
减：所得税费用 2,467,821.04 703,588.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,573,170.42 -3,271,994.02
归属于母公司所有者的净利润 -28,539,011.01 -3,271,994.02
少数股东损益 -34,159.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -28,573,170.42 -3,271,994.02
归属于母公司所有者的综合收益
-28,539,011.01 -3,271,994.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -34,159.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.00
（二）稀释每股收益 -0.02 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：补建 主管会计工作负责人：曾传琼 会计机构负责人：李慧君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 89,445,518.87 116,307,529.92
减：营业成本 87,973,033.41 95,164,340.83
税金及附加 54,741.17 193,546.20
销售费用 2,677,005.61 11,418,008.04
管理费用 15,619,264.08 15,416,647.42
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财务费用 9,807,491.85 17,516,662.29
资产减值损失 2,425,286.33 1,082,644.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,973,287.67 162,072.38
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,293,160.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,138,015.91 -24,322,246.63
加：营业外收入 5,420,101.00 17,727,666.71
其中：非流动资产处置利得 300.00 396.05
减：营业外支出 330,489.39
其中：非流动资产处置损失 330,488.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,717,914.91 -6,925,069.31
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,717,914.91 -6,925,069.31
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 -20,717,914.91 -6,925,069.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,327,742.56 213,431,276.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
35,052,960.77 20,083,692.48
金
经营活动现金流入小计 241,380,703.33 233,514,969.10
购买商品、接受劳务支付的现金 16,595,278.39 74,296,503.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
150,284,485.28 176,924,643.60
现金
支付的各项税费 14,845,756.06 101,947,725.81
支付其他与经营活动有关的现
62,178,148.14 83,797,089.66
金
经营活动现金流出小计 243,903,667.87 436,965,962.73
经营活动产生的现金流量净额 -2,522,964.54 -203,450,993.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,346,961.08 1,455,232.87
处置固定资产、无形资产和其他
10,457,855.97 609,732.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,428,600,000.00 675,547,780.82
金
投资活动现金流入小计 1,450,404,817.05 697,612,746.54
购建固定资产、无形资产和其他
21,211,837.78 298,610,755.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,600,000.00 30,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,607,000,300.00 1,550,043,152.50
金
投资活动现金流出小计 1,687,812,137.78 1,879,003,907.76
投资活动产生的现金流量净额 -237,407,320.73 -1,181,391,161.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
39,666,557.66
金
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筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 159,666,557.66
偿还债务支付的现金 132,500,000.00 227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,535,495.43 24,143,742.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
38,286,031.62
金
筹资活动现金流出小计 188,321,527.05 251,143,742.94
筹资活动产生的现金流量净额 -138,321,527.05 -91,477,185.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -378,251,812.32 -1,476,319,340.13
加：期初现金及现金等价物余额 485,751,291.18 2,065,440,434.45
六、期末现金及现金等价物余额 107,499,478.86 589,121,094.32
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,381,562.75 79,758,361.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
114,678,455.66 132,913,056.63
金
经营活动现金流入小计 179,060,018.41 212,671,417.89
购买商品、接受劳务支付的现金 83,745,239.56 40,832,086.05
支付给职工以及为职工支付的
14,751,163.29 25,030,247.43
现金
支付的各项税费 4,024,746.05 80,668,109.37
支付其他与经营活动有关的现
99,565,328.28 201,214,646.13
金
经营活动现金流出小计 202,086,477.18 347,745,088.98
经营活动产生的现金流量净额 -23,026,458.77 -135,073,671.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,597,942.47 1,455,232.87
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处置固定资产、无形资产和其他
10,457,855.97 384,732.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
600,000,000.00 390,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 614,055,798.44 411,839,965.72
购建固定资产、无形资产和其他
5,046,896.00 20,831,331.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,600,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
630,000,300.00 740,004,553.00
金
投资活动现金流出小计 694,647,196.00 790,835,884.24
投资活动产生的现金流量净额 -80,591,397.56 -378,995,918.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
39,666,557.66
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 59,666,557.66
偿还债务支付的现金 132,500,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,454,824.57 19,742,672.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 144,954,824.57 209,742,672.12
筹资活动产生的现金流量净额 -94,954,824.57 -150,076,114.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -198,572,680.90 -664,145,704.07
加：期初现金及现金等价物余额 301,998,102.41 971,570,020.88
六、期末现金及现金等价物余额 103,425,421.51 307,424,316.81
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文签章页）
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人：补建
二〇一七年四月二十五日| 三泰控股：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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