南国置业股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年占用资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 现大股东及其附属企业 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 7,657,388.96 | 7,707,219.73 | | 6,822,736.21 | 8,541,872.48 | 服务费 | 经营性往来 | 成都岷江海赋投资有限责任公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 4,248,378.86 | 99,880.86 | | 2,051,521.33 | 2,296,738.39 | 服务费 | 经营性往来 | 杭州泷悦置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 79,881.21 | 54,194.92 | | 3,078.46 | 130,997.67 | 服务费 | 经营性往来 | 南京泓通置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 1,185,009.12 | 67,484.70 | | 64,268.08 | 1,188,225.74 | 服务费 | 经营性往来 | 郑州悦宸置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 504,668.15 | 2,813.37 | | | 507,481.52 | 服务费 | 经营性往来 | 西安泛悦置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 514,145.31 | 5,650.48 | | 514,145.31 | 5,650.48 | 服务费 | 经营性往来 | 中电建西元(北京)房地产开发有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 31,657.38 | 31,750.12 | | 17,788.24 | 45,619.26 | 服务费 | 经营性往来 | 中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 2,459,834.78 | 11,363,676.05 | | 4,977,115.01 | 8,846,395.82 | 服务费 | 经营性往来 | 杭州泛悦置业有限公司 | 同一控制人所属 | 应收账款 | 429,302.90 | 8,908.06 | | 402,911.47 | 35,299.49 | 服务费 | 经营性往来 |
| 子公司 | | | | | | | | | 成都洺悦蓉城房地产开发有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 6,537,539.28 | 1,338,790.29 | | 2,463,102.32 | 5,413,227.25 | 服务费 | 经营性往来 | 上海泷临置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 103,640.39 | | | 103,640.39 | 服务费 | 经营性往来 | 中电建市政园林工程有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 185,803.69 | 976,219.78 | | 1,003,816.78 | 158,206.69 | 服务费 | 经营性往来 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 394,203.43 | 8,128,903.89 | | 379,469.91 | 8,143,637.41 | 服务费 | 经营性往来 | 中国水电建设集团房地产(成都)有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 355,127.17 | | | 355,127.17 | 服务费 | 经营性往来 | 武汉澋悦房地产有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 100,132.30 | | | | 100,132.30 | 商品销售款 | 经营性往来 | 武汉洺悦领江房地产有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 556,279.65 | | 79,070.00 | 477,209.65 | 商品销售款 | 经营性往来 | 湖北省电力装备有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 6,240.00 | | | 6,240.00 | | 商品销售款 | 经营性往来 | 成都金洺华府房地产开发有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 360,921.72 | 1,164,214.79 | | 1,202,080.22 | 323,056.29 | 商品销售款 | 经营性往来 | 中电建物业管理有限公司武汉分公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 38,361.60 | | | | 38,361.60 | 提供劳务 | 经营性往来 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 11,098,691.22 | 17,703,533.29 | | 12,637,624.14 | 16,164,600.37 | 提供劳务 | 经营性往来 | 湖南金光华海赋房地产开发有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 140,241.01 | 102,154.34 | | 99,357.90 | 143,037.45 | 材料款 | 经营性往来 |
成都洺悦房地产开发有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 967.14 | | | 967.14 | 材料款 | 经营性往来 | 河南泛悦置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 1,376,490.31 | 6,169,738.55 | | 4,399,056.74 | 3,147,172.12 | 材料款 | 经营性往来 | 山西中电建置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 941.18 | 19,501.86 | | 19,501.86 | 941.18 | 材料款 | 经营性往来 | 河南泷通置业有限责任公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 8,155.21 | 153,750.68 | | 36,772.98 | 125,132.91 | 材料款 | 经营性往来 | 中国电建地产集团绵阳长兴有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 671.93 | | | | 671.93 | 材料款 | 经营性往来 | 中电建物业管理有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 材料款 | 经营性往来 | 苏州澋洺置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 212.63 | 15,895.33 | | | 16,107.96 | 材料款 | 经营性往来 | 佛山泛澋置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 75,894.88 | | | 75,894.88 | 材料款 | 经营性往来 | 电建地产(深圳)有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 108,805.55 | 36,827.31 | | 145,632.86 | | 材料款 | 经营性往来 | 郑州悦恒置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 9,976.43 | | | | 9,976.43 | 材料款 | 经营性往来 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 24,480,984.13 | | 20,937,118.23 | 3,543,865.90 | 材料款 | 经营性往来 | 南京泛悦建设管理有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 12,474.27 | | 4,027.27 | 8,447.00 | 材料款 | 经营性往来 | 中国水利水电第三工程局有限公司国际港务区建设公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 212,096.47 | 421,877.16 | | 372,232.82 | 261,740.81 | 材料款 | 经营性往来 |
