安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人瞿洪桂、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主管人员)杨勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、政策与市场竞争风险。公司智慧中国、新一代光纤网络和新通信业务受国家政策和地方政策投资决策影响程度较大，订单业绩较易受到国家宏观政策和政府部门投资计划的影响。随着人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术逐步成熟，市场竞争愈发激烈。公司将加强对所处行业的政策、发展方向及产业发展规律的研究，把握政策、市场和行业技术变革先机，加强持续升级自身的产品、技术和解决方案，密切关注所处行业的市场迭代及新市场的发展，积极运用新一代信息技术升级产品和解决方案，及时应对政策市场竞争的风险。
2、项目与技术更新换代风险。智慧中国业务领域的项目实施复杂，项目实施风险较高，投资、建设与运营等全过程都必须实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，可能会存在项目实施风险；随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断发展进步，行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创新发展，可能
面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。公司已总结和积累了实施大型智慧城市项目的成功经验并不断推广和复制，将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。
3、规模扩张可能带来的管理风险。随着公司经营规模不断扩张，经营业绩不断增长，规模的扩张将对公司未来的经营管理、产品研发、技术支持、项目组织、人力资源建设、资金筹措等环节的运作能力提出更高的要求。尽管公司根据多年实践经验已经制订了一套适应公司发展水平和管理模式的规章制度，并在实际工作中取得了一定效果，但公司已有的管理经验需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，若公司管理体制和配套措施无法进行相应的调整和支持，业务规模的扩张可能会为公司的经营管理带来一定的压力和风险。
4、不可控因素带来的其他风险。股票市场价格波动不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。
5、本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 股份变动及股东情况 ...... 43
第七节 优先股相关情况 ...... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 50
第九节 公司债相关情况 ...... 52
第十节 财务报告 ...... 53
第十一节 备查文件目录 ...... 183
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、中电兴发、股份公司 | 指 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》或《章程》 | 指 | 《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会 |
| 大华事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 北京中电兴发 | 指 | 北京中电兴发科技有限公司 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1-6月 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中电兴发 | 股票代码 | 002298 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 中电兴发 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ANHUI SINONET & XINLONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | S&X | ||
| 公司的法定代表人 | 瞿洪桂 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 汪宇 | 甘洪亮 |
| 联系地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路118号 | 安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路118号 |
| 电话 | 0553-5772627 | 0553-5772627 |
| 传真 | 0553-5312688 | 0553-5772865 |
| 电子信箱 | xinlongdsb@126.com | ganhongliang@163.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,237,429,229.15 | 995,744,293.97 | 24.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 114,079,467.92 | 84,152,122.95 | 35.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 108,075,763.49 | 67,555,839.04 | 59.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -459,367,003.27 | -257,030,238.57 | -78.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1706 | 0.1196 | 42.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1706 | 0.1196 | 42.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.78% | 1.94% | 0.84% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,331,764,029.81 | 6,240,132,080.69 | 1.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,280,380,606.58 | 4,201,743,490.52 | 1.87% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -296,344.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,816,469.98 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 832,360.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 732,763.43 | |
| 减：所得税影响额 | 1,234,495.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 847,049.52 | |
| 合计 | 6,003,704.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内，公司作为目前国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，聚焦智慧中国三大核心市场(客户)：“智慧社会（党政）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）”，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，以加速形成并夯实“最好的智慧中国建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局。
一、主要业务、产品分类及服务
公司坚持“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局，智慧中国业务主要包含：“智慧社会、智慧国防、智慧时空”三大核心市场，综合为以下三大业务板块：
1、智慧中国业务：（1）提供包括顶层规划、勘察设计、深化设计、产品采购、项目建设运维等为一体的智慧社会全生命周期服务。开发智慧城市云计算中心平台、互联网+政务服务平台、智慧诚信、智慧农业、智慧旅游、智慧停车、智慧路灯、智慧充电桩等涵盖低碳绿色、民生服务、产业发展等的各类智慧应用软件平台和端到端解决方案。并面向政府、企业、居民，提供高效精准的政务服务、公共服务和社会化服务，助力各行业的数字化、智能化转型和产业升级，拉动地方经济长远发展。（2）提供公共安全及智能反恐维稳、社会治理领域的整体解决方案定制设计和具体项目建设服务，配套生产拥有自主知识产权的超微光感知摄像机、WIFI探针、物联网采集器及物联网网关、红外热像仪等专业化公共安全产品，以及全智能反恐机器人、排爆机器人、涵道式四旋翼无人机、通讯设备取证器、警用一体化采集应用分析仪及各式新型单警装备等警（军）用产品。另有公安大数据实战平台、雪亮工程联网应用平台、智慧社会综合治理平台、智慧城市综合管理平台、智慧应急指挥平台等软件产品。（3）建设内容可统一的时空基准，丰富时空大数据，构建智慧社会建设所需的地上地下、室内室外、虚实一体化的、开放的、鲜活的时空数据资源；面向两种不同应用场景，构建桌面平台和移动平台，创建开放的、具有自主学习能力的智能化技术系统；搭建统一、共用的云支撑环境，部署时空大数据平台，形成云服务能力；做好数据与技术支撑，突出实时数据接入、施工大数据分析和智能化处置等功能。
2、新一代光纤网络业务：主营项目包括抓住全国主干光纤网络换代的市场机遇，利用高速公路管道资源业务开发，形成分期覆盖全国的主干新光纤网络；从事与高速公路信息化、通信网络工程有关的项目投资、建设、运营、维护等。
3、云南联通4G/5G新基础通信业务：公司于2017年8月与云南联通签订《中国联通移动业务社会化服务合作协议》，参与第一期混改，成立项目公司在曲靖市、昭通市、楚雄彝族自治州、普洱市4地州建设4G网络。2019年5月17日，公司与中国联通云南省分公司签署了“双百行动”综合改革合作协议，正式启动云南联通全域社会化合作。公司在云南联通移动业务社会化合作项目中具有5G网络的优先合作权。
二、公司主要的业绩驱动因素
1、持续完善极具竞争力的企业资质平台：公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，目前已构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛。公司业务布局正在稳步扩张，公司一直致力于打造更为完善、顶级的企业资质平台。
2、持续加强科研管理创新和资金投入，巩固市场与客户需求导向型的技术及研发优势：公司专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技
术的研究和开发，全面掌握核心技术。同时，开展相关多元化发展，加速技术、市场与客户资源整合，打造智慧科技创新产业生态圈，以“开放、共赢”的格局形成智慧科技产业集群。
3、持续打造一流的人才团队：公司注重人才的引进和培养，先后引进多名高端人才、领军人才，每年从高校招聘大量优秀毕业生，并投入大量经费对员工进行业务技能、企业文化、经营管理等培训，保证员工队伍的高效与稳定。公司还与电子科技大学、清华大学等知名高校紧密合作，聘请博士团队和院士智力加盟，聚力国内优质智囊组建科研创新高地。让公司员工团队拥有强大的内生动力和外聚整合能力。
4、持续推进可复制、可推广的行业应用：聚焦智慧中国三大核心市场(客户)：“智慧社会（党政）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）”，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制。
三、主要业务的行业地位
公司是国家级高新技术企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业，拥有国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及省级工程技术研究中心，并与电子科技大学联合成立了反恐装备研究联合实验室。同时，公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商，投资、建设与运营服务商，在智慧中国领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验，可以准确地抓住市场需求和业务特点。截至目前，遍布全国的营销与服务网络已累计为公司承揽的项目订单额逾三百亿元，先进的方案、高质量的产品和优良的服务赢得了政府、军队和行业高端客户的信赖。公司所完成的智能化项目多次获得国家优质工程“鲁班奖”、“长城杯”、“飞天奖”、“全国智能集成创新应用奖”、“全国优秀数据中心奖”等省（市）优质奖项。公司是业界承担单个项目金额亿元以上的重大项目最多的企业之一，公司两次荣登《福布斯》“中国潜力100”排行榜；2017年度入选全球智慧城市解决方案供应商百强榜；2017和2018年度连续入选世界物联网发展潜力百强榜；在2017年度a&s中国平安城市十大品牌评选中排名第一；2018年度再次获得a&s“中国百大智能集成商”殊荣，并在细分行业的“平安城市”、“智慧交通”两大板块中名列TOP20榜单，在“安防系统集成”板块中名列TOP50榜单。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 未发生重大变化 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、国家级技术创新示范企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级守合同重信用企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及省级工程技术研究中心，并与电子科技大学联合成立了反恐装备研究联合实验室；公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，聚焦智慧中国三大核心市场(客户)：“智慧社会（党政）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）”，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，以加速形成并夯实“最好的智慧中国建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局。
一、资质优势
公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛。具体资质包括：“信息系统集成资质（甲级）”、“信息软件开发资质（甲级）”、“信息安防监控资质（甲级）”、“安防工程企业设计施工维护能力资质（壹级）”、“电子与智能化工程专业承包资质（壹级）”、“建筑智能化系统设计专项资质（甲级）”、“信息系统集成及服务资质（壹级）”、“音、视频工程企业特级资质，能够为客户提供全方位的服务，也为公司在行业内的市场拓展提供了保障。公司顺利通过全球软件能力成熟度集成模型CMMI5顶级认证，标志着公司的软件技术开发能力达到国际一流水平；公司成功入围“军油工程”承建企业目录，并获得中央军委后勤保障部军需能源局颁发的入围《“军油工程”承建企业目录》证书，由此具备了承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件。
截至披露日，公司凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力荣登由工业和信息化部指导、中国电子信息行业联合会主办的“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单。此外，公司还取得了《信息安全管理体系认证证书》、《信息技术服务管理体系认证证书》,构建起了包括国际质量管理、环境管理、职业健康安全管理、信息安全管理、信息技术服务管理等在内的全方位管理体系认证。
二、行业应用优势
公司在智慧中国领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验，可以准确地抓住市场需求和业务特点。公司是业界承担单个项目金额亿元以上的重大项目最多的企业之一，所完成的智能化项目多次获得国家优质工程“鲁班奖”、“长城杯”、“飞天奖”、“全国智能集成创新应用奖”、“优秀数据中心奖”等省（市）卓越奖项。公司两次荣登《福布斯》“中国潜力100”排行榜，在中国平安城市行业品牌排行榜第1位、中国安防系统集成行业排行榜第3位、中国智能交通行业品牌排行榜第3位和中国智能集成行业品牌排行榜第5位。2017年度入选全球智慧城市解决方案供应商百强榜；2017和2018年度连续入选世界物联网发展潜力百强榜；在2017年度a&s中国平安城市十大品牌评选中排名第一；2018年度再次获得a&s“中国百大智能集成商”殊荣，荣获2018年度中国电子信息行业创新成果盘古奖和全国政法智能化建设领域十大解决方案提供商称号，并在细分行业的“平安城市”、“智慧交通”两大板块中名列TOP20榜单，在“安防系统集成”板块中名列TOP50榜单，荣膺“平安建设”优秀行业解决方案提供商称号。
公司还累计完成了以中央军委办公厅某智能化工程为代表的逾180项军队信息化项目，以全国海关信息数据备份中心为代表的30余个大数据中心建设项目，以安徽省政务服务中心为代表的逾百个智慧政务项目，以福建福清核电站、国家南水北调中线干线工程为代表的50余个国家战略设施安全物联网项目，以及近百个智慧警务、智慧应急项目，在智慧交通、智慧文体、智慧国土、智慧法院、智慧司法、智慧科研、智慧教育、智慧医疗、智慧社区、智慧楼宇、智慧会展、智慧用能、智慧金融等诸多智慧应用领域，北京中电兴发皆有着丰富的建设和运营经验，为构建智慧中国打下了坚实基础。
截至披露日，在法制日报社举办的“2019全国政法智能化建设创新案例征集活动”中，公司承建的芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）取得“雪亮工程十大创新案例”排名第一的成绩。此外，贵州省六盘水“天网”工程项目荣获2018年度中国电子信息行业创新成果（创新应用类）盘古奖；黑龙江省人民检察院电子检务工程（网络与检察专用信息系统建设项目）在中央政法委机关报《法制日报》主办的2018全国政法智能化建设创新案例评选活动中荣获“智慧检务十大解决方案提供商”称号。公司还获评国家优质工程“鲁班奖”、北京市工程质量最高奖“长城杯”、甘肃省工程质量最高奖“飞天奖”、贵州省建设工程质量最高奖“黄果树杯”、北京市安装工程优质奖、“2018中国百大智能集成商”、“2018中国平安城市TOP20
品牌”、“2018中国智慧交通TOP20品牌”、“2018中国安防系统集成TOP50品牌”等荣誉。
三、技术及研发优势
公司专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，专注于智慧中国的建设与运营，以信息化、大数据和云计算为支撑，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品和全面解决方案，自主可控的核心技术产品和服务贯穿了“从前端智能感知到中间网络传输，再到后端智慧应用”的整个智慧中国全面解决方案体系。在前端感知领域，专注于尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能核心算法及智能终端设备的研发和制造。在网络传输领域，已基本形成4G/5G新基础通信业务平台并加速建设布局覆盖全国的新一代光纤主干网络业务平台；在后端应用领域，公司面向现代国防、社会治理、民生服务和产业发展开发了一系列自主可控的网络安全产品、计算与存储设备、大数据和智慧应用平台软件，公司终将从智慧中国解决方案提供商成长为智慧社会的运营服务商。公司是国家级高新技术企业、国家级知识产权示范企业和双软企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及北京市级企业技术中心，是全球软件能力成熟度集成模型CMMI5顶级认证企业。截止报告期末，公司拥有377项有效专利，其中：93项发明专利、267项实用新型专利、17项外观设计专利。
四、品牌及质量优势
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级创新型示范企业、全国知识产权示范企业和为国家技术创新示范企业，公司拥有国家级企业技术中心、拥有国家级博士后科研工作站、省级重点实验室和省级工程技术研究中心、并与电子科技大学联合成立了反恐装备研究联合实验室，两次荣登《福布斯》中文版“中国潜力100”排行榜。
公司高度重视品牌建设，一直将品牌建设列入企业战略目标，实行“重质量、创名牌”的经营方针。通过内部管理，切实加强对产品质量的监控。公司还全面落实国家的强制性产品实施细则的要求，层层把关，严格考核。公司全智能反恐机器人系列产品荣获中国国际社会公共安全产品博览会创新产品特等奖、全国公安科技创新成果奖、北京市新技术新产品认证。公司超微光感知高清网络摄像机系列产品在业内权威机构《a&s》和“安防知识网”低照度性能测评中连续获得行业第一，并连续获评“平安建设”优秀安防产品、智能建筑优质产品。公司三台合一接处警系统，荣获北京市新技术新产品认证；城市安全监控与报警中央管控平台软件获评“平安建设”优秀安防产品；全智能报警与视频应用聚效平台获评中国最佳口碑区域联网报警中心管理平台软件。公司排爆机器人、涵道式四旋翼无人机、手持式穿墙雷达等多款警（军）用装备进入了公安部列装名录。公司是北京市委市政府“四个一批工程”首批入选的72家重点支持企业之一，是北京市重点总部企业、中关村“十百千工程”企业，公司连续多年获评中关村信用培育双百工程“百家最具影响力信用企业”、北京市重质量守信用企业、北京市信用企业、北京市诚信长城杯企业、北京市诚信创建企业等荣誉称号。
多年来，公司始终秉承“质量至上，追求完美，并无微不至”的服务方针。遍布全国的营销与服务网络已累计为公司承揽的项目订单额逾三百亿元，并始终保持100%验收通过率和0重大投诉率的业内记录，为此获得了质量3A级单位、重质量守信用企业、质量卓越单位等荣誉。
五、市场营销优势
公司具有业内 “九甲”资质优势，构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛。“九甲”资质为公司不断承揽智慧社会业务奠定了坚实基础，在此基础上，公司适时把握国家大力发展智慧社会的战略机遇，提出在智慧社会领域主推PPP+EPC项目模式。公司在中国平安城市行业年营业额排名第1位，在中国安防系统集成行业年营业额排名第3位，在中国智能交通行业年营业额排名第3位，在中国智能集成行业总营业额排名第5位。“九甲”资质、自主核心技术与智能化软硬件产品、端到端先进解决方案、持续快速增长的项目业绩、高瞻远瞩的PPP+EPC业务战略等多重企业特质，筑牢了公司在智慧社会、公共安全与智能反恐维稳领域的无可比拟的复合型市场营销优势。
在智慧中国领域，公司是业内极少数具备单体十亿元级项目建设经验的智慧中国全面解决方案提供商和运营服务商，典型业绩有：20亿规模的湖南凤凰县智慧城市建设PPP项目、已完成实施的中国目前单体最大的13亿规模的贵州省六盘水市天网工程项目、11.75亿规模的凤凰工业园市政基础设施建设智慧园区项目、6亿规模的云南联通移动业务社会化服务合作项目、
2.92亿规模的安徽省芜湖市雪亮工程项目、2.23亿规模的新疆“智慧伊宁县”公共安全综合平台（雪亮工程）项目、2.09亿规模的安徽淮南（平安淮南）二期工程项目（第一标包和第二标包）、新疆乌鲁木齐市综治视联网建设项目等。此外，公司还为2014北京APEC峰会、2016杭州G20峰会、2019武汉军运会等国际重大活动保驾护航。
报告期内，公司与中国航发贵州黎阳航空动力有限公司签署了战略合作框架协议；公司在第七届世界军人运动会东西
湖体育中心场馆智慧安保项目（信息化部分）设备采购及安装工程项目中中标，中标总金额为人民币 3,826.02万元；公司在洛宁县土地后备资源开发复垦项目中中标，中标总金额为人民币29,190万元；公司作为联合中标体与中国联合网络通信有限公司云南省分公司签订了“双百行动”综合改革合作协议；公司与中国移动云南公司保山分公司就保山市立体化边境防控体系技防一期前后端数据服务项目（二次）签订了《保山市立体化边境防控体系技防一期前后端数据服务项目合同》，总金额为人民币5,924.78万元；公司作为联合体牵头人在伊川县土地复垦和补充耕地指标开发建设项目中中标，中标总金额为人民币29,190万元。
六、人才团队优势
一流的品牌由一流的人才打造，人才是企业发展的核心竞争力。公司坚持“以奋斗者为本并坚持长期艰苦奋斗”。注重人才的引进和培养，先后引进多名高端人才、领军人才，每年从高校招聘大量优秀毕业生，并投入大量经费对员工进行业务技能、企业文化、经营管理等培训，保证员工队伍的高效与稳定。一方面采用走出去迎进来的办法，不断提高科技人员的研发水平，通过校企科研合作，不断取得创新成果；另一方面持续引进高新技术及高端人才，努力提高在同行中的科研竞争力。高举“服务创新”旗帜，落实技术研发政策，积极强化研发职能，并提升高新技术含量产品的开发，实现技术规范与产品标准化、国际化。公司多名专家分别入选中国警用装备标准化委员会技术通信委员、能源等行业国家级标准化技术委员会专家委员，公司先后多次制定和参与制定国家标准及行业标准。报告期内，公司董事长瞿洪桂先生在第九届中国智慧城市大会上荣获“中国智慧城市发展十周年领袖人物”。公司成功打造一支高绩效、高素质的管理团队，培养了一批执行力高、凝聚力强的骨干人才，吸引了一批有潜力、有思想的储备人才，人才队伍始终具有活力和可持续性，使公司始终保持技术领先和具有推动行业技术进步、把握行业发展趋势的能力，大量懂技术、善经营、会管理的行业精英分布在公司各部门、各岗位。在智慧中国业务方面，公司拥有强大的内生团队和外聚整合能力，公司的研究开发、规划设计及建设运营团队由诸如：
中国科学院院士、中国工程院院士、国家信息化专家委员会、国家智能化专家委员会、公安部科技信息化专家委员会、中国警用装备标准化技术委员会等老、中、青三代专家领衔。公司还与电子科技大学、清华大学等知名高校紧密合作，聘请博士团队和院士智力加盟，聚力国内优质智囊组建科研创新高地。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
面对经济全球化遭遇波折、国际金融市场震荡的外部环境，特别是中美经贸摩擦不断，以及内部经济面临下行压力、转型升级攻坚的严峻形势。同时，2019年也是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，国家坚持稳中求进的工作总基调、高质量发展的总要求。公司适应于时代发展的新局面，全面开启公司发展的新征程，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，公司严格按照董事会发展战略，依照经营计划，内部控制建设进一步加强，公司规范运作水平进一步提高，紧紧围绕全年经营目标，审时度势，统筹全面均衡发展。
报告期内，一方面，公司作为国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，聚焦智慧中国三大核心市场(客户)：“智慧社会（党政）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）”，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，以加速形成并夯实“最好的智慧中国建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局；另一方面，坚持“依法治理、依约经营”的规范运作管理和加强“一本四心”的企业文化管理，即以奋斗者为本，以利润为中心、树立同心、塑造匠心、拥有敬业心，持续的回购和持续的员工激励，强化精细管理、精准营销，开源节流；坚持以现金为王，加强回款管理 。
报告期内，公司实现营业收入123,742.92万元，同比增长24.27%；实现营业利润12,645.52万元，同比增长17.06%；实现利润总额12,718.80万元，同比增长19.07%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润11,407.95万元，同比增长35.56%。
公司回顾总结报告期内披露的主要工作情况：
1、完成定期报告披露工作
（1）2018年度报告：报告期内，公司按照定期报告的相关规定以及报告预约时间，分别于2019年2月28日完成业绩快报及2019年4月25日完成了年报披露工作；
（2）2019年一季度报告：报告期内，公司按照定期报告的相关规定以及报告预约时间，于2019年4月26日完成了2019年一季度报告的披露工作；
2、完成董事会、监事会提前换届
为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务进一步发展，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 1 月 8 日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议，2019 年 1 月 25 日召开2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案》等议案。
3、变更法定代表人并取得营业执照
公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举瞿洪桂先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及工商部门等规定要求，完成了法定代表人工商登记及变 更手续，并于 2019 年 2 月 27日取得了由芜湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》（公告编号：2019-021）。
4、完成2018年度利润分配
公司 2018 年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 22 日召开的2018年年度股东大会审议通过。2018 年年度权益分派方案为：以 668,723,620 股（根据公司现有股本 691,505,915 股扣除股份回购数量 22,782,295 股）为基数，向全体股东每 10 股派 0.53 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利 35,461,622.12 元。剩余未分配利润留待以后年度分配。报告期内，公司按照利润分配的程序，分别向交易所和登记公司申请办理了利润分配事宜，并于 2019 年6 月 24 日披露《2018年度权益分配公告》，于 2019 年 6 月 28 日完成了分配事宜。
5、完成注册资本变更
公司2018年3月5日召开的第七届董事会第十三次会议、2018 年3月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，拟以不低于人民币9,000万元（含9,000万元）、不超过人民币1亿元（含1亿元）的金额进行回购。2018年10月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述12,454,745股回购股份注销手续，公司注册资本由703,960,660元减少至691,505,915元。
公司于2018年10月18日召开第七届董事会第十八次会议和2018年11月6日召开2018 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同时披露了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2018-080）。
报告期内，公司完成了工商注册资本变更相关手续并取得营业执照（公告编号：2019-016 ）。
6、确定回购股份用途
（1）为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，维护公司股价，切实提高公司股东的投资回报。截止 2018 年 12 月 5 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量22,782,295 股，占公司总股本的 3.29%，最高成交价为 7.00 元/股， 最低成交价为 6.19 元/股，回购总金额为 150,033,637.57元（不含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕，并于 2018 年 12 月 6 日披露了《关于公司回购股份实施完成的公告》（公告编号：2018-100）。
（2）根据 2019 年 1 月 11 日深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》的相关规定：“《回购细则》 施行前，上市公司披露的回 购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》的规定，明确各种用途以及具体拟回购股份数量或者本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。
为了进一步实现公司做稳、做强、做大，充分发挥公司回购股份用途的积极促进作用，建立和完善员工、股东的利益共享机制。根据公司发展战略，将使用已回购的股份用于实施员工持股计划，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成果，促进公司长期、稳定、健康的发展。公司于 2019 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司确定将本次回购的股份全部用于员工持股计划，若存在员工持股计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会决策机构审议通过或经审议通过但在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途、实施对象放弃认购或实施对象业绩承诺未完成导致未能全部实施，则回购的全部股份或未能实施的部分股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。
7、实施第一期员工持股计划
（1）2019 年 5 月 27 日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事、监事会均已对本次员工持股计划方案内容进行审核，并发表了同意意见。《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容 详见 2019 年 5 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）2019 年 6 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见 2019 年 6 月 13 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3） 截至本报告披露日，2019 年 7 月 10 日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》，鉴于公司 2018 年度利润分配方案的实施，公司员工持股计划交易价格由 3.66 元/股调整到 3.61 元/股，独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。
8、募集资金进展情况
（1）公司于 2018 年 2 月 6 日使用暂时闲置的募集资金 10,000 万元购买兴业银行 股份有限公司芜湖分行理财产品。公司已于 2018 年 5 月 7 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 10,000 万元，获得理财收益人民币 1,195,890.41 元。
（2）北京中电兴发于 2018 年 6 月 1 日使用暂时闲置的募集资金 13,000 万元购买芜湖扬子农村商业银行股份有限公司长江路支行理财产品。公司已 于 2018 年 9 月 1 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 13,000 万元，获得理财收益 人民币 1,367,166.67 元。
（3）北京中电兴发于 2018 年 7 月 17 日使用暂时闲置的募集资金 13,000 万元购买芜湖扬子农村商业银行股份有限公司长江路支行理财产品。公司已于 2018 年 10 月 17 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 13,000 万元，获得理财收益人民币 1,381,250.00 元。
截至本公告披露日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户，并于2019年2月1日披露了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2019-015）汇总了截止日前十二个月内购买理财产品情况。
9、全资子公司签署项目合同
（1）2019年5月，北京中电兴发与中国移动云南公司保山分公司就保山市立体化边境防控体系技防一期前后端数据服务项目（二次）签订了《保山市立体化边境防控体系技防一期前后端数据服务项目合同》，总金额为人民币5,924.78万元。具体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书并签订合同的公告》（公告编号：2019-056）
