广东超华科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁宏、主管会计工作负责人梁新贤及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,929,528,269.84 | 2,768,969,744.87 | 5.80% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,578,492,267.48 | 1,550,476,743.91 | 1.81% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 309,857,628.63 | 2.05% | 1,019,454,263.32 | 0.49% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,525,061.79 | -248.32% | 25,637,461.90 | -37.00% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,475,497.51 | 16.91% | 52,407,768.19 | 20.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,433,232.12 | -174.83% | 36,701,141.21 | -48.25% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0070 | -248.94% | 0.0275 | -37.07% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0070 | -248.94% | 0.0275 | -37.07% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.41% | -0.69% | 1.64% | -1.66% | ||
注：报告期末，因公司订单量大，生产部门在国庆期间仍保证产线运行，所以为备足国庆期间生产所需铜线等原材料，支付现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,362.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,742,244.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,229,111.98 | 支付投资者诉讼赔偿款 |
| 减：所得税影响额 | -4,708,198.97 | |
| 合计 | -26,770,306.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 84,607 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 梁健锋 | 境内自然人 | 18.43% | 171,723,040 | 128,792,280 | 质押 | 170,863,035 | |||
| 常州京控泰丰投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14.03% | 130,684,000 | 0 | 质押 | 36,657,682 | |||
| 梁俊丰 | 境内自然人 | 7.38% | 68,729,200 | 0 | 质押 | 51,999,200 | |||
| 张晓惠 | 境内自然人 | 1.68% | 15,685,000 | 0 | |||||
| 天风天成资管－招商证券－天风天成科瑞集合资产管理计划 | 其他 | 0.86% | 8,000,000 | 0 | |||||
| 王新胜 | 境内自然人 | 0.43% | 3,966,400 | 0 | |||||
| 曾向阳 | 境内自然人 | 0.32% | 3,017,200 | 0 | |||||
| 温基 | 境内自然人 | 0.27% | 2,520,643 | 0 | |||||
| 浙江道至投资管理有限公司－道至智选私募证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 1,831,800 | 0 | |||||
| 哈亚斯 | 境内自然人 | 0.17% | 1,583,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 常州京控泰丰投资中心（有限合伙） | 130,684,000 | 人民币普通股 | 130,684,000 | ||||||
| 梁俊丰 | 68,729,200 | 人民币普通股 | 68,729,200 |
| 梁健锋 | 42,930,760 | 人民币普通股 | 42,930,760 |
| 张晓惠 | 15,685,000 | 人民币普通股 | 15,685,000 |
| 天风天成资管－招商证券－天风天成科瑞集合资产管理计划 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 王新胜 | 3,966,400 | 人民币普通股 | 3,966,400 |
| 曾向阳 | 3,017,200 | 人民币普通股 | 3,017,200 |
| 温基 | 2,520,643 | 人民币普通股 | 2,520,643 |
| 浙江道至投资管理有限公司－道至智选私募证券投资基金 | 1,831,800 | 人民币普通股 | 1,831,800 |
| 哈亚斯 | 1,583,000 | 人民币普通股 | 1,583,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 梁俊丰和梁健锋为兄弟关系，同为本公司实际控制人；王新胜为梁俊丰和梁健锋的妹夫。 除此之外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述 股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中曾向阳在报告期末通过普通证券账户持股 1,790,000 股，其通过中信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,227,200 股，合计持有 3,017,200 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
单位：（人民币）元
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 88,962,064.52 | 130,640,802.55 | -31.90% | 支付铜箔二期项目款项增加 |
| 应收票据 | 21,908,932.01 | 32,614,041.18 | -32.82% | 收到承兑票据减少 |
| 预付款项 | 203,358,142.86 | 132,545,804.10 | 53.42% | 预付铜箔二期工程款和设备款增加 |
| 其他流动资产 | 41,217,492.14 | 29,185,167.92 | 41.23% | 待抵扣进项税增加 |
| 在建工程 | 281,711,278.53 | 138,386,323.03 | 103.57% | 铜箔二期工程增加 |
| 长期待摊费用 | 4,425,064.84 | 6,981,284.37 | -36.62% | 长期待摊费用按期摊销 |
| 其他非流动资产 | 3,018,628.35 | 6,082,400.07 | -50.37% | 预付设备款转固定资产，导致其他非流动资产减少 |
| 应付票据 | 268,632,929.58 | 194,069,316.15 | 38.42% | 开出银行承兑、商业承兑汇票增加 |
| 应交税费 | 10,393,518.43 | 7,825,160.11 | 32.82% | 计提应交的所得税及应交增值税增加 |
| 其他应付款 | 8,945,194.60 | 32,303,426.69 | -72.31% | 应付往来款项减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 189,082,054.61 | 91,545,809.42 | 106.54% | 增加一年内到期中长期借款 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 1,042,497.68 | -100.00% | 待转销项税减少 |
| 长期借款 | 37,555,200.00 | 24,000,000.00 | 56.48% | 铜箔二期工程专项借款增加 |
| 长期应付款 | 0.00 | 42,801,362.81 | -100.00% | 转为一年内到期的非流动负债 |
| 其他综合收益 | 3,413,275.66 | 1,035,213.99 | 229.72% | 外币折算差影响 |
| 未分配利润 | 76,230,104.88 | 50,592,642.98 | 50.67% | 本期利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 6,461,965.08 | 4,378,408.65 | 47.59% | 子公司少数股东投资增加 |
（2）利润表项目
单位：（人民币）元
