广东超华科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
广东超华科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
广东超华科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主
管人员)梁新贤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 127
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释义
释义项 指 释义内容
超华科技、超华公司、公司 指 广东超华科技股份有限公司
广州三祥、三祥公司 指 广州三祥多层电路有限公司
控股股东、实际控制人 指 梁俊丰、梁健锋
梅州泰华、泰华电路板 指 梅州泰华电路板有限公司
香港超华公司、香港超华 指 超华科技股份（香港）有限公司
三祥电路、香港三祥 指 三祥电路有限公司
绝缘材料公司 指 梅县超华电子绝缘材料有限公司
超华电路板公司 指 梅县超华电路板有限公司
深圳分公司 指 广东超华科技股份有限公司深圳分公司
富华矿业 指 梅州富华矿业有限公司
超华数控公司 指 梅州超华数控科技有限公司
惠州合正 指 惠州合正电子科技有限公司
超华销售公司 指 广东超华销售有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东超华科技股份有限公司章程》
会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京国枫凯文律师事务所
保荐人（主承销商） 指 广发证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
CCL 指 覆铜板
PCB 指 电路板
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 超华科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东超华科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 超华科技
公司的外文名称（如有） Guangdong Chaohua Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）CHAOHUA TECH
公司的法定代表人 梁健锋
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范卓 沈静
深圳市福田区天安数码城创新科技广场 深圳市福田区天安数码城创新科技广场
联系地址
一期 B 座 1312 室 一期 B 座 1312 室
电话 0755-83432838 0755-83432838
传真 0755-83432658 0755-83432658
电子信箱 002288@chaohuatech.com 002288@chaohuatech.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 557,542,055.19 373,238,212.61 49.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,303,597.25 25,305,131.91 3.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,839,908.13 23,703,016.63 -24.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,005,133.44 -28,614,487.81 169.91%
基本每股收益（元/股） 0.066 0.064 3.13%
稀释每股收益（元/股） 0.066 0.064 3.13%
加权平均净资产收益率 2.24% 2.23% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,302,664,184.80 2,299,814,268.70 0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,181,665,093.07 1,161,401,376.79 1.74%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,492,451.79
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500,845.57
减：所得税影响额 1,549,549.04
少数股东权益影响额（税后） -19,940.80
合计 8,463,689.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
随着全球经济形势趋向好转和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效的背景下，创新和结构调整仍
是电子行业面临的两个主题。在加速产业结构调整的同时，电子信息制造业进入了平稳增长阶段。
报告期内，公司围绕年初既定的经营计划，积极开展工作并取得了较好成绩。通过聚焦大客户开发，
继续深耕照明、家电、电源等行业客户，并向LED、安防、智能手机、汽车电子等行业逐步渗透。围绕加
强客户关系管理，提高客户满意度的核心营销策略，公司持续完善销售服务体系，应用销售和CRM移动管
理系统，对分处各地的业务人员可进行实时管理，有效缩短了对辐射全国及境外地区客户的业务反应速度，
降低因销售人员分布分散、沟通缺失等引发销售管理效率低的问题发生。面对日趋激烈的价格竞争，公司
在PCB产业链一体化发展的优势得以发挥，拥有上游原材料制造环节，铜箔基板、铜箔、半固化片、钻孔
及压合加工等原材料及工序进行内部供应，压缩了采购成本，缩短了供应周期。
公司以募集资金收购惠州合正并对其进行技术改造升级，随着技改按计划、顺利有效实施，公司主要
产品覆铜板、半固化片和铜箔的产能得以有效释放，产品市场占有率保持稳步提升态势；惠州合正的品牌
美誉度持续提升并在行业内保持领先地位。
公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，以低碳节能环保的发展理念，不断加大研发投入，充分发挥
科技创新对核心业务的支撑和引领作用。公司加大对高TG、无卤素、高CTI产品、可延展性铜箔等的研发