（2）2019年5月，北京中电兴发、江苏亨通光电股份有限公司、宁波亚锦电子科技股份有限公司与中国联合网络通信有限公司云南省分公司签订了“双百行动”综合改革合作协议。本次合作协议的签署，将进一步强化公司与云南联通的协同合作，有助于公司智慧中国业务的相关多元化发展，加速技术、市场与客户资源整合，打造智慧科技创新产业生态圈。通过与云南联通深度合作创新业务，也将推进公司智慧社会 （政府）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）市场的开拓， 奠定“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务加速发展格局，促进公司在智慧中国业务的建设与运营等方面的更好发展。具体详见《中电兴发：关于全资子公司参与云南联通“双百行动”综合改革项目的公告》（公告编号：2019-049）
10、全资子公司签署框架协议2019年2月，北京中电兴发与中国航发贵州黎阳航空动力有限公司签署了战略合作框架协议。本次战略合作协议的签署，将充分融合双方技术、资源、人才优势，构建极具竞争力的军民融合智慧生态，推动双方重点业务和产业链融合创新发展，培育新的产业增长点。对北京中电兴发在智慧社会领域的技术精进、产品研发、业务发展以及市场拓展将产生积极的推动作用，有利于促进北京中电兴发在智慧中国基础设施层、通用支撑层、智慧应用层的核心技术、先进产品的研究和开发，并增强全面解决方案能力，从而提升公司整体竞争力和盈利能力，进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司整体发展战略，有利于公司的长远发展。具体详见《中电兴发：关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告》（编号：2019-018）。
11、其他主要事项
（1）报告期内中标公告
①2019年2月，北京中电兴发在第七届世界军人运动会东西湖体育中心场馆智慧安保项目（信息化部分）设备采购及安装工程项目中中标，中标总金额为人民币 3,826.02万元，并收到了该项目的预中标通知书。具体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-020）。
②2019年4月，北京中电兴发在洛宁县土地后备资源开发复垦项目中中标，中标总金额为人民币29,190.00万元。具体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-044）。该项目的中标，是公司智慧国土业务的重大突破，为构建全域智慧社会打下了坚实基础。截止披露日，北京中电兴发就该项目已经签订了《中电兴发：洛宁县土地后备资源开发复垦项目政府采购合同》。
③2019年6月，北京中电兴发作为联合体牵头人在伊川县土地复垦和补充耕地指标开发建设项目（伊公交易采【2019】054号）中中标，中标总金额为人民币29,190.00万元，且已收到中标通知书。具体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-058）。
（2）截止本报告披露日，资质及荣誉方面
公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力荣登由工业和信息化部指导、中国电子信息行业联合会主办的“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单。法制日报社举办了“2019全国政法智能化建设创新案例征集活动”，北京中电兴发自主研发的视频专用云存储节点设备产品荣获“雪亮工程十大
创新产品”称号。另外，北京中电兴发承建的芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）取得“雪亮工程十大创新案例”排名第一的成绩。公司董事长瞿洪桂先生在第九届中国智慧城市大会上荣获“中国智慧城市发展十周年领袖人物”，公司智慧治理与雪亮工程解决方案荣获“中国智慧城市发展十周年优秀方案”。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,237,429,229.15 | 995,744,293.97 | 24.27% | 主要系公司本期智慧中国业务、新通信业务和新一代光纤网络业务收入增长较多所致。 |
| 营业成本 | 874,113,355.64 | 704,878,457.74 | 24.01% | 主要系公司本期营业收入增长，成本相应增加所致。 |
| 销售费用 | 111,342,569.87 | 80,659,471.38 | 38.04% | 主要系公司本期云南联通移动业务社会化合作项目销售费用较上年同期增加较多所致。 |
| 管理费用 | 70,878,000.69 | 61,999,935.35 | 14.32% | |
| 财务费用 | 11,220,372.81 | 9,876,707.49 | 13.60% | |
| 所得税费用 | 23,444,529.18 | 16,551,427.61 | 41.65% | 主要系公司本期利润增长，所得税费用相应增加所致。 |
| 研发投入 | 52,186,460.22 | 31,956,256.77 | 63.31% | 主要系公司本期加大产品研发力度，研发费用投入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,367,003.27 | -257,030,238.57 | -78.72% | 主要系公司有法院冻结款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,358,191.30 | -65,196,453.73 | -27.86% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,044,780.78 | 209,095,496.37 | -44.98% | 主要系公司本期银行借款净流入减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -427,680,413.79 | -113,131,195.93 | -278.04% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动现金净流减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,237,429,229.15 | 100% | 995,744,293.97 | 100% | 24.27% |
| 分行业 | |||||
| 软件和信息技术服务业 | 1,237,429,229.15 | 100.00% | 995,744,293.97 | 100.00% | 24.27% |
| 分产品 | |||||
| 智慧城市 | 932,383,002.36 | 75.35% | 643,393,900.96 | 64.61% | 44.92% |
| 公共安全与反恐 | 296,197,328.58 | 23.94% | 342,657,117.14 | 34.41% | -13.56% |
| 其他业务收入 | 8,848,898.21 | 0.72% | 9,693,275.87 | 0.97% | -8.71% |
| 分地区 | |||||
| 华北地区 | 216,672,175.90 | 17.51% | 200,715,605.78 | 20.16% | 7.95% |
| 华东地区 | 550,070,706.68 | 44.45% | 420,403,069.29 | 42.22% | 30.84% |
| 华南地区 | 25,450,855.52 | 2.06% | 15,023,795.06 | 1.51% | 69.40% |
| 华中地区 | 128,458,448.86 | 10.38% | 18,943,194.69 | 1.90% | 578.12% |
| 西北地区 | 78,420,993.36 | 6.34% | 66,822,006.84 | 6.71% | 17.36% |
| 西南地区 | 232,575,357.45 | 18.80% | 255,691,235.43 | 25.68% | -9.04% |
| 东北地区 | 5,780,691.38 | 0.47% | 18,145,386.88 | 1.82% | -68.14% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 软件和信息技术服务业 | 1,237,429,229.15 | 874,113,355.64 | 29.36% | 24.27% | 24.01% | 0.15% |
| 分产品 | ||||||
| 智慧城市 | 932,383,002.36 | 634,397,274.35 | 31.96% | 44.92% | 42.60% | 1.11% |
| 公共安全与反恐 | 296,197,328.58 | 236,117,757.28 | 20.28% | -13.56% | -7.91% | -4.90% |
| 其他业务收入 | 8,848,898.21 | 3,598,324.01 | 59.34% | -8.71% | -0.08% | -3.51% |
| 分地区 | ||||||
| 华北地区 | 216,672,175.90 | 154,620,586.05 | 28.64% | 7.95% | 6.87% | 0.72% |
| 华东地区 | 550,070,706.68 | 394,924,046.05 | 28.20% | 30.84% | 29.22% | 0.90% |
| 华南地区 | 25,450,855.52 | 20,012,418.38 | 21.37% | 69.40% | 71.68% | -1.04% |
| 华中地区 | 128,458,448.86 | 96,166,896.07 | 25.14% | 578.12% | 550.54% | 3.18% |
| 西北地区 | 78,420,993.36 | 58,792,998.03 | 25.03% | 17.36% | 16.88% | 0.31% |
| 西南地区 | 232,575,357.45 | 146,030,068.40 | 37.21% | -9.04% | -12.61% | 2.56% |
| 东北地区 | 5,780,691.38 | 3,566,342.66 | 38.31% | -68.14% | -66.77% | -2.55% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
□ 适用 √ 不适用
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 直接材料 | 786,107,618.85 | 89.93% | 638,241,045.09 | 90.55% | -0.61% |
| 人员工资 | 32,728,398.96 | 3.74% | 32,025,459.17 | 4.54% | -0.80% |
| 折旧及摊销 | 39,098,765.84 | 4.47% | 23,089,289.37 | 3.28% | 1.20% |
| 动力 | 1,182,431.35 | 0.14% | 1,134,745.90 | 0.16% | -0.03% |
| 其他制造费用 | 14,996,140.64 | 1.72% | 10,387,918.21 | 1.47% | 0.24% |
| 合计 | 874,113,355.64 | 100.00% | 704,878,457.74 | 100.00% | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,699,886.81 | 1.34% | 主要系处置年初持有待售资产所致。 | |
| 营业外收入 | 852,519.47 | 0.67% | ||
| 营业外支出 | 119,756.04 | 0.09% | ||
| 信用减值损失 | 10,274,148.69 | 8.08% | 主要系回款较好，计提的资产减值准备冲回所致。 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 521,924,752.17 | 8.24% | 786,236,356.85 | 12.60% | -4.36% | 主要系公司本期经营性项目投入较大，支付现金较多所致。 |
| 应收账款 | 886,109,745.50 | 13.99% | 978,660,986.62 | 15.68% | -1.69% | |
| 存货 | 1,440,011,926.23 | 22.74% | 1,096,880,825.42 | 17.58% | 5.16% | 主要系公司本期经营性项目投入较大，工程施工大于工程结算的差额重分类至存货建造合同形成的已完工未结算资产所致。 |
| 投资性房地产 | 82,753,943.61 | 1.31% | 85,801,256.37 | 1.37% | -0.06% | |
| 长期股权投资 | 20,685,851.00 | 0.33% | 21,852,780.85 | 0.35% | -0.02% | |
| 固定资产 | 552,936,766.40 | 8.73% | 581,933,466.35 | 9.33% | -0.60% | |
| 在建工程 | 525,617.54 | 0.01% | 0.01% | |||
| 短期借款 | 615,623,410.11 | 9.72% | 493,500,000.00 | 7.91% | 1.81% | 主要系公司本期银行借款增加所致。 |
| 长期借款 | 124,000,000.00 | 1.96% | 90,000,000.00 | 1.44% | 0.52% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司的资产权利受限情况如下：
单位：元
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 192,843,844.46 | 票据保证金、保函保证金、法院冻结款等 |
| 应收票据 | 937,630.00 | 票据质押 |
| 固定资产 | 89,242,174.03 | 借款抵押 |
| 合计 | 283,023,648.49 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 9,750,000.00 | 106,350,000.00 | -90.83% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 103,114.52 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,277.56 |
| 已累计投入募集资金总额 | 93,288.11 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 102,967.56 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 99.86% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至2019年6月30日止，尚未使用募集资金金额为98,264,078.35元，募集资金专户余额为115,133,661.06元，与尚未使用募集资金余额的差异16,869,582.71元，其中：差异17,796,563.84元系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，差异 200,000.00 元系企业非募集资金户支付的发行费用未置换，差异-1,126,981.13 元系发行费用对应的增值税进项税。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业 | 是 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 是 | ||
| 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 | 是 | 30,000 | 128.55 | 0 | 128.55 | 100.00% | 不适用 | 是 | ||
| 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线 | 是 | 25,000 | 18.41 | 0 | 18.41 | 100.00% | 不适用 | 是 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 105,000 | 146.96 | 0 | 146.96 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 105,000 | 146.96 | 0 | 146.96 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”：主要受公司目标市场相关行业补贴政策细则落地实施时间的影响，新能源汽车相关配套行业的发展尚需一个过程，充电基础设施前期投入较大，导致目标市场上充电桩生产和运营企业多数盈利状况不佳。公司董事会综合上述情况，经过谨慎的研究决策，决定稳步开展充电桩项目，暂时不进行大规模的资金投入。2、“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”：受高铁相关制造产业增速放缓的影响，相关产品竞争较为激烈，回款周期长、回款压力增加，同时，公司收购的苏州开关二厂与公司在输配电设备制造领域的协同效应 逐步体现。公司董事会综合上述影响，经过谨慎的研究决策，决定暂时不对智能远动（高铁信号）电力保障系统进行大规模的资金投入，而是通过对现有资 源的整合，优化产品结构，改进 | |||||||||
| 生产工艺，调整目标客户结构，满足市场需求。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、公司 2017 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，公司将“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额 50,019.65 万元（含募集资金利息收入，具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准）全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”2、公司 2018 年 4月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》，公司将“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”和“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”剩余募集资金永久性补充流动资金，原募投项目如需继续投入公司将以自有资金投入完成。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、公司 2016 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 750,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 2017 年 9 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币750,000,000.00 元归还至募集资金专项账户。2、公司 2017 年 9 月 18 日召开的第七届董事会第八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 450,000,000.00 元，使用期限不超过 12 个月。2018 年 1 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 45,000 万元归还至募集资金专项账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户余额为115,133,661.06元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设 | 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 | 50,000 | 4,277.56 | 39,271.41 | 78.54% | -1,920.68 | 否 | 否 | |
| 永久性补充流动资金 | 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能 | 23,420.28 | 0 | 23,420.28 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 永久性补充流动资金 | 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 | 30,449.46 | 0 | 30,449.46 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | -- | 103,869.74 | 4,277.56 | 93,141.15 | -- | -- | -1,920.68 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目：随着《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）及相关文件的不断出台，结合中央经济工作会议提出的“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的混改十六字方针，按照国务院国资委的要求：力争在包括集团层面的混改上有所突破，电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域混改应迈出实质性的步伐。中国联通作为唯一一家集团整体混改试点单位和先行者，紧抓混改机遇，试点引入其他国有资本和非国有资本，多元业务合作驱动创新，对外引入实力雄厚的战略投资者，借助外力，推动产业链、价值链关键业务重组整合，优势互补，实现聚合资源、整合优势、能力互补、强强联合、互利共赢，并将进行多层面的创新合作，形成优势互补的利益共同体；对内则积极改革体制、实施更加灵活的管理与人事机制，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，完善市场化的激励约束机制，充分提升员工的主观能动性，从而有望实现企业效益的全面提升，推动公司进入快速发展模式。联通混改打造与互联网和垂直行业的全方位、多层面合作将树立电信行业转型的新标杆，扩大中国联通在创新业务领域的中高端供给，培育壮大公司创新发展的新动能。公司 2017 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，快速抢占智慧城市市场份额，确立行业地位，深耕智慧城市和反恐领域，公司将“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额 50,019.65 万元（含募集资金利息收入，具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准）全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设“。本次出资合作云南联通移动业务，将进一步提高公司在智慧城市、公共安全与反恐的市场影响力及示范作用，增强公司在智慧城市、公共安全与反恐领域 | ||||||||
| 中的综合实力和市场竞争力，助推公司在智慧城市、公共安全与反恐领域的建设、投资与运营业务的快速发展，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司发展战略和产业政策，有利于公司的长远发展。本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业发展形式、公司的业务发展情况和发展战略、募集资金投资项目的实际实施情况，并综合考虑项目风险与收益等方面之后作出的谨慎决定，将为公司带来较为稳定的投资收益，提升公司的盈利能力，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。2、基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目：主要受公司目标市场相关行业补贴政策细则落地实施时间的影响，新能源汽车相关配套行业的发展尚需一个过程，充电基础设施前期投入较大，导致目标市场上充电桩生产和运营企业多数盈利状况不佳。公司董事会综合上述情况，经过谨慎的研究决策，决定稳步开展充电桩项目，暂时不进行大规模的资金投入。同时，为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用和运营成本，于 2018 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议、2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》，将“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”募集资金余额用于永久性补充流动资金，用于智慧城市、公共安全与反恐等主营业务的生产经营。以上项目后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。3、智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目：受高铁相关制造产业增速放缓的影响，相关产品竞争较为激烈，回款周期长、回款压力增加，同时，公司收购的苏州开关二厂与公司在输配电设备制造领域的协同效应逐步体现。公司董事会综合上述影响，经过谨慎的研究决策，决定暂时不对智能远动（高铁信号）电力保障系统进行大规模的资金投入，而是通过对现有资源的整合，优化产品结构，改进生产工艺，调整目标客户结构，满足市场需求。同时，为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用和运营成本，公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议、2018年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》，将将“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”募集资金余额用于永久性补充流动资金，用于智慧城市、公共安全与反恐等主营业务的生产经营。以上项目后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 子公司 | 智慧城市、公共安全及反恐维稳 | 1,334,751,408.91 | 2,668,999,994.71 | 1,957,594,456.01 | 728,690,246.45 | 128,876,705.38 | 106,763,242.95 |
| 苏州开关二厂有限公司 | 子公司 | 制造、加工：高低压成套装置，输配电设备，工业过程控制及监控系统，仪器仪表，金属制品，电子通讯设备，调气、调压设备，电器元件 | 52,000,000.00 | 462,867,846.82 | 290,534,975.01 | 151,184,213.89 | 18,848,276.69 | 15,365,126.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 湖南时空大数据管理有限公司 | 新设成立 | 建设期 |
| 新疆云尚智慧科技有限公司 | 新设成立 | 建设期 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、政策与市场竞争风险。公司智慧中国、新一代光纤网络和新通信业务受国家政策和地方政策投资决策影响程度较大，订单业绩较易受到国家宏观政策和政府部门投资计划的影响。随着人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术逐步成熟，市场竞争愈发激烈。公司将加强对所处行业的政策、发展方向及产业发展规律的研究，把握政策、市场和行业技术变革先机，加强持续升级自身的产品、技术和解决方案，密切关注所处行业的市场迭代及新市场的发展，积极运用新一代信息技术升级产品和解决方案，及时应对政策市场竞争的风险。
2、项目与技术更新换代风险。智慧中国业务领域的项目实施复杂，项目实施风险较高，投资、建设与运营等全过程都必须实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，可能会存在项目实施风险；随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断发展进步，行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创新发展，可能面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。公司已总结和积累了实施大型智慧城市项目的成功经验并不断推广和复制，将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。
3、规模扩张可能带来的管理风险。随着公司经营规模不断扩张，经营业绩不断增长，规模的扩张将对公司未来的经营管理、产品研发、技术支持、项目组织、人力资源建设、资金筹措等环节的运作能力提出更高的要求。尽管公司根据多年实践经验已经制订了一套适应公司发展水平和管理模式的规章制度，并在实际工作中取得了一定效果，但公司已有的管理经验需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，若公司管理体制和配套措施无法进行相应的调整和支持，业务规模的扩张可能会为公司的经营管理带来一定的压力和风险。
4、不可控因素带来的其他风险。股票市场价格波动不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.75% | 2019年01月08日 | 2019年01月09日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.33% | 2019年05月22日 | 2019年05月23日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.11% | 2019年06月12日 | 2019年06月13日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 瞿洪桂 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1、本人作为中电兴发控股股东、实际控制人期间，本人将不直接或间接拥有、管理、控制、 | 2018年12月25日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 投资、从事其他任何与中电兴发相同或构成竞争的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与中电兴发相同或构成竞争的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与中电兴发构成竞争的业务； | ||||||
| 瞿洪桂、云泽投资管理（天津）有限公司 | 关于减少及规范关联交易的承诺函 | 1、本人/本公司作为上市公司股东期间，本人/本公司将尽量避免或减少与上市公司及其分公司、子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定； | 2018年12月25日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 资产重组时所作承诺 | 瞿洪桂 | 关于同业竞争的承诺 | 1、本方及本方控制（包括直接控制和间接控制）的企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。2、对本方下属全资企业、直接或间接控 | 2015年04月09日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。5、本方确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上述任何一项承诺，本方愿意承担由此给上市公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。6、本承诺函在本方作为持有上市公司5%以上股份的主要股东期间内持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 瞿洪桂 | 关于关联交易的承诺 | 1、就本方及本方控制的企业（如有）与上市公司及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。2、本方将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重 | 2015年04月09日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。6、本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。7、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本方将向上市公司作出赔偿。 | |||||
| 束龙胜 | 关于同业竞争的承诺 | 本方及本方控制（包括直接控制和间接控制）的企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。 | 2015年04月09日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 束龙胜 | 关于关联交易的承诺 | 1、就本方及本方控制的企业（如有）与上市公司及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场 | 2015年04月09日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 束龙胜 | 1、在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的股份。还承诺：在任职鑫诚科技董事期间每年转让的鑫诚科技股权不超过其所持有鑫诚科技股权总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的鑫诚科技股权。2、避免同业竞争、规范和减少关联交易承诺。 | 2009年09月29日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 股权激励承诺 | 汪宇 | 在任职高管期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。 | 2015年05月28日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 闫涛 | 在任职高管期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。 | 2015年05月28日 | 长期有效 | 严格履行 | ||
| 李小庆 | 在任职高管期间每年转让的公司股份 | 2015年05月28日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 不超过其所持有股份总数的百分之二十五。 | ||||||
| 陶黎明 | 在任职高管期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。 | 2015年05月28日 | 长期有效 | 严格履行 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司计划未来三年（2018－2020）连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30％。 | 2018年05月18日 | 2018年到2020年 | 严格履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京中电兴发科技有限公司与典基网络科技（上海）有限公司经济纠纷 | 57,416.8 | 否 | 典基网络科技（上海）有限公司日向北京市提出对北京中电兴发科技有限公司财产保全申请 | 经自查，公司业务开展和现金周转情况良好，本次资金的冻结不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。 | 目前上述案件已开庭审理，但尚未收到法院判决书。后续公司将跟进该事项进展情况，并及时履行信息披露义务。 | 2019年05月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年11月6日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过9.00元/股。回购的资金总额预计为不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（即本次回购股份的实 施期限为2018年11月7日至2019年5月6日）。截止2018 年12月5 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购股份数量 22,782,295 股，占公司总股本的3.29%，最高成交价为 7.00元/股，最低成交价为6.19元/股，回购总金额为150,033,637.57元（不含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕。
2、根据公司发展战略，为了进一步实现公司做稳、做强、做大，充分发挥公 司回购股份用途的积极促进作用，建立和完善员工、股东的利益共享机制。将 使用已回购的股份用于实施员工持股计划，提高职工的凝聚力和公司竞争力， 调动员工的积极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成果，促进 公司长期、稳定、健康的发展。2019年4月8日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，同意公司在回购完成的36个月内将本次回购的股份全部用于员工持股计划。
