江苏中利集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主管人员)吴宏图声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 28,547,898,400.73 | 31,829,475,996.48 | -10.31% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,979,284,437.45 | 8,987,701,479.27 | -0.09% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 4,362,170,086.25 | 40.84% | 11,741,402,480.63 | 0.87% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,054,629.25 | -33.41% | 58,358,798.74 | 12.21% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,948,653.88 | -64.81% | 42,100,851.60 | 0.38% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 791,433,130.24 | 670.39% | 631,014,220.97 | 167.53% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -50.00% | 0.07 | -12.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -50.00% | 0.07 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | -58.33% | 0.65% | -28.57% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -65,439,486.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 84,479,068.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 699,243.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,308,928.34 | |
| 减：所得税影响额 | 8,200,546.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,589,259.95 |
| 合计 | 16,257,947.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,248 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王柏兴 | 境内自然人 | 25.64% | 223,527,337 | 167,645,503 | 质押 | 205,732,910 | |||
| 江苏新扬子造船有限公司 | 境内非国有法人 | 9.02% | 78,651,685 | 78,651,685 | |||||
| 江苏中利能源控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.61% | 48,942,000 | 0 | 质押 | 48,942,000 | |||
| 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托－恒利丰228号集合资金信托计划 | 其他 | 4.73% | 41,198,501 | 41,198,501 | |||||
| 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 4.21% | 36,679,116 | 0 | |||||
| 华安未来资产－浙商银行－长安信托－长安信托－中利定增投资单一资金信托 | 其他 | 3.58% | 31,171,875 | 31,171,875 | |||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托·晨星（中利集团）定增单一资金信托 | 其他 | 3.18% | 27,715,355 | 27,715,355 | |||||
| 常熟市发展投资有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 26,966,292 | 26,966,292 | ||
| 中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－兴铁资本定增精选67号资产管理产品 | 其他 | 3.09% | 26,966,292 | 26,966,292 | ||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资974号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.94% | 25,640,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王柏兴 | 55,881,834 | 人民币普通股 | 55,881,834 | |||
| 江苏中利能源控股有限公司 | 48,942,000 | 人民币普通股 | 48,942,000 | |||
| 国开金融有限责任公司 | 36,679,116 | 人民币普通股 | 36,679,116 | |||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资974号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划 | 25,640,000 | 人民币普通股 | 25,640,000 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 15,528,192 | 人民币普通股 | 15,528,192 | |||
| 中海信托股份有限公司－中海信托－中利集团员工持股计划集合资金信托 | 14,989,622 | 人民币普通股 | 14,989,622 | |||
| 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 | 11,543,000 | 人民币普通股 | 11,543,000 | |||
| #胡晨 | 10,418,850 | 人民币普通股 | 10,418,850 | |||
| 厦门国际信托有限公司－鑫金十五号证券投资集合资金信托计划 | 9,836,363 | 人民币普通股 | 9,836,363 | |||
| 王伟峰 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王柏兴持有江苏中利能源控股有限公司 82.94%的股权，为一致行动人； 王柏兴持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 75.53%的股份，为一致行动人；王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间及和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系， 也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 胡晨共持有10,418,850股，通过投资者信用证券账户持有 10,418,850股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2018年7月7日、7月14日和7月21日在巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-095、2018-096及2018-097）；于 2018年7月28日在巨潮资讯网上披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》(公告编号：2018-098), 公司股票自2018年7月30日开市起复牌；并分别于8月11日、8月27日、9月8日和9月22日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2018-100、2018-109、2018-110和2018-113）。
2、公司于2018年8月1日在巨潮资讯网上披露了《关于子公司腾晖光伏收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-099 ），公司子公司腾晖光伏被确定为承德县畅美生态家园建设有限公司“承德县2017年村级光伏扶贫电站项目“招标（二次）中标单位。
