*ST云网：2017年年度报告

中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
中科云网科技集团股份有限公司
       2017 年年度报告
            2018-43
    2018 年 04 月
                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人陆湘苓、主管会计工作负责人叶永春及会计机构负责人(会计主
管人员)叶永春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    立信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
    本公司请投资者认真审阅本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
    1、公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-5,407.84 万元，2016 年度
经审计的归属上市公司股东净资产为-3,209.47 万元，公司股票交易因经审计的净资产为负
值，于 2017 年 4 月 27 日起被实行退市风险警示；公司 2017 年度归属于上市公司股东的净
利润为-1,833.05 万元，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第
13.2.1“上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示：”之“（一）
最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润
连续为负值；”的情形，公司股票交易于年度报告公告披露当日停牌一天，自复牌之日起，深
圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
    若公司 2018 年经审计的净利润继续为负值，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》第 14.1.1 条规定的“（二）因净资产触及本规则 13.2.1 条第（一）项规定
情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的期末净利润继续为负值”的
情形，公司股票将存在暂停上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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    2、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承
诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 72
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 79
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 85
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 86
第十二节 备查文件目录 .............................................................................................................. 1189
                                                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            释义
                   释义项          指                                 释义内容
中科云网、上市公司、本公司、公司   指   中科云网科技集团股份有限公司
北京湘鄂情投资                     指   北京湘鄂情投资管理有限公司
北京湘鄂情餐饮                     指   北京湘鄂情餐饮管理有限公司
克州湘鄂情                         指   克州湘鄂情投资控股有限公司
中湘实业                           指   岳阳市中湘实业有限公司
北京盈聚                           指   北京盈聚资产管理有限公司
合肥天焱                           指   原子公司合肥天焱生物质能科技有限公司
中信证券                           指   中信证券股份有限公司
上海高湘                           指   上海高湘投资管理有限公司
公司章程                           指   中科云网科技集团股份有限公司章程
股东大会                           指   中科云网科技集团股份有限公司股东大会
董事会                             指   中科云网科技集团股份有限公司董事会
监事会                             指   中科云网科技集团股份有限公司监事会
中国证监会                         指   中国证券监督监督管理委员会
北京监管局                         指   中国证券监督管理委员会北京监管局
立信会计师事务所                   指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元                           指   人民币元、人民币万元
公司法                             指   中华人民共和国公司法
证券法                             指   中华人民共和国证券法
报告期、本年、本期                 指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末                           指   2017 年 12 年 31 日
                                                                  中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 *ST 云网                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           中科云网科技集团股份有限公司
公司的中文简称           中科云网
公司的外文名称（如有）   Cloud Live Technology Group Co.,Ltd .
公司的外文名称缩写（如有）CLTG
公司的法定代表人         陆湘苓
注册地址                 北京市海淀区北四环西路 65 号 1611 号
注册地址的邮政编码       100080
办公地址                 北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦 6 层
办公地址的邮政编码       100029
公司网址                 www.cltg.com.cn
电子信箱                 [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                荣春献                                   覃检
                                    北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大 北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大
联系地址
                                    厦六层                                   厦六层
电话                                010-88137895                             010-88137895
传真                                010-88137895                             010-88137895
电子信箱                            [e-mail]                     [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室
                                                                  中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                          无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                      无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有）        无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名                  廖家河、徐士宝
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                   持续督导期间
                             广东省深圳市福田区金田路                                     2015 年 12 月 21 日至 2019 年
平安证券股份有限公司                                     王瑞璠、李瑶
                             4036 号荣超大厦 16-20 层                                     12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
               项目                   2017 年                2016 年             本年比上年增减           2015 年
营业收入（元）                         96,686,958.07         100,285,683.63                -3.59%         376,635,854.89
归属于上市公司股东的净利润
                                      -18,330,510.19         -54,078,360.25                66.10%          65,574,042.66
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -19,236,239.28         -32,565,580.49                40.93%        -218,031,747.43
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      -10,044,520.35         -18,149,256.84                44.66%         -39,614,058.71
（元）
基本每股收益（元/股）                            -0.02                 -0.07               67.27%                    0.08
稀释每股收益（元/股）                            -0.02                 -0.07               67.27%                    0.08
加权平均净资产收益率                        -44.43%               -701.35%                656.92%              -122.27%
               项目                  2017 年末           2016 年末             本年末比上年末增减        2015 年末
总资产（元）                          101,413,334.24         112,462,580.34                -9.82%         179,552,130.51
                                                                  中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
归属于上市公司股东的净资产
                                       15,247,331.21         -32,094,707.91            147.51%              19,363,156.92
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                   单位：元
                                  第一季度                  第二季度             第三季度               第四季度
营业收入                               25,102,282.06         23,575,027.09        24,069,471.41             23,940,177.51
归属于上市公司股东的净利润             -3,705,948.39          -4,777,356.08        -3,908,595.60            -5,938,610.12
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -3,922,144.35          -4,890,552.45        -4,369,709.89            -4,776,649.98
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -10,670,382.97            1,329,989.73         -8,144,861.43             7,440,734.32
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                    项目                  2017 年金额         2016 年金额        2015 年金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                                                    17,313.18        -783,312.19
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                                                3,868,900.00
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转                                                                收回部分齐大伟应
                                             1,280,000.00          300,000.00
回                                                                                                 收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -371,453.52       -21,842,715.38     68,164,749.38
                                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           212,341,568.10
减：所得税影响额                                -291.52          -1,960.50      141,972.91
    少数股东权益影响额（税后）                 3,108.91         -10,661.94      -155,857.71
合计                                         905,729.09     -21,512,779.76   283,605,790.09        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     报告期内，公司主营业务为餐饮团膳业务，经营模式为项目方（如：学校、企事业单位、
医院）人员提供餐饮管理及餐饮服务获得业务收入，影响团膳业务业绩的因素主要有：项目
数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等因素，目前公司团膳项目主要分
布在北京市、郑州市，2017年度，公司主要业务收入如下：
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                             重大变化说明
股权资产                             无
固定资产                             较年初下降 34.38%，系正常折旧导致
无形资产                             较年初下降 93.08%，系接近摊销期限结束影响
在建工程                             无
预付款项                             较年初下降 36.16%，系预付租金本年度摊销 510.72 万元影响
存货                                 较年初减少 32.31%，因期初余额较小的影响。
货币资金                             较年初增加 41.93%，系年末收到现金捐赠 1500 万元。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
否
     报告期内，公司的主营业务为餐饮团膳，团膳项目主要分布在北京、郑州等地，公司始
终秉承安全、营养、健康、诚信的服务理念，为项目业主提供专业、优质的团餐服务。公司
在团餐行业深耕多年，形成了成熟的项目经营管理模式，有一支经验丰富的团餐业务管理团
队，成熟的管理模式、丰富的服务经验和优秀的管理团队是公司在团餐行业的核心竞争能力。
     目前公司董事会及各专门委员会已完成换届选举工作，公司整体局面趋于稳定。公司将
在新一届董事会的领导下，寻找新的市场切入点，在维护、巩固现有团膳项目的同时，积极
寻求扩大经营规模的机会，进一步提高公司在团餐行业的竞争能力。
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    报告期内，公司主营业务为餐饮团膳业务，项目主要分布在北京市、郑州市等地，报告期
内公司实现营业收入9,668.70万元，营业成本为5,249.35万元，归属上市公司股东的净利润
为-1,833.05万元，亏损额较上年同期减少66.10%，有关2017年度具体经营情况，如下表所示：
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                        单位：元
                                   2017 年                               2016 年
                                                                                                   同比增减
                          金额           占营业收入比重          金额           占营业收入比重
营业收入合计             96,686,958.07                 100%    100,285,683.63             100%           -3.59%
分行业
餐饮                     80,525,132.71             83.28%       85,065,853.49            84.82%          -5.34%
租赁                     16,161,825.36             16.72%       15,219,830.14            15.18%           6.19%
分产品
餐饮                     80,525,132.71             83.28%       85,065,853.49            84.82%          -5.34%
租赁                     16,161,825.36             16.72%       15,219,830.14            15.18%           6.19%
分地区
北京                     83,327,897.35             86.18%       90,443,285.81            90.19%          -7.87%
郑州                     13,359,060.72             13.82%        9,842,397.82             9.81%          35.73%
                                                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                                  单位：元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入        营业成本             毛利率
                                                                           同期增减             同期增减      期增减
分行业
餐饮                   80,525,132.71   39,418,374.97            51.05%           -5.34%              -7.74%         1.28%
租赁                   16,161,825.36   13,075,096.87            19.10%              6.19%             7.33%        -0.86%
分产品
餐饮                   80,525,132.71   39,418,374.97            51.05%           -5.34%              -7.74%         1.28%
租赁                   16,161,825.36   13,075,096.87            19.10%              6.19%             7.33%        -0.86%
分地区
北京                   83,327,897.35   45,627,835.44            45.24%           -7.87%              -9.00%         0.68%
郑州                   13,359,060.72    6,865,636.40            48.61%           35.73%              44.06%        -2.97%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                  单位：元
                                                  2017 年                             2016 年
     行业分类            项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额           占营业成本比重
餐饮                团膳餐饮           39,418,374.97            75.09%     42,725,265.87             77.81%        -7.74%
租赁                租赁业务           13,075,096.87            24.91%     12,182,164.42             22.19%         7.33%
                                                                                                                  单位：元
     产品分类            项目                     2017 年                             2016 年                 同比增减
                                                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
餐饮                团膳餐饮            39,418,374.97           75.09%       42,725,265.87           77.81%          -7.74%
租赁                租赁业务            13,075,096.87           24.91%       12,182,164.42           22.19%          7.33%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                                  45,031,232.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                             55.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                     0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                  客户名称                           销售额（元）                      占年度销售总额比例
1           中央国债登记结算有限责任公司                                 9,718,120.31                                12.07%
2           中国人民解放军装甲兵工程学院                                 9,522,870.23                                11.83%
3           北京华证普惠信息股份有限公司                                 9,434,610.20                                11.72%
4           中国医学科学院肿瘤医院                                       8,296,515.55                                10.30%
5           泰康之家（北京）投资有限公司                                 8,059,116.59                                10.01%
合计                           --                                    45,031,232.88                                   55.92%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                                18,807,425.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                           30.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                     0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                  供应商名称                         采购额（元）                      占年度采购总额比例
1             北京琴意商贸有限公司                                       7,068,411.96                                11.30%
                                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2           北京中农怡和食品有限公司                                   3,334,269.92                                  5.33%
3           北京博沃恒昌商贸有限公司                                   3,158,664.06                                  5.05%
4           北京燕都立民屠宰有限公司                                   1,888,108.64                                  3.02%
5           中菜电子商务（北京）有限公司                               3,357,970.62                                  5.37%
合计                        --                                        18,807,425.20                                 30.08%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                    单位：元
                            2017 年                  2016 年            同比增减                   重大变动说明
销售费用                    31,609,245.75             30,690,173.28            2.99%
                                                                                        2017 年公司严格控制各项费用支出，
管理费用                    27,633,741.17             33,732,112.30           -18.08% 业务招待费、办公费等均较上期大幅
                                                                                        度下降。
                                                                                        2016 年存在兑付“湘鄂债”利息 71.07
                                                                                        万元，本期无此项支出。同时无偿使
财务费用                         1,460,135.64          3,311,666.59           -55.91%
                                                                                        用关联方资金较上年减少，相应资金
                                                                                        占用费用下降。
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                                    单位：元
            项目                          2017 年                         2016 年                        同比增减
经营活动现金流入小计                            134,353,474.62                113,087,261.00                        18.81%
经营活动现金流出小计                            144,397,994.97                131,236,517.84                        10.03%
经营活动产生的现金流量净
                                                -10,044,520.35                -18,149,256.84                        -44.66%
额
投资活动现金流入小计                              4,034,102.94                 48,570,000.00                        -91.69%
投资活动现金流出小计                                415,003.00                  1,049,010.47                        -60.44%
投资活动产生的现金流量净
                                                  3,619,099.94                 47,520,989.53                        -92.38%
额
筹资活动现金流入小计                             16,280,000.00                  5,558,131.00                        192.90%
筹资活动现金流出小计                              1,304,736.60                 34,318,737.60                        -96.20%
                                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净
                                               14,975,263.40                -28,760,606.60                    -152.07%
额
现金及现金等价物净增加额                        8,549,842.99                   611,126.09                    1,299.03%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     1、经营活动现金流入增加2,126.62万元，增幅18.81%。主要为本年加强应收款项管理工
作，期末应收款项大幅下降所致。经营活动现金流出增加1,316.15万元，增幅10.03%。主要
为支付以前年度欠款所致。
     2、投资活动现金流入减少4,453.59万元，降幅91.69%。上年该项目中包括收回“湘鄂情”
系列商标转让尾款3,907万元、重庆笛女阿瑞斯影视投资款900万元。本年发生额为收回郑娜
欠款403.41万元。投资活动现金流出本年主要为购置固定资产及其他长期资产支出。
     3、筹资活动现金流入增加1,072.19万元，增幅192.90%，主要为本年收到上海臻禧企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金人民币1,500万元，
收回齐大伟欠款128万元。筹资活动现金流出减少3,301.40万元，降幅为96.20%。上年发生额
较大的原因为公司偿还克州湘鄂情借款923.70万元，偿还北京盈聚1,900.00万元及其他借款。
本期发生额为偿还北京盈聚欠款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           金额               占利润总额比例           形成原因说明               是否具有可持续性
投资收益                               0.00              0.00%
公允价值变动损益                       0.00              0.00%
资产减值                      292,827.97               -11.45% 为本期计提的坏账准备          否
                                                                 为分摊的房租、员工罚款及
营业外收入                        80,452.72             -1.00%                               否
                                                                 个税返手续费等
                                                                 因信息披露违规，证监局处
营业外支出                    451,906.24               -42.08%                               否
                                                                 罚支出 40 万元。
                                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                  单位：元
                           2017 年末                    2016 年末
       项目                          占总资产比                  占总资产比 比重增减             重大变动说明
                       金额                         金额
                                         例                         例
货币资金            28,939,835.57        28.54% 20,389,992.58        18.13%   10.41% 收到关联方现金捐赠 1500 万元。
                                                                                       强化应收款项催收，客户回款较上年
应收账款             9,788,640.73         9.65% 13,907,219.10        12.37%   -2.72%
                                                                                       及时。
存货                  585,314.86          0.58%    864,715.13         0.77%   -0.19% 余额较小。
固定资产             4,419,009.61         4.36%   6,734,496.45        5.99%   -1.63% 计提折旧
预付账款             7,079,169.71         6.98% 11,089,297.60         9.86%   -2.88% 预付的房租费本年摊销
                                                                                       主要为与安徽省广电信息网络股份
其他应收款          28,255,519.09        27.86% 36,897,426.74        32.81%   -4.95% 有限公司就合作项目解除达成和解
                                                                                       协议，收回 611.44 万元。
商誉                15,675,215.97        15.46% 15,675,215.97        13.94%    1.52%
应付账款            11,723,389.87        11.56% 11,743,398.70        10.44%    1.12%
预收款项            20,753,458.41        20.46% 26,481,378.65        23.55%   -3.09% 会员卡消费冲销挂账。
                                                                                       克州湘鄂情投资控股有限公司豁免
其他应付款          39,687,688.36        39.13% 71,567,789.57        63.64% -24.51%
                                                                                       公司债务 3000.00 万元。
                                                                                       公司对合肥天焱生物质能科技有限
预计负债                      0.00        0.00% 19,229,715.49        17.10% -17.10% 公司贷款担保事项得以解决，转回计
                                                                                       提预计负债计入资本公积。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至本报告期末，公司不存在资产权利受限的情形。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                  中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位：元
  公司名称     公司类型    主要业务   注册资本     总资产        净资产         营业收入       营业利润     净利润
北京湘鄂情
饮食服务有 子公司         团餐服务 5,000,000      7,152,323.79   257,578.38    13,355,511.70   753,240.11   754,239.55
限公司
北京湘鄂情
餐饮管理有 子公司         团餐服务 10,000,000    53,449,609.53 24,700,223.54   80,525,132.71 4,545,042.44 3,696,566.83
限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
      过去的一年，是公司发展史上较为动荡、曲折的一年。在此期间，控股股东股东权利存
在多方授权、重复授权情形引起各方高度关注，对上市公司品牌和形象造成一定的负面影响，
也给公司及董事会开展各方面工作造成一定的困难，公司在业务转型及扩大规模等方面进展
缓慢。2017年下半年，相关方免除公司财务资助债务、解除对外连带担保责任，以及无偿向
公司提供赠与金，有力改善了公司的财务状况，对公司未来发展产生积极影响。
      目前，公司董事会及专门委员会已完成换届选举工作，公司局面趋于稳定，在此，公司
希望控股股东及相关方能够珍惜当前稳定局面，妥善解决有关争议，着眼于公司未来发展大
计，为公司健康发展营造良好的内部治理环境、树立良好上市公司形象。在此背景下，公司
董事会及管理层才有更多的时间、精力投入到主业的拓展及开发，加速业务转型升级，不断
推动企业健康、持续发展。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
近三年以来，公司未实施普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                                    单位：元
                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税）          普通股股东的净利 股东的净利润的比              红的金额              红的比例
                                                 润                   率
2017 年                          0.00       -18,330,510.19                 0.00%                   0.00              0.00%
2016 年                          0.00       -54,078,360.25                 0.00%                   0.00              0.00%
2015 年                          0.00          65,574,042.66               0.00%                   0.00              0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方          承诺类型    承诺内容         承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺                         无               无             无                           无               无
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 无               无             无                           无               无
作承诺
                                 中科云网科       关于 2015 年 一、本公司保 2015 年 12 月 2015 年 12 月
资产重组时所作承诺                                                                                             已履行完毕
                                 技集团股份       公司重大资     证已提供了    04 日          5 日至 2018 年
                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
有限公司   产重组所出   本次重大资               1月5日
           具文件真实、 产重组所必
           准确、完整的 需的原始书
           承诺         面资料、副本
                        资料、复印件
                        或口头证言
                        和其他信息，
                        并保证为本
                        次重大资产
                        重组所提供
                        的文件资料
                        及有关信息
                        均为真实、准
                        确和完整的，
                        不存在虚假
                        记载、误导
                        性陈述或者
                        重大遗漏。
                        二、本公司保
                        证以上所提
                        供的副本资
                        料或复印件
                        与正本资料
                        一致，所有文
                        件上的签名
                        与印章均是
                        真实和有效
                        的，各文件的
                        正本或原件
                        的效力在其
                        有 效期内均
                        未被有关政
                        府部门撤销。
                        三、本公司保
                        证本次重大
                        资产重组的
                        各中介机构
                        在本次申请
                        文件中引用
                        的 由本公司
                        所出具的文
                        件及引用文
                        件的相关内
                        容已经本公
                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            司审阅，确认
                            本次 交易申
                            请文件不致
                            因上述内容
                            而出现虚假
                            记载、误导性
                            陈述或重大
                            遗漏。 四、
                            本公司知悉
                            上述承诺可
                            能导致的法
                            律后果，对违
                            反前述承诺
                            的行为本 公
                            司将承担法
                            律责任。
                            一、本次重大
                            资产出售的
                            交易标的为
                            上市公司除
                            全资子公司
                            北京湘鄂情
                            投资所持有
                            的团膳业务
                            之外的其他
                            资产及负债，
                            标的资产具
                            体范围以《标
             关于 2015 年
                            的资产评估
中科云网科   公司重大资                                  2015 年 12 月
                            报告》为准。 2015 年 12 月
技集团股份   产重组拟出                                  5 日至 2018 年 已履行完毕
                            本公司依法     04 日
有限公司     售资产权属                                  1月5日
                            拥有标的资
             清晰的承诺
                            产，不存在任
                            何争议或潜
                            在纠纷。除本
                            公司在《中科
                            云网科技集
                            团股份有限
                            公司重大资
                            产出售暨关
                            联交易报告
                            书（草案）》
                            披露的情形
                            外，标的资产
    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     权属清晰，不
     存在质押、司
     法查封、冻
     结、拍卖或任
     何其他限制、
     禁止转让的
     情形，本公司
     转让标的资
     产不存在法
     律障碍。
     二、除本公司
     在《中科云网
     科技集团股
     份有限公司
     重大资产出
     售暨关联交
     易报告书（草
     案）》披露的
     情形外，没有
     发生其他影
     响本次重大
     资产重组的，
     以本公司及
     本公司下属
     子公司为被
     告、被申请
     人、被处罚
     人、或第三人
     的诉讼、仲裁
     或行政处罚
     程序，并且本
     公司及下属
     公司没有被
     采取任何其
     他司法保全
     措施或强制
     执行措施。
     三、除本公司
     在《中科云网
     科技集团股
     份有限公司
     重大资产出
     售暨关联交
     易报告书（草
23
                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    案）》披露的
                    情形外，本公
                    司在拟出售
                    资产上不存
                    在任何导致
                    该等资产无
                    法出售的情
                    形。
                    四、除本公司
                    在《中科云网
                    科技集团股
                    份有限公司
                    重大资产出
                    售暨关联交
                    易报告书（草
                    案）》披露的
                    情形外，不存
                    在其他禁止
                    或限制本公
                    司签署本次
                    重大资产重
                    组之相关转
                    让协议书，并
                    进行和完成
                    该协议项下
                    各项义务的
                    判决、裁决、
                    合同、协议或
                    其他文件的
                    情形。
                    1、本人保证
                    为本次重大
                    资产重组所
                    提供的有关
                    信息均为真
       关于所提供   实、准确和完
                                                 2015 年 12 月
       信息真实、准 整的，不存在 2015 年 12 月
孟凯                                             5 日至 2018 年 已履行完毕
       确、完整的承 虚假记载、误 04 日
                                                 1月5日
       诺           导性陈述或
                    者重大遗漏；
                    2、本人保证
                    向参与本次
                    重大资产重
                    组的各中介
    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     机构所提供
     的资料均为
     真实、准确、
     完整的原始
     书面资料或
     副本资料，资
     料副本或复
     印件与其原
     始资料或原
     件一致；所有
     文件的签名、
     印章均是真
     实的，不存在
     任何虚假记
     载、误导性陈
     述或者重大
     遗漏；     3、
     本人保证为
     本次重大资
     产重组所出
     具的说明及
     确认均为真
     实、准确和完
     整的，不存在
     任何虚假记
     载、误导性陈
     述或者重大
     遗漏；
     4、本人保证
     已履行了法
     定的披露和
     报告义务，不
     存在应当披
     露而未披露
     的合同、协
     议、安排或其
     他事项；
     5、本人承诺，
     如本次重大
     资产重组因
     涉嫌所提供
     或者披露的
     信息存在虚
     假记载、误导
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                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    性陈述或者
                    重大遗漏，被
                    司法机关立
                    案侦查或者
                    被中国证券
                    监督管理委
                    员会立案调
                    查的，在案件
                    调查结论明
                    确之前，将暂
                    停转让本人
                    在公司拥有
                    权益的股份。
                    6、本人不存
                    在泄露本次
                    重大资产重
                    组内幕信息
                    以及利用本
                    次重大资产
                    重组信息进
                    行内幕交易
                    的情形。
                    7、本人承诺，
                    如违反上述
                    保证，将承担
                    法律责任；如
                    因提供的信
                    息存在虚假
                    记载、误导性
                    陈述或者重
                    大遗漏，给公
                    司或者投资
                    者造成损失
                    的，本人将依
                    法承担赔偿
                    责任。
                    1、本次重大
                    资产出售完
                    成后，本人将
       关于规范关
                    杜绝一切非     2015 年 12 月
孟凯   联交易的承                                  长期有效   履行中
                    法占用上市     04 日
       诺函
                    公司资金、资
                    产的行为，不
                    要求上市公
    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     司为本人及