3、2019年5月27日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事、监事会均已对本次员工持股计划方案内容进行审核，并发表了同意意见。《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见 2019年5月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、2019年6月12日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见2019年6月13日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、截止本报告披露日，2019年7月10日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》，鉴于公司2018年度利润分配方案的实施，公司员工持股计划交易价格由3.66元/股调整到3.61元/股，独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 2019年04月25日 | 200,000 | 2019年03月04日 | 3,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 2019年04月25日 | 200,000 | 2019年06月25日 | 1,062.46 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 2019年04月25日 | 200,000 | 2019年06月10日 | 1,302.2 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 2019年04月25日 | 200,000 | 2019年06月18日 | 1,535.34 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 2019年04月25日 | 200,000 | 2019年06月03日 | 1,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 安徽鑫龙自动化有限公司 | 2018年04月25日 | 15,000 | 2018年12月29日 | 2,500 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 苏州开关二厂有限公司 | 2018年04月25日 | 10,000 | 2018年11月09日 | 381.41 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 佑赛科技股份有限公司 | 2019年04月25日 | 5,000 | 2019年06月28日 | 168.44 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 278,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 8,068.44 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 278,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 10,949.85 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 20,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 20,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 298,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 8,068.44 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 298,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 10,949.85 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 2.56% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司不属于环保部门公布的重点排污单位
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也无后续精准扶贫计划。
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）本报告期内，公司控股股东、实际控制人发生了变更，具体情况如下：
1、2018年12月10日分别收到公司束龙胜先生《关于计划减持公司股票的告知函》和瞿洪桂先生以及其控制的云泽投资管理（天津）有限公司出具的《关于计划增持公司股票的告知函》：束龙胜先生计划自本公告发布之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过1,626万股（减持比例不超过本公司总股本的2.36%，且任意连续 90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的 2%）；瞿洪桂通过其实际控制的云泽投资公司发行的云泽投资 1 号私募证券投资基金自公告之日起六个月内，拟通过深圳证券交易所大宗交易系统增持不超过公司总股本比例 2.36%的股份。
2、截止本报告期末，完成了上述增持和减持股份事宜，并于2019年5月17日披露了《关于控股股东增持股份计划暨实施完毕的公告》（公告编号：2019-047）。瞿洪桂先生直接持有公司127,394,324股，占公司总股本比例的18.42%，通过其控制的云泽投资公司发行的云泽投资1号私募证券投资基金间接持有公司16,240,000股，占公司总股本比例的2.35%，瞿洪桂先生直接和间接合计持有公司143,634,324股，占公司总股本的20.77%，为公司第一大股东。
3、2019年1月8日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议，2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过并完成了对公司第七届董事会、监事会提前换届选举工作。2019年1月25日召开的第八届董事会第一次会议审议通过同意选举瞿洪桂先生为公司第八届董事会董事长，按照公司章程及相关规定，为公司法定代表人。2019年2月27日，公司披露了《关于法定代表人变更完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-021），自此至本报告披露日，瞿洪桂先生为公司第一大股东、实际控制人。
（二）凤凰县智慧城市项目进展
2017年11月，公司全资子公司北京中电兴发在凤凰县智慧城市建设PPP项目公开招标中中标，中标金额20.1亿元，并收到该项目的中标通知书，且与凤凰县经济和信息化局签订《凤凰县智慧城市建设PPP项目合同》。按照合同约定，北京中电兴发作为总承包商，与其他合作单位合资设立凤凰智慧城市管理运营有限责任公司，参与凤凰县智慧城市PPP项目的投资、建设与运营。该公司注册资本金1亿元，北京中电兴发持有其80%股权。截止本报告期末，北京中电兴发投资建设大数据中心、运营管理指挥中心、智慧政务、智慧旅游、平安城市、智慧交通、智慧诚信等系统的一期建设工程，工程金额约1.5亿元左右，目前仍处于建设投资阶段，尚未验收，最终金额以最终工程决算来核算收入确认。
（三）截至本报告披露日，公司正在筹划非公开发行股票事宜。
公司作为国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，聚焦智慧中国三大核心市场(客户)：“智慧社会（党政）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）”，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局；同时为了进一步满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，改善公司财务状况，提升公司盈利能力和提高公司抵 御风险的能力，实现公司做稳、做强、做大，公司正在筹划非公开发行股票事项，拟使用募集资金主要用于智慧中国核心业务、创新科研项目产业化以及补充公司流动资金等。详见刊登在为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2019-069）。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2019年2月，北京中电兴发与中国航发贵州黎阳航空动力有限公司签署了战略合作框架协议。本次战略合作协议的签署，将充分融合双方技术、资源、人才优势，构建极具竞争力的军民融合智慧生态，推动双方重点业务和产业链融合创新发展，培育新的产业增长点。对北京中电兴发在智慧城市领域的技术精进、产品研发、业务发展以及市场拓展将产生积极的
推动作用，有利于促进北京中电兴发在智慧城市基础设施层、通用支撑层、智慧应用层的核心技术、先进产品的研究和开发，并增强全面解决方案能力，从而提升公司整体竞争力和盈利能力，进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司整体发展战略，有利于公司的长远发展。具体详见《中电兴发：关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告》（编号：2019-018）。
（二）2019年2月，北京中电兴发在标第七届世界军人运动会东西湖体育中心场馆智慧安保项目（信息化部分）设备采购及安装工程项目中中标，中标总金额为人民币 3,826.020378万元，并收到了该项目的预中标通知书。具体详见《中电兴发：
关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-020）。
截止本报告披露日，北京中电兴发作为联合体牵头人与洛宁县人民政府就洛宁县土地后备资源开发复垦项目签订了采购合同（公告编号：2019-067）；
（三）2019年4月，北京中电兴发在洛宁县土地后备资源开发复垦项目中中标，中标总金额为人民币29,190.00万元。具体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-044）。该项目的中标，是公司智慧国土业务的重大突破，为构建全域智慧城市打下了坚实基础。截止披露日，北京中电兴发就该项目已经签订了《中电兴发：洛宁县土地后备资源开发复垦项目政府采购合同》。
（四）2019年5月，北京中电兴发、江苏亨通光电股份有限公司、宁波亚锦电子科技股份有限公司与中国联合网络通信有限公司云南省分公司签订了“双百行动”综合改革合作协议。本次合作协议的签署，将进一步强化公司与云南联通的协同合作，有助于公司数字中国、智慧社会业务的相关多元化发展，加速技术、市场与客户资源整合，打造智 慧科技创新产业生态圈。通过与云南联通深度合作创新业务，也将推进公司智慧城市 （政府）、智慧国防（军队）、智慧行业（国土、交通、通信、金融等）市场的开拓， 奠定“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务加速发展格局，促进公司在数字中国、智慧社会业务的建设、投资与运营等方面的更好发展。具体详见《中电兴发：关于全资子公司参与云南联通“双百行动”综合改革项目的公告》（公告编号：2019-049）
（五）2019年5月，北京中电兴发与中国移动云南公司保山分公司就保山市立体化边境防控体系技防一期前后端数据服务项目（二次）签订了《保山市立体化边境防控体系技防一期前后端数据服务项目合同》，总金额为人民币5,924.78万元。具体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书并签订合同的公告》（公告编号：2019-056）
（六）2019年6月，北京中电兴发作为联合体牵头人在伊川县土地复垦和补充耕地指 标开发建设项目（伊公交易采【2019】054号）中中标，中标总金额为人民币29,190.00万元，且已收到中标通知书。具体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-058）。
（七）截止本报告披露日，北京中电兴发作为联合体牵头人在河南省原阳县城乡建设用地增减挂钩和占补平衡项目（HNZDCG-FW-2019-0717）中中标，中标总金额为人民币34,900.00万元，北京中电兴发近日已收到中标通知书。具体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-070）。
（八）截止本报告披露日，北京中电兴发凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力，分别荣获以下奖项：
1、荣登“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单。
由工业和信息化部指导、中国电子信息行业联合会主办的“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单在北京发布，北京中电兴发作为目前中国具有国家多部委核准颁发九个“甲级”资质的国内领先的数字中国、智慧社会全面解决方案提供商，以及投资、建设与运营服务商，凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力荣登百强企业榜单。
2、荣获全国政法智能化建设“雪亮工程十大创新产品”称号
由中央政法委机关报《法制日报》、北京安全防范行业协会主办的2019全国政法智能化建设研讨会、全国政法智能化建设技术装备及成果展、首都公共安全防范建设应用成果展在北京盛大开幕。同时，法制日报社举办了“2019全国政法智能化建设创新案例征集活动”，公司自主研发的视频专用云存储节点设备产品荣获“雪亮工程十大创新产品”称号。另外，公司承建的芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）也脱颖而出，助力中共芜湖市委政法委员会、芜湖市公安局取得“雪亮工程十大创新案例”排名第一的可喜成绩。
3、公司董事长瞿洪桂先生在第九届中国智慧城市大会上荣获“中国智慧城市发展十周年领袖人物”。 由中国科学技术法学会指导、中国科学技术法学会智慧城市工作委员会、中国科学技术法学会人工智能工作委员会和中国智慧城市论坛联合主办的第九届中国智慧城市大会，对2008-2018十年间对中国智慧城市发展兢兢业业、不断贡献的单位和个人进行了表彰。公司董事长瞿洪桂荣获“中国智慧城市发展十周年领袖人物”，公司智慧治理与雪亮工程解决方案荣获“中国智慧城市发展十周年优秀方案”。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 172,973,849 | 25.01% | -9,261,852 | -9,261,852 | 163,711,997 | 23.67% | |||
| 3、其他内资持股 | 172,973,849 | 25.01% | -9,261,852 | -9,261,852 | 163,711,997 | 23.67% | |||
| 境内自然人持股 | 172,973,849 | 25.01% | -9,261,852 | -9,261,852 | 163,711,997 | 23.67% | |||
| 二、无限售条件股份 | 518,532,066 | 74.99% | 9,261,852 | 9,261,852 | 527,793,918 | 76.33% | |||
| 1、人民币普通股 | 518,532,066 | 74.99% | 9,261,852 | 9,261,852 | 527,793,918 | 76.33% | |||
| 三、股份总数 | 691,505,915 | 100.00% | 0 | 0 | 691,505,915 | 100.00% | |||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年11月6日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过9.00元/股。回购的资金总额预计为不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（即本次回购股份的实 施期限为2018年11月7日至2019年5月6日）。截止2018 年12月5 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购股份数量 22,782,295 股，占公司总股本的3.29%，最高成交价为 7.00元/股，最低成交价为6.19元/股，回购总金额为150,033,637.57元（不含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕。
2、根据公司发展战略，为了进一步实现公司做稳、做强、做大，充分发挥公 司回购股份用途的积极促进作用，建立和完善员工、股东的利益共享机制。将 使用已回购的股份用于实施员工持股计划，提高职工的凝聚力和公司竞争力， 调动员工的
积极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成果，促进 公司长期、稳定、健康的发展。2019年4月8日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，同意公司在回购完成的36个月内将本次回购的股份全部用于员工持股计划。
3、2019年5月27日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事、监事会均已对本次员工持股计划方案内容进行审核，并发表了同意意见。《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见 2019年5月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、2019年6月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见2019年6月13日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、2019年7月10日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》，鉴于公司2018年度利润分配方案的实施，公司员工持股计划交易价格由3.66元/股调整到3.61元/股，独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 瞿洪桂 | 95,545,743 | 95,545,743 | 高管锁定股 | 董、监、高任职期间每年年初解禁25% | ||
| 束龙胜 | 77,031,544 | 67,221,544 | 高管锁定股 | 董、监、高任职期间每年年初解禁25% | ||
| 汪宇 | 202,500 | 202,500 | 高管锁定股 | 董、监、高任职期间每年年初解禁25% | ||
| 郭晨 | 0 | 187,500 | 187,500 | 高管锁定股 | 董、监、高任职期间每年年初解禁25% |
| 周超 | 0 | 106,235 | 106,235 | 高管锁定股 | 董、监、高任职期间每年年初解禁25% | |
| 何利 | 0 | 254,413 | 254,413 | 高管锁定股 | 董、监、高任职期间每年年初解禁25% | |
| 闫涛 | 76,875 | 76,875 | 高管锁定股 | 董、监、高任职期间每年年初解禁25% | ||
| 李小庆 | 42,187 | 42,187 | 高管锁定股 | 董、监、高任职期间每年年初解禁25% | ||
| 陶黎明 | 75,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 董、监、高任职期间每年年初解禁25% | ||
| 合计 | 172,973,849 | 0 | 548,148 | 163,711,997 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,362 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 瞿洪桂 | 境内自然人 | 18.42% | 127,394,324 | 95,545,743 | 31,848,581 | 质押 | 86,742,936 | |||
| 束龙胜 | 境内自然人 | 12.50% | 86,468,726 | -3,160,000 | 67,221,544 | 19,247,182 | 质押 | 57,780,000 | ||
| 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.31% | 36,720,936 | 36,720,936 | 质押 | 36,720,000 | ||||
| 上海理鼎投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.88% | 19,893,899 | 19,893,899 | ||||||
| 青岛金石泓信 | 境内非国有法人 | 1.47% | 10,168,09 | 10,168,093 | ||||||
| 投资中心（有限合伙） | 3 | |||||||||
| 中新建招商股权投资有限公司 | 国有法人 | 1.16% | 8,048,800 | 8,048,800 | ||||||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.09% | 7,567,338 | 7,567,338 | ||||||
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.08% | 7,442,400 | 7,442,400 | ||||||
| 宁波中金国联通泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.05% | 7,273,200 | 7,273,200 | ||||||
| 安泰创业投资（深圳）有限公司 | 国有法人 | 1.03% | 7,104,100 | 7,104,100 | ||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 1、上海理鼎投资管理中心（有限合伙）、宁波中金国联通泰股权投资合伙企业（有限合伙）、乐源财富管理有限公司因公司重大重组发行新股成为公司前10名股东。此次非公开新增股份于2015年8月28日正式上市，公司约定本次发行取得的公司新增股份的锁定期为自本次交易新增股份上市之日起36个月内不得转让，2018年8月29日已经全部解禁。2、中新建招商股权投资有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、财通基金－宁波银行－云南国际信托有限公司因非公开发行股票成为公司前10名股东。此次非公开新增股份于2016年10月13日正式上市，公司约定本次发行取得的公司新增股份的锁定期为自本次交易新增股份上市之日起12个月内不得转让，2017年10月13日已全部解禁。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、瞿洪桂为云泽投资管理（天津）有限公司一致行动人，截止报告期末，瞿洪桂直接持有公司 127,394,324 股，占公司总股本的18.42%，通过其实际控制的云泽投资发行的云泽投资 1 号私募证券投资基金间接持有公司 16,240,000 股，合计持有本公司股份占总股本20.77%，为公司第一大股东。2、束龙胜为芜湖市鑫诚科技投资有限公司一致行动人，截止报告期末，束龙胜持有本公司86,468,726股，占公司总股本的12.5%，通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司99.88％的股份间接持有本公司5.31%的股份，合并持有本公司占总股本17.81%的股份。3、未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 | 36,720,936 | 人民币普通股 | ||||||||
| 瞿洪桂 | 31,848,581 | 人民币普通股 | ||||||||
| 上海理鼎投资管理中心（有限合伙） | 19,893,899 | 人民币普通股 | |
| 束龙胜 | 19,247,182 | 人民币普通股 | |
| 青岛金石泓信投资中心（有限合伙） | 10,168,093 | 人民币普通股 | |
| 中新建招商股权投资有限公司 | 8,048,800 | 人民币普通股 | |
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 7,567,338 | 人民币普通股 | |
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 7,442,400 | 人民币普通股 | |
| 宁波中金国联通泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,273,200 | 人民币普通股 | |
| 安泰创业投资（深圳）有限公司 | 7,104,100 | 人民币普通股 | |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、束龙胜为芜湖市鑫诚科技投资有限公司一致行动人，截止报告期末，束龙胜持有本公司86,468,726股，占公司总股本的12.5%，通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司99.88％的股份间接持有本公司5.31%的股份，合并持有本公司占总股本17.81%的股份。2、未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司控股股东瞿洪桂为股东云泽投资管理（天津）有限公司－云泽投资1号私募证券投资基金为一致行动人，云泽投资管理（天津）有限公司－云泽投资1号私募证券投资基金为投资者信用证券账户。截止 2018 年 12 月 28日，瞿洪桂先生控制的云泽投资 1 号基金累计增持持有公司 1,308 万股股票。报告期内，云泽投资公司发行的云泽投资 1 号基金于 2019 年 5 月 15 日通过大宗交易的方式受让公司 316 万股股票，占公司总股本的 0.46%。截至报告期末，云泽投资 1 号基金持有公司16,240,000股股份，占公司总股本的2.35%，瞿洪桂直接持有公司 127,394,324 股，占公司总股本的18.42%，合计持有本公司股份占总股本20.77%，为公司第一大股东。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
| 新实际控制人名称 | 瞿洪桂 |
| 变更日期 | 2019年01月25日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2019年01月26日 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 瞿洪桂 | 董事长、总经理 | 现任 | 127,394,324 | 127,394,324 | |||||
| 束龙胜 | 副董事长 | 现任 | 89,628,726 | 3,160,000 | 86,468,726 | ||||
| 汪宇 | 常务副总经理、董事会秘书、董事 | 现任 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 郭晨 | 董事 | 现任 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 周超 | 副总经理、董事 | 现任 | 141,647 | 141,647 | |||||
| 何利 | 董事 | 现任 | 339,217 | 339,217 | |||||
| *韦俊 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| *汪和俊 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| *韩旭 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 李小庆 | 总工程师 | 现任 | 56,250 | 56,250 | |||||
| 闫涛 | 副总经理 | 现任 | 102,500 | 102,500 | |||||
| 陶黎明 | 总经理助理、财务负责人 | 现任 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 张廷勇 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 曾滟 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 陈邦莲 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 武文杰 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | |||||
| 宋丽君 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | |||||
| 陈任峰 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | |||||
| *葛愿 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 |
| 张文虎 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | |||||
| 甘洪亮 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | |||||
| 合计 | -- | -- | 218,282,664 | 0 | 3,160,000 | 215,122,664 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 郭晨 | 董事 | 2019年01月25日 | 董事会换届选举 | |
| 周超 | 副总经理、董事 | 2019年01月25日 | 董事会换届选举 | |
| 何利 | 董事 | 2019年01月25日 | 董事会换届选举 | |
| *韩旭 | 独立董事 | 2019年01月25日 | 董事会换届选举 | |
| 张廷勇 | 监事会主席 | 被选举 | 2019年01月25日 | 监事会换届选举 |
| 曾滟 | 监事 | 2019年01月25日 | 监事会换届选举 | |
| *葛愿 | 独立董事 | 离任 | 2019年01月25日 | 董事会换届离任 |
| 武文杰 | 董事 | 离任 | 2019年01月25日 | 董事会换届离任 |
| 宋丽君 | 董事 | 离任 | 2019年01月25日 | 董事会换届离任 |
| 陈任峰 | 董事 | 离任 | 2019年01月25日 | 董事会换届离任 |
| 张文虎 | 监事 | 离任 | 2019年01月25日 | 监事会换届离任 |
| 甘洪亮 | 监事 | 离任 | 2019年01月25日 | 监事会换届离任 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 521,924,752.17 | 786,236,356.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 96,116,721.43 | 89,714,563.36 |
| 应收账款 | 886,109,745.50 | 978,660,986.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 68,616,708.79 | 37,624,449.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 174,490,046.36 | 123,865,514.97 |
| 其中：应收利息 | 210,612.31 | |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,440,011,926.23 | 1,096,880,825.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 9,588,282.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 162,185,225.99 | 80,666,737.60 |
| 流动资产合计 | 3,349,455,126.47 | 3,203,237,716.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 137,347,803.62 | 146,773,017.71 |
| 长期股权投资 | 20,685,851.00 | 21,852,780.85 |
| 其他权益工具投资 | 7,917,656.41 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 82,753,943.61 | 85,801,256.37 |
| 固定资产 | 552,936,766.40 | 581,933,466.35 |
| 在建工程 | 525,617.54 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 561,659,824.48 | 582,556,870.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,524,947,496.70 | 1,524,947,496.70 |
| 长期待摊费用 | 4,899,976.44 | 5,324,682.29 |
| 递延所得税资产 | 80,491,208.02 | 73,558,396.02 |
| 其他非流动资产 | 8,142,759.12 | 8,146,397.12 |
| 非流动资产合计 | 2,982,308,903.34 | 3,036,894,364.25 |
| 资产总计 | 6,331,764,029.81 | 6,240,132,080.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 615,623,410.11 | 493,500,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 102,976,092.00 | 95,297,752.20 |
| 应付账款 | 555,161,253.24 | 562,452,888.36 |
| 预收款项 | 180,387,139.15 | 247,903,169.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,208,324.80 | 31,231,052.76 |
| 应交税费 | 31,014,448.86 | 45,333,129.01 |
| 其他应付款 | 73,794,582.18 | 57,554,381.42 |
| 其中：应付利息 | 802,659.27 | 757,568.26 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,592,165,250.34 | 1,547,272,373.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 124,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 25,384,521.56 | 26,283,537.38 |
| 递延所得税负债 | 13,454,100.92 | 14,207,262.92 |
| 其他非流动负债 | 74,054,949.62 | 117,932,619.43 |
| 非流动负债合计 | 263,893,572.10 | 275,423,419.73 |
| 负债合计 | 1,856,058,822.44 | 1,822,695,792.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 691,505,915.00 | 691,505,915.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,825,137,574.80 | 2,825,137,574.80 |
| 减：库存股 | 150,033,637.57 | 150,033,637.57 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,516,251.69 | 52,516,251.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 861,254,502.66 | 782,617,386.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,280,380,606.58 | 4,201,743,490.52 |
| 少数股东权益 | 195,324,600.79 | 215,692,797.42 |
| 所有者权益合计 | 4,475,705,207.37 | 4,417,436,287.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,331,764,029.81 | 6,240,132,080.69 |
