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北新路桥:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-25

新疆北新路桥集团股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,559,989,642.361,725,058,169.61-9.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)5,931,717.147,292,380.50-18.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,094,479.124,164,771.61-49.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)-938,062,373.87-450,225,179.46-108.35%
基本每股收益(元/股)0.00470.0057-17.54%
稀释每股收益(元/股)0.00470.0057-17.54%
加权平均净资产收益率0.17%0.21%-0.04%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)55,063,621,483.1854,235,206,556.351.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,440,826,023.873,447,103,253.78-0.18%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,253,522.07
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)500,522.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,380,767.67
减:所得税影响额280,614.58
少数股东权益影响额(税后)16,959.33
合计3,837,238.02--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日增减变动比率变动说明
应收票据10,080,000.00-100.00%主要系本期晋江市市域8号路项目收到甲方业主以商业承兑汇票形式支付的工程款。
预付款项1,161,976,408.88832,955,382.7939.50%主要系钱双公司预付征地拆迁款和宿固、草湖等项目预付工程款、材料款所致。
短期借款1,502,265,197.591,029,899,198.3145.87%主要系本期集团母公司、北新投资公司根据经营需要新增短期银行贷款所致。

应付票据

应付票据245,239,790.00534,619,790.00-54.13%主要系本期集团母公司开具的银行承兑票据到期支付所致。
一年内到期的非流动负债2,466,782,594.151,840,926,871.7034.00%主要系本期一年内到期的长期借款较年初增加所致。
利润表项目本年1-3月累计上年同期金额增减变动比率变动说明
税金及附加4,467,206.037,569,931.24-40.99%主要系:一是本期收入下降,城建税、地方附加税同比下降;二是天曌公司应交资源税同比下降。
信用减值损失7,688,208.715,083,316.7851.24%主要系本期应收账款收回较上年同期增加,坏账冲回增加所致。
资产处置收益-4,447.65-98,038.0095.46%主要系本期处置车辆等固定资产损益同比去年减少所致。
净利润2,052,972.624,200,776.93-51.13%主要系本期收入下降和母公司计提企业所得税同比增加所致。
现金流量表项目本年1-3月累计上年同期金额增减变动比率变动说明
经营活动产生的现金流量净额-938,062,373.87-450,225,179.46-108.35%主要系本期阿阿高速等项目支付履约保证金和其他项目对下支付工程款、材料款所致。

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额-540,532,514.78-328,929,072.89-64.33%主要系本期宿固项目、钱双项目等投资项目支付项目建设资金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额1,192,273,766.13504,357,188.43136.39%主要系本期集团母公司根据经营需要新增银行借款,宿固公司、钱双公司等新增项目建设贷款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数65,067报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司国有法人46.34%587,775,651.00177,260,865.00不适用0.00
杨新国境内自然人0.83%10,488,741.000.00不适用0.00
陈明辉境内自然人0.60%7,613,900.000.00不适用0.00
北京臻创科技有限公司境内非国有法人0.52%6,577,000.000.00不适用0.00
唐建柏境内自然人0.35%4,500,000.000.00不适用0.00
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金其他0.33%4,203,400.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人0.32%4,008,097.000.00不适用0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.26%3,270,040.000.00不适用0.00
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)其他0.25%3,152,000.000.00不适用0.00
何元鼎境内自然人0.23%2,913,100.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司410,514,786.00人民币普通股410,514,786.00
杨新国10,488,741.00人民币普通股10,488,741.00
陈明辉7,613,900.00人民币普通股7,613,900.00
北京臻创科技有限公司6,577,000.00人民币普通股6,577,000.00
唐建柏4,500,000.00人民币普通股4,500,000.00
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金4,203,400.00人民币普通股4,203,400.00
香港中央结算有限公司4,008,097.00人民币普通股4,008,097.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金3,270,040.00人民币普通股3,270,040.00
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)3,152,000.00人民币普通股3,152,000.00
何元鼎2,913,100.00人民币普通股2,913,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东陈明辉通过信用账户持股6533000.00股; 股东北京臻创科技有限公司通过信用账户持股6315000.00股; 股东唐建柏通过信用账户持股4500000.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金925,740.000.07%197,4000.02%3,270,040.000.26%150,8000.01%
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金5,090,900.000.40%843,6000.07%4,203,400.000.33%730,7000.06%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆北新路桥集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金3,684,377,517.534,003,776,687.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,080,000.00
应收账款1,941,987,063.031,921,559,076.25
应收款项融资11,442,785.8413,484,238.25
预付款项1,161,976,408.88832,955,382.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款554,970,629.63560,921,578.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,201,653,029.631,225,646,781.96
其中:数据资源
合同资产3,086,750,740.272,869,150,420.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产975,911,228.181,056,777,268.70
其他流动资产1,461,919,098.001,433,663,761.59
流动资产合计14,091,068,500.9913,917,935,195.65
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资109,000,000.00109,000,000.00
其他债权投资
长期应收款1,812,485,638.211,743,494,751.84
长期股权投资895,833,494.66895,833,494.66
其他权益工具投资54,140,984.7954,140,984.79
其他非流动金融资产5,244,840.885,244,840.88
投资性房地产54,835,977.3255,526,824.16
固定资产542,511,402.89555,125,318.10
在建工程17,701,752,993.7117,423,921,162.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,372,076,685.9916,429,683,338.54
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉4,593,343.864,593,343.86
长期待摊费用165,893,754.14155,693,894.61
递延所得税资产283,985,018.25283,985,018.25
其他非流动资产2,970,198,847.492,601,028,388.50
非流动资产合计40,972,552,982.1940,317,271,360.70
资产总计55,063,621,483.1854,235,206,556.35
流动负债:
短期借款1,502,265,197.591,029,899,198.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据245,239,790.00534,619,790.00
应付账款4,792,667,514.135,615,431,102.91
预收款项50,012,238.6654,979,400.61
合同负债2,461,617,638.292,435,190,044.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬70,631,819.4466,719,102.04
应交税费400,753,018.17382,115,181.51
其他应付款942,267,235.27856,860,923.01
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,466,782,594.151,840,926,871.70
其他流动负债1,069,242,059.601,097,729,574.83
流动负债合计14,001,479,105.3013,914,471,189.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款32,110,114,951.9931,420,422,866.95
应付债券389,731,799.65389,486,696.11
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,988,067,696.541,937,413,651.12
长期应付职工薪酬
预计负债529,446,748.10526,587,973.10
递延收益43,797,342.6044,047,342.59
递延所得税负债738,785.22738,785.22
其他非流动负债390,000,000.00390,000,000.00
非流动负债合计35,451,897,324.1034,708,697,315.09
负债合计49,453,376,429.4048,623,168,504.47
所有者权益:
股本1,268,291,582.001,268,291,582.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,368,183,279.551,376,829,016.78
减:库存股
其他综合收益-5,686,128.49-829,586.54
专项储备74,381,158.6173,087,826.48
盈余公积111,599,365.64111,599,365.64
一般风险准备
未分配利润624,056,766.56618,125,049.42
归属于母公司所有者权益合计3,440,826,023.873,447,103,253.78
少数股东权益2,169,419,029.912,164,934,798.10
所有者权益合计5,610,245,053.785,612,038,051.88
负债和所有者权益总计55,063,621,483.1854,235,206,556.35

