成都三泰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
成都三泰控股集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
成都三泰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 68
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 69
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 195
成都三泰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原
被委托人姓名
名 务 因
马永强 独立董事 出差 通讯表决，无委托情况
李小毅 董事 因公在外 通讯表决，无委托情况
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）, 同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 7.5 股。上述预案尚需经 2014 年年度股东大会批准。
公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)曾传琼
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
详见本报告第四节第八条第四款“4、未来发展面对的风险”。
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释义
释义项 指 释义内容
三泰电子（曾用简称） 指 成都三泰电子实业股份有限公司（曾用名）
三泰控股/三泰/本公司/公司 指 成都三泰控股集团股份有限公司
控股股东/实际控制人/董事长 指 补建
我来啦/我来啦公司 指 成都我来啦网格信息技术有限公司
速递易公司 指 速递易科技有限公司
速递易 指 智能快件箱
速递易项目 指 以速递易业务为载体的“24 小时自助便民服务网格及平台项目”
产品销售公司 指 成都三泰电子产品销售有限责任公司
四川金投/四川金投公司 指 四川金投金融电子服务有限公司
金惠家 指 社区金融便民服务平台
家易通公司 指 成都家易通信息技术有限公司
维度金融公司 指 维度金融外包服务(苏州)有限公司
ATM 指 银行自动柜员机
BPO/BPO 业务 指 金融服务外包业务
CTM 指 对公票据自助终端
VTM 指 虚拟柜员机、又称远程柜员机、视频柜员机等
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
深圳天图/天图资本 指 深圳市天图创业投资有限公司/深圳天图资本管理中心
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
一、市场竞争加剧风险
随着智能快件箱行业及互联网金融的快速发展，同类产品提供商将不断侵蚀部分市场份额，激烈的竞
争使得传统产品价格面临着逐步下降、速递易进入小区成本则可能攀升的风险。如果行业竞争进一步加剧，
公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。针对以上风险，公司要充分发挥速递易先发优势以及
上市公司融资平台优势，迅速占领市场，传统业务方面则进一步降低成本，提高产品竞争力；加大市场拓
展力度，努力抢占市场份额，扩大销量；同时顺应市场趋势，全力开拓新产品市场，挖掘新的利润增长点。
二、新业务拓展的风险
随着网络购物、电子商务、快速消费品行业以及互联网、社区金融等相关行业的高速发展，为进一步
加快在全国重要大中城市的战略布局，建立起覆盖全国的运营服务体系，提高速递易业务的市场占有率，
提升公司的综合竞争优势和提高抗风险能力。尽管公司已对项目市场前景做了充分分析和论证，认为该项
目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景，但由于市场本身具有的不确定因素，尤其是在前期投
入阶段，在形成规模效益之前，该项目面临较大的盈利压力，从而对公司全年经营业绩造成一定影响。针
对以上风险，公司将积极紧跟市场发展变化趋势，调整业务结构，全面挖掘变现渠道。
三、技术更新换代风险
公司所处的行业具有技术进步迅速、产品更新换代越来越快的特点，在技术开发和应用过程中，公司
如果不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优
势，将会影响公司的下一步发展。针对以上风险，公司将进一步加大技术研发投入，完善公司技术研发体
系，加强研发技术人才的引进，同时及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备，并在公司内部形成
良好的知识共享、传递机制，不断掌握新技术并能够综合开发和应用。
四、高速发展带来的高级人才相对缺乏
随着公司速递易业务以及传统业务规模的继续扩张，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人
才等需要量快速增加，公司同样面临高层次人才短缺的困难。针对上述风险，公司将进一步完善人才保障
的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与多元激励机制等
措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三泰电子 股票代码
变更后的股票简称（如有） 三泰控股
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 成都三泰控股集团股份有限公司
公司的中文简称 三泰控股
公司的外文名称（如有） Chengdu Santai Holding Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Santai Holding
公司的法定代表人 补建
注册地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
注册地址的邮政编码 610091
办公地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
办公地址的邮政编码 610091
公司网址 http://www.isantai.com
电子信箱 santai@isantai.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾勇 宋华梅
成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42
联系地址
号 号
电话 028-62825222 028-62825222
传真 028-62825188 028-62825188