| 报表项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 3,216,274.21 | 4,789,348.52 | -32.85% | 铜箔二期工程进口设备相关税费抵扣 |
| 研发费用 | 53,038,161.99 | 6,794,810.59 | 680.57% | 上期金额研发费用未拆分，归集到营业成本中，故导致上期金额较低 |
| 资产减值损失 | 2,566,221.88 | -12,773,372.57 | 120.09% | 计提应收账款坏账准备 |
| 营业外收入 | 235,293.71 | 444,842.62 | -47.11% | 供应商应付账款折让收入 |
| 营业外支出 | 33,464,405.69 | 12,214,590.03 | 173.97% | 支付股民诉讼赔偿款 |
| 所得税费用 | -3,853,053.16 | 1,517,111.84 | -353.97% | 递延所得税资产增加，导致所得税费用下降 |
| 其他收益 | 1,742,244.65 | 8,844,092.40 | -80.30% | 政府补助减少 |
| 少数股东损益 | -416,443.57 | 0.00 | -100.00% | 少数股东承担子公司亏损 |
| 投资收益 | 5,091,349.57 | 0.00 | 100.00% | 出售子公司富华矿业的股权带来的投资收益 |
（3）现金流量表项目
单位：（人民币）元
| 报表项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,847,655.59 | 13,020,061.80 | -39.73% | 收到政府补贴款减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,440,243.83 | 61,415,035.91 | 200.32% | 支付铜箔二期设备款及工程款 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 129,680,000.00 | 0.00 | 100.00% | 子公司通知性存款赎回 |
| 取得借款收到的现金 | 825,000,000.00 | 451,000,000.00 | 82.93% | 取得银行借款增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285,506,949.33 | 186,038,899.19 | 53.47% | 承兑汇票保证金及应收票据贴现增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 666,205,000.00 | 495,000,000.00 | 34.59% | 归还银行借款增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,538,016.50 | 191,312,775.25 | 44.02% | 支付承兑汇票保证金及兑付到期应付票据 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,070,000.00 | 0.00 | 100.00% | 子公司购买通知性存款 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 0.00 | 100.00% | 子公司少数股东投资增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过 2019 年度非公开发行A股股票的相关事项，公司拟非公开发行不超过186,328,748股, 募集资金总额不超过95,000.00万元，用于年产120万平方米印刷电路板（含FPC）建设项目、年产600万张高端芯板项目及补充流动资金。中国证监会对公司提交的本次非公开发行事项的材料进行了受理并提出一次反馈意见，公司与中介机构在规定时间内完成了一次反馈意见回复。报告期内，公司于2019年8月19日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》，结合最近一期财务报告等情况对《广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》相关内容进行了修订。具体内容分别详见2019年03月30日、2019年4月16日、2019年5月17日、2019年6月10日、2019年6月28日、2019年08月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2019-014至2019-018、2019-033、2019-043、2019-047、2019-049、2019-056至2019-058号公告。
2.报告期内，公司将全资子公司梅州富华矿业有限公司100%股权转让给梅州市森泰实业有限公司，转让价格为800万元，并已完成工商变更登记手续。具体内容分别详见2019年08月20日、2019年09月03日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2019-059、2019-060号公告。
3.前期，公司因与310名投资者关于证券虚假陈述责任纠纷案收到广州中级人民法院的一审判决书，判决公司赔偿2,691.74 万元，公司不服一审判决，并向广东省高级人民法院提起上诉。截至报告期末，公司共收到广东省高级人民法院下发的173名投资者关于证券虚假陈述责任纠纷案的二审判决书，判决公司赔偿共计916.99万元，公司已向最高人民法院申请再审，其余137名尚未二审判决。 4.公司于2019年4月4日召开的第五届董事会第十九次会议和于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金
贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款、融资租赁等融资业务，金额总计不超过人民币25亿元（其中融资租赁的融资规模不超过人民币5亿元），并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。公司于2019年10月9日将持有的梅州客商银行股份有限公司的17.60%股权质押给中国银行股份有限公司梅州分行，出质股权数额为35,200万元。截至报告期末，公司及子公司向金融机构及其他融资机构申请的融资业务金额未超出上述审议范围。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年非公开发行股票的相关事项 | 2019年03月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-014 至 2019-018 号公告 |
| 2019年04月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-033号公告 | |
| 2019年05月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-043号公告 | |
| 2019年06月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-047号公告 | |
| 2019年06月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-049号公告 | |
| 2019年08月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-056至2019-058号公告 | |
| 转让全资子公司梅州富华矿业有限公司股权的相关事项 | 2019年08月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-059号公告 |
| 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-060号公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月01日 | 实地调研 | 机构 | 具体内容详见2019年08月02日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》。 |
| 2019年09月17日 | 实地调研 | 机构 | 具体内容详见2019年09月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东超华科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,962,064.52 | 130,640,802.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,908,932.01 | 32,614,041.18 |
| 应收账款 | 404,910,835.51 | 415,389,458.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 203,358,142.86 | 132,545,804.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,807,967.90 | 25,779,996.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 675,970,158.47 | 609,721,218.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,217,492.14 | 29,185,167.92 |
