南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
南国置业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人宁晁及会计机构负责人(会计主管
人员)唐珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 382,901,933.74 313,362,286.28 22.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,077,826.85 3,766,435.80 34.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,880,415.75 3,775,655.64 29.26%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,078,008,525.84 -51,355,039.64
基本每股收益（元/股） 0.0029 0.0026 11.54%
稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.0026 11.54%
加权平均净资产收益率 0.11% 0.13% -0.02%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 22,019,922,684.82 20,793,572,720.35 5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,546,952,546.86 4,541,874,720.01 0.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,611.10
减：所得税影响额 10,000.00
少数股东权益影响额（税后） 47,200.00
合计 197,411.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 37,612
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国电建地产集团有限公司 国有法人 22.43% 388,986,313 108,794,326
武汉新天地投资有限公司 国有法人 18.06% 313,215,984
许晓明 境内自然人 15.34% 266,093,568 20,000,000 质押 20,000,000
尹光华 境内自然人 5.07% 88,000,000
浙商基金－宁波银行－浙商
其他 4.60% 79,787,234 79,787,234
韬韫分级资产管理计划
全国社保基金一一八组合 其他 2.03% 35,209,376
东吴基金－上海银行－东吴
其他 1.84% 31,914,893 31,914,893
鼎利 6017 号资产管理计划
东吴基金－上海银行－东吴
其他 1.38% 23,936,170 23,936,170
鼎利 6020 号资产管理计划
东海基金－工商银行－鑫龙
其他 0.91% 15,826,352
177 号资产管理计划
东海基金－工商银行－鑫龙
其他 0.74% 12,872,179
138 号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉新天地投资有限公司 313,215,984 人民币普通股 313,215,984
中国电建地产集团有限公司 280,191,987 人民币普通股 280,191,987
许晓明 133,046,784 人民币普通股 133,046,784
尹光华 88,000,000 人民币普通股 88,000,000
全国社保基金一一八组合 35,209,376 人民币普通股 35,209,376
东海基金－工商银行－鑫龙 177
12,989,473 人民币普通股 12,989,473
号资产管理计划
东海基金－工商银行－鑫龙 138
12,872,179 人民币普通股 12,872,179
号资产管理计划
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东海基金－工商银行－鑫龙 135
12,366,639 人民币普通股 12,366,639
号资产管理计划
中国建设银行－华夏红利混合
12,271,800 人民币普通股 12,271,800
型开放式证券投资基金
东海基金－工商银行－鑫龙 170
8,451,271 人民币普通股 8,451,271
号资产管理计划
1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致行
上述股东关联关系或一致行动
动人；2、股东尹光华女士与许晓明先生系母子关系；3、公司未知其他股东之间是否
的说明
存在关联和一致行动人等情形。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
1、其他应收款期末数较年初增加65.23%，主要系本期支付土地竞拍保证金所致。
2、短期借款期末数较年初增加62.57%，主要系公司为支持业务规模扩大，增加融资所致。
（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因
1、营业成本较上年同期增加57.7%，主要系本期销售襄阳城市广场、武汉雄楚广场项目、成都泛悦国际项
目，较上期销售的项目增加所致。
2、税金及附加较上年同期减少53.91%，主要系本期支付土地增值税税金减少所致。
3、销售费用较上年同期减少40.7%，主要系本期销售费用投入减少所致。
4、管理费用较上年同期减少67.23%，主要系本期管理费用支付减少所致。
5、财务费用较上年同期增加158.73%，主要系本期利息支出增加所致。
6、投资收益较上年同期减少331.35&，主要系本期被投资单位亏损所致。
（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少1999.13%，主要系本期支付土地竞拍保证金所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增长99.86%，主要系本期投资支付减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长300.19%，主要系本期短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
关于同业 1、电建地产及电建地产控制的其他企业
收购报告书 中国电 竞争、关 目前与南国置业主营业务不存在直接的
或权益变动 建地产 联交易、 同业竞争。 2、本次要约收购完成后， 2014 年 05 9999-12-3 均严格履
报告书中所 集团有 资金占用 电建地产将依法采取必要的措施来避免 月 07 日 1 行承诺。
作承诺 限公司 方面的承 发生未来与南国置业主营业务的同业竞
诺 争及利益冲突的业务或活动，并促使电
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建地产控制的其他企业避免发生与南国
置业主营业务同业竞争及利益冲突的业
务或活动。3、本次要约收购完成后，对
于可能构成与南国置业主营业务竞争的
新业务机会，电建地产将给予南国置业
优先选择权。如南国置业无意或暂不具
备运营该等新业务机会的能力，或第三
方拒绝提供或不以合理的条款将该等机
会提供给南国置业，则电建地产可以进
行投资或收购。
1、中国电建及中国电建控制的除南国置
业外的其他企业（含电建地产）目前与
南国置业主营业务不存在直接的同业竞
争。2、本次要约收购完成后，中国电建
将依法采取必要的措施来避免发生与南
国置业主营业务的同业竞争及利益冲突
关于同业
的业务或活动，并促使中国电建控制的
中国电 竞争、关
其他企业避免发生与南国置业主营业务
力建设 联交易、 2014 年 05 9999-12-3 均严格履
同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、
