星期六股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人于洪涛、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 336,222,507.19 | 427,496,166.51 | -21.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -49,211,474.59 | 21,382,720.23 | -330.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -49,211,387.02 | 21,360,936.82 | -330.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -47,014,047.81 | 72,218,301.59 | -165.10% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0666 | 0.0536 | -224.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0666 | 0.0536 | -224.25% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.47% | 1.34% | -2.81% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,237,045,375.81 | 5,291,412,166.30 | -1.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,307,972,694.11 | 3,362,486,277.89 | -1.62% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -116.76 | |
| 减：所得税影响额 | -29.19 | |
| 合计 | -87.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 80,527 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 14.80% | 109,271,499 | 质押 | 54,945,284 | |
| LYONE GROUP PTE. LTD. | 境外法人 | 12.56% | 92,731,990 | 质押 | 91,000,000 | |
| 谢如栋 | 境内自然人 | 11.75% | 86,736,007 | 86,736,007 | ||
| 方剑 | 境内自然人 | 4.88% | 36,074,169 | 36,074,169 | ||
| 杨凯飞 | 境内自然人 | 4.08% | 30,141,843 | 30,141,843 | 质押 | 15,070,000 |
| 黄豪 | 境内自然人 | 3.25% | 24,035,460 | 24,035,460 | ||
| 朱大正 | 境内自然人 | 2.29% | 16,946,780 | 16,946,780 | ||
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 其他 | 2.12% | 15,640,157 | |||
| 杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.57% | 11,584,047 | 11,584,047 | ||
| 上海柒凛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.56% | 11,524,822 | 11,524,822 | 质押 | 5,580,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 109,271,499 | 人民币普通股 | 109,271,499 | |||
| LYONE GROUP PTE. LTD. | 92,731,990 | 人民币普通股 | 92,731,990 | |||
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 15,640,157 | 人民币普通股 | 15,640,157 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 | |||
| 资基金 | |||
| 陈菲金 | 4,591,548 | 人民币普通股 | 4,591,548 |
| 中阅资本管理股份公司－中阅被动管理2号私募证券投资基金 | 3,258,400 | 人民币普通股 | 3,258,400 |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2,954,500 | 人民币普通股 | 2,954,500 |
| 上海迈佳网络科技有限公司 | 2,704,000 | 人民币普通股 | 2,704,000 |
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 2,119,200 | 人民币普通股 | 2,119,200 |
| 中国工商银行股份有限公司－宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 2,028,800 | 人民币普通股 | 2,028,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司；谢如栋先生、方剑先生为一致行动关系。除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通账户持有 94,730,917股，通过投资者信用证券账户持有 14,540,582 股；股东中阅资本管理股份公司－中阅被动管理2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 3,258,400 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表 | 期末数 | 期初数 | 增减金额 | 比例 | 说明 |
| 长期股权投资 | 57,002,946.97 | 36,996,146.97 | 20,006,800.00 | 54.08% | 主要系杭州遥望的对外投资 |
| 应付票据 | 88,352,928.91 | 56,116,794.00 | 32,236,134.91 | 57.44% | 主要系用票据支付货款所致 |
| 应付账款 | 200,249,676.87 | 314,010,403.71 | -113,760,726.84 | -36.23% | 主要系用票据支付货款所致 |
| 预收款项 | 6,859,744.87 | 10,036,795.31 | -3,177,050.44 | -31.65% | 主要系销售出货所致 |
| 应交税费 | 81,634,339.80 | 120,773,283.35 | -39,138,943.55 | -32.41% | 主要系受疫情影响销售额下降所致 |
| 预计负债 | 42,204,748.49 | 18,102,154.15 | 24,102,594.34 | 133.15% | 主要系品牌公司确认的投资收益所致 |
| 利润表 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减金额 | 比例 | 说明 |
| 销售费用 | 56,076,913.70 | 119,658,409.17 | -63,581,495.47 | -53.14% | 主要系受疫情影响，销售下降，费用下降 |
| 财务费用 | 18,276,890.82 | 12,212,896.87 | 6,063,993.95 | 49.65% | 主要系融资总额增加导致融资费用增加 |
| 投资收益 | -10,584,115.59 | -307,851.06 | -10,276,264.53 | -3338.06% | 主要系确认的对品牌公司投资收益所致 |
| 资产减值损失 | -33,900,581.26 | -17,754,180.18 | -16,146,401.08 | 90.94% | 主要系销售转回金额较大所致 |
| 现金流量表 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减金额 | 比例 | 说明 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,873,798.01 | 203,299,726.69 | 116,574,071.32 | 57.34% | 主要系自19年2月底起合并范围增加杭州遥望所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,528,858.56 | 106,054,680.38 | -67,525,821.82 | -63.67% | 主要系受疫情影响，销售下降，营业人员提成下降所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,350,000.00 | 8,350,000.00 | 100.00% | 主要系收到转让科研子公司的股以款所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100,000,000.00 | 666.67% | 主要系合并范围增加杭州遥望所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、发行股份购买资产的募集配套资金到账，新增股份于2020年1月在深交所上市 公司重大资产重组交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。2019年11月，募集配套资金到账。发行募集资金总额为449,359,978.20元，扣除发行股份相关的费用28,641,813.57元，本次发行募集资金净额为420,718,164.63元。募集资金的用途为支付本次交易现金对价、支付本次交易的中介机构费用，本次非公开发行股票数量为79,673,755股，新增股份于2020年1月在深交所上市。
