深圳齐心集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 7,539,292,582.88 | 7,030,249,914.08 | 7.24% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,436,807,008.23 | 2,513,174,867.58 | 36.75% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,686,412,204.47 | 58.13% | 4,349,567,297.59 | 58.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,849,617.52 | 48.56% | 183,400,946.55 | 30.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,834,255.95 | 28.59% | 160,852,722.86 | 44.73% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,929,331.38 | 166.86% | 188,717,790.44 | 185.38% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.29 | 31.82% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.29 | 31.82% | | 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 0.83% | 7.40% | 1.80% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -98,781.45 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,814,466.24 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 18,110,131.05 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,787.39 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 615,624.82 | |
| 减：所得税影响额 | 5,854,057.48 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 16,372.10 | | | 合计 | 22,548,223.69 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 10,582 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市齐心控股有限公司 | 境内非国有法人 | 43.14% | | 276,899,997 | 0 | | 质押 | 193,482,700 | | 陈钦武 | 境内自然人 | 5.61% | | 36,000,000 | 0 | | 质押 | 36,000,000 | | 万向信托有限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托 | 其他 | 4.81% | | 30,881,414 | 0 | | | | | 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 3.72% | | 23,881,198 | 0 | | | | | 陈钦徽 | 境内自然人 | 3.37% | | 21,600,000 | 0 | | 质押 | 21,600,000 | | 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.29% | | 14,726,197 | 0 | | | | | 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 1.56% | | 9,999,857 | 0 | | | | | 尹贝妮 | 境内自然人 | 1.51% | | 9,692,491 | 0 | | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.34% | | 8,606,600 | 0 | | | | | 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.17% | | 7,504,582 | 0 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 |
| 深圳市齐心控股有限公司 | 276,899,997 | 人民币普通股 | 276,899,997 | | 陈钦武 | 36,000,000 | 人民币普通股 | 36,000,000 | | 万向信托有限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托 | 30,881,414 | 人民币普通股 | 30,881,414 | | 全国社保基金一零四组合 | 23,881,198 | 人民币普通股 | 23,881,198 | | 陈钦徽 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 | | 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙） | 14,726,197 | 人民币普通股 | 14,726,197 | | 全国社保基金一零三组合 | 9,999,857 | 人民币普通股 | 9,999,857 | | 尹贝妮 | 9,692,491 | 人民币普通股 | 9,692,491 | | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 8,606,600 | 人民币普通股 | 8,606,600 | | 国信证券股份有限公司 | 7,504,582 | 人民币普通股 | 7,504,582 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳市齐心控股有限公司合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份52,634,997股，截至本公告日，该部分股票已全部从信用账户转出至普通账户，信用账户余额为零。尹贝妮合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份9,692,491股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表 单位：元 | 报表项目 | 报告期期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 | | 交易性金融资产 | 12,989,009.73 | - | 12,989,009.73 | 100.00% | 注1 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 13,490,332.55 | -13,490,332.55 | -100.00% | 注2 |
| 应收票据 | 376,042.13 | 1,956,371.34 | -1,580,329.21 | -80.78% | 注3 | | 应收账款 | 1,292,473,150.49 | 977,584,506.62 | 314,888,643.87 | 32.21% | 注4 | | 其他应收款 | 109,379,287.97 | 49,500,135.28 | 59,879,152.69 | 120.97% | 注5 |
| 存货 | 391,485,744.77 | 291,598,640.66 | 99,887,104.11 | 34.25% | 注6 | | 一年内到期的非流动资产 | 20,440,694.65 | 54,681,825.06 | -34,241,130.41 | -62.62% | 注7 | | 其他流动资产 | 19,775,362.95 | 48,179,887.99 | -28,404,525.04 | -58.96% | 注8 |
| 可供出售金融资产 | - | 222,380,237.50 | -222,380,237.50 | -100.00% | 注9 | | 其他权益工具投资 | 43,945,737.50 | - | 43,945,737.50 | 100.00% | 注10 |
| 其他非流动金融资产 | 206,272,500.00 | - | 206,272,500.00 | 100.00% | 注11 | | 在建工程 | 33,696,225.48 | 15,044,746.25 | 18,651,479.23 | 123.97% | 注12 | | 开发支出 | 25,796,865.45 | 2,126,189.59 | 23,670,675.86 | 1113.29% | 注13 | | 递延所得税资产 | 21,422,399.12 | 16,318,758.69 | 5,103,640.43 | 31.27% | 注14 |
| 其他非流动资产 | 11,630,432.02 | 8,886,521.34 | 2,743,910.68 | 30.88% | 注15 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 1,600,374.13 | -1,600,374.13 | -100.00% | 注16 | | 应付票据 | 523,283,138.36 | 392,116,920.27 | 131,166,218.09 | 33.45% | 注17 |
