星期六股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚 及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者关注，详见第四节”管理层讨论与分析“中风险因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股份变动及股东情况 ...... 33
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................ .......... 37
第九节 公司债相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 42
第十一节 备查文件目录 ...... 140
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、星期六股份 | 指 | 星期六股份有限公司 |
| 星期六有限 | 指 | 佛山星期六鞋业有限公司，本公司之前身 |
| 星期六控股 | 指 | 深圳市星期六投资控股有限公司，本公司之控股股东 |
| 新加坡力元 | 指 | LYONE GROUP PTE. LTD. ，本公司之股东，于新加坡注册的公司 |
| 时尚锋迅 | 指 | 北京时尚锋迅信息技术有限公司，为本公司及本公司全资子公司参与设立的并购基金星期六产投投资控股的有限公司 |
| 北京时欣 | 指 | 北京时欣信息技术有限公司，为本公司及本公司全资子公司参与设立的并购基金星期六产投投资控股的有限公司 |
| 上海淘趣 | 指 | 上海淘趣电子商务有限公司，本公司之控股子公司 |
| 东莞雅星 | 指 | 东莞雅星鞋业有限公司，本公司之控股子公司 |
| 天津海普 | 指 | 海普（天津）制鞋有限公司，本公司之全资子公司 |
| 微速仓 | 指 | 深圳微速仓科技供应链管理有限公司，本公司之全资子公司 |
| 星期六科技研发 | 指 | 佛山星期六科技研发有限公司，本公司之全资子公司 |
| 星期六电子商务 | 指 | 佛山星期六电子商务有限公司，本公司之全资子公司 |
| 兆博时尚 | 指 | 广东兆博时尚数据科技有限公司，本公司之全资子公司 |
| 奥利凡星 | 指 | 北京奥利凡星信息技术有限公司，本公司之全资子公司 |
| 佳斯凡星 | 指 | 深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司，本公司之控股子公司 |
| 丽菲鞋业 | 指 | 佛山丽菲鞋业有限公司，本公司之全资子公司 |
| 丽琦鞋业 | 指 | 佛山丽琦鞋业有限公司，本公司之全资子公司 |
| 深圳星期六时尚基金 | 指 | 深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙），本公司投资设立的合伙企业 |
| 奥利凡星基金 | 指 | 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙），本公司投资设立的合伙企业 |
| 亿动非凡 | 指 | 苏州亿动非凡网络科技有限公司，本公司参股子公司 |
| 星期六产投 | 指 | 佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙），本公司及本公司全资子公司兆博时尚参与设立的合伙企业 |
| 君联名德 | 指 | 北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的合伙企业 |
| 佳时凡神 | 指 | 杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙），本公司及时尚锋迅投资设立的合伙企业 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 星期六 | 股票代码 | 002291 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 星期六股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 星期六 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SATURDAY CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SATURDAY | ||
| 公司的法定代表人 | 张泽民 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何建锋 | 黄金凤 |
| 联系地址 | 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号 | 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号 |
| 电话 | 0757－86256351 | 0757－86256351 |
| 传真 | 0757－86252172 | 0757－86252172 |
| 电子信箱 | zhengquan@st-sat.com | zhengquan@st-sat.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 735,519,992.31 | 789,560,620.37 | -6.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,502,543.45 | 22,313,903.67 | 32.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,278,065.33 | 21,188,428.63 | 38.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,842,057.94 | 42,702,456.14 | 68.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0740 | 0.0559 | 32.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0740 | 0.0559 | 32.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 1.21% | 0.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,095,893,639.07 | 3,183,609,395.15 | -2.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,521,038,110.38 | 1,487,326,862.50 | 2.27% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 690,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -385,213.17 | |
| 减：所得税影响额 | 76,196.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,112.00 | |
| 合计 | 224,478.12 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)主要业务及产品公司的主营业务为时尚皮鞋的生产和销售，并批发、零售多元化的时尚产品，公司拥有规范化的销售网络和专业化的品牌运营团队、设计研发中心及制造工厂；在中国大陆设有各类品牌形象专卖店，公司以“引领时尚生活”为使命，逐步发展为国内领先的中高端时尚品牌运营商之一。目前公司拥有“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“SATURDAY MODE”、“FONDBERYL”（菲伯丽尔） 等自有品牌。公司以时尚为核心的品牌群、多元化的产品品类，按消费者需求进行市场细分，满足目标消费群对时尚消费品的需求。公司新开设品牌集合店, 通过销售公司自有品牌、代理品牌及第三方品牌的鞋、包、配饰等时尚全品类产品，打造时尚潮流新零售平台。另外通过收购时尚锋迅、北京时欣等时尚新媒体公司的控股权，打造媒体和社交平台，逐步构建时尚IP生态圈。(二)经营模式1、生产模式：
公司的生产模式包括自产和OEM两种生产方式。公司的自产模式是指公司采用集中采购原材料、外购半成品与自产成型相结合的生产模式，以实现少量多样的规模化生产，满足各个品牌的产品需求；OEM生产方式即委托外部加工厂进行加工生产，主要是由本公司提供设计样式、样品及加工要求，由OEM 厂家组织具体鞋款设计，采购原材料并组织生产，生产的产品使用本公司产品商标，由本公司独家采购后销售。2、采购模式：
公司生产所使用的主要原材料为皮革，其他原材料和辅助材料包括半成品（如鞋面、鞋跟、鞋底等）、尼龙、橡胶、胶水等。公司所用原材料和辅助材料主要从国内市场采购，其中大部分来自省内各皮料生产厂商，一小部分来自河南、河北、安徽等皮革大省。原材料市场货源充足，价格波动不大，数量和款式均能充分满足公司的需求。3、营销模式：
目前公司采用“发展自营店为主、分销店为辅”的营销模式；为进一步扩大公司的销售渠道，公司积极拓展网络销售业务。目前网络销售已逐渐成为公司销售渠道的重要组成部分，推动了网络购物与实体店经营的联动效应。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |
| 货币资金 | 主要系偿还银行贷款和控股股东财务资助所致 |
| 其他应收款 | 主要系押金保证金增加所致 |
| 其他非流动资产 | 主要系支付长期资产款所致 |
| 其他应付款 | 主要系偿还控股股东的财务资助所致 |
| 递延所得税负债 | 主要系认购SHINTO Holdings,Inc股权按公允价值变动影响所致 |
（1）经验丰富的管理层公司管理层多年从事本行业经营管理工作，具有丰富的经验，董事长张泽民及其他高级管理人员从事女鞋行业经营达十年以上。管理层深刻认识本国时尚消费品市场，对公司业务的快速平稳发展发挥重要作用。
（2）稳定、积极的经营管理团队公司高级管理人员及核心业务骨干间接持有公司的股份，激励了公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续的发展提供了保障。
（3）快速反应的经营管理机制公司采用扁平化的经营管理方式，通过总部营销中心和区域营销中心管理各连锁店，建立了规范的决策和执行机制，确保对不断变化的市场能做出快速的反应。
（4）先进的信息管理系统公司根据自身实际经营情况量身定制的经营管理软件，将公司总部、各区域营销中心和连锁店、仓库等业务数据进行共享，实现跨地域精细化管理，提升了经营效率。公司总部通过计算机网络，可及时掌握遍布全国各连锁店的销售业绩，了解每一款产品在各连锁店的销售和库存情况，为经营决策提供保障。公司总部可以及时分析业务的各项指标，快速做出经营调整决策，对各区域中心实行日常经营的管控，对所有地区的经营进行统一指导。各区域营销中心可以掌握连锁店的销售和库存情况，根据公司的整体经营策略，对各连锁店进行及时的货品调配和促销，提升销售，降低库存，充分发挥连锁经营的优势。
公司物流管理系统对采购、配送和存货实施统一管理，达到了高效运作、及时准确的效果。公司办公自动化系统使分布在全国各地的办公室人员实现网上协同办公，不但解决了跨地域管理的问题，而且提升了工作效率。
公司生产部门建有专门的ERP系统，对材料采购、成本控制、样品资料、生产计划、工序排程等实施高效、精细化管理。
5、垂直整合的业务模式优势公司以自有品牌为核心，以直接控制管理销售重点地区为核心，与独立分销相结合，采用自主研发与外包主题时尚品类设计相结合的模式，通过集中采购原材料，外购半成品与自产成型相结合，实现少量多样的规模化生产，满足目标消费群的需求。
公司收购了时尚锋迅、北京时欣控股权，并着力建设时尚IP生态圈。未来公司将在线上以时尚锋迅、北京时欣为核心打造时尚自媒体矩阵，在线下铺设适合消费者习惯的品牌集合店，全面升级公司品牌形象，并将线上流量导流至公司销售终端，最终实现流量变现。
上述业务模式能够帮助公司及时了解市场需求，迅速应对市场变化，合理投入资源，并最大程度获取各环节增值的综合利益，有利于在自有品牌基础上，形成综合竞争优势，降低单一业务环节营运风险。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
根据国家统计局发布的 2018 年上半年宏观经济数据，上半年国内生产总值同比增长6.8%，全国居民人均可支配收入14,063元，扣除价格因素实际增长6.6%。社会消费品零售总额同比增长9.4%，增速较2017年同期的10.4%有所下滑，其中二季度增长9.0%，增速比一季度回落0.8个百分点。由于国内经济结构调整正处于攻关期，外部环境不确定性增多，对居民消费信心造成一定影响。
在复杂的外部环境和激烈的市场竞争形势下，2018年本公司继续围绕打造“时尚IP生态圈”的战略发展目标，积极推进转型升级，经营业绩取得一定改善。报告期内公司实现营业收入7.36亿元，比上年同期下降6.84%，完成利润总额 3,425.06万元，比上年增长9.96%；归属于上市公司股东的净利润2,950.25万元，比上年增长32.22%；基本每股收益为0.07元，加权平均净资产收益率为1.96%。报告期内，公司继续推进三大平台的建设，一方面从线上获取用户的多维画像，了解消费者喜好，并且用丰富的内容及社交网络传播方式和用户更紧密的互动，建立更亲密的关系；另一方面进一步拓展品牌集合店的规模，实现线上线下融合，在全渠道呈现以用户需求为导向的时尚产品，并为用户带来线上无法替代的体验感，利用线下的实体场地为线上优质内容、活动及社交互动提供场景延伸，实现新零售模式的转变。
1、通过强化媒体和社交平台，逐步打造“人、货、场”有机融合的场景化营销，推进战略升级进程公司控股的时尚志（ONLY LADY）与闺蜜网(KIMISS)作为国内领先的时尚新媒体代表,已逐步建立起深度覆盖PC站、移动APP、社交平台、内容平台、视频直播平台以及电商平台的全渠道矩阵，全平台月度用户超过5000万人次；与主流电商平台，天猫、京东等开展深度合作，线上策划时尚、穿搭、生活方面的站内专题以及直播、榜单等内容营销，线下开展不同主题创意的新零售快闪店，为电商平台与相应品牌进行整合营销、全面引流、商业变现；通过上述合作，有利于逐步发挥时尚新媒体所具备的核心优势，进一步强化对消费者的传播与互动，为公司打造新型的场景化营销奠定基础。
2、大力拓展时尚IP集合平台，改善渠道结构，构建多元化的时尚产品销售平台。
近年来公司大力开拓品牌集合店“Saturday Mode”，并关闭部分品牌连锁店，是公司迎合消费者需求，改善渠道结构，推动战略发展的重要举措。报告期内星期六对集合店进行新一轮的智能化升级改造，其中与阿里集团开启了天猫新零售智慧门店的合作,4月底首家数字化天猫智慧门店已于上海开幕运营，智慧门店把潮流时尚与智能科技设备进行有机融合，为顾客带来高科技、精准、便捷的购物体验，改造后的智慧门店客流及销售业绩均实现了大幅提升。另外一方面，目前购物中心集合店SATURDAY MODE的经营模式已趋成熟，公司开始改变集合店前期以直营为主的模式，逐步加大加盟集合店的比例，这有利于进一步改善存货、资金周转以及经营现金流。
未来公司通过拥有数量众多的线上线下一体的多品牌、多元化、数字化的时尚潮流集合店，不断丰富集合店的品牌与产品组合，同时逐步把线上线下的流量引导至该时尚IP集合平台，最终实现流量变现。
截至2018年6月30日，公司品牌连锁店数为1491家，比2017 年末减少98家，其中自营店1158家，较2017年末减少30家；分销店333个，较2017年末减少68家。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 735,519,992.31 | 789,560,620.37 | -6.84% | |
| 营业成本 | 317,690,737.01 | 357,429,044.78 | -11.12% | |
| 销售费用 | 287,591,702.81 | 276,309,661.27 | 4.08% | |
| 管理费用 | 63,408,965.57 | 58,156,037.66 | 9.03% | |
| 财务费用 | 32,866,573.03 | 25,338,678.81 | 29.71% | |
| 所得税费用 | 1,286,294.46 | 6,728,219.79 | -80.88% | 主要系确认递延所得税资产所致 |
| 研发投入 | 14,381,226.39 | 6,574,234.45 | 118.75% | 主要系时尚锋迅、北京时欣两公司的研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,842,057.94 | 42,702,456.14 | 68.24% | 主要系回款增加及进货减少共同影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,293,469.72 | -407,770,546.63 | 83.99% | 主要系去年支付并购时尚锋迅、北京时欣股权款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,840,984.40 | 424,620,361.96 | -112.92% | 主要系偿还控股股东财务资助所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,334,119.19 | 59,541,333.33 | -181.18% | 主要系偿还到期借款所致 |
| 货币资金 | 166,200,219.01 | 241,600,575.67 | -31.21% | 主要系偿还银行贷款和控股股东财务资助所致 |
| 其他应收款 | 38,596,291.24 | 29,637,265.47 | 30.23% | 主要系押金保证金增加所致 |
| 其他非流动资产 | 7,816,596.56 | 11,220,494.76 | -30.34% | 主要系支付长期资产款所致 |
| 其他应付款 | 365,894,627.14 | 581,969,452.09 | -37.13% | 主要系偿还控股股东的财务资助所致 |
| 递延所得税负债 | 2,003,354.66 | 586,191.94 | 241.76% | 主要系认购SHINTO Holdings,Inc股权按公允价值变动影响所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 735,519,992.31 | 100% | 789,560,620.37 | 100% | -6.84% |
| 分行业 | |||||
| 服装鞋类行业 | 650,395,021.82 | 88.43% | 736,152,230.33 | 93.24% | -11.65% |
| 互联网广告行业 | 83,289,193.38 | 11.32% | 53,145,716.95 | 6.73% | 56.72% |
| 其他 | 1,835,777.11 | 0.25% | 262,673.09 | 0.03% | 598.88% |
| 分产品 | |||||
| 星期六品牌 | 310,507,691.93 | 42.22% | 357,282,112.08 | 45.25% | -13.09% |
| 索菲娅品牌 | 71,444,975.63 | 9.71% | 88,376,863.68 | 11.19% | -19.16% |
| 菲伯利尔品牌 | 46,582,018.62 | 6.33% | 59,107,374.38 | 7.49% | -21.19% |
| 迪芙斯品牌 | 129,886,620.98 | 17.66% | 152,671,379.41 | 19.34% | -14.92% |
| 其他品牌 | 91,973,714.66 | 12.50% | 78,714,500.78 | 9.97% | 16.84% |
| 互联网广告 | 83,289,193.38 | 11.32% | 53,145,716.95 | 6.73% | 56.72% |
| 其他 | 1,835,777.11 | 0.25% | 262,673.09 | 0.03% | 598.88% |
| 分地区 | |||||
| 东北地区 | 50,445,931.48 | 6.86% | 49,801,246.46 | 6.31% | 1.29% |
| 华北地区 | 72,887,554.11 | 9.91% | 75,189,985.53 | 9.52% | -3.06% |
| 华东地区 | 258,033,823.70 | 35.08% | 291,435,838.49 | 36.91% | -11.46% |
| 华中地区 | 39,957,778.08 | 5.43% | 56,122,038.27 | 7.11% | -28.80% |
| 华南地区 | 52,614,103.75 | 7.15% | 72,573,584.28 | 9.19% | -27.50% |
| 西南地区 | 38,645,597.48 | 5.25% | 50,235,843.29 | 6.36% | -23.07% |
| 西北地区 | 51,731,357.26 | 7.03% | 50,730,253.71 | 6.43% | 1.97% |
| 出口 | 1,778,260.44 | 0.24% | 8,926,883.51 | 1.13% | -80.08% |
| 网销 | 84,300,615.52 | 11.46% | 81,136,556.79 | 10.28% | 3.90% |
| 互联网广告 | 83,289,193.38 | 11.32% | 53,145,716.95 | 6.73% | 56.72% |
| 其他 | 1,835,777.11 | 0.25% | 262,673.09 | 0.03% | 598.88% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 服装鞋类行业 | 650,395,021.82 | 280,037,524.69 | 56.94% | -11.65% | -16.89% | 2.71% |
| 互联网广告行业 | 83,289,193.38 | 36,154,464.03 | 56.59% | 56.72% | 77.07% | -4.99% |
| 其他 | 1,835,777.11 | 1,498,748.29 | 18.36% | 598.88% | 2,255.24% | -57.41% |
| 分产品 | ||||||
| 星期六品牌 | 310,507,691.93 | 118,690,858.75 | 61.78% | -13.09% | -20.18% | 3.40% |
| 索菲娅品牌 | 71,444,975.63 | 34,341,464.41 | 51.93% | -19.16% | -26.91% | 5.09% |
| 菲伯丽尔品牌 | 46,582,018.62 | 24,463,982.64 | 47.48% | -21.19% | -24.53% | 2.32% |
| 迪芙斯品牌 | 129,886,620.98 | 51,391,078.69 | 60.43% | -14.92% | -8.58% | -2.75% |
| 其他品牌 | 91,973,714.66 | 51,150,140.20 | 44.39% | 16.84% | -2.83% | 11.26% |