| 流动资产合计 | 1,457,135,593.41 | 1,375,876,488.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 383,793,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 383,793,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 638,176,313.62 | 694,970,669.90 |
| 在建工程 | 281,711,278.53 | 138,386,323.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 102,353,797.00 | 106,780,003.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,838,674.15 | 15,838,674.15 |
| 长期待摊费用 | 4,425,064.84 | 6,981,284.37 |
| 递延所得税资产 | 43,075,919.94 | 40,260,901.14 |
| 其他非流动资产 | 3,018,628.35 | 6,082,400.07 |
| 非流动资产合计 | 1,472,392,676.43 | 1,393,093,256.04 |
| 资产总计 | 2,929,528,269.84 | 2,768,969,744.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 525,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 268,632,929.58 | 194,069,316.15 |
| 应付账款 | 270,431,642.33 | 313,263,969.78 |
| 预收款项 | 6,543,579.51 | 9,117,670.80 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,929,096.86 | 9,601,550.68 |
| 应交税费 | 10,393,518.43 | 7,825,160.11 |
| 其他应付款 | 8,945,194.60 | 32,303,426.69 |
| 其中：应付利息 | 952,033.25 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 189,082,054.61 | 91,545,809.42 |
| 其他流动负债 | 1,042,497.68 | |
| 流动负债合计 | 1,288,958,015.92 | 1,128,769,401.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 37,555,200.00 | 24,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 42,801,362.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,487,074.32 | 12,487,074.32 |
| 递延所得税负债 | 5,573,747.04 | 6,056,753.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,616,021.36 | 85,345,191.00 |
| 负债合计 | 1,344,574,037.28 | 1,214,114,592.31 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 931,643,744.00 | 931,643,744.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 548,851,409.80 | 548,851,409.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,413,275.66 | 1,035,213.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,353,733.14 | 18,353,733.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 76,230,104.88 | 50,592,642.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,578,492,267.48 | 1,550,476,743.91 |
| 少数股东权益 | 6,461,965.08 | 4,378,408.65 |
| 所有者权益合计 | 1,584,954,232.56 | 1,554,855,152.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,929,528,269.84 | 2,768,969,744.87 |
法定代表人：梁宏 主管会计工作负责人：梁新贤 会计机构负责人：梁新贤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,646,872.23 | 109,745,793.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,444,017.67 | 28,997,786.17 |
| 应收账款 | 247,685,203.46 | 279,782,879.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 184,153,824.25 | 87,307,218.52 |
| 其他应收款 | 17,284,843.76 | 88,525,549.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 245,907,911.46 | 260,412,802.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,575,273.01 | 2,901,595.52 |
| 流动资产合计 | 805,697,945.84 | 857,673,625.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 383,793,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 552,880,122.00 | 552,380,122.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 383,793,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 429,477,671.10 | 464,204,254.14 |
| 在建工程 | 281,611,278.53 | 138,286,323.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,660,479.64 | 72,856,067.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,741,600.98 | 3,937,349.40 |
| 递延所得税资产 | 23,694,782.56 | 23,155,854.88 |
| 其他非流动资产 | 3,018,628.35 | 4,473,533.42 |
| 非流动资产合计 | 1,748,877,563.16 | 1,643,086,504.02 |
| 资产总计 | 2,554,575,509.00 | 2,500,760,129.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 395,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 157,632,929.58 | 126,069,316.15 |
| 应付账款 | 71,825,710.27 | 64,063,834.71 |
| 预收款项 | 116,106,949.41 | 161,629,193.80 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 794,445.21 | 883,742.50 |
| 应交税费 | 648,321.22 | 4,331,350.78 |
| 其他应付款 | 210,258,955.05 | 376,644,887.22 |