| 预收款项 | 310,393,876.04 | 113,094,142.13 | 197,299,733.91 | 174.46% | 注18 | | 应付职工薪酬 | 26,167,820.57 | 38,552,912.51 | -12,385,091.94 | -32.12% | 注19 | | 应交税费 | 84,164,952.57 | 58,046,169.11 | 26,118,783.46 | 45.00% | 注20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,890,402.64 | 112,000,000.00 | -101,109,597.36 | -90.28% | 注21 | | 长期应付款 | 9,371,679.04 | - | 9,371,679.04 | 100.00% | 注22 | | 递延收益 | 9,358,230.30 | 3,379,042.18 | 5,979,188.12 | 176.95% | 注23 |
| 资本公积 | 2,023,124,135.24 | 1,172,778,448.56 | 850,345,686.68 | 72.51% | 注24 |
注3：应收票据期末余额较年初余额减少，主要由于报告期内公司应收票据到期所致；注4：应收账款期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司销售业务增长，导致应收账款增加所致；注5：其他应收款期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司应收投标保证证、供货保证金、押金、业务借款增加所致；注6：存货期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司销售额增长及为了满足年底销售提前备货所致；注7：一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司年初一年内到期的定期存款报告期末到期所致；注8：其他流动资产期末余额较年初余额减少，主要由于应收银澎云业绩补偿款已收回所致；注9：可供出售金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致；注10：其他权益工具投资期末余额较年初余额增加，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致；注11：其他非流动金融资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致； 注12：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为本期公司各平台项目开发支出增加，报告期末暂时未达到验收状态所致； 注13：开发支出期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内企业自主研发支出增加所致； 注14：递延所得税资产期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内计提坏账准备增加所致； 注15：其他非流动资产期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内固定资产采购款较年初增加所致； 注16：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列报所致； 注17：应付票据期末余额较年初余额增加，主要由于公司销售额增加，采用票据结算的应付供应商货款的应付票据增加所致； 注18：预收款项期末余额较年初余额增加，主要为预收客户货款较年初增加所致； 注19：应付职工薪酬期末余额较年初余额减少，主要为年初应付职工薪酬在报告期内支付所致； 注20：应交税费期末余额较年初余额增加，主要为公司销售额增加本期应缴纳的增值税增加所致； 注21：一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少，主要为公司上年末应支付的股权转让款报告期支付所致； 注22：长期应付款期末余额较年初余额增加，主要为公司应付远东国际租赁有限公司融资租赁固定资产款报告期内产生所致； 注23：递延收益期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期内新增融资租赁固定资产造成递延收益增加所致； 注24：资本公积期末余额较年初余额增加，主要公司报告期内通过非公开发行新股92,219,017股资本溢价的部分导致资本公积的变动所致。 （2）利润表 单位：元 | 报表项目 | 2019年1-9月发生额 | 2018年1-9月生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 | | 营业收入 | 4,349,567,297.59 | 2,752,705,121.10 | 1,596,862,176.49 | 58.01% | 注1 |
| 营业成本 | 3,714,590,785.81 | 2,252,607,921.59 | 1,461,982,864.22 | 64.90% | 注1 |
| 财务费用 | -1,398,036.88 | 15,630,543.85 | -17,028,580.73 | -108.94% | 注2 | | 其他收益 | 8,878,749.83 | 16,541,229.02 | -7,662,479.19 | -46.32% | 注3 | | 营业外收入 | 2,141,620.62 | 5,310,018.88 | -3,168,398.26 | -59.67% | 注4 | | 营业外支出 | 1,648,515.46 | 790,775.47 | 857,739.99 | 108.47% | 注5 |
| 所得税 | 33,503,121.53 | 16,753,981.89 | 16,749,139.64 | 99.97% | 注6 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,067,414,898.98 | 2,811,843,569.21 | 2,255,571,329.77 | 80.22% | 注1 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,025,746.53 | 23,509,290.01 | 34,516,456.52 | 146.82% | 注2 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,368,779,125.43 | 2,590,044,950.85 | 1,778,734,174.58 | 68.68% | 注3 | | 收回投资收到的现金 | 118,711,500.00 | 334,150,000.00 | -215,438,500.00 | -64.47% | 注4 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,920,078.65 | 7,891,734.72 | 25,028,343.93 | 317.15% | 注5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,430,178.15 | 22,964,996.72 | 33,465,181.43 | 145.72% | 注6 | | 投资支付的现金 | 100,500,000.00 | 327,250,000.00 | -226,750,000.00 | -69.29% | 注7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,897,892.96 | 258,500,000.00 | -190,602,107.04 | -73.73% | 注8 |
| 吸收投资收到的现金 | 943,718,367.53 | - | 943,718,367.53 | 100.00% | 注9 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,245,740,166.38 | 437,093,210.21 | 808,646,956.17 | 185.01% | 注10 | | 偿还债务支付的现金 | 2,278,764,410.19 | 644,789,715.45 | 1,633,974,694.74 | 253.41% | 注11 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,974,244.59 | 133,821,264.51 | 130,152,980.08 | 97.26% | 注12 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,298,802.06 | -18,041,392.12 | 31,340,194.18 | 173.71% | 注13 |