| 互联网广告 | 83,289,193.38 | 36,154,464.03 | 56.59% | 56.72% | 77.07% | -4.99% |
| 其他 | 1,835,777.11 | 1,498,748.29 | 18.36% | 598.88% | 2,255.24% | -57.41% |
| 分地区 | ||||||
| 东北地区 | 50,445,931.48 | 21,408,779.53 | 57.56% | 1.29% | 8.29% | -2.74% |
| 华北地区 | 72,887,554.11 | 27,972,102.74 | 61.62% | -3.06% | -13.65% | 4.71% |
| 华东地区 | 258,033,823.70 | 95,374,624.84 | 63.04% | -11.46% | -22.06% | 5.03% |
| 华中地区 | 39,957,778.08 | 16,177,347.27 | 59.51% | -28.80% | -32.29% | 2.08% |
| 华南地区 | 52,614,103.75 | 20,084,951.37 | 61.83% | -27.50% | -36.10% | 5.14% |
| 西南地区 | 38,645,597.48 | 14,689,706.84 | 61.99% | -23.07% | -30.95% | 4.34% |
| 西北地区 | 51,731,357.26 | 19,328,964.11 | 62.64% | 1.97% | -15.72% | 7.85% |
| 出口 | 1,778,260.44 | 1,529,261.19 | 14.00% | -80.08% | -80.48% | 1.78% |
| 网销 | 84,300,615.52 | 63,471,786.81 | 24.71% | 3.90% | 15.32% | -7.45% |
| 互联网广告 | 83,289,193.38 | 36,154,464.03 | 56.59% | 56.72% | 77.07% | -4.99% |
| 其他 | 1,835,777.11 | 1,498,748.29 | 18.36% | 598.88% | 2,255.24% | -57.41% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -2,371,696.37 | -6.92% | 按权益法核算的长期股权投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | -10,629,890.06 | -31.04% | 主要系应收账款减少所致 | 否 |
| 营业外收入 | 872,785.02 | 2.55% | 取得与收益无关的政府补贴 | 否 |
| 69.76万元 | ||||
| 营业外支出 | 197,868.46 | 0.58% | 日常经营中各项的罚没16.57万 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 166,200,219.01 | 5.37% | 266,906,805.79 | 7.45% | -2.08% | 主要系偿还银行贷款和控股股东财务资助所致 |
| 应收账款 | 741,978,806.53 | 23.97% | 824,925,382.13 | 23.03% | 0.94% | |
| 存货 | 1,373,818,282.92 | 44.38% | 1,519,228,403.12 | 42.41% | 1.97% | |
| 长期股权投资 | 38,708,023.94 | 1.25% | 24,821,262.17 | 0.69% | 0.56% | 主要系对北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）投资所致 |
| 固定资产 | 116,068,939.09 | 3.75% | 120,084,207.63 | 3.35% | 0.40% | |
| 短期借款 | 230,962,930.00 | 7.46% | 264,500,000.00 | 7.38% | 0.08% | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 0.00% | 2,840,818.64 | 0.08% | -0.08% | 主要系收回银行承兑汇票所致 |
| 其他流动资产 | 21,581,258.52 | 0.70% | 11,668,866.27 | 0.33% | 0.37% | 主要系增加银行理财产品所致 |
| 可供出售金融资产 | 25,871,052.69 | 0.84% | 15,000,000.00 | 0.42% | 0.42% | 主要系参与认购SHINTO Holdings,Inc.股份所致 |
| 商誉 | 362,977,148.91 | 11.72% | 547,607,474.28 | 15.29% | -3.57% | 系收购时尚锋迅和北京时欣及计提D:FUSE品牌商誉减值准备所致 |
| 应付账款 | 85,266,597.87 | 2.75% | 79,918,653.72 | 1.57% | 1.18% | 主要系银行授信额度减少所致吧 |
| 应交税费 | 38,781,679.39 | 1.25% | 67,629,828.33 | 1.89% | -0.64% | 主要系销售收入下降所致 |
| 应付利息 | 13,301,605.81 | 0.43% | 29,284,228.38 | 0.82% | -0.39% | 主要系债券减少所致 |
| 其他应付款 | 365,894,627.14 | 11.82% | 448,193,906.71 | 12.51% | -0.69% | 主要系偿还控股股股东财务资助所致 |
| 递延所得税负债 | 2,003,354.66 | 0.06% | 0.06% | 主要系认购SHINTO Holdings,Inc股权按公允价值变动影响所致 | ||
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,100,000.00 | 5,068,697.80 | -58.57% |
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海淘趣电子商务有限公司 | 子公司 | 鞋类销售 | 100万元 | 71,143,721.88 | 17,050,220.06 | 54,068,164.35 | 6,515,574.84 | 6,472,265.38 |
| 佛山星期六鞋业有限公司 | 子公司 | 鞋类、皮革制品、服装 | 1000万元 | 8,039,260.11 | -13,502,236.82 | 19,681,910.53 | 551,278.59 | 528,179.77 |
| 东莞雅星鞋业有限公司 | 子公司 | 鞋类生产销售 | 1750万元 | 14,813,477.85 | 14,813,477.85 | -1,374,862.12 | -1,469,548.90 | |
| 海普（天津）制鞋有限公司 | 子公司 | 鞋类销售 | 12072.67万元 | 216,951,245.50 | 174,509,800.76 | 11,946,680.36 | 1,206,044.82 | 907,284.44 |
| 佛山星期六电子商务有限公司 | 子公司 | 鞋类销售 | 1000万元 | 33,016,335.87 | -11,196,557.25 | 55,601,416.07 | -548,983.89 | 579,249.87 |
| 天津星期六 | 子公司 | 鞋类销售 | 1000万元 | 2,125,582.15 | 2,086,706.35 | 1,206,056.29 | 220,379.97 | 191,461.95 |
| 鞋业有限公 | ||||||||
| 佛山星期六科技研发有限公司 | 子公司 | 鞋类生产销售 | 500万元 | 74,979,117.48 | 10,640,467.60 | 64,465,510.72 | 3,443,252.49 | 3,441,134.33 |
| 广东兆博时尚数据科技有限公司 | 子公司 | 软件信息技术服务 | 2000万元 | 521,303.41 | 511,136.33 | 547.72 | 492.91 | |
| 深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司 | 子公司 | 鞋类销售 | 1000万元 | 1,462,460.03 | 1,059,443.36 | 1,506,147.59 | -241,766.55 | -241,817.45 |
| 佛山丽菲鞋业有限公司 | 子公司 | 鞋类销售 | 500万元 | 12,969,263.28 | 638,484.60 | 17,793,772.42 | 826,626.27 | 826,626.27 |
| 深圳微速仓科技供应链管理有限公司 | 子公司 | 信息技术服务和仓储服务 | 510万元 | 3,936,549.08 | -849.40 | 18,506,447.27 | -1,708,149.96 | -1,708,149.96 |
| 北京奥利凡星信息技术有限公司 | 子公司 | 软件信息技术服务 | 500万元 | 130.18 | -7,104.82 | -49.82 | -49.82 | |
| 佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 股权投资 | 496,632,759.96 | 199,909,374.35 | 83,289,193.38 | 11,637,106.98 | 10,341,801.43 |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,919.83 | 至 | 2,495.78 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,919.83 |
| 业绩变动的原因说明 | 近年来公司对渠道结构进行调整，新开设的品牌集合店“SATURDAY MODE”经营情况良好，时尚锋迅和北京时欣业绩符合预期，对公司经营业绩带来正面作用。 |
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.20% | 2018年01月10日 | 2018年01月11日 | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 50.59% | 2018年06月26日 | 2018年06月27日 | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市星期六投资控股有限公司;LYONE GROUP PTE. LTD.;张泽民;梁怀宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺函出具之日，本公司/本人并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事 | 2009年09月03日 | 长期 | 正常履行 |
| 与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。 | |||||
| 于洪涛;李刚;李礼;李景相;赵洪武;何建锋;刘海金;新余创裕投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 作为本次星期六非公开发行股票认购对象，本人承诺：自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让本人认购的该部分股份。 | 2015年07月06日 | 三年 | 2018年7月5日履行完毕 |
| 金鹰筠业琢石资产管理计划 | 股份限售承诺 | 本公司作为金鹰筠业琢石资产管理计划的管理人，现就佛山星期六鞋业股份有限公司非公开发行股票事宜作出如下不可撤销承诺：金鹰筠业琢 | 2015年07月06日 | 三年 | 2018年7月5日履行完毕 |
| 石资产管理计划认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让，在锁定期内，本公司不得接受金鹰筠业琢石资产管理计划的委托人转让其持有的该资产管理计划份额的申请。 | |||||
| 星期六股份有限公司 | 分红承诺 | 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。2、在公司盈利、净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可根据实际盈利情况进行中 | 2018年06月26日 | 三年 | 正常履行 |
| 期现金分红。3、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用1. 关联担保情况单位： 元
关联担保情况说明
1、2016年09月30日，深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为佛交银最保字20160990913、20160990913B的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月30日至2019年09月30日期间获取的最高额为人民币7,700万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为6,900万元，其中6,900万元借款期限自2017年12月19日至2018年12月19日。截止2018年06月30日，本公司应付由与交通银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的商业承兑汇票余额2,977.68万元由上述合同担保。
2、2016年05月18日，星期六股份有限公司作为抵押人与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤抵字(千灯湖)第201605180003号的《最高额抵押合同》，为本公司自2015年09月10日至2018年09月10日期间获取的最高额为人民币12,298万元的债务提供担保；2018年04月17日，深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤保字(千灯湖)第201801018888号、兴银粤个保字(千灯湖)第201801018889号的《最高额保证合同》，为本公司自2017年04月27日至2020年04月27日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,450万元。其中：1,450万元借款期限自2018年04月17日至2019年04月16日。截止2018年06月30日，本公司应付由兴业银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额6,197.39万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,859.22万元，余额4,338.17万元由上述合同担保。
3、2017年04月27日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与渤海银行股份有限公司广州分行签订合同编号为渤广分额保（2017）第050-001号、渤广分额保（2017）第050-002号的《最高额保证协议》，为本公司自2017年04月27日至2018年04月26日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2018年06月30日，本公司应付由渤海银行股份有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额5,078.50万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,523.55万元，余额3,554.95万元由上述合同担保。
4、2017年12月25日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与广发银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为（2017）佛银综授额字第000345号-担保01、（2017）佛银综授额字第000345号-担保02的《最高额保证协议》，为本公司自2017年12月25日至2018年12月24日期间获取的最高额为人民币7,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,000万元。
其中：1,000万元借款期限自2018年06月28日至2018年12月27日。截止2018年06月30日，本公司应付由广发银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额6,142.31万元，其中银行承兑汇票保证金质押
担保2,149.81万元，余额3,992.5万元由上述合同担保。
5、2017年04月26日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与浙商银行股份有限公司广州分行签订合同编号为（581017）浙商银高保字（2017）第00004号的《最高额保证合同》，为本公司自2017年04月26日至2018年04月17日期间获取的最高额为人民币3,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。本公司应付由浙商银行股份有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额1,000万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保289.68万元，余额710.32万元由上述合同担保。
6、2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为3,900万元，其中：1,100万元借款期限自2018年04月25日至2019年04月24日；2,800万元借款期限自2017年09月15日至2018年09月14日。截止2018年06月30日，本公司应付由中国农业银行股份有限公司南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额2,006.49万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保406.57万元，余额1,599.92万元由上述合同担保。
7、2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500万元的债务提供担保；2018年06月05日，星期六股份有限公司作为出质人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南平农质字第20180605号的《最高额质押合同》，为本公司自2018年06月06日至2019年06月04日期间获取的最高额为人民币300万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,000万元，其中：1,000万元借款期限自2018年06月06日至2019年05月25日由上述合同担保。
8、2016年09月14日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160003506的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月14日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保；2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31 日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4,400万元，其中：4,400万元借款期限自2017年11月01日至2018年10月31日由上述合同担保。
9、2017年09月15日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与中国工商银行
佛山平洲支行签订合同编号为2017年平保字030号、2017年平保字033号、2017年平保字034号的《最高额保证合同》，为本公司自2017年08月01日至2022年08月01日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为500万元，其中：500万元借款期限自2017年10月24日至2018年10月16日。截止2018年06月30日，本公司应付由中国工商银行佛山平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额3,100.09万元。其中银行承兑汇票保证金质押担保930.03万元，余额2,170.06万元由上述合同担保。10、2018年01月30日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订合同编号为2018年最高保字第012号、2018年最高保字第013号、2018年最高保字第014号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年01月01日至2020年12月31日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,500万元，其中：1,500万元借款期限自2018年01月31日至2019年01月30日。截止2018年06月30日，本公司应付由中国建设银行股份有限公司佛山市分行开具及承兑的银行承兑汇票余额2,138.11万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保641.43万元，余额1,496.68万元由上述合同担保。
关联方资金拆借