     本人控制的
     其他企业提
     供任何形式
     的财务资助
     或担保。2、
     本次重大资
     产出售完成
     后，本人及本
     人控制的其
     他企业将尽
     可能地减少
     并规范与上
     市公司及其
     控股子公司
     之间的关联
     交易。对于无
     法避免或有
     合理原因而
     发生的关联
     交易，本人及
     本人控制的
     其他企业将
     遵循市场原
     则以公允、合
     理的市场价
     格进行，根据
     有关法律、法
     规及规范性
     文件的规定
     履行关联交
     易决策程序，
     依法履行信
     息披露义务
     和办理有关
     报批手续，不
     损害上市公
     司及其控股
     子公司的合
     法权益。
     3、本承诺函
     一经签署，即
     构成本人不
     可撤销的法
27
                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    律义务。如出
                    现因本人违
                    反上述承诺
                    而导致上市
                    公司及其中
                    小股东权益
                    受到损害的
                    情况，除承担
                    相关法律法
                    规和规范性
                    文件规定的
                    监管责任外，
                    还应当赔偿
                    上市公司及
                    其中小股东
                    因此遭受的
                    损失，并继续
                    履行相应承
                    诺。
                    1、本人及本
                    人控制的其
                    他企业将通
                    过把与上市
                    公司及其控
                    股子公司存
                    在同业竞争
                    业务的相关
                    资产全部转
                    让给无关联
                    关系第三方
       关于避免同   或其他合法
                                   2015 年 12 月
孟凯   业竞争的承   方式，使本人                   长期有效   履行中
                                   04 日
       诺           及本人控制
                    的其他企业
                    不再从事与
                    上市公司及
                    其控股子公
                    司存在同业
                    竞争的业务。
                    2、在本人控
                    制上市公司
                    期间，本人及
                    本人控制的
                    其他企业不
    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     会直接或间
     接从事、参与
     或进行与上
     市公司及其
     控股子公司
     的业务存在
     竞争或可能
     构成竞争的
     任何业务及
     活动。若发生
     与上市公司
     及其控股子
     公司存在同
     一机会的情
     形，本人及本
     人控制的其
     他企业承诺
     将该等业务
     机会优先提
     供给上市公
     司及其控股
     子公司进行
     选择、并尽最
     大努力促使
     该等业务机
     会具备转移
     给上市公司
     及其控股子
     公司的条件。
     3、在本人控
     制上市公司
     期间，如本人
     及本人控制
     的其他企业
     为进一步拓
     展业务范围，
     与上市公司
     及其控股子
     公司经营的
     业务产生竞
     争，则本人及
     本人控制的
     其他企业将
     采取包括但
29
    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     不限于停止
     经营产生竞
     争的业务、将
     产生竞争的
     业务转让给
     上市公司或
     者转让给无
     关联关系第
     三方等合法
     方式，使本人
     及本人控制
     的其他企业
     不再从事与
     上市公司及
     其控股子公
     司业务相同
     或类似的业
     务，以避免同
     业竞争。
     4、本次重大
     资产出售完
     成后，本人及
     本人控制的
     其他企业不
     会利用在上
     市公司中的
     地位和影响，
     进行损害上
     市公司及其
     中小股东、上
     市公司控股
     子公司合法
     权益的经营
     活动。
     5、本承诺函
     一经签署，即
     构成本人不
     可撤销的法
     律义务。如出
     现因本人违
     反上述承诺
     而导致上市
     公司及其中
     小股东权益
30
                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          受到损害的
                          情况，除承担
                          相关法律法
                          规和规范性
                          文件规定的
                          监管责任外，
                          还应当赔偿
                          上市公司及
                          其中小股东
                          因此遭受的
                          全部损失，并
                          继续履行相
                          应承诺。
                          一、本公司保
                          证为本次重
                          大资产重组
                          所提供的有
                          关信息的真
                          实、准确和完
                          整，不存在虚
                          假记载、误导
                          性陈述或者
                          重大遗漏，并
                          对所提供信
                          息的真实性、
                          准确性和完
             关于所提供   整性承担责
克州湘鄂情   信息 真实    任。       二、                   2015 年 12 月
                                            2015 年 12 月
投资控股有   性、准确性和 本公司保证                        5 日至 2018 年 已履行完毕
                                            04 日
限公司       完整性的承   向参与本次                        1月5日
             诺函         重大资产重
                          组的各中介
                          机构所提供
                          的资料均为
                          真实、准确、
                          完整的原始
                          书面资料或
                          副本资料，资
                          料副本或复
                          印件与其原
                          始资料或原
                          件一致，所有
                          文件的签名、
                          印章均是真
                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          实的，并对所
                          提供资料的
                          真实性、准确
                          性和完整性
                          承担责任。
                          三、本公司保
                          证已履行了
                          法定的披露
                          和报告义务，
                          不存在应当
                          披露而未披
                          露的合同、协
                          议、安排或其
                          他事项。四、
                          本公司保证
                          不存在泄漏
                          本次重大资
                          产重组内幕
                          信息以及利
                          用本次重大
                          资产重组内
                          幕信息进行
                          内幕交易的
                          情形。
                          五、如本次重
                          大资产重组
                          因涉嫌所提
                          供或者披露
                          的信息存在
                          虚假记载、误
                          导性陈述或
                          者重大遗漏，
                          被司法机关
                          立案侦查或
                          者被中国证
                          监会立案调
                          查的，在案件
                          调查结论明
                          确之前，将暂
                          停转让其在
                          公司拥有权
                          益的股份（如
                          有）。
克州湘鄂情   关于承接资   一、本公司为 2015 年 12 月 2015 年 12 月 已履行完毕
                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
投资控股有   产的承诺函   依法设立并     04 日     5 日至 2018 年
限公司                    有效存续的               1月5日
                          有限责任公
                          司，具备实施
                          并完成本次
                          重大资产重
                          组的主体资
                          格。
                          二、本公司具
                          有以自身名
                          义签署和履
                          行本次重大
                          资产重组所
                          涉及的转让
                          协议书的完
                          全行为能力；
                          不存在禁止
                          或限制本公
                          司签署本次
                          重大资产重
                          组之相关转
                          让协议，并进
                          行和完成该
                          协议项下各
                          项义务的判
                          决、裁决、合
                          同、协议或其
                          他文件的情
                          形。
                          三、本公司就
                          本次重大资
                          产重组已经
                          履行必要的
                          内部议事和
                          批准程序。
                          四、中科云网
                          已向本公司
                          充分说明和
                          披露有关本
                          次拟出售资
                          产的全部状
                          况， 包括但
                          不限于标的
                          资产中所拥
                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          有的资产权
                          属及受限状
                          况、人员情
                          况、诉讼、仲
                          裁情况等。本
                          公司在此确
                          认完全知悉
                          标的资产的
                          状况，包括但
                          不限于其中
                          存在的瑕疵、
                          问题情况。
                          五、本公司同
                          意因本次重
                          大资产重组
                          交割日之前
                          既有的事实
                          和情形所导
                          致 的相关主
                          管部门或任
                          何第三方对
                          中科云网或
                          标的资产进
                          行索赔、处罚
                          或提 出任何
                          其他主张，或
                          者因标的资
                          产权属瑕疵、
                          问题而造成
                          任何损失的，
                          全部损失和
                          风险均由本
                          公司承接，本
                          公司同意不
                          会向中科云
                          网主张任何
                          费用和责任。
                          本公司无条
                          件承诺，在中
控股股东关   关于偿还徽
                          科云网重大                     2015 年 12 月
联方岳阳市   商银行流动                  2015 年 12 月
                          资产出售资                     17 日至 2018 超期未履行
中湘实业有   资金贷款的                  18 日
                          产交割前，替                   年1月5日
限公司       承诺
                          代合肥天焱
                          向徽商银行
                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    偿还因流动
                    资金借款所
                    形成的剩余
                    贷款本金及
                    利息以解除
                    中科云网的
                    担保责任。
                    为避免同业
                    竞争损害公
                    司及其他股
                    东的利益，公
                    司控股股东、
                    实际控制人
                    孟凯先生于
                    2008 年 1 月
                    26 日出具了
                    如下《避免同
                    业竞争承诺
                    函》：
                    一、本人依照
                    中国法律法
                    规被确认为
                    股份公司的
                    实际控制人
                    期间，将不会
       《避免同业                  2008 年 01 月
孟凯                在中国境内                     长期有效   履行中
       竞争承诺》                  26 日
                    或境外以任
                    何方式（包括
                    但不限于单
                    独经营、通过
                    合资经营或
                    拥有另 一公
                    司或企业的
                    股权及其它
                    权益）直接或
                    间接从事或
                    参与任何与
                    股份公司构
                    成竞 争的任
                    何业务或活
                    动，不以任何
                    方式从事或
                    参与生产任
                    何与股份公
    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     司产品相同、
     相似或可能
     取代股份公
     司产品的业
     务活动；
     二、本人如从
     任何第三方
     获得的商业
     机会与股份
     公司经营的
     业务有竞争
     或可 能竞
     争，则本人将
     立即通知股
     份公司，并尽
     力将该商业
     机会让予股
     份公司；
     三、本人承诺
     不利用任何
     方式从事影
     响或可能影
     响股份公司
     经营、发展的
     业 务或活
     动，该等行为
     包括但不限
     于：利用现有
     的社会资源
     和客户资源
     阻碍或者限
     制股份公司
     的独立发展；
     在社会上、客
     户中散布对
     股份公司不
     利的消息或
     信息； 利用
     本人的控制
     地位施加影
     响，造成股份
     公司高管人
     员、研发人
     员、技术人员
36
                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          等核心人员
                          的异常变更
                          或波动等不
                          利股份公司
                          发展；直接或
                          间接从股份
                          公司招聘专
                          业技术人员、
                          销售人员、高
                          级管理人员；
                          在广告、宣传
                          上将本人的
                          产品与股份
                          公 司的产品
                          进行恶意比
                          较，贬损股份
                          公司的产品
                          形象与企业
                          形象等。
                          深圳湘鄂情
                          投资控股有
                          限公司于
                          2008 年 1
                          月 26 日出
                          具了如下《避
                          免同 业竞争
                          承诺函》：
                          一、在今后的
深圳市湘鄂                生产经营中
情投资控股                将避免与股
有限公司（已 关于避免同   份公司发生
                                         2008 年 01 月
更名为克州   业竞争的承   同业竞争，不                   长期有效   履行中
                                         26 日
湘鄂情投资   诺           投资（包括
控股有限公                但不限于收
司）                      购、兼并或新
                          设）与股份公
                          司构成同业
                          竞争的项目；
                          二、不利用实
                          际控制人的
                          地位达成任
                          何不利于股
                          份公司及股
                          份公司中小
    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     股东 利益的
     交易或安排；
     三、不利用现
     有的采购、销
     售渠道或客
     户资源或优
     势从事一切
     不利于或可
     能 不利于股
     份公司经营、
     发展的业务
     或活动，该等
     行为包括但
     不限于：利用
     现有的 采
     购、销售渠道
     和客户资源
     阻碍或者限
     制股份公司
     的独立发展，
     损害股份公
     司的 利益；
     四、不在客户
     中散布对股
     份公司不利
     的消息或信
     息；
     五、不利用控
     制地位施加
     影响，造成股
     份公司高管
     人员、研发人
     员、技术人
     员等核心人
     员的异常变
     更或波动等
     不利股份公
     司发展的情
     形；
     六、不利用对
     股份公司的
     了解及获取
     的信息直接
     或间接参与
38
                                                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                      与股份公司
                                                      相竞 争的业
                                                      务或活动，并
                                                      承诺不直接
                                                      或间接进行
                                                      或参与任何
                                                      损害或可能
                                                      损害股份公
                                                      司 的其他竞
                                                      争行为。该等
                                                      竞争行为包
                                                      括但不限于
                                                      直接或间接
                                                      从股份公司
                                                      招聘专业技
                                                      术人员、销售
                                                      人员、高级管
                                                      理人员；在广
                                                      告、宣传上将
                                                      股份公司生
                                                      产或代理的
                                                      产 品与股份
                                                      公司的产品
                                                      进行恶意比
                                                      较，贬损股份
                                                      公司的产品
                                                      形象和企业
                                                      形象等。
首次公开发行或再融资时所作承诺 无     无              无                              无              无
股权激励承诺
                                                      自 2013 年 11
                                                      月 6 日起的未
                                                      来六个月内,
                                                      减持公司股
                                                      份金额在扣
                                      关于向公司      除应缴税费                      自 2013 年 11
                                                                      2013 年 11 月
其他对公司中小股东所作承诺     孟凯   提供财务资      资金到账后                      月 5 日至 2015 超期未履行
                                                                      05 日
                                      助的承诺        的三个月内，                    年1月8日
                                                      通过银行转
                                                      账等方式将
                                                      上述资金总
                                                      额的 30%无
                                                      偿资助公司，
                                中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             资助期限为
                             3-12 个月。
                             自 2013 年 11
                             月 6 日起的未
                             来六个月内,
                             减持公司股
                             份金额在扣
                             除应缴税费
克州湘鄂情   关于向公司      资金到账后                       自 2013 年 11
                                              2013 年 11 月
投资控股有   提供财务资      的三个月内，                     月 5 日至 2015 超期未履行
                                              05 日
限公司       助的承诺        通过银行转                       年1月8日
                             账等方式将
                             上述资金总
                             额的 30%无
                             偿资助公司，
                             资助期限为
                             3-12 个月。
                             本人计划并
                             承诺于 2016
                             年 12 月 31 日
                             之前帮助合
                             肥天焱偿还
             关于帮助偿                                       自 2016 年 12
                             剩余全部借       2016 年 12 月
孟凯         还徽商银行                                       月 9 日至 2016 超期未履行
                             款本金，并协 09 日
             贷款的承诺                                       年 12 月 31 日
                             助合肥天焱
                             与徽商银行
                             协商剩余利
                             息、罚息减免
                             事宜。
                             基于看好上
                             市公司发展
                             前景，董事陈
                             继先生于
                             2017 年 6 月 2
                             日做出增持
             关于继续增                                       自 2017 年 6
                             公司股份的       2017 年 06 月
陈继         持本公司股                                       月 2 日至 2018 已履行完毕
                             承诺：以自有 02 日
             票的承诺                                         年1月1日
                             资金在二级
                             市场集合竞
                             价方式增持
                             本公司股票，
                             拟增持价格
                             不高于 4.5 元/
                                                            中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                         股，拟增持期
                                                         间为 6 个月
                                                         内，拟增持数
                                                         量及比例为：
                                                         500 万股
                                                         -1000 万股，
                                                         占总股本的
                                                         0.625%-1.25
                                                         %。
                                                         本人承诺，未
                                                         来 12 个月
                                            关于未来 12 内，没有涉及                 自 2017 年 6
                                            个月不筹划   公司业务、人 2017 年 06 月 月 19 日至
                               孟凯                                                                 正常履行中
                                            重大事项的   员、权益变     19 日        2018 年 6 月
                                            承诺         动、重大资产                19 日
                                                         重组等方面
                                                         的计划。
                                                         自 2017 年 6
                                                         月 21 日起，
                                            关于三个月                               自 2017 年 6
                               中科云网科                三个月内不
                                            内不筹划重                  2017 年 06 月 月 21 日至
                               技集团股份                筹划重大资                                 已履行完毕
                                            大事项的承                  21 日        2017 年 9 月
                               有限公司                  产重组、收
                                            诺                                       21 日
                                                         购、发行股份
                                                         等重大事项
承诺是否按时履行               否
                               1、控股股东及一致行动人克州湘鄂情未按时履行向公司提供财务资助承诺的主要原因
                               系资金准备不足；
                               2、2017 年 12 月 12 日，公司与及徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行、上海高湘、
                               合肥天焱签署《调解协议》，就借款归还及解除公司连带担保相关问题达成一致意见事
如承诺超期未履行完毕的，应当详 宜。徽商银行合肥天鹅湖支行免除中科云网对合肥天焱的连带担保责任，合肥天焱、
细说明未完成履行的具体原因及下 孟凯对此无异议，此外，上海高湘、合肥天焱、孟凯放弃对公司的全部追偿权。至此，
一步的工作计划                 中科云网对合肥天焱的担保责任已解除。
                               孟凯先生与中湘实业作出代偿合肥天焱之承诺的目的是为解决中科云网的担保责任问
                               题，鉴于《流动资金借款合同》的债权债务主体发生变化，公司在《最高额保证合同》
                               项下的担保责任已经解除，且该担保责任的解除未附加任何条件。因此，因《流动资
                               金借款合同》产生新的权利义务关系应由相关当事人自行解决。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
                                                            中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
     立信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，强调事
项段内容：我们提醒财务报表使用者关注，如附注二（二）财务报表编制基础所述，公司截
至2017年12月31日累计净亏损114,400.14万元，归属于母公司所有者权益为1,524.73万元，
2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,923.62万元。如财务报表附
注十二所述，这些事项或情况，连同财务报表附注十三所示的其他事项，表明存在可能导致
对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
     公司董事会、独立董事、监事会关于非标准无保留意见涉及事项做如下说明：
     一、董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
     1、董事会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带强调事项段无保留意见
的审计报告，该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。
     2、上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计
准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
     3、针对上述强调事项段，董事会将积极督促管理层积极采取有效措施，尽快消除不利影
响，维护公司和股东的合法权益。
     二、消除该事项及其影响的可能性及具体措施
     为了增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，促进上市公司
长远、健康发展。公司拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力：
     1、强化现有团膳业务管理，内部挖潜，提升项目利润贡献率。
     进一步强化现有团膳项目的管理工作，贯彻减员增效的既定目标，强化效益考核机制，
提升劳动效率，降低生产成本。
     2、加大业务拓展力度，提高公司总体盈利能力。
     公司今年在现有业务挖潜增效的基础上，力争拓展一批优质团膳项目，确保收入、利润
同比增长。
                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    充分发挥公司在团餐运营上的优势，拓展新的业务方向。随着我国逐步步入老龄化社会，
养老产业蓬勃发展，其中“养老餐”有着庞大的市场潜力，公司将加快相关产业布局，拓宽
业务利润增长点。
    3、强化资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本。
    在继续推进对历史遗留债权的清理工作同时，公司加强对现有业务相关的资金管理，避
免形成新的坏账损失，提高资金使用效率。
    4、在确保管理效率不降低的情况下，多举措降低总部费用支出。
    继续推进减员增效工作，合理调配现有工作人员，提高工作效率，确保今年人员工资等
支出增长幅度低于公司利润的增长幅度，并力争做到人员工资支出与去年同期相比不增加或
下降。
    进一步压缩办公经营场所使用面积，扩大原办公场所对外租赁面积，降低办公租赁费用
及相关费用支出。
    强化财务监管力度，全面降低各项非生产经营直接相关的费用支出，包括且不限于业务
招待费、差旅费及汽车使用费用等。
    5、适时启动资产并购工作，引进外部资金，彻底扭转公司经营现状，提升公司可持续经
营能力。
    在实施上述措施的同时，公司将积极根据企业即时的经营情况及相关措施的执行情况，
继续寻找和优化管理，寻找新的利润增长点和可行方案。
    随着公司采取的后续改善措施的实施，尤其是旨在提高其经营活动盈利能力和现金流量
的相关措施得以全面实施以及实施效果显著，公司将自本报告期末起至少12个月内具备持续
经营能力。
    三、监事会关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见
    作为公司监事，我们一直关注公司发生的重大事项，并监督公司董事、高级管理人员按
照法律法规履行其职责。
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，认
为存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司管理层、董事会就
此情况向我们进行了说明，并与会计师事务所进行了沟通解释：公司目前的主营业务仍为餐
饮团膳业务，该业务模式比较单一，且受公司近年来资金窘困所限，业务规模也较为有限。
2017年度公司实现营业收入9,668.70万元，较2016年下降3.59%；成本11,367.63万元，较2016
                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
年下降13.61%，归属于上市公司股东的净利润为-1,833.05万元，较2016年净利润-5,407.84
万元减负66.10%。在报告期内，公司控股股东股东存在股东权利重复授权的情形，被证券监
管部门立案调查，给公司经营带来了极为不利的内外部影响。同时，公司因大股东股权存在
被拍卖的可能，公司面临实际控制人发生变更的不确定局面，也给公司未来的发展方向带来
了较大的不确定性。我们认为上述情况属实。
    公司管理层从业务经营层面尽力维持公司的可持续经营发展，但公司确因大股东股权存
在被拍卖的可能，面临着实际控制人发生变更的不确定局面，这一实际情况给公司未来的走
向带来了较大的不确定性，我们对此情况表示关注。除此之外我们认为：立信会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的2017年年度审计报告，对公司2017年12月31日财务状况及2017年度经营成
果给予了客观、真实的评价，符合公司的实际情况，我们同意董事会关于非标准无保留审计
意见涉及事项所做的专项说明。
    监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，并将与公司控股股东及有关各方积极
沟通，尽可能消除控股股东可能发生变化这一事件对公司持续经营能力的不利影响，切实维
护广大投资者的利益。
    四、独立董事关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的独立意见
    作为公司独立董事，我们一直关注公司发生的重大事项。根据立信会计师事务所(特殊普
通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，认为存在可能导致对公司持续经营能力
产生重大疑虑的重大不确定性。公司董事会就此情况向我们进行了说明，并与会计师事务所
进行了沟通解释：公司目前的主营业务仍为餐饮团膳业务，该业务模式比较单一，且受公司
近年来资金窘困所限，业务规模也较为有限。2017年度公司实现营业收入9,668.70万元，较
2016年下降3.59%；成本11,367.63万元，较2016年下降13.61%，归属于上市公司股东的净利
润为-1,833.05万元，较2016年净利润-5,407.84万元减负66.10%。在报告期内，公司控股股
东股东存在股东权利重复授权的情形，被证券监管部门立案调查，给公司经营带来了极为不
利的内外部影响。同时，公司因大股东股权存在被拍卖的可能，公司面临实际控制人发生变
更的不确定局面，也给公司未来的发展方向带来了较大的不确定性。我们认为上述情况属实。
公司管理层从业务经营层面尽力维持公司的可持续经营发展，但公司确因大股东股权存在被
拍卖的可能，面临着实际控制人发生变更的不确定局面，这一实际情况给公司未来的走向带
来了较大的不确定性，我们对此情况表示关注。除此之外我们认为：
                                                        中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
一、立信会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司
2017 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
二、我们同意《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，将持续关注并监
督公司董事会和管理层落实具体措施，并将与公司控股股东及有关各方积极沟通，尽可能消
除控股股东可能发生变化这一事件对公司持续经营能力的不利影响，以维护广大投资者的利
益。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业
会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
     财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营，要求采用未来适用法处理。
     财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017
年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017
年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
     财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一
般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                              立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限                       七年
境内会计师事务所注册会计师姓名                           廖家河、徐士宝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）               无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）                   无
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理      诉讼(仲裁)判
                                                                                             披露日期    披露索引
         况          元）            负债       进展          结果及影响    决执行情况
                                             案件原定    2017 年 12 月 12 2017 年 12 月 12
                                             于 2017 年 7 日，公司与徽商 日，公司与徽商
                                             月 10 日上 银行、合肥天焱、银行、合肥天
徽商银行股份有限
                                             午开庭审    孟凯先生就借款 焱、孟凯先生就
公司合肥天鹅湖支
                                             理，公司此 归还及解除公司 借款归还及解                     巨潮资讯网
行以“金融借款合
                                             后向蜀山    连带担保相关问 除公司连带担                    www.cninfo.
同纠纷”为案由，
                                             区人民法    题达成一致意      保相关问题达                 com.cn《关于
向安徽省合肥市蜀
                                             院递交了    见，签署了《调 成一致意见，签 2017 年 12 月 收到<民事调
山区人民法院起诉     1,979.64 是
                                             《管辖权    解协议》，法院依 署了《调解协 13 日            解书>等相关
合肥天焱生物质能
                                             异议申请    法制作《民事调 议》，法院依法                  文件的公告》
科技有限公司、公
                                             书》，申请 解书》：（四）原 制作《民事调解                 （公告编号：
司、公司实际控制
                                             将案件移    告徽商银行股份 书》：（四）原告                2017-101）
人孟凯先生，并申
                                             送至具有    有限公司合肥天 徽商银行股份
请了财产保全。
                                             管辖权的    鹅湖支行免除被 有限公司合肥
                                             合肥市中    告中科云网科技 天鹅湖支行免
                                             级人民法    集团股份有限公 除被告中科云
                                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                   院审理。公 司在《最高额保 网科技集团股
                                   司收到法    证合同》（编号： 份有限公司在
                                   官口头通    B2014042801）项 《最高额保证
                                   知，取消于 下对被告合肥天 合同》（编号：
                                   7 月 10 日的 焱生物质能科技 B2014042801）
                                   开庭，具体 有限公司的连带 项下对被告合
                                   开庭时间    担保责任，被告 肥天焱生物质
                                   待定。2017 合肥天焱生物质 能科技有限公
                                   年 12 月 12 能科技有限公       司的连带担保
                                   日，公司与 司、孟凯对此无 责任，被告合肥
                                   徽商银行、 异议；被告合肥 天焱生物质能
                                   合肥天焱、 天焱生物质能科 科技有限公司、
                                   孟凯先生    技有限公司、孟 孟凯对此无异
                                   就借款归    凯放弃在《流动 议；被告合肥天
                                   还及解除    资金借款合同》 焱生物质能科
                                   公司连带    （编号：           技有限公司、孟
                                   担保相关    2014051401 号）、凯放弃在《流动
                                   问题达成    《最高额保证合 资金借款合同》
                                   一致意见， 同》（编号：        （编号：
                                   签署了《调 B2014042801 号、2014051401
                                   解协议》， B2014042802 号）号）、《最高额保
                                   法院依法    项下对被告中科 证合同》（编号：
                                   制作《民事 云网科技集团股 B2014042801
                                   调解书》。 份有限公司的全 号、
                                               部追偿权。         B2014042802
                                               本次调解后，公 号）项下对被告
                                               司对外连带担保 中科云网科技
                                               责任得以解除， 集团股份有限
                                               公司于 2016 年度 公司的全部追
                                               报告计提的预计 偿权。
                                               负债 1,922.97 万
                                               元将可以转回，
                                               有利于改善公司
                                               的财务状况。
北京市第五肉类联                   本案于      本案于 2016 年     本案于 2016 年
合加工厂因供货合                   2016 年 11 11 月 8 日举行执 11 月 8 日举行
                                                                                          巨潮资讯网
同纠纷事由起诉原                   月 8 日举行 行听证会，听证 执行听证会，听
                                                                                          www.cninfo.