集团有 资金占用 月 07 日 1 行承诺。
本次要约收购完成后，对于可能构成与
限公司 方面的承
南国置业主营业务竞争的新业务机会，
诺
中国电建将给予南国置业优先选择权，
如南国置业无意或暂不具备运营该等新
业务机会的能力，或第三方拒绝提供或
不以合理的条款将该等业务机会提供给
南国置业，则中国电建可以进行投资或
收购。”
1、在电建地产成为南国置业的股东后，
将善意履行作为南国置业股东的义务，
不利用电建地产所处的地位，就南国置
业与电建地产或电建地产控制的其他公
关于同业 司相关的任何关联交易采取任何行动，
中国电 竞争、关 故意促使南国置业的股东大会或董事会
建地产 联交易、 作出侵犯南国置业和其他股东合法权益 2012 年 12 9999-12-3 均严格履
集团有 资金占用 的决议。2、在电建地产成为公司的股东 月 20 日 1 行承诺。
限公司 方面的承 后，如果公司必须与电建地产或电建地
诺 产控制的其他公司发生任何关联交易，
则电建地产承诺将促使上述交易的价格
以及其他协议条款和交易条件是在公平
合理且如同与独立第三者的正常商业交
易的基础上决定。
资产重组时
所作承诺
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中国电建地产集团有限公司承诺：在本
中国电建
股份限 次非公开发行过程中认购的南国置业股 2016 年 07 2019-07-0 均严格履
地产集团
售承诺 票自南国置业非公开发行股票上市之日 月 05 日 5 行承诺。
有限公司
起 36 个月内不予转让。
东吴基金管理有限公司承诺：在本次非
东吴基金
股份限 公开发行过程中认购的南国置业股票自 2016 年 07 2017-07-0 均严格履
管理有限
售承诺 南国置业非公开发行股票上市之日起 12 月 05 日 5 行承诺。
首次公开发 公司
个月内不予转让。
行或再融资
浙商基金管理有限公司承诺：在本次非
时所作承诺 浙商基金
股份限 公开发行过程中认购的南国置业股票自 2016 年 07 2017-07-0 均严格履
管理有限
售承诺 南国置业非公开发行股票上市之日起 12 月 05 日 5 行承诺。
公司
个月内不予转让。
东海基金管理有限责任公司承诺：在本
东海基金
股份限 次非公开发行过程中认购的南国置业股 2016 年 07 2017-07-0 均严格履
管理有限
售承诺 票自南国置业非公开发行股票上市之日 月 05 日 5 行承诺。
责任公司
起 12 个月内不予转让。
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
无
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
100.00% 至 140.00%
变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
956.36 至 1,147.63
变动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 478.18
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（万元）
公司预计本报告期房地产项目交付结转较上年同期增加，因此归属于上
业绩变动的原因说明
市公司股东的净利润与上年同期相比有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南国置业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,430,893,626.29 2,140,726,163.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 166,106,405.33 202,764,924.05
预付款项 274,978,889.94 249,972,803.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,411,424,950.35 854,222,811.46
买入返售金融资产
存货 16,635,857,379.14 16,249,374,051.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,867,598.74 16,448,329.62
流动资产合计 20,949,128,849.79 19,713,509,083.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 10,000,000.00 10,000,000.00
长期股权投资 70,261,941.66 76,296,367.30
投资性房地产
固定资产 604,228,632.16 608,203,900.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,377,968.90 14,765,186.51
递延所得税资产 9,925,292.31 10,798,182.76
其他非流动资产 360,000,000.00 360,000,000.00
非流动资产合计 1,070,793,835.03 1,080,063,636.90
资产总计 22,019,922,684.82 20,793,572,720.35
流动负债：
短期借款 1,299,140,000.00 799,140,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,299,098,750.05 1,649,994,752.97
预收款项 1,976,769,196.70 1,780,444,781.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,051,430.15 9,868,050.96
应交税费 185,160,729.03 304,027,944.42
应付利息 128,831,250.03 72,193,750.02
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应付股利
其他应付款 2,079,500,060.49 2,118,345,723.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 770,000,000.00 580,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,747,551,416.45 7,314,015,003.50
非流动负债：
长期借款 5,799,200,000.00 5,009,200,000.00
应付债券 3,483,849,921.16 3,481,153,262.98
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,283,049,921.16 8,490,353,262.98
负债合计 17,030,601,337.61 15,804,368,266.48
所有者权益：
股本 1,734,215,770.00 1,734,215,770.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,307,159,503.87 1,307,159,503.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 143,813,684.70 143,813,684.70
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一般风险准备
未分配利润 1,361,763,588.29 1,356,685,761.44
归属于母公司所有者权益合计 4,546,952,546.86 4,541,874,720.01
少数股东权益 442,368,800.35 447,329,733.86
所有者权益合计 4,989,321,347.21 4,989,204,453.87