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| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于接受控股股东财务资助的关联交易公告 | 2018年04月28日 | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 佛山星期六电子商务有限公司 | 2016年01月02日 | 3,302 | 2017年01月27日 | 2,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 3,302 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 2,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 3,302 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 2,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 3,302 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 2,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 3,302 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 2,000 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 1.31% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 星期六股份有限公司 | 广州光华鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2017年11月01日 | 842.7 | 无 | 市场定价 | 842.7 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有限公司 | 佛山市川亚鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2017年12月01日 | 926 | 无 | 市场定价 | 926 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有限公司 | 广州光华鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2017年12月01日 | 852.24 | 无 | 市场定价 | 852.24 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有 | 佛山市百川通 | 皮鞋 | 2018年01月 | 569.73 | 无 | 市场定价 | 569.73 | 否 | 无 | 已完成 |
| 限公司 | 鞋业有限公司 | 05日 | ||||||||||||
| 星期六股份有限公司 | 广州光华鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2018年02月01日 | 549.44 | 无 | 市场定价 | 549.44 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有限公司 | 佛山市南海振怡佳鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2018年02月01日 | 685.35 | 无 | 市场定价 | 685.35 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有限公司 | 广州市恒葳鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2018年03月15日 | 838.04 | 无 | 市场定价 | 838.04 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有限公司 | 佛山市南海振怡佳鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2018年04月01日 | 900 | 无 | 市场定价 | 900 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有限公司 | 佛山市南海振怡佳鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2018年04月01日 | 900 | 无 | 市场定价 | 900 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有限公司 | 广州市恒葳鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2018年05月07日 | 524.7 | 无 | 市场定价 | 524.7 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有限公司 | 佛山市缤姿鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2018年06月01日 | 500 | 无 | 市场定价 | 500 | 否 | 无 | 未完成 | ||||
| 星期六股份有限公司 | 广州市恒葳鞋业有限公司 | 皮鞋 | 2018年06月08日 | 505.98 | 无 | 市场定价 | 505.98 | 否 | 无 | 未完成 |
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用1、终止2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件鉴于公司2017年非公开发行 A 股股票事项公告以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化。公司结合目前实际情况综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，拟终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行 A 股股票的申请文件。2018年3月9日公司召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于终止2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司非公开发行股票申请文件。2018年3月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]122号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。2、面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）报告期内，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。网下发行时间自2018年3月23日至2018年3月26日，网下发行工作已于2018年3月26日结束，最终发行规模为1.7亿元，票面利率为8.5%。3、公司部分董事、高管完成增持公司股票的计划公司董事、副总经理于洪涛先生、李刚先生计划自2017年7月13日起6个月内通过二级市场直接购买的形式增持公司股票，二人合计增持金额为1000万元-2000万元人民币。自2017年7月13日至2018年1月11日，于洪涛先生、李刚先生二人合计累计增持1,074,012股，合计累计增持股份数占公司总股本的比例为0.269%，合计累计增持金额为10,005,724 元。于洪涛先生、李刚先生二人已完成本次增持计划。4、注销控股子公司报告期内，为精简组织结构，提高管理效率，整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司注销控股子公司东莞雅星鞋业有限公司。5、转让基金份额为配合公司“打造时尚IP生态圈”的战略发展需要，聚焦主业发展，公司拟转让持有的北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）的全部合伙权益。6、完成限售股解禁公司2015年非公开发行股份于2015年7月6日上市，限售期为36个月。2018年7月，公司申请解除该部分股票的限售，解除限售的数量为35,571,895股，占公司总股本的8.917%。2018年7月6日，本次解除限售的股份可以上市流通。7、对外签署《战略合作框架协议》2018年7月17日，公司与深圳汇洁集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》。双方将秉持“互助、共享”的基本原则，拟在品牌、渠道、客户资源等方面进行深度整合，进一步提高双方的市场影响力。
8、拟发行股份及支付现金购买资产购买杭州遥望网络股份有限公司89.3979%股份2018年8月13日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司89.3979%股权并募集配套资金。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 35,571,895 | 8.92% | 35,571,895 | 8.92% | |||||
| 3、其他内资持股 | 35,571,895 | 8.92% | 35,571,895 | 8.92% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 33,508,725 | 8.40% | 33,508,725 | 8.40% | |||||
| 境内自然人持股 | 2,063,170 | 0.52% | 2,063,170 | 0.52% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 363,350,000 | 91.08% | 363,350,000 | 91.08% | |||||
| 1、人民币普通股 | 363,350,000 | 91.08% | 363,350,000 | 91.08% | |||||
| 三、股份总数 | 398,921,895 | 100.00% | 398,921,895 | 100.00% | |||||
3、证券发行与上市情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,420 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 29.24% | 116,626,010 | 质押 | 106,170,277 | |||||||
| LYONE GROUP PTE. LTD. | 境外法人 | 23.25% | 92,731,990 | 质押 | 91,000,000 | |||||||
| 金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划 | 其他 | 7.39% | 29,473,856 | 29,473,856 | ||||||||
| 新余创裕投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.01% | 4,034,869 | 4,034,869 | ||||||||
| 陆官洋 | 境内自然人 | 0.94% | 3,749,600 | |||||||||
| 陈建忠 | 境内自然人 | 0.75% | 3,000,535 | |||||||||
| 上海迈佳网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,704,000 | |||||||||
| 金海涛 | 境内自然人 | 0.62% | 2,463,000 | |||||||||
| 林俐利 | 境内自然人 | 0.60% | 2,400,280 | |||||||||
| 高德勤 | 境内自然人 | 0.46% | 1,847,900 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前10名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 116,626,010 | 人民币普通股 | 116,626,010 |
| LYONE GROUP PTE. LTD. | 92,731,990 | 人民币普通股 | 92,731,990 |
| 陆官洋 | 3,749,600 | 人民币普通股 | 3,749,600 |
| 陈建忠 | 3,000,535 | 人民币普通股 | 3,000,535 |
| 上海迈佳网络科技有限公司 | 2,704,000 | 人民币普通股 | 2,704,000 |
| 金海涛 | 2,463,000 | 人民币普通股 | 2,463,000 |
| 林俐利 | 2,400,280 | 人民币普通股 | 2,400,280 |
| 高德勤 | 1,847,900 | 人民币普通股 | 1,847,900 |
| 吴军 | 1,750,150 | 人民币普通股 | 1,750,150 |
| 郭乔坡 | 1,679,700 | 人民币普通股 | 1,679,700 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 在前10名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 其中，公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股106,170,277股，通过投资者信用账户持有10,455,733股；公司股东陈建忠通过投资者信用账户持有3,000,535股；公司股东郭乔坡通过投资者信用账户持有1,679,700股。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 李刚 | 董事、副总经理 | 现任 | 707,353 | 324,012 | 1,031,365 | ||||
| 合计 | -- | -- | 707,353 | 324,012 | 0 | 1,031,365 | 0 | 0 | 0 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 星期六股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 18星期01 | 112665 | 2018年03月27日 | 2021年03月23日 | 17,000 | 8.50% | 采用单利按年计息，不计复利 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深交所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者不得参与其认购或买入。 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 截至2018年度半年报披露日，尚未到达第一个计息年度的付息日 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 | ||||||
| 债券受托管理人： | ||||||||
| 名称 | 平安证券股份有限公司 | 办公地址 | 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 | 联系人 | 邓明智、邱世良 | 联系人电话 | 0755-22625403 | |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | ||||||||
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 | 办公地址 | 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 | |||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | |||||||
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 合规 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 一致 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.91% | 1.73% | 0.18% |
| 资产负债率 | 50.00% | 52.54% | -2.54% |
| 速动比率 | 80.26% | 76.24% | 4.02% |
| 息税折旧摊销前利润 | 7,140.2 | 6,422.25 | 11.18% |
| EBITDA全部债务比 | 0.05 | 0.04 | 0.01% |
| 利息保障倍数 | 2.14 | 2.23 | -4.04% |
| 现金利息保障倍数 | 2.4 | 1.68 | 42.86% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.38 | 2.53 | -5.93% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
十四、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织√ 是 □ 否是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表√ 是 □ 否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：星期六股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 166,200,219.01 | 241,600,575.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 741,978,806.53 | 757,212,976.57 |
| 预付款项 | 65,724,479.34 | 66,634,803.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 38,596,291.24 | 29,637,265.47 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,373,818,282.92 | 1,379,136,842.62 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,581,258.52 | 16,857,980.44 |
| 流动资产合计 | 2,407,999,337.56 | 2,491,080,444.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 25,871,052.69 | 23,322,401.80 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,708,023.94 | 39,747,356.17 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 116,068,939.09 | 118,220,603.18 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 32,799,874.57 | 34,799,944.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 362,977,148.91 | 362,977,148.91 |
| 长期待摊费用 | 51,473,227.59 | 50,213,746.96 |
| 递延所得税资产 | 52,179,438.16 | 52,027,254.00 |
| 其他非流动资产 | 7,816,596.56 | 11,220,494.76 |
| 非流动资产合计 | 687,894,301.51 | 692,528,950.71 |
| 资产总计 | 3,095,893,639.07 | 3,183,609,395.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 230,962,930.00 | 295,052,294.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 309,387,489.00 | 374,607,934.00 |
| 应付账款 | 85,266,597.87 | 79,918,653.72 |
| 预收款项 | 16,553,249.22 | 13,214,317.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,556,807.27 | 26,911,956.85 |
| 应交税费 | 38,781,679.39 | 52,988,560.17 |
| 应付利息 | 13,301,605.81 | 11,699,274.58 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 365,894,627.14 | 581,969,452.09 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 170,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,261,704,985.70 | 1,436,362,443.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 284,181,372.48 | 235,829,800.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,003,354.66 | 586,191.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 286,184,727.14 | 236,415,991.94 |
| 负债合计 | 1,547,889,712.84 | 1,672,778,434.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 398,921,895.00 | 398,921,895.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 948,915,467.03 | 948,915,467.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,999,591.84 | 1,790,887.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,931,642.59 | 69,931,642.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 97,269,513.92 | 67,766,970.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,521,038,110.38 | 1,487,326,862.50 |
| 少数股东权益 | 26,965,815.85 | 23,504,097.69 |
| 所有者权益合计 | 1,548,003,926.23 | 1,510,830,960.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,095,893,639.07 | 3,183,609,395.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 109,139,648.62 | 188,996,024.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 750,268,192.15 | 762,905,318.07 |
| 预付款项 | 102,838,892.74 | 98,013,801.11 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 26,441,258.21 | 20,629,822.82 |
