证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-037
美盈森集团股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 942,283,729.16 | -12.65% | 2,606,195,230.33 | -13.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,042,261.65 | 45.74% | 161,745,773.44 | 46.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,103,011.51 | 70.59% | 146,707,752.95 | 84.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 311,808,062.89 | -25.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0392 | 45.72% | 0.1056 | 46.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0392 | 45.72% | 0.1056 | 46.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.19% | 0.34% | 3.24% | 0.96% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,657,484,733.08 | 7,403,011,903.87 | 3.44% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,064,586,615.80 | 4,916,529,413.17 | 3.01% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 250,107.44 | 40,057.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,584,259.70 | 15,717,738.31 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 193,693.77 | 2,628,752.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -157,994.26 | 642,902.30 | |
| 减：所得税影响额 | 626,157.30 | 3,324,198.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 304,659.21 | 667,231.80 | |
| 合计 | 1,939,250.14 | 15,038,020.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目：
（1）报告期末货币资金较期初增长 55,195.75万元，增长比例 38.96% ，主要系报告期客户回款增加及收到佛山美盈森土地使用权资产处置款项所致；
（2）报告期末交易性金融资产较期初减少 10,309.17 万元，减少比例 68.12% ，主要系报告期利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品减少及部分理财产品到期所致; （3）报告期末其他应收款较期初减少 6,174.42万元，减少比例 51.10%，主要系报告期内下属子公司佛山美盈森收到土地使用权处置尾款所致； （4）报告期末在建工程较期初减少6,161.59万元，减少比例79.46%，主要系报告期内公司下属子公司苏州智谷将高端环保包装生产基地项目已达到预定可使用状态的房屋建筑物转入投资性房地产所致；
（5）报告期末使用权资产较期初增长 2,516.34万元，增长比例 70.39%，主要系报告期内公司下属子公司墨西哥美盈森新增租赁厂房所致；
（6）报告期末短期借款较期初增长 19,209.10万元，增长比例38.98%，主要系报告期公司取得银行短期借款增加所致；
（7）报告期末应付职工薪酬较期初减少2,327.26万元，减少比例37.02%，主要系报告期支付上年度计提职工薪酬所致；
（8）报告期末合同负债较期初增长 963.21万元，增长比例177.06 %，主要系报告期内预收客户货款增加所致；
（9）报告期末长期借款较期初增长 10,448.76万元，增长比例37.79%，主要系报告期公司取得银行长期借款增加所致；
（10）报告期末租赁负债较期初增长 1,942.17万元，增长比例104.03%，主要系报告期内公司下属子公司墨西哥美盈森新增租赁厂房所致；
2、利润表项目：
（1）报告期内其他收益较上年同期增长 754.31万元，增长比例 92.27%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补贴增加所致；（ 2）报告期内投资收益较上年同期减少1,059.66 万元，减少比例 77.90%，主要系上年同期处置郑州美盈森及西安美盈森股权，本期无此类事项所致；
（3）报告期内资产处置收益较上年同期减少1,838.38 万元，减少比例 99.78%，主要系上年同期处置子公司湖南美盈森厂房和土地使用权，本期无此类事项所致； （4）报告期内所得税费用较上年同期增长764.67万元，增长比例31.00%，主要系报告期利润总额增加计提企业所得税增加所致；
3、现金流量表项目：
（1）报告期内收到的税费返还较上年同期减少1,934.77万元，减少比例 36.48%，主要系报告期收到退税款减少所致；
（2）报告期内支付的各项税费较上年同期增长6,071.38万元，增长比例57.42%%，主要系报告期内支付的增值税、企业所得税、房产税增加所致；
（3）报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少6,864.06 万元，减少比例 100.00%，主要系上年同期收到处置郑州美盈森、西安美盈森股权款，本期无此类事项所致；
（4）报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长103,381.37万元，增长比例100%，主要系报告期内公司定期存款到期赎回增加所致；
（5）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少10,778.58万元，减少比例 53.58%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产及其他长期资产减少所致；
（6）报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长147,664.09万元，增长比例100 %，主要系报告期内公司定期存款增加所致；
（7）报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少39,483.32万元，减少比例 45.83%，主要系报告期偿还银行到期借款金额减少所致；
（8）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长6,775.80万元，增长比例 126.51%，主要系报告期利润分配较上年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,037 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王海鹏 | 境内自然人 | 41.43% | 634,495,296 | 475,871,472 | 质押 | 79,656,863 |
| 王治军 | 境内自然人 | 8.95% | 137,026,811 | 102,770,108 | ||
| 鞠成立 | 境外自然人 | 1.57% | 23,976,960 | 0 | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.22% | 18,730,136 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红 | 境内非国有法人 | 1.06% | 16,227,200 | 0 | ||
| 利指数增强型证券投资基金 | ||||||
| 王建荣 | 境内自然人 | 0.59% | 9,000,000 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.57% | 8,748,783 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 4,848,800 | 0 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.31% | 4,781,900 | 0 | ||
| 池小贵 | 境内自然人 | 0.31% | 4,744,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王海鹏 | 158,623,824 | 人民币普通股 | 158,623,824 | |||
| 王治军 | 34,256,703 | 人民币普通股 | 34,256,703 | |||
| 鞠成立 | 23,976,960 | 人民币普通股 | 23,976,960 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 18,730,136 | 人民币普通股 | 18,730,136 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 16,227,200 | 人民币普通股 | 16,227,200 | |||
| 王建荣 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 8,748,783 | 人民币普通股 | 8,748,783 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 | 4,848,800 | 人民币普通股 | 4,848,800 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4,781,900 | 人民币普通股 | 4,781,900 | |||
