读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
联络互动:2018年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2019-06-21

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2018年年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何志涛、主管会计工作负责人金玉花及会计机构负责人(会计主管人员)王燕飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“5、可能面临的风险因素”。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 股份变动及股东情况 ...... 55

第七节 优先股相关情况 ...... 61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 62

第九节 公司治理 ...... 71

第十节 公司债券相关情况 ...... 77

第十一节 财务报告 ...... 78

第十二节 备查文件目录 ...... 218

释义

释义项释义内容
公司/本公司/联络互动杭州联络互动信息科技股份有限公司
控股股东/实际控制人何志涛
NeweggNewegg.Inc,公司旗下电商平台,公司控股子公司
数字天域北京数字天域科技有限公司,公司全资子公司
香港数字天域数字天域(香港)科技有限公司,公司全资子公司
迪岸双赢迪岸双赢集团有限公司,为公司控股子公司
Isapce北京百维博锐贸易有限公司,为公司参股48%的公司
三尚传媒东阳三尚传媒股份有限公司,为公司控股子公司
会找房会找房(北京)网络技术有限公司,为公司控股子公司
中国数码文化China Digital Culture (Group) Limited(HK:08175),香港创业板上市公司,为公司参投公司
联络智能Lianluo Smart Limited(NASDAQ:LLIT),美国纳斯达克上市公司,为公司控股子公司
QudianQudian.Inc(US:QD),国内金融科技公司趣店集团。
RazerRazer.Inc(HK:01377),游戏外设设备商雷蛇。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称联络互动股票代码002280
变更后的股票简称(如有)
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称杭州联络互动信息科技股份有限公司
公司的中文简称联络互动
公司的外文名称(如有)Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Lianluo Interactive
公司的法定代表人何志涛
注册地址浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层
注册地址的邮政编码310051
办公地址浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层
办公地址的邮政编码310051
公司网址http://www.lianluo.com/
电子信箱ir@lianluo.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名俞竣华张凯平
联系地址浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦 18 层浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层
电话0571-282808820571-28280882
传真0571-282808830571-28280883
电子信箱ir@lianluo.comir@lianluo.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码91330000740545604A
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1、2014 年公司进行重大资产重组,相关资产置换、发行股份和募集资金的工作已完成,上市公司的主营业务由原来的计算机系统集成和应用软件开发与销售、 系统集成及技术支持与服务变更为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的 研发与运营。2、公司完成重组上市之后,依托原有互联网业务基础,通过自身发展以及外延式并购,已形成了以跨境电商、智能硬件、文化传媒和金融四大板块 为主导的多元化综合性互联网公司。
历次控股股东的变更情况(如有)公司目前实际控制人为何志涛先生。1、公司原控股股东为徐智勇等一致行动人,经2014年10月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108 号文《关于核 准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准,我公司向何志涛等 11 名交易对方发行 135,233,994 股人民币普通股,用于购买其持有的北京数字天域科技股份有限公司 100%的股权,上述交易完成后,公司控股股东变更为何志涛、郭静波、陈理。2、2017年12月,因何志涛与郭静波、陈理的一致行动人协议到期未续签,公司控股股东及实际控制人由何志涛及其一致行动人陈理、郭静波变更为何志涛。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名廖家河、丛存

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年2017年本年比上年增减2016年
营业收入(元)13,989,142,419.9212,345,021,111.3713.32%1,201,212,661.97
归属于上市公司股东的净利润(元)-668,712,491.0365,234,207.00-1,125.09%353,630,886.22
归属于上市公司股东的扣除非-1,618,505,981.73-163,754,727.35-888.37%229,281,375.68
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-399,933,656.19-822,928,233.09127.59%140,336,306.19
基本每股收益(元/股)-0.310.03-1,133.33%0.17
稀释每股收益(元/股)-0.310.03-1,133.33%0.17
加权平均净资产收益率-10.63%1.05%-11.68%5.52%
2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末
总资产(元)13,991,920,835.8315,182,550,545.09-7.84%8,156,579,389.59
归属于上市公司股东的净资产(元)5,218,269,625.907,367,293,761.27-29.17%6,190,680,746.71

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入3,828,264,408.633,723,516,312.743,585,240,605.352,852,121,093.20
归属于上市公司股东的净利润103,862,449.5149,681,500.93-12,285,130.50-809,971,310.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-72,178,714.05-139,088,858.59-83,242,859.39-1,323,995,549.70
经营活动产生的现金流量净额-594,472,715.63256,865,195.63-44,266,598.76-18,059,537.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2018年金额2017年金额2016年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-580,957.31-2,161,295.52-162,939.06
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,748,024.034,359,788.822,307,283.00
委托他人投资或管理资产的损益27,649,986.7736,718,899.3637,657,976.74委托理财收益、债券利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益506,476,758.41236,998,711.12126,199,310.96处置部分可供出售金融资产产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,818,209.78-5,215,867.48-4,425,453.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目421,700,248.31
减:所得税影响额1,955,659.4237,541,064.8238,285,566.29
少数股东权益影响额(税后)2,426,700.314,170,237.13-1,058,898.90
合计949,793,490.70228,988,934.35124,349,510.54--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

2018年,企业发展的外部环境错综复杂,公司秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”的整体经营策略,通过对综合产业架构的进一步整合拓展,打造了多层次、多元化的业务体系。作为行业内多元化移动互联网平台级企业,未来将基于自身条件,深度聚焦,继续整合产业上下游资源,进一步加大市场开拓力度,全面优化业务结构,提升公司长期竞争优势。

报告期内,公司推进了传媒、电商等板块的收购和整合,同时合理规划了投资项目,有效实现了较大投资收益,上市公司收入利润渠道进一步多元化,抗风险能力加强。在公司业务规模快速扩大的同时,期间费用也快速增加,同时由于部分业务尚处于投入期,一定程度上影响了公司本期的业绩。

(一)本年度主要业务如下:

1.跨境电商业务:电商及经销销售业务主要包括电商业务及贸易经销业务。Newegg总部位于美国加利福尼亚州,是一家知名的电子商务公司,专注于向消费者和中小企业销售包括计算机硬件、软件、外设和CE产品的电子类产品。Newegg的第三方市场平台为用户提供全面的电子商务解决方案,包括产品上架、营销、客户服务等增值工具和服务。Newegg目前提供1,600多个商品类别,超过4,500万个库存单位。截至2018年12月31日,Newegg拥有约3,600万注册用户。

Newegg在多个国家同时建立了上百万平方英尺的物流仓储中心。而这种规模化、经济化的物流系统使得99%以上的订单能够实现当天出库,能在两天内将产品交付给美国及加拿大地区92%的消费者。截至目前,Newegg已拥有超过50个国家的跨境直购网站,旗下平台均采用供应商会员邀请制,将会员商家的信息以简洁清晰的形式呈现在网页上,并以平台内链接将子平台、平台内商家与消费者紧密联合。报告期内,公司正在推进Newegg境外分拆上市项目,待境外实现独立募资后,将继续秉承“创新打造未来”的品牌战略方针,将更多资金用于支持研发跨境支付系统、物流体系升级等技术壁垒,打造以快捷支付、48小时速运为特色的Newegg全球差异化竞争策略。

2.文化传媒业务:报告期内,公司完成了对迪岸双赢集团有限公司前段10.2%的股权收购工作,目前公司持有其59.2%的股权,为公司控股子公司,后续将继续推进剩余股权收购工作,提供资金支持助力迪岸双赢户外传媒多点位扩张。

(1)迪岸双赢作为国内领先的机场媒体运营商,继续巩固机场媒体资源优势:锁定广州机场T1航站楼未来五年的媒体经营权,并且获得了三年优先续约权;与南京禄口机场成立合资公司,获取南京机场10年媒体运营权;以及西藏五座机场的独家媒体代理权。目前,迪岸双赢资源网络辐射北京、上海、广州、武汉、南京等全国30多个机场,运营媒体面积超过60万平米,运营媒体数量超过30,000个,涵盖各类传统灯箱、数字刷屏/LED、开放性展位、创意媒体等多种媒体类型广告位超过10万个。报告期内,国内方面,迪岸双赢战略入股高铁车站媒体运营商畅达传媒,并成立联合营销中心,就畅达传媒所拥有的中国高铁“国门站”北京南站全部平面媒体,北京铁路局京津冀高铁站优质核心平面媒体,以及北京铁路局和济南铁路局通行全国的600列高铁动车的全部平面媒体的独家运营权展开战略合作,共同构建中国规模最大的在途媒体网络,打造“机场+高铁”出行圈媒体网络;海外方面,迪岸双赢取得印度最大的户外广告公司——Times OOH集团在华业务的独家代理商,全面代理德里机场、孟买机场以及印度全境城市户外的媒体资源,积极拓展多维度竞争优势。未来迪岸双赢将继续加强新媒体、新技术、新营销方面的探索,打造更加智能化、品质化、创新型的智慧型媒体生态。

(2)三尚传媒(836597),是国内大型精品影视剧投资、制作、发行商,打造“电视剧+电影+网络剧+经纪”的业务体系,以精品大剧立足于业界,成为业内翘楚。制作及参投项目包括《三国》、《封神》、《白鹿原》等,独家签约团队包括知名导演吕行、演员宁理及知名编剧朱苏进等,吕行导演团队成功打造2017年十大最高评分网剧《无证之罪》。报告期内,由三尚传媒承制的古装神话剧《封神演义》于2019年正式在湖南卫视首播,并在芒果TV、爱奇艺、腾讯视频、优酷等线上网

站同步播出。该剧播出后获得极大反响,经统计,播出日全国卫视频道实时收视率达到0.78%,为该时段收视率榜首。

3.联络金融服务:联络金融服务:受2018年租房分期市场恶性竞争和部分中介影响,会找房(北京)网络科技有限公司也出现部分债权坏账和减值,基于谨慎性原则,公司已对相关债权以及会找房的商誉资产计提了减值准备。

4.联络产业整合投资:报告期公司合理规划了投资项目,退出了部分前期投资项目,有效实现了较大投资收益,对整体利润产生积极影响。未来公司将持续关注投资机会,打造企业利润贡献多元化。

5.其他业务收入:报告期内,公司通过内部资源整合、外部合作的方式综合利用资产、提升企业经营效益,实现了少量其他业务收入,主要是房屋租赁收入等。

(二)行业发展情况

伴随着互联网基础设施的改善、在线支付解决方案的可用性增加、全球物流网络的增强以及大数据技术的发展,电子商务在全球零售市场的渗透正在迅速深化,全球零售电子商务市场在过去几年一直在快速增长,预计在不久的将来将持续增长。移动购物的激增正在推动和重塑全球电子商务。由于智能手机和平板电脑的普及、高速网络设备的广泛使用,以及最近5G移动技术的兴起,预计未来几年移动购物仍将继续增长。

(三)行业地位和竞争优势

Newegg的规模、广泛的产品供应、优质的客户服务,使Newegg成为北美市场中广受认可和信赖的品牌之一。Newegg被《消费者报告》评为年度最大的在线电子商店和最佳在线购物场所、被 Forbes(福布斯杂志)评为计算机和电子领域的最佳网站。

Newegg的以下核心能力使得Newegg可以满足复杂、苛刻的客户群的需求、偏好和品味:

(1)Newegg拥有科技产品覆盖广泛。截至2018年12月31日,Newegg拥有超过4,500万个库存单位,涵盖1,600多个类别。基于广泛的供应商关系,Newegg能够优先获得最新、最热门的技术产品,这对科技产品客户有巨大吸引力,他们热情地接受前沿技术趋势,并寻求购买新产品。

(2)Newegg网站内容丰富,界面友好。基于对精通技术的客户的品味和偏好的深刻理解和数据分析,Newegg的网站设计使访问者能够快速、轻松地在其平台上发现、比较和购买产品。Newegg还提供丰富的内容库,包括评论、视频内容和流媒体,帮助客户分享购物心得、做出明智的购买决定。

(3)Newegg有优质客服服务。提供广泛而有针对性的服务,以满足不同的需求。截至2018年12月31日,Newegg在美国、中国大陆和台湾拥有自己的呼叫中心(7×24小时),并拥有超过200名专业客户服务代表。Newegg还为B2B帐户分配了擅长于特定业务的帐户管理人员,以帮助他们根据特定行业的需求获取技术和处理订单。

(4)Newegg有高效的物流体系。截至2018年12月31日,Newegg运营了8个战略物流中心,包括北美7个仓库和中国1个仓库,总占地面积超过160万平方英尺,每个仓库平均每天能处理13000进入件和10000出口件。同时Newegg也与供应商和第三方运营商紧密合作,为客户提供一系列灵活的交付选择,以满足客户的多样化的运输需求。

(四)Newegg的线上销售情况

Newegg业务模式主要有两种,自营业务和第三方市场平台业务(Marketplace)。2016、2017年和2018年,Newegg总GMV分别约为25.3亿美元、25.3亿美元和24.5亿美元。Newegg自2010年开始推出第三方市场平台业务(Marketplace)。截至2018年12月31日,Newegg的第三方市场平台将客户连接到全球约12,572家第三方销售商,其中包括戴尔、戴森和联想等科技行业最知名的品牌。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化
固定资产无重大变化
无形资产无重大变化
在建工程较年初增长126.48%,主要系杭州智能硬件研发基地建造持续投入所致
货币资金较年初下降-46.42%,主要系本期归还银行借款和投资支付现金所致
预付账款较年初增加100.83%,主要系本期合并迪岸双赢报表中的预付账款所致
其他应收款较年初增加113.35%, 主要系本期合并迪岸双赢报表中的其他应收款和其他账款所致
其他流动资产较年初下降 53.85 %,主要为银行理财资金转上年减少
可供出售的金融资产较年初下降 52.92%,主要系本期出售及公允价值变动影响
商誉较年初增加66.34 %,主要系本期合并迪岸双赢新形成的商誉

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
Newegg.Inc2017年收购形成控股子公司393,934.00万元美国控股子公司控股子公司管理,加强运营、财务、法务和人事等多方面的管理-29,992.71万元69.69%

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

报告期内,公司通过整合研发技术、人力资料、营销渠道、金融配置等资源,积极发挥协同优势,努力实施业务升级转型,重塑并优化核心竞争力,主要体现在以下四个方面:

1、多元化的产业布局和产业协同能力

公司目前已经形成了跨境电商、文化传媒、智能硬件和联络金融的产业布局,是具备产业协同效应的互联网集团公司,围绕“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”的核心战略发展方向,公司积极发挥多产业协同效应,通过业务整合,进一步拓展业务链条。同时,通过财务投资项目的变现,公司有效拓宽了盈利来源,利润组成趋于多元化。

2、全球化渠道优势和营销网络

公司目前已经建立起线上加线下,国内加海外全面立体的销售渠道和营销网络。公司旗下电商平台Newegg立足北美,业务遍及50多个国家和地区,拥有强大分销实力和物流网络;参股公司Ispace在国内各大城市开设了数十家旗舰门店,主要销售创新智能硬件;迪岸双赢拥有丰富的户外广告资源和运营经验,提供丰富一站式全媒体营销解决方案;公司从渠道建设、营销推广和服务体系上提供快速、优质、立体的销售方案。

3、资源获取优势

技术方面,未来跨境电商渠道平台的战略拓展将更多的借助于互联网技术研发优势,尤其是在大数据、云计算、区块链等核心新兴互联网技术的投入、研发和应用。公司一直从事互联网相关技术的研发,有较强的技术储备和人才储备,为公司后续发展提供了强有力的动能;金融支持方面,公司作为全国首批互联网企业、上市公司,与国内外各大银行等金融机构建立良好战略合作关系,构筑强大资金实力,在满足公司迅速扩张的同时,能够更好的支持各项业务的资金需求服务;人力资源方面,公司管理层和核心团队均为具有丰富经验和技术实力的行业人士,为公司未来发展构筑了坚强后盾。

4、强大的联络企业文化

企业文化建设是公司持续发展的基石。高效的跨文化管理体系是公司国际化战略的重要保障。公司在国际化的过程中,充分尊重不同国家、不同民族、不同区域人员的风俗习惯和特点,通过不断的自我更新和调整机制,在互相认同的框架下组成了有战斗力的本地化团队,形成了卓有成效的跨文化管理体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,国际局势风云变幻,受国内经济转型及海外不确定性等多重因素影响,公司整体经营业绩增长放缓。同时,报告期内,公司以移动互联网业务为基础,通过产业整合和升级,成功完成了跨境电商、文化传媒、智能硬件和联络金融的板块布局,形成了相互协同发展的综合产业布局。报告期内,公司秉承稳健的发展理念,继续整合各业务板块,项目稳步推进,并通过资本市场的运作和协调,积极推进电商板块Newegg境外分拆上市工作,为电商业务注入新动能,为后续发展奠定良好的基础。报告期内,公司继续坚持“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”的整体经营策略,通过对综合产业架构的进一步整合拓展,打造了多层次、多元化的业务体系。报告期内公司的重点工作:

1、推进电商平台Newegg境外分拆上市工作

报告期内,公司持续推进电商平台Newegg境外分拆上市工作,在实现境外独立募资后将进一步提升Newegg现有业务能力,支持未来业务的发展和扩张,同时补充营运资金,主要包括扩展业务品类和区域,支付系统等运营功能的研发,以助力公司实现跨越式发展、提升公司业绩与盈利能力。

2、优化企业业务结构

报告期内全球经济环境复杂多变,国际经济进入下行通道,国内经济新旧能动转换,经济增长下行压?进一步加大,市场竞争更加激烈。为全面应对当前复杂多变的经营环境可能对公司长远发展造成的不利影响,公司对自身原有业务进行全面优化,对存在较大不确定性和处于市场冷淡期的产品线进行精简,轻装上阵,为后续经营打下较好基础。

3、进一步夯实公司运营管理,强化内部控制

报告期内,公司在积极整合综合产业布局的同时,对内进一步强化企业运营管理,尤其是面对当前的经济环境下,公司实行了一系列的成本管控措施,有效的控制项目成本、加强对各类款项的回收。同时组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作,对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试,对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改,进一步健全了内控管理体系。

4、持续关注行业动态和投资机遇

经过2018年的调整后,新兴的科技企业将迎来更好的发展机会,公司将持续关注行业投资机会,积极布局科创企业投资机遇,创造新的利润增长点。

二、主营业务分析

1、概述

具体内容详见“第三节 公司业务概要”相关章节。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2018年2017年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计13,989,142,419.92100%12,345,021,111.37100%13.32%
分行业
电商及经销13,599,074,622.8497.21%11,574,926,109.0193.75%3.46%
应用分发及数据运营90,229,471.760.64%426,343,769.533.45%-2.81%
文化传媒27,050,955.790.19%77,227,048.820.63%-0.44%
联络智能0.000.00%33,312,101.360.27%-0.27%
互联网金融服务225,324,493.151.61%164,192,260.821.33%0.28%
其他47,462,876.380.34%69,019,821.830.56%-0.22%
分产品
电商及经销13,599,074,622.8497.21%11,574,926,109.0193.75%3.46%
应用分发及数据运营90,229,471.760.64%426,343,769.533.45%-2.81%
文化传媒27,050,955.790.19%77,227,048.820.63%-0.44%
联络智能0.000.00%33,312,101.360.27%-0.27%
互联网金融服务225,324,493.151.61%164,192,260.821.33%0.28%
其他47,462,876.380.34%69,019,821.830.56%-0.22%
分地区
国内收入719,973,455.925.15%951,494,327.987.71%-2.56%
海外收入13,269,168,964.0094.85%11,393,526,783.3992.29%2.56%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
电商及经销收入13,599,074,622.8411,785,544,958.6113.34%17.49%17.65%-0.11%
应用分发及数据运营90,229,471.7679,764,450.2211.60%-78.84%-45.74%-53.92%
文化传媒27,050,955.7910,300,596.1561.92%-64.97%-78.74%24.67%
智能硬件0.000.000.00%-100.00%-100.00%
互联网金融服务225,324,493.1519,746,909.8691.24%37.23%31.86%0.36%
其他47,462,876.3836,871,055.3322.32%-12.06%128.28%-54.28%
分产品
电商及经销收入13,599,074,622.8411,785,544,958.6113.34%17.49%17.65%-0.11%
应用分发及数据运营90,229,471.7679,764,450.2211.60%-78.84%-45.74%-53.92%
文化传媒27,050,955.7910,300,596.1561.92%-64.97%-78.74%24.67%
智能硬件0.000.000.00%-100.00%-100.00%
互联网金融服务225,324,493.1519,746,909.8691.24%37.23%31.86%0.36%
其他47,462,876.3836,871,055.3322.32%-12.06%128.28%-54.28%
分地区
国内收入719,973,455.92488,851,733.7132.10%-24.33%-33.27%9.09%
海外收入13,269,168,964.0011,443,376,236.4613.76%16.46%19.90%-2.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2018年2017年同比增减
电商及经销产品收入销售量万元1,359,907.461,157,492.6117.49%
生产量万元000.00%
库存量万元165,643.32162,037.262.23%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

单位:元

行业分类项目2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
电商及经销电商及经销11,785,544,958.6198.77%10,017,566,282.1297.48%1.32%
应用分发及数据运营应用分发及数据运营79,764,450.220.67%147,016,435.841.43%-53.25%
文化传媒文化传媒10,300,596.150.09%48,461,130.740.47%-81.63%
智能硬件联络智能0.000.00%32,096,400.020.31%-100.00%
互联网金融服务互联网金融服务19,746,909.860.17%14,975,230.750.15%10.33%
其他其他36,871,055.330.31%16,151,944.890.16%93.13%