和生产投入。报告期内，公司取得了4项实用新型专利证书。
公司上半年的营业收入保持较快增长，较上期增长主要来源于惠州合正，但因公司期间费用的增长幅
度较大，公司上半年实现的利润较上年同期相比未能与营业收入保持同比例增长。报告期内，公司实现营
业收入55,754.21万元，同比增长49.38%；归属于上市公司股东的净利润2,630.36万元,同比增长3.95%；归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,783.99万元，同比下降24.74%。
为了缓解公司的资金压力，减少财务费用支出，降低财务风险，公司于7月启动了再融资，希冀通过
增强资本实力，提升公司盈利水平和增强公司发展潜力，抓住经济周期带来的行业整合机遇，内生与外延
并重发展，以进一步实现 “纵向一体化产业链”的发展战略。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司营业收入保持较快增长，主要来源于惠州合正。但因期间费用增长幅度较大，公司上
半年实现的利润较上年同期相比未能与营业收入保持同比例增长。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 557,542,055.19 373,238,212.61 49.38% 主要系惠州合正纳入合并报表所致
营业成本 468,580,130.42 292,827,288.37 60.02% 主要系随收入的增长同步增长所致
销售费用 19,103,994.82 12,298,001.38 55.34% 主要系随收入的增长同步增长所致
管理费用 31,195,902.82 24,438,457.50 27.65% 主要系随收入的增长同步增长所致
财务费用 18,018,269.70 10,443,701.62 72.53% 主要系借款利息增加所致
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所得税费用 3,318,724.61 5,876,394.11 -43.52% 主要系母公司利润减少所致
研发投入 11,000,000.00 5,780,000.00 90.31% 主要系增加子公司广州三祥研发投入所致
经营活动产生的现金流
20,005,133.44 -28,614,487.81 169.91% 主要系收回货款增加所致
量净额
投资活动产生的现金流
-17,165,000.14 255,534,427.90 -106.72% 主要系减少收回定期存款所致
量净额
筹资活动产生的现金流
-27,330,138.20 126,693,542.37 -121.57% 主要系承兑保证金增加所致
量净额
现金及现金等价物净增
-25,087,978.56 352,991,929.23 -107.11% 主要系减少收回定期存款所致
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕年初既定的经营计划，积极开展工作并取得了较好成绩。通过聚焦大客户开发，继续深耕照明、家
电、电源等行业客户，并向LED、安防、智能手机、汽车电子等行业逐步渗透。公司围绕加强客户关系管理，提高客户满意
度的核心营销策略，完善销售服务体系，实现销售和CRM移动管理系统， 降低因销售人员分布分散、沟通缺少等引发销售管
理效率低的问题。2014年4月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，以自有
资金在广东省梅州市梅县区投资设立全资子公司广东超华销售有限公司，通过子公司的独立运作，完善上市公司的整体管理
框架，整合各子公司的销售管理，提升效率，有利于更好的开拓市场及更全面的服务客户。
公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，在报告期内取得4项实用新型专利证书。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 555,365,514.20 465,808,102.05 16.13% 49.52% 59.70% -4.29%
分产品
印制电路板 285,964,970.29 229,410,511.70 19.78% 7.33% 10.94% -2.60%
覆铜箔板 189,922,433.30 166,049,761.66 12.57% 94.08% 110.18% -6.70%
铜箔 53,464,672.59 48,901,449.86 8.54% 1,474.07% 1,577.95% -5.66%
半固化片 25,984,838.02 21,420,956.56 17.56% 606.83% 635.53% -3.22%
模具 28,600.00 25,422.27 11.11% 197.92% 229.89% -8.62%
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分地区
香港 76,340,450.72 64,637,459.62 15.33% 573.08% 573.08% -8.19%
华东 52,959,862.89 43,045,776.56 18.72% 33.52% 30.31% 3.21%
华南 336,164,842.90 285,536,536.88 15.06% 45.79% 57.01% -5.22%
华中 7,002,729.20 5,749,940.95 17.89% 457.46% 455.02% 7.99%
华北 965,191.84 802,267.46 16.88% -15.52% -14.72% 0.00%
西南 9,869,508.00 8,188,730.79 17.03% -8.34% -7.63% 1.57%
东北 2,969,716.68 2,455,361.75 17.32% 941.38% 952.84% -7.07%
国外 69,093,211.97 55,392,028.04 19.83% -9.57% -1.28% -4.56%
四、核心竞争力分析
公司立足主业，坚持稳步实施“纵向一体化产业链”的发展战略，逐步实施在全国及东南亚地区电子基材行业的布局。作
为少数几家具有全产业链产品的研发和生产型企业，在市场占有率和行业排名方面均保持强劲的发展潜力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
10,000,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
