福建南平太阳电缆股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主管人员)张益金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,091,386,585.52 | 3,240,105,234.30 | 26.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,304,979,173.60 | 1,327,792,732.42 | -1.72% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,420,234,669.11 | 25.00% | 3,681,072,808.64 | 29.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,883,243.25 | 1.28% | 78,186,867.98 | 2.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,467,781.32 | -3.44% | 54,627,050.88 | 3.53% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -122,223,406.31 | 8,711.87% | -657,628,933.90 | 219.24% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0680 | 1.34% | 0.1441 | 2.27% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0680 | 1.34% | 0.1441 | 2.27% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.66% | 0.05% | 5.72% | 0.16% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -90,577.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 36,568,438.15 | 主要是确认了按资产受益年限摊销的递延收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,294,440.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,105.82 | |
| 减：所得税影响额 | 8,542,828.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,068,668.56 |
| 合计 | 23,559,817.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,791 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 福州太顺实业有限公司 | 境内非国有法人 | 22.31% | 121,064,585 | 0 | |||||
| 福建亿力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.30% | 104,752,148 | 0 | |||||
| 厦门象屿集团有限公司 | 国有法人 | 17.36% | 94,195,869 | 0 | |||||
| 南平实业集团有限公司 | 国有法人 | 3.35% | 18,155,835 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 7,192,920 | 0 | |||||
| 李宗彬 | 境内自然人 | 0.44% | 2,401,681 | 0 | |||||
| 莆田市荔城区财政局 | 国有法人 | 0.20% | 1,064,812 | 0 | |||||
| 许长虹 | 境内自然人 | 0.17% | 918,700 | 0 | |||||
| 陈世珍 | 境内自然人 | 0.16% | 850,000 | 0 | |||||
| 李才坤 | 境内自然人 | 0.12% | 632,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 福州太顺实业有限公司 | 121,064,585 | 人民币普通股 | 121,064,585 | ||||||
| 福建亿力集团有限公司 | 104,752,148 | 人民币普通股 | 104,752,148 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 94,195,869 | 人民币普通股 | 94,195,869 |
| 南平实业集团有限公司 | 18,155,835 | 人民币普通股 | 18,155,835 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,192,920 | 人民币普通股 | 7,192,920 |
| 李宗彬 | 2,401,681 | 人民币普通股 | 2,401,681 |
| 莆田市荔城区财政局 | 1,064,812 | 人民币普通股 | 1,064,812 |
| 许长虹 | 918,700 | 人民币普通股 | 918,700 |
| 陈世珍 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 |
| 李才坤 | 632,000 | 人民币普通股 | 632,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,569,595.00 | 2,455,862.08 | 411.82% | 主要是期末持仓期铜合约占用保证金增加 |
| 应收票据及应收账款 | 1,253,218,431.57 | 882,248,488.01 | 42.05% | |
| 其中：应收票据 | 121,012,092.80 | 30,079,048.23 | 302.31% | 主要是公司收到用票据结算的货款较年初增加 |
| 应收账款 | 1,132,206,338.77 | 852,169,439.78 | 32.86% | 主要是销售增长应收账款相应增加 |
| 预付款项 | 16,819,854.94 | 12,871,048.98 | 30.68% | 主要是预付材料采购款增加 |
| 其他应收款 | 30,687,210.72 | 18,766,661.86 | 63.52% | 主要是投标保证金的增长 |
| 存货 | 698,462,084.47 | 365,578,928.03 | 91.06% | 由于销售订单增加和主要原材料价格的上涨，使得原材料和库存商品较年初相应增加了 |
| 其他流动资产 | 24,798,218.98 | 6,946,070.02 | 257.01% | 主要是增值税留抵税额增加 |
| 长期股权投资 | 28,649,981.31 | 14,694,155.16 | 94.98% | 福建南平太阳高新材料有限公司，本期增资3000万元，实际到资2000万元，其中控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司按出资49%比例，累计出资2450万元，上期实际出资490万元 |
| 在建工程 | 210,221,771.74 | 114,146,255.55 | 84.17% | 主要是控股子公司上杭太阳铜业连铸连轧项目建设的增加 |
| 长期待摊费用 | 9,084,491.91 | 5,604,196.38 | 62.10% | 主要是新增零星维修工程和研发大楼周边维修工程 |
| 其他非流动资产 | 3,584,493.14 | 8,426,965.79 | -57.46% | 主要是上期上杭太阳铜业新增设备采购投入 |
| 短期借款 | 2,170,000,000.00 | 1,184,000,000.00 | 83.28% | 本期销售规模增长，使得借款融资较年初相应增加 |
| 应付票据及应付账款 | 124,805,538.56 | 75,438,979.66 | 65.44% | 主要是销售增长相应增加采购，未到结算期 |
| 预收款项 | 181,659,943.61 | 318,610,046.91 | -42.98% | 主要是上年末收到专卖经销商的预收货款 |
二、利润表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 销售费用 | 78,913,201.03 | 57,118,825.88 | 38.16% | 主要是销售增长29.01%，使得运杂费相应增加 |
| 研发费用 | 9,517,296.93 | 7,297,123.08 | 30.43% | 主要是本期增加了研发投入 |
| 财务费用 | 55,566,687.99 | 30,834,477.87 | 80.21% | 主要是借款增加利息支出增大 |
| 其中：利息费用 | 56,401,788.80 | 32,369,369.24 | 74.24% | |
| 资产减值损失 | 14,622,310.80 | 1,454,394.04 | 905.39% | 主要是销售增长应收账款增加，使得坏账准备计提增加 |
| 其他收益 | 36,568,438.15 | 25,679,252.24 | 42.40% | 主要是控股子公司上杭太阳铜业收到政府奖励655.06万元 |
| 投资收益 | -221,687.35 | 9,583,290.99 | -102.31% | 主要是上期转让了原持有的油缆加油站股权 |
| 公允价值变动收益 | -575,987.20 | 206,472.08 | -378.97% | 主要是本期套期保值亏损，而上期为盈利 |
| 资产处置收益 | -50,498.73 | 81,196.60 | -162.19% | 主要是本期控股子公司上杭太阳铜业处置部分旧连铸机组产生亏损 |
| 营业外收入 | 900,583.04 | 203,354.53 | 342.86% | 主要是报废旧设备收到非流动资产处置利得 |