说明无

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否报告期内,公司通过非同一控制下企业合并收购迪岸双赢集团有限公司,迪岸双赢纳入合并报表范围。详见第十一节、财务报告第八段 合并范围变更。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)733,038,100.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例5.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名412,288,912.612.94%
2第二名95,991,236.120.69%
3第三名85,062,136.750.61%
4第四名79,018,681.700.56%
5第五名60,677,133.470.43%
合计--733,038,100.655.23%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)4,431,627,051.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例37.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名1,321,319,403.1511.26%
2第二名940,075,091.778.01%
3第三名852,217,752.777.26%
4第四名709,129,794.036.05%
5第五名608,885,010.125.19%
合计--4,431,627,051.8437.77%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2018年2017年同比增减重大变动说明
销售费用1,724,480,078.781,315,798,261.2431.06%主要系Newegg合并期间较上期增加一个季度,实际未发生重大变化
管理费用633,173,357.54488,165,281.8929.70%主要系Newegg合并期间较上期增加一个季度,实际未发生重大变化
财务费用186,251,180.38212,748,721.41-12.45%主要系本期银行贷款基数较上期有所下降
研发费用190,420,878.00164,487,011.9515.77%未发生重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用报告期内,为支持业务创新,全面提升核心竞争力,公司进一步优化了电商平台系统运行稳定性,并通过自行开发、测试的方式研发电商平台移动端软件,总投入21,701.24万元。公司研发投入情况

2018年2017年变动比例
研发人员数量(人)7781,175-33.79%
研发人员数量占比26.01%38.49%-12.48%
研发投入金额(元)217,012,440.76215,408,501.570.74%
研发投入占营业收入比例1.55%1.74%-0.19%
研发投入资本化的金额(元)37,049,490.7349,269,003.24-24.80%
资本化研发投入占研发投入的比例17.07%22.87%-5.80%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2018年2017年同比增减
经营活动现金流入小计22,090,315,075.9616,989,574,380.9330.02%
经营活动现金流出小计22,490,248,732.1517,812,502,614.0226.26%
经营活动产生的现金流量净额-399,933,656.19-822,928,233.09127.59%
投资活动现金流入小计2,113,421,200.7510,187,564,033.07-79.25%
投资活动现金流出小计1,676,651,999.1912,866,757,970.14-86.97%
投资活动产生的现金流量净额436,769,201.56-2,679,193,937.07116.40%
筹资活动现金流入小计3,981,517,660.078,811,582,928.00-54.81%
筹资活动现金流出小计4,925,779,485.596,802,155,447.85-27.59%
筹资活动产生的现金流量净额-944,261,825.522,009,427,480.15-146.99%
现金及现金等价物净增加额-897,834,951.57-1,529,773,025.9641.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用1、本期合并Newegg期间增加一个季度,经营性现金流入和经营性现金流出同比增加。同时,本期销售回款较上期有所增加,所以经营活动产生的现金流量净额较上期增加;2、本期银行理财金额较上期减少,投资活动现金流入和流出同比减少。同时,本期项目投资金额减少,处置股票等资产获得投资活动现金流入增加,所以投资活动产生的现金流量净额增加;3、本期归还银行贷款金额增加,所以筹资活动产生的现金流量净额同比减少;报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益1,060,033,157.89219.73%本期处置部分股权项目产生的投资收益否,本期投资收益主要是公司出售Qudian.Inc和Razer.Inc的权益以及委托理财收益。
资产减值1,469,337,714.94258.52%应收款项、其他应收款、存货、长期股权投资和商誉等资产计提减值准备是,公司资产减值损失计提范围均为公司开展日常业务所产生的。
营业外收入3,545,393.54-0.53%政府补助等
营业外支出8,025,138.29-1.20%处置固定资产、存货报废等

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2018年末2017年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金1,013,441,477.457.24%1,891,372,664.3512.46%-5.22%主要系本期归还银行借款和支付对外投资款
应收账款3,167,386,290.5722.64%2,246,464,751.5814.80%7.84%主要系本期增加租房分期业务债权所致
存货1,656,433,239.6811.84%1,620,372,600.8910.67%1.17%本期无重大变化
投资性房地产834,058,756.675.96%637,863,050.644.20%1.76%主要系本期增加对外出租房屋
长期股权投资384,972,352.482.75%1,365,516,590.298.99%-6.24%主要系本期合并迪岸双赢,相关股权价值重新分类
固定资产863,478,201.636.17%1,072,079,710.087.06%-0.89%主要系本期部分房屋对外出租,分类至投资性房地产
在建工程150,360,507.431.07%66,391,490.120.44%0.63%主要系本期杭州联络大厦基地持续投入
短期借款2,054,404,154.0014.68%2,624,835,101.0017.29%-2.61%主要系本期归还银行借款
长期借款1,028,763,803.007.35%837,027,931.005.51%1.84%主要系本期Newegg根据业务需要增加部分长期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
3.可供出售金融资产2,191,875,061.20-137,252,448.481,801,406,668.36253,215,944.36
上述合计2,191,875,061.20-137,252,448.481,801,406,668.36253,215,944.36
金融负债0.000.000.000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2018年12月31日,主要资产权利受限情况如下:

1、公司质押货币资金5,388.47万元用于银行借款、开具保函、信用证和商业承兑汇票贴现;2、公司向北京银行光明支行抵押北京市朝阳区望京街10号院3号楼地上2-15层 16层1604、1605、1608,用于最高额人民币436,500,000.00元以内的房产抵押贷款。3、公司向浙商银行抵押北京市朝阳区望京街10号院3号楼16层1601、1602、1603、1606、1607、1609、1610,17层1701,18层1801,用于最高额288,500,000.00元以内的房产抵押贷款。4、公司子公司Newegg.Inc向Preferred Bank抵押美国房产(账面价值903.60万美元)用于1,300.00万美元银行借款;5、公司子公司台湾新蛋股份有限公司使用台湾地区房产(账面价值20,566.94万新台币)抵押向银行申请了2.7亿新台币的银行借款;

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
759,934,964.753,596,514,848.59-78.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
北京迪岸双赢广告有限公司广告媒体运营收购277,950,000.0059.20%自有资金北京迪岸双赢广告有限公司长期广告传媒及综合营销解决方案已按照协议步骤,完成协议项下的首次股权交割244,800,000.00247,606,600.002018年07月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-050
合计----277,950,000.00------------244,800,000.00247,606,600.00------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原披露日期(如有)披露索引(如有)
智能硬件研发基地自建智能硬件61,919,000.00149,207,500.00募集资金19.63%0.000.00不适用2017年01月10日巨潮资讯网
合计------61,919,000.00149,207,500.00----0.000.00------

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票902,990,000.000.00-137,252,448.480.001,801,406,668.36642,198,469.53253,215,944.36自有资金
合计902,990,000.000.00-137,252,448.480.001,801,406,668.36642,198,469.53253,215,944.36--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2016年非公开发行股票480,0006,191.9112,008.94195,941.49375,824.3778.30%0.57已于2018年12月20日转入公司开立的一般账户并完成0
募集资金专户的注销手续
合计--480,0006,191.9112,008.94195,941.49375,824.3778.30%0.57--0
募集资金总体使用情况说明
本报告期披露的募集资金为2016 年非公开发行股票募集的资金。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
渠道建设80,00038,180.86038,180.86100.00%2019年01月01日0不适用
联络金融服务平台40,00019,800019,800100.00%2018年02月01日0不适用
智能硬件324,715.6618,743.746,191.918,743.74100.00%2020年01月01日0不适用
中介机构费用5,284.345,284.3405,284.34100.00%2016年02月01日0不适用
补充流动资金30,00030,000030,000100.00%2016年03月01日0不适用
承诺投资项目小计--480,000112,008.946,191.9112,008.94----0----
超募资金投向
不适用
合计--480,000112,008.946,191.9112,008.94----0----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)注1、智能硬件市场经过前几年的火热和资金投入,一大批创新产品上市,但始终未能出现突破性的技术和产品,智能硬件整体市场情况存在不确定性。近两年公司持续投入研发,先后自研和合作了十几款智能硬件产品,并采取各种渠道加强营销、扩大销售,但市场销售情况都不尽人意。若公司现阶段仍坚持在该产品上继续投入成本,从未来发展看,能否如期成功拓展市场以及获得预期的投资收益均存在较大的不确定性,故公司将原募投项目“智能硬件”中剩余募集资金152,679.80万元变更为永久性补充流动资金,本次永久补流后公司将以自有资金继续投入后续研发基地建设。 2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络,通过在北上广深和省会热点城市开设8-15家店旗舰中心,达到提升公司品牌影响力及公司各种智能硬件产品的客户体验,从而使公司在竞争中扩大市场份额,保持竞争优势的目的,本身不产生盈利。鉴于公司参股公司北京百维博锐贸易有限公司(苹果经销商,品牌名“Ispace”)在国内已有数十家门店,并且公司智能硬件项目投资放缓,为节约成本提高资金使用效率,公司目前主要通过和Isapce的合作,借助其渠道展示公司产品。为确保募集资金的有效使用,此次随智能硬件项目终止,剩余募集资金一并永久补充流动资金。 3、联络金融服务平台项目的剩余募集资金已经2017年第一次临时股东大会审议通过变更收购会找房(北京)网络技术有限公司相关股权项目(公告编号 2017-021),此次将联络金融服务平台项目募集账户中的节余资金及理财及利息收入391.62 万元,一并永久补充流动资金。 4、本着稳健经营的原则,经公司审慎考虑,2018年10月19日,经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议、2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止2016 年非公开发行募投项目,并将原募投项目 “智能硬件”中剩余募集资金 152,679.80 万元和“渠道建设项目”的剩余募集资金 42,869.57 万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利息收入391.62万元,补充流动资金账户剩下的利息收入0.50万元,共计195,941.49万元变更为永久性补充流动资金。(公告编号2018-067)
项目可行性发生重大变化的情况说明公司拟将原募投项目“智能硬件”中剩余募集资金152,679.80万元和“渠道建设项目”的剩余募集资金 42,869.57万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利息收入391.62万元,补充流动资金账户剩下的利息收入0.50万元,共计195,941.49万元变更为永久性补充流动资金。项目变更情况详见《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
报告期内发生
本着稳健经营的原则,经公司审慎考虑,2018年10月19日,经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议、2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止2016 年非公开发行募投项目,并将原募投项目 “智能硬件”中剩余募集资金 152,679.80 万元和“渠道建设项目”的剩余募集资金 42,869.57 万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利息收入391.62万元,补充流动资金账户剩下的利息收入0.50万元,共计195,941.49万元变更为永久性
补充流动资金。(公告编号2018-067)
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
(1)公司于 2017年11月27日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用200,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户。截止2017年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动余额为19.3亿元。 (2)2018年10月19日,经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议,2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止2016 年非公开发行募投项目,并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计195,941.49万元用于永久性补充流动资金,公司独立董事和保荐机构中德证券均发表明确同意意见。本次以剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中,前期已用于暂时性补充流动资金的款项,将视同直接划转,不再归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止本报告期末,公司2016年非公开发行股票募集资金已使用完毕,公司已将上述募集资金专户中结存余额共计569.97元转入公司开立的一般账户并已办理完成全部募集资金专户的注销手续,公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金,并按要求提前通知了保荐机构和保荐代表。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金的违规使用情形。

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购北京迪岸双赢广告有限公司28%的股权智能硬件项目62,025.32062,025.32100.00%2017年07月01日6,932.98
购买会找房(北京)网络技术有限公司部分股权并对其进行增资后51.33%的股权联络金融服务平台20,422.06020,422.06100.00%2017年04月01日-17,507.55
募集资金永久补充流动资金智能硬件项目97,415.49097,415.49100.00%2017年11月01日不适用不适用
募集资金永久补充流动资金渠道建设项目42,869.5742,869.5742,869.57100.00%2018年12月01日不适用不适用
募集资金永久补充流动资金智能硬件项目152,679.8152,679.8152,679.8100.00%2018年12月01日不适用不适用
合计--375,412.24195,549.37375,412.24-----10,574.57----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、变更“联络金融服务平台”项目中的剩余未使用募集资金 20,422.06 万元用途,用于购买会找房(北京)网络技术有限公司部分股权并对其进行增资。本次变更部分募集资金投资项目暨收购资产事项已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号2017-012.截至2017年3月31日止,已支付股权收购价款20,422.06万元。 2、变更 2016年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165 万元,收购北京迪岸双赢广告有限公司28%的股权,股权转让完成后,公司将合计持有迪岸双赢 49.00%的股权。本次变更募集资金项目暨收购资产事项已于 2017 年 6 月 29 日经公司第四届董事会第三十六次会议审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》通过,并经2017年第三次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号2017-081。截至2017年12月31日止,已完成支付股权收购价款,双方已交割股权。 3、变更 2016年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金97,415.49万元为永久补充流动资金。公司于 2017年10月27日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“智能硬件项目”中部分子项目剩余募集资金97,415.49万元变更为永久性补充流动资金。以上事项经公司2017年第五次临时股东大会审议通过,截止2017年12月31日,公司变更募集资金永久补充流动资金金额为97,415.49万元。 4、本着稳健经营的原则,经公司审慎考虑,2018年10月19日,经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议、2018年11月15日召开的2018年第
四次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止2016 年非公开发行募投项目,并将原募投项目 “智能硬件”中剩余募集资金 152,679.80 万元和“渠道建设项目”的剩余募集资金 42,869.57 万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利息收入391.62万元,补充流动资金账户剩下的利息收入0.50万元,共计195,941.49万元变更为永久性补充流动资金。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号2018-067。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)由于会找房(北京)网络技术有限公司相关债权出现坏账损失,本期收购的会找房(北京)网络技术有限公司项目归属上市公司亏损-17,507.55万元,未达到预计的收益目标。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引
美国股市投资者Qudian.Inc 1,148.81 万股2018年06月30日88,479.1642,029.12增加投资收益,获得流动3,635.30%股票市价2018年07月03日公告编号:2018-047
资金
香港股市投资者Razer.Inc 1,188.10 万股2018年06月30日14,161.681,021.4增加投资收益,获得流动资金88.35%股票市价2018年07月03日公告编号:2018-047

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
数字天域(香港)科技有限公司子公司Technologies Promotion,Development and Services50,000美金3,633,054,883.792,550,173,088.8146,914,106.14189,662,186.40189,662,186.40
Newegg.Inc子公司电商平台68,477,167美元3,939,340,031.51,058,912,698.0013,394,797,637.50-291,366,079.50-299,927,108.50
会找房(北京)网络技术有限公司子公司租房分期业务3,857,0001,275,055,091.62-218,444,595.35162,114,115.63-333,340,875.79-340,556,408.30
东阳三尚传媒股份有限公司子公司制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;影视剧本创作、策划、交易;微电影、网络剧的制作、发行;艺人经纪等68,017,829308,821,638.99283,240,378.3926,029,496.253,254,367.762,947,338.79
迪岸双赢集团有限子公司代理、发布广告;广告100,000,0001,614,727,670.76598,053,524.391,719,402,740.10267,653,638.08244,158,192.02
公司设计、制作;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(演出除外);广告信息咨询

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
迪岸双赢集团有限公司收购对公司整体业绩有正面影响

主要控股参股公司情况说明1、数字天域(香港)科技有限公司:是公司全资子公司,主要为公司海外移动互联网信息服务业务的业务主体,并且承接较多海外投资业务,本报告期通过香港数字天域出售Qudian和Razer相关股权获得较大收益,对公司利润贡献较大。2、Newegg.Inc:为公司旗下电商板块,由于电商行业竞争激烈,报告期内有一定程度的亏损。目前计划通过加大品类和区域扩张,改善经营环境,还正在积极推进境外分拆上市工作;3、会找房(北京)网络技术有限公司:是公司控股子公司,主要业务为租房分期金融服务业务,报告期内受租房租赁市场的恶性竞争和部分中介影响,存在较大亏损;4、东阳三尚传媒股份有限公司为公司控股子公司,主要从事影视剧制作、发行等业务,报告期内经营情况良好;5、迪岸双赢集团有限公司:为公司控股子公司,迪岸双赢主要从事广告营销业务,报告期内经营情况良好。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略

公司作为行业内多元化传媒互联网平台级企业,从多个维度获取用户流量,加强公司核心竞争力。公司未来将秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”为经营策略,不但继续保持在传媒互联网领域的领先地位,同时以强大的创新自生长能力为壁垒,通过投资、合作等多样的方式拓展公司产业链,以达到充分的产业协同效应。

作为多元移动互联网平台级公司,公司目前已经搭建了跨境电商、文化传媒、智能硬件、联络金融四大板块,各板块均有落地项目,板块间相互促进、相互协同,未来还将根据整体发展战略,采取内生式自生长和外延并购式发展的双重举措整合行业内优质资源,实现用户增长和优质变现,以进一步提升公司价值,提升公司长期竞争优势,更好地回报上市公司全体股东。(二)未来战略展望

2018年,企业发展的外部环境错综复杂,公司秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”的整体经营策略,通过对综合产业架构的进一步整合拓展,打造了多层次、多元化的业务体系。作为行业内多元化移动互联网平台级企业,未来将基于自身条件,深度聚焦,继续整合产业上下游资源,进一步加大市场开拓力度,全面优化业务结构,提升公司长期竞争优势。

具体发展思路如下:

1、推进Newegg分拆上市工作,为电商产业升级赋能

目前,电商板块Newegg独立IPO工作正在积极推进中,在实现境外独立募资后,将进一步拓宽企业融资渠道,该部分募集资金将提升Newegg现有业务能力,支持未来业务的发展和扩张,同时补充营运资金,主要包括扩展业务品类和区域,支付系统等运营功能的研发,以打造Newegg自身技术壁垒,形成以快捷支付、48小时速运为特色的Newegg全球差异化竞争策略,为产业升级赋能。

2、加速产业整合,充分发挥深度协调效应

报告期内,公司已完成迪岸双赢10.2%的收购工作,目前持有迪岸双赢59.2%的股权,后续将继续推进全资收购工作,未来迪岸双赢在获得充足的资金支持后将进一步深耕机场广告市场,继续拓展业务覆盖范围,布局包括沈阳机场在内的东北地区机场广告资源,以及对前期自有和代理的机场媒体网络继续整合升级,继续保持未来3到5年的机场广告资源的覆盖优势,通过加强新媒体、新技术、新营销方面的探索,打造迪岸双赢全媒体产业布局

3、加强内部控制,不断优化经营管理水平

2019年,公司将进一步深化公司治理,不断完善公司内部管理制度和内控体系建设,不断优化公司规范运作水平,维护公司和广大股东的合法权益,建立提高公司治理水平的长效机制,促进公司快速健康发展。同时,公司将认真履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

4、继续关注产业投资机会,创造新的利润增长点

近年来,公司依托数字天域(香港)科技有限公司为海外平台,投资了一批海外优秀项目,并实现了较大的投资收益,也储备了一定的资金实力。未来,公司持续关注海外科技投资机遇,子公司数字天域(香港)科技有限公司的资金将继续用于海外平台的投资和运营,暂不计划向国内进行分红。

(三)可能面对的风险

1、产业布局风险

公司的多领域业务快速拓展或导致经营与财务风险显著加大。公司目前布局电商、智能硬件、 互联网金融、文化传媒等新兴行业,上述行业发展时间短,后续发展存在的不确定性因素较多。多领域的业务扩展,资金投入较多,且部分领域尚处在投入期,产出相对有限。

应对措施:公司将综合分析外部宏观、行业发展动态及公司内部的实际经营情况,对收购项目作出科学合理的分析与策划,同时,采用委派董事、财务人员等方面强化对项目开发过程的风险管控和动态管理,不断提升公司的风险管控能力。

2、市场竞争风险

公司自战略转型以来,专注于电商平台的研发和销售工作,在北美地区拥有良好的品牌形象和客户资源储备,若新进行业竞争对手通过新增SKU数量、扩大销售规模、降价促销等方式来抢占市场份额,公司可能面临市场竞争加剧从而导致平台销售量下跌、有效客户丢失等风险,对公司业绩造成不利影响。

应对措施:Newegg作为北美地区老牌电商平台,自身拥有足够的知名度和运营经验,将利用先发优势以及平台全供应链管理的优势,积极拓展欧美发达国家的第三方电商平台渠道,分享第三方电商平台渠道的发展红利。已经为公司在跨境电商领域的市场竞争中建立了较高的竞争壁垒,从而保证了公司在激烈的市场竞争环境下,仍能持续保持领先优势。

3、人才储备压力和技术更替风险

公司属于技术密集型企业,技术人才及管理人才的储备情况对其后续业务发展影响较大。另外,未来信息技术的更替也可能对公司经营稳定性造成负面影响。

应对措施:公司将加大高端人才引进力度及现有人才队伍培养体系建设,以多种方式优化融资渠道,保证技术研发体系建设投入,有效提升公司综合运营能力,从而提升公司可持续发展能力。

4、公司整合和商誉减值风险

近几年,公司在产业链上下游进行了一些收购和整合,形成了一定规模的商誉。收购后需要进行必要的资产、人员整合,且公司与被收购企业之间存在企业文化、管理制度上的差异,特别是针对一些境外并购项目,还存在国家政策、法律差异、文化差异、国外管理经验缺失等问题。若因宏观政治经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险,相关收购形成的商誉将对公司的年度经营业绩产生不利影响。

应对措施:公司将积极推进各方在业务、管理及文化等各个方面有效整合,进一步完善收购标的治理结构、加强内控管理及信息化建设、明确规定其经营决策权限,完善员工激励机制,互派技术、管理人员加强双方的企业文化融合,并逐步将母公司优秀的管理经验融合到收购标的经营管理中,不断发挥双方在市场开拓、技术研发等方面的协同作用,努力实现预期收益,最大限度地降低可能的商誉减值风险。

5、境外分拆上市项目的风险

公司目前正在推进Newegg境外分拆上市项目,公司及有关各方正在积极推进分拆上市事项涉及的各项工作,因本次境外IPO事项涉及的尽职调查、审批等工作尚未最终完成,具体方案仍需进一步商讨、论证和完善。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过,尚需中国证监会等监管部门审核。鉴于本次筹划的境外分拆上市事项尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意风险。