子公司北京湘鄂情                   执行听证    会上，公司不同 证会上，公司不
                                                                                          com.cn《关于
工贸有限公司，（已                 会，听证会 意追加公司为被 同意追加公司 2016 年 12 月
                       246.33 否                                                          诉讼事项的
于 2015 年底重大                   上，公司不 执行人并阐述了 为被执行人并 03 日
                                                                                          公告》（公告
资产重组中剥离出                   同意追加    意见提供了相应 阐述了意见提
                                                                                          编号：
上市公司），双方于                 公司为被    证据，后因承办 供了相应证据，
                                                                                          2016-128）
2015 年 8 月 28 日达               执行人并    法官工作调整一 后因承办法官
成和解，法院依法                   阐述了意    直未能取得听证 工作调整一直
                                                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
制作《民事调解                   见及提供       结果，公司于        未能取得听证
书》，后因湘鄂情工               了相应证       2017 年 7 月收到 结果，公司于
贸未能按照和解协                 据，后因承 法官口头通知， 2017 年 7 月收
议支付货款，第五                 办法官工       不予追加公司为 到法官口头通
肉联厂以公司对原                 作调整一       该案被执行人。 知，不予追加公
子公司湘鄂情工贸                 直未能取       本次诉讼结果不 司为该案被执
出资不实为由，请                 得听证结       会对公司产生负 行人。本次诉讼
求法院追加公司为                 果，公司于 面影响。                结果不会对公
被执行人。                       2017 年 7 月                       司产生负面影
                                 收到法官                           响。
                                 口头通知，
                                 不予追加
                                 公司为该
                                 案被执行
                                 人。本次诉
                                 讼结果不
                                 会对公司
                                 产生负面
                                 影响。
                                 该案于
                                 2017 年 3 月
承德南江生态农业                 27 日在海                          该案于 2017 年
                                                该案于 2017 年 3
有限公司以买卖合                 淀法院开                           3 月 27 日在海
                                                月 27 日在海淀法                                   巨潮资讯网
同纠纷为案由向北                 庭审理。公                         淀法院开庭审
                                                院开庭审理。公                                     www.cninfo.
京市海淀区人民法                 司于 2017                          理。公司于
                                                司于 2017 年 7 月                     2017 年 07 月 com.cn《诉讼
院起诉公司、原子     231.85 否   年 7 月 13                         2017 年 7 月 13
                                                13 日收到法院判                       14 日        进展公告 》
公司北京湘鄂情工                 日收到法                           日收到法院判
                                                决，驳回承德南                                     （公告编号：
贸有限公司，要求                 院判决，驳                         决，驳回承德南
                                                江对中科云网的                                     2017-75）
共同支付货款、利                 回承德南                           江对中科云网
                                                诉讼请求。
息及诉讼费。                     江对中科                           的诉讼请求。
                                 云网的诉
                                 讼请求。
北京大自然物业管                 该案于
理有限责任公司以                 2017 年 2 月
“房屋租赁合同纠                 27 日在海
纷”为案由向海淀                 淀法院开                                                          巨潮资讯网
法院起诉公司（第                 庭审理，在                                                        www.cninfo.
                                                目前案件处于在 目前案件处于
一被告），请求判令               本次庭审                                             2017 年 02 月 com.cn《诉讼
                      405.7 否                  审状态，尚未判 在审状态，尚未
公司与第二被告金                 中，原告增                                           16 日        进展公告 》
                                                决。                判决。
紫银（北京）餐饮                 加了诉讼                                                          （公告编号：
有限公司腾退所租                 请求。2018                                                        2017-16）
用的位于海淀区新                 年3月7
建宫门路 1 号大自                日，大自然
然商厦的房屋；请                 诉中科云
                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
求判令公司支付拖    网、金紫银
欠的水、电、供冷    案开庭审
费、垃圾费等相关    理，大自然
费用共计约 128.78   公司变更
万元。              诉讼请求，
                    （1）判令
                    中科云网、
                    金紫银公
                    司立即腾
                    退位于海
                    淀区新建
                    宫门 1 号大
                    自然商厦
                    的房屋；
                    （2）判令
                    中科云网
                    支付拖欠
                    的房屋租
                    金 253.81
                    万元（截止
                    2017 年 1 月
                    31 日），请
                    求支付至
                    实际腾退
                    之日止，金
                    额标准以
                    租赁合同
                    约定的每
                    月租金标
                    准计算；
                    （3）判令
                    中科云网
                    支付因拖
                    延支付房
                    租、制冷费
                    产生的违
                    约金
                    113.60 万
                    元（截止
                    2017 年 1 月
                    31 日），请
                    求支付至
                    实际腾退
                    之日止，金
                                                  中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            额标准以
                            租赁合同
                            8.3 条约定
                            的违约金
                            标准计算；
                            （4）诉讼
                            费由中科
                            云网承担。
                            公司于 2 月
                            14 日收到
                            海淀法院
                            《受理案
                            件通知
                            书》，该案
                            于 2017 年 5                    公司于 2 月 14
                            月 2 日开庭 公司于 2 月 14 日 日收到海淀法
                            审理，在法 收到海淀法院         院《受理案件通
                            官建议下， 《受理案件通知 知书》，该案于
                            当庭修改       书》，该案于 2017 2017 年 5 月 2
                            案由为         年 5 月 2 日开庭 日开庭审理，在
                            “与公司       审理，在法官建 法官建议下，当
                            有关的纠       议下，当庭修改 庭修改案由为
                            纷”。2018 案由为“与公司 “与公司有关
公司于 2017 年 2 月         年3月6         有关的纠纷”。 的纠纷”。2018
                                                                                       www.cninfo.
13 日以“公司决议           日，孟凯先 2018 年 3 月 6 日，年 3 月 6 日，孟
                                                                                       com.cn《诉讼
纠纷”为案由，向            生向海淀       孟凯先生向海淀 凯先生向海淀 2018 年 03 月
                      0否                                                              进展公告 》
北京市海淀区人民            法院申请       法院申请撤回向 法院申请撤回 08 日
                                                                                       （公告编号：
法院起诉控股股东            撤回向第       第三届监事会发 向第三届监事
                                                                                       2018-37）
孟凯。                      三届监事       送的《关于提请 会发送的《关于
                            会发送的       监事会召开中科 提请监事会召
                            《关于提       云网 2017 年度 开中科云网
                            请监事会       第一次临时股东 2017 年度第一
                            召开中科       大会的议案》，公 次临时股东大
                            云网 2017 司亦于当日向海 会的议案》，公
                            年度第一       淀法院申请撤     司亦于当日向
                            次临时股       诉，并经海淀法 海淀法院申请
                            东大会的       院批准。         撤诉，并经海淀
                            议案》，公                      法院批准。
                            司亦于当
                            日向海淀
                            法院申请
                            撤诉，并经
                            海淀法院
                            批准。
                                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               公司于 2 月
                               14 日收到
                               北京市海
                               淀区人民
                                                                 公司于 2 月 14
                               法院《受理 公司于 2 月 14 日
                                                                 日收到北京市
                               案件通知       收到北京市海淀
                                                                 海淀区人民法
                               书》，该案 区人民法院《受
                                                                 院《受理案件通
                               于 2017 年 5 理案件通知书》，
                                                                 知书》，该案于
                               月 2 日第一 该案于 2017 年 5
公司于 2017 年 2 月                                              2017 年 5 月 2
                               次开庭审       月 2 日第一次开                                    www.cninfo.
13 日以“损害公司                                                日第一次开庭
                               理。2018 年 庭审理。2018 年                                       com.cn《诉讼
利益责任纠纷”为                                                 审理。2018 年 3 2018 年 03 月
                        3否    3 月 6 日， 3 月 6 日，公司与                                     进展公告 》
案由，向北京市海                                                 月 6 日，公司与 08 日
                               公司与孟       孟凯先生达成和                                     （公告编号：
淀区人民法院起诉                                                 孟凯先生达成
                               凯先生达       解，法院依法制                                     2018-37）
控股股东孟凯。                                                   和解，法院依法
                               成和解，法 作《民事调解
                                                                 制作《民事调解
                               院依法制       书》，要求孟凯于
                                                                 书》，要求孟凯
                               作《民事调 2018 年 4 月 6 日
                                                                 于 2018 年 4 月
                               解书》，要 前赔偿公司 1 万
                                                                 6 日前赔偿公
                               求孟凯于       元。
                                                                 司 1 万元。
                               2018 年 4 月
                               6 日前赔偿
                               公司 1 万
                               元。
                               公司于                            因齐大伟无力
                                              因齐大伟无力偿
                               2016 年 1 月                      偿还，上海鼎中
                                              还，上海鼎中鼎
                               向北京市                          鼎餐饮发展有
                                              餐饮发展有限公
                               海淀区上                          限公司提出偿
                                              司提出偿还全部
                               地法院起                          还全部款项并
                                              款项并申请延长
                               诉上海齐                          申请延长偿还
                                              偿还期限的请
                               鼎餐饮发                          期限的请求，在
公司因合同纠纷起                              求，在法院的调
                               展有限公                          法院的调解下，
诉齐大伟、上海齐                              解下，双方于                                       巨潮资讯网
                               司、上海鼎                        双方于 2017 年
鼎餐饮发展有限公                              2017 年 2 月达成                                   www.cninfo.
                               中鼎餐饮                          2 月达成执行
司（现已更名为上                              执行和解，约定                        2017 年 02 月 com.cn《关于
                      600 否   发展有限                          和解，约定分两
海齐鼎投资咨询有                              分两年付清本                          28 日        诉讼进展公
                               公司、齐大                        年付清本金。
限公司）、上海鼎中                            金。2017 年 12                                     告》（公告编
                               伟等三被                          2017 年 12 月被
鼎餐饮发展有限公                              月被执行人以无                                     号：2017-27）
                               告，双方于                        执行人以无力
司。                                          力偿还为由未履
                               2016 年 6 月                      偿还为由未履
                                              行执行和解，
                               7 日达成和                        行执行和解，
                                              2017 年 12 月 30
                               解；因被告                        2017 年 12 月 30
                                              日，公司向静安
                               未履行和                          日，公司向静安
                                              法院申请恢复执
                               解协议约                          法院申请恢复
                                              行，案件正在执
                               定，公司于                        执行，案件正在
                                              行过程中。
                               2016 年 8 月                      执行过程中。
                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            10 日向上
                            海市静安
                            区人民法
                            院申请强
                            制执行；因
                            齐大伟无
                            力偿还，上
                            海鼎中鼎
                            餐饮发展
                            有限公司
                            提出偿还
                            全部款项
                            并申请延
                            长偿还期
                            间的请求，
                            在法院的
                            调解下，双
                            方于 2017
                            年 2 月达成
                            执行和解。
                            公司于 2 月
                            14 日收到
                            北京市海
                            淀区人民
                                                              公司于 2 月 14
                            法院《受理 公司于 2 月 14 日
                                                              日收到北京市
                            案件通知      收到北京市海淀
                                                              海淀区人民法
                            书》，该案 区人民法院《受
                                                              院《受理案件通
                            于 4 月 12 理案件通知书》，
                                                              知书》，该案于
公司于 2017 年 2 月         日第一次      该案于 4 月 12 日
                                                              4 月 12 日第一             巨潮资讯网
14 日以“公司决议           开庭审理。 第一次开庭审
                                                              次开庭审理。公             www.cninfo.
效力确认纠纷”为            公司于 5 月 理。公司于 5 月
                                                              司于 5 月收到 2017 年 05 月 com.cn《诉讼
案由，向北京市海      0否   收到北京      收到北京市海淀
                                                              北京市海淀区 26 日         进展公告》
淀区人民法院起诉            市海淀区      区人民法院《民
                                                              人民法院《民事             （公告编号：
监事会主席刘小              人民法院      事裁定书》，因诉
                                                              裁定书》，因诉             2017-56）
麟。                        《民事裁      讼主体不适格，
                                                              讼主体不适格，
                            定书》，因 法院驳回中科云
                                                              法院驳回中科
                            诉讼主体      网科技集团股份
                                                              云网科技集团
                            不适格，法 有限公司的起
                                                              股份有限公司
                            院驳回中      诉。
                                                              的起诉。
                            科云网科
                            技集团股
                            份有限公
                            司的起诉。
                                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 鉴于本次
                                 诉讼原告
                                 人数较多，
                                                                鉴于本次诉讼
                                 为便于案     鉴于本次诉讼原
                                                                原告人数较多，
68 名投资者以公司                件审理，北 告人数较多，为
                                                                为便于案件审
证券虚假陈述责任                 京一中院     便于案件审理，
                                                                理，北京一中院              巨潮资讯网
纠纷为案由，起诉                 根据有关     北京一中院根据
                                                                根据有关规定，              www.cninfo.
公司；法院根据有                 规定，将     有关规定，将 68
                                                                将 68 名投资者 2018 年 04 月 com.cn《重大
关规定，将 68 名投   568.56 否   68 名投资 名投资者索赔诉
                                                                索赔诉讼案件 13 日          诉讼公告》
资者索赔案件合并                 者索赔诉     讼案件合并为一
                                                                合并为一个共                （公告编号：
为一个共同案件                   讼案件合     个共同诉讼案件
                                                                同诉讼案件予                2018-39）
（2018）京 01 民初               并为一个     予以审理，目前
                                                                以审理，目前尚
163 号予以审理。                 共同诉讼     尚未正式开庭审
                                                                未正式开庭审
                                 案件予以     理。
                                                                理。
                                 审理，目前
                                 尚未正式
                                 开庭审理。
                                 鉴于本次
                                 诉讼原告
                                 人数较多，
                                                                鉴于本次诉讼
                                 为便于案     鉴于本次诉讼原
                                                                原告人数较多，
64 名投资者以公司                件审理，北 告人数较多，为
                                                                为便于案件审
证券虚假陈述责任                 京一中院     便于案件审理，
                                                                理，北京一中院              巨潮资讯网
纠纷为案由，起诉                 根据有关     北京一中院根据
                                                                根据有关规定，              www.cninfo.
公司；法院根据有                 规定，将     有关规定，将 64
                                                                将 64 名投资者 2018 年 04 月 com.cn《重大
关规定，将 64 名投   621.19 否   64 名投资 名投资者索赔诉
                                                                索赔诉讼案件 13 日          诉讼公告》
资者索赔案件合并                 者索赔诉     讼案件合并为一
                                                                合并为一个共                （公告编号：
为一个共同案件                   讼案件合     个共同诉讼案件
                                                                同诉讼案件予                2018-39）
（2018）京 01 民初               并为一个     予以审理，目前
                                                                以审理，目前尚
184 号予以审理。                 共同诉讼     尚未正式开庭审
                                                                未正式开庭审
                                 案件予以     理。
                                                                理。
                                 审理，目前
                                 尚未正式
                                 开庭审理。
29 名投资者以公司                鉴于本次     鉴于本次诉讼原 鉴于本次诉讼
证券虚假陈述责任                 诉讼原告     告人数较多，为 原告人数较多，
                                                                                            巨潮资讯网
纠纷为案由，起诉                 人数较多， 便于案件审理， 为便于案件审
                                                                                            www.cninfo.
公司，并要求控股                 为便于案     北京一中院根据 理，北京一中院
                                                                          2018 年 04 月 com.cn《重大
股东孟凯承担连带      505.3 否   件审理，北 有关规定，将 29 根据有关规定，
                                                                          13 日         诉讼公告》
赔偿责任；法院根                 京一中院 名投资者索赔诉 将 29 名投资者
                                                                                        （公告编号：
据有关规定，将 29                根据有关 讼案件合并为一 索赔诉讼案件
                                                                                        2018-39）
名投资者索赔案件                 规定，将 个共同诉讼案件 合并为一个共
合并为一个共同案                 29 名投资 予以审理，目前 同诉讼案件予
                                                                        中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
件（2018）京 01 民                                  者索赔诉     尚未正式开庭审 以审理，目前尚
初 295 号予以审理。                                 讼案件合     理。             未正式开庭审
                                                    并为一个                      理。
                                                    共同诉讼
                                                    案件予以
                                                    审理，目前
                                                    尚未正式
                                                    开庭审理。
十三、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
   名称/姓名               类型           原因         调查处罚类型       结论（如有）         披露日期        披露索引
                                                                                                            巨潮资讯网
                                                                                                            www.cninfo.com
                                                                                                            .cn《关于收到中
                                                                         对中科云网责令
                                                      被中国证监会立                                        国证券监督管理
中科云网科技集                                                           改正，给予警告，2018 年 01 月 10
                    公司             信息披露违法     案调查或行政处                                        委员会北京监管
团股份有限公司                                                           并处以罚款四十 日
                                                      罚                                                    局<行政处罚决
                                                                         万元。
                                                                                                            定书>的公告》
                                                                                                            （公告编号：
                                                                                                            2018-6）
                                                                                                            巨潮资讯网
                                                                                                            www.cninfo.com
                                                                                                            .cn《关于公司控
                                                                                                            股股东孟凯先生
                                                      被中国证监会立 对孟凯给予警
                    控股股东（或第                                                        2018 年 01 月 10 收到中国证券监
孟凯                                 信息披露违法     案调查或行政处 告，并处以罚款
                    一大股东）                                                            日                督管理委员会北
                                                      罚                 六十万元。
                                                                                                            京监管局<行政
                                                                                                            处罚决定书>的
                                                                                                            公告》（公告编
                                                                                                            号：2018-7）
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
    （一）报告期内，公司诚信状况具体如下：
       1、公司存在因信息披露违法被予行政处罚的情形
       公司于2017年3月31日下午收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查
字17008号），全文内容为：“因你公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》
的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”公司于2017年4月5日在指定信息
                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
披露媒体上刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》中，对该事项
进行公开披露。
    2017年11月28日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京监管
局”）《行政处罚事先告知书》（[2017]9号），拟对公司给予警告，并处以罚款四十万元，
随后公司向北京监管局申请召开听证会并予以申辩；2017年12月18日14：00在北京监管局会
议室召开听证会。2018年1月10日，公司收到北京监管局《行政处罚决定书》（[2018]1号），
决定对公司给予警告，并处以罚款四十万元。
    （二）报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信状况具体如下：
    1、控股股东孟凯先生存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查、因信息披露违法
被行政处罚的情形
    2014年12月26日，公司控股股东孟凯先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》
（编号：稽查总队调查通字140732号），全文内容为：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中
华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”公司于2014年
12月29日在指定信息披露媒体上刊登的《重大事项暨复牌公告》中，对该重大事项进行公开
披露。截至本报告披露日，公司尚未收到该事项的后续进展信息。
    2017年3月31日，公司代控股股东孟凯先生收悉中国证券监督管理委员会《调查通知书》
（编号：京调查字17009号），全文内容为：“因你涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和
国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”公司于2017年4月5日在指
定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东孟凯先生收到中国证券监督管理委员会<调查通知
书>的公告》中，对该事项进行公开披露。
    2017年11月28日，孟凯先生收到北京监管局《行政处罚事先告知书》（[2017]9号），拟
对孟凯给予警告，并处以罚款六十万元；2018年1月10日，孟凯先生收到北京监管局《行政处
罚决定书》（[2018]2号），决定对孟凯给予警告，并处以罚款六十万元。
    2、孟凯先生存在数额较大的债务到期未清偿的情形
     2013年12月18日至2014年6月24日，公司控股股东孟凯先生与中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》，孟凯先生先后将其所持有
的18,156万股公司股票质押给中信证券。鉴于孟凯先生于2015年1月5日辞去公司董事长等职
务，且被中国证监会立案调查，中信证券认为孟凯先生财务恶化，并要求其于2015年4月27
日提前清偿购回交易款、相应利息及费用。期满后孟凯先生未按约赎回，中信证券向深圳市
                                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
   福田区人民法院（以下简称“福田法院”）申请拍卖、变卖孟凯所持有的18,156万股公司股
   份，福田法院于2015年6月出具《民事裁定书》。
          截至2017年12月31日，孟凯先生尚未清偿上述个人融资债务。其所持18,156万股公司股
   份目前属于司法拍卖中止阶段，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
          3、孟凯先生存在超期未履行承诺被通报批评的情形
          公司原子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（于2015年12月28日剥离出上市公司，以
   下简称“合肥天焱”）于2014年5月16日向徽商银行贷款4,000万元，此贷款为信用贷款，担
   保方式为：由公司和公司实际控制人孟凯先生共同提供最高额担保，承担连带担保责任。自
   2015年5月16日起，合肥天焱未能全额偿还贷款本息，孟凯先生为此承担的贷款连带担保责任
   尚未解除。 孟凯先生于2016年8月18日出具《承诺函》，其承诺：积极筹措资金，帮助合肥
   天焱偿还应付徽商银行的贷款资金（包括但不限于本金、利息、罚息等，以徽商银行最终出
   具的还款数据为准），并于2016年9月30日前全部还清，以解决中科云网承担的相关担保义务。
   2016年9月30日，控股股东孟凯先生代合肥天焱偿还了所欠徽商银行的约170万元贷款利息。
          2016年12月1日，控股股东孟凯先生控制的克州湘鄂情（亦是合肥天焱的控股股东）代合
   肥天焱偿还了所欠徽商银行的500万元本金。2016年12月2日，公司代孟凯先生收悉北京监管
   局《关于对孟凯采取责令公开说明措施的决定》（[2016]69号，以下简称“《决定书》”）。
   《决定书》要求孟凯先生公开说明其未能按期履行代偿合肥天焱所欠徽商银行贷款承诺的原
   因、后续履行承诺采取的措施、时间计划等内容，2016年12月9日，公司收悉控股股东孟凯先
   生发来的《关于超期未履行承诺的说明》，孟凯先生在该说明中声称，“本人计划并承诺于
   2016年12月31日之前帮助合肥天焱偿还剩余全部借款本金，并协助合肥天焱与徽商银行协商
   剩余利息、罚息减免事宜”；同日，控股股东孟凯先生控制的克州湘鄂情代合肥天焱偿还了
   所欠徽商银行的500万元本金。
          因孟凯先生未履行其于2016年8月18日作出的代偿承诺，违反了《股票上市规则（2014
   年修订）》第1.4条、第2.3条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.4
   条的规定，于2017年1月12日受到深圳证券交易所给予通报批评的处分。
          4、报告期内，已作为临时报告披露的其他事项：
  公告            公告名称                     事项            披露日期        登载的互联网网站及检索路径
  编号
                                       公司因涉嫌信息披露违
          关于收到中国证券监督管理委
2017-31                                法，被中国证监会立案 2017年4月5日    巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
          员会 《调查通知书》的公告
                                       调查。
                                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    关于控股股东孟凯先生收 公司控股股东因涉嫌信
2017-32 到中国证券监督管理委员 息披露违法，被中国证 2017年4月5日             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    会《调查通知书》的公告 监会立案调查。
2017-57 重大诉讼公告                公司重大诉讼事项        2017年5月31日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                               控股股东孟凯先生因涉
    关于控股股东所持公司股 及金融借款合同纠纷，
2017-60 份被轮候冻结的公告     被徽商银行股份有限公 2017年6月5日             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                               司合肥天鹅湖支行起诉
                               并申请诉前财产保全。
           关于公司股票交易被实行 公司股票交易被实行其
2017-64                                                2017年6月7日          巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
           其他风险警示的公告     他风险警示。
    关于控股股东所持公司股 控股股东所持股份被轮
                                                    2017年6月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017-70 份被轮候冻结的公告     候冻结事项。
           关于控股股东所持部分公 控股股东所持部分股份
2017-102                                               2017年12月16日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
           司股份被轮候冻结的公告 被轮候冻结事项。
           关于控股股东所持公司股 控股股东所持股份被轮
2017-110                                               2017年12月30日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
           份被轮候冻结的公告     候冻结事项。
   十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
   十六、重大关联交易
   1、与日常经营相关的关联交易
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
   2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
   3、共同对外投资的关联交易
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
                                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
                                   是否存在非
                                                  期初余额 本期新增金 本期收回金                本期利息     期末余额
  关联方      关联关系    形成原因 经营性资金                                         利率
                                                  （万元） 额（万元） 额（万元）                （万元）     （万元）
                                       占用
应付关联方债务
                                       期初余额（万 本期新增金 本期归还金                    本期利息
     关联方      关联关系   形成原因                                               利率                 期末余额（万元）
                                          元）           额（万元） 额（万元）               （万元）
克州湘鄂情投
               控股股东控
资控股有限公                财务资助            3,000                     3,000
               制的企业
司
北京盈聚资产 控股股东关
                            出售资产          1,932.40                   286.95                               1,645.45
管理有限公司 联方
                            1、中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 29 日收到上海高湘
                            投资管理有限公司（以下简称“高湘投资”）、克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克
关联债务对公司经营成果      州湘鄂情”）与公司签署的《债务豁免协议书》。豁免了克州湘鄂情投资控股有限公司对公司
及财务状况的影响            的 30,000,000.00 元负债，该款项计入资本公积；
                            2、北京盈聚资产管理有限公司 2015 年末以承接债权的方式支付购买资产对价余额，作为对公
                            司的债权，作为公司的关联方，公司无偿使用该项资金。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
       1、2008年4月8日，公司与北京市西城区总工会（以下简称“西城工会”）签订了《房屋
租赁协议》，公司租赁西城工会位于北京市西城区月坛南街24号的房屋，承租期为12年，从
2008年4月1日至2020年3月31日止，分三个阶段，第一阶段：2008年4月1日至2013年3月31日，
每年租金为535万元；第二阶段：2013年4月1日至2018年3月31日，每年租金为535万元；第三
阶段：2018年4月1日至2020年3月31日，每年租金为588.5万元。该房屋租赁协议正在履行中。
       2、2015年11月30日，公司与北京龙德行有限责任公司（以下简称“龙德行”）签订了《房
屋租赁合同》，公司租赁龙德行位于北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦四、五、六层
的全部，地上一层、地下一层部分的房屋，承租期为10年，自2015年10月16日至2025年12月
26日，自2016年1月27日起，房屋年租金为892万元，2018年10月27日起，租金标准在原有基
础上上调5%，此后每三年以当时租金为基础，上调5%。该房屋租赁协议正在履行中。
       3、2014年5月1日，公司与慈铭健康体检管理集团股份有限公司（以下简称“慈铭体检”）
签订了《房屋租赁合同》，公司向慈铭体检转租位于北京市西城区月坛南街24号房屋，租期
为五年，该房屋租赁协议正在履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
                             租赁资产                                               租赁收益
出租方名 租赁方名 租赁资产              租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益                      是否关联
                             涉及金额                                               对公司影                关联关系
    称         称     情况                  日        日        （万元） 确定依据                  交易
                             （万元）                                                  响
                                                                         租赁合同
                                                                         款、双方条 为公司持
中科云网 慈铭健康 北京市西
                                                                         款，双方均 续稳定的
科技集团 体检管理 城区月坛              2014 年 05 2020 年 03
                                                                  314.55 按合同正 贡献现金 否               无
股份有限 集团股份 南街 24               月 01 日   月 31 日
                                                                         常执行各 收入，弥补
公司       有限公司 号房屋
                                                                         项责任、义 整体亏损。
                                                                         务。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                            单位：万元
                                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                        担保类型        担保期
                                             （协议签署日）          额                                        完毕   联方担保
                    披露日期
合肥天焱生物质能科 2014 年 05                2014 年 05 月 16
                                     4,000                                4,000 1 年        否            是          是
技有限公司          月 16 日                 日
报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                            0                                                              -4,000
计（A1）                                                        生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                        4,000
合计（A3）                                                      额合计（A4）
                                                  公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                        担保类型        担保期
                                             （协议签署日）          额                                        完毕   联方担保
                    披露日期
                                              子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期        实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                        担保类型        担保期
                                             （协议签署日）          额                                     完毕      联方担保
                    披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                            0                                                              -4,000
（A1+B1+C1）                                                    合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                        4,000
（A3+B3+C3）                                                    计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                              0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                          无
采用复合方式担保的具体情况说明
无
                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
      1、公司在企业经营过程中，严格遵守法津法规，规范经营；在公司治理层面，公司严格
按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范董事会、监事会、股东大会的召集、
召开程序，并积极履行信息披露义务。在与投资者交流、互动中，公司严格按照有关法律法
规的要求，真实、准确、完整、及时地开展披露信息工作；同时高效利用投资者关系互动平
台，及时回复投资者提问，积极做好投资者关系管理工作。
     2、公司一直坚持以人为本的理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法
规，建立了合理的薪酬体系，同时积极做好员工的健康管理工作，严格执行食品安全及消防
安全管理制度和标准，定期举行职业健康安全知识培训和消防安全培训，有效排除食品安全
及消防安全隐患，为社会和谐与稳定做积极努力。
                                                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告2017年年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
     公司主营业务为餐饮团膳业务，属于服务行业，项目甲方提供生产场所（厨房、餐厅）
及设施设备（厨具、排烟管道），本公司提供餐饮管理及服务，油烟管道均经专业人员定期
清洗，污水、厨余垃圾均按照政府相关要求处理，不会对环境造成重大污染，本公司不属于
环境保护部门公布的重点排污单位。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，已作为临时报告披露的其他重大事项：
公告编号            公告名称                    事项          披露日期 登载的互联网网站及检索路径
                                     第三届董事会、监事            巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
            关于第三届董事会、监事会                    2017年1月6
2017-1                               会延期换届选举事
            延期换届选举的公告                          日
                                     项。
                                     控股股东股东权利授              巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
            关于控股股东股东权利授权                    2017 年 1 月
2017-2                               权可能存在争议事
            可能存在争议的提示性公告                    16日
                                     项。
            关于“第三方对克州湘鄂情                                 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                     免除公司债务存在争 2017 年 1 月
2017-3      免除公司债务提出异议”的
                                     议事项。           16日
            提示性公告
            关于近期重大事宜的情况说 公司重大事项情况说 2017年2月8 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-10
            明                       明。               日
                                     控股股东将股东权利              巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
            关于收到陆镇林先生送达相                    2017 年 2 月
2017-19                              授权委托给陆镇林先
            关授权委托文件的公告                        23日
                                     生。
                                     控股股东将相关权利              巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
            关于收到董事陈继先生发来                    2017 年 2 月
2017-20                              授权委托给陈继先
            相关文件的公告                              23日
                                     生。
            关于收到肖兵先生寄来《授 控股股东将相关权利 2017 年 2 月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-21
            权委托书》的公告         授 权 委 托 给 肖 兵 先 23日
                                                        中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                    生。
          关于收到中国证券监督管理                               巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                   公司被中国证监会立 2017年4月5
2017-31   委员会《调查通知书》的公
                                   案调查。           日
          告
          关于收到上海高湘投资管理                                 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                   相关方申请司法拍卖