公司于2018年8月15日在巨潮资讯网上披露了《关于子公司腾晖光伏中标的公告》（公告编号：2018-101），公司子公司腾晖光伏被确定为“通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目”第一标段、第二标段中标单位。
公司于2018年9月14日在巨潮资讯网上披露了《关于公司进入中标候选人的公告》(公告编号：2018-112)，公司进入“中国移动 2017 年至 2018 年非骨架式带状光缆产品集中采购（第二批次）”中标候选人公示。
3、公司于2018年8月24日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为已转让的电站提供对外担保的议案》，汉寿中晖在公司合并报表范围内时，由公司提供保证担保进行融资。由于汉寿中晖已被转让，将不再纳入合并报表范围内，故该担保变更为对外担保。同时由承接方就前述担保行为提供相应的反担保，直至融资担保由其承接。审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》，同意广东中德为深圳中利的综合授信业务提供连带责任保证。
4、公司于2018年10月9日召开了第四届董事会2018 年第十次临时会议，会议审议通过了《关于 2018 年向民生银行苏州分行申请综合授信额度的议案》,此次向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请的综合授信额度为人民币3亿元（公告编号：公告编号：2018-114）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于重大资产重组停牌的进展公告 | 2018年07月07日 | 公告编号：2018-095 ，详见巨潮资讯网。 |
| 关于重大资产重组停牌的进展公告 | 2018年07月14日 | 公告编号：2018-096，详见巨潮资讯网。 |
| 关于重大资产重组停牌的进展公告 | 2018年07月21日 | 公告编号：2018-097 ，详见巨潮资讯网。 |
| 关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告 | 2018年07月28日 | 公告编号：2018-098 ，详见巨潮资讯网。 |
| 关于子公司腾晖光伏收到中标通知书的公告 | 2018年08月01日 | 公告编号：2018-099，详见巨潮资讯网。 |
| 关于重大资产重组的进展公告 | 2018年08月11日 | 公告编号：2018-100 ，详见巨潮资讯网。 |
| 关于子公司腾晖光伏中标的公告 | 2018年08月15日 | 公告编号：2018-101，详见巨潮资讯网。 |
| 关于为已转让的电站提供对外担保的公告 | 2018年08月27日 | 公告编号：2018-105，详见巨潮资讯网。 |
| 关于子公司之间提供担保的公告 | 2018年08月27日 | 公告编号：2018-104，详见巨潮资讯网。 |
| 关于重大资产重组的进展公告 | 2018年08月27日 | 公告编号：2018-109 ，详见巨潮资讯网。 |
| 关于重大资产重组的进展公告 | 2018年09月08日 | 公告编号：2018-110 ，详见巨潮资讯网。 |
| 关于公司进入中标候选人的公告 | 2018年09月14日 | 公告编号：2018-112，详见巨潮资讯网。 |
| 关于重大资产重组的进展公告 | 2018年09月22日 | 公告编号：2018-113 ，详见巨潮资讯网。 |
| 关于 2018 年向民生银行苏州分行申请综合授信额度的公告 | 2018年10月10日 | 公告编号：2018-114，详见巨潮资讯网。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 8.01% | 至 | 57.10% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 33,000 | 至 | 48,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 30,553.74 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司各板块业务稳健发展，光棒光纤业务利润保持较好水平，特种通讯设备业务符合预期，光伏扶贫电站业务利润贡献突出。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 20,757,000.00 | 6,799,600.00 | 3,001,819.86 | 27,556,600.00 | 自筹 | |||
| 债券 | 95,974,032.00 | 67,404,158.80 | 1,342,587.99 | 0.00 | 自筹 | |||
| 合计 | 116,731,032.00 | 0.00 | 6,799,600.00 | 0.00 | 67,404,158.80 | 4,344,407.85 | 27,556,600.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月20日 | 实地调研 | 机构 | 关于公司主营等相关情况，包括截至2017年末已形成了400吨光棒产能，2018年产能利用情况；公司智能通讯自主网设备业务的具体模式、外延式增长等（具体内容详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn中利集团：江苏中利集团股份有限公司投资者关系活动记录表2018-001） |
| 2018年07月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司重大资产重组进展，无资料提供。 |
| 2018年08月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司半年度业绩情况，无资料提供。 |
| 2018年08月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司半年度业绩、下半经营计划及重大资产重组进展，无资料提供。 |
| 2018年09月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股价相关情况，无资料提供。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中利集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,212,203,368.36 | 7,710,435,900.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 231,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 10,360,888,557.42 | 10,087,726,214.05 |
| 其中：应收票据 | 137,456,268.13 | 551,973,129.04 |
| 应收账款 | 10,223,432,289.29 | 9,535,753,085.01 |
| 预付款项 | 1,866,525,183.15 | 1,546,542,749.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 767,544,343.68 | 703,149,587.86 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,596,733,441.41 | 5,638,526,399.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 450,101,976.94 | 534,668,636.90 |
| 流动资产合计 | 22,253,996,870.96 | 26,221,280,488.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 877,556,600.00 | 105,770,233.10 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,800,000.00 | 8,781,600.00 |
| 长期股权投资 | 217,254,237.90 | 204,759,889.55 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,761,050,378.85 | 4,022,051,528.45 |
| 在建工程 | 276,775,822.43 | 185,049,862.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 439,796,282.68 | 461,332,113.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 121,254,349.98 | 121,254,349.98 |
| 长期待摊费用 | 54,632,315.61 | 46,435,738.80 |
| 递延所得税资产 | 370,323,768.76 | 326,171,919.57 |
| 其他非流动资产 | 170,457,773.56 | 126,588,272.64 |