负债和所有者权益总计 22,019,922,684.82 20,793,572,720.35
法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,731,406,914.91 433,109,010.21
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 27,290.00 5,409,464.60
预付款项 3,378,650.00 3,378,650.00
应收利息
应收股利
其他应收款 6,982,296,485.82 5,695,354,705.88
存货 744,747,631.56 753,974,676.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 206,976.30 118,399.36
流动资产合计 9,462,063,948.59 6,891,344,906.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,000,000.00 10,000,000.00
长期股权投资 1,763,616,978.36 1,769,651,404.00
投资性房地产
固定资产 1,714,965.10 1,931,850.62
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,780,755.44 3,848,140.97
其他非流动资产 360,000,000.00 360,000,000.00
非流动资产合计 2,139,112,698.90 2,145,431,395.59
资产总计 11,601,176,647.49 9,036,776,301.64
流动负债：
短期借款 825,000,000.00 225,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 167,144,550.19 207,826,012.41
预收款项 2,833,834.99 7,339,966.99
应付职工薪酬 151,186.67 148,308.89
应交税费 43,117,377.77 100,548,874.50
应付利息 128,831,250.03 72,193,750.02
应付股利
其他应付款 3,304,174,253.88 1,365,846,186.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,471,252,453.53 1,978,903,098.94
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 176,000,000.00
应付债券 3,483,849,921.16 3,481,153,262.98
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,733,849,921.16 3,657,153,262.98
负债合计 8,205,102,374.69 5,636,056,361.92
所有者权益：
股本 1,734,215,770.00 1,734,215,770.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,268,955,079.75 1,268,955,079.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 143,813,684.70 143,813,684.70
未分配利润 249,089,738.35 253,735,405.27
所有者权益合计 3,396,074,272.80 3,400,719,939.72
负债和所有者权益总计 11,601,176,647.49 9,036,776,301.64
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 382,901,933.74 313,362,286.28
其中：营业收入 382,901,933.74 313,362,286.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 376,132,335.41 294,911,935.26
其中：营业成本 319,373,472.67 202,519,762.06
15
南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,050,162.27 50,013,474.64
销售费用 23,491,623.14 39,617,323.58
管理费用 6,826,894.63 20,829,731.34
财务费用 7,552,225.98 -12,858,598.37
资产减值损失 -4,162,043.28 -5,209,757.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-6,034,425.64 2,608,395.55
填列）
其中：对联营企业和合营企
-6,034,425.64 2,608,395.55
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 735,172.69 21,058,746.57
加：营业外收入 254,611.10 148,686.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 167,176.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
989,783.79 21,040,256.73
填列）
减：所得税费用 872,890.45 9,791,857.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,893.34 11,248,399.13
归属于母公司所有者的净利润 5,077,826.85 3,766,435.80
少数股东损益 -4,960,933.51 7,481,963.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 116,893.34 11,248,399.13
归属于母公司所有者的综合收
5,077,826.85 3,766,435.80
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-4,960,933.51 7,481,963.33
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0029 0.0026
（二）稀释每股收益 0.0029 0.0026
法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,291,392.49 5,022,834.29
减：营业成本 9,227,044.44 2,130,103.31
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南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加 2,230,638.26 884,018.83
销售费用 94,417.23 1,912,045.90
管理费用 4,228,735.87 13,993,379.53
财务费用 -1,676,045.42 -737,863.93
资产减值损失 -269,542.14 -5,285,473.65
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-6,034,425.64 2,608,395.55
号填列）
其中：对联营企业和合营
-6,034,425.64 2,608,395.55
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-4,578,281.39 -5,264,980.15