          有限公司告知已申请司法拍                    2017 年 4 月
2017-34                            孟凯先生所持的公司
          卖控股股东所持公司股票的                    20日
                                   股票。
          提示性公告
                                   徽商银行要求公司代              巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
          关于收到徽商银行《代偿通                    2017 年 4 月
2017-45                            合肥天焱偿还银行贷
          知函》的公告                                27日
                                   款。
                                    徽商银行起诉公司及 2017 年 5 月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-57   重大诉讼公告
                                    相关方。           31日
          关于控股股东所持公司股份 控股股东所持公司股 2017年6月5 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-60
          被轮候冻结的公告         份被轮候冻结。     日
                                   董事陈继先生增持公            巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
          关于公司董事增持公司股票                    2017年6月5
2017-62                            司股票暨拟增持事
          暨拟继续增持的公告                          日
                                   项。
          关于公司股票交易被实行其 公司股票交易被实行 2017年6月7 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-64
          他风险警示的公告         其他风险警示。     日
                                   公司承诺，自2017年6              巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                   月21日起，三个月内
          关于深圳证券交易所《关注                     2017 年 6 月
2017-68                            不筹划重大资产重
          函》的回复公告                               21日
                                   组、收购、发行股份
                                   等重大事项。
          关于控股股东所持公司股份 控股股东所持公司股 2017 年 6 月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-70
          被轮候冻结的公告         份被轮候冻结。     24日
          关于收到债务豁免协议书的 相 关 方 豁 免 公 司 债 2017 年 6 月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-72
          提示性公告               务。                    30日
          关于收到副董事长陈继先生                                     巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                                         2017年 10月
2017-84   发来相关债权转让文件的公 相关方转让债权。
                                                         11日
          告
          关于收到副董事长陈继先生                       2017年 10月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-91                            相关方转让债权。
          发来告知函等文件的公告                         30日
          关于公司及控股股东孟凯先                                巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                   公司及控股股东收到
          生收到中国证券监督管理委                    2017年 11月
2017-95                            《行政处罚事先告知
          员会北京监管局《行政处罚                    29日
                                   书》。
          事先告知书》的公告
          关于副董事长股票增持实施 副董事长申请延期完 2017年 12月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-97
          情况及申请延期完成的公告 成股票增持计划。 02日
          关于副董事长股票增持计划 副董事长完成股票增 2017年 12月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-98
          实施完成的公告           持计划。           09日
                                                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
            关于收到中国证券监督管理 公司就行政处罚事先             巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                                        2017年 12月
2017-99     委员会北京监管局《听证通 告知事宜要求举行听
                                                        12日
            知书》的公告             证会。
                                  福田法院出具裁定，             巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
         关于公司控股股东收到《执 拍卖、变卖控股股东 2017年 12月
2017-100
         行裁定书》的公告         所持的18，156万股公 13日
                                  司股票。
                                  公司就借款归还及解             巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
         关于收到《民事调解书》等 除公司连带担保相关 2017年 12月
2017-101
         相关文件的公告           问题，与相关方达成 13日
                                  调解。
            关于公司控股股东所持部分 控股股东所持部分公 2017年 12月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-102
            公司股份被轮候冻结的公告 司股份被轮候冻结。 16日
                                  蜀山法院解除对中科               巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                  云网科技集团股份有
         关于收到《民事裁定书》的
                                  限 公 司 银 行 存 款 2017年 12月
2017-103 公告
                                  1,979.64万元的冻结 23日
                                  或者等值财产的查
                                  封、扣押。
            关于收到有关赠与告知函件 相关方拟无偿向公司 2017年 12月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-105
            的公告                   提供赠与金。       27日
                                  福田法院定于2018年            巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
         关于公司控股股东孟凯先生 2月2日至3日在淘宝 2017年 12月
2017-106
         收到《通知书》的公告     网司法拍卖网络平台 27日
                                  上公开拍卖。
         关于向深圳证券交易所申请 公司向深圳证券交易             巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                                     2017年 12月
2017-108 撤销股票交易其他风险警示 所申请撤销股票交易
                                                     28日
         的公告                   其他风险警示。
                                     公司收到相关方提供 2017年 12月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-109 关于收到赠与金的公告
                                     的赠与金。         29日
            关于公司控股股东所持公司 控股股东所持公司股 2017年 12月 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-110
            股份被轮候冻结的公告     份被轮候冻结。     30日
         关于与安徽广电信息网络股                                     巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
                                  公 司 与 相 关 方 签 署 2017年 12月
2017-111 份有限公司签署《解除合同
                                  《解除合同协议书》。30日
         协议书》的公告
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                            本次变动前                    本次变动增减（＋，－）                 本次变动后
                                                               公积
                                                 发行
                           数量       比例              送股   金转     其他        小计        数量        比例
                                                 新股
                                                                股
一、有限售条件股份         343,000       0.04%                        4,234,238    4,234,238   4,577,238      0.57%
3、其他内资持股            343,000       0.04%                        4,234,238    4,234,238   4,577,238      0.57%
       境内自然人持股      343,000       0.04%                        4,234,238    4,234,238   4,577,238      0.57%
二、无限售条件股份      799,657,000    99.96%                         -4,234,238 -4,234,238 795,422,762     99.43%
1、人民币普通股         799,657,000    99.96%                         -4,234,238 -4,234,238 795,422,762     99.43%
三、股份总数            800,000,000   100.00%                                  0           0 800,000,000 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司原副董事长陈继先生增持5,609,318股公司股份,根据有关规则，其所持
全部股份75%以“高管股份”自动锁定，原职工代表监事艾东风先生办理离任申报后，其所持
全部股份自离任申报日起予以全部锁定，其高管锁定股由期初的93,750股变为125,000股，增
加了31,250股，上述两项原因导致高管锁定股增加4,238,238股；此外，原董事李漪女士于2016
年3月30日辞职，其高管锁定股股4,000股于报告期内解除锁定，综上两方面原因，导致公司
有限售条件股份（高管锁定股）增加4,234,238股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
                                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                            数              数
                                                                                                         报告期内，陈继
                                                                                                         先生为公司第三
                                                                                                         届董事会副董事
陈继                               0                0       4,206,988          4,206,988 高管锁定股
                                                                                                         长，根据有关规
                                                                                                         定，其所持股份
                                                                                                         75%予以锁定。
                                                                                                         刘小麟先生现为
                                                                                                         公司第三届监事
                                                                                                         会主席，在职期
刘小麟                    245,250                   0                0          245,250 高管锁定股
                                                                                                         间，每年按照上
                                                                                                         年末持股总数的
                                                                                                         25%解锁。
                                                                                                         公司于 2017 年 2
                                                                                                         月 5 日召开第一
                                                                                                         次职工大会，一
                                                                                                         致同意将职工代
                                                                                                         表监事艾东风先
                                                                                                         生进行变更，选
                                                                                                         举王青昱先生担
                                                                                                         任公司第三届监
                                                                                                         事会职工代表监
艾东风                     93,750                   0            31,250         125,000 高管锁定股
                                                                                                         事。艾东风先生
                                                                                                         离任后，于 2017
                                                                                                         年 12 月 13 日向
                                                                                                         公司提交离任申
                                                                                                         报申请，根据有
                                                                                                         关规定，其所持
                                                                                                         全部股份自离任
                                                                                                         申报日起予以全
                                                                                                         部锁定。
                                                                                                         原董事李漪女士
                                                                                                         于 2016 年 3 月 30
                                                                                                         日离职，其离职
李漪                        4,000                4,000               0                   0 高管锁定股    满一年半后，其
                                                                                                         高管锁定股于
                                                                                                         2016 年 9 月 30
                                                                                                         日解锁。
                                                                        中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                       343,000               4,000        4,238,238          4,577,238          --                --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                       单位：股
                                                                                                 年度报告披露
                                                               报告期末表决
                                 年度报告披露                                                    日前上一月末
                                                               权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                    表决权恢复的
                        54,375                           50,817 股股东总数                   0
股股东总数                       普通股股东总                                                    优先股股东总
                                                               （如有）（参见
                                 数                                                              数（如有）（参
                                                               注 8）
                                                                                                 见注 8）
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售 持有无限售           质押或冻结情况
                                                 报告期末持股 报告期内增
     股东名称          股东性质       持股比例                               条件的股份 条件的股份          股份
                                                     数量       减变动情况                                            数量
                                                                                 数量            数量       状态
                                                                                                            质押   181,560,000
孟凯                境内自然人          22.70% 181,560,000 0                            0 181,560,000
                                                                                                            冻结   181,560,000
王莲枝              境内自然人           1.19%      9,533,821 +9,533,821                0    9,533,821
翁史伟              境内自然人           1.00%      7,993,000 +2143000                  0    7,993,000
严国文              境内自然人           0.70%      5,638,300 +5,638,300                0    5,638,300
陈继                境内自然人           0.70%      5,609,318 +5,609,318        4,206,988    1,402,330
海天天线（上海）
国际贸易有限公      境内非国有法人       0.64%      5,080,004 +5,080,004                0    5,080,004
司
湖南万得投资私      境内非国有法人       0.63%      5,061,900 +5,061,900                0    5,061,900
                                                                   中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
募基金管理有限
公司－黎明 1 号分
级基金
刘柏权              境内自然人          0.62%   4,989,603 -27000                 0    4,989,603
李翠超              境内自然人          0.45%   3,578,600 +25300                 0    3,578,600
马维增              境内自然人          0.38%   3,070,000 0                      0    3,070,000
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
                                   1、陈继先生任海天天线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天天实业股份有
                                   限公司董事局主席，因此，陈继先生与海天天线（上海）国际贸易有限公司存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说 关系；
明                                 2、公司控股股东孟凯先生曾将董事会董事、监事会监事提名权授权委托给陈继先生（相
                                   关事项公司已进行公开披露）；
                                   除上述关联关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
孟凯                                                                    181,560,000 人民币普通股      181,560,000
王莲枝                                                                    9,533,821 人民币普通股         9,533,821
翁史伟                                                                    7,993,000 人民币普通股         7,993,000
严国文                                                                    5,638,300 人民币普通股         5,638,300
海天天线（上海）国际贸易有限公司                                          5,080,004 人民币普通股         5,080,004
湖南万得投资私募基金管理有限公
                                                                          5,061,900 人民币普通股         5,061,900
司－黎明 1 号分级基金
刘柏权                                                                    4,989,603 人民币普通股         4,989,603
李翠超                                                                    3,578,600 人民币普通股         3,578,600
马维增                                                                    3,070,000 人民币普通股         3,070,000
丁月珍                                                                    3,020,517                      3,020,517
                                   1、陈继先生任海天天线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天天实业股份有
前 10 名无限售流通股股东之间，以 限公司董事局主席，因此，陈继先生与海天天线（上海）国际贸易有限公司存在关联
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 关系；
名股东之间关联关系或一致行动的     2、公司控股股东孟凯先生曾将董事会董事、监事会监事提名权授权委托给陈继先生
说明                               （相关事项公司已进行公开披露）；
                                   除上述关联关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据，未发现前 10 名普通股股东存在参
务情况说明（如有）（参见注 4）     与融资融券业务的情形。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
               控股股东姓名                         国籍                 是否取得其他国家或地区居留权
孟凯                                   中国                      否
                                       孟凯先生曾任本公司董事长兼总裁，2015 年 1 月 5 日，孟凯先生辞去公司董事
主要职业及职务                         长、董事、总裁以及董事会专门委员会委员等所任公司职务后，不再担任公司
                                       任何职务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                       无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
              实际控制人姓名                        国籍                 是否取得其他国家或地区居留权
孟凯                                   中国                      否
                                       孟凯先生曾任本公司董事长兼总裁，2015 年 1 月 5 日，孟凯先生辞去公司董事
主要职业及职务                         长、董事、总裁以及董事会专门委员会委员等所任公司职务后，不再担任公司
                                       任何职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                   中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                         中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                                 本期减
                                                                                                                          其他增
                                                            任期起始日 任期终止 期初持股 本期增持股 持股份                         期末持股
  姓名         职务     任职状态        性别     年龄                                                                     减变动
                                                                   期           日期     数（股） 份数量（股） 数量                数（股）
                                                                                                                          （股）
                                                                                                                 （股）
                                                                           2018 年
                                                            2016 年 11
陈继      副董事长 离任            男                  43                  03 月 02              0   5,609,318        0        0 5,609,318
                                                            月 10 日
                                                                           日
                                                                           2018 年
          监事会主                                          2014 年 01
刘小麟                 离任        男                  54                  03 月 02       327,000            0        0        0    327,000
          席                                                月 20 日
                                                                           日
                                                                           2017 年
          职工代表                                          2014 年 09
艾东风                 离任        男                  45                  02 月 05       125,000            0        0        0    125,000
          监事                                              月 04 日
                                                                           日
合计            --         --            --       --               --            --       452,000 5,609,318           0        0 6,061,318
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名            担任的职务              类型                     日期                                 原因
                                                                                      公司于 2017 年 2 月 5 日召开第一次职工大会，一致同
                                                              2017 年 02 月 05
艾东风               职工代表监事       离任                                          意将职工代表监事艾东风先生进行变更，选举王青昱
                                                              日
                                                                                      先生担任公司第三届监事会职工代表监事。
                                                                                      公司于 2017 年 2 月 5 日召开第一次职工大会，一致同
                                                              2017 年 02 月 05
王青昱               职工代表监事       任免                                          意将职工代表监事艾东风先生进行变更，选举王青昱
                                                              日
                                                                                      先生担任公司第三届监事会职工代表监事。
                                                                                      公司第三届董事会于 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第
                                                              2017 年 06 月 30 五次临时会议，选举董事陈继先生为公司第三届董事
陈继                 副董事长           任免
                                                              日                      会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第三
                                                                                      届董事会换届之日止。
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
       1、第三届董事会成员
                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    王禹皓先生，1961年生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。
王禹皓先生于2005年至2008年在武汉工业职业技术学院任党委书记；2008年起至今担任武汉
天开教育投资有限公司董事长。2015年7月至2018年3月任公司第三届董事会董事长兼总裁，
2018年3月至今任公司第四届董事会副董事长兼总裁。
    吴林升先生，1972年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学本科学历。
2005年至今任湖北万泽律师事务所合伙人，2016年4月至今任公司董事。
    陈继先生，1975年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有工商管
理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，
具备丰富的公司管理、并购等经验。2006年2月至今任上海市汇达丰律师事务所合伙人律师；
2012年11月至2014年11月任上海中技投资控股股份有限公司副董事长；2012年8月至2015年4
月任西安海天天线控股股份有限公司独立董事，2015年4月至今任该公司执行董事，2016年6
月至今任该公司董事局主席；2015年3月至今任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理。2016
年11月至2017年6月任公司第三届董事会董事，2017年7月至2018年3月任公司第三届董事会副
董事长。
    黄婧女士，1984生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、法学学士学
位。黄婧女士具有丰富的法律、金融知识，具有丰富的法律及证券从业工作经验。2009年3
月至今任上海市汇达丰律师事务所实习律师/律师/合伙人律师；2011年5月至2014年1月任上
海中技投资控股股份有限公司证券事务代表；2015年3月至今任浙江信联股份有限公司董事；
2013年5月至2015年2月任西安海天天线控股股份有限公司独立监事，2015年2月至2016年6月
任该公司独立董事，2016年6月至今任该公司非执行董事。2016年11月至2018年3月任公司第
三届董事会董事。
    王椿芳先生，1943年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究员，国家有突出贡
献专家，享受国务院特殊津贴。原在中国人民解放军长期从事信息研究工作，2007年退休。
曾任国家和军队安全职能部门技术顾问，为上海公务网、上海市科委、上海市保密局等单位
安全专家组成员，先后荣获国家科学技术进步一等奖、二等奖，曾担任国家重点工程某项目
负责人，2014年8月至今任公司独立董事。
    王璐先生，1974年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，北京经济技术研修学院法
学专业本科学历。王璐先生曾任北京兆牌投资有限公司人力资源部部门经理、北京市雄稻伟
业科技有限公司人力资源部部门经理；2013年至2015年12月担任安徽朗清科技发展有限公司
                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
董事。2016年1月至至今任北京聚金谷投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人兼基金经理，2015
年3月至2018年3月任公司第三届董事会独立董事。
    牛红军先生，1972生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、澳洲注
册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国
人民大学商学院管理学博士学位。牛红军先生于2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师，
从事专业会计教学及研究；并于2009年起获委任为中国商务部财务顾问，2015年3月11日起任
经纬纺织机械股份有限公司独立非执行董事。2016年5月至2018年3月任公司第三届董事会独
立董事。
    2、第三届监事会成员
    刘小麟先生，1964年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘小麟先生
曾在中国建筑材料科学研究总院、西门子（中国）有限公司任职。2014年9月至2018年3月任
公司第三届监事会主席。
    王青昱先生，1984年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。王青昱先生
于2005年至2009年在北京市东城区人民法院任书记员；2009年至2015年自由职业者；2015年9
月至2016年8月任公司董事长助理；2016年8月至今任法务部法务总监助理。2017年2月5日至
2018年3月任公司第三届监事会职工代表监事，2018年3月起任公司第四届监事会职工代表监
事、监事会主席。
    冯凯先生，1982年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学院计算技术研究
所在职博士。2008年进入中科院计算所工作，工作主要负责互联网新媒体信息感知检索，大
规模网络信息数据关联分析，对等网络计算等领域的系统建设工作，负责执行实行多项国家
级科研项目，申请专利软著累计10余项，2014年9月至2018年3月任公司第三届监事会监事。
    3、高级管理人员
    王禹皓先生，公司第三届董事会董事长兼总裁，2018年3月公司董事会换届后，任第四届
董事会副董事长见总裁，简历详见“三、任职情况”之“董事会成员”。
    高翔先生，1969年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，审计师、国际
注册内部审计师。2005至2010年，任北京迪克森文教用品有限公司财务部经理；2010年4月至
2013年8月，任北京中铁长龙新型复合材料有限公司财务总监；2013年8月进入公司工作，2014
年12月至2018年3月任公司财务总监，2018年3月起任公司副总裁。
    吕戟先生，1969年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至 2010
                                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
年,任上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司财务部信用控制负责人；2010年至2014年6月，职
业投资人；2014年7月至2014年10月任上海爱猫新媒体数据科技有限公司副总经理，2014年10
月至今任公司审计负责人。
       荣春献先生，1980年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院
工商管理硕士。2009年9月至2011年7月，任中瑞信投资担保有限公司担保中心总经理；2011
年8月至2014年12月，任红河锌联科技发展有限公司董事会秘书兼投融资总监；2015年8月至
2016年5月，任北京领先创融网络科技有限公司副总裁，2016年6月20日至今任公司副总裁兼
董事会秘书。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名                其他单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                    担任的职务                                        领取报酬津贴
                                                                   2008 年 09 月 01
王禹皓         武汉天开教育投资有限公司             董事长                                           是
                                                                   日
                                                                   2005 年 01 月 01
吴林升         湖北万泽律师事务所                   合伙人                                           是
                                                                   日
                                                                   2006 年 02 月 01
陈继           上海市汇达丰律师事务所               合伙人律师
                                                                   日
                                                    董事长兼总     2015 年 03 月 02
陈继           浙江信联股份有限公司
                                                    经理           日
                                                    董事局主席、 2016 年 06 月 29
陈继           西安海天天线控股股份有限公司
                                                    执行董事       日
                                                    实习律师、律
                                                                   2009 年 03 月 01
黄婧           上海市汇达丰律师事务所               师、合伙人律
                                                                   日
                                                    师
                                                                   2015 年 03 月 02
黄婧           浙江信联股份有限公司                 董事
                                                                   日
                                                                   2016 年 06 月 29
黄婧           西安海天天线控股股份有限公司         非执行董事
                                                                   日
               北京聚金谷投资管理合伙企业（有限合   合伙人兼基     2016 年 01 月 19
王璐                                                                                                 是
               伙）                                 金经理         日
                                                                   2009 年 04 月 01
牛红军         中国商务部                           财务顾问                                         是
                                                                   日
牛红军         北京工商大学商学院                   硕士生导师     2010 年 09 月 01                  是
                                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                 日
               经纬纺织机械股份有限公司独立非执行   独立非执行   2015 年 03 月 11
牛红军                                                                                            是
               董事                                 董事         日
                                                                 2008 年 04 月 01
冯凯           中国科学院计算技术研究所             工程师                                        是
                                                                 日
在其他单位任
               无
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序：公司董事、监事薪酬分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议通
过；公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议通过。
2、确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬根据根据其在公司担任的行政职务发放报酬，
包括岗位工资和津贴。其中独立董事津贴由公司股东大会审议批准每人10万元/年（含税）。
3、实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员的报酬按月发放基本工资，视经营情况年
末发放绩效工资。独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费
用由公司承担。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位：万元
                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务         性别        年龄           任职状态
                                                                                     前报酬总额         方获取报酬
王禹皓              董事长、总裁   男                        57 现任                         104.3 否
陈继                副董事长       男                        43 离任                           3.6 否
吴林升              董事           男                        46 现任                           3.6 否
黄婧                董事           女                        34 离任                           3.6 否
王椿芳              独立董事       男                        75 现任                          8.73 否
王璐                独立董事       男                        44 离任                          8.73 否
牛红军              独立董事       男                        46 离任                          8.73 否
刘小麟              监事会主席     男                        54 离任                         25.69 否
冯凯                监事           男                        36 离任                           3.6 否
艾东风              职工代表监事   男                        45 离任                          0.65 否
王青昱              职工代表监事   男                        33 现任                         21.45 否
                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    副总裁兼董事会
荣春献                               男                     38 现任                       37.37 否
                    秘书
高翔                财务总监         男                     49 任免                       37.48 否
吕戟                审计负责人       男                     49 现任                       37.43 否
合计                        --            --         --               --                 304.96      --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                           专业构成类别                                    专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                                 教育程度
教育程度类别                                          数量（人）
硕士研究生
本科
大专
中专以下
合计
2、薪酬政策
   公司根据地区生活水平、物价水平、行业性质等因素，参照本地区及同行业薪酬水平，结
                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
合本企业实际情况，制定了薪酬管理制度。公司结合员工的学历水平、知识技能、工作经验
等因素，确定其薪酬等级。公司的薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资、全勤奖、
年终奖金、福利等。公司坚持与员工共同发展的原则，为员工提供公平及有竞争力的福利待
遇。公司严格遵照《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国劳动合同法实施条例》的
相关规定，依法与员工签订《劳动合同》。公司每月以现金方式在规定的发薪日支付员工薪
酬，同时，公司根据相关法律、法规代扣代缴社会保险、个人所得税等款项。
3、培训计划
    公司根据生产任务和岗位需要，定期或不定期开展员工培训工作，包括入职培训、食品及
消防安全培训、上岗培训、业务技能培训，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员
工得到健康、持续发展；同时，公司注重在内部培养和选拔人才，不断拓宽员工晋升通道，
努力为员工搭建公平、合理的职业平台，不断激发基层员工的工作热情，努力提高企业的凝
聚力和向心力。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司法人
治理结构，努力提高公司内部治理水平及规范运作水平，积极开展投资者关系管理，努力维
护公司合法权益。 报告期内，公司内部治理情况如下：
    （一）股东与股东大会
     股东大会是公司的最高权力机构，公司股东大会召集、召开程序，提案审议程序，决策
程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能
充分行使其相应的权利。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》召集、召开股
东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，使尽可能多的股东参加股东大会，行使自
己的权利。报告期内，公司共召开一次股东大会即2016年度股东大会，本次股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式，董事、监事、高级管理人员列席本次会议，见证律师
现场监督并出具法律意见书，会议的召集、召开及决议符合相关法律法规的规定。
    （二）公司与控股股东
    公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股
股东做到“五独立”，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。
    （三）董事与董事会
     董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。报告期内，公司董事会人数为7人，缺额2
人，董事会按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，
规范董事会召集、召开和表决。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。
公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对
相关事项均发表独立意见。公司于2017年1月17日完成董事会各专门委员会委员的补选工作，
并于2018年3月2日完成董事会及专门委员会换届选举，公司局面趋于稳定。本次选举后，董
事人数符合《公司章程》第106条对董事会人数为9人的有关规定，公司董事会及专门委员会
下一步将严格按照相关法律、法规的有关规定，积极履行董事职责。
    （四）监事和监事会
                                                            中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
      监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行
为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会报告工作。报告期内，公司监
事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，规
范监事会的召集、召开和表决。公司全体监事均能认真履行监事职责，诚实守信、勤勉尽责。
公司于2017年2月5日召开第一次职工大会，一致同意将职工代表监事艾东风先生进行变更，
选举王青昱先生担任公司第三届监事会职工代表监事；公司于2018年3月2日完成监事会换届
选举，此前已提交辞职报告的原监事会主席刘小麟先生、冯凯先生之辞职事宜自监事会换届
选举之日起生效，公司监事会的人数及结构符合《公司章程》的有关规定，新一届监事将严
格按照相关法律、法规的有关规定，积极履行监事职责。
      （五）信息披露与投资者关系
      公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作细则》
等相关制度的要求，认真履行信息披露义务，明确信息披露责任人，努力提高公司信息披露
质量，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。
公司证券部为投资者关系管理责任部门，董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，通过
投资者热线电话、投资者互动易、投资者说明会、公司网站等多种渠道保持与投资者沟通，
并在法律法规、公司制度的框架内耐心细致地解答投资者的问题，做好公司与投资者的纽带
工作。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
   公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
     1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
      2、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总裁、副总
裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企
业担任除董事、监事以外的任何职务。
      3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥
有独立的生产系统、辅助生产系统等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完
                                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
全的控制支配权。
       4、机构方面：公司建立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能
部门之间的从属关系。
       5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的
会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，独立开设银行账户，独立依法纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
       会议届次           会议类型        投资者参与比例          召开日期             披露日期            披露索引
                                                                                                     巨潮资讯网
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2016 年度股东大会 年度股东大会                        26.80% 2017 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 30 日 《2016 年度股东大
                                                                                                     会决议公告 》 公告
                                                                                                     编号：2017-71）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                            是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                              未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数       加董事会次数    会次数          数                           次数
                                                                                                事会会议
王椿芳                         8              0              8               0            0否
王璐                           8              4              4               0            0否
牛红军                         8              5              2               1            0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
                                                        中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
      报告期内，公司全体独立董事均能严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，关注
公司运作的规范性，恪尽职守、诚实守信地履行职责。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
     根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设立五个专门委员会，分别为战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会。报告期内，公司董事会各
专门委员会各司其职，确保公司董事会顺利运行。由于此前各委员会存在缺员情况，工作存
在一定不足。为了提高公司的规范运作和内部治理水平，公司于2017年1月17日完成了董事会
及各专门委员会委员的补选工作，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议
事规则》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，积极履职，促进公司规范运作。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
      公司建立了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《高管人员薪酬考核管理办法》、
《核心团队人员薪酬考核管理办法》等考评制度，公司高级管理人员的工作绩效与其收入直
接挂钩，由董事会薪酬与考核委员会进行考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期
内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的领导下，不断强化对现有业
务的内部管理，较好地完成了各项工作任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引         《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                   财务报告                           非财务报告
                                     一、出现下列情形的，认定为重大缺陷：1、以下迹象通常表明非财务报告内部控
                                     董事、监事和高级管理人员舞弊；2、注册 制可能存在重大缺陷，其他情形按照影
                                     会计师发现的却未被公司内部控制识别的 响程度分别确定为重要缺陷或一般缺
                                     当期财务报告中的重大错报；3、公司审计 陷：（1）违反国家法律、法规，影响严
                                     委员会和内部审计机构对内部控制的监督 重，且未及时整改；（2）企业决策程序
                                     无效。                                  不科学，导致决策失误；（3）重要管理
定性标准
                                     二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，人员、关键技术人员流失严重；（4）被
                                     导致不能及时防止或发现并纠正财务报告 媒体曝负面新闻，对企业声誉造成重大
                                     中的重大错报但应仍引起管理层重视的错 损害，且未能得到澄清或未采取消除影
                                     报。                                    响的有效措施；（5）重要业务缺乏制度
                                     三、一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺 控制或制度系统性失效；内部控制评价
                                     陷的其他内部控制缺陷。                  的重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
                                     一、重大缺陷：
                                     财务报告错报金额≥利润总额的 5%；
                                                                             重大缺陷：直接或间接经济损失>净资
                                     财务报告错报金额≥资产总额的 1%；
                                                                             产的 1%；