| 非流动资产合计 | 6,293,901,529.77 | 5,608,195,508.08 |
| 资产总计 | 28,547,898,400.73 | 31,829,475,996.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,951,328,279.21 | 6,627,893,466.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 586,550.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,266,317,732.43 | 6,396,105,507.60 |
| 预收款项 | 497,937,808.28 | 437,668,352.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 110,423,540.02 | 131,226,465.39 |
| 应交税费 | 115,209,485.94 | 320,174,955.46 |
| 其他应付款 | 1,796,806,491.07 | 1,400,429,617.87 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,408,828,464.49 | 1,604,616,503.78 |
| 其他流动负债 | 62,788,110.31 | 528,742,594.02 |
| 流动负债合计 | 15,210,226,461.75 | 17,446,857,462.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,343,042,250.00 | 2,428,766,000.00 |
| 应付债券 | 1,099,540,550.72 | 1,100,440,412.81 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,516,553,065.33 | 1,451,244,086.26 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 122,847,615.55 | 128,188,603.62 |
| 递延所得税负债 | 11,220,678.66 | 12,549,709.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,093,204,160.26 | 5,121,188,812.03 |
| 负债合计 | 19,303,430,622.01 | 22,568,046,274.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 871,787,068.00 | 873,959,068.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,140,910,880.09 | 6,169,629,611.59 |
| 减：库存股 | 31,298,520.00 | |
| 其他综合收益 | 34,487,027.39 | 14,491,949.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,905,207.30 | 141,905,207.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,790,194,254.67 | 1,819,014,162.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,979,284,437.45 | 8,987,701,479.27 |
| 少数股东权益 | 265,183,341.27 | 273,728,242.47 |
| 所有者权益合计 | 9,244,467,778.72 | 9,261,429,721.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,547,898,400.73 | 31,829,475,996.48 |
法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 889,375,525.58 | 4,296,208,060.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,673,236,340.31 | 1,544,085,839.46 |
| 其中：应收票据 | 37,756,487.35 | 195,360,659.81 |
| 应收账款 | 1,635,479,852.96 | 1,348,725,179.65 |
| 预付款项 | 757,106,986.21 | 593,208,893.94 |
| 其他应收款 | 1,829,721,869.49 | 1,630,891,563.71 |
| 存货 | 197,784,592.84 | 121,831,915.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,833,591.34 | |
| 流动资产合计 | 5,347,225,314.43 | 8,192,059,864.06 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 877,556,600.00 | 35,000,800.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,725,502,809.93 | 5,420,654,361.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 234,840,004.66 | 252,122,084.62 |
| 在建工程 | 4,119,387.98 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 18,753,296.87 | 19,031,177.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,327,292.34 | 15,522,798.79 |
| 递延所得税资产 | 86,391,479.42 | 67,538,551.65 |
| 其他非流动资产 | 45,633,300.00 | 45,633,300.00 |
| 非流动资产合计 | 8,003,124,171.20 | 5,855,503,074.13 |
| 资产总计 | 13,350,349,485.63 | 14,047,562,938.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,687,000,000.00 | 2,937,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 99,350.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,388,012,306.59 | 846,966,354.84 |
| 预收款项 | 8,685,472.87 | 166,969,145.78 |
| 应付职工薪酬 | 20,782,687.00 | 27,281,334.01 |
| 应交税费 | 16,327,011.41 | 46,291,056.26 |
| 其他应付款 | 576,757,604.82 | 292,921,879.22 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 4,697,664,432.69 | 4,817,429,770.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | |
| 应付债券 | 348,377,123.34 | 347,741,369.90 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 446,633,300.00 | 446,633,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,019,940.00 | 2,136,570.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 796,030,363.34 | 1,196,511,239.90 |
| 负债合计 | 5,493,694,796.03 | 6,013,941,010.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 871,787,068.00 | 873,959,068.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,150,161,790.39 | 6,178,880,521.89 |
