成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成都三泰控股集团股份有限公司
2016 年第三季度报告全文
2016 年 10 月
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成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议，其中董事陈延明、夏予
柱、李小毅以通讯表决方式参加本次会议。
公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管
人员)李慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,666,204,237.93 6,875,082,092.77 -17.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,119,387,577.46 4,435,503,435.93 -7.13%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 177,572,372.80 -25.80% 698,212,403.98 5.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） -150,526,196.32 -142.64% -270,184,635.16 -75.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-152,223,252.85 -124.98% -277,738,959.79 -70.92%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -411,635,587.28 -132.45%
基本每股收益（元/股） -0.11 -120.00% -0.20 -53.85%
稀释每股收益（元/股） -0.11 -120.00% -0.20 -53.85%
加权平均净资产收益率 -3.55% 0.64% -6.31% 3.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -478,197.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,129,344.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,445,452.32
减：所得税影响额 542,275.10
合计 7,554,324.63
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 109,119
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
补建 境内自然人 25.54% 351,994,386 315,520,788 质押 236,609,999
申万菱信资产－招商银行－华润深
国投信托－瑞华定增对冲基金 2 号 其他 2.16% 29,732,408 29,732,408
集合资金信托计划
程春 境内自然人 1.89% 26,070,000 19,552,500
国华人寿保险股份有限公司－万能
其他 1.67% 23,042,616 23,042,616
三号
钟德超 境内自然人 1.62% 22,299,306 22,299,306
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏
利价值成长定向增发 312 号资产管 其他 1.62% 22,299,306 22,299,306
理计划
交通银行股份有限公司－工银瑞信
其他 0.94% 12,969,306 12,969,306
互联网加股票型证券投资基金
骆光明 境内自然人 0.84% 11,591,433
贾勇 境内自然人 0.77% 10,546,023 10,546,023 质押 2,175,000
全国社保基金一零九组合 其他 0.76% 10,410,000 10,410,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
补建 36,473,598 人民币普通股 36,473,598
骆光明 11,591,433 人民币普通股 11,591,433
程春 6,517,500 人民币普通股 6,517,500
林皓 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
何捷 3,090,000 人民币普通股 3,090,000
中国银行股份有限公司－国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型证券 3,046,530 人民币普通股 3,046,530
投资基金
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李力 2,711,092 人民币普通股 2,711,092
蔡学通 2,520,000 人民币普通股 2,520,000
陈延明 2,367,313 人民币普通股 2,367,313
中国工商银行股份有限公司－南
方新兴龙头灵活配置混合型证券 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
以上股东程春系公司收购烟台伟岸公司原控股股东，按照双方协议约定，部分收购价款用于购买公司股票，目前该部分股票
尚未购买完毕，尚未办理股份锁定手续，同时鉴于程春报告期内担任公司高管，故其股份限售情况按照监管部门对高管股份
有关规定进行锁定。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债主要变动情况
1、货币资金期末数为395,226,380.43元，较年初减少82.38%，主要系公司归还贷款及购买银行理财产品所致。
2、应收利息期末数为0，较年初减少100%，主要系收到上年度利息所致。
3、其他应收款期末数为27,783,130.25元，较年初增加108.44%，主要系支付的保证金增加所致。
4、其他流动资产期末数为1,146,875,526.71元，较年初增长43.48%，主要系购买银行理财产品增加所致。