法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘丽娜

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,559,989,642.361,725,058,169.61
其中:营业收入1,559,989,642.361,725,058,169.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,555,236,306.331,718,430,341.40
其中:营业成本1,251,270,291.171,422,607,927.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,467,206.037,569,931.24
销售费用2,152,142.092,235,739.42
管理费用104,006,326.85104,350,388.68
研发费用381,332.31
财务费用193,340,340.19181,285,022.49
其中:利息费用196,783,828.02183,747,425.18
利息收入11,662,415.197,142,730.00
加:其他收益500,522.19100,276.84
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,688,208.715,083,316.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,447.65-98,038.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,937,619.2811,713,383.83
加:营业外收入5,094,795.744,833,573.20
减:营业外支出1,456,058.351,242,587.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,576,356.6715,304,369.83
减:所得税费用14,523,384.0511,103,592.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,052,972.624,200,776.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,052,972.624,200,776.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,931,717.147,292,380.50
2.少数股东损益-3,878,744.52-3,091,603.57
六、其他综合收益的税后净额6,302,630.33-9,419,863.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,302,630.33-9,419,863.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益6,302,630.33-9,419,863.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额6,302,630.33-9,419,863.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,355,602.95-5,219,086.56
归属于母公司所有者的综合收益总额12,234,347.47-2,127,482.99
归属于少数股东的综合收益总额-3,878,744.52-3,091,603.57
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00470.0057
(二)稀释每股收益0.00470.0057

法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘丽娜

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,750,333,775.142,002,122,917.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金41,425,807.2725,810,561.91
经营活动现金流入小计1,791,759,582.412,027,933,479.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,343,605,545.702,051,507,017.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金135,815,554.79128,027,161.34
支付的各项税费45,853,168.4294,344,094.52
支付其他与经营活动有关的现金204,547,687.37204,280,384.73
经营活动现金流出小计2,729,821,956.282,478,158,658.58
经营活动产生的现金流量净额-938,062,373.87-450,225,179.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,164,991.866,095,302.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金25,000,000.0020,000,000.00
投资活动现金流入小计26,164,991.8626,095,302.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金566,541,825.36354,858,482.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金155,681.28165,893.00
投资活动现金流出小计566,697,506.64355,024,375.74
投资活动产生的现金流量净额-540,532,514.78-328,929,072.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,124,085,000.001,753,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金86,620,000.00
筹资活动现金流入小计3,210,705,000.001,753,700,000.00
偿还债务支付的现金1,450,878,000.001,075,371,118.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,053,233.87173,971,693.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金383,500,000.00
筹资活动现金流出小计2,018,431,233.871,249,342,811.57
筹资活动产生的现金流量净额1,192,273,766.13504,357,188.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175,095.8335,863.57
五、现金及现金等价物净增加额-286,146,026.69-274,761,200.35
加:期初现金及现金等价物余额3,523,146,032.322,818,738,556.42
六、期末现金及现金等价物余额3,237,000,005.632,543,977,356.07

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年04月25日


  附件:公告原文
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