山东津岳房地产开发有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 93.5 | 1,021.13 | | 1,021.13 | 93.50 | 材料款 | 经营性往来 | 山东洺悦置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 281.19 | 61,220.30 | | 61,220.30 | 281.19 | 材料款 | 经营性往来 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 199,499.22 | 3,422,692.83 | | 1,881,642.93 | 1,740,549.12 | 材料款 | 经营性往来 | 中电建建筑集团有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 2,352,533.16 | 23,186,364.20 | | 7,133,460.52 | 18,405,436.84 | 材料款 | 经营性往来 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 3,770,682.73 | 6,706,942.20 | | 3,250,000.00 | 7,227,624.93 | 材料款 | 经营性往来 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 12,388,861.76 | 262,465.54 | | 7,436,346.65 | 5,214,980.65 | 材料款 | 经营性往来 | 中电建物业管理有限公司成都分公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 925,636.41 | | 308,545.47 | 617,090.94 | 服务费 | 经营性往来 | 重庆武地洺悦房地产开发有限公司 | 母公司联合营 | 应收账款 | | 1,183,279.75 | | 986,053.80 | 197,225.95 | 商品销售款 | 经营性往来 | 中国电建地产集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | | 26,635.24 | | 16,397.76 | 10,237.48 | 材料款 | 经营性往来 | 北京西元祥泰房地产开发有限公司 | 母公司联合营 | 应收账款 | 1,624.26 | 3,552.59 | | 3,552.59 | 1,624.26 | 材料款 | 经营性往来 | 北京京能海赋置业有限公司 | 母公司联合营 | 应收账款 | 1,151.91 | | | | 1,151.91 | 材料款 | 经营性往来 | 中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 732,561.24 | 4,150,256.92 | | 2,040,684.35 | 2,842,133.81 | 材料款 | 经营性往来 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | 1,434,875.07 | | | 500,000.00 | 934,875.07 | 材料款 | 经营性往来 | 湖北鼎汉投资有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 261,770.46 | | 135,702.90 | 126,067.56 | 商品销售款 | 经营性往来 |
| 成都东华房地产开发有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 537,598.42 | | 211,702.96 | 325,895.46 | 商品销售款 | 经营性往来 | | 南京金潭建设管理有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 33,425.15 | | 8,477.15 | 24,948.00 | 商品销售款 | 经营性往来 | | 成都德川成悦置业有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 应收账款 | | 79,478.00 | | | 79,478.00 | 商品销售款 | 经营性往来 | | 宁波浩泰房地产营销顾问有限公司 | 母公司联合营 | 应收账款 | | 1,024.25 | | | 1,024.25 | 商品销售款 | 经营性往来 | | 宁波浩泰房地产营销顾问有限公司 | 母公司联合营 | 预付账款 | | 2,940,000.00 | | 980,000.00 | 1,960,000.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 中电建物业管理有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 其他应收款 | 196,144.77 | 2,440,000.00 | | 2,636,144.77 | | 物业费 | 经营性往来 | | 中电建建筑集团有限公司 | 同一控制人所属子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 小计 | | | 58,778,059.44 | 127,431,716.58 | | 86,229,621.42 | 99,980,154.60 | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | 总计 | | | | 58,778,059.44 | 127,431,716.58 | | 86,229,621.42 | 99,980,154.60 | | |
法定代表人:武琳 主管会计工作负责人:鄢浩文 会计机构负责人:唐珂 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年占用资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 上市公司的子公司及其 附属企业 | 湖北南国创新置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,823,267,108.95 | 348,681,336.88 | | 193,000,000.00 | 1,978,948,445.83 | 内部往来 | 经营性往来 | 武汉大本营商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,732,177,804.91 | 681,944,718.85 | | 912,540,881.53 | 3,501,581,642.23 | 内部往来 | 经营性往来 | 武汉南国商业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 954,106,997.82 | 142,500,000.00 | | 231,005,366.54 | 865,601,631.28 | 内部往来 | 经营性往来 | 荆州南国商业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 599,835,928.30 | 1,000,000.00 | | 9,070,000.00 | 591,765,928.30 | 内部往来 | 经营性往来 | 成都泛悦北城房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 801,071,624.76 | 206,400,000.00 | | | 1,007,471,624.76 | 内部往来 | 经营性往来 | 重庆泛悦房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 883,171,360.59 | | | | 883,171,360.59 | 内部往来 | 经营性往来 | 武汉明涛房地产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 822,616,892.55 | 71,841.06 | | | 822,688,733.61 | 内部往来 | 经营性往来 | 武汉南国洪创商业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,312,264.22 | | | | 31,312,264.22 | 内部往来 | 经营性往来 | 重庆康田洺悦房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 185,067,762.82 | 