注8：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期减少，主要系本期公司支付收购股权转让款较上年同期减少所致；注9：吸收投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系公司报告期内通过非公开发行股票收到募集资金款所致；注10：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要是到期收回承兑汇票质押存款增加所致；注11：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要是报告期内偿还到期短期借款较上年同期增加所致；注12：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期内股东分红较上年同期增加所致；注13：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加，主要系报告期公司汇兑损失较上年同期大幅减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2018年12月2日召开的公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议和2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了公司2018年度非公开发行A股股票等相关议案。2019年9月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）。证监会核准公司非公开发行不超过128,360,216股新股。2019年10月21日，公司披露《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》等系列公告，本次非公开发行新增股份92,219,017股，发行价格：10.41元/股，募集资金总额：959,999,966.97元，募集资金净额：941,532,726.35元，新增股份将于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司2018年度非公开发行A股股票项目 | 2019年09月12日 | 公告名称《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号2019-071，刊登于2019年9月12日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 公司2018年度非公开发行A股股票项目 | 2019年10月21日 | 公告名称《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》，公告编号2019-073，刊登于2019年10月21日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
截至2019年6月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量11,802,416股，占公司总股本的1.8390%，最高成交价为10.87元/股，最低成交价为7.86元/股，总成交金额为106,441,869.58元（不含交易费用）。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司持续关注非公开阶段进展，研究评估与回购细则政策的影响。鉴于公司正在筹划的2018年非公开发行A股股票已进入关键阶段。公司充分咨询了非公开中介机构及法律顾问等意见，深入研究回购股份对公司非公开项目等影响。经慎重研究后认为：继续推进实施回购股份事宜，将影响到非公开的推进。2019年7月10日公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止实施回购公司股份的议案》，公司董事会决定终止实施本次回购公司股份事宜。公司董事会决定，待本次非公开事项完成后，公司将择期再次启动实施回购股份事项。具体详见2019年7月11日刊登于指定信披媒体的《关于终止实施回购公司股份的公告》。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 | 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 22,000,000.00 | -2,162,000.00 | -18,090,000.00 | | | -18,090,000.00 | 3,910,000.00 | 自有资金 | | 合计 | 22,000,000.00 | -2,162,000.00 | -18,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | -18,090,000.00 | 3,910,000.00 | -- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 50 | 0 | 0 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 | | 合计 | 3,050 | 0 | 0 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2019年08月15日 | 电话沟通 | 机构 | 详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2019年8月15日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,563,160,530.24 | 3,511,505,989.02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 12,989,009.73 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 13,490,332.55 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 376,042.13 | 1,956,371.34 | | 应收账款 | 1,292,473,150.49 | 977,584,506.62 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 243,464,565.72 | 273,331,310.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 109,379,287.97 | 49,500,135.28 | | 其中：应收利息 | 34,852,798.07 | 15,123,498.10 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 391,485,744.77 | 291,598,640.66 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 20,440,694.65 | 54,681,825.06 | | 其他流动资产 | 19,775,362.95 | 48,179,887.99 |
| 流动资产合计 | 5,653,544,388.65 | 5,221,828,998.88 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 222,380,237.50 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 50,297,509.80 | 50,227,523.36 | | 长期股权投资 | 5,951,902.49 | 5,951,902.49 | | 其他权益工具投资 | 43,945,737.50 | | | 其他非流动金融资产 | 206,272,500.00 | | | 投资性房地产 | 105,735,296.36 | 119,314,006.77 | | 固定资产 | 439,774,956.14 | 430,644,263.61 | | 在建工程 | 33,696,225.48 | 15,044,746.25 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 100,404,405.60 | 97,414,952.17 | | 开发支出 | 25,796,865.45 | 2,126,189.59 | | 商誉 | 831,649,602.62 | 831,649,602.62 | | 长期待摊费用 | 9,170,361.65 | 8,462,210.81 | | 递延所得税资产 | 21,422,399.12 | 16,318,758.69 | | 其他非流动资产 | 11,630,432.02 | 8,886,521.34 | | 非流动资产合计 | 1,885,748,194.23 | 1,808,420,915.20 | | 资产总计 | 7,539,292,582.88 | 7,030,249,914.08 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,058,124,192.75 | 2,683,388,997.54 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 1,600,374.13 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 523,283,138.36 | 392,116,920.27 |