应对措施:公司将积极跟踪境外分拆上市项目进展并履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整,如有最新进展将依照相关法律法规进行披露。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用报告期内,公司实行持续、稳定的利润分配政策,现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并充分发挥了作用,公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分保护;公司于2018年4月25日公布了《未来三年股东回报规划(2018-2020年度)》,进一步完善公司分红机制,切实保护公司中小股东的权益,建立了稳定、持续、科学的投资者回报机制。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、公司2018年度不实施利润分配,无普通股股利分配及资本公积金转增股本方案;2、公司2017年度不实施利润分配,无普通股股利分配及资本公积金转增股本方案;3、公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案,以公司现有股本2,177,149,675股份基数,按每10股派发现金股利人民币0.45元,共计97,971,735.38元,剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已于2017年7月13日实施完毕;

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年0.00-668,712,491.030.00%0.000.00%0.000.00%
2017年0.0065,234,207.000.00%0.000.00%0.000.00%
2016年97,971,735.38353,630,886.2227.70%0.000.00%0.000.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺何志涛股份限售承诺2014年非公开发行募集配套资金的发行对象为何志涛,何志涛承诺:于该次重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。2015年01月12日2018-01-12执行完成
何志涛;陈理;郭静波;E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited股份限售承诺"2014年重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。"2014年12月16日2017-12-16执行完成
何志涛;陈理;郭静波关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺"为充分保护上市公司及其股东利益,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波已出具书面《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺本次重大资产重组完成后,采取有效措施避免何志涛及其一致行动人及下属企业从事与上市公司及其下属企业构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。"2014年03月31日长期有效正在执行中
何志涛;陈理;郭静波关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承"为减少和规范本次重大资产重组完成后的关2014年03月31日长期有效正在执行中
联交易,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺如下:(1)2014年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后,我们将尽可能避免我们和/或我们控制的其他公司和联络互动及其控制的其他公司发生关联交易。(2)在不与法律、法规、规范性文件、联络互动公司章程相抵触的前提下,若我们和/或我们控制的其他公司有与联络互动及其控制的其他公司不可避免的关联交易,我们承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和联络互动公司章程规定的程序进行,且在交易时
确保按公平、公开的市场原则进行,不通过与联络互动及其控制的其他公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损联络互动和联络互动其他股东利益的关联交易。"
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺"壹通讯香港的控股股东E.T.XUN Holding Inc.(以下简称"壹通讯控股")承诺,壹通讯控股和/或壹通讯香港未来不会从事与数字天域相竞争的海外业务或获取相关经济利益;如壹通讯控股和/或壹通讯香港违反相关承诺导致数字天域和/或数字天域香港遭受损失(包括因第三方就此提起索赔导致的损失),壹通讯控股2014年03月31日长期有效正在执行中
将及时足额予以补偿,以消除可能给数字天域重组及未来日常经营带来的影响。"
何志涛;陈理;郭静波其他承诺"为保证上市公司的独立性,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺:在本次重大资产重组完成后,其将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。"2014年03月31日长期有效正在执行中
徐智勇;乔文东;高雁峰;滕学军;陆燕其他承诺"徐智勇等5名自然人承诺:为维护联络互动经营稳定及可持续发展,在一致行动的《终止协议》生效后,愿意共同保障何志涛、陈理、郭静波先生作为2014年12月17日长期有效正在执行中
联络互动实际控制人的地位,在作为联络互动股东期间,不以任何形式谋求成为联络互动的控股股东或实际控制人,不以控制为目的增持联络互动股份,不与何志涛、陈理、郭静波先生之外的联络互动其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议),且不参与任何可能影响何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际控制人地位的活动;并在《终止协议》生效后仍将尽最大可能共同维护联络互动及股东的利益最大化。"
徐智勇;高雁峰;乔文其他承诺"联络互动、数字天域全2014年01月17日长期有效正在执行中
东;滕学军;陆燕;何志涛;陈理;郭静波;陈书智;王海燕;李一男;北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙);东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);苏州华慧创业投资中心(有限合伙);苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙;E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited体股东及徐智勇等5人承诺:保证为本次重大资产重组所提供的所有相关信息均真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。"
Fred Chang关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、标的公司为根据美国特拉华州法律合法注册、有效存续且运营良好的公司;2、本人已履行了标的公司《公司章程》规定的股东出资义务;3、本人依法拥有标的公司完整的所有权,包括占有、使用、收益2016年08月25日长期有效正在执行中
人作为标的公司现实际控制人,就上海新蛋电子商务有限公司("新蛋中国")业务合规性问题承诺如下:如因新蛋中国未就开展其业务取得相应政府许可、资质或相关许可、资质不完备或存在瑕疵,导致收购方联络互动、标的公司或其附属公司遭受损失的,本人将在收到相关方书面通知后5日内对相关经济损失或支出的费用予以全额赔偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺徐智勇;高雁峰;滕学军;乔文东;陆燕;龚莉蓉关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺承诺人目前没有,将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任2009年07月31日长期有效正在执行中
何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺何志涛关于 12 个月内不减持公司股份的承诺基于对中国经济、资本市场及公司未来发展前景的信心,以及对公司中长期价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,支持公司实现未来战略规划,维护广大中小投资者利益,公司控股股东、实际控制人何志涛先生承诺12 个月内不减持所持有的本公司股票,若违反上述承2017年12月15日2018年12月15日执行完成
诺,减持股份所得全部归公司所有。
何志涛关于12个月内增持公司股份的承诺基于对公司未来的发展前景和价值的认可,坚定广大投资者对公司未来发展的信心,结合对公司股票价值的合理判断,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易),计划增持比例不低于公司总股本的 1%。增持所需的资金来源于何志涛先生自有或自筹资金。2018年01月17日2019年7月23日正在执行中
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引
迪岸双赢集团有限公司2017年01月01日2020年01月31日24,48024,760.66不适用2018年07月10日详见巨潮资讯网,公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况□ 适用 √ 不适用业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用详情请见第十一节财务报告第八段合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)300
境内会计师事务所审计服务的连续年限5
境内会计师事务所注册会计师姓名廖家河、丛存
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1

当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
南达科他州巡回法庭要求Newegg及其他电商替南达科他州向客户收取并缴纳销售个人有形物品和服务相关的销售税0未决美国最高法院做出了有利于南达科他州的裁决,Newegg从2019年开始征收销售税尚未涉及执行2016年11月15日刊登于巨潮资讯网《联络互动重大资产购买Newegg.Inc55.70%股权的报告
书(草案)》
阿拉巴马州要求Newegg补交2016年1月1日到2016年2月28日期间消费税18.68驳回从2018年6月1日起,阿拉巴马州税收部门提议撤销对新蛋的评估,事项被驳回已执行2016年11月15日刊登于巨潮资讯网《联络互动重大资产购买Newegg.Inc55.70%股权的报告书(草案)》
怀俄明州诉Newegg及其他电商在该州的销售税0未决Newegg同意从2019年开始征收销售税尚未涉及执行2016年11月15日刊登于巨潮资讯网《联络互动重大资产购买Newegg.Inc55.70%股权的报告书(草案)》

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
北京百维博锐贸易有限公司2017年11月02日20,0002018年01月26日8,000连带责任保证一年
北京百维博锐贸易有限公司2017年11月02日20,0002018年06月29日8,000连带责任保证一年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)20,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)16,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)20,000报告期末实际对外担保余额合计(A4)16,000
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
数字天域(香港)科技有限公司2017年06月30日100,0002017年06月27日46,189.34连带责任保证三年
迪岸双赢集团有限公司2018年04月25日40,0002018年11月19日1,000连带责任保证一年
迪岸双赢集团有限公司2018年04月25日40,0002018年11月19日5,000连带责任保证一年
迪岸双赢集团有限公司2018年04月25日40,0002018年04月28日10,000连带责任保证一年
迪岸双赢集团有限公司2017年08月07日20,0002017年09月08日9,559.22连带责任保证一年
迪岸双赢集团有限公司2018年04月25日40,0002018年10月24日9,000连带责任保证一年
北京数字天域科技有限公司2018年04月25日50,0002017年08月30日5,000连带责任保证一年
深圳联络商业保理有限公司2018年04月25日50,0000连带责任保证一年
深圳联络汇融商业保理有限公司2018年04月25日50,0000连带责任保证一年
会找房(北京)网络技术有限公司2018年04月25日300,00076,567连带责任保证持续发生
Newegg.Inc2018年04月25日136,4000连带责任保证一年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)726,400报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)101,567
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)726,400报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)147,756.34
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)746,400报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)117,567
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)746,400报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)163,756.34
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例31.38%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清不适用
偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司积极响应党和国家、省市政府的扶贫攻坚号召,坚决贯彻执行精准扶贫的决策部署,以切实提升贫困地区人民生活质量为出发点,积极谋划,充分发挥互联网信息企业的特色优势,积极开展教育帮扶、科教下乡等项目,在努力发展自身的同时认真履行社会责任,为全面建成小康社会贡献力量。

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司不属于排污单位

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份569,480,58326.16%000-144,187,302-144,187,302425,293,28119.53%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股569,480,58326.16%000-144,187,302-144,187,302425,293,28119.53%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股569,480,58326.16%000-144,187,302-144,187,302425,293,28119.53%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份1,607,669,09273.84%000144,187,302144,187,3021,751,856,39480.47%
1、人民币普通股1,607,669,09273.84%000144,187,302144,187,3021,751,856,39480.47%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数2,177,149,675100.00%000002,177,149,675100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、郭静波先生已于2018年1月27日任期满离任公司董事一职,截止报告期末,郭静波先生所持39,964,022股已解除限售。2、陈理先生已于2018年8月21日离职,截止报告期末,陈理先生所持的53,202,863股全部锁定,增加限售13,300,716股。3、每年年初,公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。

股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
何志涛487,799,587117,598,9970370,200,590股票解除限售后,按高管锁定股重新核定,部分解除限售。2018年12月16日
郭静波39,964,02239,964,02200高管任期届满离职后六个月所持股票全部解限。2018年8月7日
陈理39,902,147013,300,71653,202,863高管离职未满六个月所持股份全部锁定。2019年4月10日
其他1,814,82775,0011,889,828其他高管按照相关规定重新核算锁定股份数2018年1月1日-2018年12月31日
合计569,480,583157,563,01913,375,717425,293,281----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数127,561年度报告披露日前上一月末普通股股东总数129,192报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
何志涛境内自然人22.67%493,600,7875,551,200370,200,590123,400,197质押476,983,512
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited境外法人11.88%258,676,611-58,041,4020258,676,611
深圳中植产投并购投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.73%124,771,66922,000,0000124,771,669质押105,042,017
徐智勇境内自然人4.21%91,549,654780,194091,549,654质押75,317,200
高雁峰境内自然人2.91%63,335,391-96,150063,335,391
陈理境内自然人2.44%53,202,863053,202,8630质押48,030,000
郭静波境内自然人2.35%51,135,363-2,150,000051,135,363质押51,009,500
滕学军境内自然人2.05%44,548,105-29,014,070044,548,105质押34,599,999
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划其他1.52%33,000,0000033,000,000
乔文东境内自然人0.96%20,985,022-21,943,224020,985,022质押15,929,931
冻结20,985,022
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,何志涛是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited258,676,611人民币普通股258,676,611
深圳中植产投并购投资合伙企业(有限合伙)124,771,669人民币普通股124,771,669
何志涛123,400,197人民币普通股123,400,197
徐智勇91,549,654人民币普通股91,549,654
高雁峰63,335,391人民币普通股63,335,391
郭静波51,135,363人民币普通股51,135,363
滕学军44,548,105人民币普通股44,548,105
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划33,000,000人民币普通股33,000,000
乔文东20,985,022人民币普通股20,985,022
陆燕18,800,000人民币普通股18,800,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)公司持股5%以上股东未有参与融资融券业务情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
何志涛中国
主要职业及职务何志涛先生为公司董事长兼总经理,其简历详见下文“董监高任职情况”
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
何志涛本人中国
主要职业及职务何志涛先生为公司董事长兼总经理,其简历详见下文“董监高任职情况”
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited周逵、宓群2009年08月04日不适用technologies

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
何志涛董事长现任372015年01月27日2021年02月05日488,049,5875,551,20000493,600,787
何海明董事现任482018年02月05日2021年02月05日00000
李学东董事现任482018年02月05日2021年02月05日341,000000341,000
支运成董事现任442018年09月14日2021年02月05日00000
曾晓东独立董事现任512018年02月05日2021年02月05日00000
陆国华独立董事现任512018年02月05日2021年02月05日00000
王晓峰独立董事现任522018年02月05日2021年02月05日00000
苑辉监事现任372015年09月25日2021年02月05日00000
曾昭龙监事现任512015年01月27日2021年02月05日00000
白皙监事现任372018年02月05日2021年02月05日00000
葛新刚高级管理人员现任462018年02月05日2021年02月05日100,000000100,000
俞竣华高级管理人员现任472015年01月27日2021年02月05日1,160,1270001,160,127
刘洋高级管理人员现任412015年01月27日2021年02月05日462,450000462,450
杨颖梅高级管理人员现任492015年01月27日2021年02月05日464,995000464,995
金玉花高级管理人员现任402018年08月27日2021年02月05日00000
赵耸高级管理人员现任492016年03月16日2021年02月05日332,200000332,200
陈理董事离任402015年01月27日2018年08月21日53,202,86300053,202,863
郭静波董事离任362015年01月27日2018年01月27日53,285,36302,150,000051,135,363
王哈萨监事离任372015年01月27日2018年01月27日00000
林斌董事离任542015年01月27日2018年01月27日00000
董玮独立董事离任492015年01月27日2018年01月27日00000
李宏独立董事离任512015年01月27日2018年01月27日00000
潘斌独立董事离任472015年01月27日2018年01月27日00000
合计------------597,395,551,22,150,00600,79
8,58500009,785

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
陈理董事离任2018年08月21日因个人原因主动离职
郭静波董事任期满离任2018年02月05日董事会换届选举
林斌董事任期满离任2018年02月05日董事会换届选举
董玮独立董事任期满离任2018年02月05日董事会换届选举
李宏独立董事任期满离任2018年02月05日董事会换届选举
潘斌独立董事任期满离任2018年02月05日董事会换届选举
林斌独立董事任期满离任2018年02月05日董事会换届选举
王哈萨监事任期满离任2018年02月05日监事会换届选举
蔡可高级管理人员离任2018年03月14日因个人原因主动离职高级管理人员职务
葛新刚高级管理人员任免2018年02月05日因公司业务需要聘任
金玉花高级管理人员任免2018年08月29日因公司业务需要聘任
支运成董事任免2018年08月29日因公司业务需要聘任
李学东董事任免2018年02月05日董事会换届选举
何海明董事任免2018年02月05日董事会换届选举
曾晓东独立董事任免2018年02月05日董事会换届选举
王晓峰独立董事任免2018年02月05日董事会换届选举
陆国华独立董事任免2018年02月董事会换届选举
05日
白皙监事任免2018年02月05日监事会换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责1、何志涛先生,现任本公司董事长兼总经理。1982年出生,中国国籍,硕士,无境外永久居留权。曾担任LinkWell副总裁兼首席运营官,北京酷宝网络科技有限公司首席执行官,E.T. Xun (Hong Kong) Holding Limited和 E.T. Xun Holding Inc的董事;2、支运成先生,现任本公司董事。1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中国科技技术大学,哈尔科夫国立大学硕士学历。曾任海南白马广告媒体投资有限公司中国东中部销售中心副总经理,上海聚众传媒有限公司华东区销售总监兼上海总经理,自2008年至2016年担任上海迪岸广告有限公司CEO,2016年至今担任迪岸双赢传媒集团CEO,首席战略规划师。3、李学东先生,现任本公司董事兼副总经理。1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于中国传媒大学,主任编辑。曾任华夏视联股份有限公司副总裁,华数数字电视传媒集团有限公司副总裁,华数传媒控股股份有限公司副总裁。4、何海明先生,现任本公司董事。1969年出生,中国国籍,博士,无境外永久居留权,中共党员。中国传媒大学广告学院教授,国家广告研究院副院长,传播学博士。先后就读于中国传媒大学,中国人民大学,长江商学院EMBA,上海交大高级金融学院EMBA。著有《广告公司的经营与管理》,编著《中国品牌市场攻略》(Ⅰ~Ⅴ)。目前在传媒大学组织《企业营销战略研究》和《新媒体创业与创新》两门课,研究的方向为企业营销战略,新媒体创业,文化产业投资和体育营销。曾任北京未来广告公司副总经理,央视广告部副主任,广告中心副主任,央视广告中心主任,中国国际电视总公司副总裁;5、王晓峰先生,现任本公司独立董事。1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任冶金工业部干部,中国农村发展信托投资公司国际金融部信贷处处长,荷兰国际银行(北京)经理,北京首创集团首创证融国际投资公司金融经理;现任北京中瑞优测电气技术公司总经理。6、曾晓东先生,现任本公司独立董事。1968年出生,中国国籍,硕士,无境外永久居留权,本科毕业于北京大学,硕士毕业于哈佛大学肯尼迪政府学院。曾担任中关村管委会国际化业务总监,北京市金融工作局高级研究员,世界银行集团总部资源管理官员。7、陆国华先生,现任本公司独立董事。1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,注册会计师。曾任万向集团财务结算中心监管部经理,万向财务有限公司稽核部、财务部经理,杭州先锋电子股份有限公司财务总监,杭州鸿卓实业有限公司副总经理;现任杭州荟信源资产管理有限公司财务总监。监事会:

1、曾昭龙先生,现任本公司监事。1968 年出生,硕士,中国国籍,无境外居留权,曾就职于中国航空技术深圳有限公司;现任深圳惠云投资有限公司执行董事,游惠宝(深圳)网络科技有限公司总经理,深圳市赛云数据有限公司执行董事,深圳市盟盟投资有限公司执行董事,GRIDTEL INTERNATIONAL LIMITED 董事、华测检测认证集团股份有限公司监事。2、白皙女士,现任本公司监事。1982 年出生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。曾担任中国青少年发展基金会(希望工程)部门主管/副部长;2016年加入北京数字天域科技有限责任公司,现任北京数字天域科技有限责任公司行政副总裁。3、苑辉先生,现任本公司监事。1982 年出生,专科,中国国籍,无境外居留权。曾就职于上海浩方科技信息有限公司,北京网乐天下互联网信息服务有限公司 A8 电媒音乐,卓望信息技术有限公司;现任杭州联络互动信息科技股份有限公司游戏事业部总经理。本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书,简历如下:

高级管理人员:

1、何志涛先生相关情况参见董事任职情况。

2、李学东先生相关情况参见董事任职情况。

3、杨颖梅女士,现任本公司副总经理。1970 年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾担任杭州联络互动信息科技股份有限公司财务总监,上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书。4、俞竣华先生,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师、中国注册税务师、经济师,毕业于浙江大学。自 2015 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。曾任万向钱潮股份有限公司财务总监助理、万向集团公司审计主管、杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会秘书、财务部负责人、副总经理等职务;现任杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事。5、刘洋先生,现任本公司副总经理。1978 年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。历任北京雅虎网信息技术有限公司 OA经理、谷歌信息技术(中国)有限公司产品经理。6、赵耸女士,现任本公司副总经理。1969 年出生,双硕士,中国国籍,无境外居留权,中共党员。在中国科技大学获得管理科学与工程硕士学位,并在清华大学经管学院获得EMBA硕士。曾在中国电子信息产业集团公司系统工作多年。7、葛新刚先生,现任本公司副总经理。1973 年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾任浙江新湖集团股份有限公司资金部总经理、新湖中宝股份有限公司总裁助理、温州银行股份有限总行票据中心总经理。8、金玉花女士,1979年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。自2013年至今先后担任杭州联络互动信息科技股份有限公司审计经理、财务经理、财务副总监,曾任喜来健医疗器械(北京)有限公司财务经理、财务副部长。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
刘洋北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
在股东单位任职情况的说明北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙)为公司前身北京数字天域科技有限责任公司的高管和核心人员的持股平台。

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务在其他单位是否领取报酬津贴
何志涛深圳市爱联络投资有限责任公司执行董事
何志涛北京联络优家科技有限责任公司董事长兼总经理
何志涛杭州联络控股有限公司执行董事兼总经理
何志涛沈阳智通融网络科技有限公司执行董事兼经理
李学东风山渐文化传播(北京)有限公司董事
李学东成都动鱼数码科技有限公司董事
支运成北京太清投资管理有限公司董事
支运成南京禄口国际机场迪岸双赢文化传媒有限公司董事
何海明宁波高新区灏海投资管理有限公司执行董事兼总经理
何海明宁波嘉镕投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
陆国华杭州荟信源资产管理有限公司财务总监兼监事
陆国华杭州玮源投资咨询有限公司监事
王晓峰北京中瑞优测电气技术有限公司执行董事兼总经理
曾昭龙深圳市赛云数据有限公司执行董事
曾昭龙深圳市一联智能物联网有限公司董事
曾昭龙游惠宝(深圳)网络科技有限公司董事长
曾昭龙深圳前海游惠宝网络科技有限公司执行董事兼总经理
曾昭龙深圳惠云投资有限公司董事长
曾昭龙华测检测认证集团股份有限公司监事
曾昭龙深圳市盟盟投资有限公司执行董事
曾昭龙乐芃信息科技有限公司执行董事
曾昭龙家芃信息科技有限公司执行董事
曾昭龙深圳呼朋旅游有限公司执行董事
曾昭龙广州禾讯通信产品有限公司执行董事兼总经理
葛新刚康希通信科技(上海)有限公司董事
葛新刚上海埃德斯生物科技有限公司董事
葛新刚杭州数聚科技有限公司董事
葛新刚上海融喆投资发展有限公司董事
葛新刚杭州至蓝投资股份有限公司董事兼总经理
葛新刚杭州至蓝科技有限公司经理
葛新刚湖南格兰德芯微电子有限公司董事
葛新刚浙江领城置业发展股份有限公司董事兼总经理
俞竣华杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况√ 适用 □ 不适用