2、募集资金专项账户注销
鉴于募集资金已使用完毕，上述募集资金专项账户将不再使用，公司对上述募集资金专项账户进行注销。截至2020年3月30日，公司已将注销时结算的活期利息144.24元全部转入公司自有资金账户，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。
3、控股股东减持部分公司股票
公司于2019年12月25日披露《关于控股股东及一致行动人减持股份的预披露公告》，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司及一致行动人LYONE GROUP PTE. LTD.、上海迈佳网络科技有限公司计划未来六个月内通过证券交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过32,940,666股。
2020年1月16日至21日，星期六控股通过集中竞价交易，累计减持7,354,511股。
4、公司董事高管减持公司股票，减持计划实施完毕
公司于2019年12月25日披露《关于公司董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》。公司董事、副总经理兼财务总监李刚，公司董事、副总经理兼董秘何建锋，公司副总经理李礼计划以集中竞价方式减持公司股份。2020年1月16日至17日，李刚累计减持257,800股，何建锋累计减持45,735股，李礼累计减持76,226股，三人的本次减持计划已实施完毕。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份变动报告及上市公告书 | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 | 2020年04月01日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 关于公司高级管理人员减持计划完成情况的公告 | 2020年01月18日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 关于控股股东及一致行动人减持进展的公告 | 2020年04月17日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 星期六股份有限公司；于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；李端军；赵小兰；周燕；李礼； 赵洪武；林建江 | 关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函 | 上市公司及其全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司及其全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调 | 2018年09月21日 | 长期 | 正常履行 |
| 查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份 | |||||
| 星期六股份有限公司；于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；李端军；赵小兰；周燕；李礼； 赵洪武；林建江 | 关于无违法违规的承诺函 | 1、截至本承诺函签署日，本方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚，最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。 2、本方最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重 | 2018年09月21日 | 长期 | 正常履行 |
| 大资产重组的情形。 3、本方不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。 | |||||
| 于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；李礼； 赵洪武；林建江 | 关于重大资产重组摊薄即期回报的相关承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则上市公司股权激励计划的行权条件与上市公 | 2018年09月21日 | 长期 | 正常履行 |
| 司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺签署日后至上市公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定签署补充承诺。7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | |||||
| 张泽民；梁怀宇；深圳市星 | 关于保持上市公司独立 | 1、关于保证上市公司人 | 2018年08月13日 | 长期 | 正常履行 |
| 期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.；谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙） | 性的承诺函 | 员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本方及本方控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方及本方控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体中兼职、领薪。（2）保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本方及本方控制的主体。2、关于保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本方及 |
| 营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。（2）尽量减少本方及本方控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | |||||
| 张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD. | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、本次交易完成后，如本方及本方控制的主体的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属企业经营的业务产 | 2018年08月13日 | 长期 | 正常履行 |
| 生竞争，则本方及本方控制的主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及本方控制的主体不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 | |||||
| 张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD. | 关于减少与规范关联交易的承诺函 | 1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业的关联交易，不会利用自身作为上市公司间接控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司间接控股股 | 2018年08月13日 | 长期 | 正常履行 |
| 违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。 | |||||
| 张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD. | 关于保持上市公司控制权稳定的承诺函 | 1、自本次交易完成之日起60个月内，本方承诺不放弃上市公司的实际控制权；2、为持续分享上市公司的经营成果，本方具有长期持有上市公司股份之意向。在此前提下，本方进一步承诺，在确保上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据本方自有资金的持有情况及资金需求状况，选择适当时机对星期六实施 | 2018年08月27日 | 2024-03-22 | 正常履行 |
| 增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；3、本承诺一经作出即生效，不得撤销。如违反上述承诺，本方将承担相应的法律责任。 | |||||
| 张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD. | 关于不解除一致行动人关系及不减持上市公司股份计划的承诺 | 1、自承诺签署日起12个月内，不存在减持上市公司股份的计划；自承诺签署日起12个月后至承诺签署日起60个月内，在确保上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据本方自有资金的持有情况及资金需求状况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、自本次交易完成后60个月内，张泽 | 2018年11月23日 | 2024-03-22 | 正常履行 |
| 民、梁怀宇、深圳市星期六投资控股有限公司、上海迈佳网络科技有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.将保持一致行动关系，不存在解除上述一致行动人关系的相关计划或安排。3、若本次交易未获中国证监会审核通过及实施成功，本方将不履行上述承诺。 | |||||
| 谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙） | 关于不谋求上市公司控制权的承诺函 | 自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后60个月内，本方不会以直接或间接方式增持上市公司股份，不会以所持有的上市公司股份主动单独或共同谋求星期六的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求上市 | 2018年08月27日 | 2024-03-22 | 正常履行 |