列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-4,578,281.39 -5,264,980.15
号填列）
减：所得税费用 67,385.53 1,321,368.41
四、净利润（净亏损以“－”号填
-4,645,666.92 -6,586,348.56
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
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南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -4,645,666.92 -6,586,348.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
614,798,156.99 596,152,234.65
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 50,242,254.23 893,146,761.61
19
南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 665,040,411.22 1,489,298,996.26
购买商品、接受劳务支付的现
907,509,841.54 1,228,037,250.55
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,995,831.61 56,008,020.13
现金
支付的各项税费 160,967,415.28 134,203,632.24
支付其他与经营活动有关的现
622,575,848.63 122,405,132.98
金
经营活动现金流出小计 1,743,048,937.06 1,540,654,035.90
经营活动产生的现金流量净额 -1,078,008,525.84 -51,355,039.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
53,334.67 366,215.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
20
南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 53,334.67 39,376,215.00
投资活动产生的现金流量净额 -53,334.67 -39,376,215.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,207,367.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 5,518,000,000.00 1,290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
630,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 5,518,000,000.00 1,925,207,367.00
偿还债务支付的现金 4,038,000,000.00 2,477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
91,770,676.66 131,685,110.42
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
20,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 4,149,770,676.66 2,608,685,110.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,368,229,323.34 -683,477,743.42
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 290,167,462.83 -774,208,998.06
加：期初现金及现金等价物余
2,129,490,356.31 2,163,664,715.18
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,419,657,819.14 1,389,455,717.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
17,326,673.04 107,451,217.29
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
879,955,970.88 1,133,960,526.11
金
21
南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 897,282,643.92 1,241,411,743.40
购买商品、接受劳务支付的现
43,077,595.41 48,173,193.27
金
支付给职工以及为职工支付的
1,908,895.41 10,597,010.37
现金
支付的各项税费 60,431,439.09 13,796,318.04
支付其他与经营活动有关的现
154,515,022.23 94,685,509.08
金
经营活动现金流出小计 259,932,952.14 167,252,030.76
经营活动产生的现金流量净额 637,349,691.78 1,074,159,712.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
31,809.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 39,041,809.00
投资活动产生的现金流量净额 -39,041,809.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,207,367.00
取得借款收到的现金 4,600,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,600,000,000.00 5,207,367.00
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南国置业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 3,926,000,000.00 940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
13,051,787.08 46,080,496.94
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,939,051,787.08 986,080,496.94
筹资活动产生的现金流量净额 660,948,212.92 -980,873,129.94
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,298,297,904.70 54,244,773.70
加：期初现金及现金等价物余
433,109,010.21 241,957,003.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,731,406,914.91 296,201,777.29
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
南国置业股份有限公司
董事长： 薛志勇
二〇一七年四月二十七日
23| 南国置业：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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