| 应付账款 | 925,218,501.69 | 968,704,930.23 | | 预收款项 | 310,393,876.04 | 113,094,142.13 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 26,167,820.57 | 38,552,912.51 | | 应交税费 | 84,164,952.57 | 58,046,169.11 | | 其他应付款 | 82,760,605.37 | 80,485,778.93 | | 其中：应付利息 | 48,039,416.34 | 38,154,496.20 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,890,402.64 | 112,000,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 4,021,003,489.99 | 4,447,990,224.85 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 9,371,679.04 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 9,358,230.30 | 3,379,042.18 | | 递延所得税负债 | 9,001,047.23 | 12,707,028.91 | | 其他非流动负债 | 53,088,000.00 | 53,088,000.00 | | 非流动负债合计 | 80,818,956.57 | 69,174,071.09 | | 负债合计 | 4,101,822,446.56 | 4,517,164,295.94 | | 所有者权益： | | |
| 股本 | 734,020,099.00 | 641,801,082.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,023,124,135.24 | 1,172,778,448.56 | | 减：库存股 | 106,441,869.58 | 94,681,651.58 | | 其他综合收益 | -1,526,133.93 | 47,557.85 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 55,452,288.84 | 55,452,288.84 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 732,178,488.66 | 737,777,141.91 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,436,807,008.23 | 2,513,174,867.58 | | 少数股东权益 | 663,128.09 | -89,249.44 | | 所有者权益合计 | 3,437,470,136.32 | 2,513,085,618.14 | | 负债和所有者权益总计 | 7,539,292,582.88 | 7,030,249,914.08 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,904,549,928.49 | 1,993,387,094.54 | | 交易性金融资产 | 10,918,523.43 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 4,925,216.72 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,013,042.13 | 1,883,793.68 | | 应收账款 | 1,427,529,284.40 | 1,441,193,760.30 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,557,274,863.98 | 988,692,120.99 | | 其他应收款 | 62,203,438.95 | 28,496,596.07 | | 其中：应收利息 | 21,688,855.23 | 10,501,092.10 | | 应收股利 | | | | 存货 | 272,083,078.02 | 215,271,954.31 |
| 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 10,657,975.11 | 36,149,836.94 | | 流动资产合计 | 6,247,230,134.51 | 4,710,000,373.55 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 113,485,737.50 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,239,587,189.87 | 1,188,287,189.87 | | 其他权益工具投资 | 40,035,737.50 | | | 其他非流动金融资产 | 103,450,000.00 | | | 投资性房地产 | 105,735,296.36 | 119,314,006.77 | | 固定资产 | 395,548,932.04 | 389,942,362.72 | | 在建工程 | 31,785,991.11 | 13,514,026.46 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 69,678,678.98 | 57,027,783.21 | | 开发支出 | 21,597,003.58 | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 7,848,406.42 | 4,155,467.51 | | 递延所得税资产 | 6,618,994.93 | 9,146,412.94 | | 其他非流动资产 | 6,302,689.76 | 4,577,141.32 | | 非流动资产合计 | 2,028,188,920.55 | 1,899,450,128.30 | | 资产总计 | 8,275,419,055.06 | 6,609,450,501.85 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 297,000,000.00 | 312,800,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 1,600,374.13 | | 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,875,817,768.56 | 1,943,955,678.61 | | 应付账款 | 822,161,123.93 | 709,788,862.21 | | 预收款项 | 243,012,546.19 | 43,209,611.74 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 10,430,313.50 | 14,455,621.37 | | 应交税费 | 49,838,024.12 | 13,607,891.78 | | 其他应付款 | 2,022,886,357.08 | 1,341,270,718.34 | | 其中：应付利息 | 877,244.56 | 7,422,453.01 | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,890,402.64 | 112,000,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 5,332,036,536.02 | 4,492,688,758.18 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 9,371,679.04 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 9,358,230.30 | 3,379,042.18 | | 递延所得税负债 | | 1,231,304.18 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 18,729,909.34 | 4,610,346.36 | | 负债合计 | 5,350,766,445.36 | 4,497,299,104.54 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 734,020,099.00 | 641,801,082.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,025,537,441.81 | 1,175,191,755.13 | | 减：库存股 | 106,441,869.58 | 94,681,651.58 |
| 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 55,452,288.84 | 55,452,288.84 | | 未分配利润 | 216,084,649.63 | 334,387,922.92 | | 所有者权益合计 | 2,924,652,609.70 | 2,112,151,397.31 | | 负债和所有者权益总计 | 8,275,419,055.06 | 6,609,450,501.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,686,412,204.47 | 1,066,472,748.17 | | 其中：营业收入 | 1,686,412,204.47 | 1,066,472,748.17 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,647,175,387.36 | 1,039,420,055.31 | | 其中：营业成本 | 1,495,122,911.36 | 909,094,174.