公司的实际控制权。若本方违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本方将依法承担赔偿责任。
| 谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙） | 关于不谋求上市公司控制权的补充承诺函 | 本人/本方若违反《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，将依法履行下列全部措施：（1）向上市公司赔偿5,000万元人民币；（2）自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的上市公司股票和/或扩大表决权对应同等数量的星期六股份，由上市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本方自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司；（3）将在上市公司指定 | 2018年11月23日 | 2024-03-22 | 正常履行 |
| 的信息披露平台上公开说明未能履行承诺的具体原因并向上市公司的股东和社会公众投资者道歉；（4）将停止在上市公司处领取股东分红，直至本方按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。 | |||||
| 谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙） | 关于对外质押本次交易所获股份安排的承诺函 | 1、业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所获上市公司股份的安排；2、若本方在本次交易约定的业绩承诺完成前将本次交易所获上市公司股份进行质押，需经上市公司总经理办公会会议决策同意后方可实施，确保本次交易的业绩补偿承诺履行不受相应股份质押的影响；3、若本方未经上市公司同意就对本次交易所获 | 2018年11月23日 | 2020-12-31 | 正常履行 |
| 上市公司股份进行质押并给上市公司造成损失的，本方将全额赔偿上市公司。 | |||||
| 谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、本次交易前，除标的公司及其子公司外，本方及本方控制或投资的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次交易完成后，在本方作为上市公司股东期间，本方及本方控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括标的公司及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系 | 2018年08月13日 | 作为上市公司股东期间 | 正常履行 |
| 的其他企业。3、在本方作为上市公司股东期间，如本方及本方控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本方将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 | |||||
| 谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙） | 关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺 | 1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予 | 2018年08月13日 | 作为上市公司股东期间 | 正常履行 |
| 市公司其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本方保证将依照上市公司公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。 | |||||
| 谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王 | 关于所提供材料或披露信息真实、准 | 1、本方为本次交易提供的所有资料 | 2018年08月13日 | 长期 | 正常履行 |
| 磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限 | 确和完整的承诺 | 和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务， |
| 合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 | ||||
| 谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小 | 关于持有标的公司股权合法性、完整性和有效性的承诺 | 1、本方合法持有标的股份，具备作为本次交易的交易对方的资格。2、本方已经依法履行对遥望网络的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资 | 2018年08月13日 | 长期 | 正常履行 |
| 企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工 | 等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响遥望网络合法存续的其他情况。3、本方对标的股份拥有完整的所有权，标的股份权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。4、本方确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本方持有的标的股份权属发生变动或妨碍标的股份转让给上市公司的诉讼、仲裁及纠纷。本方保证在本次交易完成前，不会就标的股份设置质押和其他可能妨碍将标的股份 |
| 创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 转让给上市公司的限制性权利。5、本方向上市公司转让标的股份符合相关法律法规及本方相关内部规定，不存在法律障碍。6、遥望网络依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；遥望网络最近三年不存在受到刑事处罚或者重大行政处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 7、如本函签署之后，本方发生任何可能影响标的股份权属或妨碍将标的股份转让给上市公司的事项，本方将立即通知上市 |
| 公司及相关中介机构。 | |||||
| 谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限 | 关于无违法违规的承诺函 | 1、本方及本方主要管理人员最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。2、本方及本方主要管理人员最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日，本方及本方主要管理人员不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 | 2018年08月13日 | 长期 | 正常履行 |
| 合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 者仲裁的情况。3、截至本函签署之日，本方及本方主要管理人员以及各自的关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机关立案侦查或中国证监会立案调查的情况，亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。4、本方及本方主要管理人员最近五年内，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。5、如在本次交易过程中，本方及本方主要管理人员发生上述任一情况的，本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。 | ||||
| 朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、 | 关于本次交易认购的上市公司股份 | 1. 本方通过本次交易取得的上市公 | 2018年11月27日 | 2020-4-24 | 正常履行 |
| 张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳 | 锁定的承诺函 | 司股份自发行结束之日起12个月内不转让。若截至本方取得本次购买资产所发行的股份时，本方用于认购上市公司股份的遥望网络股份持续拥有权益的时间不足12 个月的（以取得遥望网络相应股份完成工商变更登记之日为准,本方取得遥望网络相应股份的款项支付完成之日晚于本方取得遥望网络相应股份工商变更登记完毕之日的，则以本方取得遥望网络相应股份的款项支付完成之日起算），则相应取得的上市公司股份，自发行结束日起36个月内不得转让。本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、 |
| 安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。2.本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。 | ||||
| 谢如栋、方剑 | 关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函 | 1、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内 | 2018年08月13日 | 2022-4-24 | 正常履行 |