公司于2017年8月4日收到浙江证监局《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》和《关于对何志涛、俞竣华、杨颖梅 采取出具警示函措施的决定》,并于2017年8月7日在《证券时报》和巨潮资讯网对《决定书》进行了全文公告收到《决定书》后,公司对《决定书》所关注事项高度重视,收函后,第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次现场检查的结果,及时组织董事会办公室、财务部、审计部等相关部门对《决定书》所关注的事项进行深入分析,制定出相应的整改措施,指定了整改责任人,形成了《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》。整改报告已于 2017年10月26日经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过,对以下三项内容做出了整改措施:1、关联方及关联交易披露存在遗漏;2、二、重大合同未履行临时公告义务;3、三、内部控制自我评价报告不准确。具体内容可见公司于2017年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)披露的公告,公告编号:2017-110。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据: 公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

2、报酬的实际支付情况公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
何志涛董事长37现任150.92
何海明董事48现任8.9
李学东董事48现任100.73
支运成董事44现任0
曾晓东独立董事51现任8.9
王晓峰独立董事52现任8.9
陆国华独立董事51现任8.9
曾昭龙监事51现任0
白皙监事37现任45.36
苑辉监事37现任51.04
刘洋高级管理人员41现任100.91
杨颖梅高级管理人员49现任101.38
金玉花高级管理人员40现任67.62
俞竣华高级管理人员47现任106.69
赵耸高级管理人员49现任100.91
王哈萨监事37离任19.65
蔡可高级管理人员40离任65.13
陈理董事40离任100.91
郭静波董事36离任70.15
林斌董事54离任0
董玮独立董事49离任1
李宏独立董事51离任1
潘斌独立董事47离任1
合计--------1,120--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)171
主要子公司在职员工的数量(人)2,820
在职员工的数量合计(人)2,991
当期领取薪酬员工总人数(人)3,001
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员303
销售人员776
技术人员778
财务人员145
行政人员989
合计2,991
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士/研究生189
本科1,419
专科487
其他896
合计2,991

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬,以维持员工队伍的凝聚力及向心力,并充分调动员工的积极性和创造性。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。境外员工按照当地的法律法规制定薪酬制度。

3、培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要,以及员工自身能力差距和职业发展的需求,使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现,又能满足员工个人能力

和职业发展的需求,实现公司和个人的双赢。2018年的计划培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识,以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求,不断地完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,以进一步规范公司运作,提高了公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求,召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。2、关于公司与控股股东:公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;公司目前有独立董事三名,占全体董事的三分之一以上,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。为了完善公司治理结构,公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。4、关于监事与监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,占全体监事的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。5、关于绩效评价和激励约束机制:公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。6、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。7、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。8、关于内部审计: 公司设立了内部审计机构,内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、

项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制,保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求,维护了包括中小投资者股东的合法权益。

综上,公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东

或其它任何关联方。2、人员:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。3、资产:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。4、机构:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。5、财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年第一次临时股东大会临时股东大会51.59%2018年02月05日2018年02月06日详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
2017年年度股东大会年度股东大会35.45%2018年05月15日2018年05月16日详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
2018年第二次临时股东大会临时股东大会36.34%2018年08月27日2018年08月28日详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
2018年第三次临时股东大会临时股东大会35.57%2018年09月13日2018年09月14日详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
2018年第四次临时股东大会临时股东大会29.83%2018年11月15日2018年11月16日详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
曾晓东615001
王晓峰633004
陆国华633002

连续两次未亲自出席董事会的说明无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,独立董事能够充分利用自己的专业优势,密切关注公司的经营情况,并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间,深入现场了解公司的生产、经营和管理情况,积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流,及时掌握公司的经营动态,对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨,及时提示风险。独立董事从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议,并对报告期内公司的对外担保、利润分配、对外投资、募集资金使用等方面提出意见。对于独立董事所提出的意见,公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并制定专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作,在公司战略制定、内部审计、人才选

拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

根据相关规定,公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会:

战略委员会何志涛先生、李学东先生和王晓峰先生组成,公司董事何志涛先生为主任委员。提名委员会由王晓峰先生、曾晓东先生和何志涛先生组成,公司独立董事王晓峰先生为主任委员。

审计委员会由陆国华先生、曾晓东先生组成,公司独立董事陆国华先生为主任委员。薪酬与考核委员会由曾晓东先生、陆国华先生和何志涛先生组成,公司独立董事曾晓东先生为主任委员。

1、战略委员会履职情况

在报告期内,战略委员会通过召开会议,结合国内外经济形势和公司所处行业的特点,对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析,制定出适合公司情况和发展的规划和战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有关规定,积极履行职责。报告期内,审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行。同时,审计委员会还就下列事项展开工作:(1)与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流;(2)与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通;(3)审议公司内审部门提交的季度工作报告,年度工作计划;(4)对会计师事务所的工作进行评价,并向董事会提出续聘建议。(5)对公司募集资金的使用、募集资金购买理财产品及其到期赎回的情况等进行了检查。

3、提名委员会履职情况

(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(2)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;

(3)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选;

(4)对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议;

(5)董事会授权的其他事宜。

报告期内,提名委员会认真学习相关制度规定,严格筛选公司各董监高候选人,根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时,薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规,认真履行职责。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2019年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准出现下列情形之一的,认定为重大缺陷:(1)控制环境无效;(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(3)公司更正已公布的财务报告(并对主要指标做出超过10%以上的修正);(4)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(5)董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。出现下列情形之一的,认定为重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,审核了杭州联络互动信息科技股份有限公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。认为:按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2019年04月25日
内部控制审计报告全文披露索引http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2019年04月23日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号信会师报字[2019]第ZB10934号
注册会计师姓名廖家河、丛存

审计报告正文

杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东:

审计意见

我们审计了杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称联络互动)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了联络互动2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于联络互动,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)商誉减值
截至2018年12月31日,联络互动商誉的账面价值合计人民币24.47亿元。与商誉减值有关的审计程序包括: 1、评估与商誉减值相关的关键内部控制
管理层每年对存在减值迹象的商誉进行减值测试。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计。 由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为联络互动的关键审计事项。2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性; 3、通过参考行业惯例,评估了管理层使用的估值方法的适当性; 4、给予我们对于行业的了解,分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性; 5、利用我们的估值专家评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性,以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作;
(二)应收账款及其他应收款的可收回性
截至2018年12月31日,联络互动合并财务报表中应收账款的原值为33.08亿元,其他应收款原值为15.50亿元。 管理层在对应收账款的可回收性进行评估时,需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断,因此我们将其作为关键审计事项进行关注。我们就应收账款及其他应收款的可收回性实施的审计程序包括: 1、了解并测试管理层对应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制; 2、 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目; 3、 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性; 4、 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理; 5、 实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对; 6、 结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性。

其他信息

联络互动管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括联络互动2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估联络互动的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联络互动的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对联络互动持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致联络互动不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就联络互动中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:廖家河(项目合伙人)(特殊普通合伙)

中国注册会计师:丛存

中国?上海 2019年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:杭州联络互动信息科技股份有限公司

2018年12月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,013,441,477.451,891,372,664.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,174,490,810.572,246,464,751.58
其中:应收票据7,104,520.00
应收账款3,167,386,290.572,246,464,751.58
预付款项339,437,455.08169,021,133.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,144,767,077.51536,573,888.93
其中:应收利息10,618,546.965,390,386.79
应收股利
买入返售金融资产
存货1,656,433,239.681,620,372,600.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产284,404,668.03616,298,231.19
流动资产合计7,612,974,728.327,080,103,270.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产1,294,001,313.682,748,508,244.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资384,972,352.481,365,516,590.29
投资性房地产834,058,756.67637,863,050.64
固定资产863,478,201.631,072,079,710.08
在建工程150,360,507.4366,391,490.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产242,722,456.01478,694,553.33
开发支出33,109,587.0024,477,307.01
商誉2,446,739,826.501,470,909,204.09
长期待摊费用64,927,274.9897,837,936.81
递延所得税资产32,375,831.1325,172,893.35
其他非流动资产32,200,000.00114,996,294.06
非流动资产合计6,378,946,107.518,102,447,274.57
资产总计13,991,920,835.8315,182,550,545.09
流动负债:
短期借款2,054,404,154.002,624,835,101.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,420,210,158.101,911,601,025.76
预收款项304,082,998.28296,554,142.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬115,139,991.32108,081,995.62
应交税费99,665,930.0760,712,645.78
其他应付款1,344,158,019.98225,051,471.10
其中:应付利息4,394,054.314,802,928.80
应付股利31,128,033.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债277,265,639.00473,401,882.00
其他流动负债40,452,515.88
流动负债合计6,655,379,406.635,700,238,263.40
非流动负债:
长期借款1,028,763,803.00837,027,931.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债264,156,475.5418,777,727.00
递延收益3,187,779.003,332,991.00
递延所得税负债73,350,657.84236,986,315.53
其他非流动负债17,523,632.529,195,310.00
非流动负债合计1,386,982,347.901,105,320,274.53
负债合计8,042,361,754.536,805,558,537.93
所有者权益:
股本2,177,149,675.002,177,149,675.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,016,619,011.363,085,748,498.23
减:库存股
其他综合收益-37,521,990.011,373,660,167.46
专项储备
盈余公积26,687,004.0826,687,004.08
一般风险准备
未分配利润35,335,925.47704,048,416.50
归属于母公司所有者权益合计5,218,269,625.907,367,293,761.27
少数股东权益731,289,455.401,009,698,245.89
所有者权益合计5,949,559,081.308,376,992,007.16
负债和所有者权益总计13,991,920,835.8315,182,550,545.09

法定代表人:何志涛 主管会计工作负责人:金玉花 会计机构负责人:王燕飞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金260,499,329.10462,387,676.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款64,976,177.21103,687,732.97
其中:应收票据
应收账款64,976,177.21103,687,732.97
预付款项91,409,689.94113,158,110.29
其他应收款2,116,802,005.481,880,382,243.64
其中:应收利息68,243,804.1947,377,487.66
应收股利50,000,000.0050,000,000.00
存货61,690,531.20117,685,425.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产80,182,046.82542,878,861.48
流动资产合计2,675,559,779.753,220,180,051.29
非流动资产:
可供出售金融资产15,000,000.0028,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,034,988,748.405,869,681,297.84
投资性房地产772,147,552.73637,863,050.64
固定资产173,280,294.92333,592,236.56
在建工程144,576,742.4360,965,784.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产24,773,123.0935,615,060.25
开发支出8,856,925.18
商誉
长期待摊费用36,849,453.7751,834,315.35
递延所得税资产9,238,264.58
其他非流动资产
非流动资产合计7,201,615,915.347,036,046,934.52
资产总计9,877,175,695.0910,256,226,985.81
流动负债:
短期借款1,290,000,000.002,520,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款246,807,530.2318,769,851.58
预收款项811,886.893,174,052.38
应付职工薪酬5,393,169.317,889,275.16
应交税费584,080.462,209,492.09
其他应付款768,942,581.0831,453,802.48
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债173,960,000.0048,310,000.00
其他流动负债894,744.82
流动负债合计2,487,393,992.792,631,806,473.69
非流动负债:
长期借款561,800,000.00375,760,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债63,646,900.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债9,320,000.00
非流动负债合计634,766,900.00375,760,000.00
负债合计3,122,160,892.793,007,566,473.69
所有者权益:
股本2,177,149,675.002,177,149,675.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,130,878,851.665,130,657,714.43
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积50,057,555.5350,057,555.53
未分配利润-603,071,279.89-109,204,432.84
所有者权益合计6,755,014,802.307,248,660,512.12
负债和所有者权益总计9,877,175,695.0910,256,226,985.81

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入13,989,142,419.9212,345,021,111.37
其中:营业收入13,989,142,419.9212,345,021,111.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本16,161,636,156.1712,573,951,906.30
其中:营业成本11,932,227,970.1710,276,267,424.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
税金及附加25,744,976.3619,608,604.81
销售费用1,724,480,078.781,315,798,261.24
管理费用633,173,357.54488,165,281.89
研发费用190,420,878.00164,487,011.95
财务费用186,251,180.38212,748,721.41
其中:利息费用179,788,678.14179,403,141.32
利息收入7,457,534.6720,697,196.93
资产减值损失1,469,337,714.9496,876,600.64
加:其他收益3,409,559.001,428,142.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,060,033,157.89341,319,484.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益104,206,164.4167,378,874.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-580,957.31-2,384,294.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,109,631,976.67111,432,536.70
加:营业外收入3,545,393.5415,501,487.80
减:营业外支出8,025,138.2917,785,708.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,114,111,721.42109,148,316.04
减:所得税费用-136,489,824.1349,769,017.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-977,621,897.2959,379,299.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-975,717,115.0259,433,952.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,904,782.27-54,653.83
归属于母公司所有者的净利润-668,712,491.0365,234,207.00
少数股东损益-308,909,406.26-5,854,908.00
六、其他综合收益的税后净额-1,407,481,459.851,234,715,409.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,411,182,157.471,263,225,156.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,411,182,157.471,263,225,156.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-1,462,914,791.821,325,662,343.34
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额51,732,634.35-62,437,186.77
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,700,697.62-28,509,747.03
七、综合收益总额-2,385,103,357.141,294,094,708.54
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,079,894,648.501,328,459,363.57
归属于少数股东的综合收益总额-305,208,708.64-34,364,655.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.310.03
(二)稀释每股收益-0.310.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:何志涛 主管会计工作负责人:金玉花 会计机构负责人:王燕飞

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入257,500,636.39428,103,677.07
减:营业成本254,871,167.31383,460,197.98
税金及附加6,980,959.578,025,544.44
销售费用56,297,718.2549,394,804.07
管理费用89,925,588.6988,521,140.09
研发费用32,397,877.3525,046,069.91
财务费用47,909,189.4967,639,515.57
其中:利息费用148,538,637.52128,244,177.40
利息收入107,585,519.8075,111,616.57
资产减值损失363,356,555.5536,667,045.33
加:其他收益850,300.00892,600.00
投资收益(损失以“-”号填列)110,481,546.19110,530,097.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益107,691,296.6187,981,837.48
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)75,006.60
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-482,831,567.03-119,227,942.57
加:营业外收入0.47
减:营业外支出344,373.5392,900.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-483,175,940.56-119,320,842.24
减:所得税费用10,690,906.49-8,119,973.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-493,866,847.05-111,200,868.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-493,866,847.05-111,200,868.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-493,866,847.05-111,200,868.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,832,897,813.9616,210,035,162.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还5,306,792.893,985,339.38
收到其他与经营活动有关的现金3,252,110,469.11775,553,879.20
经营活动现金流入小计22,090,315,075.9616,989,574,380.93
购买商品、接受劳务支付的现金16,648,634,320.5414,871,544,198.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金873,305,301.23668,102,327.53
支付的各项税费295,989,838.05190,207,637.28
支付其他与经营活动有关的现金4,672,319,272.332,082,648,451.08
经营活动现金流出小计22,490,248,732.1517,812,502,614.02
经营活动产生的现金流量净额-399,933,656.19-822,928,233.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,068,113,793.166,615,147,471.37
取得投资收益收到的现金24,864,376.8751,080,998.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额985,252.34356,695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,457,778.38
收到其他与投资活动有关的现10,000,000.003,520,978,867.89
投资活动现金流入小计2,113,421,200.7510,187,564,033.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,782,634.77177,389,882.36
投资支付的现金1,277,574,964.758,172,866,935.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额111,495,567.36955,371,629.74
支付其他与投资活动有关的现金134,798,832.313,561,129,522.87
投资活动现金流出小计1,676,651,999.1912,866,757,970.14
投资活动产生的现金流量净额436,769,201.56-2,679,193,937.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,635,830.0852,990,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,635,830.0852,990,000.00
取得借款收到的现金3,351,881,829.998,758,592,928.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金627,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,981,517,660.078,811,582,928.00
偿还债务支付的现金4,438,445,434.966,521,853,224.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金173,288,912.32270,909,917.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润583,842.31
支付其他与筹资活动有关的现金314,045,138.319,392,306.16
筹资活动现金流出小计4,925,779,485.596,802,155,447.85
筹资活动产生的现金流量净额-944,261,825.522,009,427,480.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,591,328.58-37,078,335.95
五、现金及现金等价物净增加额-897,834,951.57-1,529,773,025.96
加:期初现金及现金等价物余额1,854,804,139.353,384,577,165.31
六、期末现金及现金等价物余额956,969,187.781,854,804,139.35

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,500,078,656.181,885,468,451.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,372,099,800.613,768,472,377.79
经营活动现金流入小计5,872,178,456.795,653,940,828.81
购买商品、接受劳务支付的现金2,285,097,046.041,917,989,592.39
支付给职工以及为职工支付的现金65,486,842.5564,494,360.52
支付的各项税费9,464,876.0311,501,767.16
支付其他与经营活动有关的现金2,682,619,756.475,007,306,990.32
经营活动现金流出小计5,042,668,521.097,001,292,710.39
经营活动产生的现金流量净额829,509,935.70-1,347,351,881.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金580,010,000.005,760,970,000.00
取得投资收益收到的现金4,834,209.5822,548,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额368,167.307,054,299.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.003,520,978,867.89
投资活动现金流入小计595,212,376.889,311,551,428.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,214,420.47144,000,452.62
投资支付的现金373,877,377.007,928,125,584.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100,850,000.003,537,179,800.00
投资活动现金流出小计570,941,797.4711,609,305,837.58
投资活动产生的现金流量净额24,270,579.41-2,297,754,409.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,450,000,000.005,238,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,450,000,000.005,238,100,000.00
偿还债务支付的现金3,368,310,000.003,847,405,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142,938,530.36223,817,900.96
支付其他与筹资活动有关的现金11,278,340.629,351,926.16
筹资活动现金流出小计3,522,526,870.984,080,574,827.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,072,526,870.981,157,525,172.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,396.04
五、现金及现金等价物净增加额-218,738,959.83-2,487,581,118.14
加:期初现金及现金等价物余额451,916,252.952,939,497,371.09
六、期末现金及现金等价物余额233,177,293.12451,916,252.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,177,149,675.003,085,748,498.231,373,660,167.4626,687,004.08704,048,416.501,009,698,245.898,376,992,007.16
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,177,149,675.003,085,748,498.231,373,660,167.4626,687,004.08704,048,416.501,009,698,245.898,376,992,007.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-69,129,486.87-1,411,182,157.47-668,712,491.03-278,408,790.49-2,427,432,925.86
(一)综合收益总额-1,411,182,157.47-668,712,491.03-305,208,708.64-2,385,103,357.14
(二)所有者投入和减少资本21,227,858.981,607,857.4922,835,716.47
1.所有者投入的普通股-13,489,628.02-13,489,628.02
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额21,227,858.9815,097,485.5136,325,344.49
4.其他
(三)利润分配-804,154.56-804,154.56
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-804,154.56-804,154.56
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-90,357,345.8525,996,215.22-64,361,130.63
四、本期期末余额2,177,149,675.003,016,619,011.36-37,521,990.0126,687,004.0835,335,925.47731,289,455.405,949,559,081.30

上期金额

单位:元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,177,149,673,139,623,116.55110,435,010.8926,687,004.08736,785,940.1986,737,216.476,277,417,963.1
5.008
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,177,149,675.003,139,623,116.55110,435,010.8926,687,004.08736,785,940.1986,737,216.476,277,417,963.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-53,874,618.321,263,225,156.57-32,737,523.69922,961,029.422,099,574,043.98
(一)综合收益总额1,263,225,156.5765,234,207.00-34,364,655.031,294,094,708.54
(二)所有者投入和减少资本8,858,834.7856,412,800.3965,271,635.17
1.所有者投入的普通股52,990,000.0052,990,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额4,919,168.823,422,800.398,341,969.21
4.其他3,939,665.963,939,665.96
(三)利润分配-97,971,730.69-97,971,730.69
1.提取盈余公
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-97,971,730.69-97,971,730.69
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-62,733,453.10900,912,884.06838,179,430.96
四、本期期末余额2,177,149,675.003,085,748,498.231,373,660,167.4626,687,004.08704,048,416.501,009,698,245.898,376,992,007.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利所有者权益合
优先永续其他
一、上年期末余额2,177,149,675.005,130,657,714.4350,057,555.53-109,204,432.847,248,660,512.12
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,177,149,675.005,130,657,714.4350,057,555.53-109,204,432.847,248,660,512.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)221,137.23-493,866,847.05-493,645,709.82
(一)综合收益总额-493,866,847.05-493,866,847.05
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他221,137.23221,137.23
四、本期期末余额2,177,149,675.005,130,878,851.6650,057,555.53-603,071,279.896,755,014,802.30

上期金额

单位:元

项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,177,149,675.005,126,718,048.4750,057,555.5399,968,166.397,453,893,445.39
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,177,149,675.005,126,718,048.4750,057,555.5399,968,166.397,453,893,445.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,939,665.96-209,172,599.23-205,232,933.27
(一)综合收益总额-111,200,868.54-111,200,868.54
(二)所有者投入和减少资本3,939,665.963,939,665.96
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他3,939,665.963,939,665.96
(三)利润分配-97,971,730.69-97,971,730.69
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-97,971,730.69-97,971,730.69
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,177,149,675.005,130,657,714.4350,057,555.53-109,204,432.847,248,660,512.12