| 减：库存股 | 31,298,520.00 | |
| 其他综合收益 | 5,779,660.00 | 12,107,230.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,905,207.30 | 141,905,207.30 |
| 未分配利润 | 687,020,963.91 | 858,068,420.99 |
| 所有者权益合计 | 7,856,654,689.60 | 8,033,621,928.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,350,349,485.63 | 14,047,562,938.19 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,362,170,086.25 | 3,097,145,004.24 |
| 其中：营业收入 | 4,362,170,086.25 | 3,097,145,004.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,331,640,423.91 | 3,102,290,691.72 |
| 其中：营业成本 | 3,703,905,746.37 | 2,611,835,375.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,649,895.07 | 10,660,210.71 |
| 销售费用 | 157,013,896.70 | 125,880,130.26 |
| 管理费用 | 126,806,460.51 | 139,937,101.87 |
| 研发费用 | 128,671,233.67 | 78,935,305.56 |
| 财务费用 | 193,344,919.39 | 171,486,103.64 |
| 其中：利息费用 | 182,338,191.33 | 203,641,860.88 |
| 利息收入 | 8,371,911.08 | 9,431,186.40 |
| 资产减值损失 | 6,248,272.20 | -36,443,535.90 |
| 加：其他收益 | 64,488,835.54 | 5,954,088.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -58,370,943.12 | 8,022,877.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,114,780.84 | 6,605,422.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,150.00 | -3,817,547.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,607,404.76 | 5,013,731.37 |
| 加：营业外收入 | 4,047,015.40 | 11,654,661.47 |
| 减：营业外支出 | 3,188,716.85 | 4,685,443.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,465,703.31 | 11,982,949.13 |
| 减：所得税费用 | 13,203,592.87 | 13,849,066.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,262,110.44 | -1,866,117.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,262,110.44 | -1,866,117.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,054,629.25 | 13,598,480.93 |
| 少数股东损益 | 15,207,481.19 | -15,464,598.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 35,894,287.85 | 4,667,728.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 35,987,002.05 | 4,386,282.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 35,987,002.05 | 4,386,282.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,332,120.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 35,987,002.05 | 5,718,402.28 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -92,714.20 | 281,446.67 |
| 七、综合收益总额 | 60,156,398.29 | 2,801,611.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,041,631.30 | 17,984,763.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,114,766.99 | -15,183,151.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 851,749,333.40 | 819,609,407.38 |
| 减：营业成本 | 772,601,785.42 | 770,585,881.01 |
| 税金及附加 | 3,668,498.21 | 1,066,392.85 |
| 销售费用 | 20,337,379.26 | 19,140,486.88 |
| 管理费用 | 16,287,118.58 | 32,819,868.19 |
| 研发费用 | 26,886,784.68 | 2,628,794.97 |
| 财务费用 | 43,328,666.11 | 41,235,786.82 |
| 其中：利息费用 | 69,920,688.59 | 52,264,889.43 |
| 利息收入 | 27,363,876.12 | 14,359,242.50 |
| 资产减值损失 | 4,432,498.23 | 1,157,737.49 |
| 加：其他收益 | 721,082.00 | 794,008.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,114,780.84 | 7,394,065.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,114,780.84 | 6,627,882.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,150.00 | -2,343,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,997,684.25 | -43,180,467.35 |
| 加：营业外收入 | 143,519.26 | 51,945.90 |
| 减：营业外支出 | 519,442.43 | 326,718.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -26,373,607.42 | -43,455,239.64 |
| 减：所得税费用 | -5,348,997.57 | -7,397,517.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,024,609.85 | -36,057,722.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,024,609.85 | -36,057,722.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,332,120.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,332,120.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,332,120.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,024,609.85 | -37,389,842.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,741,402,480.63 | 11,640,494,646.71 |
| 其中：营业收入 | 11,741,402,480.63 | 11,640,494,646.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,697,921,147.85 | 11,635,724,013.32 |