| 财通基金管理有限公司、常州投资集团有限公司、上海柒凛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨凯飞、黄豪 | 关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函 | 对于本人/本单位获购的星期六股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在锁定期届满后本人/本单位减持须遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月）等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定。若监管机关对非公开发行股票对象 | 2020年01月07日 | 2021-1-6 | 正常履行 |
| 的锁定期进行调整，则本人/本单位对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市星期六投资控股有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.；张泽民；梁怀宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺函出具之日，本公司/本人并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。 | 2009年09月03日 | 长期 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 星期六股份有限公司 | 分红承诺 | 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先 | 2018年06月26日 | 三年 | 正常履行 |
| 采用现金分红的利润分配方式。2、在公司盈利、净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。3、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年02月02日 | 电话沟通 | 机构 | 遥望网络近期经营情况及计划 |
| 2020年02月18日 | 电话沟通 | 机构 | 遥望网络近期经营情况及计划 |
| 2020年03月01日 | 电话沟通 | 机构 | 遥望网络近期经营情况及计划 |
| 2020年03月01日 | 电话沟通 | 机构 | 公司复工情况；遥望网络近期经营情况及计划 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：星期六股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 256,471,285.46 | 260,301,901.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 501,801.83 | 501,801.83 |
| 应收账款 | 1,336,211,014.06 | 1,330,769,715.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 196,176,209.36 | 165,647,657.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 89,455,520.67 | 81,065,484.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,130,412,264.82 | 1,210,780,969.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,355,189.02 | 11,850,217.95 |
| 流动资产合计 | 3,020,583,285.22 | 3,060,917,747.90 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 57,002,946.97 | 36,996,146.97 |
| 其他权益工具投资 | 48,855,279.89 | 38,891,900.70 |
| 其他非流动金融资产 | 5,193,974.04 | 5,193,974.04 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 106,753,016.14 | 112,605,377.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,315,934.79 | 51,481,244.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,670,405,476.54 | 1,670,405,476.54 |
| 长期待摊费用 | 166,159,568.66 | 182,076,772.02 |
| 递延所得税资产 | 77,560,444.67 | 76,520,244.18 |
| 其他非流动资产 | 35,215,448.89 | 56,323,282.18 |
| 非流动资产合计 | 2,216,462,090.59 | 2,230,494,418.40 |
| 资产总计 | 5,237,045,375.81 | 5,291,412,166.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 622,447,900.00 | 628,353,680.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 88,352,928.91 | 56,116,794.00 |
| 应付账款 | 200,249,676.87 | 314,010,403.71 |
| 预收款项 | 6,859,744.87 | 10,036,795.31 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,468,388.96 | 42,745,953.24 |
| 应交税费 | 81,634,339.80 | 120,773,283.35 |
| 其他应付款 | 533,066,143.35 | 423,068,717.62 |
| 其中：应付利息 | 29,968,183.46 | 25,199,654.08 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 235,330,000.00 | 243,142,052.69 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,813,409,122.76 | 1,838,247,679.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 42,204,748.49 | 18,102,154.15 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 760,072.57 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,204,748.49 | 18,862,226.72 |
| 负债合计 | 1,855,613,871.25 | 1,857,109,906.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 738,487,091.00 | 738,487,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,327,548,485.90 | 2,330,184,215.40 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -608,120.56 | 2,059,283.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,931,642.59 | 69,931,642.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 172,613,595.18 | 221,824,045.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,307,972,694.11 | 3,362,486,277.89 |
| 少数股东权益 | 73,458,810.45 | 71,815,981.77 |
| 所有者权益合计 | 3,381,431,504.56 | 3,434,302,259.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,237,045,375.81 | 5,291,412,166.30 |
法定代表人：于洪涛 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阮伟明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,152,214.09 | 26,381,303.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 501,801.83 | 501,801.83 |
| 应收账款 | 1,099,450,729.70 | 1,046,240,408.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,999,196.70 | 21,857,976.68 |
| 其他应收款 | 49,529,104.13 | 43,452,410.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,028,255,582.70 | 1,043,095,385.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,317,094.80 | 3,658,621.05 |
| 流动资产合计 | 2,231,205,723.95 | 2,185,187,906.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,259,813,352.90 | 2,264,806,552.90 |