三、公司基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”),原名杭州新世纪信息技术股份有限公司系由陆燕、高雁峰、滕学军、乔文东等自然人出资的杭州新世纪信息技术有限公司整体变更设立,于2007年2月12日在杭州市工商行政管理局登记注册。2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕672号批准,公司通过深圳证券交易所发行新股13,500,000.00股,并于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。根据2009年度股东大会决议,公司以2009年12月31日总股本53,500,000.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,变更后注册资本107,000,000.00元。根据公司召开的2014年第一次临时股东大会决议,并经2014年10月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向何志涛等11名交易对方发行135,233,994股人民币普通股,同时向何志涛非公开发行38,765,163股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,发行后的注册资本为人民币280,999,157.00元。根据2014年度股东大会决议,公司以2014年12月31日总股本280,999,157.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增15股,变更后注册资本为702,497,892.00元。根据公司2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会决议,并经2015年12月29日中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 3129号)核准。公司非公开发行168,361,978股人民币普通股股票,每股面值为人民币1.00元,发行后的注册资本为人民币870,859,870.00 元,并已在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更程序。根据2015年年度股东大会决议,以2016年1月31日总股本870,859,870.00股为股份基数,以资本公积转增股份的方式向全体股东每10股转增15股,变更后的注册资本为人民币2,177,149,675.00元。公司注册地址:浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层,现在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为91330000740545604A的《营业执照》。本公司经营范围为:

通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术培训;批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介);设计、制作、发布及代理国内外广告;通信及智能硬件产品设计、开发、销售,物业管理,自有房屋租赁,有色金属、煤炭(无储存)、钢材、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴用品、玩具的销售,食品经营(凭许可证经营)、增值电信业务(凭许可证经营)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。公司最终实际控制人:何志涛。本财务报表业经公司董事会于2019年4月23日批准报出。

截止2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
北京数字天域科技有限责任公司
数字天域(香港)科技有限公司
上海海漾软件技术有限公司
CONNECTTECHNOVAINC
去玩有限公司(合并)
上海卓属信息技术有限公司
上海乐泾达软件科技有限公司(合并)
北京联络金服科技有限公司
深圳联络商业保理有限公司
上海域恩信息科技有限公司
北京酷能量科技有限公司(合并)
LianluoSmartLimited(合并)
联络融资租赁(天津)有限公司
会找房(北京)网络技术有限公司(合并)
东阳三尚传媒股份有限公司(合并)
杭州联络文化发展有限公司
NeweggInc.(合并)
深圳联络汇融商业保理有限公司
北京雷昂汽车贸易有限公司
杭州胜光科技有限公司
杭州联络互动电子商务有限公司
杭州联络互动资产管理有限公司
北京联络无忧科技有限公司
迪岸双赢集团有限公司(合并)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示:

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状

况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期本公司营业周期为12个月。4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币;子公司——数字天域(香港)科技有限公司、CONNECTTECHNOVA INC、去玩有限公司、Lianluo Smart Limited、Newegg Inc.采用美元为记账本位币;子公司——去玩股份有限公司采用新台币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时

计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险

很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成记账本位币。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。(3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

本公司将余额大于(含)500万元的单个项目应收账款及余额大于(含)200万元的单个往来单位的其他应收款,确定为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:

在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

(1)信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。再按这些应收款项组合余额的一定比例计提坏帐准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。(2)本集团结合各业务板块、所处地域特征等,按照信用风险特征划分不同组合,结合行业惯例选取不同方法计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合账龄分析法
合并范围内关联方组合不计提坏账准备

①账龄组合中,电子商务板块(主要指Newegg Inc),采用如下组合分类按账龄分析法计提坏账准备:

应收账款:企业客户销售款项-中国地区组合

账龄应收账款计提比例
90天以内0%
91天至180天30%
181天至365天50%
1年以上100%

应收账款:企业客户销售款项–北美地区及其他业务组合

账龄应收账款计提比例
1年以内(含1年)
1年以上100%

其他应收款:应收供应商退货款组合

账龄应收账款计提比例
30天以内0%
30天以上100%

其他应收款:应收供应商返点组合

账龄应收账款计提比例
180天以内0%
180天以上100%

其他应收款:其他–非关联方

账龄应收账款计提比例
1年以内(含1年)0%
1年以上100%

其他应收款其他类中的应收关联方款项,由于其可收回性风险极低,不计提坏账准备。② 账龄组合中,智能医疗设备板块(主要指Lianluo Smart Limited),采用如下组合分类按账龄分析法计提坏账准备:

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
3个月以内0%0%
3个月至6个月30%30%
6个月至1年50%50%
1至2年100%100%
2年以上100%100%

③ 账龄组合中,影视传媒板块(主要指东阳三尚传媒股份有限公司),采用如下组合分类按账龄分析法计提坏账准备:

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
0-6个月0%0%
7个月至12个月5%5%
账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1至2年10%10%
2-3年50%50%
3年以上100%100%

其中:押金不计提坏账。④ 账龄组合中,类金融板块(主要指会找房(北京)网络技术有限公司),采用如下组合分类按账龄分析法计提坏账准备:

类金融企业组合中保理业务,按照风险等级将款项分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备:

分类分类依据坏账准备计提比例
正常未逾期或逾期10天以内0%
关注逾期11-90天2%
次级逾期91-180天25%
可疑逾期181-360天50%
损失逾期360天以上100%

类金融企业组合中债权管理及贷款服务等业务,按照风险等级将款项分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备:

分类分类依据计提损失比例
正常逾期1个月以内0%
关注逾期1-3月20%
次级逾期3-6月50%
损失逾期6月以上100%

⑤账龄组合中,传媒广告板块(主要指迪岸双赢集团有限公司)采用账龄分析法计提坏账准备比例如下:

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)3%3%
1-2年10%10%
2-3年30%30%
3年以上100%100%

其中:押金及保证金不计提坏账。⑥账龄组合中,其他业务板块采用账龄分析法计提坏账准备比例如下:

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)1%1%
1-2年5%5%
2-3年10%10%
3-4年30%30%
账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
4-5年80%80%
5年以上100%100%

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由在资产负债表日,本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备。坏账准备的计提方法在资产负债表日,本公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、存货的分类存货分类为:低值易耗品、原材料、库存商品、委托加工物资、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计量。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法;

13、划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:

(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;(2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准;

(3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;

(4)该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧

失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。15、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、固定资产(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
电子设备年限平均法3531.67
办公设备及其他年限平均法3-5519.00-31.67
运输设备年限平均法5519.00
设备、工具年限平均法、年数总和法3-5531.67
房屋建筑物年限平均法3852.5

Newegg Inc.各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物20-39年0.00%3%-5%
机器设备3-7年0.00%14%-33%
办公设备及其他设备3-5年0.00%20%-33%
运输工具5-7年0.00%14%-20%
中国大陆地区之外的土地不计提折旧

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现

金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产20、油气资产21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目预计使用寿命依据
非专利技术10年、5年参照同行业
专利及著作权6年、4年经济使用寿命
软件10年、5年经济使用寿命
土地使用权50年经济使用寿命

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2)内部研究开发支出会计政策

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。公司的具体研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素对需研究开发的项目进行相关分析立项,由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。公司的具体开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究、分析、评审形成立项报告后,研发项目组完成功能手板、BOM输出、开模打样等工作,并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资

产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。23、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限依据合同约定或预计受益期间确定

24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。26、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方

式,对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、销售商品收入的确认一般原则:

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

1、互联网服务收入

公司在收到互联网服务商提供的计费账单并经公司相关部门核对结算金额后,确认业务收入。2、产品销售收入(1)线上销售,在客户在交易平台下订单并付款后,公司将货物发给客户时,确认收入;(2)线下销售,根据合同约定将产品交付给客户且经客户验收接受时确认收入。

(3)代销销售,在收到经销商的销售清单时确认收入。

3、电视剧的制作发行、播映权转让等业务收入

电视剧在完成摄制并经电视行政主管部门审查通过,取得《电视剧发行许可证》后,将电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方,相关经济利益很可能流入本公司时确认收入。4、保理业务收入在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量,相关的经济利益可以收到时,按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。5、信托收入按信托合同中规定的计算方法确认,并在合同期内分期确认的收益。

6、债权管理及贷款顾问服务费收入

公司采用实际利率法计算当期应当确认的贷款服务费收入。实际利率是指将金融资产和金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。29、政府补助1、类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相

关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

3、会计处理与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

公司本期无其他重要会计估计和会计政策变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并董事会“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额3,174,490,810.57元,上期金额2,246,464,751.58元; “应付票据”和“应付账款”合
会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额
入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额2,420,210,158.10元,上期金额1,911,601,025.76元; 调增“其他应收款 ”本期金额10,618,546.96元,上期金额5,390,386.79元; 调增“其他应付款 ”本期金额35,522,087.69元,上期金额4,802,928.80元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。董事会调减“管理费用”本期金额190,420,878.00元,上期金额164,487,011.9元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。董事会无。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税境内服务收入、商品销售收入16%、10%、6%或3%
城市维护建设税应交流转税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额25%、20%、15%、9%
教育附加费应交流转税额3%
地方教育费附加应交流转税额2%
房产税房产原值和租金1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
北京数字天域科技有限责任公司15%
数字天域(香港)科技有限公司以香港当地税收法律为准
杭州联络互动资产管理有限公司25%
Connect Technova Inc.适用于美国当地税收法律
去玩有限公司以香港当地税收法律为准
去玩股份有限公司适用于台湾当地税收法律
西藏乐泾达科技有限公司9%
上海域恩信息科技有限公司25%
联络融资租赁(天津)有限公司25%
Lianluo Smart Limited适用于英属维尔京群岛当地税收法律
北京酷能量科技有限公司25%
会找房(北京)网络技术有限公司15%
Newegg Inc15%
西藏联络影视文化传媒有限公司15%
公司部分小型微利企业20%

2、税收优惠本公司2018年度企业所得税率为25%,其他公司税率如下:

(1)北京数字天域科技有限责任公司属于高新技术企业,按15%税率征收企业所得税。(2)数字天域(香港)科技有限公司税项适用于香港当地税收法律。(3)杭州联络互动资产管理有限公司属于小规模纳税人,增值税率3%,企业所得税率25%。(4)Connect Technova Inc.税项适用于美国当地税收法律。

(5)去玩有限公司税项适用于香港当地税收法律。

(6)去玩股份有限公司税项适用于台湾当地税收法律。

(7)西藏乐泾达科技有限公司属于一般纳税人,增值税率6%,根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》规定,企业所得税税率为9%。(8)上海域恩信息科技有限公司属于小规模纳税人,增值税率3%,企业所得税率25%。(9)联络融资租赁(天津)有限公司属于小规模纳税人,增值税率3%,企业所得税率25%。(10)Lianluo Smart Limited税项适用于英属维尔京群岛当地税收法律。(11)会找房(北京)网络技术有限公司属于高新技术企业,按15%税率征收企业所得税。(12)Newegg Inc.及其各子公司的税项适用于经营当地税收法律。根据财税[2014]59号《关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》,自2014年1月1日起至2018年12月31日止,经认定的技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税。Newegg Inc.部分中国境内子公司适用该优惠税率。Newegg Inc.部分中国境内子公司属于高新技术企业,按15%税率征收企业所得税。(13)西藏联络影视文化传媒有限公司属于一般纳税人,增值税率6%,根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》规定,企业所得税税率为15%。(14)根据关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知(财税〔2018〕77号),自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。公司部分企业属于小型微利企业,享受小型微利企业所得税优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金121,916.46124,737.93
银行存款961,807,638.751,875,171,757.62
其他货币资金51,511,922.2416,076,168.80
合计1,013,441,477.451,891,372,664.35
其中:存放在境外的款项总额357,847,863.301,025,563,924.22

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额年初余额
保函保证金27,322,035.9810,471,424.00
用于担保的定期存款或通知存款26,562,667.0026,097,101.00
其他2,587,586.69
合 计56,472,289.6736,568,525.00

除上述事项外,本报告期末货币资金不存在受限制情形。

2、应收票据及应收账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据7,104,520.00
应收账款3,167,386,290.572,246,464,751.58
合计3,174,490,810.572,246,464,751.58

(1)应收票据

1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据7,104,520.00
合计7,104,520.00

(2)应收账款

1)应收账款分类披露

(1) 应收账款分类披露

类别期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款53,855,982.281.6347,991,188.1989.115,864,794.096,207,490.000.276,207,490.00100.00-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款3,246,706,073.4998.1585,888,495.012.653,160,817,578.482,274,344,105.1299.1635,504,480.541.562,238,839,624.58
其中:(1)智能医疗设备板块组合817,898.000.02184,135.5022.51633,762.50221,384.000.01158,230.2571.4763,153.75
(2)影视传媒板块组合48,771,206.161.4716,077,956.9932.9732,693,249.1744,513,525.221.945,922,250.0013.3038,591,275.22
(3)电子商务板块-北美地区及其他141,844,090.804.290.00-141,844,090.80127,822,553.805.571,486,122.001.16126,336,431.80
(4)电子商务板块-中国地区43,213,185.501.310.00-43,213,185.5065,489,040.192.86186,757.000.2965,302,283.19
类别期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
(5)广告传媒版块组合878,123,388.1626.5528,805,631.733.28849,317,756.43
(6)其他板块组合514,896,373.7215.5640,820,770.797.93474,075,602.93876,660,712.6938.2227,751,121.293.17848,909,591.40
(7)类金融板块组合1,619,039,931.1548.94-1,619,039,931.151,159,636,889.2250.561,159,636,889.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款7,483,791.080.236,779,873.0890.59703,918.0013,125,924.160.575,500,797.1641.917,625,127.00
合计3,308,045,846.85100.00140,659,556.284.253,167,386,290.572,293,677,519.28100.0047,212,767.702.062,246,464,751.58

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
成都动鱼数码科技有限公司9,774,656.813,909,862.7240.00预计部分无法收回
上海彩橙广告有限公司37,561,285.4737,561,285.47100.00预计无法收回
FOCUS PICTURES INC.6,520,040.006,520,040.00100.00预计无法收回
合 计53,855,982.2847,991,188.19

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

其中,(1)智能医疗设备板块账龄组合

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
3个月以内373,451.000.00
3个月至6个月284,190.0085,257.0030
6个月至1年122,757.0061,378.5050
1至2年7,500.007,500.00100
2年以上30,000.0030,000.00100
合计817,898.00184,135.50
账龄年初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
3个月以内54,316.50
3个月至6个月7,267.502,180.2530.00
6个月至1年7,500.003,750.0050.00
1至2年139,700.00139,700.00100.00
2年以上12,600.0012,600.00100.00
合计221,384.00158,230.25

(2)电影传媒板块账龄组合

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
0-6个月12,664,136.290.00
7个月至12个月198,000.009,900.005
1至2年7,095,569.87709,556.9910
2-3年26,910,000.0013,455,000.0050
3年以上1,903,500.001,903,500.00100
合计48,771,206.1616,077,956.99
账龄期初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
0-6个月12,420,025.22
7个月至12个月1,140,000.0057,000.005.00
1至2年26,910,000.002,691,000.0010.00
2-3年1,738,500.00869,250.0050.00
3年以上2,305,000.002,305,000.00100.00
合计44,513,525.225,922,250.00

(3)电子商务板块—北美地区及其他账龄组合

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)141,844,090.80
1年以上100
合计141,844,090.80
账龄期初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)126,336,431.80
1年以上1,486,122.001,486,122.00100.00
合计127,822,553.801,486,122.00

(4)电子商务板块—中国地区组合

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
90天以内43,213,185.500.00
91天至180天30.00
181天至365天50.00
1年以上100.00
合计43,213,185.500.00
账龄期初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
90天以内65,003,376.190.00
91天至180天360,483.00108,145.0030.00
181天至365天93,137.0046,568.0050.00
1年以上32,044.0032,044.00100.00
合计65,489,040.19186,757.00

(5)广告传媒版块账龄组合

账龄年末余额
应收账款坏账准备计提比例
(%)
1年以内849,262,294.6325,478,781.383
1至2年26,756,645.492,675,664.5510
2至3年2,076,088.92622,826.6830
3年以上28,359.1228,359.12100
合计878,123,388.1628,805,631.73

(6)其他业务板块账龄组合

账龄年末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内120,892,247.121,208,922.481.00
1至2年247,031,695.1912,351,584.795.00
2至3年84,157,329.458,415,732.9410.00
3至4年62,815,101.9618,844,530.5830.00
4至5年
5年以上
合计514,896,373.7240,820,770.79
账龄年初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内480,704,419.124,807,044.271.00
1至2年333,031,046.6516,651,552.335.00
2至3年62,925,246.926,292,524.6910.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计876,660,712.6927,751,121.29

(7)类金融板块账龄组合

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
正常1,619,039,931.15
合计1,619,039,931.15
账龄期初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
正常1,159,636,889.22
合计1,159,636,889.22

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额30,230,145.40元;其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
实际核销的应收账款5,095,425.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例坏账准备
第一名568,243,016.6317.18
第二名205,316,839.836.2130,052,351.37
第三名147,645,415.304.467,050,725.35
第四名114,032,257.663.453,465,619.27
第五名78,719,951.402.382,470,533.02
合计1,113,957,480.8233.6743,039,229.01

3、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内328,849,681.9296.86%145,243,935.3185.93%
1至2年1,776,377.210.41%8,536,162.475.05%
2至3年2,586,386.950.60%5,509,286.803.26%
3年以上6,225,009.002.13%9,731,749.005.76%
合计339,437,455.08--169,021,133.58--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款期末余额 合计数的比例(%)
第一名56,262,819.4516.58
第二名37,000,000.0010.90
第三名33,803,332.069.96
第四名28,974,758.528.54
第五名20,871,000.006.15
合计176,911,910.0352.12

其他说明:

4、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息10,618,546.965,390,386.79
其他应收款1,134,148,530.55531,183,502.14
合计1,144,767,077.51536,573,888.93

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
债券投资10,618,546.965,390,386.79
合计10,618,546.965,390,386.79

(2)其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

种类期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款354,748,754.8122.88172,532,586.5848.64182,216,168.237,871,663.351.427,871,663.35100
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款980,557,818.1163.2529,225,455.792.98951,332,362.32541,294,666.5197.6312,398,690.372.29528,895,976.14
其中:(1)智能医疗设备板块组合2,169,636.710.14330,565.0915.241,839,071.621,057,214.930.19221,514.2820.95835,700.65
(2)影视传媒板块组合961,822.980.0612,227.291.27949,595.695,167.000.0038.000.745,129.00
(3)电子商务板块组合466,393,703.2030.0811,508,267.002.47454,885,436.20387,955,541.0069.9710,015,370.002.58377,940,171.00
(4)其他板块组合202,025,117.0113.032,696,115.111.33199,329,001.90149,357,519.5826.941,829,692.261.23147,527,827.32
(5)类金融板块组合38,135,658.652.467,066,006.0018.5331,069,652.652,919,224.000.53332,075.8311.382,587,148.17
(6)广告传媒板块组合270,871,879.5617.477,612,275.302.81263,259,604.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款214,967,621.970.71214,367,621.97100600,000.005,284,518.130.952,996,992.1356.712,287,526.00
合计1,550,274,194.89100.00416,125,664.3426.841,134,148,530.55554,450,847.9910023,267,345.854.20531,183,502.14

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

其中,(1)智能医疗设备板块账龄组合:

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
3个月以内1,821,763.620
3个月至6个月-30
6个月至1年34,616.0017,308.0050
1至2年263,216.19263,216.19100
2年以上50,040.9050,040.90100
合计2,169,636.71330,565.09
账龄年初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
3个月以内526,710.200.00
3个月至6个月343,787.80103,136.3430.00
6个月至1年136,677.9968,339.0050.00
1至2年50,038.9450,038.94100.00
2年以上100.00
合计1,057,214.93221,514.28

(2)影视传媒板块账龄组合:

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
0-6个月(含6个月)645,277.12
7-12个月(含12个月)314,545.8612,227.295
1-2年(含2年)2,000.0010
2-3年(含3年)-50
3年以上
合计961,822.9812,227.29
账龄期初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
0-6个月(含6个月)5,001.000.00
7-12个月(含12个月)100.005.005.00
1-2年(含2年)10.00
2-3年(含3年)66.0033.0050.00
3年以上
合计5,167.0038.00

(3)电子商务板块账龄组合:

供应商返点

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
180天以内400,732,820.000
180天以上7,076,694.007,076,694.00100.00
合计407,809,514.007,076,694.00
账龄期初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
180天以内343,102,466.000.00
180天以上4,768,997.004,768,997.00100.00
合计347,871,463.004,768,997.00

应收供应商退货款

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
30天以内26,885,110.00
30天以上4,431,573.004,431,573.00100.00
合计31,316,683.004,431,573.00
账龄期初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
30天以内24,055,830.00
30天以上5,246,373.005,246,373.00100.00
合计29,302,203.005,246,373.00

其他

类别期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
备用金、押金等27,267,506.20
类别期初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
备用金、押金等10,781,875.00

(4)其他业务板块账龄组合:

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内192,925,098.351,929,250.981.00
1至2年7,508,754.94375,437.765.00
2至3年1,242,263.72124,226.3710.00
3至4年110,000.0033,000.0030.00
4至5年24,000.0019,200.0080.00
5年以上215,000.00215,000.00100.00
合计202,025,117.012,696,115.11
账龄年初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内146,138,284.271,461,382.861.00
1至2年2,386,285.44119,314.325.00
2至3年541,949.8754,195.0810.00
3至4年76,000.0022,800.0030.00
4至5年215,000.00172,000.0080.00
5年以上-
合计149,357,519.581,829,692.26

(5)类金融板块账龄组合:

账龄期末余额
其他应收账款坏账准备计提比例(%)
未逾期11,302,294.18
1个月以内12,133,580.070.00
1-3个月6,914,420.941,382,884.1920.00
3-6个月4,204,483.312,102,241.6650.00
6个月以上3,580,880.153,580,880.15100.00
合计38,135,658.657,066,006.00
账龄期初余额
其他应收账款坏账准备计提比例(%)
1个月以内2,302,939.270.00
1-3个月224,219.2544,843.8520.00
3-6个月209,667.00104,833.5050.00
6个月以上182,398.48182,398.48100.00
合计2,919,224.00332,075.83

