证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-070
星期六股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商华西证券股份有限公司于2019年11月21日采用向特定对象非公开发行方式,向特定对象非公开发行普通股(A 股)股票79,673,755股,每股面值 1 元,每股发行价人民币5.64元。截至2019年11月25日止,本公司共募集资金449,359,978.20,扣除发行费用28,641,813.57元,募集资金净额420,718,164.63 元。
截止2019年11月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)以“立信中联验字[2019]C-0002 号”验资报告验证确认。
(二) 募集资金使用情况
截止2020年6月30日,公司募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币3,153.70元,累计产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币64,569.53元。截至2020年6月30日止,本公司本年度使用募集资金人民币2,971,965.11 元,累计使用募集资金人民币420,782,589.92 元,募集资
金已使用完毕。
鉴于募集资金已使用完毕,募集资金专项账户广发银行股份有限公司佛山大福支行和杭州银行股份有限公司文创支行将不再使用,公司对上述募集资金专项账户进行注销。上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。截至2020年3月30日,公司已将杭州银行股份有限公司文创支行注销时结算的活期利息
144.24元全部转入公司自有资金账户,上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《星期六股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2007年第一届董事会第四次审议通过,并业经本公司2007年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在广发银行股份有限公司佛山大福支行及杭州银行股份有限公司文创支行开设募集资金专项账户,并于2019年11月29日及2019年12月9日与华西证券股份有限公司、广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求乙方(广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行)按月(每月5日之前)向甲方(本公司)出具对账单,并通过传真或邮件抄送丙方(华西证券股份有限公司)。
根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,甲方(本公司)、乙方(广发银行股份有限公司佛山大福支行或杭州银行股份有限公司文创支行)应当及时以传真或邮件方式通知丙方(华西证券股份有限公司),同时提供专户的支出清单。
截至2020 年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
广发银行股份有限公司佛山大福支行 | 9550880203795200979 | 68,585,075.78 | - | 已销户 |
杭州银行股份有限公司文创支行 | 3301040160014635430 | 353,597,943.20 | - | 已销户 |
合 计 | 422,183,018.98 |
附表
募集资金使用情况表编制单位:星期六股份有限公司
金额单位:人民币元
募集资金总额 | 420,718,164.63 | 本年度投入募集资金总额 | 2,971,965.11 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 420,782,589.92 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | |||||||||||
星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之现金对价及中介机构费用 | 420,718,164.63 | 420,718,164.63 | 2,971,965.11 | 420,782,589.92 | 100.0153% | - | - | 注 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | 420,718,164.63 | 420,718,164.63 | 2,971,965.11 | 420,782,589.92 | 100.0153% | ||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 根据《募集资金三方监管协议》,公司募集资金用途为支付本次交易现金对价及中介机构费用。2019年12月20日由于工作人员操作失误,从募集资金专户中支付给立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)45万元年度财务报表审计费用。公司及独立财务顾问核查发现后,已要求立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月10日将转出的资金转回至募集资金账户。 |