| 存货 | 1,258,884,984.72 | 1,315,709,002.65 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,580,080.39 | 2,753,547.99 |
| 流动资产合计 | 2,249,253,056.83 | 2,389,007,517.45 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 25,851,052.69 | 23,302,401.80 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 373,533,640.03 | 333,639,538.27 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 112,558,661.79 | 116,280,553.66 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,221,168.73 | 29,429,745.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 50,451,395.22 | 49,032,216.84 |
| 递延所得税资产 | 48,315,341.50 | 48,315,341.50 |
| 其他非流动资产 | 7,690,596.56 | 11,094,494.76 |
| 非流动资产合计 | 646,621,856.52 | 611,094,292.44 |
| 资产总计 | 2,895,874,913.35 | 3,000,101,809.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 206,500,000.00 | 275,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 324,775,649.00 | 394,160,228.00 |
| 应付账款 | 207,961,554.13 | 238,295,390.72 |
| 预收款项 | 6,421,968.70 | 5,071,225.52 |
| 应付职工薪酬 | 18,573,730.15 | 15,130,687.01 |
| 应交税费 | 9,020,006.15 | 18,456,816.73 |
| 应付利息 | 12,863,827.54 | 11,217,718.48 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 372,477,393.99 | 522,169,343.83 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 170,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,328,594,129.66 | 1,480,001,410.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 48,851,372.48 | 499,800.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,003,354.66 | 586,191.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,854,727.14 | 1,085,991.94 |
| 负债合计 | 1,379,448,856.80 | 1,481,087,402.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 398,921,895.00 | 398,921,895.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 999,554,630.85 | 999,554,630.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,010,063.99 | 1,758,575.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,931,642.59 | 69,931,642.59 |
| 未分配利润 | 42,007,824.12 | 48,847,663.40 |
| 所有者权益合计 | 1,516,426,056.55 | 1,519,014,407.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,895,874,913.35 | 3,000,101,809.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 735,519,992.31 | 789,560,620.37 |
| 其中：营业收入 | 735,519,992.31 | 789,560,620.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 700,700,988.22 | 759,572,346.89 |
| 其中：营业成本 | 317,690,737.01 | 357,429,044.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,772,899.86 | 9,081,474.27 |
| 销售费用 | 287,591,702.81 | 276,309,661.27 |
| 管理费用 | 63,408,965.57 | 58,156,037.66 |
| 财务费用 | 32,866,573.03 | 25,338,678.81 |
| 资产减值损失 | -10,629,890.06 | 33,257,450.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,371,696.37 | -341,302.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -169,195.44 | |
| 其他收益 | 1,297,527.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,575,639.51 | 29,646,971.28 |
| 加：营业外收入 | 872,785.02 | 1,518,920.92 |
| 减：营业外支出 | 197,868.46 | 18,500.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,250,556.07 | 31,147,391.54 |
| 减：所得税费用 | 1,286,294.46 | 6,728,219.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,964,261.61 | 24,419,171.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,502,543.45 | 22,313,903.67 |
| 少数股东损益 | 3,461,718.16 | 2,105,268.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,208,704.43 | 174,155.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,208,704.43 | 174,155.58 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 4,208,704.43 | 174,155.58 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,251,488.17 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -42,783.74 | 174,155.58 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,172,966.04 | 24,593,327.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,711,247.88 | 22,488,059.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,461,718.16 | 2,105,268.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0740 | 0.0559 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0740 | 0.0559 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人： 张泽民 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阮伟明
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 595,966,562.15 | 688,996,417.66 |
| 减：营业成本 | 314,764,351.67 | 324,266,036.28 |
| 税金及附加 | 5,736,236.66 | 6,267,470.01 |
| 销售费用 | 235,279,865.53 | 249,735,398.07 |
| 管理费用 | 33,306,042.53 | 42,533,700.66 |
| 财务费用 | 24,596,715.94 | 19,957,119.84 |
| 资产减值损失 | -12,064,266.21 | 34,857,852.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,378,262.38 | -340,407.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 100,681.06 | |
| 其他收益 | 1,043,434.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,886,530.50 | 11,038,432.31 |
| 加：营业外收入 | 90,876.49 | 1,510,997.07 |
| 减：营业外支出 | 44,185.27 | 9,956.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,839,839.28 | 12,539,473.34 |
| 减：所得税费用 | 3,458,784.38 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,839,839.28 | 9,080,688.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,839,839.28 | 9,080,688.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0171 | 0.0228 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0171 | 0.0228 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,820,712.53 | 793,958,044.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,990.00 | 60,692.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,596,725.46 | 8,147,301.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 892,419,427.99 | 802,166,038.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,120,284.46 | 388,074,854.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,969,019.29 | 217,251,074.86 |
| 支付的各项税费 | 67,170,507.99 | 64,552,147.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,317,558.31 | 89,585,506.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 820,577,370.05 | 759,463,582.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,842,057.94 | 42,702,456.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 767,635.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -169,195.44 | 356,855.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,718,440.42 | 356,855.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,951,910.14 | 32,269,821.81 |
| 投资支付的现金 | 48,060,000.00 | 12,910,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 362,947,579.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,011,910.14 | 408,127,401.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,293,469.72 | -407,770,546.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,500,000.00 | 172,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,900,759.72 | 328,330,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,400,759.72 | 500,830,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,500,000.00 | 66,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,093,110.61 | 10,209,638.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,648,633.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 394,241,744.12 | 76,209,638.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,840,984.40 | 424,620,361.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,723.01 | -10,938.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,334,119.19 | 59,541,333.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,450,554.34 | 125,852,016.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,116,435.15 | 185,393,349.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,830,118.46 | 754,447,607.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,977,148.95 | 4,215,642.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 730,807,267.41 | 758,663,250.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,026,283.01 | 410,308,265.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 156,483,852.00 | 194,055,145.62 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 48,418,821.11 | 57,060,748.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,092,272.30 | 97,114,825.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 691,021,228.42 | 758,538,985.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,786,038.99 | 124,265.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 767,635.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,681.06 | 352,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 868,316.92 | 352,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,374,373.02 | 27,546,633.12 |
| 投资支付的现金 | 43,040,000.00 | 126,326,258.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 66,414,373.02 | 153,872,891.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,546,056.10 | -153,520,391.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 90,500,000.00 | 172,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,900,000.00 | 93,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,520,000.00 | 265,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,500,000.00 | 66,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,826,718.10 | 5,765,314.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,148,633.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,475,351.61 | 71,765,314.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,955,351.61 | 193,734,685.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,715,368.72 | 40,338,558.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,846,003.48 | 81,519,789.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,130,634.76 | 121,858,347.88 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 398,921,895.00 | 948,915,467.03 | 1,790,887.41 | 69,931,642.59 | 67,766,970.47 | 23,504,097.69 | 1,510,830,960.19 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 398,921,895.00 | 948,915,467.03 | 1,790,887.41 | 69,931,642.59 | 67,766,970.47 | 23,504,097.69 | 1,510,830,960.19 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,208,704.43 | 29,502,543.45 | 3,461,718.16 | 37,172,966.04 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,208,704.43 | 29,502,543.45 | 3,461,718.16 | 37,172,966.04 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 398,921,895.00 | 948,915,467.03 | 5,999,591.84 | 69,931,642.59 | 97,269,513.92 | 26,965,815.85 | 1,548,003,926.23 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 398,921,895.00 | 948,915,467.03 | -332,283.00 | 69,931,642.59 | 419,812,876.38 | 8,777,971.31 | 1,846,027,569.31 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 398,921,895.00 | 948,915,467.03 | -332,283.00 | 69,931,642.59 | 419,812,876.38 | 8,777,971.31 | 1,846,027,569.31 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 174,155.58 | 22,313,903.67 | 11,536,575.90 | 34,024,635.15 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 174,155.58 | 22,313,903.67 | 11,536,575.90 | 34,024,635.15 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 398,921,895.00 | 948,915,467.03 | -158,127.42 | 69,931,642.59 | 442,126,780.05 | 20,314,547.21 | 1,880,052,204.46 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 398,921,895.00 | 999,554,630.85 | 1,758,575.82 | 69,931,642.59 | 48,847,663.40 | 1,519,014,407.66 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 398,921,895.00 | 999,554,630.85 | 1,758,575.82 | 69,931,642.59 | 48,847,663.40 | 1,519,014,407.66 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,251,488.17 | -6,839,839.28 | -2,588,351.11 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,251,488.17 | -6,839,839.28 | -2,588,351.11 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 398,921,895.00 | 999,554,630.85 | 6,010,063.99 | 69,931,642.59 | 42,007,824.12 | 1,516,426,056.55 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 398,921,895.00 | 999,554,630.85 | 69,931,642.59 | 376,636,223.67 | 1,845,044,392.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 398,921,895.00 | 999,554,630.85 | 69,931,642.59 | 376,636,223.67 | 1,845,044,392.11 | ||||||