(6)广告传媒板块组合

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内206,008,677.56925,955.103
1至2年63,863,202.006,386,320.2010
2至3年1,000,000.00300,000.0030
3年以上100
合计270,871,879.567,612,275.30

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额389,208,013.03元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额
其他应收款5,007,849.27

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
供应商返点407,809,514.00347,871,463.00
供应商退货款31,316,683.0029,302,203.00
其他单位款项899,141,645.21156,997,145.99
采购备用金1,736,452.33472,145.84
押金、保证金201,134,608.5017,452,828.16
其他9,135,291.852,355,062.00
合计1,550,274,194.89554,450,847.99

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名单位往来238,373,329.091年以内18.97%114,644,864.19
第二名单位往来103,950,000.001-2年8.27%51,975,000.00
第三名单位往来100,000,000.001年以内7.96%1,000,000.00
第四名押金、保证金61,344,000.001年以内4.88%0.00
第五名押金、保证金52,051,930.001年以内4.14%0.00
合计--555,719,259.09--44.22%167,619,864.19

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料16,123,171.2816,123,171.2821,995,849.1121,995,849.11
在产品829,886.80829,886.80
库存商品1,696,434,645.4356,271,661.131,640,162,984.301,632,114,977.4237,953,075.371,594,161,902.05
周转材料128,434.00128,434.00106,207.00106,207.00
在途物资4,850.874,850.87
委托加工物资13,799.2313,799.233,278,755.933,278,755.93
合计1,712,704,900.8156,271,661.131,656,433,239.681,658,325,676.2637,953,075.371,620,372,600.89

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品37,953,075.3726,743,851.899,132,517.39-707,251.2656,271,661.13
合计37,953,075.3726,743,851.899,132,517.39-707,251.2656,271,661.13

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

6、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣税额154,967,375.8481,198,148.32
待退回税款52,650,286.1950,741,184.87
理财资金60,000,000.00480,010,000.00
其他16,787,006.004,348,898.00
合计284,404,668.03616,298,231.19

其他说明:

7、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:362,660,067.00362,660,067.00345,275,295.75345,275,295.75
可供出售权益工具:951,604,446.6820,263,200.00931,341,246.682,403,232,949.042,403,232,949.04
按公允价值计量的253,215,944.36253,215,944.362,191,875,061.202,191,875,061.20
按成本计量的698,388,502.3220,263,200.00678,125,302.32211,357,887.84211,357,887.84
合计1,314,264,513.6820,263,200.001,294,001,313.682,748,508,244.792,748,508,244.79

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本390,468,392.84390,468,392.84
公允价值253,215,944.36253,215,944.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额-137,252,448.48-137,252,448.48

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
风山渐文化传播(北京)有限公司5,000,000.005,000,000.005.56%
天津联络优选网络科技有限公司13,400,000.0013,400,000.0013,400,000.0013,400,000.0019.00%
北京盛世华纳10,000,000.0010,000,000.005.00%
投资管理有限公司
奔放游戏股份有限公司6,534,200.00329,000.006,863,200.006,863,200.006,863,200.0010.00%
MOUNTAIN CAPITAL FUND LP343,160,000.00343,160,000.0047.90%
Bitmain Technologies Holding Company102,948,000.00102,948,000.00
China Digital Culture (Group)Limited345,275,295.7517,384,771.25362,660,067.00
GUARDION HEALTH SCIENCES,INC.32,671,287.841,645,014.4834,316,302.327.51%
FLYN'BUY INC143,752,400.007,238,000.00150,990,400.0019.40%
北京畅达天下广告有限公司31,710,600.0031,710,600.00
合计556,633,183.59504,415,385.731,061,048,569.3220,263,200.0020,263,200.00--

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
本期计提20,263,200.0020,263,200.00
期末已计提减值余额20,263,200.0020,263,200.00

8、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
上海赐麓网络科技有限公司21,527,945.14-420,009.73221,137.2321,329,072.64
广州珍珑网络科技有限公司5,865,231.015,865,231.015,865,231.01
AvegantCorporation97,966,508.5820,589,600.00-12,840,908.0792,756,930.684,455,690.06110,170,890.5692,756,930.68
EsmartTech,Inc114,097,096.85-2,372,380.985,656,720.84117,381,436.71
北京百维博锐贸易有限公司114,549,759.3611,837,567.62126,387,326.98
迪岸双赢集团有限公司800,210,193.80113,868,222.35-914,078,416.15
成都动鱼数码165,869,457.7-3,257,814.48162,611,643.2162,611,643.2162,611,643.2
科技有限公司6888
重庆翼动科技有限公司51,295,628.805,092,669.132,043,960.0054,344,337.93
一起住好房(北京)网络科技有限公司31,090,000.00-7,591,770.6623,498,229.34
深圳建信房管家科技有限公司10,000,000.00-109,410.779,890,589.23
南京禄口国际机场迪岸双赢文化传媒有限公司14,727,399.7714,727,399.77
小计1,371,381,821.3061,679,600.00104,206,164.41221,137.232,043,960.00255,368,573.96-889,238,605.49646,206,157.45261,233,804.97
合计1,371,381,821.3061,679,600.00104,206,164.41221,137.232,043,960.00255,368,573.96-889,238,605.49646,206,157.45261,233,804.97

其他说明

注:“其他”为外币折算的汇率变动和非同一控制下企业合并产生;本年计提减值准备与资产减值损失不一致为外币报表折算差异产生。

9、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额658,439,276.04658,439,276.04
2.本期增加金额199,609,768.6656,235,290.00255,845,058.66
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入199,609,768.6656,235,290.00255,845,058.66
(3)企业合并增加
3.本期减少金额11,140,616.531,574,613.0012,715,229.53
(1)处置
(2)其他转出4,934,321.534,934,321.53
外币报表折算6,206,295.001,574,613.007,780,908.00
4.期末余额846,908,428.1754,660,677.00901,569,105.17
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额20,576,225.4020,576,225.40
2.本期增加金额40,577,650.606,623,748.3447,201,398.94
(1)计提或摊销19,341,442.091,071,447.9420,412,890.03
(2)存货\固定资产\在建工程转入19,717,636.515,849,112.4025,566,748.91
外币报表折算1,518,572.00-296,812.001,221,760.00
3.本期减少金额267,275.84267,275.84
(1)处置
(2)其他转出267,275.84267,275.84
4.期末余额60,886,600.166,623,748.3467,510,348.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值786,021,828.0148,036,928.66834,058,756.67
2.期初账面价值637,863,050.64637,863,050.64

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

10、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产863,478,201.631,072,079,710.08
固定资产清理0.000.00
合计863,478,201.631,072,079,710.08

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋建筑物运输设备电子设备设备、工具办公设备及其他土地合计
一、账面原值:
1.期初余额978,788,185.1813,607,174.93254,928,315.15263,712,198.3537,174,872.4573,075,186.001,621,285,932.06
2.本期增加金额14,038,771.974,170,498.8011,762,975.5511,862,775.002,076,114.8143,911,136.13
(1)购置270,270.271,807,048.3410,409,554.1711,088,549.501,218,971.9724,794,394.25
(2)在建工程转入8,809,775.008,809,775.00
(3)企业合并增加24,405.172,363,450.461,353,421.38774,225.50857,142.845,372,645.35
(4)投资性房地产转入4,934,321.534,934,321.53
3.本期减少金额199,609,768.661,862,187.4292,289,742.0513,539,076.677,197,237.08314,498,011.88
(1)处置或报废1,416,888.2792,286,665.1313,539,076.677,197,237.08114,439,867.15
(2)合并减少445,299.153,076.92448,376.07
(3)转入投资性房地产199,609,768.66199,609,768.66
外币折算差异8,190,425.99127,984.898,039,131.8411,532,594.00935,738.002,551,781.0031,377,655.72
4.期末余额801,407,614.4816,043,471.20182,440,680.49273,568,490.6832,989,488.1875,626,967.001,262,759,645.73
二、累计折旧
1.期初余额100,066,237.597,891,246.68212,242,752.08203,983,552.7625,022,432.87549,206,221.98
2.本期增加金额34,274,943.722,656,050.3921,400,674.2221,891,422.723,376,763.4083,599,854.45
(1)计提34,004,277.981,832,038.8421,001,294.6221,651,121.993,137,698.1681,626,431.59
(2)合并增加3,389.90824,011.55399,379.60240,300.73239,065.241,718,373.25
(3)投资性房地产转入267,275.84267,275.84
3.本期减少金额19,717,636.511,017,402.3291,915,284.7612,896,520.086,990,315.54132,537,159.21
(1)处置或报废857,123.6791,915,203.5612,896,520.086,990,315.54112,659,162.85
(2)合并减少160,278.6581.20160,359.85
(3)投资性房地产转入19,717,636.5119,717,636.51
外币折算差异1,418,415.0174,704.006,101,484.1710,003,074.00731,916.0018,329,593.18
4.期末余116,041,959.9,604,598.75147,829,625.222,981,529.22,140,796.7518,598,510.
817140340
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值685,365,654.676,438,872.4534,611,054.7850,586,961.2810,848,691.4575,626,967.00863,478,201.63
2.期初账面价值878,721,947.595,715,928.2542,685,563.0759,728,645.5912,152,439.5873,075,186.001,072,079,710.08

11、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程150,360,507.4366,391,490.12
合计150,360,507.4366,391,490.12

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
联络互动智能穿戴设备产业144,576,742.43144,576,742.4360,965,784.1260,965,784.12
化基地项目
華敏裝修工程TekhillHuaMingofficerenovation2,955,236.002,955,236.00
WH7RoofRecovery加州房屋屋顶修缮1,562,064.001,562,064.002,470,470.002,470,470.00
3PL Pallet Racking at WH11 仓库改造(加货架)1,807,689.001,807,689.00
西藏机场刷机屏安装服务项目875,000.00875,000.00
腕表项目1,539,012.001,539,012.00
合计150,360,507.43150,360,507.4366,391,490.1266,391,490.12

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
联络互动智能穿戴设备产业化基地项目588,346,100.0060,965,784.1283,610,958.31144,576,742.4324.57%自有资金
華敏裝修工程2,955,236.001,052,901.003,962,757.0045,380.00自有资金
WH72,470,2,501,-31,45自有
Roof Recovery加州房屋屋顶修缮470.00926.006.00资金
WH8 Office Expansion Project 加州办公楼扩建1,506,120.00-55,944.001,562,064.00自有资金
3PL Pallet Racking at WH11 仓库改造(加货架)1,742,948.00-64,741.001,807,689.00自有资金
嘉定消防工程2,618,266.002,618,266.00自有资金
西藏机场刷机屏安装服务项目1,816,037.74875,000.00875,000.0048.18%自有资金
腕表项目1,539,012.001,539,012.00自有资金
合计590,162,137.7466,391,490.1292,945,205.319,082,949.00-106,761.00150,360,507.43------

12、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额76,273,453.20378,018,740.12170,969,144.6548,975,651.96674,236,989.93
2.本期增加金额16,508,208.274,378,168.7320,886,377.00
(1)购置1,332,008.00116,379.311,448,387.31
(2)内部研发15,176,200.274,138,712.5019,314,912.77
(3)企业合并增加123,076.92123,076.92
3.本期减少金额56,235,290.0035,910,984.002,210,094.3494,356,368.34
(1)处置35,910,984.002,210,094.3438,121,078.34
(2)转入投资性房地产56,235,290.0056,235,290.00
外币折算差异2,301,779.005,609,155.008,554,000.00449,763.7316,914,697.73
4.期末余额22,339,942.20364,225,119.39179,523,144.6551,593,490.08617,681,696.32
二、累计摊销
1.期初余额6,047,477.51135,823,646.6539,640,813.365,012,686.97186,524,624.49
2.本期增加金额544,183.4127,476,326.3232,028,052.954,595,910.5764,644,473.25
(1)计提544,183.4127,476,326.3232,028,052.954,568,645.3564,617,208.03
(2)企业合并增加27,265.2227,265.22
3.本期减少金额5,849,112.4035,910,984.00221,009.4041,981,105.80
(1)处置35,910,984.00221,009.4036,131,993.40
(2)转入投资性房地产5,849,112.405,849,112.40
外币折算差异113,816.004,692,530.003,185,599.2748,594.538,040,539.80
4.期末余额856,364.52132,081,518.9774,854,465.589,436,182.67217,228,531.74
三、减值准备
1.期初余额9,017,812.119,017,812.11
2.本期增加金额27,096,196.2190,746,151.0827,045,777.94144,888,125.23
(1)计提27,096,196.2190,746,151.0827,045,777.94144,888,125.23
3.本期减少金额
(1)处置
外币折算差异3,824,771.233,824,771.23
4.期末余额27,096,196.21103,588,734.4227,045,777.94157,730,708.57
四、账面价值
1.期末账面价值21,483,577.68205,047,404.211,079,944.6515,111,529.47242,722,456.01
2.期初账面价值70,225,975.69242,195,093.47122,310,519.1843,962,964.99478,694,553.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

13、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益外币折算差异
项目12,429,546.00-90,245.002,519,791.00
项目259,723.00673,556.00-28,026.00761,305.00
项目3707,221.00-35,609.00742,830.00
项目4695,730.00-25,843.00721,573.00
项目5620,214.002,702.00-31,328.00654,244.00
项目6592,560.00-29,836.00622,396.00
项目7589,921.00-21,912.00611,833.00
项目8370,967.00175,402.00-25,194.00571,563.00
项目9546,533.00-20,300.00566,833.00
项目10532,383.00-26,806.00559,189.00
其他21,594,23938,423,36619,314,91216,945,194-1,020,531.24,778,030
.01.84.77.0800.00
合计24,477,307.0143,536,756.8419,314,912.7716,945,194.08-1,355,630.0033,109,587.00

其他说明

14、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
去玩有限公司(合并)15,279,046.7915,279,046.79
上海卓属信息技术有限公司(合并)109,115,071.14109,115,071.14
上海乐泾达软件科技有限公司(合并)108,933,677.18108,933,677.18
北京酷能量科技有限公司(合并)78,232,628.6778,232,628.67
LianluoSmartLimited(合并)53,351,538.8053,351,538.80
会找房(北京)网络技术有限公司181,450,131.40181,450,131.40
东阳三尚传媒股份有限公司(合并)190,978,300.75190,978,300.75
Newegg778,964,620.4575,101,940.78854,066,561.23
迪岸双赢集团有限公司1,286,038,801.091,286,038,801.09
浙江安达担保有限公司7,424,812.347,424,812.34
合计1,523,729,827.521,361,140,741.877,424,812.342,877,445,757.05

商誉的说明:

公司于2017年4月开始将Newegg纳入合并范围,根据协议约定,内部卖方股东的股份,对于未来三年(2016-2018年)设置了Earn-Out安排,2018年初公司就该协议获取了进一步证据,由于该事项属于购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价,对此公司在2018年初对原计入合并商誉的金额进行调整。(2)2018年7月,公司拟以现金 138,975.00万元收购迪岸双赢集团有限公司(以下简称:“迪岸双赢”)剩余51%的股权,本次交易完成后,联络互动将合计持有标的公司 100%的股份,截至2018年12月31日联络互动持有迪岸双赢59.20%的股份,该收购对价大于公司所享有的迪岸双赢在购买日账面可辨认净资产的公允价值之间的差额确认为商誉。(3)2018年2月,因公司将浙江安达担保有限公司出售,本公司丧失对浙江安达担保有限公司的控制,不再纳入合并范围,减少对其确认的商誉。

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
去玩有限公司(合并)15,279,046.7915,279,046.79
LianluoSmartLimited(合并)10,351,236.8610,351,236.86
上海卓属信息技术有限公司(合并)9,351,094.2499,763,976.90109,115,071.14
上海乐泾达软件科技有限公司(合并)5,875,800.005,875,800.00
北京酷能量科技有限公司(合并)11,484,636.7366,747,991.9478,232,628.67
东阳三尚传媒股份有限公司(合并)30,402,015.6930,402,015.69
会找房(北京)网络技术有限公司181,450,131.40181,450,131.40
浙江安达担保有限公司478,808.81478,808.81
合计52,820,623.43378,364,115.93478,808.81430,705,930.55

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润

率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

(1)减值测试过程

在对商誉进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的,应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值,应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值;再按比例抵减其他各项资产的账面价值。1)会找房(北京)网络技术有限公司2018年末发生大量债权逾期,2018年度受经济环境影响,亏损金额341,078,276.66元,谨慎起见,对会找房全额计提商誉减值损失。2)上海卓属信息技术有限公司2018年度受经济环境影响,亏损金额6,928,054.95元,谨慎起见,对上海卓属全额计提商誉减值损失。3)北京酷能量科技有限公司2018年度受经济环境影响,亏损金额8,832,467.95元,谨慎起见,对酷能量全额计提商誉减值损失。4)除上述三家公司外,其他产生商誉的公司资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)参考利用中企华资产评估有限公司出具的有关上述各家公司商誉减值的资产评估报告。

(2)重要假设及依据

①持续经营假设:是将资产组组合作为评估对象而作出的评估假定。即资产组组合作为经营主体,在所处的外部环境下,按照经营目标,持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任;资产组组合合法经营,并能够获取适当利润,以维持持续经营能力。②国家现行的有关法律、法规及政策,国家宏观经济形势无重大变化;本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响;③假设资产组经营者是负责的,且管理层有能力担当其职务;管理团队在预测期内能保持稳定。④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率,政策性征收费用等不发生重大变化;⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、经营模式、及经营规模不发生重大变化。2)关键参数

单位名称折现率预测期
东阳三尚传媒股份有限公司(合并)15.97%2019年-2023年
Newegg(合并)9.94%2019年-2023年
迪岸双赢集团有限公司(合并)11.80%-11.72%2019年-2023年

商誉减值测试的影响其他说明

15、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费1,058,944.257,574,999.301,114,783.547,519,160.01
商户搜索云服务21,064,989.3521,064,989.35
联络云平台51,321,654.6514,663,329.9236,658,324.73
风控管理控制系统92,865.5692,865.56
租赁权益改良23,852,079.00380,669.008,424,379.00-474,602.0016,282,971.00
其他447,404.005,038,573.24926,458.0092,700.004,466,819.24
减:一年内到期的长期待摊费用
合计97,837,936.8112,994,241.5446,286,805.37-381,902.0064,927,274.98

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
存货相关683,374.61170,843.6526,651,468.286,647,960.93
应收账款与其他应收账款相关134,272,514.9029,488,338.1543,438,140.039,187,494.39
固定资产、无形资产与投资性房地产相关11,300,975.112,001,543.2051,242,222.946,726,681.15
股权投资相关5,865,231.001,466,307.75
预计费用相关5,470,812.00218,225.004,821,921.00428,896.00
捐赠支出相关2,860,428.52715,107.133,398,328.52849,582.13
未弥补亏损相关3,598,234.00211,396.00
合计158,186,339.1432,805,453.13135,417,311.7725,306,922.35

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值348,376,278.2171,169,365.84372,107,110.6575,578,880.94
确认数字天域(香港)科技有限公司利润差异1,074,489,430.60161,173,414.59
固定资产、无形资产与投资性房地产相关38,348,695.002,610,914.006,913,731.00368,049.00
合计386,724,973.2173,780,279.841,453,510,272.25237,120,344.53

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产429,622.0032,375,831.13134,029.0025,172,893.35
递延所得税负债429,622.0073,350,657.84134,029.00236,986,315.53

17、其他非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
“吉林泛亚信托投资有限公司”投资预付款113,375,521.00
"苏州睿繁投资中心(有限合伙)"投资预付款32,200,000.00
预付装修款271,451.06
预付购车款1,349,322.00
合计32,200,000.00114,996,294.06

其他说明:

18、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款70,000,000.00
抵押借款503,574,924.0032,991,023.00
保证借款770,829,230.0071,844,078.00
信用借款710,000,000.002,520,000,000.00
合计2,054,404,154.002,624,835,101.00

短期借款分类的说明:

19、应付票据及应付账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付票据226,850,000.00
应付账款2,193,360,158.101,911,601,025.76
合计2,420,210,158.101,911,601,025.76

(1)应付票据分类列示

单位: 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票226,850,000.00
合计226,850,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

(2)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内2,161,734,112.901,894,643,932.03
1至2年21,567,897.586,199,991.19
2至3年3,540,773.085,073,614.00
3年以上6,517,374.545,683,488.54
合计2,193,360,158.101,911,601,025.76

20、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内243,207,412.03252,160,499.29
1至2年18,237,785.4028,702,630.85
2至3年29,223,981.852,487,188.00
3年以上13,413,819.0013,203,824.00
合计304,082,998.28296,554,142.14

21、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬105,138,704.32873,563,917.75866,478,481.55112,224,140.52
二、离职后福利-设定提存计划2,943,291.3036,320,318.4636,347,758.962,915,850.80
合计108,081,995.62909,884,236.21902,826,240.51115,139,991.32

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴82,295,850.47751,048,886.28745,952,191.0687,392,545.69
2、职工福利费8,823,399.258,823,399.250.00
3、社会保险费2,661,900.6366,333,104.4566,123,108.182,871,896.90
其中:医疗保险费1,265,903.4515,875,398.2315,872,034.241,269,267.44
工伤保险费40,979.92524,058.37518,572.9946,465.30
生育保险费97,606.961,419,690.981,423,321.7893,976.16
海外社保1,253,886.0048,200,666.2947,992,364.291,462,188.00
其他-台湾劳保费、补充医疗保险3,524.30313,290.58316,814.880.00
4、住房公积金508,460.0016,366,475.1816,465,506.18409,429.00
5、工会经费和职工教育经费128,373.221,137,886.591,153,419.88112,839.93
6、短期带薪缺勤19,544,120.0029,854,166.0027,960,857.0021,437,429.00
合计105,138,704.32873,563,917.75866,478,481.55112,224,140.52