法定代表人：瞿洪桂 主管会计工作负责人：陶黎明 会计机构负责人：杨勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 105,498,157.54 | 81,201,904.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 74,605,425.48 | 50,662,637.08 |
| 应收账款 | 411,416,683.92 | 438,904,635.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 37,203,034.67 | 13,049,804.58 |
| 其他应收款 | 91,669,973.55 | 35,734,931.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 355,118,464.60 | 354,301,655.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 778,962.80 | 778,682.80 |
| 流动资产合计 | 1,076,290,702.56 | 974,634,251.60 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,568,477,822.17 | 3,627,454,998.00 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 49,026,792.45 | 50,976,801.57 |
| 固定资产 | 208,803,117.19 | 218,206,728.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,801,915.52 | 50,446,601.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 49,560,667.34 | 46,662,603.88 |
| 其他非流动资产 | 167,054.42 | 170,692.42 |
| 非流动资产合计 | 3,931,837,369.09 | 3,999,918,426.14 |
| 资产总计 | 5,008,128,071.65 | 4,974,552,677.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 562,000,000.00 | 468,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 63,518,630.00 | 59,432,000.00 |
| 应付账款 | 197,909,771.62 | 172,869,968.57 |
| 预收款项 | 39,213,010.95 | 36,462,659.45 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,579.07 | 4,614,585.13 |
| 应交税费 | 2,749,857.11 | 8,928,493.42 |
| 其他应付款 | 457,464,524.95 | 482,515,302.40 |
| 其中：应付利息 | 748,871.93 | 733,174.44 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,332,888,373.70 | 1,232,823,008.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,073,021.56 | 25,961,537.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,073,021.56 | 115,961,537.38 |
| 负债合计 | 1,432,961,395.26 | 1,348,784,546.35 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 691,505,915.00 | 691,505,915.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,818,718,845.63 | 2,818,718,845.63 |
| 减：库存股 | 150,033,637.57 | 150,033,637.57 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,038,141.44 | 51,038,141.44 |
| 未分配利润 | 163,937,411.89 | 214,538,866.89 |
| 所有者权益合计 | 3,575,166,676.39 | 3,625,768,131.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,008,128,071.65 | 4,974,552,677.74 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,237,429,229.15 | 995,744,293.97 |
| 其中：营业收入 | 1,237,429,229.15 | 995,744,293.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,129,468,178.07 | 901,007,093.70 |
| 其中：营业成本 | 874,113,355.64 | 704,878,457.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,727,418.84 | 11,636,264.97 |
| 销售费用 | 111,342,569.87 | 80,659,471.38 |
| 管理费用 | 70,878,000.69 | 61,999,935.35 |
| 研发费用 | 52,186,460.22 | 31,956,256.77 |
| 财务费用 | 11,220,372.81 | 9,876,707.49 |
| 其中：利息费用 | 13,245,775.03 | 18,735,581.42 |
| 利息收入 | 3,725,299.41 | 8,325,451.04 |
| 加：其他收益 | 6,816,469.98 | 15,864,634.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,699,886.81 | 2,254,468.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,166,929.85 | -1,107,165.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,274,148.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,020,717.69 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -296,344.58 | 3,191,686.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,455,211.98 | 108,027,273.00 |
| 加：营业外收入 | 852,519.47 | 109,937.65 |
| 减：营业外支出 | 119,756.04 | 1,323,216.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,187,975.41 | 106,813,994.01 |
| 减：所得税费用 | 23,444,529.18 | 16,551,427.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,743,446.23 | 90,262,566.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,743,446.23 | 90,262,566.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 114,079,467.92 | 84,152,122.95 |
| 2.少数股东损益 | -10,336,021.69 | 6,110,443.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 103,743,446.23 | 90,262,566.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,079,467.92 | 84,152,122.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,336,021.69 | 6,110,443.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1706 | 0.1196 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1706 | 0.1196 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：瞿洪桂 主管会计工作负责人：陶黎明 会计机构负责人：杨勇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 298,011,689.71 | 264,047,753.26 |
| 减：营业成本 | 241,668,892.36 | 223,868,804.48 |
| 税金及附加 | 5,745,169.68 | 6,047,440.13 |
| 销售费用 | 34,229,034.12 | 23,815,546.28 |
| 管理费用 | 18,600,636.41 | 14,998,234.20 |
| 研发费用 | 23,567,028.57 | 12,599,995.39 |
| 财务费用 | 11,378,326.66 | 12,883,849.18 |
| 其中：利息费用 | 12,229,874.18 | 18,070,914.17 |
| 利息收入 | 1,204,121.59 | 5,371,707.18 |
| 加：其他收益 | 3,624,985.82 | 7,915,315.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,967,899.77 | 93,034,305.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,824.17 | 907,697.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,877,221.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,733,055.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -340,874.80 | 3,191,686.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,048,165.56 | 70,242,136.22 |
| 加：营业外收入 | 45,682.00 |
| 减：营业外支出 | 9,001.04 | 303,999.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,057,166.60 | 69,983,819.15 |
| 减：所得税费用 | -2,898,063.46 | -3,581,095.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,159,103.14 | 73,564,914.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,159,103.14 | 73,564,914.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | -15,159,103.14 | 73,564,914.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 748,806,835.36 | 778,661,050.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,686,767.93 | 5,458,782.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,838,873.04 | 18,015,192.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 759,332,476.33 | 802,135,024.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,021,762.06 | 783,103,697.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,270,490.52 | 109,016,172.19 |
| 支付的各项税费 | 79,086,929.29 | 81,013,821.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 297,320,297.73 | 86,031,572.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,218,699,479.60 | 1,059,165,263.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,367,003.27 | -257,030,238.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 101,000,000.00 | 257,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 741,567.94 | 2,936,331.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380,768.00 | 171,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,122,335.94 | 260,208,231.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,085,509.30 | 7,047,556.41 |
| 投资支付的现金 | 168,395,017.94 | 317,008,282.06 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,348,846.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,480,527.24 | 325,404,684.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,358,191.30 | -65,196,453.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 118,600.00 | 7,840,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 118,600.00 | 7,840,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 519,623,410.11 | 1,027,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 519,742,010.11 | 1,035,340,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 355,500,000.00 | 760,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,068,629.33 | 28,496,600.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 1,261,080.32 | 10,160,062.24 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,600.00 | 37,748,203.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,697,229.33 | 826,244,803.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,044,780.78 | 209,095,496.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -427,680,413.79 | -113,131,195.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 756,761,321.50 | 1,226,342,763.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,080,907.71 | 1,113,211,567.92 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,637,433.55 | 218,246,810.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,675,253.85 | 32,880,509.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,312,687.40 | 251,127,320.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,632,378.14 | 151,222,036.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,020,440.35 | 22,555,515.65 |
| 支付的各项税费 | 23,056,456.88 | 23,716,375.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,599,306.44 | 24,484,499.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,308,581.81 | 221,978,426.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,995,894.41 | 29,148,893.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,837,904.68 | 92,126,608.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380,000.00 | 163,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,217,904.68 | 242,289,908.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 288,027.72 | 1,109,817.34 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 288,027.72 | 151,109,817.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,929,876.96 | 91,180,090.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 442,000,000.00 | 1,027,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 442,000,000.00 | 1,027,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 353,000,000.00 | 755,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,656,528.55 | 18,024,943.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,748,203.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,656,528.55 | 810,773,146.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,343,471.45 | 216,226,853.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,277,454.00 | 336,555,837.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,478,120.38 | 129,496,293.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,755,574.38 | 466,052,131.13 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 691,505,915.00 | 2,825,137,574.80 | 150,033,637.57 | 52,516,251.69 | 782,617,386.60 | 4,201,743,490.52 | 215,692,797.42 | 4,417,436,287.94 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 691,505,915.00 | 2,825,137,574.80 | 150,033,637.57 | 52,516,251.69 | 782,617,386.60 | 4,201,743,490.52 | 215,692,797.42 | 4,417,436,287.94 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 78,637,116.06 | 78,637,116.06 | -20,368,196.63 | 58,268,919.43 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 114,079,467.92 | 114,079,467.92 | -10,336,021.69 | 103,743,446.23 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -8,771,094.62 | -8,771,094.62 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -8,771,094.62 | -8,771,094.62 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -35,442,351.86 | -35,442,351.86 | -1,261,080.32 | -36,703,432.18 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -35,442,351.86 | -35,442,351.86 | -1,261,080.32 | -36,703,432.18 | |||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 691,505,915.00 | 2,825,137,574.80 | 150,033,637.57 | 52,516,251.69 | 861,254,502.66 | 4,280,380,606.58 | 195,324,600.79 | 4,475,705,207.37 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 703,960,660.00 | 2,902,710,165.81 | 48,480,839.94 | 647,085,150.91 | 4,302,236,816.66 | 171,585,084.92 | 4,473,821,901.58 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 703,960,660.00 | 2,902,710,165.81 | 48,480,839.94 | 647,085,150.91 | 4,302,236,816.66 | 171,585,084.92 | 4,473,821,901.58 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,748,203.45 | 84,152,122.95 | 46,403,919.50 | 3,755,294.42 | 50,159,213.92 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 84,152,122.95 | 84,152,122.95 | 6,110,443.45 | 90,262,566.40 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 37,748,203.45 | -37,748,203.45 | 7,804,913.21 | -29,943,290.24 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 37,748,203.45 | -37,748,203.45 | 7,840,300.00 | -29,907,903.45 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -35,386.79 | -35,386.79 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -10,160,062.24 | -10,160,062.24 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,160,062.24 | -10,160,062.24 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 703,960,660.00 | 2,902,710,165.81 | 37,748,203.45 | 48,480,839.94 | 731,237,273.86 | 4,348,640,736.16 | 175,340,379.34 | 4,523,981,115.50 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 691,505,915.00 | 2,818,718,845.63 | 150,033,637.57 | 51,038,141.44 | 214,538,866.89 | 3,625,768,131.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 691,505,915.00 | 2,818,718,845.63 | 150,033,637.57 | 51,038,141.44 | 214,538,866.89 | 3,625,768,131.39 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -50,601,455.00 | -50,601,455.00 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -15,159,103.14 | -15,159,103.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -35,442,351.86 | -35,442,351.86 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -35,442,351.86 | -35,442,351.86 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 691,505,915.00 | 2,818,718,845.63 | 150,033,637.57 | 51,038,141.44 | 163,937,411.89 | 3,575,166,676.39 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 703,960,660.00 | 2,896,291,436.64 | 47,002,729.69 | 213,415,182.72 | 3,860,670,009.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 703,960,660.00 | 2,896,291,436.64 | 47,002,729.69 | 213,415,182.72 | 3,860,670,009.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,748,203.45 | 73,564,914.19 | 35,816,710.74 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 73,564,914.19 | 73,564,914.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 37,748,203.45 | -37,748,203.45 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 37,748,203.45 | -37,748,203.45 | ||||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 703,960,660.00 | 2,896,291,436.64 | 37,748,203.45 | 47,002,729.69 | 286,980,096.91 | 3,896,486,719.79 |
三、公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（原名：安徽鑫龙电器股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）成立于1998年5月15日，经安徽省工商行政管理局核准登记注册，企业法人营业执照的统一社会信用代码为：
91340200149661982L，注册资本70,396.066万元，注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号），法定代表人：束龙胜。
根据本公司2008年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 929号文“关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行股票的批复”，本公司分别于2009年9月18日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）560万股，2009年9月18日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,240万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股发行价格为9.50元。公司发行后社会公众股为2800万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后本公司的注册资本为11,000万元。
根据本公司2009年度股东大会审议通过的《关于公司2009年度利润分配的预案》，以2009年末11,000万股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股的利润分配方案，公司总股本由11,000万股增加到16,500万股。本次资本公积转增资本后公司的注册资本变更为16,500万元。
根据本公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配的预案》，以2011年末16,500万股本为基数，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额16,500万股，其中：由资本公积转增13,200万股，由未分配利润转增3,300万股。本次转增资本后公司的注册资本变更为33,000万元。
根据公司第五届董事会第十八次会议、2011年第四次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年6月15日向特定对象定价发行人民币普通股(A股) 7,886.90万股，每股发行认购价格为人民币6.72元。经此发行后，注册资本变更为人民币40,886.90万元。
根据公司 2011年第一次临时股东大会审议通过的《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经满足，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。公司实际有 101名股权激励对象合计行权497.93万份股票期权，每份股票期权行权价格为人民币7.63元，行权后的注册资本变更为人民币41,384.83万元。
根据本公司 2011年第一次临时股东大会审议通过的《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留期权第一个行权期的行权条件已经满足，经公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》，公司 147名股权激励对象共计可行权818.20万份股票期权。公司实际有 137名股权激励对象共计行权753.20万份股票期权，行权后的注册资本变更为人民币42,138.03万元。
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1726 号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司向瞿洪桂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司申请增加注册资本人民币21,153.846万元，变更后的注册资本为63,291.876万元。
根据本公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1764 号《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司申请增加注册资本人民币7,104.19万元，变更后注册资本为70,396,066元。
根据本公司2018年第一次临时股东大会决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，直接用作注销并减少注册资本。2018年10月，公司将回购的12,454,745 股予以注销，变更后注册资本为691,505,915元。
（二）公司业务性质和主要经营活动
本公司属软件和信息技术服务业，本公司的主要产品包括：公共安全与反恐、智慧城市业务、智慧新能源、电力设计、成套开关设备、元器件、自动化产品等，主要应用于公安、军队、司法、市政部门及企事业单位，提供端到端、一体化的系统解决方案；发电厂、变电所及城市、农村、工矿企业、交通运输、高层建筑、公用设施等领域的变、配电时接受和分配电能等。
（三）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。
合并财务报表范围
本期纳入合并财务报表范围的子孙公司主体共44户，具体包括主要包括：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 安徽森源电器有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 斯高思电器（安徽）有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 75.00 | 75.00 |
| 安徽鑫龙电器元件销售有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽鑫龙自动化有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽鑫龙低压电器有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽鑫龙变压器有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽鑫东投资管理有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 90.00 | 90.00 |