| 其中：应付利息 | 533,345.75 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 155,822,185.72 | 59,629,636.37 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,108,089,496.46 | 1,043,251,961.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 37,555,200.00 | 24,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 27,761,341.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,337,074.32 | 12,337,074.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,892,274.32 | 64,098,415.76 |
| 负债合计 | 1,157,981,770.78 | 1,107,350,377.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 931,643,744.00 | 931,643,744.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 568,343,673.94 | 568,343,673.94 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,353,733.14 | 18,353,733.14 |
| 未分配利润 | -121,747,412.86 | -124,931,398.53 |
| 所有者权益合计 | 1,396,593,738.22 | 1,393,409,752.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,554,575,509.00 | 2,500,760,129.84 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 309,857,628.63 | 303,634,603.92 |
| 其中：营业收入 | 309,857,628.63 | 303,634,603.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 296,212,556.91 | 302,182,572.40 |
| 其中：营业成本 | 231,563,806.08 | 266,828,939.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 956,360.39 | 1,409,100.26 |
| 销售费用 | 11,037,177.19 | 13,898,927.68 |
| 管理费用 | 15,870,919.49 | 9,518,583.89 |
| 研发费用 | 18,945,235.97 | 2,137,064.22 |
| 财务费用 | 17,839,057.79 | 8,389,957.29 |
| 其中：利息费用 | 15,355,948.96 | 12,085,525.61 |
| 利息收入 | 349,437.96 | 183,941.55 |
| 加：其他收益 | 7,893.65 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,042,656.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,963,614.95 | 10,105,852.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -686.60 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,731,319.86 | 11,557,883.62 |
| 加：营业外收入 | 192,137.69 | 47,081.90 |
| 减：营业外支出 | 24,885,903.00 | 8,231,771.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,962,445.45 | 3,373,193.87 |
| 减：所得税费用 | -1,408,148.06 | -1,026,174.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,554,297.39 | 4,399,368.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,554,297.39 | 4,399,368.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,525,061.79 | 4,399,368.65 |
| 2.少数股东损益 | -29,235.60 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,720,130.49 | -2,646,788.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,720,130.49 | -2,646,788.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,720,130.49 | -2,646,788.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,720,130.49 | -2,646,788.76 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,834,166.90 | 1,752,579.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,804,931.30 | 1,752,579.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -29,235.60 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0070 | 0.0047 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0070 | 0.0047 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：梁宏 主管会计工作负责人：梁新贤 会计机构负责人：梁新贤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 294,602,584.04 | 228,863,539.73 |
| 减：营业成本 | 252,738,121.29 | 203,964,461.38 |
| 税金及附加 | 93,637.05 | 515,939.58 |
| 销售费用 | 6,235,791.47 | 1,259,028.16 |
| 管理费用 | 10,020,404.77 | 11,371,501.01 |
| 研发费用 | 11,260,003.71 | 319,565.91 |
| 财务费用 | 10,198,127.82 | 9,113,751.18 |
| 其中：利息费用 | 9,328,488.48 | 6,839,867.93 |
| 利息收入 | 325,220.28 | 194,106.57 |
| 加：其他收益 | 7,893.65 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,419,232.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,890,765.70 | -1,855,450.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -407,141.96 | 463,841.72 |
| 加：营业外收入 | 0.18 | -7,200.00 |
| 减：营业外支出 | 24,864,299.77 | 8,172,748.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,271,441.55 | -7,716,107.21 |
| 减：所得税费用 | -888,396.25 | -584,472.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,383,045.30 | -7,131,634.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,383,045.30 | -7,131,634.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,383,045.30 | -7,131,634.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0262 | -0.0077 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0262 | -0.0077 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,019,454,263.32 | 1,014,473,857.90 |