| 其他权益工具投资 | 5,561,303.53 | 8,997,924.34 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 97,373,155.04 | 98,844,389.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,926,163.51 | 23,598,813.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,736,750.37 | 28,887,035.02 |
| 递延所得税资产 | 48,315,341.50 | 48,315,341.50 |
| 其他非流动资产 | 2,214,628.62 | 1,684,113.91 |
| 非流动资产合计 | 2,454,940,695.47 | 2,475,134,170.37 |
| 资产总计 | 4,686,146,419.42 | 4,660,322,077.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 414,247,900.00 | 420,253,680.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 88,352,928.91 | 83,116,794.00 |
| 应付账款 | 407,923,327.96 | 441,593,717.07 |
| 预收款项 | 5,292,178.04 | 4,784,165.46 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,966,533.28 | 16,816,191.64 |
| 应交税费 | 50,601,517.04 | 70,478,002.36 |
| 其他应付款 | 610,200,627.04 | 501,116,242.95 |
| 其中：应付利息 | 29,968,183.46 | 24,761,875.82 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,330,496.60 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,606,585,012.27 | 1,545,489,290.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 42,204,748.49 | 18,102,154.15 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 760,072.57 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,204,748.49 | 18,862,226.72 |
| 负债合计 | 1,648,789,760.76 | 1,564,351,516.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 738,487,091.00 | 738,487,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,380,823,379.22 | 2,380,823,379.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -297,247.88 | 2,280,217.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,931,642.59 | 69,931,642.59 |
| 未分配利润 | -151,588,206.27 | -95,551,770.22 |
| 所有者权益合计 | 3,037,356,658.66 | 3,095,970,560.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,686,146,419.42 | 4,660,322,077.12 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 336,236,434.51 | 427,496,166.51 |
| 其中：营业收入 | 336,222,507.19 | 427,496,166.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 343,052,203.24 | 386,134,998.13 |
| 其中：营业成本 | 237,178,995.32 | 211,938,206.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 894,298.11 | 4,406,868.27 |
| 销售费用 | 56,076,913.70 | 119,658,409.17 |
| 管理费用 | 21,804,502.68 | 29,649,430.88 |
| 研发费用 | 8,820,602.61 | 8,269,185.95 |
| 财务费用 | 18,276,890.82 | 12,212,896.87 |
| 其中：利息费用 | 27,543,002.03 | 12,393,462.40 |
| 利息收入 | 2,018,309.12 | 807,540.88 |
| 加：其他收益 | 4,122,666.47 | 1,041,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,584,115.59 | -307,851.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,584,115.59 | -307,851.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 361,005.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,906,004.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,900,581.26 | -17,754,180.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -85,626.04 | 11,824.52 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,169,429.34 | 24,713,367.36 |
| 加：营业外收入 | 562,449.44 | 34,871.02 |
| 减：营业外支出 | 562,566.20 | 13,087.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -51,169,546.10 | 24,735,150.77 |
| 减：所得税费用 | -665,170.69 | 2,394,101.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,504,375.41 | 22,341,049.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -49,211,474.59 | 21,382,720.23 |
| 2.少数股东损益 | -1,292,900.82 | 958,329.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -50,504,375.41 | 22,341,049.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,211,474.59 | 21,382,720.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,292,900.82 | 958,329.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0666 | 0.0536 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0666 | 0.0536 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：于洪涛 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阮伟明
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 192,800,844.10 | 299,698,579.50 |
| 减：营业成本 | 137,632,193.72 | 161,023,187.24 |
| 税金及附加 | 231,419.33 | 2,243,212.16 |
| 销售费用 | 42,171,848.28 | 96,647,370.32 |
| 管理费用 | 10,152,404.12 | 20,525,395.77 |
| 研发费用 | 1,065,967.17 | 1,768,406.35 |
| 财务费用 | 12,208,639.09 | 7,058,092.87 |
| 其中：利息费用 | 11,210,881.12 | 7,031,795.55 |
| 利息收入 | 40,077.45 | 470,117.58 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,351,676.97 | -316,437.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -316,437.08 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 361,005.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,321,321.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,604,176.60 | -11,764,313.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -88,495.58 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -56,027,298.46 | -1,286,829.89 |