| 安徽佑赛科技股份有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 68.00 | 68.00 |
| 亳州鑫龙电气有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 天津市泰达工程设计有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 59.738 | 59.738 |
| 安徽杰偌新材料技术有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 60.00 | 60.00 |
| 苏州开关二厂有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70.00 | 70.00 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 信诺非凡(北京)科技有限公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 中电兴发机器人技术(北京)有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 68.00 | 68.00 |
| 安徽鑫龙电器有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽龙玺新能源科技有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 65.00 | 65.00 |
| 红河智慧科技有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 51.00 | 51.00 |
| 云南红河智慧城市互联网发展有限公司 | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 70.00 | 70.00 |
| 红河智慧旅游信息发展有限公司 | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 62.00 | 62.00 |
| 安徽鑫畅达轨道交通电气有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽鑫龙售电有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 云南中电典基网络科技有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 60.00 | 60.00 |
| 伊宁县智慧城市信息科技有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 95.00 | 95.00 |
| 天津滨龙工程管理咨询有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 40.00 | 40.00 |
| 苏州天平安装工程有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 99.71 | 99.71 |
| 安徽中电兴发科技有限公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 中电兴发软件研发（北京）有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 67.00 | 67.00 |
| 北京普天智慧科技有限公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 枣强县智慧城市信息技术服务有限公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 中普慧园科技（北京）有限公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 凤凰智慧城市管理运营有限责任公司 | 控股孙公司 | 三级 | 80.00 | 80.00 |
| 云南中电新联通信网络有限公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 昭通中典联网络科技有限公司 | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 68.00 | 68.00 |
| 昭通欣联企业管理有限合伙企业 | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 40.625 | 40.625 |
| 曲靖中典联网络科技有限公司 | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 68.00 | 68.00 |
| 曲靖卓联企业管理合伙企业（有限合伙） | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 40.625 | 40.625 |
| 普洱中典联网络科技有限公司 | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 68.00 | 68.00 |
| 普洱卓联企业管理合伙企业（有限合伙） | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 40.625 | 40.625 |
| 楚雄彝州云数据科技有限公司 | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 68.00 | 68.00 |
| 楚雄市卓联企业管理合伙企业（有限合伙） | 控股孙公司的子公司 | 四级 | 40.625 | 40.625 |
| 湖南恒联通达信息科技有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 70.00 | 70.00 |
| 湖南时空大数据管理有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 95.00 | 95.00 |
1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
| 名称 | 变更原因 |
| 湖南时空大数据管理有限公司 | 新设成立 |
2、本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。合并范围变更主体的具体信息详见“本节八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务
报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□ 适用 √ 不适用
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作
为一揽子交易进行会计处理
（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2、同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成
的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或
发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本
公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；
不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并
日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，
直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的
被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该
项投资时转入当期损益。
3、非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4、为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中
的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
2、共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
1、金融工具分类和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产；
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类：
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
2、金融负债分类和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
3、金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
4、金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产；
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金
融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。
2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6、金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
(1)信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1）发行方或债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7、金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收票据
本公司银行承兑汇票款项具备较低的信用风险，同时参考历史信用损失经验，本公司应收票据预期损失准备率为0。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 计提方法 |
| 风险组合 | 预期信用损失 |
本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。
期末，本公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
2、存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
1、划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2、持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3、长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4、长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5、共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
| 房屋建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1、在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
1、无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2、无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 按照权证可使用期限 | 直线法 |
| 专有技术 | 10年 | 直线法 |
| 计算机软件 | 4-10年 | 直线法 |
| 特许经营权 | 按协议约定期限 | 直线法 |
| 著作权 | 按照权证可使用期限 | 直线法 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
32、长期待摊费用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
1、预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
1、股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；
（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3、确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4、会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：
1、符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
2、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
3、会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
4、建造合同收入的确认依据和方法
（1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）合同总收入能够可靠地计量；
2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。
（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
（3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
5、附回购条件的资产转让
公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。
6、本公司相关收入的具体确认原则
（1）成套开关设备收入确认的时点是：本公司与客户签订销售合同后，根据合同要求组织生产，产品完工后验收入库，根据客户要求开具出库单将产品发到指定地点进行安装调试，安装调试达到验收标准后即获得收取货款的权利，据此开具发票确认收入。
（2）系统集成收入的确认原则：
1）本公司对以提供系统集成设备为主，同时提供设备的安装、调试及运行等配套服务的，经验收合格后取得业主方
的竣工验收单后确认销售收入的实现。2）本公司对以提供客户解决方案和应用软件开发服务的系统集成类项目，按照完工百分比法确认收入。如项目在同一会计年度内开始并完成的，应根据经业主方确认的竣工验收单确认销售收入的实现。
完工百分比法的确认方法：根据累计发生的实际成本占合同预计总成本的比例确定。预算总成本的编制：公司对项目预算管理通过编制项目总体预算来实现，预算事项主要包括设备的采购成本、工程施工成本、安装材料、人工费以及其他费用等支出。其中材料、设备、施工成本在制定预算时通过市场询价、商务谈判确定，人工费用根据项目投入的人员、时间来编制预算。3）本公司对BT或BOT业务所提供的建造服务，采用完工百分比法来确认项目建造服务的收入和成本，将收取对价的权利确认为金融资产（长期应收款）或无形资产。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期内一般保持不变。
BT项目涉及的长期应收款原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大时，则按其不可收回金额计提坏账准备。
（3）软件开发和咨询服务收入的确认原则：该类业务的收入均在提供软件产品和咨询服务后，经客户验收确认以后作为销售收入的实现。
（4）其他产品确认的时点是：本公司根据合同要求组织生产，于仓库发出产品，开具出库单，获得收取货款的权利时确认收入。
40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3、会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1、确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2、确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）经营租入资产
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）经营租出资产
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定
依据、计价和折旧方法详见本附注四／（十五）固定资产。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 786,236,356.85 | 786,236,356.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 89,714,563.36 | 89,714,563.36 | |
| 应收账款 | 978,660,986.62 | 978,660,986.62 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 37,624,449.56 | 37,624,449.56 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 123,865,514.97 | 123,865,514.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,096,880,825.42 | 1,096,880,825.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 9,588,282.06 | 9,588,282.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 80,666,737.60 | 80,666,737.60 | |
| 流动资产合计 | 3,203,237,716.44 | 3,203,237,716.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 146,773,017.71 | 146,773,017.71 | |
| 长期股权投资 | 21,852,780.85 | 21,852,780.85 | |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 85,801,256.37 | 85,801,256.37 | |
| 固定资产 | 581,933,466.35 | 581,933,466.35 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 582,556,870.84 | 582,556,870.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,524,947,496.70 | 1,524,947,496.70 | |
| 长期待摊费用 | 5,324,682.29 | 5,324,682.29 | |
| 递延所得税资产 | 73,558,396.02 | 73,558,396.02 | |
| 其他非流动资产 | 8,146,397.12 | 8,146,397.12 | |
| 非流动资产合计 | 3,036,894,364.25 | 3,036,894,364.25 | |
| 资产总计 | 6,240,132,080.69 | 6,240,132,080.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 493,500,000.00 | 493,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 95,297,752.20 | 95,297,752.20 | |
| 应付账款 | 562,452,888.36 | 562,452,888.36 | |
| 预收款项 | 247,903,169.27 | 247,903,169.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,231,052.76 | 31,231,052.76 | |
| 应交税费 | 45,333,129.01 | 45,333,129.01 | |
| 其他应付款 | 57,554,381.42 | 57,554,381.42 | |
| 其中：应付利息 | 757,568.26 | 757,568.26 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,547,272,373.02 | 1,547,272,373.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,283,537.38 | 26,283,537.38 | |
| 递延所得税负债 | 14,207,262.92 | 14,207,262.92 | |
| 其他非流动负债 | 117,932,619.43 | 117,932,619.43 | |
| 非流动负债合计 | 275,423,419.73 | 275,423,419.73 | |
| 负债合计 | 1,822,695,792.75 | 1,822,695,792.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 691,505,915.00 | 691,505,915.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,825,137,574.80 | 2,825,137,574.80 | |
| 减：库存股 | 150,033,637.57 | 150,033,637.57 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 52,516,251.69 | 52,516,251.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 782,617,386.60 | 782,617,386.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,201,743,490.52 | 4,201,743,490.52 | |
| 少数股东权益 | 215,692,797.42 | 215,692,797.42 | |
| 所有者权益合计 | 4,417,436,287.94 | 4,417,436,287.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,240,132,080.69 | 6,240,132,080.69 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 81,201,904.97 | 81,201,904.97 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 50,662,637.08 | 50,662,637.08 | |
| 应收账款 | 438,904,635.47 | 438,904,635.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,049,804.58 | 13,049,804.58 | |
| 其他应收款 | 35,734,931.07 | 35,734,931.07 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 354,301,655.63 | 354,301,655.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 778,682.80 | 778,682.80 | |
| 流动资产合计 | 974,634,251.60 | 974,634,251.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,627,454,998.00 | 3,627,454,998.00 | |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 50,976,801.57 | 50,976,801.57 | |
| 固定资产 | 218,206,728.67 | 218,206,728.67 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 50,446,601.60 | 50,446,601.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 46,662,603.88 | 46,662,603.88 | |
| 其他非流动资产 | 170,692.42 | 170,692.42 | |
| 非流动资产合计 | 3,999,918,426.14 | 3,999,918,426.14 | |
| 资产总计 | 4,974,552,677.74 | 4,974,552,677.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 468,000,000.00 | 468,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 59,432,000.00 | 59,432,000.00 | |
| 应付账款 | 172,869,968.57 | 172,869,968.57 | |
| 预收款项 | 36,462,659.45 | 36,462,659.45 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,614,585.13 | 4,614,585.13 | |
| 应交税费 | 8,928,493.42 | 8,928,493.42 | |
| 其他应付款 | 482,515,302.40 | 482,515,302.40 | |
| 其中：应付利息 | 733,174.44 | 733,174.44 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,232,823,008.97 | 1,232,823,008.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,961,537.38 | 25,961,537.38 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 115,961,537.38 | 115,961,537.38 | |
| 负债合计 | 1,348,784,546.35 | 1,348,784,546.35 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 691,505,915.00 | 691,505,915.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,818,718,845.63 | 2,818,718,845.63 | |
| 减：库存股 | 150,033,637.57 | 150,033,637.57 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,038,141.44 | 51,038,141.44 | |
| 未分配利润 | 214,538,866.89 | 214,538,866.89 | |
| 所有者权益合计 | 3,625,768,131.39 | 3,625,768,131.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,974,552,677.74 | 4,974,552,677.74 |
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供加工、修理修配劳务、服务等 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%或租金收入为纳税基准 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司本部 | 15%（注1） |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司北京分公司 | 25% |
| 安徽鑫龙电器股份有限公司天津分公司 | 25% |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司营销中心 | 15%（注2） |
| 安徽森源电器有限公司 | 15%（注1） |
| 安徽鑫龙自动化有限公司 | 15%（注1） |
| 安徽鑫龙低压电器有限公司 | 15%（注1） |
| 安徽鑫龙电器元件销售有限公司 | 25% |
| 安徽鑫龙变压器有限公司 | 25% |
| 安徽鑫东投资管理有限公司 | 25% |
| 安徽佑赛科技股份有限公司 | 15%（注1） |
| 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 25% |
| 斯高思电器（安徽）有限公司 | 25% |
| 亳州鑫龙电气有限公司 | 25% |
| 天津市泰达工程设计有限公司 | 15%（注1） |
| 安徽杰偌新材料技术有限公司 | 25% |
| 苏州开关二厂有限公司 | 15%（注1） |
| 苏州天平安装工程有限公司 | 25%（注1） |
| 苏州天平安装工程有限公司芜湖分公司 | 25% |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 15%（注1） |
| 信诺非凡(北京)科技有限公司 | 15%（注1） |
| 中电兴发机器人技术(北京)有限公司 | 25% |
| 安徽鑫龙电器有限公司 | 25% |
| 安徽龙玺新能源科技有限公司 | 25% |
| 红河智慧科技有限公司 | 25% |
| 云南红河智慧城市互联网发展有限公司 | 25% |
| 红河智慧旅游信息发展有限公司 | 25% |
| 安徽鑫畅达轨道交通电气有限公司 | 25% |
| 安徽鑫龙售电有限公司 | 25% |
| 云南中电典基网络科技有限公司 | 25% |
| 伊宁县智慧城市信息科技有限公司 | 25% |
| 天津滨龙工程管理咨询有限公司 | 25% |
| 安徽中电兴发科技有限公司 | 25% |
| 中电兴发软件研发（北京）有限公司 | 25% |
| 北京普天智慧科技有限公司 | 25% |
| 枣强县智慧城市信息技术服务有限公司 | 25% |
| 中普慧园科技（北京）有限公司 | 25% |
| 凤凰智慧城市管理运营有限责任公司 | 25% |
| 云南中电新联通信网络有限公司 | 25% |
| 昭通中典联网络科技有限公司 | 25% |
| 昭通欣联企业管理有限合伙企业 | 0%（注3） |
| 曲靖中典联网络科技有限公司 | 25% |
| 曲靖卓联企业管理合伙企业（有限合伙） | 0%（注3） |
| 普洱中典联网络科技有限公司 | 25% |
| 普洱卓联企业管理合伙企业（有限合伙） | 0%（注3） |
| 楚雄彝州云数据科技有限公司 | 25% |
| 楚雄市卓联企业管理合伙企业（有限合伙） | 0%（注3） |
| 湖南恒联通达信息科技有限公司 | 25% |
| 湖南时空大数据管理有限公司 | 25% |
2、税收优惠
注1、2017年7月20日，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司、安徽森源电器有限公司、安徽佑赛科技股份有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为GR201734000818、GR201734000227、GR201734000447、GR201734000281），有效期三年。根据有关规定，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司、安徽森源电器有限公司、安徽佑赛科技股份有限公司2018年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
2017年11月7日，安徽鑫龙自动化有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为GR201734001706），有效期三年。根据有关规定，安徽鑫龙自动化有限公司2018年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。2017年11月17日，苏州开关二厂有限公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201732000377），有效期三年。根据有关规定，苏州开关二厂有限公司2018年度按15%的税率计缴企业所得税。根据财政部和国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。
苏州天平安装工程有限公司2018年度实行核定征收方式征收企业所得税。
2017年10月25日，北京中电兴发科技有限公司公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201711003310），有效期三年。根据有关规定，北京中电兴发科技有限公司2018年度按15%的税率计缴企业所得税。
2016年12月1日，信诺非凡（北京）科技有限公司取得经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201611000370），有效期三年。根据有关规定，信诺非凡（北京）科技有限公司2018年度按15%的税率计缴企业所得税。
2017年12月4日，天津市泰达工程设计有限公司取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201712000947），有效期三年。根据有关规定，天津市泰达工程设计有限公司2018年度按15%的税率计缴企业所得税。
注2、经税务机关批准，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司营销中心由安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司本部汇总向其所在地主管税务机关申报纳税。
注3、根据《中华人民共和国个人所得税法》关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定：个人独资企
业和合伙企业按照个人所得税法的规定，计算征收个人所得税。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、其他
根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 258,401.71 | 192,781.56 |
| 银行存款 | 328,822,506.00 | 756,568,539.94 |
| 其他货币资金 | 192,843,844.46 | 29,475,035.35 |
| 合计 | 521,924,752.17 | 786,236,356.85 |
其他说明
截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
其中受限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 19,639,165.03 | 16,151,380.80 |
| 保函保证金 | 11,068,513.61 | 13,311,510.60 |
| 法院冻结款 | 162,124,021.87 | |
| 其他 | 12,143.95 | 12,143.95 |
| 合计 | 192,843,844.46 | 29,475,035.35 |
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 69,402,208.77 | 83,994,418.19 |
| 商业承兑票据 | 26,714,512.66 | 5,720,145.17 |
| 合计 | 96,116,721.43 | 89,714,563.36 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 937,630.00 |
| 合计 | 937,630.00 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 100,768,615.87 | |
| 商业承兑票据 | 25,194,596.31 | |
| 合计 | 125,963,212.18 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
应收票据核销说明：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