                                     财务报告错报金额≥营业收入总额的 1%；
                                                                             重要缺陷：净资产的 0.5%<直接或间接
定量标准                             财务报告错报金额≥所有者权益总额的 1%
                                                                             的经济损失≤净资产的 1%
                                     二、重要缺陷：
                                                                             一般缺陷：直接或间接经济损失≤净资
                                     利润总额的 3%≤财务报告错报金额<5%；
                                                                           产的 0.5%
                                     资产总额的 0.5%≤财务报告错报金额<1%；
                                     营业收入总额的 0.5%≤财务报告错报金额
                                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      <1%；
                                      所有者权益总额的 0.5%≤财务报告错报金
                                      额<1%
                                      三、一般缺陷：
                                      财务报告错报金额<利润总额的 3%；
                                      财务报告错报金额<资产总额的 0.5%；
                                      财务报告错报金额<营业收入总额的 0.5%；
                                      财务报告错报金额<所有者权益总额的
                                      0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方
面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                            中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期                            2018 年 04 月 22 日
审计机构名称                                立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                信会师报字[2018]第 ZB10887 号
注册会计师姓名                              廖家河、徐士宝
                                       审计报告正文
                                   审计报告
                                                                     信会师报字[2018]第ZB10887号
中科云网科技集团股份有限公司全体股东：
     一、审计意见
     我们审计了中科云网科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2017年
12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
   我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵
公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
    二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、与持续经营相关的重大不确定性
    我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，贵公司截至2017年12月
                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
31日累计净亏损114,400.14万元，归属于母公司所有者权益为1,524.73万元，2017年度扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,923.62万元。如财务报表附注十二所述，
这些事项或情况，连同财务报表附注十六所示的其他事项，表明存在可能导致对贵公司持续
经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
    四、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审
计报告中沟通的关键审计事项。
    按照《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》的规定
描述每一关键审计事项。
             关键审计事项                       该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值的风险
公 司 未 审 的 商 誉 期 末 的 原 值 为 与商誉减值有关的审计程序包括：
67,225,088.72元，减值准备51,549,872.75 1、 我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内
元，净值15,675,215.97元，我们认为存在 部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采
继续减值的风险，由于涉及金额较大，因此 用及减值计提金额的复核及审批；
我们将商誉的减值风险确定为关键审计事 2、 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、
项。                                   专业素质和客观性；
                                       3、 通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金
                                       流量预测时使用的估值方法的适当性；
                                       4、 通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨
                                       等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及
                                       行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预
                                       测中采用的关键假设及判断；
                                       5、 通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进
                                       行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性
                                       和历史准确性
（二）应收账款、其他应收款的减值风险
公司的应收账款与其他应收款原值分别为 我们就应收账款及其他应收款减值实施的审计程
11,950,627.75元、106,034,010.3元，分别 序包括：
计提了2,161,987.02元、77,778,491.21元 1、了解、评估并测试管理层对应收账款及其他应
减值准备，我们认为存在继续减值的风险，收款账龄分析以及确定应收账款及其他应收款坏
由于涉及金额较大，因此我们将应收账款、账准备相关的内部控制；
其他应收款的减值风险确定为关键审计事 2、 复核管理层对应收账款及其他应收款进行减
项。                                   值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否
                                       充分识别已发生减值的项目；
                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      3、 对于单独计提坏账准备的应收账款及其他应
                                      收款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的
                                      现金流量做出估计的依据及合理性；
                                      4、 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账
                                      准备的应收账款及其他应收款，评价管理层确定
                                      的坏账准备计提比例是否合理；
                                      5、 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录
                                      的金额进行了核对；
                                      6、 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准
                                      备计提的合理性。
    五、其他信息
    贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报
告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
    六、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
    七、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为
错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
我们也执行以下工作：
   （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
   （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
   （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
   （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
   （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。
   （6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
  立信会计师事务所                  中国注册会计师：廖家河（项目合伙人）
  （特殊普通合伙）
                                    中国注册会计师：徐士宝
  中国上海                                                  2018年4月22日
                                                          中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：中科云网科技集团股份有限公司
                                         2017 年 12 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           28,939,835.57                         20,389,992.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            9,788,640.73                         13,907,219.10
    预付款项                                            7,079,169.71                         11,089,297.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         28,255,519.09                         36,897,426.74
    买入返售金融资产
    存货                                                  585,314.86                           864,715.13
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        4,327,433.92                          4,078,191.34
流动资产合计                                           78,975,913.88                         87,226,842.49
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                              4,419,009.61                         6,734,496.45
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  3,795.00                           18,321.17
    开发支出
    商誉                                 15,675,215.97                        15,675,215.97
    长期待摊费用                          1,842,712.18                         2,264,693.40
    递延所得税资产                         469,837.60                           179,010.86
    其他非流动资产                           26,850.00                          364,000.00
非流动资产合计                           22,437,420.36                        25,235,737.85
资产总计                                101,413,334.24                       112,462,580.34
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             11,723,389.87                        11,743,398.70
    预收款项                             20,753,458.41                        26,481,378.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           945,665.18                          1,171,277.81
    应交税费                             12,551,545.08                        13,970,555.04
    应付利息
    应付股利
                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    其他应付款                     39,687,688.36                        71,567,789.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       85,661,746.90                       124,934,399.77
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                            19,229,715.49
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                          19,229,715.49
负债合计                           85,661,746.90                       144,164,115.26
所有者权益：
    股本                          800,000,000.00                       800,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                      324,593,608.20                       258,921,058.89
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                       34,655,116.25                        34,655,116.25
    一般风险准备
                                                            中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    未分配利润                                        -1,144,001,393.24                    -1,125,670,883.05
归属于母公司所有者权益合计                               15,247,331.21                         -32,094,707.91
    少数股东权益                                            504,256.13                            393,172.99
所有者权益合计                                           15,751,587.34                         -31,701,534.92
负债和所有者权益总计                                    101,413,334.24                         112,462,580.34
法定代表人：陆湘苓                 主管会计工作负责人：叶永春                       会计机构负责人：叶永春
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             22,853,433.06                           5,511,168.93
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                                                        50,785.54
    预付款项                                              5,538,371.62                          10,434,200.84
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          223,461,287.74                         236,079,843.94
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          3,879,696.94                           3,879,696.94
流动资产合计                                            255,732,789.36                         255,955,696.19
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         15,000,000.00                          15,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                              2,994,276.70                           4,456,467.34
    在建工程
                                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                                      10,166.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          1,245,456.72                         1,423,915.86
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                           19,239,733.42                        20,890,549.55
资产总计                                274,972,522.78                       276,846,245.74
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                               261,747.60                           261,747.60
    预收款项                             15,438,903.31                        21,256,703.31
    应付职工薪酬                           733,029.21                           998,058.64
    应交税费                             12,230,417.55                        12,883,388.08
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           48,285,785.66                        68,288,913.01
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             76,949,883.33                       103,688,810.64
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                                       19,229,715.49
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                                     19,229,715.49
负债合计                                   76,949,883.33                          122,918,526.13
所有者权益：
    股本                                  800,000,000.00                          800,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                              370,901,595.39                          305,229,046.08
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               34,655,116.25                           34,655,116.25
    未分配利润                          -1,007,534,072.19                      -985,956,442.72
所有者权益合计                            198,022,639.45                          153,927,719.61
负债和所有者权益总计                      274,972,522.78                          276,846,245.74
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                              96,686,958.07                         100,285,683.63
    其中：营业收入                          96,686,958.07                         100,285,683.63
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             113,676,259.58                         131,588,053.71
    其中：营业成本                          52,493,471.84                          54,907,430.29
           利息支出
                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            186,837.21                          2,862,571.78
           销售费用                           31,609,245.75                         30,690,173.28
           管理费用                           27,633,741.17                         33,732,112.30
           财务费用                            1,460,135.64                          3,311,666.59
           资产减值损失                          292,827.97                          6,084,099.47
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                                                                       17,313.18
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            -16,989,301.51                       -31,285,056.90
    加：营业外收入                                80,452.72                           455,361.16
    减：营业外支出                               451,906.24                         22,298,076.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        -17,360,755.03                       -53,127,772.28
    减：所得税费用                               858,672.02                           707,711.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            -18,219,427.05                       -53,835,484.02
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                              -18,219,427.05                       -53,835,484.02
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                -18,330,510.19                       -54,078,360.25
    少数股东损益                                 111,083.14                           242,876.23
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           -18,219,427.05                         -53,835,484.02
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -18,330,510.19                         -54,078,360.25
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              111,083.14                             242,876.23
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              -0.02                                  -0.07
    （二）稀释每股收益                                              -0.02                                  -0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆湘苓                    主管会计工作负责人：叶永春                      会计机构负责人：叶永春
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                               16,161,825.36                          15,219,830.14
                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    减：营业成本                            13,075,096.87                         12,182,164.42
         税金及附加                             96,970.98                           979,529.28
         销售费用                              102,331.63                           116,914.68
         管理费用                           23,560,683.19                         28,951,888.94
         财务费用                            1,446,749.70                          3,320,856.76
         资产减值损失                         -923,757.47                          5,833,192.59
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                                                                      58,051.11
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）          -21,196,249.54                       -36,106,665.42
    加：营业外收入                              24,961.07                           407,201.76
    减：营业外支出                             406,341.00                         22,217,732.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                            -21,577,629.47                       -57,917,195.76
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）          -21,577,629.47                       -57,917,195.76
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                            -21,577,629.47                       -57,917,195.76
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 -21,577,629.47                         -57,917,195.76
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                   -0.02                                  -0.07
     （二）稀释每股收益                                   -0.02                                  -0.07
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                120,431,082.73                         107,036,189.65
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 13,922,391.89                           6,051,071.35
经营活动现金流入小计                             134,353,474.62                         113,087,261.00
                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     购买商品、接受劳务支付的现金          62,527,850.33                        53,855,504.14
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                           33,885,395.00                        34,817,648.59
金
     支付的各项税费                         4,014,166.65                         6,851,582.94
     支付其他与经营活动有关的现金          43,970,582.99                        35,711,782.17
经营活动现金流出小计                      144,397,994.97                       131,236,517.84
经营活动产生的现金流量净额                -10,044,520.35                       -18,149,256.84
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                     4,034,102.94
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                39,270,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                                9,300,000.00
投资活动现金流入小计                        4,034,102.94                        48,570,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                             415,003.00                          1,049,010.47
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                         415,003.00                          1,049,010.47
投资活动产生的现金流量净额                  3,619,099.94                        47,520,989.53
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
                                                   中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                16,280,000.00                          5,558,131.00
筹资活动现金流入小计                             16,280,000.00                          5,558,131.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                          318,737.60
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                 1,304,736.60                         34,000,000.00
筹资活动现金流出小计                              1,304,736.60                         34,318,737.60
筹资活动产生的现金流量净额                       14,975,263.40                         -28,760,606.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      8,549,842.99                            611,126.09
     加：期初现金及现金等价物余额                20,389,992.58                         19,778,866.49
六、期末现金及现金等价物余额                     28,939,835.57                         20,389,992.58
6、母公司现金流量表
                                                                                             单位：元
               项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 7,124,161.26                         15,740,839.52
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 7,593,408.34                          1,729,866.63
经营活动现金流入小计                             14,717,569.60                         17,470,706.15
     购买商品、接受劳务支付的现金                  169,543.20                           5,909,673.72
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  2,740,524.23                          6,594,553.18
金
     支付的各项税费                                724,902.61                           2,649,273.97
     支付其他与经营活动有关的现金                20,123,660.83                         24,547,527.84
经营活动现金流出小计                             23,758,630.87                         39,701,028.71
经营活动产生的现金流量净额                       -9,041,061.27                         -22,230,322.56
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                           4,034,102.94
     取得投资收益收到的现金
                                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              39,220,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                               9,300,000.00
投资活动现金流入小计                      4,034,102.94                        48,520,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                            22,938.00                           320,311.77
长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                        22,938.00                           320,311.77
投资活动产生的现金流量净额                4,011,164.94                        48,199,688.23
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金         31,702,000.00                        17,588,131.00
筹资活动现金流入小计                     31,702,000.00                        17,588,131.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                318,737.60
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金          9,329,839.54                        43,710,741.76
筹资活动现金流出小计                      9,329,839.54                        44,029,479.36
筹资活动产生的现金流量净额               22,372,160.46                       -26,441,348.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额             17,342,264.13                          -471,982.69
    加：期初现金及现金等价物余额          5,511,168.93                         5,983,151.62
六、期末现金及现金等价物余额             22,853,433.06                         5,511,168.93
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                   单位：元
                                                                                                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                        本期
                                                                归属于母公司所有者权益
       项目                           其他权益工具                                                                                              少数股东权 所有者权益合
                                                                          减：库存 其他综 专项储                    一般风
                     股本                                 资本公积                                   盈余公积                  未分配利润          益             计
                                           永续
                                  优先股          其他                      股     合收益      备                   险准备
                                            债
一、上年期末余额 800,000,000.00                          258,921,058.89                             34,655,116.25            -1,125,670,883.05 393,172.99 -31,701,534.92
     加：会计政策
变更
         前期差
错更正
         同一控
制下企业合并
         其他
二、本年期初余额 800,000,000.00                          258,921,058.89                             34,655,116.25            -1,125,670,883.05 393,172.99 -31,701,534.92
三、本期增减变动
金额（减少以“－”                                        65,672,549.31                                                        -18,330,510.19    111,083.14   47,453,122.26
号填列）
（一）综合收益总
                                                                                                                               -18,330,510.19    111,083.14 -18,219,427.05
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
                                                                         中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                         65,672,549.31                                                              65,672,549.31
四、本期期末余额 800,000,000.00   324,593,608.20         34,655,116.25         -1,144,001,393.24 504,256.13   15,751,587.34
                                                                                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
上期金额
                                                                                                                                                                单位：元
                                                                                        上期
                                                                归属于母公司所有者权益
       项目                           其他权益工具                                                                                          少数股东权 所有者权益合
                                                                          减：库存 其他综   专项                   一般风
                     股本                  永续           资本公积                                  盈余公积                  未分配利润         益            计
                                  优先股          其他                      股     合收益   储备                   险准备
                                            债
一、上年期末余额 800,000,000.00                          256,300,563.47                            34,655,116.25            -1,071,592,522.80 150,296.76   19,513,453.68
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
二、本年期初余额 800,000,000.00                          256,300,563.47                            34,655,116.25            -1,071,592,522.80 150,296.76   19,513,453.68
三、本期增减变动
金额（减少以“－”                                         2,620,495.42                                                       -54,078,360.25 242,876.23 -51,214,988.60
号填列）
（一）综合收益总
                                                           2,620,495.42                                                       -54,078,360.25 242,876.23 -51,214,988.60
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
                         中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                                                                                                                  中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、本期期末余额 800,000,000.00                            258,921,058.89                         34,655,116.25         -1,125,670,883.05 393,172.99 -31,701,534.92
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                                              单位：元
                                                                                       本期
                                         其他权益工具
       项目                                                                                   其他综合收                                                所有者权益合
                     股本         优先                         资本公积        减：库存股                  专项储备     盈余公积      未分配利润
                                          永续债    其他                                         益                                                          计
                                   股
一、上年期末余额 800,000,000.00                               305,229,046.08                                          34,655,116.25   -985,956,442.72 153,927,719.61
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
二、本年期初余额 800,000,000.00                               305,229,046.08                                          34,655,116.25   -985,956,442.72 153,927,719.61
三、本期增减变动
金额（减少以“－”                                             65,672,549.31                                                           -21,577,629.47    44,094,919.84
号填列）
（一）综合收益总
                                                                                                                                       -21,577,629.47 -21,577,629.47
额
（二）所有者投入
                                                               45,000,000.00                                                                             45,000,000.00
和减少资本
1．股东投入的普
                                                               45,000,000.00                                                                             45,000,000.00
通股
                                                         中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                         20,672,549.31                                              20,672,549.31
四、本期期末余额 800,000,000.00   370,901,595.39             34,655,116.25 -1,007,534,072.19 198,022,639.45
                                                                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
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                                         其他权益工具
       项目                                                                                其他综合收                                             所有者权益合
                     股本         优先                      资本公积        减：库存股                  专项储备    盈余公积       未分配利润
                                          永续债    其他                                      益                                                        计
                                   股
一、上年期末余额 800,000,000.00                            302,608,550.66                                          34,655,116.25   -928,039,246.96 209,224,419.95
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
二、本年期初余额 800,000,000.00                            302,608,550.66                                          34,655,116.25   -928,039,246.96 209,224,419.95
三、本期增减变动
金额（减少以“－”                                           2,620,495.42                                                           -57,917,195.76 -55,296,700.34
号填列）
（一）综合收益总
                                                             2,620,495.42                                                           -57,917,195.76 -55,296,700.34
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
                                                         中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 800,000,000.00   305,229,046.08             34,655,116.25   -985,956,442.72 153,927,719.61
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三、公司基本情况
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2009年10月经中国证券监督
管理委员会以证监许可[2009]1093号文批准，由孟凯、深圳市湘鄂情投资控股有限公司（已更名为：克州
湘鄂情投资控股有限公司）、北京华伦东方投资管理有限公司、孟庆偿等45个自然人共同发起设立的股份
有限公司。本公司的企业统一社会信用代码：91110000717727215B。2009年11月在深圳证券交易所上市。
所属行业为餐饮业。
    根据本公司2011年年度股东大会会议决议、第二届董事会第七次会议决议及修改后的公司章程规定，
本公司以2012年5月11日股本20,000.00万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转
增股份总额20,000.00万股，每股面值1元，增加股本20,000.00万元。转增后，注册资本增至人民币
40,000.00万元。
    截至2012年12月31日止，本公司累计发行股本总数40,000.00万股，公司注册资本为40,000.00万元。
    根据本公司2013年年度股东大会会议决议、第二届董事会第十七次会议决议及修改后的公司章程规
定，本公司2013年7月1日以40,000.00万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转
增股份总额40,000.00万股，每股面值1元，增加股本40,000.00万元。截至2013年12月31日止，本公司累
计发行股本总数80,000.00万股，公司注册资本为80,000.00万元。
    公司法定代表人：陆湘苓
    公司注册地：北京市海淀区北四环西路65号1611号
    公司总部办公地：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层
    公司实际控制人为自然人孟凯。
    本财务报表业经公司董事会于2018年4月22日批准报出。
    截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                子公司名称
北京湘鄂情投资管理有限公司
北京湘鄂情餐饮管理有限公司
北京龙德华物业管理有限公司
郑州湘鄂情餐饮管理有限公司
长春龙德华餐饮管理有限公司
北京湘鄂情饮食服务有限公司
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权
    益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业
会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报
告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、持续经营
    公司截至2017年12月31日累计净亏损114,400.14万元，归属于母公司所有者权益为1,524.73万元，
2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,923.62万元。
    公司2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-5,407.84 万元，2017年度归属于上市公司
股东的净利润为-1,833.05万元。鉴于公司股票交易因2016 年度经审计的归属上市公司股东净资产为负
值，于2017 年 4 月 27 日起被实行退市风险警示，2017 年度经审计的归属于上市公司股东净利润最终
仍为负值，公司股票已触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1“上市公司出现下
列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示：”之“（一）最近两个会计年度经审计的净利
润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值；”的情形，公司股票交易将被继
续实施退市风险警示。
    为了增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，促进上市
    公司长远、健康发展。公司拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力：
    1、强化现有团膳业务管理，内部挖潜，提升项目利润贡献率
    进一步强化现有团膳项目的管理工作，贯彻减员增效的既定目标，强化效益考核机制，提升劳动效率，
降低生产成本。
    2、加大业务拓展力度，提高公司总体盈利能力
    公司今年在现有业务挖潜增效的基础上，力争拓展一批优质团膳项目，确保收入、利润同比增长。
    充分发挥公司在团餐运营上的优势，拓展新的业务方向。随着我国逐步步入老龄化社会，养老产业蓬
勃发展，其中“养老餐”有着庞大的市场潜力，公司将加快相关产业布局，拓宽业务利润增长点。
    3、强化资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本
    在继续推进对历史遗留债权的清理工作同时，公司加强对现有业务相关的资金管理，避免形成新的坏
账损失，提高资金使用效率。
    4、在确保管理效率不降低的情况下，多举措降低总部费用支出
    继续推进减员增效工作，合理调配现有工作人员，提高工作效率，确保今年人员工资等支出增长幅度
低于公司利润的增长幅度，并力争做到人员工资支出与去年同期相比不增加或下降。
    进一步压缩办公经营场所使用面积，扩大原办公场所对外租赁面积，降低办公租赁费用及相关费用支
出。
    强化财务监管力度，全面降低各项非生产经营直接相关的费用支出，包括且不限于业务招待费、差旅
费及汽车使用费用等。
    5、适时启动资产并购工作，引进外部资金，彻底扭转公司经营现状，提升公司可持续经营能力。
    在实施上述措施的同时，公司将积极根据企业即时的经营情况及相关措施的执行情况，继续寻找和优
化管理，寻找新的利润增长点和可行方案。
    随着公司采取的后续改善措施的实施，尤其是旨在提高其经营活动盈利能力和现金流量的相关措施得
以全面实施以及实施效果显著，公司将自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
                                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、
现金流量等有关信息。
2、会计期间
    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
    本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
    本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包
括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢
价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公
允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
    1、 合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分
割的部分）均纳入合并财务报表。
    2、 合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照
统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司
而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
                                                   中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
    （1）增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属
当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    （2）处置子公司或业务
    ①一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    ②分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理：
    ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧
                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
    （3）购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的
资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无
8、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限
短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，
确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
    1、 外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入
当期损益。
      2、 外币财务报表的折算
      资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期
汇率折算。
      处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损
益。
10、金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    1、 金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
     2、 金融工具的确认依据和计量方法
                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初
始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
    （2）持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该
预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    （3）应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报
价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    （4）可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关
交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他
综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
    （5）其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确
认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额
的差额计入当期损益：
    （1）所转移金融资产的账面价值；
    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    （1）终止确认部分的账面价值；
    （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
    4、 金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用
估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，
并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值。
    6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    （1）可供出售金融资产的减值准备：
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降
趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一
并转出，确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    （2）持有至到期投资的减值准备：
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                本公司将 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项，确定为
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                单项金额重大的应收款项。
                                                在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进
                                                行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值
                                                低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收
                                                款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应
                                                收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损
                                                失，计提坏账准备。
                                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                            坏账准备计提方法
组合 1：在途结算款、押金、保证金及备用金
组合 2：关联方往来款
组合 3：除在途结算款、押金、保证金及备用金和关联方往来
                                                         账龄分析法
之外的应收款项
注：在途结算款主要为客户以银行卡或银行支票已付账，但
款项尚未划转至本公司银行账户的消费款，不计提坏账准备；
押金、保证金和备用金，根据其性质，不能收回的可能性很
小，故不计提坏账准备；关联方往来款，不计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                      应收账款计提比例                        其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                                   2.00%                                 2.00%
1－2 年                                                               10.00%                               10.00%
2－3 年                                                               20.00%                               20.00%