| 其中：营业收入 | 1,019,454,263.32 | 1,014,473,857.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 969,132,920.58 | 982,108,994.52 |
| 其中：营业成本 | 788,823,834.05 | 859,854,806.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,216,274.21 | 4,789,348.52 |
| 销售费用 | 29,306,430.28 | 26,058,325.68 |
| 管理费用 | 46,705,905.62 | 43,599,986.92 |
| 研发费用 | 53,038,161.99 | 6,794,810.59 |
| 财务费用 | 48,042,314.43 | 41,011,716.46 |
| 其中：利息费用 | 43,458,440.14 | 41,345,876.25 |
| 利息收入 | 1,168,897.62 | 412,742.72 |
| 加：其他收益 | 1,742,244.65 | 8,844,092.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,091,349.57 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,566,221.88 | 12,773,372.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,362.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,597,077.15 | 53,982,328.35 |
| 加：营业外收入 | 235,293.71 | 444,842.62 |
| 减：营业外支出 | 33,464,405.69 | 12,214,590.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,367,965.17 | 42,212,580.94 |
| 减：所得税费用 | -3,853,053.16 | 1,517,111.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,221,018.33 | 40,695,469.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,221,018.33 | 40,695,469.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,637,461.90 | 40,695,469.10 |
| 2.少数股东损益 | -416,443.57 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,378,061.67 | -882,939.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,378,061.67 | -882,939.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,378,061.67 | -882,939.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,378,061.67 | -882,939.86 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,599,080.00 | 39,812,529.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,015,523.57 | 39,812,529.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -416,443.57 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0275 | 0.0437 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0275 | 0.0437 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：梁宏 主管会计工作负责人：梁新贤 会计机构负责人：梁新贤
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 807,433,869.44 | 513,064,672.65 |
| 减：营业成本 | 672,912,477.28 | 433,264,775.72 |
| 税金及附加 | 513,364.30 | 1,520,255.68 |
| 销售费用 | 13,566,870.06 | 5,546,115.43 |
| 管理费用 | 30,317,047.88 | 30,916,921.17 |
| 研发费用 | 29,106,532.44 | 1,329,615.32 |
| 财务费用 | 24,378,010.84 | 30,804,088.36 |
| 其中：利息费用 | 20,832,419.70 | 25,800,232.23 |
| 利息收入 | 1,118,012.52 | 112,784.87 |
| 加：其他收益 | 1,542,244.65 | 8,169,392.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,419,232.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,586,877.58 | -3,806,533.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,014,165.87 | 14,045,759.56 |
| 加：营业外收入 | 18,794.78 | 5,000.00 |
| 减：营业外支出 | 33,378,377.77 | 11,816,657.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,654,582.88 | 2,234,102.27 |
| 减：所得税费用 | -529,402.79 | 78,955.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,183,985.67 | 2,155,146.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,183,985.67 | 2,155,146.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,183,985.67 | 2,155,146.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0034 | 0.0023 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0034 | 0.0023 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,824,905.19 | 713,496,881.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,857,623.45 | 16,193,812.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,847,655.59 | 13,020,061.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 791,530,184.23 | 742,710,755.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,133,457.78 | 479,664,685.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 112,534,152.42 | 112,294,499.38 |