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2,854,405.3835,147,800.0235,175,980.932,826,224.47
2、失业保险费88,885.921,172,518.441,171,778.0389,626.33
合计2,943,291.3036,320,318.4636,347,758.962,915,850.80

其他说明:

22、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税68,381,252.4247,893,523.18
企业所得税23,078,335.598,002,658.64
个人所得税1,740,173.952,118,980.94
城市维护建设税172,237.1466,572.32
营业税(海外)890,485.00
教育费附加(包含地方教育费附加)174,825.5067,382.38
契税1,071,427.86
其他税费5,228,620.471,492,100.46
合计99,665,930.0760,712,645.78

其他说明:

23、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息4,394,054.314,802,928.80
应付股利31,128,033.38
其他应付款1,308,635,932.29220,248,542.30
合计1,344,158,019.98225,051,471.10

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
短期借款应付利息2,746,021.684,017,542.21
长期借款应付利息1,648,032.63785,386.59
合计4,394,054.314,802,928.80

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利31,128,033.38
合计31,128,033.38

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付其他单位款项1,282,618,080.07195,755,246.31
应付员工款项16,835,335.7110,881,468.57
其他9,182,516.5113,611,827.42
合计1,308,635,932.29220,248,542.30

本公司2018年将拥有本公司2018年将拥有的6.27亿元应收债权对外进行转让,并缴纳保证金,对取得的转让价款作为负债列示,具体详见附注十三、其他重要事项

24、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款276,553,282.00472,724,972.00
其他712,357.00676,910.00
合计277,265,639.00473,401,882.00

其他说明:

25、其他流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
待转销项税40,452,515.88
合计40,452,515.88

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

26、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款361,004,320.00443,018,760.00
抵押借款667,759,483.00394,009,171.00
合计1,028,763,803.00837,027,931.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

27、预计负债

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
对外提供担保227,839,504.54
未决诉讼15,920,686.0010,596,388.00
待执行的亏损合同14,978,544.00
销售退回928,024.00
信用卡坏账5,417,741.007,253,315.00
合计264,156,475.5418,777,727.00--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

28、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
积分礼品兑换3,332,991.006,046,526.006,191,738.003,187,779.00
合计3,332,991.006,046,526.006,191,738.003,187,779.00--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关

其他说明:

29、其他非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
租金6,883,787.007,437,485.00
押金1,319,845.521,757,825.00
开工奖励9,320,000.00
合计17,523,632.529,195,310.00

其他说明:

30、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、—)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数2,177,149,675.002,177,149,675.00

其他说明:

31、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,831,617,096.456,258,290.6491,678,577.322,746,196,809.77
其他资本公积254,131,401.7816,290,799.81270,422,201.59
合计3,085,748,498.2322,549,090.4591,678,577.323,016,619,011.36

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积变动主要为:

(1)本期收购北京酷能量科技有限公司少数股东股权,资本公积减少2,118,653.51元;(2)Newegg .Inc本期回购股份,资本公积减少85,953,750.61元。

32、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益1,373,660,167.46-442,938,285.17964,543,174.68-1,411,182,157.473,700,697.62-37,521,990.01
可供出售金融资产公允价值变动损益1,325,662,343.34-498,371,617.14964,543,174.68-1,462,914,791.82-137,252,448.48
外币财务报表折算差额47,997,824.1255,433,331.9751,732,634.353,700,697.6299,730,458.47
其他综合收益合计1,373,660,167.46-442,938,285.17964,543,174.68-1,411,182,157.473,700,697.62-37,521,990.01

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

33、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积26,687,004.0826,687,004.08
合计26,687,004.0826,687,004.08

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

34、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润704,048,416.50736,785,940.19
调整后期初未分配利润704,048,416.50736,785,940.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润-668,712,491.0365,234,207.00
应付普通股股利97,971,730.69
期末未分配利润35,335,925.47704,048,416.50

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

35、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务13,919,002,893.5811,888,091,726.0912,299,026,524.1010,247,238,074.81
其他业务70,139,526.3444,136,244.0845,994,587.2729,029,349.55
合计13,989,142,419.9211,932,227,970.1712,345,021,111.3710,276,267,424.36

36、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税915,429.53647,752.37
教育费附加966,264.40490,135.90
房产税14,427,574.9614,724,708.99
土地使用税552,964.12259,733.37
印花税970,852.112,587,660.55
营业税(海外)4,405,148.00
其他3,506,743.24898,613.63
合计25,744,976.3619,608,604.81

其他说明:

37、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬395,694,714.97279,795,759.78
业务推广费379,099,819.50288,240,868.78
差旅费7,980,036.565,631,648.82
业务招待费900,307.731,105,504.40
办公费51,868,260.6341,104,109.10
折旧摊销33,842,088.4828,129,397.11
租赁费59,085,838.7444,009,465.58
运输费448,014,824.43357,565,966.60
信用卡费293,255,817.71237,457,287.81
其他54,738,370.0332,758,253.26
合计1,724,480,078.781,315,798,261.24

其他说明:

38、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬300,491,920.30216,359,608.40
差旅费6,962,980.136,302,383.04
业务招待费5,825,434.574,337,680.34
办公费40,497,167.2333,979,834.48
折旧摊销105,526,409.3894,247,060.00
租金、物业费、装修费53,169,811.5548,706,156.68
注册登记及中介服务费80,683,310.3269,159,255.10
其他40,016,324.0615,073,303.85
合计633,173,357.54488,165,281.89

其他说明:

39、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬169,133,968.67146,477,245.64
差旅费161,026.06385,823.64
业务招待费65,474.61140,065.13
办公费298,400.88323,128.22
折旧摊销387,033.64380,973.87
租金、物业费、装修费1,526,033.281,267,030.52
开发费18,516,448.3415,262,566.63
其他332,492.52250,178.30
合计190,420,878.00164,487,011.95

其他说明:

40、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出179,788,678.14179,403,141.32
减:利息收入7,457,534.6720,697,196.93
汇兑损益-2,708,936.8432,457,362.65
手续费及其他16,628,973.7521,585,414.37
合计186,251,180.38212,748,721.41

其他说明:

41、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失419,438,158.4327,672,213.40
二、存货跌价损失26,743,851.8926,830,695.82
三、可供出售金融资产减值损失20,017,400.00
五、长期股权投资减值损失252,046,558.925,865,231.01
十二、无形资产减值损失144,888,125.239,318,120.63
十三、商誉减值损失378,364,115.9327,190,339.78
十四、其他227,839,504.54
合计1,469,337,714.9496,876,600.64

其他说明:

42、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助3,409,559.001,428,142.00
其中:杭滨江区财政局"走出去"战略财政扶持资金202,800.00
杭州市滨江区财政局财政零余额户房租补贴689,800.00689,800.00
扶持资金20,000.00379,000.00
专利资助163,000.00
税收奖励2,536,759.00
其他零星补贴156,542.00
合计3,409,559.001,428,142.00

43、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益104,206,164.4167,378,874.67
处置长期股权投资产生的投资收益528,664.46222,999.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益506,476,758.41236,998,711.12
可转债投资收益19,154,121.0110,531,078.59
理财产品收益8,495,865.7526,187,820.77
分次实现非同一控制下合并确认投资收益421,171,583.85
合计1,060,033,157.89341,319,484.15

其他说明:

44、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-580,957.31-784,126.52
无形资产处置收益-1,600,168.00
合计-580,957.31-2,384,294.52

45、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助2,338,465.032,931,646.822,338,465.03
其他1,206,928.5112,569,840.981,206,928.51
合计3,545,393.5415,501,487.803,545,393.54

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
展会补贴其他补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助060,000.00与收益相关
资本市场补贴其他补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助01,000,000.00与收益相关
首次高企认证奖励补贴其他补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)0160,000.00与收益相关
技术交易输出补贴其他补助因符合地方政府招商引资等地方性扶825,000.001,086,800.00与收益相关
持政策而获得的补助
外经贸发展专项资金其他补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助769,100.000与收益相关
融资补贴其他补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助400,000.00214,192.00与收益相关
稳岗补贴其他补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助236,191.93397,154.82与收益相关
服务业引导专项资金其他补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助100,000.000与收益相关
其他零星补贴其他补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助8,173.1013,500.00与收益相关
合计2,338,465.032,931,646.82

其他说明:

46、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠30,000.0011,476,929.4530,000.00
无形资产处置损失2,107,324.992,107,324.99
其他5,887,813.306,308,779.015,887,813.30
合计8,025,138.2917,785,708.468,025,138.29

其他说明:

47、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用15,751,879.6611,853,582.22
递延所得税费用-152,241,703.7937,915,434.82
合计-136,489,824.1349,769,017.04

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额-1,114,111,721.42
按法定/适用税率计算的所得税费用-125,748,957.29
子公司适用不同税率的影响-19,117,067.93
调整以前期间所得税的影响975,290.91
非应税收入的影响-29,087,270.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,702,918.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响189,652,572.54
其他-157,867,310.19
所得税费用-136,489,824.13

其他说明

48、其他综合收益

详见附注三十二。

49、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息收入中的现金收入7,213,470.0720,697,196.93
收到的政府补助12,643,398.014,359,788.82
收回备用金、押金及保证金72,205,481.77118,764,545.49
收回保理款
代收代付款项200,530,189.829,068,634.38
代收代付债管款项2,942,751,975.47614,593,930.54
收到退税款5,617,208.88
其他16,765,953.972,452,574.16
合计3,252,110,469.11775,553,879.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
单位往来款25,156,344.5911,996,294.01
期间费用现金支付额1,511,785,177.241,369,378,684.36
支付保理款
捐赠3,506,385.00
代收代付款项221,963,566.445,950,122.66
代收代付债管2,786,057,397.34618,809,551.14
支付备用金、押金及保证金124,455,074.6273,007,413.91
其他2,901,712.10
合计4,672,319,272.332,082,648,451.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到银行存款保证金10,000,000.003,520,978,867.89
合计10,000,000.003,520,978,867.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付银行保证金3,529,915,000.00
收购中介服务费34,797,262.0031,212,722.87
其他100,001,570.311,800.00
合计134,798,832.313,561,129,522.87

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
渤海信托受益权转让627,000,000.00
合计627,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
回购股票302,766,797.69
融资中介服务费5,575,900.00540,380.00
贷款手续费及评审费5,702,440.628,851,926.16
合计314,045,138.319,392,306.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

50、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-977,621,897.2959,379,299.00
加:资产减值准备1,469,337,714.9496,876,600.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧102,039,321.6274,896,252.54
无形资产摊销64,617,208.0359,888,617.01
长期待摊费用摊销46,286,805.3741,816,578.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)580,957.312,384,294.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)2,107,324.99
财务费用(收益以“-”号填列)182,782,181.92216,481,477.27
投资损失(收益以“-”号填列)-1,060,033,157.89-341,319,484.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)11,021,774.90-13,296,725.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-163,716,759.6951,212,159.93
存货的减少(增加以“-”号填列)-1,555,980.05-342,290,397.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-575,404,071.27-1,256,685,061.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)459,427,461.92519,386,187.44
其他40,197,459.008,341,969.16
经营活动产生的现金流量净额-399,933,656.19-822,928,233.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额956,969,187.781,854,804,139.35
减:现金的期初余额1,854,804,139.353,384,577,165.31
现金及现金等价物净增加额-897,834,951.57-1,529,773,025.96

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物222,360,000.00
其中:--
迪岸双赢集团有限公司222,360,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物110,864,432.64
其中:--
迪岸双赢集团有限公司110,864,432.64
其中:--
取得子公司支付的现金净额111,495,567.36

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物16,021,191.19
其中:--
浙江阜熙科技有限公司16,021,191.19
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物6,563,412.81
其中:--
浙江阜熙科技有限公司6,563,412.81
其中:--
处置子公司收到的现金净额9,457,778.38

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金956,969,187.781,854,804,139.35
其中:库存现金121,916.46124,737.93
可随时用于支付的银行存款932,657,385.061,849,074,656.62
可随时用于支付的其他货币资金24,189,886.265,604,744.80
三、期末现金及现金等价物余额956,969,187.781,854,804,139.35

其他说明:

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金232,279,810.67保函、借款担保及保证金
存货1,437,337,233.00借款担保
固定资产650,074,420.22抵押借款、借款担保
应收账款170,068,660.00借款担保
其他应收款397,878,096.00借款担保
长期股权投资168,684,818.00借款担保
投资性房地产654,496,522.52抵押借款
合计3,710,819,560.41--

其他说明:

52、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----358,563,140.51
其中:美元37,854,240.106.8632259,801,220.65
欧元1,998.560.12662253.06
港币9,505.160.878058,346.01
新台币20,865,336.230.22494,692,614.12
加拿大元18,638,357.295.0466294,060,706.67
应收账款----416,529,379.04
其中:美元59,408,738.906.8632407,734,056.82
欧元255,376.000.1266232,335.71
港币109.200.8780595.88
新台币1,070.000.2249240.64
加拿大元1,736,340.365.046628,762,649.99
应收利息2,724,814.84
其中:美元6.8632
欧元0.12662
港币0.87805
新台币12,115,672.920.22492,724,814.84
加拿大元5.04662
其他应收款848,545,490.26
其中:美元120,321,660.256.8632825,791,618.63
欧元0.12662
港币9,300.000.878058,165.87
新台币4,605,206.000.22491,035,710.83
加拿大元4,301,888.185.0466221,709,994.93
预付款项136,095,163.50
其中:美元19,377,357.036.8632132,990,676.77
欧元0.12662
港币0.87805
新台币4,830,470.000.22491,086,372.70
加拿大元399,894.195.046622,018,114.03
应付账款298,619,506.86
其中:美元262,036,208.556.8632269,916,223.62
欧元0.12662
港币83.310.8780573.15
新台币0.2249
加拿大元21,704,777.245.04662109,535,762.92
应付利息1,471,302.76
其中:美元214,375.626.86321,471,302.76
欧元0.12662
港币0.87805
新台币0.2249
加拿大元5.04662
其他应付款207,939,160.45
其中:美元23,218,165.006.8632159,350,910.03
欧元0.12662
港币0.87805
新台币13,981,753.000.22493,144,496.25
加拿大元9,004,790.175.0466245,443,754.17
短期借款273,944,805.43
其中:美元35,000,000.006.8632240,212,000.00
欧元0.12662
港币0.87805
新台币149,990,242.000.224933,732,805.43
加拿大元5.04662
长期借款----568,028,362.15
其中:美元80,300,000.006.8632551,114,960.00
欧元0.12662
港币0.87805
新台币75,204,100.280.224916,913,402.15
加拿大元5.04662
一年内到期的非流动负债2,558,095.61
其中:美元120,193.556.8632824,912.37
欧元0.12662
港币0.87805
新台币7,706,461.720.22491,733,183.24
加拿大元5.04662
其他非流动负债7,015,248.91
其中:美元1,022,154.236.86327,015,248.91
欧元0.12662
港币0.87805
新台币0.2249
加拿大元5.04662

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

(1)数字天域(香港)科技有限公司其经营地位于香港,记账本位币为美元;(2)CONNECTTECHNOVAINC其经营地位于美国,记账本位币为美元;

(3)去玩有限公司其经营地位于香港,记账本位币为美元;

(4)去玩股份有限公司其经营地位于台湾,记账本位币为新台币;(5)Lianluo Smart Limited其经营地位于英属维尔京群岛,记账本位币为美元;

(6)Newegg Inc.其经营地位于美国,记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
迪岸双赢集团有限公司2016年06月01日100,000,000.0021.00%收购2016年06月01日股权已过户及大部分款项已付
迪岸双赢集团有限公司2017年07月01日620,253,165.0028.00%收购2017年07月01日股权已过户及大部分款项已付
迪岸双赢集团有限公司2018年12月01日277,950,000.0010.20%收购2018年12月31日股权已过户及大部分款项已付

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本迪岸双赢
--现金277,950,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值1,335,250,000.00
合并成本合计1,613,200,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额327,161,198.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额1,286,038,801.09

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

迪岸双赢集团有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:1,565,594,383.761,614,727,670.76
流动资产1,458,365,912.391,458,365,912.39
非流动资产107,228,471.37156,361,758.37
负债:1,016,674,146.371,016,674,146.37
流动负债1,016,674,146.371,016,674,146.37
非流动负债0.000.00
净资产548,920,237.39598,053,524.39
减:少数股东权益221,759,038.48241,805,419.58
取得的净资产327,161,198.91356,248,104.81

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易√ 是 □ 否

单位: 元

被购买方名称购买日之前原持有股权在购买日的账面价值购买日之前原持有股权在购买日的公允价值购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
迪岸双赢集团有限公司914,078,416.151,335,250,000.00421,171,583.85按照本次收购股权的股价

其他说明:

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位: 元

子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江阜熙科技有限公司16,021,191.19100.00%转让2018年01月31日收到大部分股权转让款及办理完股权变更登记528,664.46

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本公司本期新设立子公司——深圳会开心商业保理有限公司、北京联络无忧科技有限公司。

4、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
北京数字天域科技有限责任公司北京北京计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等100.00%收购
数字天域(香港)科技有限公司香港香港TechnologiesPromotion,DevelopmentandServices100.00%设立
上海海漾软件技术有限公司上海上海技术服务、技术咨询等100.00%设立
CONNECTTECHNOVAINC美国美国TechnologiesPromotionDevelopmentandServices100.00%设立
去玩有限公司香港香港游戏运营100.00%收购
去玩股份有限公司台湾台湾技术研发、技术支持服务100.00%收购
上海卓属信息技术有限公司上海上海信息技术、计算机软、硬件、通信设备领域内技术开发、技术咨询等100.00%收购
上海乐泾达软件科技有限公司上海上海软件科技与通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机领域内的网络集成、维修及硬件的开发100.00%收购
西藏乐泾达科技有限公司拉萨拉萨软件科技与通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机领域内的网络集成、维修及硬件的开发等100.00%设立
北京联络金服科技有限公司北京北京技术推广服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;经济贸易咨询。100.00%设立
深圳联络商业保理有限公司深圳深圳保付代理(非银行融资类);从事担保业务(不含融资性担保业务);供应链管理;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询(不含限制项目);股权投资;财务管理咨询100.00%设立
上海域恩信息科技有限公司上海上海从事信息科技领域内的技术开发、技术咨100.00%设立
询、技术转让、技术服务,软件开发、销售,计算机、网络设备的研发、安装、维护、销售,计算机系统集成,计算机网络工程,网页设计,计算机服务,数码产品的销售。
北京酷能量科技有限公司北京北京技术开发、技术服务、技术推广;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备;代理进出口、货物进出口、技术进出口。100.00%收购
深圳市科宏云科技有限公司深圳深圳软件技术开发、技术咨询;计算机、计算机周边设备及辅助设备、计算机软硬件、网络产品、电子产品、数码产品的销售;计算机软件系统集成;国内贸易;货物及技术进出口。100.00%收购
LianluoSmartLimited开曼开曼技术开发、转让、咨询、服务;销售变压吸附制氧模块装置、呼吸机呼气加温过滤器装置及部62.4%收购
件、直流无刷电机驱动模块装置及部件、医用微型直流无刷涡轮风机设备及部件(以上不含医疗器械);软件开发;企业管理咨询;销售医疗器械、计算机软硬件及外围设备、工艺品、塑料制品、文化用品、电子产品、五金交电;生产变压吸附制氧模块装置、呼吸机呼气加温过滤器装置及部件、直流无刷电机驱动模块装置及部件、医用微型直流无刷涡轮风机设备及部件(以上不含医疗器械)。
北京德海尔医疗技术有限公司北京北京研发、生产Ⅲ-6854-3呼吸麻醉设备及部件,Ⅱ-6821-9无创监护仪器,Ⅱ-6830-2X射线诊断设备及高压发生装置,Ⅱ-6854-8医用制气设备,Ⅱ-6854医用空压机,Ⅱ-6854-2呼吸治62.4%收购
疗仪;销售自产产品;III类:6830医用X射线设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外)、6823医用超声仪器及有关设备、6832医用高能射线设备、6828医用磁共振设备、6825医用高频仪器设备、II类医疗器械的批发
联络互通医疗穿戴设备技术(北京)有限公司北京北京研发高科技科穿戴医疗设备、移动医疗产品;技术咨询与技术服务;II类医疗器械的批发(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)62.4%设立
杭州胜光科技有限公司杭州杭州技术开发、技术服务、技术咨询、成果转61.00%设立
让:计算机软硬件、计算机网络技术、教育软件、多媒体技术、游戏软件;服务:展览展示、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介);设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布);销售:计算机软件、电子元器件、五金交电、鲜花。
杭州联络互动电子商务有限公司杭州杭州网上销售、批发:电子产品、针纺织品、服装、配饰、箱包、钟表、鞋帽、母婴日用品、玩具、初级食用农产品(除食品、药品)、化妆品(除分装)、日用百货、办公用品、家用电器、预包装食品、特殊食品(婴幼儿配方乳粉、保健食品);技术开发、技术服务:电子商务技术、计算机软硬件;货物进出口100.00%设立
杭州联络互动杭州杭州服务:受托企100.00%设立
资产管理有限公司业资产管理、投资管理、投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、物业管理、室内装饰设计;销售:家具、家用电器;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:互联网技术、大数据技术
会找房(北京)网络技术有限公司北京北京技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让、数据处理等51.33%收购
成都卓属信息技术有限公司成都成都信息技术、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术咨询;货物及技术进出口51.33%设立
深圳会开心商业保理有限公司深圳深圳保付代理(非银行融资类);从事商业保理相关的咨询业务等51.33%设立
东阳三尚传媒股份有限公司(合并)金华市金华市制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;影视剧本创42.86%收购
作、策划、交易;微电影、网络剧的制作、发行;艺人经纪等
NeweggInc.(合并)美国美国网络零售,物流配送61.328%收购
联络融资租赁(天津)有限公司天津天津融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。100.00%设立
杭州联络文化发展有限公司杭州杭州服务:文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、公关礼仪、动漫设计、三维动画设计、版权事务代理、企业形象策划、会务服务;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等100.00%设立
深圳联络汇融商业保理有限公司深圳深圳保付代理(非银行金融类);从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);供应链管理;投资咨询、财务咨询等100.00%设立
北京雷昂汽车贸易有限公司北京北京比亚迪品牌汽车销售、华泰品牌汽车销售;销售百货、100.00%收购
建筑材料、五金交电、工艺美术品、包装材料、机械电器设备、汽车配件、化工产品(不含化学危险品);承办展览展示;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;提供劳务服务(不含中介服务);家居装饰装修。
北京联络无忧科技有限公司北京北京技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广。51.00%设立
迪岸双赢集团有限公司(合并)北京北京代理、发布广告;广告设计、制作59.20%收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司持有三尚影视42.86%的股份及表决权,但在董事会中占多数席位,根据三尚影视的章程及投资协议 ,公司可以对其进行控制。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无确定公司是代理人还是委托人的依据:

无其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
会找房(北京)网络技术有限公司48.67%-165,748,803.921,652,259.22-106,316,984.55
东阳三尚传媒股份有限公司(合并)57.14%1,774,769.06162,036,439.20
NeweggInc.(合并)38.67%-118,571,805.78409,502,718.57
迪岸双赢集团有限公司(合并)40.80%221,759,038.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
会找房(北京)网络技术有限公司1,263,453,438.5811,601,653.041,275,055,091.621,329,307,082.43164,192,604.541,493,499,686.97272,520,280.263,036,137.47275,556,417.73151,792,345.56151,792,345.56
东阳三尚传媒股份有限公司(合并)285,654,762.5723,166,876.42308,821,638.9924,277,880.761,303,379.8425,581,260.60283,172,545.4019,688,638.89302,861,184.2921,179,036.251,389,108.4422,568,144.69
NeweggInc.(合并)2,729,928,690.501,209,411,341.003,939,340,031.502,655,628,045.00224,799,288.502,880,427,333.503,378,283,801.00795,236,281.004,173,520,082.002,446,199,296.00123,272,696.502,569,471,992.50
迪岸双赢集团有限1,458,365,912.39107,228,471.371,565,594,383.761,016,674,146.371,016,674,146.37

单位: 元

公司(合并)子公司名

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
会找房(北京)网络技术有限公司162,114,115.63-340,556,408.29-570,610,318.1084,907,829.7427,290,531.1727,290,531.176,715,118.89
东阳三尚传媒股份有限公司(合并)26,029,496.252,947,338.79397,353.8571,219,952.0324,964,195.2424,964,195.2418,108,970.69
NeweggInc.(合并)13,394,797,637.50-299,927,108.50-285,694,994.50-403,627,816.3911,269,357,406.00-43,248,891.50104,777,133.50260,354,448.00
迪岸双赢集团有限公司(合并)

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1、根据公司与北京酷能量科技有限公司(以下简称“酷能量”)签订的股权转让协议,公司受让酷能量45%的股权,受让45%的股权后,公司对酷能量的持股比例为100%。根据股权转让协议的规定,股权转让价款为人民币200万元,本次股权转让系质权人(公司)实现其质权,并由出质人(酷能量)以质押财产折价,据此,公司无需向酷能量实际支付款项。

酷能量
购买成本/处置对价
—现金2,000,000.00
—非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额-118,653.52
差额2,118,653.52

公司子公司LianluoSmartLimited本期员工行权及发行新股共计294,000股,公司股权比例稀释,由64.18%下降为63.11%。公司子公司NeweggInc本期回购股份6,516,582股,公司股权比例由55.7%上升为61.561%。公司子公司NeweggInc本期员工行权10,000股,公司股权比例由61.561%下降为61.551%公司子公司NeweggInc本期员工行权224,588股,公司股权比例由61.551%下降为61.328%公司子公司LianluoSmartLimited本期员工行权,公司么股权比例由63.11%下降为62.4%

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
上海赐麓网络科技有限公司上海上海游戏推广、研发和运营20.14%权益法
广州珍珑网络科技有限公司广州广州游戏推广、研发和运营49.00%权益法
AvegantCorporation美国美国智能设备研发和销售27.84%权益法
ESMARTTECHINC美国美国物联网技术开发和研究40.00%权益法
北京百维博锐贸易有限公司北京北京电子产品及配件的批发48.00%权益法
成都动鱼数码科技有限公司成都成都游戏软硬件开发、销售37.00%权益法
重庆翼动科技有限公司重庆重庆无人机及配件的研发、制造、销售34.07%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

其中:调整资本公积2,118,653.52
购买成本/处置对价

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
上海赐麓AvegantEsmart百维博锐成都动鱼重庆翼动上海赐麓AvegantEsmart百维博锐迪岸双赢成都动鱼重庆翼动
流动资产16,274,398.1732,147,228.80109,311,047.18461,950,151.9612,465,327.2138,298,941.4331,824,447.9714,891,441.80109,944,336.62355,825,317.07982,431,249.2025,149,754.5128,726,900.24
非流动资产58,403,058.402,759,006.4090,568.5728,525,236.52164,846,555.24971,011.0638,325,952.364,619,679.40140,825.5329,202,482.9173,704,950.664,728,615.20923,925.87
资产合计74,677,456.5734,906,235.20109,401,615.75490,475,388.48177,311,882.4539,269,952.4970,150,400.3319,511,121.20110,085,162.15385,027,799.981,056,136,199.8629,878,369.7129,650,826.11
流动负债11,407,774.634,364,995.201,650,004.22329,327,142.888,314,388.491,235,104.1413,139,934.4721,373,368.201,602,597.56248,541,153.59684,064,186.8334,181,953.92390,112.42
非流动负债329,433.6043,934.70457,394.0061,088.50110,557.08
负债合计11,407,774.634,694,428.801,693,938.92329,327,142.888,314,388.491,235,104.1413,139,934.4721,830,762.201,663,686.06248,541,153.59684,064,186.8334,181,953.92500,669.50
少数股东权益2,503,034.21
归属于母公司股东权益60,766,647.7330,211,806.40107,707,676.83161,148,245.60168,997,493.9638,034,848.3557,010,465.86-2,319,641.00108,421,476.09136,486,646.39369,179,275.00-4,303,584.2129,150,156.61
按持股比例计12,238,402.857,835,492.4143,083,070.7377,351,157.8933,174,208.012,956,951.4411,481,907.82-6,456,474.3943,368,590.4465,513,590.27180,897,844.75-1,592,326.169,930,292.35
算的净资产份额6
--商誉9,090,669.795,122,777.4268,641,645.1449,036,169.0941,387,386.4910,046,037.32104,422,982.9770,728,506.4149,036,169.09619,312,349.05167,461,783.9241,365,336.45
--其他4,455,690.065,656,720.84
对联营企业权益投资的账面价值21,329,072.6417,413,959.89117,381,436.71126,387,326.9854,344,337.9321,527,945.1497,966,508.58114,097,096.85114,549,759.36800,210,193.80165,869,457.7651,295,628.80
营业收入47,031,129.374,288,075.208,803,645.491,599,907,386.303,322,267.4122,461,594.8652,309,987.9520,626,749.0054,510,147.071,381,677,545.931,607,154,818.9921,929,554.4717,558,457.96
净利润-3,440,218.88-48,128,350.20-5,930,952.6124,661,599.21-38,212,506.0414,949,419.1118,661,012.55-89,414,087.40-9,309,041.822,106,190,618.00220,909,960.04421,213.3812,918,864.06
综合收益总额-3,440,218.88-48,128,350.20-5,930,952.6124,661,599.21-38,212,506.0414,949,419.1118,661,012.55-89,414,087.40-9,309,041.822,106,190,618.00220,909,960.04421,213.3812,918,864.06

其他说明

(3)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
投资账面价值合计56,535,173.52
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-109,410.77
--综合收益总额-109,410.77
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。(2)外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末余额(人民币)
美元欧元港币新台币加拿大元合计
货币资金259,801,220.65253.068,346.014,692,614.1294,060,706.67358,563,140.51
应收账款407,734,056.8232,335.7195.88240.648,762,649.99416,529,379.04
应收利息---2,724,814.84-2,724,814.84
其他应收款825,791,618.63-8,165.871,035,710.8321,709,994.93848,545,490.26
预付款项132,990,676.77--1,086,372.702,018,114.03136,095,163.50
资产小计1,626,317,572.8732,588.7716,607.769,539,753.13126,551,465.621,762,457,988.15
预收款项269,916,223.62---28,703,283.24298,619,506.86
应付账款1,798,406,906.52-73.15-109,535,762.921,907,942,742.59
应付利息1,471,302.76----1,471,302.76
其他应付款159,350,910.03--3,144,496.2545,443,754.17207,939,160.45
短期借款240,212,000.00--33,732,805.43-273,944,805.43
长期借款551,114,960.00--16,913,402.15-568,028,362.15
一年内到期的非流动负债824,912.37--1,733,183.24-2,558,095.61
其他非流动负债7,015,248.91----7,015,248.91
负债小计3,028,312,464.21-73.1555,523,887.07183,682,800.333,267,519,224.76
净额-1,401,994,891.3432,588.7716,534.61-45,984,133.94-57,131,334.71-1,505,061,236.61
项目期初余额(人民币)
美元欧元港币新台币加拿大元合计
货币资金887,031,275.442,944.576,857,356.13132,096,441.101,025,988,017.24
应收账款732,846,555.271,992,520.1691.2827,026.305,974,993.95740,841,186.96
应收利息5,387,373.145,387,373.14
其他应收款839,736,220.75-853,109.4313,653,413.97854,242,744.15
预付款项60,471,275.361,375,377.342,657,506.8164,504,159.51
资产小计2,520,085,326.821,992,520.165,390,408.999,112,869.20154,382,355.832,690,963,481.00
预收款项228,425,863.8913,461.1940,068,255.41268,507,580.49
应付账款1,773,645,224.401,607.4488,094,268.691,861,741,100.53
应付利息455,801.29455,801.29
其他应付款112,333,145.852,944,176.273,581,177.47118,858,499.59
短期借款32,877,861.0532,877,861.05
长期借款19,833,139.7219,833,139.72
一年内到期的非流动负债642,656.476,470,860.2834,280.127,147,796.87
其他非流动负债4,380,684.89673,437.505,054,122.39
负债小计2,119,883,376.7962,141,105.95132,451,419.192,314,475,901.93
净额400,201,950.031,992,520.165,390,408.99-53,028,236.7521,930,936.64376,487,579.07

于2018年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对外币汇率涨幅或跌幅1%,则公司将减少净利润1,505.06万元(2017年12月31日,增加376.48万元)。

(3)其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下:

项目期末余额(人民币)
可供出售金融资产253,215,944.36
合计253,215,944.36

(三)流动性风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(二)可供出售金融资产253,215,944.36253,215,944.36
二、非持续的公允价值计量--------

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是何志涛。其他说明:

名称持股金额对本公司的 持股比例对本公司的 表决权比例备注
何志涛493,600,78722.67 %22.67%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
西安睿辰文化传播有限责任公司同一实际控制人
杭州联络控股有限公司同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
北京百维博锐贸易有限公司购买商品188,637,074.93365,197,184.52
Esmart Tech,Inc委托开发费用7,339,914.70
迪岸双赢集团有限公司广告费36,694,999.63
成都动鱼数码科技有限公司版权金3,032,742.60
西安睿辰文化传播有限责任公司服务费2,584,455.58799,303.10

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
北京百维博锐贸易有限公销售商品15,082.59
迪岸双赢集团有限公司保理3,933,831.21325,995.80
迪岸双赢集团有限公司销售商品20,940.17
风山渐文化传播(北京)有限公司版权金922,367.81
重庆翼动科技有限公司销售商品6,735.046,021.37
成都动鱼数码科技有限公司版权金4,649,833.043,301,886.67
北京无限天机科技发展有限公司游戏分成23,522.73
重庆百维博锐供应链管理有限公司销售商品1,064,459.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
杭州联络控股有限公司房屋13,936.36
成都动鱼数码科技有限公司房屋1,426,361.56774,725.81

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(3)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
数字天域(香港)科技有限公司461,893,400.002017年06月27日2020年06月26日
迪岸双赢集团有限公司10,000,000.002018年11月19日2019年11月18日
迪岸双赢集团有限公50,000,000.002018年11月19日2019年11月18日
迪岸双赢集团有限公司100,000,000.002018年04月28日2019年04月27日
迪岸双赢集团有限公司95,592,200.002017年09月08日2018年09月07日
迪岸双赢集团有限公司90,000,000.002018年10月24日2019年10月23日
北京数字天域科技有限公司50,000,000.002017年08月30日2018年08月29日
会找房(北京)网络技术有限公司76,567,000.002018年04月25日2020年04月24日
北京百维博锐贸易有限公司80,000,000.002018年01月26日2019年01月25日
北京百维博锐贸易有限公司80,000,000.002018年06月29日2019年06月28日

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
北京数字天域科技有限公司100,000,000.002018年04月09日2018年12月04日
北京数字天域科技有限公司110,000,000.002018年04月09日2021年04月01日
北京数字天域科技有限公司288,500,000.002018年11月08日2019年04月07日
北京数字天域科技有限公司、何志涛400,000,000.002018年11月08日2019年04月07日

关联担保情况说明

(4)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬10,621,152.0810,115,964.91

(5)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款成都动鱼数码科技有限公司9,774,656.813,909,862.724,359,945.6543,599.46
应收账款迪岸双赢集团有限公司
应收账款北京百维博锐贸易有限公司3,053.0030.5345,226,054.90
预付账款成都动鱼数码科技有限公司3,999,904.721,599,961.894,033,160.08
预付账款ESMARTTECHINC2,940,390.00
其他应收款北京联络优家科技有限责任公司5,016,372.875,016,372.87

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款西安睿辰文化传播有限责任公司236,417.30431,286.07
应付账款迪岸双赢集团有限公司
应付账款北京百维博锐贸易有限公司5,887.93
其他应付款北京联络优家科技有限责任公司29,002.02

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一)重要承诺事项

根据不可撤销的有关经营租赁协议,NeweggInc于2018年12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下:

项目2018.12.31
1年以内(含1年)83,438,851.00
1年以上2年以内(含2年)71,736,774.00
2年以上3年以内(含3年)62,658,921.00
3年以上67,682,266.00
合计285,516,812.00

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

2017年10月18日,NeweggInc连同其两家子公司和第三方,被韩国产业银行等四家银行列为被告于美国提起诉讼,对美国新蛋及其子公司寻求损害赔偿。2018年10月原告第二次申诉已被加州法院驳回阶段,根据美国法律规定该原告还具有再次申诉的权利,故NeweggInc管理层认为该事项不是很可能导致经济利益流出本集团,未确认与此相关的预计负债。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目分部收入分部成本分部间抵销合计
电商及经销收入13,599,074,622.8411,785,544,958.61
应用分发及数据运营90,229,471.7679,764,450.22
文化传媒27,050,955.7910,300,596.15
互联网金融服务225,324,493.1519,746,909.86
其他47,462,876.3836,871,055.33
合计13,989,142,419.9211,932,227,970.17

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明1)金融资产转让2018年,本公司将其拥有的6.27亿元应收债权对外进行转让,由于转让完成后本公司仍承担该债权后续期间带来的风险和预期收益,根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定,不满足终止确认该金融资产的条件,对此取得的转让价款作为金融负债列示。

2)重大投资2018年7月9日,公司与迪岸双赢集团有限公司相关股东(以下简称“迪岸双赢”)签署了《股权收购协议》和《盈利补偿协议》,拟以现金138,975万元收购迪岸双赢公司相关股东所持的51%股份 .本次交易完成后,公司将合计持有迪岸双赢100%的股份。本次收购已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收账款64,976,177.21103,687,732.97
合计64,976,177.21103,687,732.97

(1)应收票据

1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额

2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(2)应收账款

1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款66,104,829.57100.00%1,128,652.361.71%64,976,177.21104,414,230.50100.00%726,497.530.70%103,687,732.97
合计66,104,829.57100.00%1,128,652.360.91%64,976,177.21104,414,230.50100.00%726,497.530.70%103,687,732.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额402,154.83元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

本期无实际核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例坏账准备
第一名26,968,550.0040.8-
第二名9,320,532.1714.193,205.32
第三名8,421,889.9312.74-
第四名4,171,286.006.31-
第五名3,406,162.435.15170,308.12
合计52,288,420.5379.1263,513.44

2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息68,243,804.1947,377,487.66
应收股利50,000,000.0050,000,000.00
其他应收款1,998,558,201.291,783,004,755.98
合计2,116,802,005.481,880,382,243.64

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
借款68,243,804.1947,377,487.66
合计68,243,804.1947,377,487.66

(2)应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
北京数字天域科技有限公司50,000,000.0050,000,000.00
合计50,000,000.0050,000,000.00

(3)其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款3,948,246.740.22%3,948,246.74100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,000,555,586.98100.00%1,997,385.690.07%1,998,558,201.291,783,139,024.1999.78%134,268.210.01%1,783,004,755.98
合计2,000,555,586.98100.00%1,997,385.690.07%1,998,558,201.291,787,087,270.93100.00%4,082,514.950.23%1,783,004,755.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称期末余额年初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)其他应收款坏账准备计提比例(%)
组合1:无信用风险组合1,819,131,029.581,775,474,782.71
组合2:正常信用风险组合181,424,557.401,997,385.691.107,664,241.48134,268.211.75
合计2,000,555,586.981,997,385.690.101,783,139,024.19134,268.210.01

组合1:无信用风险组合款项性质主要为合并范围内往来款。组合2:正常信用风险组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内177,831,041.351,778,310.411.00
1至2年2,805,526.53140,276.335.00
2至3年787,989.5278,798.9510.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计181,424,557.401,997,385.69
账龄年初余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内6,223,596.8062,235.981.00
1至2年1,440,644.6872,032.235.00
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合计7,664,241.48134,268.21

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,834,115.46元;本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额
实际核销的其他应收款3,919,244.72

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
单位往来款1,996,919,526.991,783,024,205.09
采购备用金209,959.99372,981.84
押金3,426,100.003,690,084.00
合计2,000,555,586.981,787,087,270.93

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名单位往来款495,148,276.151年以内、2-3年24.30%
第二名单位往来款441,727,452.021年以内、1-2年21.68%
第三名单位往来款432,008,463.841年以内21.20%
第四名单位往来款209,347,149.881年以内、1-2年10.27%
第五名单位往来款185,119,738.441年以内9.09%
合计--1,763,351,080.33--86.54%

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资6,033,817,108.4998,000,000.005,935,817,108.494,830,778,072.344,830,778,072.34
对联营、合营企业投资267,648,514.20168,476,874.2999,171,639.911,044,768,456.515,865,231.011,038,903,225.50
合计6,301,465,622.69266,476,874.296,034,988,748.405,875,546,528.855,865,231.015,869,681,297.84

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
北京数字天域科技有限责任公司3,706,377,601.743,706,377,601.74
北京酷能量科96,000,000.002,000,000.0098,000,000.0098,000,000.0098,000,000.00
技有限公司
LianluoSmartLimited132,796,264.33132,796,264.33
杭州联络互动电子商务有限公司10,000,000.0010,000,000.00
东阳三尚传媒股份有限公司300,040,026.27300,040,026.27
數字天域(香港)科技有限公司585,564,180.008,810,620.00594,374,800.00
杭州联络文化发展有限公司200,000.00200,000.00
迪岸双赢集团有限公司914,078,416.15914,078,416.15
合计4,830,778,072.34925,089,036.155,755,867,108.4998,000,000.0098,000,000.00

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
上海赐麓网络科技有限公司21,527,945.14-420,009.73221,137.2321,329,072.64
广州珍珑网络科技有限公司5,865,231.015,865,231.015,865,231.01
成都动鱼数码科技有165,869,457.76-3,257,814.48162,611,643.28162,611,643.28162,611,643.28
限公司
重庆翼动科技有限公司51,295,628.805,092,669.132,043,960.0054,344,337.93
迪岸双赢集团有限公司800,210,193.80113,868,222.35-914,078,416.150
一起住好房(北京)网络科技有限公司31,090,000.00-7,591,770.6623,498,229.34
小计1,044,768,456.5131,090,000.00107,691,296.61221,137.232,043,960.00162,611,643.28-914,078,416.15267,648,514.20168,476,874.29
合计1,044,768,456.5131,090,000.00107,691,296.61221,137.232,043,960.00162,611,643.28-914,078,416.15267,648,514.20168,476,874.29

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务214,610,700.68231,452,038.44416,281,728.40366,811,033.66
其他业务42,889,935.7123,419,128.8711,821,948.6716,649,164.32
合计257,500,636.39254,871,167.31428,103,677.07383,460,197.98

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益107,691,296.6187,981,837.48
理财收益2,790,249.5822,548,260.27
合计110,481,546.19110,530,097.75

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益-580,957.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,748,024.03
委托他人投资或管理资产的损益27,649,986.77委托理财收益、债券利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益506,476,758.41处置部分可供出售金融资产产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,818,209.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目421,700,248.31
减:所得税影响额1,955,659.42
少数股东权益影响额2,426,700.31
合计949,793,490.70--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/稀释每股收益(元/
股)股)
归属于公司普通股股东的净利润-10.63%-0.31-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-25.74%-0.74-0.74

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)载有财务顾问及保荐机构盖章、保荐机构保荐人签字的相关专项意见的文件。(四)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(五)载有董事长签名的2018年年度报告文本原件。

(六)以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事长: 何志涛

2019年4月24日


  附件:公告原文
返回页顶