3－4 年                                                               30.00%                               30.00%
4－5 年                                                               50.00%                               50.00%
5 年以上                                                           100.00%                                 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                         本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，
                                                         单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据
                                                         其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
单项计提坏账准备的理由
                                                         计提坏账准备，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应
                                                         收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务
                                                         的应收款项等。
坏账准备的计提方法                                       账龄分析法、个别认定法。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     1、 存货的分类
     存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。
     2、 发出存货的计价方法
     公司存货按照实际成本计量。餐饮业务：存货发出时按先进先出法。
    3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为
基础确定。
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
     4、 存货的盘存制度
     采用永续盘存制。
     5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
     （1）低值易耗品采用一次转销法；
     （2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
无
14、长期股权投资
    1、 共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资
产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
    2、 初始投资成本的确定
    （1）企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作
                                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并
日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资
的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收
益。
    非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    （2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有
确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价
值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    3、 后续计量及损益确认方法
    （1）成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣
告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收
益。
    （2）权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基
础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投
资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于
被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部
分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失
的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本
附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制
方法”中披露的相关政策进行会计处理。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
    （3）长期股权投资的处置
                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用
权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工
具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采
用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所
有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和
其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、
持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物
以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采
用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法             折旧年限              残值率                年折旧率
房屋及建筑物           年限平均法          25                    5%                   3.80%
运输工具               年限平均法          5                     5%                   19%
                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
电子设备及办公设备    年限平均法            5                    5%                    19%
厨房设备              年限平均法            5                    5%                    19%
家私家具              年限平均法            5                    5%                    19%
机器设备              年限平均法            10                   5%                    9.5%
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧
率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折
旧方法，分别计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归
属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产
使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，
将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，
根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
    1、 借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
    （2）借款费用已经发生；
    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2、 借款费用资本化期间
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
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    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停
止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产
整体完工时停止借款费用资本化。
    3、 暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借
款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建
或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费
用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确
定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    1、 无形资产的计价方法
    （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购
买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重
组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产
的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费
作为换入无形资产的成本，不确认损益。
    （2）后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为
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企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
    2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
    项     目                   预计使用寿命             依据
    土地使用权                    50年-70年          按土地使用权证使用年限确认
    软件                             5年             按受益期确认
    专利使用权                       10年            按受益期确认
    每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
    4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    5、 开发阶段支出资本化的具体条件
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当
期损益。
22、长期资产减值
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于
资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，
按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资
产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊
至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊
                                                   中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组
合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占
相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合
存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账
面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相
关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产
组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，
在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
    1、 摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销
    2、 摊销年限
    本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司长期待
摊费用主要系租入固定资产的装修改造支出，均自装修改造完成之日起，长期待摊费用在受益期内平均摊
销。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后预计期间受
益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。具体实施办法为：自有物业门店按10年摊销；租
赁物业门店中，租赁时间不小于10年的，按10年进行摊销；租赁时间小于10年的，按租赁时间的年头数进
行摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
    （1）设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
    （2）设定受益计划
    本报告期公司无受益计划。
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（3）辞退福利的会计处理方法
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
25、预计负债
    本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供
劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
    1、 预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为
预计负债：
    （1）该义务是本公司承担的现时义务；
    （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
    （3）该义务的金额能够可靠地计量。
    2、 各类预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理：
    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能
性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个
项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
    本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确
定的负债的交易。
    以权益结算的股份支付及权益工具
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性
股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终
股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限
制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认
一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的等后续信息对可行权权益
工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，
相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予
后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时
无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
    如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何
增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
    如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工
或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，
如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具
的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1、 销售商品收入确认和计量原则
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
    2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额：
    （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳
务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的
除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的
金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确
认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
    （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
                                                   中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买
固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策
规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，予以确认。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在
确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入
当期营业外收入。有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符
合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，予以确认。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的
应纳税所得额为限。
    对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    1、 经营租赁会计处理
    （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当
期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
    （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为
租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本
化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
                                                                  中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
    2、 融资租赁会计处理
    （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接
费用，计入租入资产价值。
    （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认
为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接
费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
     本期无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                       审批程序                                备注
    执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16
号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
    财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，
自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来
适用法处理。
    财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起
施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的
政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
    财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报
表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
    本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
            会计政策变更的内容和原因                            受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止 列示持续经营净利润本年金额-18,247,834.46元，上年相
经营净利润”。比较数据相应调整。                 应调整。
（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账 无
面价值。比较数据不调整。
（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费 无
用。比较数据不调整。
（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收 无
                                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。
（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原 本年无调整，调增上年资产处置收益17,313.18元，调减
列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产 上 年 营 业 外 收 入 75,393.24 元， 调 减 上 年 营 业 外 支 出
处置收益”项目。比较数据相应调整。                    58,080.06元
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                                 计税依据                                    税率
增值税                                    销售收入                                 6%
城市维护建设税                            应交流转税额                             7%
企业所得税                                应纳税所得额                             25%
教育费附加                                应交流转税额                             3%
地方教育费附加                            应交流转税额                             2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                           纳税主体名称                                                 所得税税率
2、税收优惠
无
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                                  单位： 元
                    项目                                 期末余额                                 期初余额
                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
库存现金                                                 154,400.03                                99,616.22
银行存款                                             28,785,435.54                            20,290,376.36
合计                                                 28,939,835.57                            20,389,992.58
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                   单位： 元
                    项目                  期末余额                                 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                   单位： 元
                    项目                  期末余额                                 期初余额
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                   单位： 元
                           项目                                         期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                   单位： 元
                    项目              期末终止确认金额                        期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                   单位： 元
                           项目                                       期末转应收账款金额
其他说明
                                                                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                             单位： 元
                                             期末余额                                                  期初余额
                           账面余额              坏账准备                         账面余额               坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                      账面价值
                      金额          比例      金额                              金额      比例       金额       计提比例
                                                          例
按信用风险特征组
                     9,988,40                199,768.             9,788,640 14,527,                620,261.8                13,907,219.
合计提坏账准备的                   83.58%                2.00%                           97.84%                     4.27%
                            8.90                  17                     .73 480.99                         9
应收账款
单项金额不重大但
                     1,962,21                1,962,21                          320,682             320,682.2
单独计提坏账准备                   16.42%               100.00%         0.00               2.16%                  100.00%         0.00
                            8.85                 8.85                              .20
的应收账款
                     11,950,6                2,161,98             9,788,640 14,848,                940,944.0                13,907,219.
合计                               100.00%              18.09%                           100.00%                    6.34%
                           27.75                 7.02                    .73 163.19                         9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                                期末余额
              账龄
                                             应收账款                           坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                         9,988,408.90                         199,768.17
合计                                                 9,988,408.90                         199,768.17
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,541,725.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                             单位： 元
                单位名称                                 收回或转回金额                                     收回方式
                                                                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                           单位： 元
                               项目                                                            核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                           单位： 元
                                                                                                                款项是否由关联交
    单位名称               应收账款性质            核销金额              核销原因        履行的核销程序
                                                                                                                     易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                  单位名称                                                  期末余额
                                                     应收账款           占应收账款合计数的          坏账准备
                                                                             比例(%)
中国人民解放军装甲兵工程学院                             1,728,198.20                  14.46                34,563.96
武警总医院                                               1,421,316.70                  11.89              1,421,316.70
华北水利水电学院                                         1,329,594.82                  11.13                26,591.90
中国医学科学院肿瘤医院                                   1,293,088.12                  10.82                25,861.76
中欧国际工商学院                                         1,064,864.00                   8.91                21,297.28
                    合计                                 6,837,061.84                  57.21              1,529,631.60
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                           单位： 元
                                                 期末余额                                           期初余额
           账龄
                                      金额                      比例                     金额                       比例
1 年以内                               2,725,075.01                     38.49%             1,401,797.82                     12.64%
1至2年                                       16,595.00                   0.23%
2至3年                                                                                     3,000,000.00                     27.05%
3 年以上                               4,337,499.70                     61.27%             6,687,499.78                     60.31%
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                               7,079,169.71       --                      11,089,297.60               --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
注:账龄超过一年且金额重大的预付款项为 4,337,499.70元，主要为预付北京市西城区总工会房租1,337,499.7元、中国科学院
计算机技术研究所3,000,000.00元。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                  预付对象                        期末余额                   占预付款期末余额
                                                                            合计数的比例（%）
中国科学院计算技术研究所                                    3,000,000.00                          42.38
北京市西城区总工会房租                                      1,337,499.70                          18.89
北京龙德行有限责任公司                                      1,020,171.92                          14.41
河南雅宝地产有限公司                                         377,000.00                            5.33
北京兴达鸿展装饰工程有限公司                                 180,700.00                            2.55
                   合计                                     5,915,371.62                          83.56
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                               单位： 元
                  项目                             期末余额                               期初余额
（2）重要逾期利息
                                                                                              是否发生减值及其判断
       借款单位               期末余额             逾期时间                逾期原因
                                                                                                      依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                               单位： 元
         项目(或被投资单位)                        期末余额                               期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                               单位： 元
                                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                               是否发生减值及其判断
  项目(或被投资单位)               期末余额                       账龄                  未收回的原因
                                                                                                                       依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                 单位： 元
                                            期末余额                                                 期初余额
                          账面余额               坏账准备                          账面余额             坏账准备
         类别
                                                         计提比 账面价值                                                        账面价值
                        金额       比例        金额                            金额      比例        金额       计提比例
                                                           例
单项金额重大并单
                       91,385,8               71,230,4             20,155,44 96,700,               74,124,91                    22,575,082.
独计提坏账准备的                   85.06%                77.94%                          80.93%                   76.65%
                         97.06                  54.78                    2.28 000.00                    7.29
其他应收款
按信用风险特征组
                       8,226,56               126,493.             8,100,076 16,552,               2,230,408                    14,322,344.
合计提坏账准备的                    8.96%                 1.61%                          13.85%                   17.09%
                           9.95                    14                      .81 752.89                    .86
其他应收款
单项金额不重大但
                       6,421,54               6,421,54                        6,237,0              6,237,051
单独计提坏账准备                    5.98%                100.00%                          5.22%                  100.00%
                           3.29                   3.29                          51.29                    .29
的其他应收款
                       106,034,               77,778,4             28,255,51 119,489               82,592,37                    36,897,426.
合计                              100.00%                72.42%                         100.00%                   69.12%
                        010.30                  91.21                    9.09 ,804.18                   7.44
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位： 元
                                                                            期末余额
其他应收款（按单位）
                                  其他应收款                    坏账准备                 计提比例                    计提理由
江苏中昱环保科技有限
                                     50,000,000.00                 50,000,000.00                   100.00% 已起诉
公司
郑娜                                 27,965,897.06                  7,810,454.78                    27.93% 按可回收金额计提
北京进军世间美食有限
                                      5,000,000.00                  5,000,000.00                   100.00% 一审败诉
责任公司
齐大伟                                4,420,000.00                  4,420,000.00                   100.00% 已进入诉讼执行阶段
上海明鹏实业有限公司                  4,000,000.00                  4,000,000.00                   100.00% 催收难度大
合计                                 91,385,897.06                 71,230,454.78              --                           --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                  单位： 元
                                                                      期末余额
             账龄
                                        其他应收款                    坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   3,767,616.52                        75,352.33                            2.00%
1至2年                                          301,410.91                         30,141.09                        10.00%
2至3年                                           69,001.92                         13,800.38                        20.00%
3 年以上                                             1,165.29                        349.59                         30.00%
4至5年                                               6,849.75                       6,849.75                       100.00%
合计                                           4,146,044.39                    126,493.14
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 351,669.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,280,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                  单位： 元
                  单位名称                           转回或收回金额                               收回方式
齐大伟                                                              1,280,000.00
合计                                                                1,280,000.00                     --
       本期转回原因：对齐大伟应收款已全额全额计提坏账准备。本期经和解，按收款进度，收回128万元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                  单位： 元
                             项目                                                      核销金额
安徽省广电信息网络股份有限公司                                                                                  3,885,555.35
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                                          款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质        核销金额             核销原因          履行的核销程序
                                                                                                               易产生
安徽省广电信息网
                      项目保证金               3,885,555.35 无法继续履行项目 董事会批准               否
络股份有限公司
                                                                        中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                           --                 3,885,555.35           --                   --                   --
其他应收款核销说明：
    核销安徽省广电信息网络股份有限公司3,885,555.35元。2017年12月26日，双方签订了《解除合同协
议书》，就公司因违约导致上述协议无法继续履行的情况，达成一致协议：1、自《解除合同协议书》签
订生效日起，上述协议解除，双方权利义务终止：2、由于公司违约，原汇入共同监管账户中的1000万元
中的400万元作为支付给安徽广电的违约金，剩余600万元及共同监管账户产生的利息归公司所有。2017
年12月29日，公司收到安徽广电返还的保证金600万元及利息11.44万元，合计611.44万元。已计提坏账准
备3,885,555.35元核销。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                        单位： 元
                  款项性质                             期末账面余额                                期初账面余额
关联方往来款                                                                                                        69,001.92
押金、备用金及保证金                                                    4,339,980.92                              3,433,532.18
其他往来款                                                            101,694,029.38                          115,987,270.08
合计                                                                  106,034,010.30                          119,489,804.18
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                       占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质             期末余额                账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                       余额合计数的比例
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                                      预计收取的时间、金额
    单位名称             政府补助项目名称              期末余额                期末账龄
                                                                                                             及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
                                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（1）存货分类
                                                                                                             单位： 元
                                      期末余额                                           期初余额
       项目
                     账面余额         跌价准备        账面价值           账面余额        跌价准备         账面价值
原材料                   396,077.69                     396,077.69         723,855.50                       723,855.50
库存商品                  79,066.62                         79,066.62       69,920.59                        69,920.59
周转材料                 110,170.55                     110,170.55          70,939.04                        70,939.04
合计                     585,314.86                     585,314.86         864,715.13                       864,715.13
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                             单位： 元
                                             本期增加金额                     本期减少金额
       项目          期初余额                                                                             期末余额
                                        计提            其他            转回或转销          其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                             单位： 元
                            项目                                                        金额
其他说明：
11、持有待售的资产
                                                                                                             单位： 元
           项目               期末账面价值            公允价值               预计处置费用           预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                                期末余额                                 期初余额
其他说明：
                                                                         中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
13、其他流动资产
                                                                                                                      单位： 元
                   项目                                    期末余额                                 期初余额
待抵扣增值税                                                              340,927.04                                  98,423.70
预交税金                                                                 3,986,506.88                           3,979,767.64
合计                                                                     4,327,433.92                           4,078,191.34
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                      单位： 元
                                              期末余额                                       期初余额
           项目
                              账面余额        减值准备        账面价值        账面余额      减值准备            账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                      单位： 元
可供出售金融资产分类         可供出售权益工具        可供出售债务工具                                          合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                      单位： 元
                              账面余额                                       减值准备                  在被投资
被投资单                                                                                                          本期现金
                                                                                                       单位持股
   位           期初      本期增加 本期减少      期末        期初     本期增加 本期减少      期末                      红利
                                                                                                         比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                      单位： 元
可供出售金融资产分类         可供出售权益工具        可供出售债务工具                                          合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                      单位： 元
可供出售权益工                                           公允价值相对于    持续下跌时间
                       投资成本      期末公允价值                                         已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                            成本的下跌幅度      （个月）
其他说明
                                                                            中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                          单位： 元
                                        期末余额                                                    期初余额
    项目
                      账面余额          减值准备         账面价值               账面余额            减值准备        账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                          单位： 元
         债券项目                面值                    票面利率                       实际利率                  到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                          单位： 元
                                   期末余额                                             期初余额
    项目                                                                                                        折现率区间
                      账面余额     坏账准备         账面价值          账面余额          坏账准备       账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
                                                                                                                          单位： 元
                                                       本期增减变动
被投资单                                 权益法下                             宣告发放                                    减值准备
           期初余额                                 其他综合 其他权益                    计提减值              期末余额
   位                 追加投资 减少投资 确认的投                              现金股利                其他                期末余额
                                                    收益调整         变动                  准备
                                          资损益                               或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
                                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                              单位： 元
                    项目                                 账面价值                        未办妥产权证书原因
其他说明
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                              单位： 元
                                            电子设备及办公设
         项目              运输工具                                 厨房设备         家私家具             合计
                                                   备
一、账面原值：
     1.期初余额             13,694,991.79         5,462,786.07        6,388,305.42       491,981.82      26,038,065.10
     2.本期增加金额                                124,622.26          279,760.33         13,300.00        417,682.59
       （1）购置                                   124,622.26          279,760.33         13,300.00        417,682.59
       （2）在建工程
转入
       （3）企业合并
增加
     3.本期减少金额
       （1）处置或报
废
     4.期末余额             13,694,991.79         5,587,408.33        6,668,065.75       505,281.82      26,455,747.69
二、累计折旧
     1.期初余额             11,219,311.83         3,612,542.57        4,222,137.52       249,576.73      19,303,568.65
                                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
  2.本期增加金额        899,106.73       603,999.16           1,172,233.99           57,829.55      2,733,169.43
     （1）计提          899,106.73       603,999.16           1,172,233.99           57,829.55      2,733,169.43
  3.本期减少金额
     （1）处置或报
废
  4.期末余额          12,118,418.56     4,216,541.73          5,394,371.51          307,406.28     22,036,738.08
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
     （1）计提
  3.本期减少金额
     （1）处置或报
废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值       1,576,573.23     1,370,866.60          1,273,694.24          197,875.54      4,419,009.61
  2.期初账面价值       2,475,679.96     1,850,243.50          2,166,167.90          242,405.09      6,734,496.45
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                       单位： 元
       项目          账面原值         累计折旧              减值准备           账面价值             备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                       单位： 元
         项目             账面原值               累计折旧                减值准备                账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                       单位： 元
                      项目                                                   期末账面价值
                                                                        中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                   账面价值                          未办妥产权证书的原因
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                       单位： 元
                                       期末余额                                               期初余额
    项目
                       账面余额        减值准备            账面价值            账面余额       减值准备           账面价值
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                       单位： 元
                                       本期转                         工程累                       其中：本
                                                本期其                                    利息资              本期利
 项目名              期初余   本期增   入固定              期末余     计投入     工程进            期利息               资金来
           预算数                               他减少                                    本化累              息资本
   称                  额     加金额   资产金                额       占预算       度              资本化                 源
                                                  金额                                    计金额              化率
                                         额                             比例                        金额
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                 本期计提金额                                计提原因
其他说明
21、工程物资
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                   期末余额                                  期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                   期末余额                                  期初余额
其他说明：
                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                   单位： 元
       项目         土地使用权   专利权         非专利技术         软件           其他            合计
一、账面原值
     1.期初余额                  3,000,000.00                     2,226,933.96   2,960,800.00    8,187,733.96
     2.本期增加
金额
       （1）购置
       （2）内部
研发
       （3）企业
合并增加
  3.本期减少金
额
       （1）处置