| 支付的各项税费 | 28,894,896.64 | 23,291,920.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,266,536.18 | 56,533,483.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,829,043.02 | 671,784,588.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,701,141.21 | 70,926,167.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 65,749.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,224.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 129,680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,774,973.87 | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,440,243.83 | 61,415,035.91 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 324,510,243.83 | 61,415,035.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,735,269.96 | -51,415,035.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 825,000,000.00 | 451,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285,506,949.33 | 186,038,899.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,113,006,949.33 | 637,038,899.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 666,205,000.00 | 495,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,790,356.76 | 30,583,484.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,538,016.50 | 191,312,775.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 978,533,373.26 | 716,896,259.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,473,576.07 | -79,857,360.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 799,526.46 | -416,915.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,761,026.22 | -60,763,145.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,076,670.19 | 113,548,395.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,315,643.97 | 52,785,250.67 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,384,498.52 | 404,350,689.99 |
| 收到的税费返还 | 1,612,417.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 500,394,904.16 | 382,945,837.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,012,391,819.75 | 787,296,527.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,263,358.20 | 379,951,833.89 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 38,483,232.51 | 19,846,609.65 |
| 支付的各项税费 | 17,370,575.28 | 5,120,490.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 679,591,678.99 | 235,623,597.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 977,708,844.98 | 640,542,532.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,682,974.77 | 146,753,995.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,281,243.83 | 58,571,962.39 |
| 投资支付的现金 | 5,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,781,243.83 | 58,571,962.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,781,243.83 | -48,571,962.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 515,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,581,875.45 | 206,086,225.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 653,581,875.45 | 416,086,225.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,205,000.00 | 415,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,858,188.69 | 24,393,792.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,212,627.33 | 108,183,204.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,275,816.02 | 547,576,996.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,306,059.43 | -131,490,771.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,792,209.63 | -33,308,738.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,181,661.31 | 36,507,396.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,389,451.68 | 3,198,658.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 130,640,802.55 | 130,640,802.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 32,614,041.18 | 32,614,041.18 | |
| 应收账款 | 415,389,458.29 | 415,389,458.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 132,545,804.10 | 132,545,804.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 25,779,996.14 | 25,779,996.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 609,721,218.65 | 609,721,218.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 29,185,167.92 | 29,185,167.92 | |
| 流动资产合计 | 1,375,876,488.83 | 1,375,876,488.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 383,793,000.00 | -383,793,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 383,793,000.00 | 383,793,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 694,970,669.90 | 694,970,669.90 | |
| 在建工程 | 138,386,323.03 | 138,386,323.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 106,780,003.38 | 106,780,003.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15,838,674.15 | 15,838,674.15 | |
| 长期待摊费用 | 6,981,284.37 | 6,981,284.37 | |
| 递延所得税资产 | 40,260,901.14 | 40,260,901.14 | |
| 其他非流动资产 | 6,082,400.07 | 6,082,400.07 | |
| 非流动资产合计 | 1,393,093,256.04 | 1,393,093,256.04 | |