| 其中：营业成本 | 9,740,931,596.33 | 9,861,864,890.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 39,538,168.49 | 40,749,565.45 |
| 销售费用 | 426,152,477.63 | 397,042,666.84 |
| 管理费用 | 362,094,107.42 | 374,774,886.70 |
| 研发费用 | 374,658,562.02 | 354,025,136.30 |
| 财务费用 | 603,569,520.15 | 532,288,960.12 |
| 其中：利息费用 | 559,239,777.27 | 564,164,139.35 |
| 利息收入 | 46,325,438.54 | 23,016,749.13 |
| 资产减值损失 | 150,976,715.81 | 74,977,907.90 |
| 加：其他收益 | 84,890,916.44 | 27,959,471.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -42,673,612.16 | 24,243,663.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,853,513.56 | 18,989,067.73 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -817,550.00 | 137,024.82 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,881,087.06 | 57,110,793.52 |
| 加：营业外收入 | 21,907,918.70 | 16,551,684.64 |
| 减：营业外支出 | 9,604,266.27 | 9,315,911.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,184,739.49 | 64,346,567.10 |
| 减：所得税费用 | 17,096,728.71 | 18,491,010.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,088,010.78 | 45,855,556.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,088,010.78 | 45,855,556.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,358,798.74 | 52,008,536.87 |
| 少数股东损益 | 21,729,212.04 | -6,152,980.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 19,945,954.91 | 29,127,685.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,995,077.74 | 29,083,788.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,995,077.74 | 29,083,788.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -6,327,570.00 | -32,115,457.53 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 26,322,647.74 | 61,199,246.21 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -49,122.83 | 43,897.14 |
| 七、综合收益总额 | 100,033,965.69 | 74,983,242.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,353,876.48 | 81,092,325.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,680,089.21 | -6,109,083.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,445,538,851.26 | 2,274,114,912.75 |
| 减：营业成本 | 2,239,638,240.24 | 2,079,797,885.07 |
| 税金及附加 | 7,193,018.50 | 4,385,950.93 |
| 销售费用 | 56,147,473.14 | 69,472,124.47 |
| 管理费用 | 65,571,719.99 | 61,393,272.74 |
| 研发费用 | 73,168,925.03 | 85,289,144.95 |
| 财务费用 | 110,443,672.80 | 112,431,631.34 |
| 其中：利息费用 | 198,749,480.11 | 183,134,431.07 |
| 利息收入 | 94,192,721.12 | 74,651,124.99 |
| 资产减值损失 | 20,483,074.61 | 9,943,315.22 |
| 加：其他收益 | 1,515,510.00 | 1,029,150.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,406,055.99 | 17,353,798.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,853,513.56 | 19,142,311.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -99,350.00 | -504,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -102,285,057.06 | -130,719,463.37 |
| 加：营业外收入 | 895,757.91 | 994,269.02 |
| 减：营业外支出 | 1,332,378.90 | 2,931,915.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -102,721,678.05 | -132,657,110.03 |
| 减：所得税费用 | -18,852,927.77 | -21,232,816.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,868,750.28 | -111,424,293.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,868,750.28 | -111,424,293.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,327,570.00 | -2,997,270.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,327,570.00 | -2,997,270.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -6,327,570.00 | -2,997,270.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -90,196,320.28 | -114,421,563.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,089,838,337.88 | 9,238,623,472.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 181,379,245.80 | 299,834,409.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,417,128.44 | 84,360,948.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,454,634,712.12 | 9,622,818,829.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,445,852,390.60 | 9,106,666,924.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 689,791,649.02 | 620,359,761.12 |