销售：电子产品、电子元器件、电路板、
覆铜板、铜箔、纸制品、电子模具及上
述产品原材料、化工产品；货物、技术
广东超华销售有限公司 100.00%
进出口；国际贸易代理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 57,969.19
报告期投入募集资金总额 6,467.88
已累计投入募集资金总额 28,616.44
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 36,165
累计变更用途的募集资金总额比例 62.39%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499 号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 4 月 18 日
向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 6,587.46 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.26 元。截止 2012 年 5 月
4 日，本公司共募集资金人民币 609,998,796.00 元，扣除发行费用人民币 30,306,848.12 元，募集资金净额为人民币
579,691,947.88 元。 2012 年 5 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）以“信会师报字[2012]第 310245 号”验资报告验证确认。截止 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金合计使用 286,164,382.98
元，募集资金金账户产生利息收入及汇兑损益合计 22,634,970.34 元。其中：2012 年度使用募集资金 41,522,225.46 元；2013
年度使用募集资金 179,963,374.51 元；2014 年上半年使用募集资金 64,678,783.01 元，其中募集资金暂时补充流动资金
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55,000,000.00 元；截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为 261,799,759.92 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
电子基材工程技术研
否 8,000 8,000 1,349.2 4,427.62 55.35% 05 月 01 不适用 不适用 否
发中心项目
日
年产 8,000 吨高精度
是 49,978 13,813 96.14 4,217.65 30.53% 不适用 不适用 不适用 是
电子铜箔工程项目
2013 年
收购惠州合正及其技
是 0 31,865 4,935.15 19,698.46 61.82% 12 月 31 1,306.99 否 否
术改造升级项目
日
设立全资子公司梅州 2014 年
超华数控科技有限公 是 0 4,300 87.38 272.71 6.34% 12 月 31 274.16 不适用 否
司项目 日
承诺投资项目小计 -- 57,978 57,978 6,467.87 28,616.44 -- -- 1,581.15 -- --
超募资金投向
合计 -- 57,978 57,978 6,467.87 28,616.44 -- -- 1,581.15 -- --
1、8000 吨铜箔项目由于部分变更募集资金使用用途，该项目目前处于暂停状态。
2、研发中心项目未达进度主要原因：1）根据公司 2012 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第二十八
未达到计划进度或预
次会议决议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地址的议案》，从而间接
计收益的情况和原因
对工程进度进行了调整；2）截止 2014 年 6 月 30 日，主体工程已基本完工，剩余部分主要是工程装
（分具体项目）
修、绿化建设等尚未发生和支付；3）为合理的利用货币时间价值，与部分工程公司的工程进度款尚
未结算完毕。
2013 年 5 月 21 日公司召开第三届董事会第三十四次会议、 2013 年 6 月 7 日召开 2013 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司收购惠州合正后在其
现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上，根据市场及公司具体实际情况的变化，将用于“年产 8,000
项目可行性发生重大
吨高精度电子铜箔工程项目”之募集资金部分变更用于“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造
变化的情况说明
升级项目”（投资总额 31,865 万元）和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”（投资总
额 4,300 万元），共计变更总金额 36,165 万元，所剩余募集资金及利息收入仍存放原募集资金专户管
理。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
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适用
以前年度发生
募集资金投资项目实 工程技术研发中心项目：公司第三届董事会第二十八次会议于 2012 年 11 月 18 日审议通过公司《关
施地点变更情况
于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地址的议案》。该议案将非公开增发募集资金投资项目
“广东省电子基材工程技术研究开发中心项目”实施地址变更为新取得的位于广东省梅州市梅县新
城区，土地证号为梅府国用（2012）第 4197 号 6,549 平方米的土地。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
适用
1、本公司 2012 年 5 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充公司