5、可供出售金融资产期末数为80,000,000.00元，较年初增长60%，主要系增加对西藏联合资本股权投资所致。
6、固定资产期末数为1,483,072,223.52元，较年初增长24.81%，主要系公司工业性科研用房（二期）工程转固及速
递易设备增加所致。
7、在建工程期末数为4,589,529.92元，较年初减少97.57%，主要系公司工业性科研用房（二期）工程转固所致。
8、无形资产期末数为196,806,160.74元,较年初增长112.69%，主要系速递易软件系统及平台建设完成开发所致。
9、开发支出期末数为5,672,006.87元,较年初减少94.26%，主要系速递易软件系统及平台建设完成开发结转所致。
10、其他非流动资产期末数160,000元,较年初增长100%，主要系速递易预付软件款增加所致。
11、应付账款期末数为230,597,579.44元,较年初减少59.36%，主要系报告期内偿付应付账款所致。
12、应交税费期末数为12,901,361.13元,较年初减少88.78%，主要系缴纳税金所致。
13、应付利息期末数为0，较年初减少100%，主要系支付利息所致。
14、其他应付款期末数为38,955,294.85元，较年初增加42%，主要系收到投标保证金增加所致。
15、一年内到期的非流动负债期末数为169,887,443.34元，较年初增加134.81%，主要系长期借款一年内到期的金额
增加所致。
16、长期借款期末数为330,000,000.00元，较年初减少48.44%，主要系归还部分长期借款及一年内到期的部分重分类
至“一年内到期的非流动负债”所致。
17、递延收益期末数为25,498,830.28元，较年初增加27.97%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
18、股本期末数为1,378,091,733.00元，较年初增加50%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。
19、未分配利润期末数为-67,958,922.46 元，较期初减少 127.39%，主要系报告期内分配股利和亏损所致。
(二)利润表主要变动情况
1、财务费用发生数为59,826,558.03元，较上年同期增长65.71%，主要系公司贷款利息增加所致。
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2、资产减值损失发生数为9,162,255.89元，较上年同期增长1,477.92%，主要系公司按会计政策计提坏账准备增加所
高致。
3、投资收益发生数为 35,694,321.76 元，较上年同期增长 1,479.40%，主要系公司购买银行理财产品产生收益所致。
4、营业外支出发生数为704,306.59元，较上年同期增长461.33%，主要系处置固定资产所致。
5、所得税发生数为871,070.46元，较上年同期增长103.49%，主要系公司今年暂未对亏损计提递延所得税所致。
(三)现金流量表主要变动情况
1、经营活动产生的现金流量净额本期数为-411,635,587.28元，较上年同期下降132.45%，主要系速递易业务拓展和
运营导致支出增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-570,624,503.28元，较上年同期下降178.46%，主要系归还贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产重组时所作
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
（1）补建承诺：自发行人首次
公开发行的股票在证券交易所
上市之日起三十六个月内，不转
补建第（1）项承
让或者委托他人管理其已持有
诺期限由于公司
的公司股份，也不由公司回购该
上市已满 36 个 关于股份锁
部分股份；（2）作为担任公司董
补建；作为担任公 月，于 2012 年 12 定：第（1）
首次公开发行或 事、监事、高级管理人员的股东
司董事、监事、高 股份限售 2008 年 12 月 2 日期满；作 项承诺内容
再融资时所作承 承诺：其持有的本公司股份在任
级管理人员的股 承诺 月 07 日 为担任公司董 履行完毕，第
诺 职期间每年转让的股份不超过
东 事、监事、高级 （2）项正在
其持有本公司股份总数的 25%；
管理人员的股东 履行。
离职后半年内，不转让其所持有
承诺根据各自任
的本公司股份；离职半年后的十
职期限确定。
二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数量占其
所持有本公司股票总数的比例
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不超过 50%。
为避免同业竞争损害公司及其
他股东的利益，公司 5%以上股
东补建，全体董事、监事和高级
管理人员均出具了避免同业竞
争承诺函。（1）补建承诺：本人
及本人直系亲属没有经营与发
行人及其子公司相同或同类的
业务。本人及本人直系亲属将不
在任何地方以任何方式自营与
发行人及其子公司相同或相似
的经营业务，不自营任何对发行
人及其子公司经营及拟经营业
务构成直接竞争的类同项目或 公司 5%以上股
公司 5%以上
功能上具有替代作用的项目，也 东补建自 2008
股东补建正
关于同业 不会以任何方式投资与发行人 年 3 月 22 日起至
在履行。首发
作为公司 5%以上 竞争、关 及其子公司经营业务构成或可 不再对公司有重
时全体董事、
股东，首发时全体 联交易、 能构成竞争的业务，从而确保避 2008 年 03 大影响为止；首
监事和高级
董事、监事、高级 资金占用 免对发行人及其子公司的生产 月 22 日 发时全体董事、
管理人员履
管理人员 方面的承 经营构成任何直接或间接的业 监事和高级管理
行期限根据
诺 务竞争。（2）公司全体董事、监 人员履行期限根
其离职或卸
事、高级管理人员承诺：自本人 据其离职或卸任
任期间确定。
在发行人任职至今及今后担任 期间确定。
发行人董事、监事、高级管理人
员期间，本人没有从事、也将不
直接或间接从事，亦促使本人的
控股及参股企业（如有）不从事
构成或可能构成与发行人同业
竞争的任何业务或活动；自本人
从发行人离职后的三年期间，上
述承诺仍然有效；如本人违反上
述承诺，本人将承担因此而产生