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -657,628,933.90 | -205,995,251.08 | 219.24% | 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少45163.37万元，降低219.24%，主要是本期销售增长，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加92390.43万元，其次销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加48413.22万元，两因素共同作用使得经营活动现金流量减少43977.21万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,205,638.30 | -134,514,605.56 | 21.33% | 本期投资活动产生现金流量净额较上年同期减少2869.10万元，降低21.33%，主要是本期投资支付的现金增加1765.52万元，上年取得处置油缆加油站股权转让款，使得投资收益收到的现金较上年同期减少724.11万元，两项共同作用使得投资活动产生的现金流量减少2489.63万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 835,702,885.50 | 367,004,664.49 | 127.71% | 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46869.82万元，增长127.71%，主要是本期销售增长，公司通过借款满足日常生产经营所需，借款总量净增加47600万元，使得筹资活动产生的现金流量净额增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,886,578.92 | 26,468,892.34 | -43.76% | 本期现金净增加额同比减少1158.23万元，降低43.76%，主要是本期经营活动现金净流量减少45134.15万元，投资活动现金净流量减少2869.10万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46840.61万元。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | -20.00% | 至 | 20.00% |
| 度 | |||
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,147.3 | 至 | 12,220.94 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,184.12 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营形势稳中有升，但财务费用、销售费用增加，影响经营业绩。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 5,549,481.18 | 49,730,158.82 | 2,240,940.00 | 55,279,640.00 | 原始认购 | |||
| 股票 | 33,482.08 | 299,691.27 | 333,173.35 | 299,454.30 | 自有资金 | |||
| 期货 | 2,422,380.00 | -575,987.20 | 74,079,900.00 | 66,455,668.05 | -3,098,970.25 | 12,569,595.00 | 自有资金 | |
| 合计 | 8,005,343.26 | -575,987.20 | 49,730,158.82 | 74,379,591.27 | 66,788,841.40 | -558,575.95 | 67,849,235.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,900 | 100 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 15,400 | 0 | 0 |
| 合计 | 25,300 | 100 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 347,796,555.37 | 304,200,570.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,569,595.00 | 2,455,862.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,253,218,431.57 | 882,248,488.01 |
| 其中：应收票据 | 121,012,092.80 | 30,079,048.23 |
| 应收账款 | 1,132,206,338.77 | 852,169,439.78 |
| 预付款项 | 16,819,854.94 | 12,871,048.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,687,210.72 | 18,766,661.86 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 698,462,084.47 | 365,578,928.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,798,218.98 | 6,946,070.02 |
| 流动资产合计 | 2,384,351,951.05 | 1,593,067,629.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 57,379,640.00 | 61,810,144.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,649,981.31 | 14,694,155.16 |
| 投资性房地产 | 3,176,495.29 | 3,327,723.70 |
| 固定资产 | 1,161,272,524.10 | 1,202,343,373.01 |
| 在建工程 | 210,221,771.74 | 114,146,255.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 177,242,471.02 | 180,522,314.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,084,491.91 | 5,604,196.38 |
| 递延所得税资产 | 56,422,765.96 | 56,162,476.91 |
| 其他非流动资产 | 3,584,493.14 | 8,426,965.79 |
| 非流动资产合计 | 1,707,034,634.47 | 1,647,037,605.11 |
| 资产总计 | 4,091,386,585.52 | 3,240,105,234.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,170,000,000.00 | 1,184,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 124,805,538.56 | 75,438,979.66 |
| 预收款项 | 181,659,943.61 | 318,610,046.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,205,802.00 | 12,901,857.96 |
| 应交税费 | 16,236,897.29 | 15,969,975.37 |
| 其他应付款 | 27,241,614.72 | 28,046,172.19 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,531,149,796.18 | 1,634,967,032.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 181,647,389.40 | 209,863,457.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 181,647,389.40 | 209,863,457.79 |
| 负债合计 | 2,712,797,185.58 | 1,844,830,489.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 542,700,000.00 | 542,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 347,793,029.91 | 347,793,029.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,327,151.56 | 40,641,578.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 161,171,173.36 | 161,171,173.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 215,987,818.77 | 235,486,950.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,304,979,173.60 | 1,327,792,732.42 |
| 少数股东权益 | 73,610,226.34 | 67,482,012.00 |
| 所有者权益合计 | 1,378,589,399.94 | 1,395,274,744.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,091,386,585.52 | 3,240,105,234.30 |
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 213,209,337.10 | 288,509,138.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,677,575.00 | 2,455,862.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,052,417,165.92 | 705,106,246.38 |