| 三、本期增减变动 | 9,080,6 | 9,080,688 | |||||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | 88.96 | .96 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,080,688.96 | 9,080,688.96 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 398,921,895.00 | 999,554,630.85 | 69,931,642.59 | 385,716,912.63 | 1,854,125,081.07 |
公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、Sure Joyce limited、深圳市海恒投资有限公司、Avex Rich evelopment Ltd.和上海迈佳网络科技有限公司发起设立，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为914406007417025524的营业执照，注册资本398,921,895.00元，股份总数398,921,895（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股35,571,895股；无限售条件的流通股份A股363,350,000股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属服装鞋类行业。主要经营活动为皮鞋、皮革制品的生产和销售。产品主要有：女鞋。本财务报表业经公司2018年8月27日 第三届董事会第四十九次会议批准对外报出。
本公司将上海淘趣电子商务有限公司、佛山星期六鞋业有限公司和海普（天津）制鞋有限公司等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款期末金额50万元以上（含）；其他应收款期末金额30万元以上（含）。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |
| 押金、保证金组合 | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 3个月之内（含3个月） | 1.00% | |
| 3-12个月 | 5.00% | |
| 1－2年 | 20.00% | |
| 2－3年 | 50.00% | |
| 3年以上 | 100.00% | |
| 3－4年 | 100.00% |
| 4－5年 | 100.00% | |
| 5年以上 | 100.00% |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 合并范围内关联往来组合 | 0.00% | 0.00% |
| 押金、保证金组合 | 0.00% | 0.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合、合并范围内关联往来组合、押金、保证金组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
13、持有待售资产
无
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 3.33 | |
| 制鞋专用设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | |
| 电气及通用设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | |
| 交通运输设备 | 年限平均法 | 5 | 20 | |
| 电子及通讯设备 | 年限平均法 | 5 | 20 | |
| 家具用具及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 20 |
2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件、商标、知识产权 | 10 |
值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
无
26、股份支付
无
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法（1）鞋类等产品销售收入。主要通过大型百货商场店中店、加盟商分销批发销售和电子商务平台实现销售收入。产品收入确认需满足以下条件：通过公司百货商场店中店进行的零售，于产品已交付予顾客而顾客接受产品时确认收入实现；分销批发销售于产品已交付予加盟商而加盟商接受产品时确认收入；通过电子商务平台的销售收入，于产品交付予终端顾客且终端顾客在退货期满后接受产品时确认收入。
（2）广告服务收入。广告服务已向客户提供并经客户确认，相关的服务经济利益能够流入企业，与广告服务有关的成本能够可靠计量时，确认广告服务的收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00%、15.00%、16.50%、0.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |
| 文化事业建设费 | 缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 | 3.00% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| Hype Hong Kong Limited | 16.5% |
| 佛山星期六科技研发有限公司 | 15.00% |
| 北京时尚锋迅信息技术有限公司 | 15.00% |
| 北京时欣信息技术有限公司 | 15.00% |
| 霍尔果斯时尚锋迅信息技术有限公司 | 0.00% |
| 霍尔果斯时欣文化传播有限公司 | 0.00% |
| 霍尔果斯禹童文化传媒有限公司 | 0.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 74,195.01 | 601,875.75 |
| 银行存款 | 73,295,574.79 | 118,040,433.43 |
| 其他货币资金 | 92,830,449.21 | 122,958,266.49 |
| 合计 | 166,200,219.01 | 241,600,575.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 152,150.47 | 612,282.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,785,222.09 | 0.44% | 3,785,222.09 | 100.00% | 3,785,222.09 | 0.42% | 3,785,222.09 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 864,081,189.45 | 99.56% | 122,102,382.92 | 14.13% | 741,978,806.53 | 897,339,322.72 | 99.58% | 140,126,346.15 | 15.62% | 757,212,976.57 |
| 合计 | 867,866,411.54 | 100.00% | 125,887,605.01 | 14.51% | 741,978,806.53 | 901,124,544.81 | 100.00% | 143,911,568.24 | 15.97% | 757,212,976.57 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 厦门新时代来雅百货有限公司 | 1,175,633.50 | 1,175,633.50 | 100.00% | 客户停业清算 |
| UNIVERSAL VICTORY CO LTDPO | 2,609,588.59 | 2,609,588.59 | 100.00% | 客户停业清算 |
| 合计 | 3,785,222.09 | 3,785,222.09 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 3个月以内（含3个月） | 266,638,057.43 | 2,666,380.60 | 1.00% |
| 3-12个月 | 397,939,362.08 | 19,896,968.30 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 664,577,419.51 | 22,563,348.90 | 3.40% |
| 1至2年 | 88,685,245.70 | 17,737,049.14 | 20.00% |
| 2至3年 | 58,033,079.48 | 29,016,540.12 | 50.00% |
| 3年以上 | 52,785,444.76 | 52,785,444.76 | 100.00% |
| 合计 | 864,081,189.45 | 122,102,382.92 | 14.13% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 32,753,344.83 | 3.77 | 2,951,438.30 |
| 第五名 | 16,016,450.83 | 1.85 | 682,141.96 |
| 第二名 | 15,842,236.92 | 1.83 | 3,307,193.60 |
| 第三名 | 15,369,197.61 | 1.77 | 2,102,257.84 |
| 第四名 | 12,271,661.46 | 1.41 | 753,506.11 |
| 小 计 | 92,252,891.65 | 10.63 | 9,796,537.81 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 64,661,371.34 | 98.38% | 65,900,879.85 | 98.90% |
| 1至2年 | 458,576.68 | 0.70% | 111,169.42 | 0.17% |
| 2至3年 | 604,531.32 | 0.92% | 622,754.40 | 0.93% |
| 合计 | 65,724,479.34 | -- | 66,634,803.67 | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 第二名 | 9,565,580.73 | 13.82 |
| 第一名 | 9,048,681.38 | 13.07 |
| 第五名 | 6,302,524.73 | 9.1 |
| 第四名 | 6,208,986.53 | 8.97 |
| 第三名 | 3,126,856.64 | 4.52 |
| 小 计 | 34,252,630.01 | 49.48 |
7、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,883,732.76 | 6.99% | 3,023,723.41 | 9.43% | 3,023,723.41 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,183,534.75 | 61.04% | 28,067,267.51 | 19,233,572.48 | 59.96% | 19,233,572.48 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 13,187,619.12 | 31.97% | 2,658,595.39 | 20.16% | 10,529,023.73 | 9,818,855.90 | 30.61% | 2,438,886.32 | 24.84% | 7,379,969.58 |
| 合计 | 41,254,886.63 | 100.00% | 2,658,595.39 | 6.44% | 38,596,291.24 | 32,076,151.79 | 100.00% | 2,438,886.32 | 7.60% | 29,637,265.47 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海网策广告有限公司 | 2,883,732.76 | 预计可以收回全部款项 | ||
| 合计 | 2,883,732.76 | -- | -- | |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 押金、保证金组合 | 28,067,267.51 | ||
| 小 计 | 28,067,267.51 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额219,709.07元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 28,067,267.51 | 19,233,572.48 |
| 应收暂付款 | 13,187,619.12 | 12,842,579.31 |
| 合计 | 41,254,886.63 | 32,076,151.79 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 应收暂付款 | 3,023,723.41 | 1年以内 | 7.33% | |
| 第二名 | 押金保证金 | 1,248,590.90 | 1-2年 | 3.03% | |
| 第三名 | 应收暂付款 | 600,000.00 | 3年以上 | 1.45% | 600,000.00 |
| 第四名 | 应收暂付款 | 483,503.47 | 1年以内 | 1.17% | 24,175.17 |
| 第五名 | 押金保证金 | 480,000.00 | 1-2年 | 1.16% | |
| 合计 | -- | 5,835,817.78 | -- | 14.14% | 624,175.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 45,574,891.53 | 45,574,891.53 | 17,691,047.10 | 17,691,047.10 | ||
| 在产品 | 11,539,680.11 | 11,539,680.11 | 18,087,140.38 | 18,087,140.38 | ||
| 库存商品 | 1,443,691,969.13 | 126,988,257.85 | 1,316,703,711.28 | 1,579,111,355.34 | 235,752,700.20 | 1,343,358,655.14 |
| 合计 | 1,500,806,540.77 | 126,988,257.85 | 1,373,818,282.92 | 1,614,889,542.82 | 235,752,700.20 | 1,379,136,842.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 235,752,700.20 | 6,749,610.47 | 115,514,052.82 | 126,988,257.85 | ||
| 合计 | 235,752,700.20 | 6,749,610.47 | 115,514,052.82 | 126,988,257.85 | ||
| 项 目 | 计提存货跌价 | 本期转销存货 |
| 准备的依据 | 跌价准备的原因 |
| 库存商品 | 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按可变现净值与成本孰低计提跌价准备 | 销售库存商品的跌价准备转销 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 5,686,179.16 | 3,042,296.35 |
| 预付租赁费等 | 4,455,039.35 | 3,148,466.63 |
| 银行理财产品 | 9,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 1,643,914.69 | 1,667,217.46 |
| 待摊费用 | 296,125.32 | |
| 合计 | 21,581,258.52 | 16,857,980.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 25,871,052.69 | 25,871,052.69 | 23,322,401.80 | 23,322,401.80 | ||
| 按公允价值计量的 | 10,851,052.69 | 10,851,052.69 | 8,302,401.80 | 8,302,401.80 | ||
| 按成本计量的 | 15,020,000.00 | 15,020,000.00 | 15,020,000.00 | 15,020,000.00 | ||
| 合计 | 25,871,052.69 | 25,871,052.69 | 23,322,401.80 | 23,322,401.80 | ||
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
| 公允价值 | 10,851,052.69 | 10,851,052.69 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1.21% | |||||||
| 北京鲜橙派技术有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00% | |||||||
| 北京蜜言糖语信息技术有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00% | |||||||
| 合计 | 15,020,000.00 | 15,020,000.00 | -- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
14、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司 | 11,339,885.39 | -15,746.49 | 11,324,138.90 | ||||||||
| 深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙） | 3,500,000.00 | 750,000.00 | 4,250,000.00 | ||||||||
| 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合 | 7,912,703.29 | 1,350,000.00 | -3,233,690.85 | 6,029,012.44 | |||||||
| 伙） | |||||||||||
| 杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙） | 16,994,767.49 | 110,105.11 | 17,104,872.60 | ||||||||
| 小计 | 39,747,356.17 | 2,100,000.00 | -3,139,332.23 | 38,708,023.94 | |||||||
| 合计 | 39,747,356.17 | 2,100,000.00 | -3,139,332.23 | 38,708,023.94 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 制鞋专用设备 | 电气及通用设备 | 交通运输设备 | 电子及通讯设备 | 家具用具及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 138,260,071.77 | 28,268,968.04 | 6,903,996.60 | 26,227,013.22 | 38,532,349.91 | 5,403,681.69 | 243,596,081.23 |
| 2.本期增加金额 | 2,221,725.61 | 122,034.22 | 782,261.86 | 137,984.09 | 3,264,005.78 | ||
| （1）购置 | 2,221,725.61 | 122,034.22 | 782,261.86 | 137,984.09 | 3,264,005.78 | ||
| （2）在建 |