易产生类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 46,612,159.00 | 4.38% | 46,612,159.00 | 100.00% | 0.00 | 48,785,317.85 | 4.17% | 47,017,044.61 | 96.38% | 1,768,273.24 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 38,154,008.40 | 3.59% | 38,154,008.40 | 100.00% | 0.00 | 39,922,281.64 | 3.41% | 38,154,008.40 | 95.57% | 1,768,273.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,458,150.60 | 0.80% | 8,458,150.60 | 100.00% | 0.00 | 8,863,036.21 | 0.76% | 8,863,036.21 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,016,692,947.79 | 100.00% | 130,583,202.29 | 12.84% | 886,109,745.50 | 1,120,168,201.09 | 95.83% | 143,275,487.71 | 12.79% | 976,892,713.38 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,016,692,947.79 | 95.62% | 130,583,202.29 | 12.84% | 886,109,745.50 | 1,120,168,201.09 | 95.83% | 143,275,487.71 | 12.79% | 976,892,713.38 |
| 合计 | 1,063,305,106.79 | 100.00% | 177,195,361.29 | 886,109,745.50 | 1,168,953,518.94 | 100.00% | 190,292,532.32 | 978,660,986.62 | ||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 镇江市公安局 | 14,919,171.11 | 14,919,171.11 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回 |
| 浙江中高动力科技股份有限公司 | 4,477,606.57 | 4,477,606.57 | 100.00% | 胜诉一年以上未回款 |
| 鄂尔多斯机场改扩建工程指挥部 | 4,086,642.86 | 4,086,642.86 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回 |
| 东莞大酒店有限公司 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 成都市兴城投资有限公司 | 3,036,863.20 | 3,036,863.20 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回 |
| 山东盛圆酒店管理有限公司 | 2,794,240.19 | 2,794,240.19 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回 |
| 繁昌县好而优购物中心有限公司 | 1,507,285.00 | 1,507,285.00 | 100.00% | 胜诉一年以上未回款 |
| 郑州康天工控仪器有限公司 | 1,199,000.00 | 1,199,000.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 郑州广林商贸有限公司 | 1,183,199.47 | 1,183,199.47 | 100.00% | 公司已注销 |
| 天津市鑫鼎电力安装工程有限公司 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 合计 | 38,154,008.40 | 38,154,008.40 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 583,048,123.07 | 17,491,443.69 | 3.00% |
| 1至2年 | 182,187,761.57 | 18,218,776.16 | 10.00% |
| 2至3年 | 102,851,830.44 | 20,570,366.09 | 20.00% |
| 3年以上 | 148,605,232.71 | 74,302,616.35 | 50.00% |
| 合计 | 1,016,692,947.79 | 130,583,202.29 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 565,556,679.38 |
| 1年以内 | 565,556,679.38 |
| 1至2年 | 163,968,985.41 |
| 2至3年 | 82,281,464.35 |
| 3年以上 | 74,302,616.36 |
| 3至4年 | 74,302,616.36 |
| 合计 | 886,109,745.50 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 190,292,532.32 | 13,097,171.03 | 177,195,361.29 | ||
| 合计 | 190,292,532.32 | 13,097,171.03 | 177,195,361.29 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 | 已计提坏账准备 |
| 中国联合网络通信有限公司云南省分公司 | 33,289,517.52 | 3.27% | 998,685.53 |
| 南水北调中线干线工程建设管理局 | 22,799,024.16 | 2.24% | 1,473,684.09 |
| 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 19,552,428.80 | 1.92% | 586,572.86 |
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 15,975,954.09 | 1.57% | 2,739,563.51 |
| 镇江市公安局 | 14,919,171.11 | 1.47% | 14,919,171.11 |
| 合计 | 106,536,095.68 | 10.48% | 20,717,677.10 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 65,792,912.14 | 95.88% | 36,265,263.41 | 96.39% |
| 1至2年 | 1,340,499.78 | 1.95% | 603,678.09 | 1.60% |
| 2至3年 | 770,994.32 | 1.12% | 549,276.19 | 1.46% |
| 3年以上 | 712,302.55 | 1.04% | 206,231.87 | 0.55% |
| 合计 | 68,616,708.79 | -- | 37,624,449.56 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 湖南易晟通信网络技术有限公司 | 14,333,300.00 | 20.89% | 1年以内 | 未交货 |
| 贵州航飞精密制造有限公司 | 3,418,417.34 | 4.98% | 1年以内 | 未交货 |
| 天津百瑞升资产管理有限公司 | 2,400,000.00 | 3.50% | 1年以内 | 未交货 |
| 浙江华采科技有限公司 | 1,314,624.00 | 1.92% | 1年以内 | 未交货 |
| 四川融创建筑劳务有限公司 | 1,300,000.00 | 1.89% | 1年以内 | 未交货 |
| 合计 | 22,766,341.34 | 33.18% |
其他说明：
5、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 210,612.31 | |
| 其他应收款 | 174,279,434.05 | 123,865,514.97 |
| 合计 | 174,490,046.36 | 123,865,514.97 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 210,612.31 | |
| 合计 | 210,612.31 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 153,135,024.63 | 108,857,366.30 |
| 备用金 | 27,913,109.81 | 17,469,913.13 |
| 土地回收款 | 5,609,700.00 | 5,609,700.00 |
| 资金拆借 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他 | 7,375,970.88 | 8,817,692.07 |
| 合计 | 196,533,805.32 | 143,254,671.50 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 19,389,156.53 | 19,389,156.53 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 2,865,214.74 | 2,865,214.74 | ||
| 2019年6月30日余额 | 22,254,371.27 | 22,254,371.27 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 119,371,039.23 |
| 1年以内 | 119,371,039.23 |
| 1至2年 | 32,021,972.33 |
| 2至3年 | 11,094,559.96 |
| 3年以上 | 11,791,862.53 |
| 3至4年 | 11,791,862.53 |
| 合计 | 174,279,434.05 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 19,389,156.53 | 2,865,214.74 | 22,254,371.27 | |
| 合计 | 19,389,156.53 | 2,865,214.74 | 22,254,371.27 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 湖南易晟通信网络技术有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 15.26% | 900,000.00 |
| 中国联合网络通信有限公司云南省分公司 | 保证金 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 10.18% | 600,000.00 |
| 芜湖市公共资源交易中心 | 保证金 | 14,681,957.11 | 1年以内/1-2年 | 7.47% | 1,449,715.71 |
| 红河融保商贸有限公司 | 保证金 | 7,050,000.00 | 2－3年 | 3.59% | 1,410,000.00 |
| 鸠江区湾里街道办事处 | 土地回收款 | 5,609,700.00 | 1-2年 | 2.85% | 560,970.00 |
| 合计 | -- | 77,341,657.11 | -- | 39.35% | 4,920,685.71 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 87,873,232.73 | 278,828.28 | 87,594,404.45 | 36,606,445.75 | 278,828.28 | 36,327,617.47 |
| 在产品 | 132,201,942.96 | 132,201,942.96 | 71,094,119.06 | 71,094,119.06 | ||
| 库存商品 | 330,647,608.12 | 36,873,865.28 | 293,773,742.84 | 372,270,866.93 | 37,529,234.36 | 334,741,632.57 |
| 周转材料 | 265,239.79 | 265,239.79 | 248,583.96 | 248,583.96 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 926,336,192.33 | 159,596.14 | 926,176,596.19 | 654,628,468.50 | 159,596.14 | 654,468,872.36 |
| 合计 | 1,477,324,215.93 | 37,312,289.70 | 1,440,011,926.23 | 1,134,848,484.20 | 37,967,658.78 | 1,096,880,825.42 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 278,828.28 | 278,828.28 | ||||
| 库存商品 | 37,529,234.36 | 655,369.08 | 36,873,865.28 | |||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 159,596.14 | 159,596.14 | ||||
| 合计 | 37,967,658.78 | 655,369.08 | 37,312,289.70 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 2,086,491,456.39 |
| 累计已确认毛利 | 846,917,157.32 |
| 减：预计损失 | 159,596.14 |
| 已办理结算的金额 | 2,007,072,421.38 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 926,176,596.19 |
其他说明：
7、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 101,783,667.70 | 79,094,212.06 |
| 预缴税款 | 345,236.46 | 1,422,720.95 |
| 理财产品 | 60,000,000.00 | |
| 待摊费用 | 56,321.83 | 149,804.59 |
| 合计 | 162,185,225.99 | 80,666,737.60 |
其他说明：
8、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 165,324,161.98 | 165,324,161.98 | 171,162,647.64 | 171,162,647.64 | |||
| 其中：未实现融资收益 | -27,976,358.36 | -27,976,358.36 | -24,389,629.93 | -24,389,629.93 | |||
| 合计 | 137,347,803.62 | 137,347,803.62 | 146,773,017.71 | 146,773,017.71 | -- | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
9、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 安徽美能储能系统有限公司 | 11,525,055.23 | -1,189,754.02 | 10,335,301.21 | ||||||||
| 惠国征信服务股份有限公司 | 4,741,132.07 | -284,565.80 | 4,456,566.27 | ||||||||
| 芜湖中电兆威电子股份有限公司 | 5,586,593.55 | 307,389.97 | 5,893,983.52 | ||||||||
| 小计 | 21,852,780.85 | -1,166,929.85 | 20,685,851.00 | ||||||||
| 合计 | 21,852,780.85 | -1,166,929.85 | 20,685,851.00 | ||||||||
其他说明
10、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 芜湖市中小企业信用担保有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 庄河市智慧城市科技发展有限公司 | 1,917,656.41 | |
| 合计 | 7,917,656.41 | 6,000,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 134,097,042.36 | 134,097,042.36 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 134,097,042.36 | 134,097,042.36 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 41,728,573.52 | 41,728,573.52 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,047,312.76 | 3,047,312.76 |
| （1）计提或摊销 | 3,047,312.76 | 3,047,312.76 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 44,775,886.28 | 44,775,886.28 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 6,567,212.47 | 6,567,212.47 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 6,567,212.47 | 6,567,212.47 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 82,753,943.61 | 82,753,943.61 | ||
| 2.期初账面价值 | 85,801,256.37 | 85,801,256.37 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 11,163,805.42 | 正在办理中 |
其他说明
12、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 552,936,766.40 | 581,933,466.35 |
| 合计 | 552,936,766.40 | 581,933,466.35 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 六盘水天网工程租赁部分资产 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 563,910,017.17 | 83,804,926.98 | 28,799,382.95 | 35,337,983.13 | 236,350,974.51 | 948,203,284.74 |
| 2.本期增加金额 | 979,317.24 | 591,006.44 | 1,005,962.63 | 2,576,286.31 | ||
| （1）购置 | 979,317.24 | 591,006.44 | 1,005,962.63 | 2,576,286.31 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,735,758.57 | 949,962.91 | 957,093.77 | 3,642,815.25 | ||
| （1）处置或报废 | 1,735,758.57 | 949,962.91 | 957,093.77 | 3,642,815.25 | ||
| 4.期末余额 | 563,910,017.17 | 83,048,485.65 | 28,440,426.48 | 35,386,851.99 | 236,350,974.51 | 947,136,755.80 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 160,899,495.25 | 61,985,794.22 | 22,115,825.06 | 29,058,135.42 | 92,210,568.44 | 366,269,818.39 |
| 2.本期增加金额 | 16,677,079.26 | 2,470,359.04 | 757,347.91 | 1,062,017.41 | 11,224,952.42 | 32,191,756.04 |
| （1）计提 | 16,677,079.26 | 2,470,359.04 | 757,347.91 | 1,062,017.41 | 11,224,952.42 | 32,191,756.04 |
| 3.本期减少金额 | 1,950,009.12 | 1,218,676.19 | 198,534.77 | 894,364.95 | 4,261,585.03 | |
| （1）处置或报废 | 1,950,009.12 | 1,218,676.19 | 198,534.77 | 894,364.95 | 4,261,585.03 | |
| 4.期末余额 | 175,626,565.39 | 63,237,477.07 | 22,674,638.20 | 29,225,787.88 | 103,435,520.86 | 394,199,989.40 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 388,283,451.78 | 19,811,008.58 | 5,765,788.28 | 6,161,064.11 | 132,915,453.65 | 552,936,766.40 |
| 2.期初账面价值 | 403,010,521.92 | 21,819,132.76 | 6,683,557.89 | 6,279,847.71 | 144,140,406.07 | 581,933,466.35 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 六盘水租赁资产 | 132,915,453.65 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 15,765,756.35 | 正在办理中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
13、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 525,617.54 | |
| 合计 | 525,617.54 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 联通曲靖政企项目 | 525,617.54 | 525,617.54 | ||||
| 合计 | 525,617.54 | 525,617.54 | ||||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他说明：
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 专有技术 | 特许经营权 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 93,196,056.06 | 9,864,713.21 | 92,973,063.76 | 499,275,100.00 | 28,301,886.89 | 723,610,819.92 | ||
| 2.本期增加金额 | 14,254,574.59 | 11,009,174.28 | 25,263,748.87 | |||||
| （1）购置 | 14,254,574.59 | 25,263,748.87 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| （4）BOT业务增加 | 11,009,174.28 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 4,452,830.20 | 7,700,000.00 | 12,152,830.20 | |||||
| （1）处置 | 4,452,830.20 | 7,700,000.00 | 12,152,830.20 | |||||
| 4.期末余额 | 93,196,056.06 | 19,666,457.60 | 85,273,063.76 | 510,284,274.28 | 28,301,886.89 | 736,721,738.59 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 18,494,386.05 | 4,361,823.81 | 50,483,475.70 | 38,273,707.68 | 3,537,735.84 | 115,151,129.08 | ||
| 2.本期增加金额 | 948,227.22 | 2,883,236.46 | 1,521,608.10 | 28,840,427.85 | 34,193,499.63 | |||
| （1）计提 | 948,227.22 | 2,883,236.46 | 1,521,608.10 | 28,840,427.85 | 34,193,499.63 | |||
| 3.本期 | 185,534.60 | 185,534.60 |
| 减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | 185,534.60 | 185,534.60 | ||||||
| 4.期末余额 | 19,442,613.27 | 7,059,525.67 | 52,005,083.80 | 67,114,135.53 | 3,537,735.84 | 149,159,094.11 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 25,902,820.00 | 25,902,820.00 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 25,902,820.00 | 25,902,820.00 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 73,753,442.79 | 12,606,931.93 | 7,365,159.96 | 443,170,138.75 | 24,764,151.05 | 561,659,824.48 | ||
| 2.期初账面价值 | 74,701,670.01 | 5,502,889.40 | 16,586,768.06 | 461,001,392.32 | 24,764,151.05 | 582,556,870.84 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 天津市泰达工程设计有限公司 | 78,884,309.82 | 78,884,309.82 | ||||
| 北京中电兴发科技有限公司 | 1,219,495,624.54 | 1,219,495,624.54 | ||||
| 苏州开关二厂有限公司 | 167,044,277.43 | 167,044,277.43 | ||||
| 苏州天平安装工程有限公司 | 59,523,284.91 | 59,523,284.91 | ||||
| 合计 | 1,524,947,496.70 | 1,524,947,496.70 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 天津市泰达工程设计有限公司 | ||||||
| 北京中电兴发科技有限公司 | ||||||
| 苏州开关二厂有限公司 | ||||||
| 苏州天平安装工程有限公司 | ||||||
| 合计 | ||||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
16、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 咨询费 | 1,285,948.33 | 431,670.36 | 854,277.98 |
| 场地使用费 | 1,079,487.86 | 67,468.02 | 1,012,019.83 | ||
| 车位费 | 1,404,000.00 | 140,322.50 | 54,000.00 | 1,490,322.50 | |
| 装饰装修费 | 14,966.80 | 14,966.80 | 0.00 | ||
| 厨房用具 | 83,022.92 | 13,837.14 | 69,185.79 | ||
| 南楼装修 | 480,000.06 | 72,499.02 | 407,501.05 | ||
| 家具 | 209,965.11 | 42,495.18 | 167,469.91 | ||
| 租赁房屋装修 | 625,297.88 | 83,554.88 | 541,743.00 | ||
| 资产改良 | 141,993.33 | 3,948.62 | 14,900.67 | 131,041.28 | |
| 软件服务费 | 226,415.10 | 226,415.10 | |||
| 合计 | 5,324,682.29 | 370,686.22 | 795,392.07 | 4,899,976.44 |
其他说明
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 267,801,606.56 | 39,932,161.72 | 276,852,129.99 | 41,678,494.72 |
| 内部交易未实现利润 | 7,631,155.00 | 1,144,673.25 | 8,321,592.78 | 1,248,238.84 |
| 可抵扣亏损 | 223,969,320.46 | 35,606,694.82 | 174,791,674.62 | 26,689,131.85 |
| 递延收益 | 25,384,521.56 | 3,807,678.23 | 113,741,844.28 | 3,942,530.61 |
| 合计 | 524,786,603.58 | 80,491,208.02 | 573,707,241.67 | 73,558,396.02 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 89,694,006.17 | 13,454,100.92 | 94,715,086.19 | 14,207,262.92 |
| 合计 | 89,694,006.17 | 13,454,100.92 | 94,715,086.19 | 14,207,262.92 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
| 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 | |
| 递延所得税资产 | 80,491,208.02 | 73,558,396.02 | ||
| 递延所得税负债 | 13,454,100.92 | 14,207,262.92 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
18、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 智慧APP一期设计开发预付款 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 |
| 预付设备款 | 402,759.12 | 406,397.12 |
| 长期借出款 | 6,220,000.00 | 6,220,000.00 |
| 合计 | 8,142,759.12 | 8,146,397.12 |
其他说明：
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 28,623,410.11 | |
| 保证借款 | 115,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 信用借款 | 471,500,000.00 | 418,500,000.00 |
| 合计 | 615,623,410.11 | 493,500,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
20、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 102,976,092.00 | 95,297,752.20 |
| 合计 | 102,976,092.00 | 95,297,752.20 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料、劳务款 | 527,863,804.76 | 510,418,826.44 |
| 应付工程款 | 5,695,115.99 | 6,974,544.14 |
| 应付设备款 | 1,716,222.30 | 1,049,381.34 |
| 租赁资产预提的电费和租用网络费 | 18,637,821.59 | 41,202,638.50 |
| 其他 | 1,248,288.60 | 2,807,497.94 |
| 合计 | 555,161,253.24 | 562,452,888.36 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
22、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 180,387,139.15 | 247,903,169.27 |
| 合计 | 180,387,139.15 | 247,903,169.27 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 30,501,165.23 | 109,517,878.37 | 129,859,538.66 | 10,159,504.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 729,887.53 | 12,729,884.19 | 12,410,951.86 | 1,048,819.86 |
| 合计 | 31,231,052.76 | 122,247,762.56 | 142,270,490.52 | 11,208,324.80 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 29,723,738.79 | 92,310,680.93 | 112,840,026.74 | 9,194,392.98 |
| 2、职工福利费 | 2,529,223.69 | 2,529,223.69 | ||
| 3、社会保险费 | 6,245,124.91 | 6,081,650.60 | 163,474.31 | |
| 其中：医疗保险费 | 5,593,235.42 | 5,454,571.67 | 138,663.75 | |
| 工伤保险费 | 134,155.38 | 143,775.00 | -9,619.62 |
| 生育保险费 | 517,734.11 | 483,303.93 | 34,430.18 | |
| 其他 | 777,426.44 | 8,432,848.84 | 8,408,637.63 | 801,637.65 |
| 合计 | 30,501,165.23 | 109,517,878.37 | 129,859,538.66 | 10,159,504.94 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 729,887.53 | 12,384,261.36 | 12,070,404.04 | 1,043,744.85 |
| 2、失业保险费 | 345,622.83 | 340,547.82 | 5,075.01 | |
| 合计 | 729,887.53 | 12,729,884.19 | 12,410,951.86 | 1,048,819.86 |
其他说明：
24、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,079,239.33 | 21,829,013.73 |
| 企业所得税 | 14,415,139.96 | 17,911,552.54 |
| 个人所得税 | 164,285.86 | 439,459.78 |
| 城市维护建设税 | 871,031.21 | 1,480,576.86 |
| 房产税 | 2,299,820.74 | 1,940,003.74 |
| 教育费附加 | 575,858.55 | 813,794.62 |
| 印花税 | 29,522.51 | 121,261.82 |
| 地方教育附加 | 45,632.34 | 200,147.79 |
| 水利基金 | 39,513.27 | 91,575.40 |
| 土地使用税 | 494,405.09 | 494,827.29 |
| 河道维护管理费 | 10,915.44 | |
| 合计 | 31,014,448.86 | 45,333,129.01 |
其他说明：
25、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 802,659.27 | 757,568.26 |
| 其他应付款 | 72,991,922.91 | 56,796,813.16 |
| 合计 | 73,794,582.18 | 57,554,381.42 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 140,046.01 | 146,145.55 |
