新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015年04月
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人(会计主管
人员)李秀琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 466,230,167.44 468,525,592.16 -0.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,360,738.97 2,221,864.79 96.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,021,107.97 -13,590,002.61 -107.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -248,765,489.60 -82,374,074.95 201.99%
基本每股收益（元/股） 0.0078 0.0052 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0078 0.0052 50.00%
加权平均净资产收益率 0.32% 0.16% 0.16%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,084,755,877.76 10,038,395,168.26 0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,284,281,495.13 1,282,124,794.25 0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,050,866.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,260,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -284,704.29
减：所得税影响额 825,911.05
少数股东权益影响额（税后） -241,113.28
合计 3,339,631.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 64,991
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆生产建设兵
团建设工程（集
国有法人 49.74% 277,222,920
团）有限责任公
司
张申刚 境内自然人 0.25% 1,417,700
长安大学 国有法人 0.22% 1,235,520
李雪君 境内自然人 0.20% 1,100,000
叶国泰 境内自然人 0.19% 1,060,000
汪彦文 境内自然人 0.17% 942,100
谭士帅 境内自然人 0.16% 907,553
张立羽 境内自然人 0.16% 881,200
焦雪 境内自然人 0.14% 789,960
刘忠敏 境内自然人 0.13% 749,800
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆生产建设兵团建设工程（集
277,222,920 人民币普通股 277,222,920
团）有限责任公司
张申刚 1,417,700 人民币普通股 1,417,700
长安大学 1,235,520 人民币普通股 1,235,520
李雪君 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
叶国泰 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
汪彦文 942,100 人民币普通股 942,100
谭士帅 907,553 人民币普通股 907,553
张立羽 881,200 人民币普通股 881,200
焦雪 789,960 人民币普通股 789,960
刘忠敏 749,800 人民币普通股 749,800
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上述股东关联关系或一致行动的
无。
说明
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的发起人；未知其他股东之
前 10 名普通股股东参与融资融券
间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
业务股东情况说明（如有）
的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据较期初减少61.01%，主要系公司应收票据到期减少所致；
2、预付款项较期初增加36.06%，系子公司预付材料款所致；
3、短期借款较期初增加71.55%，系公司及子公司本期经营性借款增加所致；
4、应付利息较期初减少40.82%，系本期对外支付上年计提利息所致；
5、其他综合收益较期初减少37.18%，系汇率变动差异所致。
（二）利润表项目
1、手续费及佣金收入较去年同期减少63.63%，系全资子公司恒通典当本期金融业务减少所致；
2、销售费用较去年同期增长91.69%，系公司所属生产型子公司产品销售费用增加所致；
3、财务费用较去年同期增长52.50%，系公司本期收到的借款较上年同期增加所致；
4、资产减值损失较去年同期减少73.33%，系本期收回工程款较上期同期增加所致；
5、投资收益较去年同期减少100.00%，系投资企业本期无分红所致；
6、营业外收入较去年同期减少66.32%，系本期公司及子公司收到政府补贴资金减少所致；
7、营业外支出较去年同期增长331.01%，系子公司处置固定资产增加所致；
8、所得税费用较去年同期减少63.55%，系本期计提的所得税较上年同期减少所致。
（三）现金流量表项目
1、收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期减少65.93%，系全资子公司恒通典当本期金融业务减少所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加30.42%，系本期对外支付工程款较上期增加所致；