| 其中：应收票据 | 105,078,305.82 | 18,799,261.66 |
| 应收账款 | 947,338,860.10 | 686,306,984.72 |
| 预付款项 | 214,043,887.89 | 175,093,713.90 |
| 其他应收款 | 24,701,153.46 | 17,094,086.30 |
| 存货 | 531,930,846.29 | 255,258,610.43 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,282,277.47 | 3,816,293.06 |
| 流动资产合计 | 2,048,262,243.13 | 1,447,333,950.37 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 57,379,640.00 | 61,810,144.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 306,561,799.97 | 306,561,799.97 |
| 投资性房地产 | 3,176,495.29 | 3,327,723.70 |
| 固定资产 | 903,235,067.66 | 932,178,158.85 |
| 在建工程 | 78,524,871.72 | 67,311,028.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 119,127,614.52 | 121,429,060.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,084,491.91 | 5,604,196.38 |
| 递延所得税资产 | 46,367,583.36 | 49,277,246.65 |
| 其他非流动资产 | 3,548,893.14 | 1,707,005.92 |
| 非流动资产合计 | 1,527,006,457.57 | 1,549,206,364.06 |
| 资产总计 | 3,575,268,700.70 | 2,996,540,314.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,560,000,000.00 | 1,054,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 341,475,064.71 | 68,311,496.91 |
| 预收款项 | 167,702,504.64 | 315,792,165.12 |
| 应付职工薪酬 | 10,989,572.49 | 12,379,808.92 |
| 应交税费 | 11,110,435.28 | 11,715,926.81 |
| 其他应付款 | 22,889,642.27 | 26,009,415.69 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,114,167,219.39 | 1,488,208,813.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 177,841,660.69 | 205,646,962.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 177,841,660.69 | 205,646,962.15 |
| 负债合计 | 2,292,008,880.08 | 1,693,855,775.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 542,700,000.00 | 542,700,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 347,955,155.51 | 347,955,155.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,297,619.11 | 40,620,497.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 161,171,173.36 | 161,171,173.36 |
| 未分配利润 | 194,135,872.64 | 210,237,712.85 |
| 所有者权益合计 | 1,283,259,820.62 | 1,302,684,538.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,575,268,700.70 | 2,996,540,314.43 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,420,234,669.11 | 1,136,186,602.76 |
| 其中：营业收入 | 1,420,234,669.11 | 1,136,186,602.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,381,028,976.07 | 1,093,007,557.43 |
| 其中：营业成本 | 1,282,128,898.18 | 1,031,873,041.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,471,499.99 | 5,676,460.84 |
| 销售费用 | 34,426,483.79 | 21,923,135.15 |
| 管理费用 | 24,392,738.42 | 23,313,066.22 |
| 研发费用 | 1,329,203.34 | 822,731.31 |
| 财务费用 | 23,526,008.93 | 10,479,309.00 |
| 其中：利息费用 | 23,834,608.97 | 11,553,317.86 |
| 利息收入 | 817,084.71 | 1,366,001.23 |
| 资产减值损失 | 10,754,143.42 | -1,080,186.82 |
| 加：其他收益 | 14,396,470.32 | 9,383,540.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,404,329.92 | 276,801.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 230,909.97 | -2,150.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -305,950.00 | 71,123.99 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,891,883.44 | 52,910,511.94 |
| 加：营业外收入 | 508,258.63 | 23,907.00 |
| 减：营业外支出 | 721,206.05 | 515,360.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,678,936.02 | 52,419,058.81 |
| 减：所得税费用 | 12,664,321.61 | 12,552,006.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,014,614.41 | 39,867,052.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,014,614.41 | 39,867,052.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,883,243.25 | 36,416,187.93 |
| 少数股东损益 | 2,131,371.16 | 3,450,864.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,745,971.33 | 1,341,815.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,739,176.82 | 1,345,990.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,739,176.82 | 1,345,990.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,732,105.00 | 1,350,336.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 7,071.82 | -4,345.46 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,794.51 | -4,175.05 |
| 七、综合收益总额 | 42,760,585.74 | 41,208,868.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,622,420.07 | 37,762,178.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,138,165.67 | 3,446,689.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0680 | 0.0671 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0680 | 0.0671 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,188,432,446.41 | 887,618,178.93 |
| 减：营业成本 | 1,075,566,005.25 | 805,309,606.15 |
| 税金及附加 | 2,779,851.95 | 3,633,767.84 |
| 销售费用 | 27,980,575.09 | 15,216,152.38 |