5,855,850.00 | | 190,923,612.82 | 内部往来 | 经营性往来 | 武汉投悦房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 188,041,380.00 | 551,466.78 | | | 188,592,846.78 | 内部往来 | 经营性往来 | 襄阳南国商业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 96,381,528.74 | 5,075,119.64 | | 4,797,000.00 | 96,659,648.38 | 内部往来 | 经营性往来 | 武汉南国洪广置业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 130,159,913.03 | 6,900,000.00 | | | 137,059,913.03 | 内部往来 | 经营性往来 | 湖北南国宏泰产业园投资发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 58,304,612.44 | 16,555,795.39 | | 7,000,000.00 | 67,860,407.83 | 内部往来 | 经营性往来 | 武汉三型企业管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 6,929,353.75 | | 5,000,000.00 | 1,929,353.75 | 内部往来 | 经营性往来 | 武汉赋能企业管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 476,942,507.80 | 2,029,135.03 | | 478,971,642.83 | | 内部往来 | 经营性往来 | 重庆六真房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 32,529,183.82 | | | 32,529,183.82 | 内部往来 | 经营性往来 |
| 深圳洺悦房地产有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,518,660.18 | | | 6,518,660.18 | | 内部往来 | 经营性往来 | | 湖北兴弘房地产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 154,745,679.23 | 64,000,000.00 | | 54,290,000.00 | 164,455,679.23 | 内部往来 | 经营性往来 | | 武汉临江悦城房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 98,820,779.52 | 95,256,474.57 | | 59,000,000.00 | 135,077,254.09 | 内部往来 | 经营性往来 | | 武汉悦添企业管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,937,782.23 | | | 1,937,782.23 | 内部往来 | 经营性往来 | | 武汉悦鹤企业管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,851,672.47 | 1,025,983,456.21 | | 499,100,000.00 | 528,735,128.68 | 内部往来 | 经营性往来 | | 武汉悦汉企业管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,032,588.77 | 549,011.19 | | | 11,581,599.96 | 内部往来 | 经营性往来 | | 长沙悦汉房地产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 402,456,902.64 | | 27,002,423.60 | 380,000,000.00 | 49,459,326.24 | 内部往来 | 经营性往来 | | 小计 | | | 11,272,816,206.92 | 2,823,962,438.22 | 32,858,273.60 | 2,840,293,551.08 | 11,289,343,367.66 | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 南京悦霖房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,290,000.00 | | | 1,290,000.00 | | 服务费 | 经营性往来 | 南京智盛房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,319,591.64 | | | 6,319,591.64 | | 服务费 | 经营性往来 | 武汉双联创和置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 16,800.00 | | | | 16,800.00 | 商品销售款 | 经营性往来 | 重庆澋悦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,847,667.59 | 9,433,056.36 | | 6,188,419.40 | 5,092,304.55 | 工程款 | 经营性往来 | 重庆启润房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 8,597,767.29 | 3,480,771.99 | | 954,150.17 | 11,124,389.11 | 工程款 | 经营性往来 | 南京电建中储房地产有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 40,335.51 | 97,132.89 | | | 137,468.40 | 商品销售款 | 经营性往来 | 重庆启润房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 242,967,900.00 | | 9,718,716.00 | | 252,686,616.00 | 项目财务资助 | 经营性往来 | 南京电建中储房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 286,110,000.00 | | 6,995,534.00 | 6,995,534.00 | 286,110,000.00 | 项目财务资助 | 经营性往来 |
| 中文发集团文化有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | | 232,815.97 | 732,815.97 | 9,500,000.00 | 借款 | 经营性往来 | | 中文发集团文化有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | 押金 | 经营性往来 | | 武汉洺悦房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 829,023.00 | | | | 829,023.00 | 担保费 | 经营性往来 | | 广州招赢房地产有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,131,542,367.60 | 20,106,683.17 | | 603,900,000.00 | 547,749,050.77 | 项目财务资助 | 经营性往来 | | 南京聚盛房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 399,319,725.96 | 11,245,550.22 | | 50,279,287.33 | 360,285,988.85 | 项目财务资助 | 经营性往来 | | 长沙京蓉房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 144,029,171.78 | 152,545,672.03 | | 194,956,700.00 | 101,618,143.81 | 项目财务资助 | 经营性往来 | | 小计 | | | 2,236,910,350.37 | 196,908,866.66 | 16,947,065.97 | 871,616,498.51 | 1,579,149,784.49 | | | 总计 | | | | 13,509,726,557.29 | 3,020,871,304.88 | 49,805,339.57 | 3,711,910,049.59 | 12,868,493,152.15 | | |
法定代表人:武琳 主管会计工作负责人:鄢浩文 会计机构负责人:唐珂
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