3、客户贷款及垫款净增加额较去年同期减少35.29%，系全资子公司恒通典当本期金融业务减少所致；
4、支付的各项税费较去年同期减少35.92%，系本期支付的各项税费较上期减少所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少91.50%，系子公司本期处置固定资产损失
所致；
6、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加105.30%，系本期公司收到BT项目回款增加所致；
7、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加183.37%，系本期公司BT项目投资增加所致；
8、取得借款收到的现金较去年同期增加247.69%，系公司及子公司本期经营性借款增加所致；
9、偿还债务支付的现金较去年同期增加234.98%，系本期公司偿还到期债务增加所致；
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加34.49%，系本期经营性借款增加致财务费用增加所致；
11、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少32.94%，系本期子公司融资租赁业务保证金到期所致；
12、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少64.71%，系汇率变动原因。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（一）避免同业竞争的承诺 1、2001
年 6 月 8 日，本公司主要控股股东
兵团建工集团向本公司承诺：“作为
主发起人，在本公司存续期间保证：
自承诺书出具之日起，兵团建工集
团及其除股份公司以外的其他控制
企业（包括管理控制的企业和控股
公司）保证不经营同股份公司相同
的业务并且将不与股份公司的生产
经营进行任何形式的竞争，以避免
对股份公司的生产经营构成新的、
可能的直接或间接的业务竞争；保
证将努力促使建工集团其他控制企
业不直接或间接从事、参与或进行 1、兵团建工集
与股份公司的生产、经营相竞争的 团“避免同业竞
控股股东、实
任何活动。2、为了避免与股份公司 争的承诺”期限
际控制人新
在中国境外潜在的同业竞争，控股 为本公司存续
首次公开发行或再融 疆生产建设 严格履行
股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 2008 年 01 月 18 日 期间；2、兵团
资时所作承诺 兵团建设工 承诺
18 日重新出具了避免同业竞争的承 建工集团“关于
程（集团）有
诺，对避免同业竞争事项进一步予 关联交易的承
限责任公司
以明确。具体内容如下：（1）兵团 诺”期限为本公
建工集团保证自本承诺书出具之日 司存续期间。
起，兵团建工集团及其除股份公司
以外的其他控股子公司或下属企业
（以下统称“下属企业”）将不增加
其对与股份公司生产、经营相同或
类似业务的投入，以避免对股份公
司的生产经营构成可能的直接或间
接的业务竞争；兵团建工集团保证
将促使兵团建工集团的下属企业不
直接或间接从事、参与或进行与股
份公司的生产、经营相竞争的任何
活动，具体如下：①在中国境内和
境外，单独或与他人，以任何形式
（包括但不限于投资、并购、联营、
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合资、合作、合伙、承包或租赁经
营、购买上市公司股票或参股）直
接或间接参与经营或协助经营与发
行人及其附属公司主营业务直接或
间接构成竞争或可能构成竞争的任
何业务或活动；②在中国境内和境
外，以任何形式直接或间接支持发
行人及其附属公司以外的他人从事
与发行人及其附属公司主营业务构
成竞争或可能构成竞争的业务；③
以其他任何方式（无论直接或间接）
介入与发行人及其附属公司主营业
务构成竞争或可能构成竞争的业务
或活动。（2）如发生兵团建工集团
及其下属企业拥有与股份公司之公
路工程施工相关的专用经营性资产
的情形，兵团建工集团及其下属企
业将把该等资产以托管、租赁的方
式交由股份公司经营管理，或由股
份公司收购、兼并，或通过股份认
购的方式逐步投入股份公司，或转
让给无关联关系的第三方。凡兵团
建工集团及其下属企业有任何商业
机会可从事、参与或入股任何可能
与发行人及其附属公司主营业务构
成或可能构成直接或间接竞争的业
务，兵团建工集团及其下属企业须
将上述商业机会无偿转让予发行人
及其附属公司。（3）对于由兵团建
工集团及其下属企业本身研究开
发、或从国外引进或与他人合作而
开发的与股份公司施工、生产、经
营有关的新技术、新产品，股份公
司有优先受让、生产的权利。兵团
建工集团及其下属企业须将上述新
产品或技术以公平合理的条款授予
发行人及其附属公司优先生产或受
让的权利。（4）兵团建工集团及其
下属企业如拟出售其与股份公司生
产、经营相关的任何其他资产、业
务或权益，股份公司均有优先购买
的权利；建工集团保证在出售或转
让有关资产或业务时给予股份公司
的条件不逊于兵团建工集团向任何
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独立第三人提供的条件。（5）如果
发生本承诺书第 3、4 项的情况，兵
团建工集团承诺立即将该等新技
术、新产品或欲出售或转让的资产
或业务的情况以书面形式通知股份
公司，书面通知应附有全部有助于
对新产品、技术进行分析的数据、
资料（包括但不限于预计投资成本、
有关使用权证和许可证等），并尽快
提供股份公司合理要求的资料。该
等购买或授予条件将不逊于兵团建
工集团及其下属企业向任何第三方
提供之条件；股份公司在接到书面
通知后 60 日内有权以书面形式通
知兵团建工集团及其下属企业是否
行使有关该等新产品、技术优先生
产或购买权。 （二）关于关联交
易的承诺 2008 年 7 月 21 日，本公
司控股股东兵团建工集团向本公司
承诺：今后将继续严格履行与北新
路桥签署的工程施工分包合同，在
工程施工期间根据施工进度按月向
北新路桥支付工程款；不会通过关
联交易占用或者变相占用发行人的
资金。报告期内，公司控股股东严
格履行上述承诺，没有同公司发生
同业竞争的情况。
2010 年 8 月 16 日兵团建工集团出
具避免同业竞争补充承诺，补充承
诺内容如下：（1）建工集团及其下
属企业只进行 BOT 项目的投资与
建设业务，BOT 项目涉及公路施工