| 资产总计 | 2,768,969,744.87 | 2,768,969,744.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 194,069,316.15 | 194,069,316.15 | |
| 应付账款 | 313,263,969.78 | 313,263,969.78 | |
| 预收款项 | 9,117,670.80 | 9,117,670.80 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,601,550.68 | 9,601,550.68 | |
| 应交税费 | 7,825,160.11 | 7,825,160.11 | |
| 其他应付款 | 32,303,426.69 | 32,303,426.69 | |
| 其中：应付利息 | 952,033.25 | 952,033.25 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 91,545,809.42 | 91,545,809.42 | |
| 其他流动负债 | 1,042,497.68 | 1,042,497.68 | |
| 流动负债合计 | 1,128,769,401.31 | 1,128,769,401.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 42,801,362.81 | 42,801,362.81 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,487,074.32 | 12,487,074.32 | |
| 递延所得税负债 | 6,056,753.87 | 6,056,753.87 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 85,345,191.00 | 85,345,191.00 | |
| 负债合计 | 1,214,114,592.31 | 1,214,114,592.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 931,643,744.00 | 931,643,744.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 548,851,409.80 | 548,851,409.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,035,213.99 | 1,035,213.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,353,733.14 | 18,353,733.14 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 50,592,642.98 | 50,592,642.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,550,476,743.91 | 1,550,476,743.91 | |
| 少数股东权益 | 4,378,408.65 | 4,378,408.65 | |
| 所有者权益合计 | 1,554,855,152.56 | 1,554,855,152.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,768,969,744.87 | 2,768,969,744.87 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 109,745,793.67 | 109,745,793.67 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 28,997,786.17 | 28,997,786.17 |
| 应收账款 | 279,782,879.93 | 279,782,879.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 87,307,218.52 | 87,307,218.52 | |
| 其他应收款 | 88,525,549.95 | 88,525,549.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 260,412,802.06 | 260,412,802.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,901,595.52 | 2,901,595.52 | |
| 流动资产合计 | 857,673,625.82 | 857,673,625.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 383,793,000.00 | -383,793,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 552,380,122.00 | 552,380,122.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 383,793,000.00 | 383,793,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 464,204,254.14 | 464,204,254.14 | |
| 在建工程 | 138,286,323.03 | 138,286,323.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,856,067.15 | 72,856,067.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,937,349.40 | 3,937,349.40 | |
| 递延所得税资产 | 23,155,854.88 | 23,155,854.88 | |
| 其他非流动资产 | 4,473,533.42 | 4,473,533.42 |
| 非流动资产合计 | 1,643,086,504.02 | 1,643,086,504.02 | |
| 资产总计 | 2,500,760,129.84 | 2,500,760,129.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 126,069,316.15 | 126,069,316.15 | |
| 应付账款 | 64,063,834.71 | 64,063,834.71 | |
| 预收款项 | 161,629,193.80 | 161,629,193.80 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 883,742.50 | 883,742.50 | |
| 应交税费 | 4,331,350.78 | 4,331,350.78 | |
| 其他应付款 | 376,644,887.22 | 376,644,887.22 | |
| 其中：应付利息 | 533,345.75 | 533,345.75 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 59,629,636.37 | 59,629,636.37 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,043,251,961.53 | 1,043,251,961.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 27,761,341.44 | 27,761,341.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,337,074.32 | 12,337,074.32 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 64,098,415.76 | 64,098,415.76 | |
| 负债合计 | 1,107,350,377.29 | 1,107,350,377.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 931,643,744.00 | 931,643,744.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 568,343,673.94 | 568,343,673.94 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,353,733.14 | 18,353,733.14 | |
| 未分配利润 | -124,931,398.53 | -124,931,398.53 | |
| 所有者权益合计 | 1,393,409,752.55 | 1,393,409,752.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,500,760,129.84 | 2,500,760,129.84 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。