| 短期借款应付利息 | 662,613.26 | 611,422.71 |
| 合计 | 802,659.27 | 757,568.26 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 22,782,216.83 | 17,495,569.89 |
| 应付费用 | 21,537,346.55 | 12,637,942.47 |
| 代垫款 | 12,946,818.51 | 12,449,800.51 |
| 应付股权收购款 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他 | 4,725,541.02 | 3,213,500.29 |
| 合计 | 72,991,922.91 | 56,796,813.16 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
26、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 12,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 22,000,000.00 | 14,000,000.00 |
其他说明：
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 124,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 124,000,000.00 | 90,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
28、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 合计 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期非金融机构借款 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
29、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 26,283,537.38 | 899,015.82 | 25,384,521.56 | ||
| 合计 | 26,283,537.38 | 899,015.82 | 25,384,521.56 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 轨道交通（高铁）信号可靠性供电保障系统关键技术的开发及产业化*1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高效节能数字式软启动装置产业化项目*2 | 5,999,999.95 | 500,000.04 | 5,499,999.91 | 与资产相关 | ||||
| 重点实验室建设专项资金*3 | 949,421.03 | 33,954.90 | 915,466.13 | 与资产相关 | ||||
| 多层厂房奖励资金*4 | 4,604,550.78 | 185,418.12 | 4,419,132.66 | 与资产相关 | ||||
| AXQ4系列双电源自动转换开关项目*5 | 203,392.34 | 47,382.78 | 156,009.56 | 与资产相关 | ||||
| DPX100P综合保护单元*6 | 109,243.82 | 10,084.02 | 99,159.80 | 与资产相关 | ||||
| 安徽省电器设备电磁兼容（EMC）省级实验室 | 735,416.00 | 7,176.00 | 728,240.00 | 与资产相关 |
| 绩效考核补助*7 | ||||||||
| 中低压电能质量综合治理装置产业化关键技术研究*8 | 580,919.66 | 34,999.98 | 545,919.68 | 与资产相关 | ||||
| 自主创新能力建设补助项目*9 | 285,000.00 | 285,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 国家重点新产品研发后补助项目*10 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2014年省高技术产业化专项省统筹投资计划*11 | 540,000.00 | 45,000.00 | 495,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 智能型高分断低压断路器生产线建设项目*12 | 449,166.80 | 34,999.98 | 414,166.82 | 与资产相关 | ||||
| 户用光伏发电智能控制模块集成技术*13 | 820,000.00 | 820,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 智能化电力供配电微机综合保护装置生产线*14 | 450,000.00 | 450,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 企业发展专项资金*15 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 省创新型省份建设资金*16 | 2,773,000.00 | 2,773,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 安徽省科技攻关计划项目（省创新项目）*17 | 53,427.00 | 53,427.00 | 与资产相关 | |||||
| 智能型双向一体化直流充电机的研 | 420,000.00 | 420,000.00 | 与资产相关 |
| 发*18 | ||||||||
| 基于能源物联网微网监控智能远程运维系统平台*19 | 210,000.00 | 210,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 26,283,537.38 | 899,015.82 | 25,384,521.56 |
其他说明：
1.根据安徽省财政厅颁布的皖创新办【2013】5 号文件《关于下达 2013年国家技术创新工程试点省和合芜蚌自主创新综合试验区专项资金项目计划的通知》，公司于2013年9月收到政府补助 5,000,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
2.根据国家发展和改革委员会办公厅颁布的发改办环资【2013】103号文件《关于2013年第四批资源节约和环境保护项目的复函》，公司于2013年10月收到政府补助 9,000,000.00元，2014年10月收到政府补助1,000,000.00元，本期完工并投入运行，本期摊销转入其他收益500,000.04元。
3. 根据安徽省财政厅颁布的财教【2013】1197 号文件《关于下达 2013年重点实验室建设专项资金的通知》，公司于2013年12月收到政府补助 300,000.00元，2016年6月21日收到政府补助300,000.00元，2016年4月11日收到补助570,000.00元。该实验室已于2011年5月投入使用，按照此资产的预计剩余可使用年限，本期转入其他收益33,954.90元。
4. 根据安徽省芜湖市人民政府颁布的芜政【2011】59号文件《关于加快承接产业转移促进工业发展的若干政策的通知》，公司于2013年12月收到多层厂房建设奖励资金6,489,635.00元，该多层厂房已于 2011年5月投入使用，按照此资产的预计剩余可使用年限，本期转入其他收益185,418.12元。
5．根据公司与芜湖市科学技术局签订的项目任务合同书，公司作为AXQ4系列双电源自动转换开关项目的承担单位，公司于2013年6月收到的政府补助140,000.00元于2016年5月9号收到政府补助300,000.00元，于2016年9月26日收到政府补助60,000.00元，该项目设备已于 2012年12月全部投入使用，按照该批资产的加权平均剩余可使用年限，本期转入其他收益47,382.78元。
6. 根据公司与芜湖市科技局签订的安徽省重点新产品计划绩效合同书，公司于2014年7月收到政府2014年重点新产品补助资金（ DPX100P综合保护单元项目）200,000.00元用于购置设备，相关设备已于2014年5月投入使用，按照该类设备的预计剩余可使用年限，本期转入其他收益10,084.02元。
7. 根据公司与芜湖市科技局签订的安徽省重点实验室绩效合同，公司于2014年7月收到安徽省电器设备电磁兼容（EMC）省级实验室绩效考核补助资金800,000.00元用于购置设备，相关设备已于2014年5月投入运行，按照该类设备的预计剩余可使用年限，本期转入其他收益7,176.00元。
8. 根据公司与芜湖市科技局签订的芜湖市科技计划项目合同书，公司于2014年12月收到补助700,000.00元，其中含佑赛公司30%即210,000.00元，已于2015年3月转给佑赛公司。于2017年12月21日收到补贴210,000.00元，相关设备已于2014年4月投入使用，按照该类设备的预计剩余可使用年限，本期转入其他收益34,999.98元。
9．根据安徽省支持自主创新能力建设实施细则，公司于2014年12月收到自主创新能力建设补助项目(AXQ3自动转换开关)项目补助资金285,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
10．根据安徽省国家重点新产品研发后补助实施细则，公司于2014年12月收到国家重点新产品研发后补助项目资金1,000,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
11. 根据安徽省发展和改革委员会文件皖发改投资【2014】316号《2014年省高技术产业化专项省统筹投资计划》，公司于2015年1月23日收到智能化电力供配电微机综合保护配置生产线项目专项后补助900,000.00元，该项目已于2014年11月投入使用，本期转入其他收益45,000.00元。
12. 根据安徽省财政厅经济和信息化委员会文件财企【2014】2306号,公司于2015年1月收到政府2014年省企业发展专项资金第二批项目700,000.00元，相关设备已于2015年6月投入使用，本期转入其他收益34,999.98元。
13. 根据公司与中国建筑设计院有限公司签订的户用光伏发电智能控制模块集成技术研发及示范合作协议书（863计划），公司于2014年12月收到补助426,400.00元，于2016年6月30日收到补助244,350.00元，2017年3月17日收到补助14,9250.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
14. 根据芜政【2013】75号文件第11条，公司于2015年8月收到鸠江区财政局科技奖补高新技术企业认定国家重点新产品（智能化电力供配电微机综合保护装置生产线）450,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
15. 根据芜湖市人民政府办公室文件芜政办【2015】15号文件，公司于2015年12月收到国家重点新产品研发后补助项目资金1,100,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
16. 根据芜湖市人民政府办公室文件芜政办【2015】15号文件，公司于2015年12月收到省创新型省份建设资金1,086,500.00元，根据安徽省科学技术厅文件科计【2015】51号文件，公司于2015年12月收到国家重点新产品研发后补助资金1,000,000.00元，根据安徽省科学技术厅文件科计【2015】51号文件，公司于2015年12月收到研发购置仪器设备补助186,500.00元，于2016年7月28收到补助500,000.00元，共计2,773,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
17. 根据公司与芜湖市科技局签订的安徽省科技攻关计划项目合同书，公司作为10KV/5MVar静止同步补偿器开发与研究项目的承担单位，公司于2016年8月收到补助53,427.00元。待项目完工后按资产的使用年限分期转入政府补助。
18. 根据公司与芜湖市科技局签订的芜湖市科技计划项目合同书，公司作为智能型双向一体化直流充电机的研发项目的承担单位，公司于2016年9月收到补助420,000.00元。待项目完工后按资产的使用年限分期转入政府补助。
19.根据公司于芜湖市科技局签订的安徽省科技计划项目任务书，公司作为对于微网上电气设备运行状态的监控、故障诊断及远程辅助维修功能研发的承担单位，公司于2018年8月收到补助210,000.00元。待项目完成后按资产的使用年限分期转入政府补助。
30、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 六盘水市天网工程长期预收款 | 74,054,949.62 | 117,932,619.43 |
| 合计 | 74,054,949.62 | 117,932,619.43 |
其他说明：
31、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 691,505,915.00 | 691,505,915.00 | |||||
其他说明：
32、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,805,913,476.00 | 2,805,913,476.00 | ||
| 其他资本公积 | 19,224,098.80 | 19,224,098.80 | ||
| 合计 | 2,825,137,574.80 | 2,825,137,574.80 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
33、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 减少注册资本回购 | 150,033,637.57 | 150,033,637.57 | ||
| 合计 | 150,033,637.57 | 150,033,637.57 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
34、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 52,516,251.69 | 52,516,251.69 | ||
| 合计 | 52,516,251.69 | 52,516,251.69 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
35、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 782,617,386.60 | 647,085,150.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 782,617,386.60 | 647,085,150.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 114,079,467.92 | 174,762,669.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,035,411.75 | |
| 应付普通股股利 | 35,442,351.86 | 35,195,021.56 |
| 期末未分配利润 | 861,254,502.66 | 782,617,386.60 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
36、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,228,580,330.94 | 870,515,031.63 | 986,051,018.10 | 701,277,270.88 |
| 其他业务 | 8,848,898.21 | 3,598,324.01 | 9,693,275.87 | 3,601,186.86 |
| 合计 | 1,237,429,229.15 | 874,113,355.64 | 995,744,293.97 | 704,878,457.74 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
37、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,778,862.53 | 2,411,104.47 |
| 教育费附加 | 775,348.79 | 1,034,481.27 |
| 房产税 | 2,629,613.18 | 2,932,646.35 |
| 土地使用税 | 3,646,916.93 | 3,875,781.40 |
| 印花税 | 262,581.05 | 477,949.84 |
| 地方教育费附加 | 493,458.04 | 689,655.25 |
| 其他 | 140,638.32 | 214,646.39 |
| 合计 | 9,727,418.84 | 11,636,264.97 |
其他说明：
38、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 35,328,325.87 | 26,315,019.36 |
| 办公费 | 6,797,050.55 | 4,441,003.51 |
| 差旅费 | 8,155,226.53 | 5,382,455.07 |
| 运输及劳务费 | 39,660,632.55 | 31,580,459.10 |
| 招标业务费 | 13,481,378.69 | 7,888,132.35 |
| 汽车费用 | 3,065,933.28 | 2,381,500.86 |
| 其他 | 4,854,022.40 | 2,670,901.13 |
| 合计 | 111,342,569.87 | 80,659,471.38 |
其他说明：
39、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 34,713,192.65 | 34,255,202.00 |
| 办公、汽车费 | 11,367,936.05 | 6,557,567.62 |
| 折旧费、无形资产摊销 | 14,158,983.02 | 12,019,426.02 |
| 政府性基金 | 339,603.37 | 652,277.64 |
| 中介服务费 | 5,820,638.58 | 4,979,920.49 |
| 其他 | 4,477,647.02 | 3,535,541.58 |
| 合计 | 70,878,000.69 | 61,999,935.35 |
其他说明：
40、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,477,845.08 | 10,449,034.39 |
| 折旧及摊销 | 442,087.23 | 733,032.04 |
| 物料消耗 | 23,937,977.68 | 17,613,840.32 |
| 论证、评审、验收费用 | 398,029.23 | 288,905.79 |
| 设计费、新工艺规程制定费、翻译费 | 6,759,294.16 | 1,983,524.21 |
| 其他 | 1,171,226.84 | 887,920.02 |
| 合计 | 52,186,460.22 | 31,956,256.77 |
其他说明：
41、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,245,775.03 | 18,735,581.42 |
| 减：利息收入 | 3,725,299.41 | 8,325,451.04 |
| 汇兑损益 | 199,119.68 | -5,015.80 |
| 其他 | 1,500,777.51 | -528,407.09 |
| 合计 | 11,220,372.81 | 9,876,707.49 |
其他说明：
42、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 6,816,469.98 | 15,864,634.81 |
43、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,166,929.85 | -1,107,165.43 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 116,800.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,917,656.41 | |
| 理财产品投资收益 | 832,360.25 | 3,361,634.38 |
| 合计 | 1,699,886.81 | 2,254,468.95 |
其他说明：
44、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 10,274,148.69 | |
| 合计 | 10,274,148.69 |
其他说明：
45、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -3,248,092.09 | |
| 二、存货跌价损失 | -4,772,625.60 | |
| 合计 | -8,020,717.69 |
其他说明：
46、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地使用权 | 3,191,686.66 | |
| 固定资产处置利得或损失 | -296,344.58 | |
| 合计 | -296,344.58 | 3,191,686.66 |
47、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 4,902.94 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 4,902.94 | ||
| 其他 | 852,519.47 | 105,034.71 | |
| 合计 | 852,519.47 | 109,937.65 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
48、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 30,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 非流动资产处置损失合计 | 267,174.32 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 267,174.32 | ||
| 滞纳金 | 2,701.04 | 6,322.06 | |
| 其他 | 87,055.00 | 49,720.26 | |
| 合计 | 119,756.04 | 1,323,216.64 |
其他说明：
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 31,130,503.18 | 22,138,810.57 |
| 递延所得税费用 | -7,685,974.00 | -5,587,382.96 |
| 合计 | 23,444,529.18 | 16,551,427.61 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 127,187,975.41 |
| 所得税费用 | 23,444,529.18 |
其他说明
50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,261,054.16 | 9,584,706.73 |
| 利息收入 | 3,725,299.41 | 8,325,451.04 |
| 其他营业外收入 | 852,519.47 | 105,034.71 |
| 合计 | 8,838,873.04 | 18,015,192.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用现金支出 | 81,624,028.01 | 52,573,051.10 |
| 管理费用、研发支出现金支出 | 39,997,167.81 | 18,244,690.58 |
| 保证金 | 1,244,787.24 | 1,157,829.55 |
| 往来款项 | 11,842,152.48 | 13,796,976.77 |
| 法院冻结款 | 162,124,021.87 | |
| 其他支出 | 488,140.32 | 259,024.16 |
| 合计 | 297,320,297.73 | 86,031,572.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购定金 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 4,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购公司股份 | 37,748,203.45 | |
| 收购子公司少数股权款项 | 128,600.00 | |
| 合计 | 128,600.00 | 37,748,203.45 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 103,743,446.23 | 90,262,566.40 |
| 加：资产减值准备 | -10,274,148.69 | 8,568,541.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,239,068.80 | 32,463,734.23 |
| 无形资产摊销 | 34,193,499.63 | 3,361,873.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 795,392.07 | 776,781.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 296,344.58 | -2,929,415.28 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 13,245,775.03 | 18,735,581.42 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,699,886.81 | -2,254,468.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,932,812.00 | -4,842,898.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -753,162.00 | -744,484.92 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -343,131,100.81 | -312,632,757.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 4,532,292.43 | -135,679,173.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -126,497,689.86 | 47,883,881.26 |
| 其他 | -162,124,021.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,367,003.27 | -257,030,238.57 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 329,080,907.71 | 1,113,211,567.92 |
| 减：现金的期初余额 | 756,761,321.50 | 1,226,342,763.85 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -427,680,413.79 | -113,131,195.93 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 329,080,907.71 | 756,761,321.50 |
| 其中：库存现金 | 258,401.71 | 192,781.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 328,822,506.00 | 756,568,539.94 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 329,080,907.71 | 756,761,321.50 |
其他说明：
52、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 192,843,844.46 | 票据保证金、保函保证金、法院冻结款等 |
| 应收票据 | 937,630.00 | 票据质押 |
| 固定资产 | 89,242,174.03 | 借款抵押 |
| 合计 | 283,023,648.49 | -- |
其他说明：
54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 60,877.65 | 6.8973 | 419,891.42 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
55、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入其他收益的政府补助 | 6,816,469.98 | 其他收益 | 6,816,469.98 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
56、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 安徽森源电器有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 安徽鑫龙电器元件销售有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 安徽鑫龙自动化有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 安徽鑫龙低压电器有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 安徽鑫龙变压器有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 安装劳务 | 100.00% | 出资设立 | |
| 斯高思电器（安徽）有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 75.00% | 出资设立 | |
| 安徽鑫东投资管理有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 投资 | 90.00% | 出资设立 | |
| 安徽佑赛科技股份有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 68.00% | 出资设立 | |
| 亳州鑫龙电气有限公司 | 亳州市 | 亳州市 | 生产、销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 天津市泰达工程设计有限公司 | 天津市 | 天津市 | 提供劳务 | 59.74% | 非同一控制下购并 | |
| 苏州开关二厂有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 生产、销售 | 70.00% | 非同一控制下购并 | |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 生产、销售 | 100.00% | 非同一控制下购并 | |
| 信诺非凡(北京)科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 生产、销售 | 100.00% | 非同一控制下购并 | |
| 中电兴发机器人技术(北京)有限公司 | 北京市 | 北京市 | 生产、销售 | 68.00% | 出资设立 | |
| 安徽杰偌新材料技术有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 60.00% | 出资设立 | |
| 安徽鑫龙电器有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 安徽龙玺新能源科技有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 新能源技术研发、新能源汽车租赁 | 65.00% | 出资设立 | |
| 红河智慧科技有限公司 | 蒙自市 | 蒙自市 | 系统集成 | 51.00% | 非同一控制下购并 | |
| 云南红河智慧城市互联网发展有限公司 | 蒙自市 | 蒙自市 | 互联网开发 | 70.00% | 非同一控制下购并 | |
| 红河智慧旅游信息发展有限公司 | 蒙自市 | 蒙自市 | 旅游开发 | 62.00% | 非同一控制下购并 | |
| 安徽鑫畅达轨道交通电气有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 安徽鑫龙售电有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 电力销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 云南中电典基网络科技有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 系统集成 | 60.00% | 出资设立 | |
| 伊宁县智慧城市信息科技有限公司 | 伊宁县 | 伊宁县 | 系统集成 | 95.00% | 出资设立 | |
| 天津滨龙工程管理咨询有限公司 | 天津市 | 天津市 | 造价咨询 | 40.00% | 出资设立 | |
| 苏州天平安装工程有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 安装劳务 | 99.71% | 非同一控制下购并 | |
| 安徽中电兴发科技有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 系统集成 | 100.00% | 出资设立 | |
| 中电兴发软件研发（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件开发 | 67.00% | 出资设立 | |
| 北京普天智慧科 | 北京市 | 北京市 | 软件开发 | 100.00% | 出资设立 |
| 技有限公司 | ||||||
| 枣强县智慧城市信息技术服务有限公司 | 枣强县 | 枣强县 | 系统集成 | 100.00% | 出资设立 | |
| 中普慧园科技（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件开发 | 100.00% | 出资设立 | |
| 凤凰智慧城市管理运营有限责任公司 | 凤凰县 | 凤凰县 | 系统集成 | 80.00% | 出资设立 | |
| 云南中电新联通信网络有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 软件开发 | 100.00% | 出资设立 | |
| 昭通中典联网络科技有限公司 | 昭通市 | 昭通市 | 通讯开发 | 68.00% | 出资设立 | |
| 昭通欣联企业管理有限合伙企业 | 昭通市 | 昭通市 | 企业管理 | 40.63% | 出资设立 | |
| 曲靖中典联网络科技有限公司 | 曲靖市 | 曲靖市 | 通讯开发 | 68.00% | 出资设立 | |
| 曲靖卓联企业管理合伙企业（有限合伙） | 曲靖市 | 曲靖市 | 企业管理 | 40.63% | 出资设立 | |
| 普洱中典联网络科技有限公司 | 普洱市 | 普洱市 | 通讯开发 | 68.00% | 出资设立 | |
| 普洱卓联企业管理合伙企业（有限合伙） | 普洱市 | 普洱市 | 企业管理 | 40.63% | 出资设立 | |
| 楚雄彝州云数据科技有限公司 | 楚雄市 | 楚雄市 | 通讯开发 | 68.00% | 出资设立 | |
| 楚雄市卓联企业管理合伙企业（有限合伙） | 楚雄市 | 楚雄市 | 企业管理 | 40.63% | 出资设立 | |
| 湖南恒联通达信息科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 系统集成 | 70.00% | 非同一控制下购并 | |
| 湖南时空大数据管理有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 系统集成 | 95.00% | 出资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 安徽佑赛科技股份有限公司 | 32.00% | -82,806.74 | 0.00 | 13,731,806.42 |
| 天津市泰达工程设计有限公司 | 40.26% | -2,146,495.14 | 1,261,080.32 | 47,668,127.94 |
| 苏州开关二厂有限公司 | 30.00% | 4,615,507.22 | 0.00 | 87,132,308.13 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 安徽佑赛科技股份有限公司 | 73,424,905.61 | 4,371,943.85 | 77,796,849.46 | 37,206,391.63 | 311,500.00 | 37,517,891.63 | 78,557,506.63 | 4,876,235.80 | 83,433,742.43 | 42,757,844.56 | 322,000.00 | 43,079,844.56 |