| 池小贵 | 4,744,200 | 人民币普通股 | 4,744,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王海鹏、王治军为兄弟关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东王建荣通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,000,000股，占其所持公司股份总数的100%。 公司股东池小贵通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,744,200股，占其所持公司股份总数的100%。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、其他事项
公司于2019年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购的子公司原大股东欧阳宣等人被深圳市公安局立案侦查的公告》（公告编号：2019-042），公司收购的控股子公司金之彩于2019年4月29日收到深圳市公安局出具的《立案告知书》，主要内容为：“深圳市金之彩文化创意有限公司：深圳市欧阳宣等人涉嫌职务侵占案一案，我局认为有犯罪事实发生，现立案侦查”。
2023年2月9日，公司从公安机关获悉欧阳宣因上述案件已被深圳市公安局采取取保候审的刑事强制措施。具体详见公司2023年2月11日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购的子公司原大股东欧阳宣被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2023-001）。
2、对外担保
公司第五届董事会第二十一次会议及2022年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司经审议同意为公司下属子公司提供总额不超过人民币280,000万元的银行融资业务担保，具体内容详见公司2023年4月18日、2023年6月1日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-012）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。
3、泰国子公司增资
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金3,800万美元（约合130,796万泰铢）通过全资子公司香港美盈森向泰国美达进行增资，具体详见公司2023年4月18日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-015）。
4、佛山美盈森减资
公司于2023年6月30日收到佛山市高明区市场监督管理局签发的《核准变更登记通知书》（高明7核变通内字【2023】第fs23063000508号），公司全资子公司佛山美盈森注册资本由50,000万元减少20,000万元至30,000万元，相关变更登记程序已完成，本次减资事项已经过公司董事长审批决定，符合《公司章程》关于董事长审批权限的规定。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美盈森集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,968,811,637.23 | 1,416,854,089.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 48,240,000.00 | 151,331,699.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 60,233,672.84 | 67,795,532.96 |
| 应收账款 | 1,068,966,771.80 | 1,169,708,734.73 |
| 应收款项融资 | 60,339,099.46 | 72,643,888.76 |
| 预付款项 | 10,164,864.23 | 9,956,076.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,080,493.01 | 120,824,662.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 365,596,147.78 | 415,849,185.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,801,252.01 | 51,105,637.03 |
| 流动资产合计 | 3,686,233,938.36 | 3,476,069,506.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,756,376.36 | 37,379,769.21 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,869,135,116.59 | 1,574,314,370.38 |
| 固定资产 | 1,667,674,900.03 | 1,855,007,543.05 |
| 在建工程 | 15,923,972.18 | 77,539,886.41 |
| 生产性生物资产 | 666,792.58 | 518,720.92 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 60,912,138.23 | 35,748,755.08 |
| 无形资产 | 270,797,916.48 | 294,614,383.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,003,273.64 | 20,772,310.95 |
| 递延所得税资产 | 18,278,022.86 | 20,482,267.16 |
| 其他非流动资产 | 10,102,285.77 | 9,564,391.13 |
| 非流动资产合计 | 3,971,250,794.72 | 3,926,942,397.36 |
| 资产总计 | 7,657,484,733.08 | 7,403,011,903.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 684,834,161.21 | 492,743,160.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 507,619,600.72 | 627,001,725.31 |
| 应付账款 | 514,135,045.71 | 588,560,021.93 |
| 预收款项 | 1,066,861.78 | 3,306,259.11 |
| 合同负债 | 15,072,020.76 | 5,439,891.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,592,162.91 | 62,864,779.29 |
| 应交税费 | 43,183,271.40 | 58,670,858.08 |
| 其他应付款 | 63,165,088.03 | 68,400,341.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,098,052.95 | 20,977,790.12 |
| 其他流动负债 | 1,704,817.88 | 3,233,408.15 |
| 流动负债合计 | 1,895,471,083.35 | 1,931,198,236.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 380,956,180.00 | 276,468,570.71 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 38,091,469.31 | 18,669,788.31 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 56,582,642.42 | 56,543,695.45 |
| 递延所得税负债 | 162,543,961.14 | 147,286,443.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 638,174,252.87 | 498,968,497.88 |
| 负债合计 | 2,533,645,336.22 | 2,430,166,734.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,531,323,685.00 | 1,531,323,685.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,243,285,096.60 | 1,243,285,096.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 660,115,211.00 | 572,736,421.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 249,043,840.84 | 249,043,840.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,380,818,782.36 | 1,320,140,369.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,064,586,615.80 | 4,916,529,413.17 |
| 少数股东权益 | 59,252,781.06 | 56,315,756.55 |
| 所有者权益合计 | 5,123,839,396.86 | 4,972,845,169.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,657,484,733.08 | 7,403,011,903.87 |
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,606,195,230.33 | 3,008,070,251.51 |
| 其中：营业收入 | 2,606,195,230.33 | 3,008,070,251.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,431,100,215.28 | 2,919,251,623.56 |
| 其中：营业成本 | 1,989,158,702.75 | 2,448,600,577.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,347,040.86 | 28,991,306.32 |