电子信箱 jiayong@isantai.com songhm@isantai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
川税字
四川省工商行政管
首次注册 2005 年 12 月 31 日 5100001823866 51010663314141x 63314141-x
理局
号
川税字
四川省工商行政管
报告期末注册 2014 年 11 月 10 日 510000000021074 51010663314141x 63314141-x
理局
号
1、经营范围的变更：公司于 2010 年 3 月在四川省工商行政管理局办理完毕工商
变更登记手续，增加了经营范围\"建筑智能化工程及设计；档案管理服务；国内劳
务派遣、职业技能培训\"；2010 年 9 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕
工商变更登记手续，增加了经营范围\"银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；
公司上市以来主营业务的变化情况（如 票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务\"；2011
有） 年 6 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营
范围\"金融外包服务\"；2012 年 7 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商
变更登记手续，增加了经营范围\"安全技术防范\"。
2、近年主营业务变化：除传统金融自助设备、BPO 业务、金融安防业务外，速
递易业务逐渐成为公司重点投资的核心业务。
历次控股股东的变更情况（如有） 公司自成立以来，控股股东未发生变化，为公司董事长补建先生。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 杨建强、李文丽
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区东直门南大街 3 2014 年 10 月 30 日-2015 年 2
国都证券有限责任公司 薛虎、贺婷婷
号国华投资大厦 9、10 层 月9日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,256,369,245.20 898,360,698.79 39.85% 657,421,226.00
归属于上市公司股东的净利润
94,051,097.41 86,570,321.11 8.64% 56,656,033.74
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
72,104,415.30 88,998,470.99 -18.98% 51,714,938.20
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-118,950,733.31 -26,927,862.33 -341.74% -20,382,153.37
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 0.16
加权平均净资产收益率 9.33% 10.36% -1.03% 7.58%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,858,926,518.05 1,761,561,206.71 62.30% 1,270,507,458.22
归属于上市公司股东的净资产
1,646,531,019.02 862,914,120.20 90.81% 791,058,319.37
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
5,589,708.53 -13,756,775.80 -532,941.72
冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 229,586.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 14,930,037.95 10,877,009.00 6,232,591.66
外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 3,817,569.72
公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,616.14 -451,674.23 -119,905.18
减：所得税影响额 2,331,373.36 -1,121,076.58 638,649.22
少数股东权益影响额（税后） 19,230.75 217,785.43
合计 21,946,682.11 -2,428,149.88 4,941,095.54
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
5,589,708.53 -13,756,775.80 -532,941.72
冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 229,586.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 14,930,037.95 10,877,009.00 6,232,591.66
外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 3,817,569.72
公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,616.14 -451,674.23 -119,905.18
减：所得税影响额 2,331,373.36 -1,121,076.58 638,649.22
少数股东权益影响额（税后） 19,230.75 217,785.43
合计 21,946,682.11 -2,428,149.88 4,941,095.54
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年是公司自上市以来极具挑战的一年，从 2012 年下半年速递易推向市场开始，公司已经敏锐意
识到移动互联时代给三泰未来发展带来的严峻挑战与重大机遇，挑战一是公司重点投资的速递易业务的线
下拓展压力，二是传统业务市场的客户（银行机构）面向互联网的转型对公司传统产品及服务提出了更高
的要求，机遇在于速递易备受用户、资本市场和媒体等各方广泛关注，逐渐为用户接受，让我们更加坚信
这一新型业务模式的选择方向，速递易将为公司发展带来更广阔的市场空间，这一年，公司背负各种压力
与挑战稳步向前，积极探索互联网转型之路。
2014 年，在公司董事会的领导下，公司以新的战略和改革为牵引，上下团结，齐心协力，积极拥抱互