建设的，建工集团需将其中的公路
控股股东、实
施工业务依法分包给发行人或其他 兵团建工集团
际控制人新
第三方实施；建工集团及其下属企 “避免同业竞争
其他对公司中小股东 疆生产建设 严格履行
业不参与公路施工业务相关的 BT 2010 年 08 月 16 日 补充承诺”期限
所作承诺 兵团建设工 承诺
项目的投资与建设；（2）兵团建工 为本公司存续
程（集团）有
集团确认并向北新路桥声明，兵团 期间。
限责任公司
建工集团在签署本承诺书时是代表
其本身及其下属企业签署的；（3）
兵团建工集团确认本承诺书旨在保
障北新路桥全体股东之权益而作
出；（4）如果兵团建工集团及其下
属企业违反上述声明与承诺，给发
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行人及其附属公司造成损失，兵团
建工集团同意给予北新路桥相应赔
偿。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,461 至 2,504
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,086.95
（万元）
公司新中标项目较去年同期有所增加，但受市场不确定因素影响，收入和
业绩变动的原因说明
利润可能会出现一定波动。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,330,792,120.68 1,114,582,735.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,904,904.00 33,094,800.00
应收账款 1,692,072,556.63 1,778,632,886.74
预付款项 230,546,113.06 169,448,228.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,146,820,225.58 1,125,473,893.91
买入返售金融资产
存货 2,221,274,593.97 2,233,012,160.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,600,344.97 15,465,940.42
流动资产合计 6,650,010,858.89 6,469,710,645.45
非流动资产：
发放贷款及垫款 32,650,527.00 30,404,502.00
可供出售金融资产 46,264,733.48 46,264,733.48
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持有至到期投资 148,868,835.00 167,643,580.60
长期应收款 1,842,073,330.04 1,954,516,712.02
长期股权投资 411,365,692.46 411,365,692.46
投资性房地产
固定资产 661,862,561.70 681,529,033.92
在建工程 143,141,392.30 129,268,729.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,868,923.89 46,424,609.82
开发支出
商誉 13,267,095.50 13,267,095.50
长期待摊费用 38,839,657.13 37,900,069.42
递延所得税资产 49,542,270.37 50,099,764.27
其他非流动资产
非流动资产合计 3,434,745,018.87 3,568,684,522.81
资产总计 10,084,755,877.76 10,038,395,168.26
流动负债：
短期借款 1,431,000,000.00 834,156,444.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,169,460.19 70,657,208.61
应付账款 1,339,774,704.28 1,878,459,819.65
预收款项 957,334,697.74 886,604,591.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,017,946.38 37,198,148.17
应交税费 132,211,721.94 135,264,632.23
应付利息 8,879,106.11 15,002,378.00
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应付股利 2,798,407.08 2,798,407.08
其他应付款 909,568,039.75 856,704,380.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,292,425,500.00 1,325,750,000.00
其他流动负债 850,000.00
流动负债合计 6,201,029,583.47 6,042,596,009.47
非流动负债：
长期借款 1,755,166,000.00 1,865,162,500.00
应付债券 474,441,826.36 474,441,826.36
其中：优先股
永续债
长期应付款 260,816,475.01 263,512,272.87
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 19,209,357.30 20,123,071.75
非流动负债合计 2,509,633,658.67 2,623,239,670.98
负债合计 8,710,663,242.14 8,665,835,680.45
所有者权益：
股本 557,327,160.00 557,327,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,428,545.77 334,428,545.77
减：库存股
其他综合收益 6,458,947.0| 新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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