| 销售费用 | 173,563,236.16 | 188,040,320.41 |
| 管理费用 | 179,415,892.91 | 184,299,000.03 |
| 研发费用 | 102,057,800.66 | 113,783,592.52 |
| 财务费用 | -40,442,458.06 | -44,463,172.79 |
| 其中：利息费用 | 17,396,640.73 | 22,059,320.37 |
| 利息收入 | 36,425,015.20 | 12,063,579.05 |
| 加：其他收益 | 15,717,738.31 | 8,174,614.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,005,359.83 | 13,601,923.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 376,607.15 | 590,952.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,079,682.39 | 2,530,314.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 414,778.85 | -34,070.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,057.92 | 18,423,840.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 196,352,632.35 | 131,515,249.53 |
| 加：营业外收入 | 1,890,566.25 | 1,697,902.27 |
| 减：营业外支出 | 1,247,663.96 | 1,318,356.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 196,995,534.64 | 131,894,795.78 |
| 减：所得税费用 | 32,312,736.69 | 24,666,013.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,682,797.95 | 107,228,782.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 164,682,797.95 | 108,848,975.29 |
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,620,193.01 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 161,745,773.44 | 110,341,535.90 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,937,024.51 | -3,112,753.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 87,378,789.31 | 20,168,686.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 87,378,789.31 | 20,168,686.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 87,378,789.31 | 20,168,686.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 12,349,577.79 | 20,436,629.61 |
| 7.其他 | 75,029,211.52 | -267,942.81 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 252,061,587.26 | 127,397,469.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 249,124,562.75 | 130,510,222.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,937,024.51 | -3,112,753.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1056 | 0.0721 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1056 | 0.0721 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,792,581,894.28 | 3,180,070,930.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,683,249.99 | 53,030,921.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,145,221.77 | 85,073,127.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,924,410,366.04 | 3,318,174,979.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,836,299,594.67 | 2,173,343,452.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 428,698,299.27 | 418,575,307.18 |
| 支付的各项税费 | 166,455,362.73 | 105,741,590.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,149,046.48 | 203,805,460.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,612,602,303.15 | 2,901,465,810.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,808,062.89 | 416,709,169.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,831,610,000.00 | 2,049,670,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,819,278.38 | 3,437,802.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,186,422.93 | 88,843,405.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68,640,584.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,033,813,747.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,935,429,448.71 | 2,210,591,792.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,399,670.39 | 201,185,470.96 |
| 投资支付的现金 | 1,728,850,000.00 | 2,236,026,601.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,476,640,908.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,298,890,578.87 | 2,437,212,071.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363,461,130.16 | -226,620,279.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,437,570.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 828,594,132.61 | 867,732,354.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 833,031,702.61 | 877,732,354.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 466,754,411.72 | 861,587,660.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,316,702.72 | 53,558,699.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,753,807.43 | 22,101,418.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 609,824,921.87 | 937,247,778.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,206,780.74 | -59,515,424.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,490,287.69 | 39,687,777.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,044,001.16 | 170,261,242.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 845,936,285.23 | 837,893,031.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,980,286.39 | 1,008,154,274.53 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
美盈森集团股份有限公司董事会
2023年10月26日