     4.期末余额                  3,000,000.00                     2,226,933.96   2,960,800.00    8,187,733.96
二、累计摊销
     1.期初余额                  2,550,000.00                     2,192,013.55   2,950,633.65    7,692,647.20
     2.本期增加
                                                                     4,359.82       10,166.35      14,526.17
金额
       （1）计提                                                     4,359.82       10,166.35      14,526.17
                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    3.本期减少
金额
       （1）处置
    4.期末余额                    2,550,000.00                     2,196,373.37    2,960,800.00     7,707,173.37
三、减值准备
    1.期初余额                      450,000.00                       26,765.59                       476,765.59
    2.本期增加
金额
       （1）计提
    3.本期减少
金额
    （1）处置
    4.期末余额                      450,000.00                       26,765.59                       476,765.59
四、账面价值
    1.期末账面
                                                                      3,795.00                           3,795.00
价值
    2.期初账面
                                                                      8,154.82          10,166.35     18,321.17
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                      单位： 元
                   项目                           账面价值                        未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
                                                                                                      单位： 元
   项目         期初余额           本期增加金额                          本期减少金额                期末余额
其他说明
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                        单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额                本期增加                            本期减少             期末余额
      项
北京湘鄂情饮食
                    1,092,072.75                                                                     1,092,072.75
服务有限公司
北京湘鄂情餐饮
                   66,133,015.97                                                                    66,133,015.97
管理有限公司
     合计          67,225,088.72                                                                    67,225,088.72
（2）商誉减值准备
                                                                                                        单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额                本期增加                            本期减少             期末余额
      项
北京湘鄂情饮食
                    1,092,072.75                                                                     1,092,072.75
服务有限公司
北京湘鄂情餐饮
                   50,457,800.00                                                                    50,457,800.00
管理有限公司
     合计          51,549,872.75                                                                    51,549,872.75
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
    商誉为本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成，北京湘鄂情饮食服务公司之商誉已于以前年
度全额计提减值。
    资产负债表日，管理层对北京湘鄂情餐饮管理有限公司资产包可回收金额进行评估。2017年该公司净
利润和自由现金流量均高于2017年度《商誉减值测试项目评估报告》对2017年度净利润和自由现金流量的
的预计值，本年度商誉无需计提减值准备。
其他说明
28、长期待摊费用
                                                                                                        单位： 元
      项目             期初余额         本期增加金额         本期摊销金额       其他减少金额       期末余额
郑州湘鄂情餐饮管
理有限公司装修工           840,777.54        170,775.42           414,297.50                          597,255.46
程
                                                                         中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
中科云网科技集团
股份有限公司装修             1,423,915.86              39,237.30          217,696.44                               1,245,456.72
改造费用
合计                         2,264,693.40           210,012.72            631,993.94                               1,842,712.18
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                     单位： 元
                                              期末余额                                           期初余额
           项目
                            可抵扣暂时性差异            递延所得税资产          可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
资产减值准备                         1,879,350.40                  469,837.60            716,043.44                 179,010.86
合计                                 1,879,350.40                  469,837.60            716,043.44                 179,010.86
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                     单位： 元
                                              期末余额                                           期初余额
           项目
                            应纳税暂时性差异            递延所得税负债          应纳税暂时性差异        递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                     单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                              期末互抵金额              或负债期末余额            期初互抵金额          或负债期初余额
递延所得税资产                                                     469,837.60                                       179,010.86
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                     单位： 元
                    项目                                   期末余额                                 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                     单位： 元
             年份                           期末金额                       期初金额                         备注
其他说明：
                                                            中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
30、其他非流动资产
                                                                                                  单位： 元
                    项目                         期末余额                            期初余额
预付设备款                                                                                       364,000.00
预付厨房工程                                                  26,850.00
合计                                                          26,850.00                          364,000.00
其他说明：
  上年度余额系公司于以前年度预付设备采购款，后因经营状况变化经协商停止供货。但因公司参与的科
研项目需要使用同类设备，与对方长期保持业务联系。2016年与对方沟通，在后续科研项目采购款支付时
扣除此笔预付款，目前科研项目任务正在执行中。因上述预付款时间较长，将其转入其他非流动资产。本
年余额为厨房改造项目预付款。
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                  单位： 元
                    项目                         期末余额                            期初余额
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                  单位： 元
       借款单位            期末余额              借款利率             逾期时间              逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                  单位： 元
                    项目                         期末余额                            期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
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34、应付票据
                                                                                               单位： 元
               种类                      期末余额                             期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                               单位： 元
               项目                      期末余额                             期初余额
货款                                                11,723,389.87                        11,743,398.70
合计                                                11,723,389.87                        11,743,398.70
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                               单位： 元
               项目                      期末余额                         未偿还或结转的原因
北京嘉丰龙滕商贸有限公司                               58,620.50 未结算
北京安盛鑫发干货经营部                                 37,615.00 未结算
北京金都丽达云南松茸菌批发中心                         28,722.25 未结算
光复路宏远调料商行                                     26,751.00 未结算
河南省原阳县丰达米业有限公司                           19,895.00 未结算
合计                                                  171,603.75                  --
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                               单位： 元
               项目                      期末余额                             期初余额
会员卡余额                                          16,004,017.57                        21,668,314.61
预收租金                                             4,749,440.84                         4,813,064.04
合计                                                20,753,458.41                        26,481,378.65
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                               单位： 元
                                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  项目                           期末余额                          未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                        单位： 元
                          项目                                                  金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                        单位： 元
         项目                期初余额            本期增加               本期减少               期末余额
一、短期薪酬                     1,165,900.14      29,910,869.98           30,131,104.94            945,665.18
二、离职后福利-设定提
                                    5,377.67          828,384.76             833,762.43
存计划
合计                             1,171,277.81      30,739,254.74           30,964,867.37            945,665.18
（2）短期薪酬列示
                                                                                                        单位： 元
         项目                期初余额            本期增加               本期减少               期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                                  270,100.39       28,451,616.79           28,672,922.18                48,795.00
补贴
2、职工福利费                                         208,601.19             208,601.19
3、社会保险费                       2,550.24          748,255.43             750,805.67
    其中：医疗保险费                2,120.80          672,244.31              674,365.11
             工伤保险费                 108.16           20,778.87             20,887.03
             生育保险费                 321.28           55,232.25             55,553.53
5、工会经费和职工教育
                                  893,249.51          502,396.57             498,775.90             896,870.18
经费
合计                             1,165,900.14      29,910,869.98           30,131,104.94            945,665.18
（3）设定提存计划列示
                                                                                                        单位： 元
         项目                期初余额            本期增加               本期减少               期末余额
1、基本养老保险                     5,068.89          789,726.12             794,795.01
                                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、失业保险费                        308.78               38,658.64               38,967.42
合计                               5,377.67            828,384.76                833,762.43
其他说明：
38、应交税费
                                                                                                         单位： 元
                  项目                           期末余额                                 期初余额
增值税                                                         4,341,072.48                           5,251,750.94
企业所得税                                                      253,201.58                             772,100.74
个人所得税                                                     7,807,262.97                           7,799,433.62
城市维护建设税                                                   29,163.12                              27,565.77
营业税                                                           95,946.12                              95,946.12
教育费附加                                                       18,072.42                              12,280.33
其他地方性税费                                                        6,826.39                           11,477.52
合计                                                          12,551,545.08                          13,970,555.04
其他说明：
39、应付利息
                                                                                                         单位： 元
                  项目                           期末余额                                 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                         单位： 元
                借款单位                         逾期金额                                 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
                                                                                                         单位： 元
                  项目                           期末余额                                 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                         单位： 元
                  项目                           期末余额                                 期初余额
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
应付租金                                                          190,000.00                                   7,030.00
应付工程款                                                        629,851.46                              634,351.46
应付职工                                                          384,813.25                              320,825.92
其他单位往来                                                    38,483,023.65                           70,605,582.19
合计                                                            39,687,688.36                           71,567,789.57
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因
北京盈聚资产管理有限公司                                        16,454,488.61 承接债权购买资产后余额
平安证券有限责任公司                                             4,000,000.00 未结算
慈铭健康体检管理集团股份有限公司                                 3,562,081.00 租赁保证金
海军研究所                                                       1,415,094.30 科研经费，项目未结题
中国人民解放军海军后勤部                                         1,290,351.62 科研经费，项目未结题
合计                                                            26,722,015.53                    --
其他说明
42、持有待售的负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                              单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还             期末余额
                                                                      提利息    销
                                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                       单位： 元
                项目                               期末余额                            期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                       单位： 元
                项目                               期末余额                            期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                       单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                       单位： 元
发行在外的             期初                本期增加                 本期减少                    期末
 金融工具       数量       账面价值    数量        账面价值     数量       账面价值      数量      账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                       单位： 元
                项目                               期末余额                            期初余额
其他说明：
                                                                   中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                               单位： 元
                     项目                             期末余额                                  期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                               单位： 元
                     项目                         本期发生额                                   上期发生额
计划资产：
                                                                                                               单位： 元
                     项目                         本期发生额                                   上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                               单位： 元
                     项目                         本期发生额                                   上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
                                                                                                               单位： 元
       项目                 期初余额       本期增加              本期减少           期末余额               形成原因
其他说明：
50、预计负债
                                                                                                               单位： 元
              项目                     期末余额                      期初余额                       形成原因
                                                                                            计提合肥天焱生物质能技有
对外提供担保                                                                19,229,715.49
                                                                                            限公司贷款担保
合计                                                                        19,229,715.49               --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
                                                                                                               单位： 元
                                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
      项目                   期初余额             本期增加                 本期减少              期末余额              形成原因
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                            单位： 元
                                               本期计入营
                               本期新增补                   本期计入其 本期冲减成                                       与资产相关/
 负债项目         期初余额                     业外收入金                                  其他变动         期末余额
                                   助金额                   他收益金额 本费用金额                                        与收益相关
                                                  额
其他说明：
52、其他非流动负债
                                                                                                                            单位： 元
                    项目                                        期末余额                                    期初余额
其他说明：
53、股本
                                                                                                                             单位：元
                                                                本次变动增减（+、—）
                    期初余额                                                                                             期末余额
                                     发行新股            送股         公积金转股          其他              小计
股份总数          800,000,000.00                                                                                       800,000,000.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                            单位： 元
发行在外的                 期初                         本期增加                      本期减少                       期末
 金融工具           数量        账面价值          数量          账面价值        数量       账面价值           数量        账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
                                                                                                                            单位： 元
           项目                     期初余额                    本期增加                 本期减少                    期末余额
资本溢价（股本溢价）                  218,881,036.34                                                                   218,881,036.34
其他资本公积                            40,040,022.55              65,672,549.31                                       105,712,571.86
                                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（1）被投资单位除净损
益外所有者权益其他变
动
（2）股份支付                  9,881,668.93                                                            9,881,668.93
（3）其他                     30,158,353.62           65,672,549.31                                   95,830,902.93
合计                         258,921,058.89           65,672,549.31                                  324,593,608.20
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、2017年12月28日，公司披露《关于收到有关赠与告知函件的公告》。由公司副董事长陈继实际控制的
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）决定向公司无偿赠与现金人民币
1,500万元，其中300万元系代公司董事长王禹皓支付。上海臻禧承诺于2017年12月30日之前将该笔赠与现
金支付至公司指定账户。2018年1月12日，公司披露，由于赠与方均与公司实际控制人存在不同程度的关
联关系，公司拟将该赠与事项认定为权益性交易，相关利得计入所有者权益（资本公积-其他资本公积），
相关具体情况见附注十六。
2、中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日收到上海高湘投资管理有限公
司（以下简称“高湘投资”）、克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）与公司签署的
《债务豁免协议书》。豁免了克州湘鄂情投资控股有限公司对公司的30,000,000.00元负债，该款项计入
资本公积，相关具体情况见附注十六。
3、公司于2014年5月为原控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（已于2015年12月28日剥离出上市公
司）提供贷款信用担保，截止2016年12月31日，该担保贷款未偿还本息合计19,229,715.49元。按谨慎性
原则要求，公司全额计提预计负债。截止2017年12月31日，该贷款已还清，已计提的预计负债转入资本公
积。
56、库存股
                                                                                                          单位： 元
    项目               期初余额               本期增加                 本期减少              期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
                                                                                                          单位： 元
                                                                      本期发生额
                                              本期所得 减：前期计入                           税后归属
                项目             期初余额                              减：所得税 税后归属               期末余额
                                              税前发生 其他综合收益                           于少数股
                                                                          费用     于母公司
                                                 额     当期转入损益                            东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
                                                                                                          单位： 元
                                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
           项目              期初余额                 本期增加                   本期减少                期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
                                                                                                                   单位： 元
           项目              期初余额                 本期增加                   本期减少                期末余额
法定盈余公积                    34,655,116.25                                                               34,655,116.25
合计                            34,655,116.25                                                               34,655,116.25
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                                       本期                                 上期
调整前上期末未分配利润                                            -1,125,670,883.05                      -1,071,592,522.80
调整后期初未分配利润                                              -1,125,670,883.05                      -1,071,592,522.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                     -18,330,510.19                       -54,078,360.25
期末未分配利润                                                    -1,144,001,393.24                      -1,125,670,883.05
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                   单位： 元
                                        本期发生额                                          上期发生额
           项目
                               收入                     成本                       收入                     成本
主营业务                        80,525,132.71           39,418,374.97               85,065,853.49           42,725,265.87
其他业务                        16,161,825.36           13,075,096.87               15,219,830.14           12,182,164.42
合计                            96,686,958.07           52,493,471.84              100,285,683.63           54,907,430.29
62、税金及附加
                                                                                                                   单位： 元
                  项目                               本期发生额                                上期发生额
                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
城市维护建设税                         108,988.39                            284,141.15
教育费附加                              61,687.01                            130,232.29
营业税                                                                      1,776,842.99
其他地方性税费                          16,161.81                            671,355.35
合计                                   186,837.21                           2,862,571.78
其他说明：
63、销售费用
                                                                               单位： 元
                 项目   本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                             25,430,829.14                         25,068,117.56
租赁费用                              1,112,822.38                          1,311,485.55
折旧摊销费用                          1,211,321.05                          1,212,727.24
能源费                                1,532,993.41                          1,305,802.96
保洁洗涤费用                           369,904.37                             52,071.41
广告宣传费用                           184,148.78                             50,739.61
维修费                                  27,661.77                            131,451.18
排污清洁费用                              4,723.00                            25,439.81
通讯费用                                  9,169.00                            15,532.15
差旅费用                                58,957.56                             40,567.20
服务费                                 137,888.18                            258,185.46
运杂费                                  98,800.18                               7,564.52
服装、低值易耗品                       562,567.54                            208,823.87
其他销售费用                           867,459.39                           1,001,664.76
合计                                 31,609,245.75                         30,690,173.28
其他说明：
64、管理费用
                                                                               单位： 元
                 项目   本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                              9,985,602.15                          9,361,661.43
折旧摊销费用                          2,164,968.49                          2,685,157.49
业务招待费用                           609,682.92                           2,408,489.59
租赁费用                              6,896,340.56                          6,932,563.93
                                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
低值易耗品摊销、物料消耗                     31,513.79                             82,319.16
差旅费                                     1,055,379.44                          1,775,812.74
交通运输费                                  623,403.51                            964,435.87
税费                                            750.00                             23,950.03
咨询费、审计费等中介服务费                 2,858,587.86                          2,417,784.25
办公费                                      484,931.45                            866,448.32
通讯费                                       24,880.13                             64,506.56
修理费                                       55,543.07                             28,502.91
培训费                                       14,433.50                             72,213.54
水电费                                      690,389.79                            797,630.10
会议费                                       95,258.25                             15,728.82
宣传费                                                                             54,089.04
研发费                                      954,760.00                           2,334,680.09
其他管理费用                               1,087,316.26                          2,846,138.43
合计                                      27,633,741.17                         33,732,112.30
其他说明：
65、财务费用
                                                                                   单位： 元
                  项目       本期发生额                            上期发生额
利息支出                                   1,442,833.82                          3,331,170.07
减：利息收入                                 17,407.22                             55,315.12
加：汇总损益
         手续费                              32,949.04                             17,802.00
         其他                                  1,760.00                            18,009.64
合计                                       1,460,135.64                          3,311,666.59
其他说明：
66、资产减值损失
                                                                                   单位： 元
                  项目       本期发生额                            上期发生额
一、坏账损失                                292,827.97                           6,084,099.47
合计                                        292,827.97                           6,084,099.47
其他说明：
                                                                中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
67、公允价值变动收益
                                                                                                              单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源                  本期发生额                                上期发生额
其他说明：
68、投资收益
                                                                                                              单位： 元
                    项目                               本期发生额                              上期发生额
其他说明：
69、资产处置收益
                                                                                                              单位： 元
           资产处置收益的来源                      本期发生额                                上期发生额
非流动资产处置                                                             0.00                               17,313.18
70、其他收益
                                                                                                              单位： 元
           产生其他收益的来源                      本期发生额                                上期发生额
71、营业外收入
                                                                                                              单位： 元
                                                                                           计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                    上期发生额
                                                                                                      额
其他                                            80,452.72                     455,361.16                      80,452.72
合计                                            80,452.72                     455,361.16
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                              单位： 元
                                                   补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体   发放原因     性质类型
                                                   响当年盈亏         贴           额            额         与收益相关
其他说明：
72、营业外支出
                                                                                                              单位： 元
             项目                     本期发生额                    上期发生额             计入当期非经常性损益的金
                                                         中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                         额
罚款支出                               400,270.00                                                400,270.00
其他                                    51,636.24                22,298,076.54                    51,636.24
合计                                   451,906.24                22,298,076.54
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                  单位： 元
                 项目                      本期发生额                            上期发生额
当期所得税费用                                           1,149,498.76                            757,957.46
递延所得税费用                                            -290,826.74                             -50,245.72
合计                                                      858,672.02                             707,711.74
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                  单位： 元
                         项目                                           本期发生额
利润总额                                                                                      -17,360,755.03
所得税费用                                                                                       858,672.02
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                 项目                      本期发生额                            上期发生额
利息收入                                                   22,516.22                              55,315.12
收到政府补助
收回其他备用金及往来款                                  13,899,875.67                          5,995,756.23
合计                                                    13,922,391.89                          6,051,071.35
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
                                                     中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
租赁费                                              10,678,088.40                         11,109,416.10
劳务费及保洁费                                       1,762,215.90                            52,071.41
能源费及供暖费                                       1,457,377.83                          1,305,802.96
业务招待费                                            191,295.40                           2,408,489.59
广告宣传费                                             40,834.04                             50,739.61
清洗费                                                 19,390.00                             25,439.81
差旅费                                                893,125.62                           1,816,379.94
其他费用支出及往来款                                28,928,255.80                         18,943,442.75
合计                                                43,970,582.99                         35,711,782.17
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司                                                             9,300,000.00
合计                                                                                       9,300,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
齐大伟                                               1,280,000.00                           300,000.00
张敏                                                                                       1,000,000.00
龚淑兰                                                                                     3,300,000.00
王禹皓                                                                                      958,131.00
上海瑧禧企业管理咨询合伙企业（有限                  15,000,000.00
                                                         中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
合伙）
合计                                                    16,280,000.00                          5,558,131.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                项目                       本期发生额                            上期发生额
克州湘鄂情投资控股有限公司                                                                     9,000,000.00
张敏                                                                                           1,000,000.00
龚淑兰                                                                                         3,300,000.00
北京盈聚资产管理有限公司                                 1,304,736.60                         19,000,000.00
王禹皓                                                                                         1,700,000.00
合计                                                     1,304,736.60                         34,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                  单位： 元
               补充资料                     本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：             --                                   --
净利润                                                  -18,219,427.05                        -53,835,484.02
加：资产减值准备                                           292,827.97                          6,084,099.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                         2,733,169.43                          3,266,087.73
物资产折旧
无形资产摊销                                                14,526.17                            246,360.78
长期待摊费用摊销                                           631,993.94                            607,808.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                                                  -17,313.18
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                           1,442,833.82                          3,331,170.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  -290,826.74                             -50,245.72
存货的减少（增加以“－”号填列）                           279,400.27                           -356,138.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                        10,304,726.89                         70,918,224.07
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                         -7,233,745.05                        -48,343,826.44
列）
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额                                    -10,044,520.35                          -18,149,256.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                       --                                     --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                        --                                     --
现金的期末余额                                                28,939,835.57                           20,389,992.58
减：现金的期初余额                                            20,389,992.58                           19,778,866.49
现金及现金等价物净增加额                                         8,549,842.99                            611,126.09
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                          单位： 元
                                                                                    金额
其中：                                                                               --
其中：                                                                               --
其中：                                                                               --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                          单位： 元
                                                                                    金额
其中：                                                                               --
其中：                                                                               --