| 工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 231,274.00 | 1,122,864.37 | 551,450.00 | 242,170.52 | 80,569.29 | 377.95 | 2,228,706.13 |
| （1）处置或报废 | 231,274.00 | 1,122,864.37 | 551,450.00 | 242,170.52 | 80,569.29 | 377.95 | 2,228,706.13 |
| 4.期末余额 | 138,028,797.74 | 29,367,829.28 | 6,474,580.82 | 25,984,842.70 | 39,234,042.48 | 5,541,287.83 | 244,631,380.88 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 34,429,339.63 | 21,744,503.97 | 6,006,677.10 | 24,778,388.46 | 34,284,006.54 | 4,132,562.35 | 125,375,478.05 |
| 2.本期增加金额 | 2,300,540.94 | 1,027,619.62 | 174,603.98 | 272,726.40 | 917,119.68 | 298,122.55 | 4,990,733.17 |
| （1）计提 | 2,300,540.94 | 1,027,619.62 | 174,603.98 | 272,726.40 | 917,119.68 | 298,122.55 | 4,990,733.17 |
| 3.本期减少金额 | 225,599.35 | 769,338.47 | 551,450.00 | 197,957.00 | 58,570.54 | 854.07 | 1,803,769.43 |
| （1）处置或报废 | 225,599.35 | 769,338.47 | 551,450.00 | 197,957.00 | 58,570.54 | 854.07 | 1,803,769.43 |
| 4.期末余额 | 36,504,281.22 | 22,002,785.12 | 5,629,831.08 | 24,853,157.86 | 35,142,555.68 | 4,429,830.83 | 128,562,441.79 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 101,524,516.55 | 7,365,044.16 | 844,749.74 | 1,131,684.84 | 4,091,486.80 | 1,111,457.00 | 116,068,939.09 |
| 2.期初账面价值 | 103,830,732.14 | 6,524,464.07 | 897,319.50 | 1,448,624.76 | 4,248,343.37 | 1,271,119.34 | 118,220,603.18 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件、商标、知识产权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 20,203,963.12 | 34,488,436.16 | 54,692,399.28 | ||
| 2.本期增加金 | 207,605.17 | 207,605.17 |
| 额 | |||||
| （1）购置 | 207,605.17 | 207,605.17 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | -452.11 | -452.11 | |||
| （1）处置 | -452.11 | -452.11 | |||
| 4.期末余额 | 20,203,963.12 | 34,696,493.44 | 54,900,456.56 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 4,175,485.48 | 15,716,968.87 | 19,892,454.35 | ||
| 2.本期增加金额 | 202,039.62 | 2,005,756.47 | 2,207,796.09 | ||
| （1）计提 | 202,039.62 | 2,005,756.47 | 2,207,796.09 | ||
| 3.本期减少金额 | -331.55 | -331.55 | |||
| （1）处置 | -331.55 | -331.55 | |||
| 4.期末余额 | 4,377,525.10 | 17,723,056.89 | 22,100,581.99 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 15,826,438.02 | 16,973,436.55 | 32,799,874.57 |
| 2.期初账面价值 | 16,028,477.64 | 18,771,467.29 | 34,799,944.93 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 海普（天津）制鞋有限公司 | 184,659,894.46 | 184,659,894.46 | ||||
| 北京时尚锋迅信息技术有限公司 | 297,490,606.79 | 297,490,606.79 | ||||
| 北京时欣信息技术有限公司 | 65,486,542.12 | 65,486,542.12 | ||||
| 合计 | 547,637,043.37 | 547,637,043.37 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 海普（天津）制鞋有限公司 | 184,659,894.46 | 184,659,894.46 | ||||
| 合计 | 184,659,894.46 | 184,659,894.46 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 50,001,027.43 | 25,468,923.18 | 24,239,957.17 | 51,229,993.44 | |
| 货架 | 212,719.53 | 103,926.35 | 73,411.73 | 243,234.15 | |
| 合计 | 50,213,746.96 | 25,572,849.53 | 24,313,368.90 | 51,473,227.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 210,868,935.08 | 52,179,438.16 | 209,851,975.93 | 52,027,254.00 |
| 合计 | 210,868,935.08 | 52,179,438.16 | 209,851,975.93 | 52,027,254.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 8,013,418.65 | 2,003,354.66 | 2,344,767.76 | 586,191.94 |
| 合计 | 8,013,418.65 | 2,003,354.66 | 2,344,767.76 | 586,191.94 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 52,179,438.16 | 52,027,254.00 | ||
| 递延所得税负债 | 2,003,354.66 | 586,191.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 224,400,822.42 | 223,365,920.26 |
| 可抵扣亏损 | 39,205,896.33 | 33,690,474.67 |
| 合计 | 263,606,718.75 | 257,056,394.93 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 5,960,729.99 | 5,960,729.99 | |
| 2020年 | 3,795,618.39 | 3,795,618.39 | |
| 2021年 | 2,637,951.99 | 2,637,951.99 | |
| 2022年 | 597,325.75 | 597,325.75 | |
| 2023年 | 26,214,270.21 | 20,698,848.55 | |
| 合计 | 39,205,896.33 | 33,690,474.67 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产款项 | 7,816,596.56 | 11,220,494.76 |
| 合计 | 7,816,596.56 | 11,220,494.76 |
29、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 99,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 信用借款 | 24,462,930.00 | 19,552,294.00 |
| 抵押、保证借款 | 107,500,000.00 | 117,500,000.00 |
| 合计 | 230,962,930.00 | 295,052,294.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 41,683,900.00 | 37,781,390.00 |
| 银行承兑汇票 | 267,703,589.00 | 336,826,544.00 |
| 合计 | 309,387,489.00 | 374,607,934.00 |
33、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 82,586,358.50 | 77,267,639.57 |
| 长期资产供应商 | 1,319,611.97 | 47,600.00 |
| 装修供应商 | 64,442.66 | |
| 其他 | 1,360,627.40 | 2,538,971.49 |
| 合计 | 85,266,597.87 | 79,918,653.72 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 16,553,249.22 | 13,214,317.61 |
| 合计 | 16,553,249.22 | 13,214,317.61 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
35、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 26,404,436.60 | 203,324,964.39 | 198,575,176.81 | 31,154,224.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 507,520.25 | 23,180,455.93 | 23,285,393.09 | 402,583.09 |
| 三、辞退福利 | 2,126,761.54 | 2,126,761.54 | ||
| 合计 | 26,911,956.85 | 228,632,181.86 | 223,987,331.44 | 31,556,807.27 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 26,248,471.83 | 190,487,580.58 | 185,744,690.86 | 30,991,361.55 |
| 2、职工福利费 | 1,836,484.29 | 1,822,260.13 | 14,224.16 | |
| 3、社会保险费 | 149,820.77 | 9,133,552.08 | 9,139,494.38 | 143,878.47 |
| 其中：医疗保险费 | 136,173.79 | 7,708,122.36 | 7,713,558.66 | 130,737.49 |
| 工伤保险费 | 2,753.18 | 356,661.60 | 356,732.69 | 2,682.09 |
| 生育保险费 | 10,893.80 | 605,572.82 | 606,007.73 | 10,458.89 |
| 其他 | 463,195.30 | 463,195.30 | ||
| 4、住房公积金 | 6,144.00 | 1,811,641.60 | 1,813,025.60 | 4,760.00 |
| 其他 | 55,705.84 | 55,705.84 | ||
| 合计 | 26,404,436.60 | 203,324,964.39 | 198,575,176.81 | 31,154,224.18 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 496,775.39 | 22,585,463.50 | 22,689,991.80 | 392,247.09 |
| 2、失业保险费 | 10,744.86 | 594,992.43 | 595,401.29 | 10,336.00 |
| 合计 | 507,520.25 | 23,180,455.93 | 23,285,393.09 | 402,583.09 |
36、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 31,324,183.48 | 42,605,537.65 |
| 企业所得税 | 615,263.68 | 2,407,211.12 |
| 个人所得税 | 1,675,971.61 | 1,650,572.59 |
| 城市维护建设税 | 939,929.10 | 1,235,495.68 |
| 文化事业建设费 | 2,926,512.69 | 3,387,738.05 |
| 房产税 | 565,865.31 | 574,683.38 |
| 土地使用税 | 130,770.00 | |
| 教育费附加 | 257,561.76 | 529,498.15 |
| 地方教育附加 | 410,709.85 | 352,998.77 |
| 其他 | 65,681.91 | 114,054.78 |
| 合计 | 38,781,679.39 | 52,988,560.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 3,958,904.10 | |
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 8,904,923.44 | 11,217,718.48 |
| 浙商金汇信托股份有限公司 | 437,778.27 | 481,556.10 |
| 合计 | 13,301,605.81 | 11,699,274.58 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
39、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 3,561,811.90 | 3,737,898.96 |
| 关联方拆借款 | 350,168,521.72 | 566,938,822.86 |
| 应付暂收款 | 11,558,176.20 | 11,235,671.75 |
| 其他 | 606,117.32 | 57,058.52 |
| 合计 | 365,894,627.14 | 581,969,452.09 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 170,000,000.00 | |
| 合计 | 170,000,000.00 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 | 溢折价摊 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 提利息 | 销 | ||||||||||
| 18星期01 | 170,000,000.00 | 2018年03月27日 | 3年 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付债券 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
45、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙商金汇信托股份有限公司 | 235,330,000.00 | 235,330,000.00 |
| 友成融资租赁有限公司无锡分公司远东国际租赁有限公司 | 48,494,316.36 | |
| 友成融资租赁有限公司无锡分公司 | 357,056.12 | 499,800.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
48、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 398,921,895.00 | 398,921,895.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
53、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 942,706,371.92 | 942,706,371.92 | ||
| 其他资本公积 | 6,209,095.11 | 6,209,095.11 | ||
| 合计 | 948,915,467.03 | 948,915,467.03 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,790,887.41 | 5,625,867.15 | 1,417,162.72 | 4,208,704.43 | 5,999,591.84 | ||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,790,887.41 | 5,668,650.89 | 1,417,162.72 | 4,251,488.17 | 6,010,063.99 | ||
| 外币财务报表折算差额 | 32,311.59 | -42,783.74 | -42,783.74 | -10,472.15 | |||
| 其他综合收益合计 | 1,790,887.41 | 5,625,867.15 | 1,417,162.72 | 4,208,704.43 | 5,999,591.84 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 69,931,642.59 | 69,931,642.59 | ||
| 合计 | 69,931,642.59 | 69,931,642.59 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 67,766,970.47 | 419,812,876.38 |
| 调整后期初未分配利润 | 67,766,970.47 | 419,812,876.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,502,543.45 | -352,045,905.91 |
| 期末未分配利润 | 97,269,513.92 | 67,766,970.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 735,519,992.31 | 317,690,737.01 | 789,297,947.28 | 357,365,410.07 |
| 其他业务 | 262,673.09 | 63,634.71 | ||
| 合计 | 735,519,992.31 | 317,690,737.01 | 789,560,620.37 | 357,429,044.78 |
60、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,588,980.88 | 4,034,765.73 |
| 教育费附加 | 1,543,282.17 | 1,802,825.77 |
| 房产税 | 606,711.95 | 17,956.34 |
| 土地使用税 | 2,501.28 | 32,258.46 |
| 车船使用税 | 4,260.00 | 10,513.61 |
| 印花税 | 492,216.73 | 431,102.35 |
| 地方教育附加 | 1,028,940.22 | 1,127,823.05 |
| 其他 | 8,570.02 | 1,624,228.96 |
| 文化事业建设费 | 2,497,436.61 | |
| 合计 | 9,772,899.86 | 9,081,474.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 161,251,347.59 | 160,070,069.59 |
| 商场费用 | 38,262,831.24 | 50,414,778.46 |
| 广告宣传费 | 15,134,576.03 | 13,760,801.51 |
| 装修费 | 24,412,013.68 | 18,502,593.39 |
| 运输费 | 16,233,484.38 | 14,154,421.98 |
| 租赁费 | 21,350,009.02 | 7,047,679.79 |
| 办公费 | 4,624,865.04 | 5,858,031.05 |
| 差旅费 | 2,250,973.57 | 2,344,706.51 |
| 折旧费 | 1,226,034.67 | 1,242,340.98 |
| 业务招待费 | 1,176,154.92 | 934,591.02 |
| 其他销售费用 | 1,669,412.67 | 1,979,646.99 |
| 合计 | 287,591,702.81 | 276,309,661.27 |
62、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 31,418,681.25 | 33,488,050.25 |
| 研发费用 | 14,381,226.39 | 6,574,234.45 |
| 折旧摊销费 | 5,244,753.24 | 4,758,124.99 |
| 办公及会务费 | 5,288,667.43 | 3,632,645.47 |
| 中介机构费 | 3,115,572.42 | 1,182,908.41 |
| 税费 | 0.00 | |
| 通讯费 | 381,406.88 | 436,588.48 |
| 差旅费 | 1,266,135.42 | 1,370,449.63 |
| 业务招待费 | 342,488.39 | 496,402.29 |
| 租赁及装修费 | 444,657.81 | 5,035,729.17 |
| 其他费用 | 1,525,376.34 | 1,180,904.52 |
| 合计 | 63,408,965.57 | 58,156,037.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 29,952,922.85 | 25,368,623.66 |