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,208,022.42 | 5,445,381.41 | | 销售费用 | 108,131,341.90 | 80,262,520.61 | | 管理费用 | 52,115,069.52 | 40,913,975.53 | | 研发费用 | 12,895,649.15 | 10,571,038.62 | | 财务费用 | -26,297,606.99 | -6,867,034.86 | | 其中：利息费用 | 28,696,417.84 | 20,252,510.73 | | 利息收入 | 31,538,073.82 | 6,919,588.36 | | 加：其他收益 | 1,181,749.35 | 3,151,979.50 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,990,493.30 | 9,586.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 644,000.00 | -3,989,959.03 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,199.17 | -90,130.82 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,113,258.93 | 26,134,169.03 | | 加：营业外收入 | 500,143.65 | 1,455,709.48 | | 减：营业外支出 | 1,290,046.72 | 191,995.88 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,323,355.86 | 27,397,882.63 | | 减：所得税费用 | 2,571,412.50 | -1,582,256.18 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,751,943.36 | 28,980,138.81 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,751,943.36 | 28,980,138.81 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,849,617.52 | 28,843,066.61 | | 2.少数股东损益 | -97,674.16 | 137,072.20 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -377,031.31 | -1,047,418.35 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -377,031.31 | -1,047,418.35 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其 | | |
| 他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -377,031.31 | -1,047,418.35 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -414,000.00 | -1,104,000.00 | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 36,968.69 | 56,581.65 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 42,374,912.05 | 27,932,720.46 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,472,586.21 | 27,795,648.26 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -97,674.16 | 137,072.20 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.05 | | （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.05 |
4、母公司本报告期利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 1,168,238,586.86 | 657,965,648.29 | | 减：营业成本 | 1,072,220,823.91 | 596,175,865.35 | | 税金及附加 | 4,284,956.83 | 3,176,990.83 | | 销售费用 | 73,508,549.44 | 47,959,764.97 | | 管理费用 | 44,756,714.39 | 30,237,488.63 | | 研发费用 | 3,640,404.77 | 2,867,229.27 | | 财务费用 | -23,239,382.13 | -11,497,664.67 | | 其中：利息费用 | 7,706,104.45 | 2,300,253.69 | | 利息收入 | 22,268,955.55 | 4,785,018.49 | | 加：其他收益 | 481,215.28 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 114,210.42 | 870.96 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -3,649,600.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 8,616.46 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,338,054.65 | -14,594,138.67 | | 加：营业外收入 | 389,681.25 | 573,357.05 | | 减：营业外支出 | 1,130,953.64 | 90,847.17 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,079,327.04 | -14,111,628.79 | | 减：所得税费用 | -2,452,407.65 | -4,027,308.16 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,626,919.39 | -10,084,320.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,626,919.39 | -10,084,320.63 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -4,626,919.39 | -10,084,320.63 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 4,349,567,297.59 | 2,752,705,121.10 | | 其中：营业收入 | 4,349,567,297.59 | 2,752,705,121.10 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 4,149,977,019.11 | 2,626,118,297.56 | | 其中：营业成本 | 3,714,590,785.81 | 2,252,607,921.59 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 11,654,845.47 | 12,324,750.99 | | 销售费用 | 261,668,602.05 | 207,885,333.44 | | 管理费用 | 125,544,812.14 | 104,396,409.40 | | 研发费用 | 37,916,010.52 | 33,273,338.29 | | 财务费用 | -1,398,036.88 | 15,630,543.85 | | 其中：利息费用 | 101,043,024.59 | 41,818,086.07 | | 利息收入 | 82,371,037.69 | 18,486,901.07 | | 加：其他收益 | 8,878,749.83 | 16,541,229.02 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,385,024.82 | 16,912,652.19 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以 | -12,659,268.95 | 3,227,648.69 |