| 加：营业外收入 | 514,227.53 | 21,865.80 |
| 减：营业外支出 | 523,365.12 | 1,056.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -56,036,436.05 | -1,266,020.15 |
| 减：所得税费用 | 471,439.30 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,036,436.05 | -1,737,459.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -56,036,436.05 | -1,737,459.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,645,324.07 | 455,472,252.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 787,905.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,891,782.01 | 23,200,089.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,537,106.08 | 479,460,248.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,873,798.01 | 203,299,726.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,528,858.56 | 106,054,680.38 |
| 支付的各项税费 | 28,828,239.61 | 35,178,806.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,320,257.71 | 62,708,733.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 417,551,153.89 | 407,241,946.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,014,047.81 | 72,218,301.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 94,741.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85,626.04 | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,350,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,264,373.96 | 114,741.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,397,163.89 | 11,118,105.88 |
| 投资支付的现金 | 108,154,235.79 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 117,551,399.68 | 11,118,105.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,287,025.72 | -11,003,363.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 107,338,892.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,000,000.00 | 131,338,892.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,161,941.05 | 29,910,636.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,628,253.53 | 7,151,710.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,340,000.00 | 43,244,791.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,130,194.58 | 80,307,138.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,869,805.42 | 51,031,754.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,068.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,431,268.11 | 112,245,623.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,840,186.34 | 55,238,000.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,408,918.23 | 167,483,623.85 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,710,308.55 | 356,832,120.77 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 953,653.13 | 811,077.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,663,961.68 | 357,643,197.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,475,922.43 | 173,462,574.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,100,952.64 | 69,255,832.73 |
| 支付的各项税费 | 24,527,872.80 | 20,755,952.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,094,723.10 | 36,276,875.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,199,470.97 | 299,751,235.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,535,509.29 | 57,891,962.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 259,371.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -88,495.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,350,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,261,504.42 | 259,371.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 794,985.76 | 9,074,903.66 |
| 投资支付的现金 | 74,754,235.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 75,549,221.55 | 9,074,903.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,287,717.13 | -8,815,532.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241,600,000.00 | 9,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,600,000.00 | 24,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,261,941.05 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,004,573.48 | 4,532,885.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,340,000.00 | 43,244,791.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,606,514.53 | 67,777,677.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,993,485.47 | -43,777,677.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,829,740.95 | 5,298,752.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,943,587.81 | 12,967,869.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,113,846.86 | 18,266,622.19 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
星期六股份有限公司
董事长：于洪涛
二O二O年四月二十一日