| 管理费用 | 17,986,287.35 | 17,425,167.54 |
| 研发费用 | 537,098.74 | 579,424.60 |
| 财务费用 | 17,386,784.36 | 10,467,525.99 |
| 其中：利息费用 | 17,805,403.93 | 11,466,781.02 |
| 利息收入 | 722,535.98 | 1,266,634.35 |
| 资产减值损失 | 9,098,530.38 | -2,677,479.02 |
| 加：其他收益 | 10,281,288.86 | 8,810,668.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,051,300.24 | 278,952.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 877,000.00 | 71,123.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,204,301.91 | 46,824,758.16 |
| 加：营业外收入 | 471,592.97 | 22,027.00 |
| 减：营业外支出 | 720,543.70 | 415,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,955,351.18 | 46,431,785.16 |
| 减：所得税费用 | 11,736,721.34 | 11,608,015.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,218,629.84 | 34,823,769.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,218,629.84 | 34,823,769.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,732,105.00 | 1,350,336.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,732,105.00 | 1,350,336.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,732,105.00 | 1,350,336.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,950,734.84 | 36,174,105.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,681,072,808.64 | 2,853,361,375.57 |
| 其中：营业收入 | 3,681,072,808.64 | 2,853,361,375.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,603,425,913.58 | 2,776,028,742.29 |
| 其中：营业成本 | 3,365,227,826.23 | 2,601,586,766.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,501,319.79 | 16,128,362.39 |
| 销售费用 | 78,913,201.03 | 57,118,825.88 |
| 管理费用 | 65,077,270.81 | 61,608,792.97 |
| 研发费用 | 9,517,296.93 | 7,297,123.08 |
| 财务费用 | 55,566,687.99 | 30,834,477.87 |
| 其中：利息费用 | 56,401,788.80 | 32,369,369.24 |
| 利息收入 | 1,899,801.71 | 2,550,933.31 |
| 资产减值损失 | 14,622,310.80 | 1,454,394.04 |
| 加：其他收益 | 36,568,438.15 | 25,679,252.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -221,687.35 | 9,583,290.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -744,173.85 | 7,168,794.75 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -575,987.20 | 206,472.08 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -50,498.73 | 81,196.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 113,367,159.93 | 112,882,845.19 |
| 加：营业外收入 | 900,583.04 | 203,354.53 |
| 减：营业外支出 | 952,767.54 | 1,252,532.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,314,975.43 | 111,833,667.15 |
| 减：所得税费用 | 29,008,012.90 | 28,718,336.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,306,962.53 | 83,115,330.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,306,962.53 | 83,115,330.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 78,186,867.98 | 76,480,704.98 |
| 少数股东损益 | 6,120,094.55 | 6,634,625.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,306,307.01 | 3,089,470.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,314,426.80 | 3,101,563.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,314,426.80 | 3,101,563.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,322,878.00 | 3,114,150.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 8,451.20 | -12,586.62 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 8,119.79 | -12,093.02 |
| 七、综合收益总额 | 81,000,655.52 | 86,204,800.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,872,441.18 | 79,582,268.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,128,214.34 | 6,622,532.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1441 | 0.1409 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1441 | 0.1409 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,891,324,537.19 | 2,332,385,173.37 |
| 减：营业成本 | 2,629,866,581.38 | 2,129,222,734.24 |
| 税金及附加 | 9,798,323.30 | 11,003,843.80 |
| 销售费用 | 63,629,962.71 | 42,401,942.42 |
| 管理费用 | 45,699,418.19 | 42,172,396.52 |
| 研发费用 | 7,175,060.26 | 7,053,816.37 |
| 财务费用 | 45,731,130.66 | 26,941,652.41 |
| 其中：利息费用 | 46,899,444.61 | 28,362,754.39 |
| 利息收入 | 1,682,813.61 | 2,121,616.23 |
| 资产减值损失 | 11,055,900.08 | 819,922.48 |
| 加：其他收益 | 28,990,327.22 | 23,648,935.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 556,633.87 | 9,549,500.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 7,173,974.10 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 841,462.80 | 75,972.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,756,584.50 | 106,043,272.86 |
| 加：营业外收入 | 861,187.04 | 180,261.03 |
| 减：营业外支出 | 948,750.89 | 1,029,717.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,669,020.65 | 105,193,816.04 |