| “－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,091,642.90 | -9,159,182.57 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,199.17 | -90,130.82 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 217,163,340.45 | 154,019,040.05 | | 加：营业外收入 | 2,141,620.62 | 5,310,018.88 | | 减：营业外支出 | 1,648,515.46 | 790,775.47 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 217,656,445.61 | 158,538,283.46 | | 减：所得税费用 | 33,503,121.53 | 16,753,981.89 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,153,324.08 | 141,784,301.57 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,153,324.08 | 141,784,301.57 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 183,400,946.55 | 140,012,540.81 | | 2.少数股东损益 | 752,377.53 | 1,771,760.76 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,573,691.78 | -5,171,910.71 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,573,691.78 | -5,171,910.71 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,573,691.78 | -5,171,910.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,621,500.00 | -5,244,000.00 | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 47,808.22 | 72,089.29 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 182,579,632.30 | 136,612,390.86 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 181,827,254.77 | 134,840,630.10 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 752,377.53 | 1,771,760.76 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.22 | | （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 3,109,145,485.86 | 1,716,848,498.80 | | 减：营业成本 | 2,780,278,271.71 | 1,473,232,295.56 | | 税金及附加 | 9,092,238.90 | 6,888,377.33 | | 销售费用 | 157,900,834.38 | 125,033,009.35 | | 管理费用 | 95,925,680.71 | 87,892,098.45 |
| 研发费用 | 10,592,060.39 | 8,827,374.69 | | 财务费用 | -22,347,484.37 | 12,137,524.84 | | 其中：利息费用 | 37,829,644.28 | 13,015,133.20 | | 利息收入 | 54,889,477.20 | 10,924,139.99 | | 加：其他收益 | 4,086,078.72 | 6,762,275.65 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,464,293.30 | 16,399,031.98 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,972,653.12 | 478,747.15 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,005,011.95 | -5,691,463.22 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 8,616.46 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,276,591.09 | 20,795,026.60 | | 加：营业外收入 | 575,034.76 | 4,170,703.26 | | 减：营业外支出 | 1,320,128.13 | 475,667.79 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,531,497.72 | 24,490,062.07 | | 减：所得税费用 | 18,835,171.21 | 3,731,517.07 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,696,326.51 | 20,758,545.00 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,696,326.51 | 20,758,545.00 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 70,696,326.51 | 20,758,545.00 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,067,414,898.98 | 2,811,843,569.21 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 26,451,167.40 | 20,722,393.43 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,025,746.53 | 23,509,290.01 | | 经营活动现金流入小计 | 5,151,891,812.91 | 2,856,075,252.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,368,779,125.43 | 2,590,044,950.85 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 285,276,589.91 | 229,507,792.34 | | 支付的各项税费 | 100,298,767.49 | 92,894,197.36 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,819,539.64 | 164,658,539.07 | | 经营活动现金流出小计 | 4,963,174,022.47 | 3,077,105,479.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 188,717,790.44 | -221,030,226.97 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 118,711,500.00 | 334,150,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 32,920,078.65 | 7,891,734.72 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,350.00 | 185,167.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,180,494.74 | 91,871,438.88 | | 投资活动现金流入小计 | 244,857,423.39 | 434,098,340.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,430,178.15 | 22,964,996.72 | | 投资支付的现金 | 100,500,000.00 | 327,250,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,897,892.96 | 258,500,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 102,965,856.38 | 92,280,041.80 | | 投资活动现金流出小计 | 327,793,927.49 | 700,995,038.52 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -82,936,504.10 | -266,896,697.71 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 943,718,367.53 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 2,115,033,010.12 | 1,893,168,757.31 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,245,740,166.38 | 437,093,210.21 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,304,491,544.03 | 2,330,261,967.52 | | 偿还债务支付的现金 | 2,278,764,410.19 | 644,789,715.45 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,974,244.59 | 133,821,264.51 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,201,182,373.05 | 1,053,619,136.23 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,743,921,027.83 | 1,832,230,116.19 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 560,570,516.20 | 498,031,851.33 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,298,802.06 | -18,041,392.12 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 679,650,604.60 | -7,936,465.47 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,130,924,116.64 | 1,553,434,573.29 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,810,574,721.24 | 1,545,498,107.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,767,009,909.51 | 1,204,107,589.11 |