联网，焕发出强烈的互联网创新意识，努力克服各种困难，经历了行业竞争、配股融资、非公开、并购互
联网平台企业等重大工作，积极开展社区服务平台布局，完成全年各项经营任务目标。
报告期内，公司经营业绩较快增长，实现营业总收入 1,256,369,245.20 元，同比增长 39.85%；实现
归属于上市公司股东的净利润 94,051,097.41 元，同比增长 8.64%。
报告期内，公司传统金融自助设备及金融服务外包业务稳定增长，盈利能力进一步增强；公司全力打
造的速递易业务已经进驻全国 36 个城市，累计完成协议签署 3 万余，上线运营超过 1.3 万个网点, 日均
快件量超过 80 万件，拥有注册快递员近 10 万个，积累了近千万用户，速递易作为智能快件箱行业领军企
业，已成为全球最大的快递代收及临时寄存的自助服务平台。
速递易凭借较高的覆盖率以及良好的用户体验渐获各方认同，已初步形成以速递易为核心的网格化社
区管理平台，每个速递易都是经营单元，成为近 1000 万高频消费人群的生活伙伴，可为他们提供社区配
送、本地化生活等社区服务，逐渐改变人们的生活方式。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务除传统金融外包业务、金融自助设备以及金融安防业务外，随着公司速递易
业务规模的扩大，速递易业务也已成为公司的主营业务之一。
报告期内，公司实现主营业务收入 1,251,867,268.10 元，比上年同期增长 39.52%，主要系金融外包
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业务和金融自助业务均有较大幅度增长所致；主营业务成本 900,506,085.82 元，比上年同期增长 48.37%，
主要系收入增长成本相应增长;销售费用 167,907,807.38 元，比上年同期增长 89.86%，主要系速递易业务
处于推广拓展期,产生较大的市场拓展和营运费用所致;管理费用与上年基本持平;财务费用
33,825,751.60 元，比上年同期增长 53.73%，主要原因系公司业务规模扩大，营运资金需求增加而增加银
行借款，相应增加利息支出；报告期内，公司继续加大新产品和新技术的开发，研发投入较上年同期增长
35.30%；经营活动现金流量净额减少 92,022,870.98 元，主要系公司加大对速递易业务的持续投入，营运
费用支出较大，而速递易业务尚处于建设期，暂未产生更多的经营现金流入所致；投资活动现金流量净额
减少 332,931,522.00 元，主要原因系公司加大速递易设备的投入以及公司科研性工业用房（二期）的建
设所致；筹资活动的现金流量净额增加 600,030,112.77 元，主要原因系报告期内公司实施配股融资所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照 2013 年度报告中披露的发展战略和经营计划，全力以赴拓展销售渠道，控制成
本费用，加快速递易推广力度，努力完成董事会下达的任务。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
2014 年度公司营业收入为 1,256,369,245.20 元，较上年同期增长 39.85%，其中金融自助业务实现营
业收入 513,205,849.77 元，较上年同期增长 88.23%；BPO 外包业务实现营业收入 503,695,486.09 元，较
上年同期增长 59.56%；金融安防业务实现营业收入 116,123,206.47 元，较上年同期下降 48.83%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 697,427,702.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.51%
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公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 中国建设银行股份有限公司 242,894,848.95 19.33%
2 中国银行股份有限公司 198,381,443.68 15.79%
3 中国农业银行股份有限公司 119,744,953.17 9.53%
4 交通银行股份有限公司 68,286,929.72 5.44%
5 民生银行股份有限公司 68,119,526.63 5.42%
合计 -- 697,427,702.15 55.51%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
金融电子及服务
主营业务类 900,506,085.82 99.91% 606,945,151.50 99.81% 0.10%
行业
其他业务 其他业务类 785,378.53 0.09% 1,140,362.51 0.19% -0.10%
合计 901,291,464.35 100.00% 608,085,514.01 100.00%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
金融安防业务 主营业务类 77,719,424.38 8.62% 143,965,939.20 23.68% -15.06%
金融自助业务 主营业务类 371,049,721.22 41.17% 168,775,613.63 27.76% 13.41%
BPO 业务 主营业务类 408,880,952.25 45.37% 276,078,665.42 45.40% -0.03%
速递易业务 主营业务类 21,905,109.35 2.43% 729,865.16 0.12% 2.31%
其他产品 主营业务类 20,950,878.62 2.32% 17,395,068.09 2.86% -0.54%
其他业务 其他业务类 785,378.53 0.09% 1,140,362.51 0.19% -0.10%
小计 901,291,464.35 100.00% 608,085,514.01 100.00%
说明：
公司营业成本本年数为901,291,464.35元，较上年同期增长48.22%，主要原因系公司的营业收入增加，相应的成本增加。
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 425,993,506.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.43%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 成都启宏机械有限责任公司(合并) 255,616,797.36 33.26%
2 广州市暨嘉信息科技有限公司 97,171,604.12 12.64%
3 杭州海康威视科技有限公司 28,446,959.66 3.70%
4 惠州大亚湾华北工控实业有限公司