的一切法律责任，同时本人因违
反上述承诺所取得的利益归发
行人所有。
财通基金管理有
限公司、易方达基
金管理有限公司、 承诺将本次非公开发行认购的
申万菱信（上海） 股票进行锁定处理，并承诺本次 2015 年 11 月 17
股份限售 2015 年 11 报告期内正
资产管理有限公 认购的股票自本次发行新增股 日至 2016 年 11
承诺 月 02 日 常履行中。
司、泰达宏利基金 份上市之日起十二个月内不转 月 16 日
管理有限公司、国 让。
华人寿保险股份
有限公司、工银瑞
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信基金管理有限
公司、钟德超、金
鹰基金管理有限
公司
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用。
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度净利润
-119,000.00 至 -106,000.00
（万元）
2015 年度归属于
上市公司股东的 -3,792.79
净利润（万元）
1、速递易业务市场由于今年开年以来整体线下网点规模较大，整体运营费用增加，加之年中为扩大自
身品牌宣传，预留部分广告位，广告收入减少，同时由于市场竞争加剧，为增强用户粘性，速递易在寄
派件业务方面实施了优惠营销策略，收入相应减少，以上原因致使速递易业务今年亏损加大；
2、公司收购的烟台伟岸公司其营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单
一大客户的风险，收购完成后，公司前后委派董事、高管协助原控股股东工作，在原控股股东及经营团
队的经营与管理思路指导下，内帮其梳理内控与数据，外助其加强业务拓展，积极支持配合烟台伟岸业
务发展，尽力减少大客户依赖，但年内由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大
业绩变动的原因 调整，新拓展客户业务收入规模还未得到释放，由此导致烟台伟岸盈利不达预期，由此公司计提商誉减
说明 值；按照公司与烟台伟岸原控股股东签署的《股权转让协议》，烟台伟岸原股东对 2015-2017 年利润承诺
期内累计实际实现的净利润数未达到上述协议承诺的累计净利润数，则原控股股东应就未达到承诺净利
润的部分按照双方协议约定的方式承担补偿责任；同时利润承诺年度期限届满后，公司将聘请具有证券
从业资格的会计师事务所对烟台伟岸进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额>
已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则烟台伟岸原控股股东在《减值测试报告》出具后约
定时间内向公司另行补偿；
3、传统业务方面，由于部分细分市场饱和，加之新产品收入规模释放尚需一定时间，由此导致传统业
务领域有所下滑。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 09 月 07 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 395,226,380.43 2,243,363,642.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,359,716,585.22 1,231,184,378.91
预付款项 87,537,439.34 77,212,228.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,432,691.59
应收股利
其他应收款 27,783,130.25 13,328,809.93
买入返售金融资产
存货 104,522,982.63 113,894,545.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,146,875,526.71 799,304,954.87
流动资产合计 3,121,662,044.58 4,481,721,251.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 80,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
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长期应收款 9,400,535.89 9,400,535.89
45,175,021.43
长期股权投资 42,463,714.81
投资性房地产
固定资产 1,483,072,223.52 1,188,293,335.60
在建工程 4,589,529.92 188,796,352.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,806,160.74 92,530,189.67
开发支出 5,672,006.87 98,741,964.72
商誉 677,550,331.54 677,550,331.54
长期待摊费用 21,519,021.92 24,907,054.73
递延所得税资产 20,597,361.52 20,597,361.52
其他非流动资产 160,000.00 80,000.00
非流动资产合计 2,544,542,193.35 2,393,360,841.08
资产总计 5,666,204,237.93 6,875,082,092.77
流动负债：
短期借款 639,000,000.00 883,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 230,597,579.44 567,474,570.14
预收款项 38,554,248.48 36,949,639.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,232,052.00 55,881,774.56
应交税费 | 三泰控股：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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