| 收到的税费返还 | 736,925.11 | 294,485.63 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,974,678,736.86 | 2,804,798,172.75 | | 经营活动现金流入小计 | 6,742,425,571.48 | 4,009,200,247.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,287,159,007.04 | 1,169,452,053.83 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 142,107,119.57 | 107,714,711.99 | | 支付的各项税费 | 44,159,840.61 | 40,432,554.52 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,216,469,228.21 | 2,063,412,081.81 | | 经营活动现金流出小计 | 5,689,895,195.43 | 3,381,011,402.15 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,052,530,376.05 | 628,188,845.34 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 85,100,000.00 | 182,100,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 16,329,357.42 | 5,045,236.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,340.00 | 17,427.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,180,494.74 | 91,871,438.88 | | 投资活动现金流入小计 | 194,636,192.16 | 279,034,102.54 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,735,948.25 | 8,232,927.86 | | 投资支付的现金 | 151,400,000.00 | 202,100,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,897,892.96 | 258,500,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 102,965,856.38 | 92,280,041.80 | | 投资活动现金流出小计 | 370,999,697.59 | 561,112,969.66 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -176,363,505.43 | -282,078,867.12 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 943,718,367.53 | | | 取得借款收到的现金 | 769,930,000.00 | 521,992,082.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 731,910,000.00 | 288,632,852.20 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,445,558,367.53 | 810,624,934.20 | | 偿还债务支付的现金 | 1,449,696,712.00 | 265,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,289,357.65 | 84,751,772.38 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 715,450,900.05 | 696,296,267.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,397,436,969.70 | 1,046,048,040.09 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,121,397.83 | -235,423,105.89 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,771,935.50 | 2,896,854.92 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 931,060,203.95 | 113,583,727.25 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,097,287,094.54 | 498,666,200.57 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,028,347,298.49 | 612,249,927.82 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 3,511,505,989.02 | 3,511,505,989.02 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 13,490,332.55 | 13,490,332.55 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,490,332.55 | | -13,490,332.55 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 1,956,371.34 | 1,956,371.34 | | | 应收账款 | 977,584,506.62 | 977,584,506.62 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 273,331,310.36 | 273,331,310.36 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 49,500,135.28 | 49,500,135.28 | | | 其中：应收利息 | 15,123,498.10 | 15,123,498.10 | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 291,598,640.66 | 291,598,640.66 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | 54,681,825.06 | 54,681,825.06 | | | 其他流动资产 | 48,179,887.99 | 48,179,887.99 | | | 流动资产合计 | 5,221,828,998.88 | 5,221,828,998.88 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 222,380,237.50 | | -222,380,237.50 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | 50,227,523.36 | 50,227,523.36 | | | 长期股权投资 | 5,951,902.49 | 5,951,902.49 | | | 其他权益工具投资 | | 46,107,737.50 | 46,107,737.50 | | 其他非流动金融资产 | | 176,272,500.00 | 176,272,500.00 | | 投资性房地产 | 119,314,006.77 | 119,314,006.77 | | | 固定资产 | 430,644,263.61 | 430,644,263.61 | | | 在建工程 | 15,044,746.25 | 15,044,746.25 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 97,414,952.17 | 97,414,952.17 | | | 开发支出 | 2,126,189.59 | 2,126,189.59 | | | 商誉 | 