| 减：所得税费用 | 27,084,860.86 | 26,516,939.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,584,159.79 | 78,676,876.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,584,159.79 | 78,676,876.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,322,878.00 | 3,114,150.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,322,878.00 | 3,114,150.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,322,878.00 | 3,114,150.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 78,261,281.79 | 81,791,026.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,500,099,739.68 | 3,015,967,565.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,408,184.67 | 23,681,221.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,523,507,924.35 | 3,039,648,787.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,844,979,457.38 | 2,921,075,168.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,648,970.29 | 120,803,114.81 |
| 支付的各项税费 | 74,053,779.55 | 114,271,501.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,454,651.03 | 89,494,254.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,181,136,858.25 | 3,245,644,038.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -657,628,933.90 | -205,995,251.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 2,409,736.38 | 133,488.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,634,412.36 | 10,875,526.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 207,980.56 | 428,716.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 252,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,252,129.30 | 11,437,731.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,790,063.14 | 135,939,831.19 |
| 投资支付的现金 | 27,667,704.46 | 10,012,505.76 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 253,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 421,457,767.60 | 145,952,336.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,205,638.30 | -134,514,605.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,670,000,000.00 | 2,094,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,670,000,000.00 | 2,094,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,684,000,000.00 | 1,584,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,297,114.50 | 142,995,335.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,834,297,114.50 | 1,726,995,335.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 835,702,885.50 | 367,004,664.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,265.62 | -25,915.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,886,578.92 | 26,468,892.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,718,266.82 | 224,273,452.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,604,845.74 | 250,742,344.54 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,264,848,966.86 | 2,227,295,018.37 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,353,453.38 | 9,502,168.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,273,202,420.24 | 2,236,797,186.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,422,415,596.39 | 2,688,434,917.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,706,546.21 | 94,422,624.42 |
| 支付的各项税费 | 47,757,359.58 | 93,220,731.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,984,655.69 | 76,164,855.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,682,864,157.87 | 2,952,243,128.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -409,661,737.63 | -715,445,941.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 244,288.91 | 133,488.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,606,521.95 | 10,875,526.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,980.56 | 428,716.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,880,791.42 | 11,437,731.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,643,913.07 | 106,063,107.72 |
| 投资支付的现金 | 4,430,749.21 | 212,505.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,074,662.28 | 106,275,613.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,193,870.86 | -94,837,882.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,870,000,000.00 | 1,824,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,870,000,000.00 | 1,824,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,364,000,000.00 | 919,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,153,598.87 | 139,913,770.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,508,153,598.87 | 1,058,913,770.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 361,846,401.13 | 765,086,229.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,009,207.36 | -45,197,594.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 259,272,703.43 | 195,430,459.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,263,496.07 | 150,232,865.19 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事长：李云孝
2018年10月25日