| 天津市泰达工程设计有限公司 | 77,496,621.74 | 70,075,477.51 | 147,572,099.25 | 26,952,832.17 | 1,224,433.43 | 28,177,265.60 | 103,299,909.06 | 71,553,191.50 | 174,853,100.56 | 46,709,284.60 | 1,285,479.59 | 47,994,764.19 |
| 苏州开关二厂有限公司 | 359,439,019.55 | 103,428,827.27 | 462,867,846.82 | 169,331,793.14 | 3,001,078.67 | 172,332,871.81 | 356,470,466.39 | 104,993,137.55 | 461,463,603.94 | 183,129,200.85 | 3,164,554.08 | 186,293,754.93 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 安徽佑赛科技股份有限 | 31,929,000.46 | -74,940.04 | -74,940.04 | -1,389,484.44 | 19,093,883.63 | 545,113.95 | 545,113.95 | -2,947,854.05 |
| 公司 | ||||||||
| 天津市泰达工程设计有限公司 | 24,427,172.82 | -5,331,317.72 | -5,331,317.72 | 6,228,882.95 | 29,692,184.52 | 4,070,956.91 | 4,070,956.91 | -11,479,659.70 |
| 苏州开关二厂有限公司 | 151,184,213.89 | 15,365,126.00 | 15,365,126.00 | 4,448,840.50 | 128,269,589.65 | 25,138,167.50 | 25,138,167.50 | 31,250,429.85 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 安徽美能储能系统有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产、销售 | 42.20% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 安徽美能储能系统有限公司 | 安徽美能储能系统有限公司 | |
| 流动资产 | 18,812,760.05 | 20,304,740.26 |
| 非流动资产 | 9,850,210.28 | 11,509,693.33 |
| 资产合计 | 28,662,970.33 | 31,814,433.59 |
| 流动负债 | 3,910,378.26 | 4,246,322.36 |
| 负债合计 | 3,910,378.26 | 4,246,322.36 |
| 归属于母公司股东权益 | 24,752,592.07 | 27,568,111.23 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,445,593.85 | 11,633,742.94 |
| --其他 | -108,687.71 | -108,687.71 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 10,336,906.14 | 11,525,055.23 |
| 营业收入 | 558,588.88 | 1,609,061.62 |
| 净利润 | -2,819,202.05 | -4,774,134.67 |
| 综合收益总额 | -2,819,202.05 | -4,774,134.67 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截止2019年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额10.44%。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。除附注十一所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截止2019年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | |
| 货币资金 | 521,924,752.17 | 521,924,752.17 | 521,924,752.17 | |||
| 应收票据 | 96,116,721.43 | 96,116,721.43 | 96,116,721.43 |
| 应收账款 | 886,109,745.50 | 1,016,692,947.79 | 1,016,692,947.79 |
| 其他应收款 | 174,279,434.05 | 196,533,805.32 | 196,533,805.32 |
| 金融资产小计 | 1,678,430,653.15 | 1,831,268,226.71 | 1,831,268,226.71 | |||
| 短期借款 | 615,623,410.11 | 615,623,410.11 | 615,623,410.11 |
| 应付票据 | 102,976,092.00 | 102,976,092.00 | 102,976,092.00 |
| 应付账款 | 555,161,253.24 | 555,161,253.24 | 555,161,253.24 | |||
| 其他应付款 | 72,991,922.91 | 72,991,922.91 | 72,991,922.91 |
| 金融负债小计 | 1,346,752,678.26 | 1,346,752,678.26 | 1,346,752,678.26 |
续：
| 项目 | 期初余额 | |||||
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | |
| 货币资金 | 786,236,356.85 | 786,236,356.85 | 786,236,356.85 | |||
| 应收票据 | 89,714,563.36 | 89,714,563.36 | 89,714,563.36 | |||
| 应收账款 | 979,149,058.10 | 1,170,368,166.47 | 1,170,368,166.47 |
| 其他应收款 | 123,865,514.97 | 143,254,671.50 | 143,254,671.50 |
| 金融资产小计 | 1,553,124,114.15 | 2,189,573,758.18 | 2,189,573,758.18 | |||
| 短期借款 | 493,500,000.00 | 493,500,000.00 | 493,500,000.00 |
| 应付票据 | 95,297,752.20 | 95,297,752.20 | 95,297,752.20 | |||
| 应付账款 | 562,452,888.36 | 562,452,888.36 | 562,452,888.36 |
| 其他应付款 | 56,796,813.16 | 56,796,813.16 | 56,796,813.16 |
| 金融负债小计 | 1,208,047,453.72 | 1,208,047,453.72 | 1,208,047,453.72 |
（三）市场风险
1.汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。
（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
（2）截止2019年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |
| 美元项目 | 合计 | |
| 外币金融资产： | ||
| 货币资金 | 419,891.42 | 419,891.42 |
| 小计 | 419,891.42 | 419,891.42 |
续：
| 项目 | 期初余额 |
| 美元项目 | 合计 |
| 外币金融资产： |
| 货币资金 | 10,844,953.08 | 10,844,953.08 |
| 应收账款 | 5,483,696.80 | 5,483,696.80 |
| 小计 | 16,328,649.88 | 16,328,649.88 |
（3）敏感性分析：
截止2019年6月30日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约35,690.77元（2018年度约501,619.57元)。
2.利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
（1）本年度公司无利率互换安排。
（2）截止2019年6月30日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为173,000,000.00元，详见本合并财务报表项目注释26、27、28。
（3）敏感性分析：
截止2019年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约735,250.00元（2018年度约538,250.00元）。
上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明瞿洪桂持有本公司18.42%的股份，通过控制云泽投资管理（天津）有限公司－云泽投资1号私募证券投资基金间接控制本公司2.35%的股份，合并控制本公司20.77%的股份。本企业最终控制方是瞿洪桂。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津滨电电力工程有限公司 | 子公司股东 |
| 云南云韵投资有限公司 | 子公司股东 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年06月03日 | 2022年06月03日 | 否 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 13,021,985.00 | 2019年06月10日 | 2022年06月10日 | 否 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 15,353,449.21 | 2019年06月18日 | 2022年06月18日 | 否 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 10,624,565.79 | 2019年06月25日 | 2022年06月25日 | 否 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年03月04日 | 2020年03月04日 | 否 |
| 安徽佑赛科技股份有限公司 | 1,684,388.25 | 2019年06月28日 | 2020年06月28日 | 否 |
| 苏州开关二厂有限公司 | 3,814,089.45 | 2018年11月09日 | 2020年05月08日 | 否 |
| 安徽鑫龙自动化有限公司 | 25,000,000.00 | 2018年12月29日 | 2019年12月29日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 安徽森源电器有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年06月28日 | 2020年06月28日 | 否 |
| 安徽森源电器有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年01月18日 | 2020年01月18日 | 否 |
| 安徽森源电器有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年06月28日 | 2020年06月27日 | 否 |
| 安徽森源电器有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年10月31日 | 2019年09月29日 | 否 |
| 安徽森源电器有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年01月11日 | 2020年01月11日 | 否 |
| 安徽森源电器有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年11月27日 | 2019年11月27日 | 否 |
关联担保情况说明
1、本公司为子公司安徽佑赛科技股份有限公司提供 5,000.00 万元担保额度，截止2019年06月30日，安徽佑赛科技股份有限公司已使用168.44万元的授信额度。
2、本公司为子公司北京中电兴发科技有限公司提供不超过20.00亿元的银行综合授信额度的担保，截止2019年06月30日，北京中电兴发科技有限公司已使用7900万元的授信额度。
3、本公司为子公司苏州开关二厂有限公司提供不超过1.00亿元的银行综合授信额度的担保，截止2019年06月30日，苏州开关二厂有限公司已使用381.41万元的授信额度。
4、本公司为子公司苏州天平安装工程有限公司提供不超过3000万元的银行综合授信额度的担保，截止2019年06月30日，苏州天平安装工程有限公司未使用授信额度。
5、本公司为子公司安徽森源电器有限公司提供不超过3.00 亿元的银行综合授信额度的担保，截止2019年06月30日，安徽森源电器有限公司未使用授信额度。
6、本公司为子公司安徽鑫龙低压电器有限公司提供不超过 1.00 亿元的银行综合授信额度的担保，截止2019年06月30日，安徽鑫龙低压电器有限公司未使用授信额度。
7、本公司为子公司安徽鑫龙自动化有限公司提供不超过 1.50 亿元的银行综合授信额度的担保，截止2019年06月30日，安徽鑫龙自动化有限公司已使用2500万授信额度。
8、本公司为子公司安徽北辰能源工程技术有限公司提供不超过5000万元的银行综合授信额度的担保，截止2019年06月30日，安徽北辰能源工程技术有限公司未使用授信额度。
9、本公司子公司之间相互提供2.00亿元担保，截止2019年06月30日，子公司之间尚未使用授信额度。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,496,120.00 | 3,622,924.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 天津滨电电力工程 | 2,301,021.00 | 69,030.63 | 2,301,021.00 | 69,030.63 | |
| 有限公司 | |||||
| 其他应收款 | |||||
| 云南云韵投资有限公司 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 200,000.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | |||
| 芜湖中电兆威电子股份有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
| 贵阳方舟高新技术有限公司 | 北京中电兴发科技有限公司 | 经济纠纷 | 贵阳市南明区人民法院 | 1,162,511.72 | 诉讼中 |
| 内蒙古自治区第一女子监狱 | 北京中电兴发科技有限公司 | 经济纠纷 | 呼和浩特市赛罕区人民法院 | 5,774,058.00 | 审理中 |
| 典基网络科技（上海）有限公司 | 北京中电兴发科技有限公司 | 经济纠纷 | 北京市高级人民法院 | 574,168,065.00 | 审理中 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 红河智慧科技有限公司，孙涛 | 经济纠纷 | 北京市海淀区人民法院 | 17,500,000.00 | 审理中 |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 呼伦贝尔市华建设备制造有限公司 | 经济纠纷 | 牙克石市人民法院 | 5,329,800.00 | 诉讼中 |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 天津泰达发展有限公司 | 经济纠纷 | 天津仲裁委员会 | 3,615,240.08 | 诉讼中 |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 北京天旭运河房地产开发有限责任公司 | 经济纠纷 | 北京通州区人民法院 | 1,005,538.00 | 诉讼中 |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 黄山市水利局(黄山城投集团有限公司) | 经济纠纷 | 黄山市屯溪区人民法院 | 164,144.80 | 上诉中 |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 邢台柏晶科技开发有限公司 | 经济纠纷 | 邢台市任县人民法院、邢台市中院 | 1,500,000.00 | 审理中 |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 芜湖市瑞远高科电气有限公司 | 经济纠纷 | 芜湖市仲裁委员会 | 398,064.00 | 诉讼中 |
| 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 深圳市深装总装饰工程工业有限公司 | 经济纠纷 | 深圳市福田区人民法院 | 100,605.00 | 立案中 |
| 王克强 | 苏州开关二厂有限公司 | 经济纠纷 | 苏州市虎丘区人民法院 | 11,000,000.00 | 诉讼中 |
| 苏州开关二厂有限公司 | 王克强 | 经济纠纷 | 苏州市虎丘区人民法院 | 10,000,000.00 | 诉讼中 |
2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易之关联担保情况”。截止2019年6月30日，本公司无为非关联方单位提供保证。
3、开出保函、信用证
1）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司期末应付银行承兑汇票金额63,518,630.00元，票据保证金6,292,043.84元；保函金额39,154,571.95元，保函保证金1,438,395.37元。
2）子公司安徽佑赛科技股份有限公司期末应付银行承兑汇票金额11,456,390.50元，票据保证金2,150,922.35元，保函余额 349,389.00元，保函保证金349,389.00元。
3）子公司苏州开关二厂有限公司期末应付银行承兑汇票金额24,294,562.45元，票据保证金7,945,061.06元；保函金额
2,772,000.00元，保函保证金2,772,000.00元。
4）子公司安徽北辰能源工程技术有限公司期末保函保证金114,741.00元。5）子公司安徽森源电器有限公司期末保函金额43,846.32元，保函保证金43,846.32元。6）子公司天津市泰达工程设计有限公司期末保函金额14,174,130.00元，保函保证金1,417,413.00元。7）子公司北京中电兴发科技有限公司期末保函金额32,236,740.04元，保函保证金4,932,795.34元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
1. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
2. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者
的10%或者以上。
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：
1. 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
2. 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。
分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 软件和信息技术服务业分部 | 电气机械和器材制造业分部 | 专业技术服务业分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一.营业总收入 | 728,690,246.45 | 504,625,030.67 | 141,874,583.69 | -137,760,631.66 | 1,237,429,229.15 |
| 二. 营业总成本 | 597,794,871.00 | 530,026,285.80 | 139,407,652.93 | -137,760,631.66 | 1,129,468,178.07 |
| 三. 利润总额（亏损） | 129,291,704.36 | -4,251,598.93 | 3,976,145.58 | -1,828,275.60 | 127,187,975.41 |
| 四. 所得税费用 | 22,528,461.41 | -445,849.67 | 1,361,917.44 | 0.00 | 23,444,529.18 |
| 五. 净利润（亏损） | 106,763,242.95 | -3,805,749.26 | 2,614,228.14 | -1,828,275.60 | 103,743,446.23 |
| 六. 资产总额 | 2,668,999,994.71 | 6,181,330,811.16 | 309,154,323.54 | -2,827,721,099.60 | 6,331,764,029.81 |
| 七. 负债总额 | 711,405,538.70 | 1,738,380,319.34 | 149,564,288.32 | -743,291,323.92 | 1,856,058,822.44 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
本公司有3个报告分部：软件和信息技术服务业分部、电气机械和器材制造业分部和专业技术服务业分部。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,737,428.54 | 2.49% | 11,737,428.54 | 100.00% | 0.00 | 11,822,826.04 | 2.30% | 11,822,826.04 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 9,517,091.04 | 2.02% | 9,517,091.04 | 100.00% | 0.00 | 9,517,091.04 | 1.85% | 9,517,091.04 | 100.00% | |
| 单项金额不重大但 | 2,220,33 | 0.47% | 2,220,33 | 100.00% | 0.00 | 2,305,735 | 0.45% | 2,305,735 | 100.00% | |
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 7.50 | 7.50 | .00 | .00 | ||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 460,075,668.21 | 97.51% | 48,658,984.29 | 10.58% | 411,416,683.92 | 501,594,114.74 | 97.70% | 62,689,479.27 | 438,904,635.47 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 460,075,668.21 | 97.51% | 48,658,984.29 | 10.58% | 411,416,683.92 | 501,594,114.74 | 97.70% | 62,689,479.27 | 438,904,635.47 | |
| 合计 | 471,813,096.75 | 100.00% | 60,396,412.83 | 411,416,683.92 | 513,416,940.78 | 100.00% | 74,512,305.31 | 438,904,635.47 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 浙江中高动力科技股份有限公司 | 4,477,606.57 | 4,477,606.57 | 100.00% | 胜诉一年以上未回款 |
| 繁昌县好而优购物中心有限公司 | 1,507,285.00 | 1,507,285.00 | 100.00% | 胜诉一年以上未回款 |
| 郑州康天工控仪器有限公司 | 1,199,000.00 | 1,199,000.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 郑州广林商贸有限公司 | 1,183,199.47 | 1,183,199.47 | 100.00% | 公司已注销 |
| 天津市鑫鼎电力安装工程有限公司 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 合计 | 9,517,091.04 | 9,517,091.04 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 279,379,486.40 | 8,381,384.60 | 3.00% |
| 1－2年 | 94,163,753.00 | 9,416,375.30 | 10.00% |
| 2－3年 | 28,449,975.25 | 5,689,995.05 | 20.00% |
| 3年以上 | 50,342,458.68 | 25,171,229.34 | 50.00% |
| 合计 | 452,335,673.33 | 48,658,984.29 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 270,998,101.80 |
| 1年以内 | 270,998,101.80 |
| 1至2年 | 84,747,377.70 |
| 2至3年 | 22,759,980.20 |
| 3年以上 | 25,171,229.34 |
| 3至4年 | 25,171,229.34 |
| 合计 | 403,676,689.04 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 74,512,305.31 | 14,115,892.48 | 60,396,412.83 | ||
| 合计 | 74,512,305.31 | 14,115,892.48 | 60,396,412.83 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 | 已计提坏账准备 |
| 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 19,552,428.80 | 4.14% | 586,572.86 |
| 施耐德电气设备工程（西安）有限公司 | 14,540,025.15 | 3.08% | 436,200.75 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 13,529,321.47 | 2.87% | 405,879.64 |
| 天津一建建筑工程有限公司第二直属项目经营部 | 10,926,739.20 | 2.32% | 1,092,673.92 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 10,381,326.57 | 2.20% | 311,439.80 |
| 合计 | 68,929,841.19 | 14.61% | 2,832,766.97 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 91,669,973.55 | 35,734,931.07 |
| 合计 | 91,669,973.55 | 35,734,931.07 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 21,903,589.90 | 21,390,178.43 |
| 土地回收款 | 5,609,700.00 | 5,609,700.00 |
| 备用金 | 9,016,313.54 | 10,047,689.64 |
| 关联方资金 | 59,452,903.61 | 2,832,789.08 |
| 其他 | 646,378.59 | 574,815.27 |
| 合计 | 96,628,885.64 | 40,455,172.42 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 4,720,241.35 | 4,720,241.35 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 238,670.74 | 238,670.74 | ||
| 2019年6月30日余额 | 4,958,912.09 | 4,958,912.09 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 20,582,153.91 |
| 1年以内 | 20,582,153.91 |
| 1至2年 | 7,416,756.52 |
| 2至3年 | 1,545,169.27 |
| 3年以上 | 2,672,990.24 |
| 3至4年 | 2,672,990.24 |
| 合计 | 32,217,069.94 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 4,720,241.35 | 238,670.74 | 4,958,912.09 | |
| 合计 | 4,720,241.35 | 238,670.74 | 4,958,912.09 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 往来款 | 56,399,035.18 | 1年以内 | 58.37% | 0.00 |
| 鸠江区湾里街道办事处 | 土地回收款 | 5,609,700.00 | 1-2年 | 5.81% | 560,970.00 |
| 芜湖市鸠江区财政局 | 土地保证金 | 2,576,600.00 | 3年以上 | 2.67% | 1,288,300.00 |
| 安徽鑫畅达轨道交通 | 往来款 | 2,558,700.00 | 1年以内 | 2.65% | 0.00 |
| 电气有限公司 | |||||
| 江苏富强新材料有限公司 | 保证金 | 1,994,750.00 | 1年以内 | 2.06% | 59,842.50 |
| 合计 | -- | 69,138,785.18 | -- | 71.55% | 1,909,112.50 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,558,127,272.38 | 3,558,127,272.38 | 3,617,127,272.38 | 3,617,127,272.38 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 10,350,549.79 | 10,350,549.79 | 10,327,725.62 | 10,327,725.62 | ||
| 合计 | 3,568,477,822.17 | 3,568,477,822.17 | 3,627,454,998.00 | 3,627,454,998.00 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 安徽森源电器有限公司 | 296,850,178.48 | 296,850,178.48 | |||||
| 安徽鑫龙低压电器有限公司 | 100,514,452.25 | 100,514,452.25 | |||||
| 安徽鑫龙自动化有限公司 | 30,764,472.08 | 30,764,472.08 | |||||
| 安徽鑫龙变压器有限公司 | 3,154,784.31 | 3,154,784.31 | |||||
| 安徽鑫龙电器元件销售有限公司 | 4,479,262.50 | 4,479,262.50 | |||||
| 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 30,146,420.03 | 30,146,420.03 | |||||
| 安徽佑赛科技股份有限公司 | 23,400,000.00 | 23,400,000.00 | |||||
| 安徽鑫东投资管理有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |||||
| 亳州鑫龙电气有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 天津市泰达工程设计有限公司 | 112,860,000.00 | 112,860,000.00 | |||||
| 安徽杰偌新材料技术有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 苏州开关二厂有限公司 | 294,000,000.00 | 294,000,000.00 | |||||
| 北京中电兴发科技有限公司 | 2,605,957,702.73 | 2,605,957,702.73 | |||||
| 安徽鑫龙售电有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 安徽鑫龙电器有限公司 | 19,900,000.00 | 19,900,000.00 | |||||
| 合计 | 3,617,127,272.38 | 59,000,000.00 | 3,558,127,272.38 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 惠国征信服务股份有限公司 | 4,741,132.07 | -284,565.80 | 4,456,566.27 | ||||||||
| 芜湖中电 | 5,586,593 | 307,389.9 | 5,893,983 | ||||||||
| 兆威电子股份有限公司 | .55 | 7 | .52 | ||||||||
| 小计 | 10,327,725.62 | 22,824.17 | 10,350,549.79 | ||||||||
| 合计 | 10,327,725.62 | 22,824.17 | 10,350,549.79 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 289,390,584.41 | 239,112,624.61 | 256,575,026.55 | 221,715,012.98 |
| 其他业务 | 8,621,105.30 | 2,556,267.75 | 7,472,726.71 | 2,153,791.50 |
| 合计 | 298,011,689.71 | 241,668,892.36 | 264,047,753.26 | 223,868,804.48 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,721,104.68 | 90,168,279.31 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 22,824.17 | 907,697.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,892,829.08 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 116,800.00 | |
| 银行理财收益 | 1,958,328.77 | |
| 合计 | 1,967,899.77 | 93,034,305.15 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -296,344.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,816,469.98 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 832,360.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 732,763.43 | |
| 减：所得税影响额 | 1,234,495.13 | |
| 少数股东权益影响额 | 847,049.52 | |
| 合计 | 6,003,704.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.78% | 0.1706 | 0.1706 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.63% | 0.1616 | 0.1616 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管财务负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、备查文件备置地点：董事会办公室。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事长：瞿洪桂
2019年8月27日