831,649,602.62 | 831,649,602.62 | | | 长期待摊费用 | 8,462,210.81 | 8,462,210.81 | | | 递延所得税资产 | 16,318,758.69 | 16,318,758.69 | | | 其他非流动资产 | 8,886,521.34 | 8,886,521.34 | | | 非流动资产合计 | 1,808,420,915.20 | 1,808,420,915.20 | | | 资产总计 | 7,030,249,914.08 | 7,030,249,914.08 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 2,683,388,997.54 | 2,683,388,997.54 | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | 1,600,374.13 | 1,600,374.13 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,600,374.13 | | -1,600,374.13 | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 392,116,920.27 | 392,116,920.27 | | | 应付账款 | 968,704,930.23 | 968,704,930.23 | | | 预收款项 | 113,094,142.13 | 113,094,142.13 | | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 38,552,912.51 | 38,552,912.51 | | | 应交税费 | 58,046,169.11 | 58,046,169.11 | | | 其他应付款 | 80,485,778.93 | 80,485,778.93 | | | 其中：应付利息 | 38,154,496.20 | 38,154,496.20 | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 4,447,990,224.85 | 4,447,990,224.85 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | | | 递延收益 | 3,379,042.18 | 3,379,042.18 | | | 递延所得税负债 | 12,707,028.91 | 12,707,028.91 | | | 其他非流动负债 | 53,088,000.00 | 53,088,000.00 | | | 非流动负债合计 | 69,174,071.09 | 69,174,071.09 | | | 负债合计 | 4,517,164,295.94 | 4,517,164,295.94 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 641,801,082.00 | 641,801,082.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 1,172,778,448.56 | 1,172,778,448.56 | | | 减：库存股 | 94,681,651.58 | 94,681,651.58 | | | 其他综合收益 | 47,557.85 | 47,557.85 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 55,452,288.84 | 55,452,288.84 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 737,777,141.91 | 737,777,141.91 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,513,174,867.58 | 2,513,174,867.58 | | | 少数股东权益 | -89,249.44 | -89,249.44 | | | 所有者权益合计 | 2,513,085,618.14 | 2,513,085,618.14 | | | 负债和所有者权益总计 | 7,030,249,914.08 | 7,030,249,914.08 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,993,387,094.54 | 1,993,387,094.54 | | | 交易性金融资产 | | 4,925,216.72 | 4,925,216.72 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,925,216.72 | | -4,925,216.72 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 1,883,793.68 | 1,883,793.68 | |
| 应收账款 | 1,441,193,760.30 | 1,441,193,760.30 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 988,692,120.99 | 988,692,120.99 | | | 其他应收款 | 28,496,596.07 | 28,496,596.07 | | | 其中：应收利息 | 10,501,092.10 | 10,501,092.10 | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 215,271,954.31 | 215,271,954.31 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 36,149,836.94 | 36,149,836.94 | | | 流动资产合计 | 4,710,000,373.55 | 4,710,000,373.55 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 113,485,737.50 | | -113,485,737.50 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 1,188,287,189.87 | 1,188,287,189.87 | | | 其他权益工具投资 | | 40,035,737.50 | 40,035,737.50 | | 其他非流动金融资产 | | 73,450,000.00 | 73,450,000.00 | | 投资性房地产 | 119,314,006.77 | 119,314,006.77 | | | 固定资产 | 389,942,362.72 | 389,942,362.72 | | | 在建工程 | 13,514,026.46 | 13,514,026.46 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 57,027,783.21 | 57,027,783.21 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 4,155,467.51 | 4,155,467.51 | | | 递延所得税资产 | 9,146,412.94 | 9,146,412.94 | | | 其他非流动资产 | 4,577,141.32 | 4,577,141.32 | |
| 非流动资产合计 | 1,899,450,128.30 | 1,899,450,128.30 | | | 资产总计 | 6,609,450,501.85 | 6,609,450,501.85 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 312,800,000.00 | 312,800,000.00 | | | 交易性金融负债 | | 1,600,374.13 | 1,600,374.13 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,600,374.13 | | -1,600,374.13 | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 1,943,955,678.61 | 1,943,955,678.61 | | | 应付账款 | 709,788,862.21 | 709,788,862.21 | | | 预收款项 | 43,209,611.74 | 43,209,611.74 | | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | 14,455,621.37 | 14,455,621.37 | | | 应交税费 | 13,607,891.78 | 13,607,891.78 | | | 其他应付款 | 1,341,270,718.34 | 1,341,270,718.34 | | | 其中：应付利息 | 7,422,453.01 | 7,422,453.01 | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 4,492,688,758.18 | 4,492,688,758.18 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 3,379,042.18 | 3,379,042.18 | | | 递延所得税负债 | 1,231,304.18 | 1,231,304.18 | | | 其他非流动负债 | | | |
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