| 减：利息收入 | 1,114,210.56 | 1,070,763.45 |
| 汇兑损失 | -31,575.39 | 185,133.03 |
| 银行手续费 | 4,059,436.13 | 8,630.80 |
| 其他 | 847,054.77 | |
| 合计 | 32,866,573.03 | 25,338,678.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -17,379,500.53 | -720,183.11 |
| 二、存货跌价损失 | 6,749,610.47 | 33,977,633.21 |
| 合计 | -10,629,890.06 | 33,257,450.10 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,139,332.23 | -341,302.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 767,635.86 | |
| 合计 | -2,371,696.37 | -341,302.20 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他设备 | -85,838.64 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 佛山市南海区财政国库支付中心款(经济和科技促进局（科技信息）２０１６年 | 806,800.00 |
| 度省财政部分科技发展专项资金－企业研究开发补助方向，佛财工［２０１６］７号－佛科［２０１８］２１号（２０１６结转）) | ||
| 佛山市南海区桂城街道国库支付中心（桂城街道经济促进局经济发展股-2017年自主创新发展奖励扶持经费） | 150,000.00 | |
| 2016年稳岗补贴 | 86,634.79 | |
| 经济和科技促进局（科技信息）专项补贴 | 250,400.00 | |
| 税收返还 | 3,692.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 697,566.89 | 1,050,000.00 | |
| 非流动资产处置利得合计 | 352,500.00 | ||
| 其他 | 96,193.42 | 114,992.88 | |
| 罚没收入 | 79,024.71 | 1,428.04 | |
| 合计 | 872,785.02 | 1,518,920.92 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 佛山南海区第五批新兴产业政银企合作专项资金 | 佛山市南海区桂城街道财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,050,000.00 | 与收益相关 | |
| 失业保险补贴 | 佛山市南海区财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 7,566.89 | 与收益相关 | |
| 企业发展专 | 徐州区财政 | 补助 | 因研究开发、 | 是 | 否 | 690,000.00 | 与收益相关 |
| 项 | 局 | 技术更新及改造等获得的补助 | ||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 697,566.89 | 1,050,000.00 | -- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 83,356.80 | 6,064.93 | |
| 罚款支出 | 165,669.13 | 6,751.23 | |
| 其他 | 32,199.33 | 5,684.50 | |
| 合计 | 197,868.46 | 18,500.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,232,951.68 | 15,116,940.96 |
| 递延所得税费用 | -946,657.22 | -8,388,721.17 |
| 合计 | 1,286,294.46 | 6,728,219.79 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 34,250,556.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,334,601.11 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 428,097.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -150,568.28 |
| 非应税收入的影响 | -200,110.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 572,719.01 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -7,750,503.33 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,332,406.32 |
| 所得税费用 | 1,286,294.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | 1,114,210.56 | 1,070,763.45 |
| 政府补助以及其他营业外收入 | 2,170,312.25 | 1,050,000.00 |
| 各项保证金 | 9,312,202.65 | 4,264,517.21 |
| 其他往来 | 1,762,020.75 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 12,596,725.46 | 8,147,301.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付各项销售费用 | 115,887,610.12 | 62,218,018.51 |
| 支付各项管理费用 | 12,071,155.19 | 15,440,471.47 |
| 支付各项财务费用 | 4,059,436.13 | 8,630.80 |
| 各项租金押金及其他 | 62,299,356.87 | 11,918,385.23 |
| 合计 | 194,317,558.31 | 89,585,506.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方借款 | 23,900,759.72 | 93,000,000.00 |
| 浙商金汇信托股份有限公司 | 235,330,000.00 | |
| 远东国际租赁有限公司 | 55,000,000.00 | |
| 合计 | 78,900,759.72 | 328,330,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还关联方借款 | 174,500,205.99 | |
| 偿还其他借款 | 25,500,000.00 |
| 支付售后融资租赁租金 | 6,648,427.52 | |
| 合计 | 206,648,633.51 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 32,964,261.61 | 24,419,171.75 |
| 加：资产减值准备 | -10,629,890.06 | 33,257,450.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,990,733.17 | 5,494,250.77 |
| 无形资产摊销 | 2,207,796.09 | 2,212,196.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 24,313,368.90 | 18,151,530.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 169,195.44 | -346,435.07 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 29,693,621.39 | 24,607,901.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 2,371,696.37 | 341,302.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -152,184.16 | -5,240,508.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,417,162.72 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,431,050.77 | -41,435,398.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 47,731,032.45 | -48,681,451.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -61,803,685.21 | 29,922,446.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,842,057.94 | 42,702,456.14 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,116,435.15 | 185,393,349.44 |
| 减：现金的期初余额 | 127,450,554.34 | 125,852,016.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,334,119.19 | 59,541,333.33 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 79,116,435.15 | 127,450,554.34 |
| 其中：库存现金 | 74,195.01 | 601,875.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 73,295,574.79 | 118,040,433.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,746,665.25 | 8,808,245.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 79,116,435.15 | 127,450,554.34 |
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 78,009,013.86 | 票据保证金 |
| 固定资产 | 79,187,862.49 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 15,871,251.59 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 173,068,127.94 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 152,150.47 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | 180,465.51 | 0.8431 | 152,150.47 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 94,377.54 | ||
| 其中：港币 | 111,941.10 | 0.8431 | 94,377.54 |
| 其他应付款 | 1,541,309.72 | ||
| 其中：港币 | 1,828,145.80 | 0.8431 | 1,541,309.72 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
境外孙公司Hype Hong Kong Limited经营地位于中国香港，日常结算货币为港币，因此记账本位币为港币。
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海淘趣电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 90.00% | 设立 | |
| 佛山星期六鞋业有限公司 | 佛山 | 佛山 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞雅星鞋业有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 60.00% | 设立 | |
| 海普（天津）制鞋有限公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 佛山星期六电子商务有限公司 | 佛山 | 佛山 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京时尚锋迅信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 83.00% | 收购 | |
| 北京时欣信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 80.00% | 收购 | |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海淘趣电子商务有限公司 | 10.00% | 647,226.54 | 1,705,022.01 | |
| 东莞雅星鞋业有限公司 | 40.00% | -587,819.56 | 5,925,391.14 | |
| 北京时尚锋迅信息技术有限公司 | 17.00% | 1,758,616.64 | 12,242,906.27 | |
| 北京时欣信息技术有限公司 | 20.00% | 515,124.87 | 5,340,075.53 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海淘趣电子商务有限公司 | 69,014,844.01 | 2,128,877.87 | 71,143,721.88 | 54,093,501.82 | 54,093,501.82 | 74,216,993.35 | 2,265,225.77 | 76,482,219.12 | 65,904,264.44 | 65,904,264.44 | ||
| 东莞雅星鞋业有限公司 | 14,813,477.85 | 14,813,477.85 | 0.00 | 16,305,859.92 | 349,604.87 | 16,655,464.79 | 372,438.04 | 372,438.04 | ||||
| 北京时尚锋迅信息技术有限公司 | 93,817,674.42 | 6,940,541.87 | 100,758,216.29 | 27,852,588.33 | 27,852,588.33 | 104,151,360.72 | 7,321,938.01 | 111,473,298.73 | 48,912,474.52 | 48,912,474.52 | ||
| 北京时欣信息技术有限公司 | 26,698,167.14 | 12,031,512.80 | 38,729,679.94 | 12,029,302.28 | 12,029,302.28 | 26,561,292.70 | 12,366,323.89 | 38,927,616.59 | 14,802,863.30 | 14,802,863.30 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海淘趣电子商务有限公司 | 54,068,164.35 | 6,472,265.38 | 6,472,265.38 | -4,642,415.05 | 47,109,876.88 | 881,661.51 | 881,661.51 | 6,002,210.90 |
| 东莞雅星鞋业有限公司 | -1,469,548.90 | -1,469,548.90 | -462,180.01 | 17,995,935.48 | -269,984.20 | -269,984.20 | 2,474,068.14 | |
| 北京时尚锋迅信息技术有限公司 | 52,925,985.51 | 10,344,803.75 | 10,344,803.75 | 22,039,751.36 | 38,575,264.17 | 9,657,928.11 | 9,657,928.11 | 39,925,916.76 |
| 北京时欣信息技术有限公司 | 24,788,207.89 | 2,575,624.37 | 2,575,624.37 | 7,896,878.20 | 2,992,050.17 | -999,743.29 | -999,743.29 | 8,550,515.51 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 软件业 | 13.50% | 权益法核算 | |
| 深圳星期六时尚 | 深圳 | 深圳 | 股权投资 | 100.00% | 权益法核算 | |
| 创新产业并购基金（有限合伙） | ||||||
| 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙） | 北京 | 北京 | 股权投资 | 100.00% | 权益法核算 | |
| 杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙） | 杭州 | 杭州 | 股权投资 | 99.01% | 权益法核算 |
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙） | 深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙） | 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙） | 苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司 | 杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙） | 深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙） | 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙） | 苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司 | |
| 流动资产 | 33,587,603.10 | 631,342.60 | 12,864,239.76 | 43,476,668.07 | 2,216,703.09 | 10,849,082.21 | ||
| 非流动资产 | 17,700,000.00 | 3,500,000.00 | 6,106,197.65 | 21,458,512.58 | 7,700,000.00 | 3,500,000.00 | 6,102,798.01 | 23,364,048.16 |
| 资产合计 | 51,287,603.10 | 3,500,000.00 | 6,737,540.25 | 34,322,752.34 | 51,176,668.07 | 3,500,000.00 | 8,319,501.10 | 34,213,130.37 |
| 流动负债 | 4,368.00 | 3,550,111.80 | 7,631,790.54 | 34,011,953.00 | 450,251.65 | 7,405,527.92 | ||
| 负债合计 | 4,368.00 | 3,550,111.80 | 7,631,790.54 | 34,011,953.00 | 450,251.65 | 7,405,527.92 | ||
| 少数股东权益 | -76,257.16 | -44,120.70 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 51,283,235.10 | 3,500,000.00 | 3,263,685.61 | 26,690,961.80 | 17,164,715.07 | 3,500,000.00 | 7,913,370.15 | 26,807,602.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 44,801,034.20 | 3,465,000.00 | 3,231,048.75 | 3,603,840.35 | 14,995,095.09 | 3,465,000.00 | 7,912,703.29 | 3,619,589.29 |
| --商誉 | 7,720,296.10 | 7,720,296.10 | ||||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 50,775,480.58 | 3,500,000.00 | 3,231,048.75 | 11,290,545.22 | 16,994,767.49 | 3,500,000.00 | 7,912,703.29 | 11,339,885.39 |
| 营业收入 | 4,421,836.00 | 4,112,685.59 | ||||||
| 财务费用 | -130,205.66 | 153.55 | -39,215.44 | |||||
| 净利润 | 118,520.03 | -3,331,821.00 | -116,640.65 | -19,020.96 | -1,075,379.71 | |||
| 综合收益总额 | 118,520.03 | -3,331,821.00 | -116,640.65 | -19,020.96 | -1,075,379.71 | |||
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
6、其他
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的10.63% (2017年12月31日：10.30%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | 28,067,267.51 | 28,067,267.51 | |||
| 小 计 | 28,067,267.51 | 28,067,267.51 | |||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | 19,233,572.48 | 19,233,572.48 | |||
| 小 计 | 19,233,572.48 | 19,233,572.48 |