其中：                                                                               --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                          单位： 元
                 项目                              期末余额                                期初余额
一、现金                                                      28,939,835.57                           20,389,992.58
其中：库存现金                                                28,939,835.57                           20,389,992.58
三、期末现金及现金等价物余额                                  28,939,835.57                           20,389,992.58
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
                                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
78、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                            单位： 元
                    项目                             期末账面价值                             受限原因
其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                            单位： 元
             项目                     期末外币余额                    折算汇率                期末折算人民币余额
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                            单位： 元
                                                                                              购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                          购买日的确
                                                                     购买日                   末被购买方 末被购买方
     称             点          本         例            式                        定依据
                                                                                               的收入     的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                            单位： 元
                           合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                    单位： 元
                                                购买日公允价值                     购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                    单位： 元
                                                             合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                  比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                      合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合    合并日                                        合并方的收 合并方的净
     称                                            定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                      入         利润
                                                                 收入     净利润
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                    单位： 元
                       合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                    单位： 元
                                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                    合并日                                上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                            持股比例
   子公司名称      主要经营地          注册地      业务性质                                           取得方式
                                                                     直接              间接
北京湘鄂情投资
                 北京           北京            投资管理               100.00%                     设立
管理有限公司
北京湘鄂情餐饮                                                                                     非同一控制下企
                 北京           北京            餐饮服务业                               100.00%
管理有限公司                                                                                       业合并
北京龙德华物业
                 北京           北京            餐饮管理业                               100.00% 设立
管理有限公司
郑州湘鄂情餐饮
                 郑州           郑州            餐饮管理咨询                              70.00% 设立
管理有限公司
长春龙德华餐饮
                 长春           长春            餐饮管理业                               100.00% 设立
管理有限公司
                                                                        中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
北京湘鄂情饮食                                                                                                非同一控制下企
                   北京               北京               餐饮服务业                               100.00%
服务有限公司                                                                                                  业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                       单位： 元
                                                       本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
     子公司名称               少数股东持股比例                                                      期末少数股东权益余额
                                                               损益                 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                       单位： 元
                                  期末余额                                                   期初余额
 子公司
          流动资     非流动    资产合    流动负    非流动     负债合   流动资   非流动   资产合   流动负      非流动    负债合
  名称
             产       资产       计          债        负债     计       产     资产       计       债        负债        计
                                                                                                                       单位： 元
                                      本期发生额                                            上期发生额
子公司名称                                   综合收益总 经营活动现                                综合收益总 经营活动现
                  营业收入      净利润                                   营业收入        净利润
                                                  额          金流量                                     额            金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                       单位： 元
                                                            中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                         持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                 主要经营地        注册地        业务性质                                       营企业投资的会
   企业名称                                                       直接              间接
                                                                                                  计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                      单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                      单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                      单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
合营企业：                                           --                                    --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                    --
联营企业：                                           --                                    --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                    --
其他说明
                                                               中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                        单位： 元
                           累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                本期末累积未确认的损失
                                      失                       享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                  持股比例/享有的份额
  共同经营名称       主要经营地            注册地            业务性质
                                                                                 直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
    公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括：信用风险、市场风险、流动风险。
    公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的
不利影响，基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的
风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策
及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内
部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
      (一) 信用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要是
    来自货币资金、应收账款、其他应收款等。
    公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，
预期不会因为对方违约而给公司造成损失。对于其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，
交易对手违约的可能性不大。公司对江苏中昱的其他应收款5000万元、郑娜的其他应收款2796万元等大额
其他应收款，因此由其他应收款收回的不确定性导致企业信用风险较高。
      (二) 市场风险
                                                              中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，
     包括利率风险和汇率风险。
    1、利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是全部为固定利率借款。因此，利率风险变动对公司经
营是可以控制等。
    2、汇率风险
     汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司期末无
     汇率风险。
      (三) 流动性风险
    流动风险，是指企业在履行交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公
司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通
过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预
测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
     公司期末流动性风险主要是支付其他应付款项。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                       单位： 元
                                                            期末公允价值
    项目             第一层次公允价值计
                                              第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量         合计
                                 量
一、持续的公允价值计量           --                    --                   --                   --
二、非持续的公允价值计
                                 --                    --                   --                   --
量
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                            母公司对本企业的 母公司对本企业的
    母公司名称          注册地            业务性质             注册资本
                                                                                持股比例           表决权比例
本企业的母公司情况的说明
    本企业的母公司情况的说明：孟凯为本公司的控股股东和实际控制人。孟凯直接持有本公司22.7%的股
份。
本企业最终控制方是孟凯。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                  合营或联营企业名称                                          与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
                    其他关联方名称                                        其他关联方与本企业关系
                                            中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
克州湘鄂情投资控股有限公司            受同一可控制人控制的其他公司
北京湘鄂情良子健身技术发展有限公司    原为参股公司
北京春天故事远大路餐饮管理有限公司    原为参股公司
凤阳县神光生物质电业有限公司          原为参股公司
上海漕虹湘鄂情餐饮管理有限公司        原为参股公司
上海浦向湘鄂情餐饮管理有限公司        原为参股公司
北京广渠门大厨小菜餐饮有限公司        受同一可控制人控制的其他公司
北京菁英湘鄂情金地餐饮管理有限公司    受同一可控制人控制的其他公司
深圳前海湘鄂情股权投资有限公司        受同一可控制人控制的其他公司
武汉湘鄂情置业发展有限公司            受同一可控制人控制的其他公司
北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司          受同一可控制人控制的其他公司
上海湘鄂情食品销售有限公司            受同一可控制人控制的其他公司
西安晴川阁餐饮有限公司                受同一可控制人控制的其他公司
长沙湘鄂情餐饮有限公司                受同一可控制人控制的其他公司
北京湘鄂情商贸有限公司                受同一可控制人控制的其他公司
北京定慧寺湘鄂情餐饮有限公司          受同一可控制人控制的其他公司
北京北四环湘鄂情餐饮有限公司          受同一可控制人控制的其他公司
北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司      受同一可控制人控制的其他公司
北京大成路楚天汇餐饮有限公司          受同一可控制人控制的其他公司
北京龙德华饮食服务有限公司            受同一可控制人控制的其他公司
上海湘鄂情酒楼有限公司                受同一可控制人控制的其他公司
北京国宾菁英电影放映有限公司          受同一可控制人控制的其他公司
北京湘鄂情网络技术服务有限公司        受同一可控制人控制的其他公司
北京湘鄂缘商贸有限公司                受同一可控制人控制的其他公司
北京湘鄂情物业管理有限公司            受同一可控制人控制的其他公司
北京中科云网新媒体投资有限公司        受同一可控制人控制的其他公司
上海味之都餐饮管理有限公司            受同一可控制人控制的其他公司
北京湘鄂情快餐连锁管理有限公司        受同一可控制人控制的其他公司
上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司        受同一可控制人控制的其他公司
上海湘鄂情投资有限公司                受同一可控制人控制的其他公司
上海味致餐饮管理有限公司              受同一可控制人控制的其他公司
上海湘鄂情餐饮管理有限公司            受同一可控制人控制的其他公司
安徽中科云网新媒体投资有限公司        受同一可控制人控制的其他公司
合肥楚天情饮食服务有限公司            受同一可控制人控制的其他公司
                                                             中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
合肥天焱生物质能科技有限公司                           受同一可控制人控制的其他公司
南京凯丰源商贸有限责任公司                             受同一可控制人控制的其他公司
武汉天焱生物质能科技有限公司                           受同一可控制人控制的其他公司
北京天焱好景生物质能科技有限公司                       受同一可控制人控制的其他公司
内蒙古天焱生物质能科技有限公司                         受同一可控制人控制的其他公司
呼和浩特市湘鄂情商贸有限公司                           受同一可控制人控制的其他公司
香港天焱科技有限公司                                   受同一可控制人控制的其他公司
西藏湘鄂情餐饮有限责任公司                             受同一可控制人控制的其他公司
深圳湘鄂情餐饮投资有限公司                             受同一可控制人控制的其他公司
香港中科云网技术有限公司                               受同一可控制人控制的其他公司
WAITANGROUPPTYLTD（澳洲外滩店）                        受同一可控制人控制的其他公司
肯菲登特艾蔻控股有限公司（ConfidentEchoHoldingsLimited）受同一可控制人控制的其他公司
君信投资有限公司（FaithKingInvestmentLimited）         受同一可控制人控制的其他公司
江苏晟宜环保科技有限公司                               受同一可控制人控制的其他公司
西安晟科石化工程有限公司                               受同一可控制人控制的其他公司
北京爱猫科技有限公司                                   受同一可控制人控制的其他公司
上海爱猫新媒体数据科技有限公司                         受同一可控制人控制的其他公司
深圳市中科云智网络科技有限公司                         受同一可控制人控制的其他公司
北京湘鄂情工贸有限公司                                 北京盈聚资产管理有限公司子公司
北京湘鄂情速食食品有限公司                             北京盈聚资产管理有限公司子公司
湖北楚天汇餐饮投资有限公司                             北京盈聚资产管理有限公司子公司
湖北湘鄂情福文化投资有限公司                           北京盈聚资产管理有限公司子公司
武汉创业街楚天汇餐饮有限公司                           北京盈聚资产管理有限公司子公司
武汉凯哥豆捞餐饮有限公司                               北京盈聚资产管理有限公司子公司
陕西湘鄂情餐饮投资有限公司                             北京盈聚资产管理有限公司子公司
西安湘鄂情商贸有限公司                                 北京盈聚资产管理有限公司子公司
西安湘鄂情呀米饮食管理有限公司                         北京盈聚资产管理有限公司子公司
王禹皓                                                 股份公司董事长兼总裁
                                                       控股股东孟凯对其实际控制人陆镇林先生有股东权利授权委
岳阳市中湘实业有限公司
                                                       托
                                                       控股股东孟凯对其实际控制人陆镇林先生有股东权利授权委
北京盈聚资产管理有限公司
                                                       托
其他说明
                                                                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                   单位： 元
     关联方             关联交易内容         本期发生额        获批的交易额度      是否超过交易额度        上期发生额
北京湘鄂情工贸有 采购商品及接受
                                                  833,818.53         1,500,000.00 否                          2,032,786.43
限公司                 劳务
北京楚天盛鼎投资 员工餐及餐饮消
                                                  995,033.00         1,300,000.00 否                           1,390,117.00
管理顾问有限公司 费
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                   单位： 元
              关联方                      关联交易内容                本期发生额                      上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                                   单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                            托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                         受托/承包起始日 受托/承包终止日
         称                   称             型                                              益定价依据    收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                                   单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                            托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                         委托/出包起始日 委托/出包终止日
         称                   称             型                                                 价依据       费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                                   单位： 元
          承租方名称                      租赁资产种类               本期确认的租赁收入            上期确认的租赁收入
北京楚天盛鼎投资管理顾问
                                   房租                                          2,721,593.96                 2,725,705.44
有限公司
本公司作为承租方：
                                                                                                                   单位： 元
          出租方名称                      租赁资产种类                本期确认的租赁费              上期确认的租赁费
                                                                 中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                 单位： 元
    被担保方              担保金额            担保起始日               担保到期日           担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                                 单位： 元
         担保方               担保金额            担保起始日               担保到期日           担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
                                                                                                                 单位： 元
         关联方               拆借金额               起始日                     到期日                    说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                                 单位： 元
            关联方                 关联交易内容                   本期发生额                      上期发生额
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                                 单位： 元
                   项目                           本期发生额                               上期发生额
关键管理人员薪酬                                                 3,049,402.20                               3,302,452.84
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                 单位： 元
                                                    期末余额                                   期初余额
       项目名称           关联方
                                         账面余额              坏账准备             账面余额              坏账准备
                                                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）应付项目
                                                                                              单位： 元
           项目名称              关联方                期末账面余额               期初账面余额
应付账款
                      北京湘鄂情工贸有限公司                      22,125.80                  39,661.00
其他应付款
                      克州湘鄂情投资控股有限公
                                                                                          30,000,000.00
                      司
                      北京盈聚资产管理有限公司                16,454,488.61               19,323,961.81
                      北京广渠门大厨小菜餐饮有
                                                                 156,979.31                 146,457.68
                      限公司
                      北京菁英湘鄂情金地餐饮有
                                                                   1,639.80                    5,997.80
                      限公司
                      株洲湘鄂情餐饮有限公司                       1,265.00                    1,265.00
                      武汉创业街楚天汇餐饮有限
                                                                   2,413.00                    2,413.00
                      公司
                      北京楚天盛鼎投资管理顾问
                                                                 490,372.51                 232,918.35
                      有限公司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
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5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
    未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
    1、中科云网科技集团股份有限公司与北京赣瑞空调制冷设备有限责任公司的法律纠纷案件
    为了设立原子公司海口湘鄂情餐饮管理有限公司（以下简称“湘鄂情海口店”，于2013年5月停业，并于
2015年重大资产重组中剥离出上市公司），公司于2011年10月21日与赣瑞空调签订《通风空调安装合同》，
赣瑞空调负责湘鄂情海口店的空调安装与调试。
    2017年10月23日上午9：30，赣瑞空调就诉中科云网给付空调安装款案进行了开庭，中科云网补充
提交了新证据，双方进行了最后陈述，赣瑞空调请求法院判决中科云网给付安装款，中科云网陈述因已过
诉讼时效请求法院驳回原告的诉讼请求。法院将择期宣判，等待判决结果。
    本案原告赣瑞空调在合同约定期内，并未向被告中科云网主张履行合同的付款，其提起诉讼时已过诉
讼时效的约定时间，原告赣瑞空调现有证据无法证明其主张，负有举证不能的责任，被告中科云网无需履
行付款义务。
    本案自2015年立案后，由简易程序转为普通程序审理，中科云网几次催促询问何时出结果，但至今法
院未进行裁决。预计终审时间在2018年12月31日前无法做出。
    2、中科云网科技集团股份有限公司、金紫银（北京）餐饮有限公司与北京大自然物业管理有限责任
公司的法律纠纷案件
    公司于2017年2月10日收到北京市海淀区人民法院邮寄来的《传票》、《应诉通知书》等相关法律文书。
根据上述文件，北京大自然物业管理有限责任公司（以下简称“大自然公司”）以“房屋租赁合同纠纷”
为案由向海淀法院起诉公司（第一被告），请求判令公司与被告二金紫银（北京）餐饮有限公司腾退所租
用的位于海淀区新建宫门路1号大自然商厦的房屋；同时请求判令公司支付拖欠的水、电、供冷费、垃圾
费等相关费用，请求至实际腾退之日；支付因拖欠支付房租产生的部分违约金并承担本案的诉讼费用。
     本案于2017年2月27日在海淀法院开庭审理。开庭前，本案第二被告金紫银（北京）餐饮有限公司（以
下简称“金紫银公司”）向主审法官介绍了其曾与2016年7月22日起诉大自然公司和中科云网，诉讼请求
是大自然公司解除租赁合同不成立的相关情况，要求继续履行租赁合同，该案正在送达起诉状期间。因此，
金紫银公司当庭向法院提交了延长答辩期的请求，并提交了反诉状。主审法官当庭询问各方当事人是否同
意两案合并审理，三方当事人均表示同意，后法官当庭将案卷调来后，金紫银公司代理人又表示不同意合
并审理。现两案未合并审理。
     本案自2016年立案后，因金紫银公司提起其他诉讼而中止，现已启动审判程序。现金紫银公司申请追
加北京天焱公司为本案第三人参加诉讼，正在准备申请材料。中科云网公司拟申请追加北京天焱公司、金
                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
紫银海鲜酒楼公司、克州湘鄂情公司为本案第三人参加诉讼。预计终审裁决时间在2018年12月31日前无法
做出。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                          单位： 元
                                               对财务状况和经营成果的影
           项目                      内容                                  无法估计影响数的原因
                                                         响数
2、利润分配情况
                                                                                          单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                             0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                 0.00
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
   投资者以公司虚假陈述责任纠纷为案由起诉公司要求赔偿投资损失
   公司于2018年4月11日收悉北京市第一中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事案件举证通知书》、
《民事起诉状》、《民事裁定书》等相关法律材料，根据上述文件，公司获悉，有161名投资者以公司虚
假陈述责任纠纷为案由，向北京一中院起诉公司要求赔偿投资损失，以及有部分投资者要求公司控股股东
孟凯承担连带赔偿责任。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                          单位： 元
                                                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                 受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容          处理程序                                              累积影响数
                                                         项目名称
（2）未来适用法
           会计差错更正的内容               批准程序                        采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                                   单位： 元
                                                                                         归属于母公司所
     项目             收入      费用        利润总额      所得税费用         净利润      有者的终止经营
                                                                                               利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                   单位： 元
            项目                                        分部间抵销                      合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    （1）与中科院计算所共建网络新媒体及大数据联合实验室
    2014年5月4日,公司与中国科学院计算技术研究所（以下简称“中科院计算所”）在北京签订《网络
新媒体及大数据联合实验室的合作协议》（以下简称“合作协议”或“协议”）。合作协议约定：为充分
                                                    中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
利用中科院计算所在网络新媒体及大数据等高技术研究开发方面的优势，结合公司在高新技术产业化过程
中的市场开发、行业推广能力，本着共同开展网络新媒体及大数据处理的研究开发及应用推广的目的，双
方过广泛的讨论协商，同意共同建立“网络新媒体及大数据联合实验室”（以下简称“联合实验室”），
在技术攻关、产业推广等方面开展深入实质性合作。
    公司计划三年内出资不低于1亿元人民币，作为联合实验室研发运营资金。其中，签约当年投入联合
实验室的经费为1000万元，第二年投入经费为3500万元，第三年投入联合实验室的经费为5500万元，每年
度经费需于当年12月31日前拨入联合实验室账户，以保证联合实验室的运作。
    截止本报告日，公司已预付中科院计算所300万元。
    受2014年末公司立案调查和重大资产重组停止的影响，公司缺乏融资能力推进相关业务，该项目暂停
  至今。
     （2）与安徽广电信息网络股份有限公司解除合作
     2014年7月24日，公司与安徽广电信息网络股份有限公司（以下简称“安徽广电”或“甲方”）签署
《合作协议》（以下简称“协议”）。甲方将安徽省内家庭智能有线电视云终端（以下简称“该项目”，）
交由乙方独家投资建设、双方共同运营管理，双方约定500万用户的家庭智能有线电视云终端的部署。项
目投资款由乙方全部承担，包括但不限于该项目前端平台建设、改进增加智慧家庭云终端项目机房后台建
设，新终端及其相关辅助设备投入，内容组织与节目采购投入，新终端及其平台的技术服务、售后服务与
运营投入，新终端维修保修期外的维修、更换投入等。甲乙双方根据双方投资界面，协商确定各自服务范
围。双方约定，分期实施，在2016年底前由乙方向甲方免费提供500万用户的新终端，并负责完成以新终
端免费替换甲方500万用户的有线电视机顶盒的工作。合作期限合作期第一期为十年，每一批经甲方认可
投放的新终端自其入户产生收入的当日起计算其合作年限。本公司预计将于2015年1月1日之前完成第一期
中50万用户的替换工作。合同签订后，乙方向双方共管账户汇入本合同的履约保证金人民币1000万元。2014
年7月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过上述事宜。
     2017年12月26日，双方签订了《解除合同协议书》，就公司因违约导致上述协议无法继续履行的情况，
达成一致协议：1、自《解除合同协议书》签订生效日起，上述协议解除，双方权利义务终止：2、由于公
司违约，原汇入共同监管账户中的1000万元中的400万元作为支付给安徽广电的违约金，剩余600万元及共
同监管账户产生的利息归公司所有。2017年12月29日，公司收到安徽广电返还的保证金600万元及利息
11.44万元，合计611.44万元。
    （3）上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对公司的捐赠
    2017年12月28日，公司披露《关于收到有关赠与告知函件的公告》。由公司副董事长陈继实际控制的
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）决定向公司无偿赠与现金人民币
1,500万元，其中300万元系代公司董事长王禹皓支付。上海臻禧承诺于2017年12月30日之前将该笔赠与现
金支付至公司指定账户。2018年1月12日，公司披露，由于赠与方均与公司实际控制人存在不同程度的关
联关系，公司拟将该赠与事项认定为权益性交易，相关利得计入所有者权益。
    （4）克州湘鄂情投资控股有限公司免除公司债务
    公司于2017年6月29日收到上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘投资”）、克州湘鄂情投资
控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）与公司签署的《债务豁免协议书》。协议主要内容如下：“鉴
于：1、乙方于2013年11月8日通过协议转让方式减持了4,000万股限售流通股股份，并于2014年9月29日、
10月9日向丙方提供了共计3,000万元的财务资助，截至2017年6月29日，财务资助余额共计人民币3,000万
元。2、2016年9月2日，甲方、乙方签署《债权转让协议》，乙方将其对丙方享有的财务资助30,236,981.93
元债权转让给甲方。截至2016年12月9日，甲方共支付给乙方人民币31,700,000元，支付完毕全部债权转
让款。双方于2016年12月15日签署了《确认函》，就债权转让事宜予以确认。为了支持上市公司的经营和
                                                                       中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
发展，三方就债权转让相关事宜达成以下一致意见，以兹各方共同遵守。一、截至2016年12月9日，甲方
共支付给乙方人民币31,700,000元，支付完毕全部债权转让款。甲方依《债权转让协议》享有原乙方对丙
方的30,000,000.00元财务资助。二、为了上市公司的经营和发展，甲方同意自2017年6月29日起，豁免丙
方对甲方的30,000,000.00元负债。丙方无需向甲方偿还该笔负债，甲方同意放弃对丙方的追偿权。
    （5）收到证监会北京监管局《行政处罚决定书》
    公司于2017年3月31日下午收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字 17008号）。
因涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
    公司于2018年1月9日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》（[2018]1号）。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                       单位： 元
                                         期末余额                                                期初余额
                       账面余额              坏账准备                         账面余额              坏账准备
       类别
                                                    计提比 账面价值                                                    账面价值
                     金额       比例      金额                              金额      比例       金额       计提比例
                                                      例
按信用风险特征组
                                                                           60,052.
合计提坏账准备的                                                                     15.77% 9,266.50          15.43%   50,785.54
应收账款
单项金额不重大但
                    380,001.             380,001.                          320,682             320,682.2
单独计提坏账准备               100.00%              100.00%         0.00             84.23%                  100.00%
                         24                   24                               .20
的应收账款
                    380,001.             380,001.                          380,734             329,948.7
合计                           100.00%              100.00%                          100.00%                  86.66%   50,785.54
                         24                   24                               .24
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
                                                                      中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                   单位： 元
                单位名称                                收回或转回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                   单位： 元
                             项目                                                         核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                         款项是否由关联交
     单位名称          应收账款性质           核销金额             核销原因        履行的核销程序
                                                                                                                易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
无
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                   单位： 元
                                         期末余额                                           期初余额
                        账面余额             坏账准备                      账面余额            坏账准备
       类别
                                                    计提比 账面价值                                               账面价值
                      金额      比例      金额                           金额    比例       金额      计提比例
                                                     例
单项金额重大并单
                     91,385,8            71,230,4            20,155,44 96,700,            74,124,91               22,575,082.
独计提坏账准备的                30.41%              77.94%                       30.40%                  76.65%
                       97.06                54.78                  2.28 000.00                 7.29
其他应收款
                                                                          中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
按信用风险特征组
                    203,340,              35,085.1              203,305,8 215,505               2,000,805                213,504,76
合计提坏账准备的                 67.66%                3.28%                          67.77%                20.00%
                       930.59                   3                     45.46 ,567.21                   .98                      1.23
其他应收款
单项金额不重大但
                    5,815,16              5,815,16                          5,814,3             5,814,345
单独计提坏账准备                  1.93%              100.00%                            1.83%               100.00%
                         3.15                 3.15                            45.15                   .15
的其他应收款
                    300,541,              77,080,7              223,461,2 318,019               81,940,06                236,079,84
合计                            100.00%                25.65%                         100.00%               25.77%
                       990.80                03.06                    87.74 ,912.36                  8.42                      3.94
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                          期末余额
 其他应收款（按单位）
                                其他应收款                坏账准备                     计提比例                  计提理由
江苏中昱环保科技有限
                                   50,000,000.00                50,000,000.00                   100.00% 已起诉
公司
郑娜                               27,965,897.06                  7,810,454.78                    27.93% 按可回收金额计提
北京进军世间美食有限
                                    5,000,000.00                  5,000,000.00                  100.00% 一审败诉
责任公司
齐大伟                              4,420,000.00                  4,420,000.00                  100.00% 已进入诉讼执行阶段
上海明鹏实业有限公司                4,000,000.00                  4,000,000.00                  100.00% 催收难度大
合计                               91,385,897.06                71,230,454.78             --                        --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                             期末余额
             账龄
                                          其他应收款                         坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                       1,000,000.00                         20,000.00                            2.00%
2至3年                                               69,001.92                          13,800.38                           20.00%
3至4年                                                                                                                      50.00%
4至5年                                                 1,284.75                          1,284.75                          100.00%
合计                                               1,070,286.67                         35,085.13
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
                                                                中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 306,189.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,280,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                     单位： 元
                  单位名称                        转回或收回金额                                  收回方式
齐大伟                                                              1,280,000.00 银行汇款
合计                                                                1,280,000.00                     --
   对齐大伟应收款已全额全额计提坏账准备。本期经和解，按收款进度，收回128万元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                     单位： 元
                             项目                                                      核销金额
安徽省广电信息网络股份有限公司                                                                                 3,885,555.35
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                      款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质     核销金额            核销原因             履行的核销程序
                                                                                                             易产生
安徽省广电信息网络
                      预付保证金            3,885,555.35 无法继续履行协议 董事会批准                 否
股份有限公司
合计                         --             3,885,555.35            --                   --                     --
其他应收款核销说明：
    核销安徽省广电信息网络股份有限公司3,885,555.35元。2017年12月26日，双方签订了《解除合同协
议书》，就公司因违约导致上述协议无法继续履行的情况，达成一致协议：1、自《解除合同协议书》签
订生效日起，上述协议解除，双方权利义务终止：2、由于公司违约，原汇入共同监管账户中的1000万元
中的400万元作为支付给安徽广电的违约金，剩余600万元及共同监管账户产生的利息归公司所有。2017
年12月29日，公司收到安徽广电返还的保证金600万元及利息11.44万元，合计611.44万元。已计提坏账准
备3,885,555.35元核销。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                     单位： 元
                  款项性质                           期末账面余额                             期初账面余额
押金备用金及保证金                                                  1,268,542.96                               1,187,638.58
关联方往来                                                     201,002,100.96                                204,315,825.88
其他单位往来                                                    98,271,346.88                                112,516,447.90
                                                                        中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                                                   300,541,990.80                         318,019,912.36
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                      占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额                   账龄                               坏账准备期末余额
                                                                                      余额合计数的比例
江苏中昱环保科技有
                     其他单位往来              50,000,000.00 4-5 年                              16.64%        50,000,000.00
限公司
郑娜                 其他单位往来              27,965,897.06 3-4 年                               9.31%         7,810,454.78
北京进军世间美食有
                     其他单位往来                5,000,000.00 3-4 年                              1.66%         5,000,000.00
限责任公司
齐大伟               其他单位往来                4,420,000.00 2-3 年                              1.47%         4,420,000.00
上海明鹏实业有限公
                     其他单位往来                4,000,000.00 4-5 年                              1.33%         4,000,000.00
司
合计                          --               91,385,897.06             --                      30.41%        71,230,454.78
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                    预计收取的时间、金额
         单位名称           政府补助项目名称             期末余额                   期末账龄
                                                                                                             及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                                   单位： 元
                                      期末余额                                                 期初余额
       项目
                     账面余额         减值准备          账面价值              账面余额         减值准备        账面价值
对子公司投资         15,000,000.00                      15,000,000.00         15,000,000.00                    15,000,000.00
合计                 15,000,000.00                      15,000,000.00         15,000,000.00                    15,000,000.00
（1）对子公司投资
                                                                                                                   单位： 元
                                                                           中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                              本期计提减值准 减值准备期末余
   被投资单位          期初余额           本期增加         本期减少            期末余额
                                                                                                     备                额
北京湘鄂情投资
                      15,000,000.00                                           15,000,000.00
管理有限公司
合计                  15,000,000.00                                           15,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                          单位： 元
                                                        本期增减变动
                                           权益法下                          宣告发放                                     减值准备
投资单位 期初余额                                     其他综合 其他权益                 计提减值            期末余额
                     追加投资 减少投资 确认的投                              现金股利                其他                 期末余额
                                                      收益调整      变动                  准备
                                            资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                          单位： 元
                                              本期发生额                                           上期发生额
           项目
                                  收入                       成本                         收入                     成本
其他业务                              16,161,825.36           13,075,096.87               15,219,830.14            12,182,164.42
合计                                  16,161,825.36           13,075,096.87               15,219,830.14            12,182,164.42
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                          单位： 元
                    项目                                   本期发生额                                 上期发生额
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    项目                              金额                                     说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                1,280,000.00 收回部分齐大伟应收款项
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -371,453.52
减：所得税影响额                                                       -291.52
     少数股东权益影响额                                                3,108.91
合计                                                              905,729.09                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                        每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                 -44.43%                   -0.02                 -0.02
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                             -46.62%                 -0.0240               -0.0240
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                中科云网科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          第十二节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告全文原件；
2、载有公司法定代表人、公司财务负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
3、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
5、备查文件备置地点：公司董事会办公室。
                                                         中科云网科技集团股份有限公司
                                                        法定代表人：陆湘苓
                                                                     2018年4月24日