| 支付的各项税费 | 188,010,909.97 | 206,541,169.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 499,965,541.56 | 623,695,850.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,823,620,491.15 | 10,557,263,705.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 631,014,220.97 | -934,444,875.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 166,803,526.51 | 125,945.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 552,542.43 | 18,912,171.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,607,707.39 | 3,835,828.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 205,963,776.33 | 22,873,945.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,002,037.38 | 151,199,435.79 |
| 投资支付的现金 | 850,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,074,002,037.38 | 151,199,435.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -868,038,261.05 | -128,325,490.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,958,516,187.19 | 9,056,592,668.91 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,961,416,187.19 | 9,056,592,668.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,956,485,959.21 | 7,893,367,758.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 589,587,885.31 | 481,626,198.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,729,754.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,631,173,844.52 | 8,374,993,956.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,669,757,657.33 | 681,598,712.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,558,253.51 | 42,046,872.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,874,223,443.90 | -339,124,781.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,795,329,606.52 | 1,873,879,429.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,921,106,162.62 | 1,534,754,648.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,960,636,081.59 | 1,897,580,729.40 |
| 收到的税费返还 | 18,173,500.77 | 31,448,113.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,920,353.74 | 151,566,405.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,030,729,936.10 | 2,080,595,248.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,598,536,044.62 | 2,255,893,610.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,418,765.97 | 80,473,896.85 |
| 支付的各项税费 | 64,247,885.29 | 22,190,546.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,689,335.25 | 70,882,994.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,826,892,031.13 | 2,429,441,049.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,837,904.97 | -348,845,800.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 552,542.43 | 18,912,171.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,130,023.37 | 8,063,837.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,445,304.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,028,011,328.84 | 1,430,083,190.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,031,693,894.64 | 1,467,504,503.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,282,082.28 | 10,413,530.68 |
| 投资支付的现金 | 2,147,182,031.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,037,333,150.79 | 34,682,965.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,191,797,264.62 | 45,096,496.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,160,103,369.98 | 1,422,408,006.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,860,000,000.00 | 3,301,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,860,000,000.00 | 3,301,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,010,000,000.00 | 3,926,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,700,221.97 | 247,392,946.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,750,868.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,356,451,089.98 | 4,173,392,946.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,496,451,089.98 | -872,392,946.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,616,752.59 | -3,418,150.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,451,099,802.40 | 197,751,109.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,205,462,855.24 | 397,545,825.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 754,363,052.84 | 595,296,934.41 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。