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币206,500,000.00元(2017年12月31日：人民币275,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 10,851,052.69 | 10,851,052.69 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 深圳 | 投资兴办实业；国内销售、物资供销业 | 5127.415万元 | 29.92% | 29.92% |
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 佛山市南海区卓炜家具厂 | 张泽民控制的公司 |
| 佛山市佳钰服饰有限公司 | 深圳市星期六投资控股有限公司控制公司 |
| 中鸿化妆品(佛山)有限公司 | 梁怀宇实际控制的公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 佛山市佳钰服饰有限公司 | 运费 | 1,455,189.97 | |
| 中鸿化妆品(佛山)有限公司 | 代理费 | 143,861.05 |
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 佛山星期六电子商务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015年12月31日 | 2018年12月30日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 星期六控股、张泽民、梁怀宇 | 15,000,000.00 | 2018年01月31日 | 2019年01月30日 | 否 |
| 星期六控股、张泽民、梁怀宇 | 14,500,000.00 | 2018年04月17日 | 2019年04月16日 | 否 |
| 星期六控股、张泽民、梁怀宇 | 10,000,000.00 | 2018年06月28日 | 2018年12月27日 | 否 |
| 星期六控股、张泽民、梁怀宇 | 5,000,000.00 | 2017年10月24日 | 2018年10月16日 | 否 |
| 星期六控股、天津海普、 | 44,000,000.00 | 2017年11月01日 | 2018年10月31日 | 否 |
| 张泽民、梁怀宇 | ||||
| 星期六控股、张泽民、梁怀宇 | 69,000,000.00 | 2017年12月19日 | 2018年12月19日 | 否 |
| 天津海普、张泽民、梁怀宇 | 11,000,000.00 | 2018年04月25日 | 2019年04月24日 | 否 |
| 天津海普、张泽民、梁怀宇 | 10,000,000.00 | 2018年06月06日 | 2019年05月25日 | 否 |
| 天津海普、张泽民、梁怀宇 | 28,000,000.00 | 2017年09月15日 | 2018年09月14日 | 否 |
兑的银行承兑汇票余额1,000万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保289.68万元，余额710.32万元由上述合同担保。
6、2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为3,900万元，其中：1,100万元借款期限自2018年04月25日至2019年04月24日；2,800万元借款期限自2017年09月15日至 2018年09月14日。截止2018年06月30日，本公司应付由中国农业银行股份有限公司南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额2,006.49万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保406.57万元，余额1,599.92万元由上述合同担保。
7、2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500万元的债务提供担保；2018年06月05日，星期六股份有限公司作为出质人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南平农质字第20180605号的《最高额质押合同》，为本公司自2018年06月06日至2019年06月04日期间获取的最高额为人民币300万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,000万元，其中：1,000万元借款期限自2018年06月06日至2019年05月25日由上述合同担保。
8、2016年09月14日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160003506的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月14日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保；2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31 日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4,400万元，其中：4,400万元借款期限自2017年11月01日至2018年10月31日由上述合同担保。
9、2017年09月15日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与中国工商银行佛山平洲支行签订合同编号为2017年平保字030号、2017年平保字033号、2017年平保字034号的《最高额保证合同》，为本公司自2017年08月01日至2022年08月01日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为500万元，其中：500万元借款期限自2017年10月24日至2018年10月16日。截止2018年06月30日，本公司应付由中国工商银行佛山平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额3,100.09万元。其中银行承兑汇票保证金质押担保930.03万元，余额
2,170.06万元由上述合同担保。
10、2018年01月30日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订合同编号为2018年最高保字第012号、2018年最高保字第013号、2018年最高保字第014号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年01月01日至2020年12月31日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,500万元，其中：1,500万元借款期限自2018年01月31日至2019年01月30日。截止2018年06月30日，本公司应付由中国建设银行股份有限公司佛山市分行开具及承兑的银行承兑汇票余额2,138.11万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保641.43万元，余额1,496.68万元由上述合同担保。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 4,400,000.00 | 2018年01月18日 | 2019年01月17日 | |
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 12,000,000.00 | 2018年03月05日 | 2019年03月04日 | |
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 7,500,000.00 | 2018年03月07日 | 2019年03月06日 | |
| 拆出 | ||||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 27,000,000.00 | 2018年02月01日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年02月08日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 2,000,000.00 | 2018年02月12日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 4,000,000.00 | 2018年02月13日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 2,000,000.00 | 2018年02月14日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 20,500,000.00 | 2018年03月05日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 3,000,000.00 | 2018年04月11日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 3,000,000.00 | 2018年04月04日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 20,400,000.00 | 2018年04月08日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 62,000,000.00 | 2018年04月18日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 9,600,000.00 | 2018年04月26日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 6,000,000.00 | 2018年06月27日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年06月19日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 2,000,000.00 | 2018年06月20日 | ||
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 3,000,000.00 | 2018年06月15日 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,397,268.53 | 2,579,858.65 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 佛山市佳钰服饰有限公司 | 229,153.44 | 2,291.53 | 455,444.87 | 4,554.45 |
| 其他应收款 | 佛山市南海区卓炜家具厂 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付利息 | 深圳市星期六投资控股有限公司 | 8,904,923.44 | 11,217,718.48 |
| 其他应付款 | 深圳市星期六投资控股有限公司 | 348,666,718.27 | 499,292,299.26 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
项目名称
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 服装鞋类行业 | 互联网广告行业 | 其他 | 合计 |
| 主营业务收入 | 650,395,021.82 | 83,289,193.38 | 1,835,777.11 | 735,519,992.31 |
| 主营业务成本 | 280,037,524.69 | 36,154,464.03 | 1,498,748.29 | 317,690,737.01 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,785,222.09 | 0.42% | 3,785,222.09 | 100.00% | 3,785,222.09 | 0.42% | 3,785,222.09 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 865,443,648.90 | 99.56% | 115,175,456.75 | 13.31% | 750,268,192.15 | 897,382,617.57 | 99.58% | 134,477,299.50 | 14.99% | 762,905,318.07 |
| 合计 | 869,228,870.99 | 100.00% | 118,960,678.84 | 13.69% | 750,268,192.15 | 901,167,839.66 | 100.00% | 138,262,521.59 | 15.34% | 762,905,318.07 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 厦门新时代来雅百货有限公司 | 1,175,633.50 | 1,175,633.50 | 100.00% | 客户停业清算 |
| UNIVERSAL VICTORY CO LTDPO | 2,609,588.59 | 2,609,588.59 | 100.00% | 客户停业清算 |
| 合计 | 3,785,222.09 | 3,785,222.09 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 3个月以内（含3个月） | 209,408,049.95 | 2,094,080.54 | 1.00% |
| 3-12个月 | 363,830,115.47 | 18,191,505.98 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 573,238,165.42 | 20,285,586.52 | 3.54% |
| 1至2年 | 80,388,647.33 | 16,077,729.49 | 20.00% |
| 2至3年 | 54,406,356.09 | 27,203,178.41 | 50.00% |
| 3年以上 | 51,608,962.33 | 51,608,962.33 | 100.00% |
| 合计 | 759,642,131.17 | 115,175,456.75 | 15.16% |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并范围内关联往来组合 | 105,801,517.73 | ||
| 小 计 | 105,801,517.73 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,166,512.84 | 71.02% | 18,166,512.84 | 14,328,394.10 | 62.28% | 14,328,394.10 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,812,320.15 | 37.31% | 2,537,574.78 | 23.47% | 8,274,745.37 | 8,676,663.26 | 37.72% | 2,375,234.54 | 27.37% | 6,301,428.72 |
| 合计 | 28,978,832.99 | 100.00% | 2,537,574.78 | 8.76% | 26,441,258.21 | 23,005,057.36 | 100.00% | 2,375,234.54 | 10.32% | 20,629,822.82 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 押金、保证金组合 | 18,166,512.84 | ||
| 小 计 | 18,166,512.84 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 18,166,512.84 | 14,328,394.10 |
| 应收暂付款 | 10,812,320.15 | 8,676,663.26 |
| 合计 | 28,978,832.99 | 23,005,057.36 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押金保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 17.25% | |
| 第二名 | 应收暂付款 | 600,000.00 | 3年以上 | 2.07% | 600,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 460,792.00 | 3年 | 1.59% |
| 第四名 | 押金保证金 | 373,131.00 | 3年 | 1.29% | |
| 第五名 | 押金保证金 | 323,200.00 | 3年 | 1.12% | |
| 合计 | -- | 6,757,123.00 | -- | 23.32% | 600,000.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 531,491,460.96 | 194,659,894.46 | 336,831,566.50 | 490,551,460.96 | 194,659,894.46 | 295,891,566.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 36,702,073.53 | 36,702,073.53 | 37,747,971.77 | 37,747,971.77 | ||
| 合计 | 568,193,534.49 | 194,659,894.46 | 373,533,640.03 | 528,299,432.73 | 194,659,894.46 | 333,639,538.27 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海淘趣电子商务有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||
| 佛山星期六鞋业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 东莞雅星鞋业有限公司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||||
| 海普（天津）制鞋有限公司 | 339,934,100.00 | 339,934,100.00 | 184,659,894.46 | |||
| 深圳市佳斯凡星 | 1,800,000.00 | 500,000.00 | 2,300,000.00 |
| 时尚科技有限公司 | ||||||
| 佛山星期六科技研发有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 佛山丽菲鞋业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 深圳微速仓科技供应链管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 广东兆博时尚数据科技有限公司 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||||
| 佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙） | 117,907,360.96 | 40,440,000.00 | 158,347,360.96 | |||
| 合计 | 490,551,460.96 | 40,940,000.00 | 531,491,460.96 | 194,659,894.46 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司 | 11,339,885.39 | -15,746.49 | 11,324,138.90 | ||||||||
| 深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙） | 3,500,000.00 | 750,000.00 | 4,250,000.00 | ||||||||
| 北京奥利凡星管理咨询中心 | 7,912,703.29 | 1,350,000.00 | -3,233,690.85 | 6,029,012.44 | |||||||
| （有限合伙） | |||||||||||
| 杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙） | 14,995,383.09 | 103,539.10 | 15,098,922.19 | ||||||||
| 小计 | 37,747,971.77 | 2,100,000.00 | -3,145,898.24 | 36,702,073.53 | |||||||
| 合计 | 37,747,971.77 | 2,100,000.00 | -3,145,898.24 | 36,702,073.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 593,906,349.59 | 309,696,257.96 | 688,083,945.76 | 324,266,036.28 |
| 其他业务 | 2,060,212.56 | 912,471.90 | ||
| 合计 | 595,966,562.15 | 309,696,257.96 | 688,996,417.66 | 324,266,036.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,145,898.24 | -340,407.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 767,635.86 | |
| 合计 | -2,378,262.38 | -340,407.53 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 690,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -385,213.17 | |
| 减：所得税影响额 | 76,196.71 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,112.00 | |
| 合计 | 224,478.12 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.96% | 0.0740 | 0.0740 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.95% | 0.0734 | 0.0734 |
4、其他
无
第十一节 备查文件目录
1.载有董事长签名的2018年半年度报告原件；2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4.其他有关资料；5.以上备查文件的备置地点：公司证券事务办公室；
星期六股份有限公司
董事长：张泽民
二O一八年八月二十七日