读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-24
                   杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
杭州新世纪信息技术股份有限公司
         2012 年度报告
         2013 年 04 月
                                        杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋旭谊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    本年度报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,并不代表公司对未
来年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告中详
细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险,敬请查阅第四节“董事会报告”。
敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                                   杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                    目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................. 1
二、公司简介...................................................................................................................................... 2
.......................................................................................................... 2
四、董事会报告.................................................................................................................................. 3
五、重要事项...................................................................................................................................... 6
六、股份变动及股东情况.................................................................................................................. 8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................ 10
八、公司治理.................................................................................................................................... 10
九、内部控制.................................................................................................................................... 12
.................................................................................................................................... 12
十一、备查文件目录........................................................................................................................ 51
                                                杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    释义
                  释义项   指                                 释义内容
公司/本公司                指   杭州新世纪信息技术股份有限公司
控股股东                   指   徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东
实际控制人                 指   徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东
证监会                     指   中国证券监督管理委员会
国家发改委                 指   中华人民共和国发展和改革委员会
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
报告期                     指   2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
近三年/最近三年            指   2010 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
                                       杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                            重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险,敬请
查阅第四节“董事会报告”。敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 新世纪                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           杭州新世纪信息技术股份有限公司
公司的中文简称           新世纪
公司的外文名称(如有)   HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)NEW CENTURY INFORMATION
公司的法定代表人         徐智勇
注册地址                 浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
注册地址的邮政编码       310053
办公地址                 浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
办公地址的邮政编码       310053
公司网址                 www.nci.com.cn
电子信箱                 dongyf@nci.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                           证券事务代表
姓名                               俞竣华                                  蒋旭谊
联系地址                           浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号        浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
电话                               057128996018
传真                               057128996009
电子信箱                           yujh@nci.com.cn                         jiangxy@nci.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称              证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                      公司证券事务部
                                                                  杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                            企业法人营业执照
                       注册登记日期        注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                 注册号
                                         浙江省工商行政管
首次注册           2009 年 09 月 04 日                      330100000040546    330165740545604   74054560-4
                                         理局
                                         浙江省工商行政管
报告期末注册       2010 年 05 月 19 日                      330100000040546    330165740545604   74054560-4
                                         理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         无。
有)
                                             徐智勇先生与陆燕女士因为离婚,陆燕将其所持公司 23,097,992 股股票(占
                                         公司现有股本总额的 21.59%)部分分割给徐智勇,其中,徐智勇分得 18,097,992
                                         股(占公司现有股本总额的 16.91%),陆燕分得 5,000,000 股(占公司现有股本总
                                         额的 4.67%)。
历次控股股东的变更情况(如有)
                                             股份过户完成后,公司实际控制人未变,仍为“徐智勇、陆燕、滕学军、高雁
                                         峰、乔文东”,公司控股股东增加为“徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东”,
                                         徐智勇直接持有公司股份 18,097,992 股,占公司现有股本总额的 16.91%,成为公
                                         司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名                  闾利华、倪秀娟
                                                                     杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
                                      2012 年                   2011 年            本年比上年增减(%)             2010 年
营业收入(元)                        254,819,501.09            369,232,905.11                   -30.99%         250,087,721.79
归属于上市公司股东的净利润
                                        4,431,085.96             42,799,088.01                   -89.65%          40,857,903.52
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       21,334,163.36             41,274,150.30                   -48.31%          32,841,742.37
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       15,889,651.56             54,638,317.02                   -70.92%          46,709,158.39
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.04                      0.40                   -90%                      0.38
稀释每股收益(元/股)                             0.04                      0.40                   -90%                      0.38
净资产收益率(%)                               0.96%                     8.93%                   -7.97%                   8.91%
                                                                                   本年末比上年末增减
                                     2012 年末                 2011 年末                                        2010 年末
                                                                                          (%)
总资产(元)                          559,708,625.51            568,578,836.86                    -1.56%         556,488,548.86
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者          479,630,375.49            493,307,621.98                    -2.77%         471,908,533.97
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                          单位:元
                 项目                     2012 年金额             2011 年金额           2010 年金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                  -42,167.55              -43,818.11       6,851,964.98
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                 190,645.90           190,660.72            125,308.88
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享            2,433,661.52         1,585,079.99          1,918,154.14
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             256,181.39           256,900.40                95,984.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目          -19,315,650.47                                                  计提了商誉减值准备
所得税影响额                                     425,748.19           298,323.46            939,420.35
                                              杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
少数股东权益影响额(税后)                     165,561.83        35,831.25
合计                         -16,903,077.40   1,524,937.71    8,016,161.15        --
                                              杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第四节 董事会报告
一、概述
    公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务,主要面向电力、烟
草等重点行业客户。报告期内,公司仍然紧紧围绕着公司发展战略,继续专注于主营业务的
经营和发展。2012年公司面临的外部经济形势复杂、严峻,受宏观经济及市场环境影响,母
公司的系统集成业务有较大幅度下降,子公司的业务拓展和签约达成低于预期并发生亏损,
同时,子公司南京江琛自动化系统有限公司因经营环境发生变化,业绩下滑而对其计提了商
誉减值准备1,931.57万元,由此影响公司年度经营业绩。
    公司2012年实现营业收入25,481.95万元,同比下降31%;利润总额1,197.91万元,同比下
降76%,净利润443.11万元,同比下降90%,公司每股收益0.04元。
二、主营业务分析
1、概述
    2012年公司实现营业收入25,481.95万元,其中:系统集成业务15,401.01万元,与上年同
比下降44.83%,应用软件开发与销售7,129.18万元,与上年同比增长13.99%;技术支持与服
务2,768.41万元,与上年同比增长9.02%。
    营业收入下降的主要原因是:受宏观经济及市场环境影响,公司的系统集成受到严重影
响,特别是与该业务相关联的硬件销售下滑严重,同时,子公司的传统产品受电力行业“国进
民退”影响严重,导致业务收入增长不及预期。
    2012年度公司严格遵循了2011年度报告中披露的发展战略和经营计划,具体回顾如下:
    一、公司发展战略规划
    2012年,公司秉持“客户价值导向”的发展战略,紧紧围绕电力和烟草行业的信息化建设
开展工作,同时,以开拓具有长期合作关系的高附加值客户为抓手,公司不断加强市场拓展
力度,取得了良好的进展,新拓展了多个有发展潜力的行业客户,目前在电力、烟草行业基
本实现覆盖全国大部分主要省份。
    二、公司2012年经营计划
                                                 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    (一)2012年整体经营目标
    1、受宏观经济形势的影响,公司的集成业务在业务总量上没有实现稳定发展的既定目标。
    2、公司紧紧抓住了电力行业IT投资高速增长的机遇,通过集中力量重点开发和完善绩效
考核管理应用软件,以及在行业的大力推广,目前已完成东北、新疆、上海、湖北等地的项
目,基本形成了全国性的市场。
    3、全力推进公司电力计量产品软硬件的完善及市场开拓工作,2012年度顺利完成浙江省
电力公司单三相及互感器智能电能表自动化流水线检定系统承建,该项目在 2012年12月通过
专家组验收,成为国内首个通过国网验收的自动化检定系统。此外,还与江苏省电力公司签
订了自动化封印贴标流水线系统定制设备及项目实施服务合同。
    4、在烟草行业信息化方面,公司及时把握了烟草行业体制改革和烟草行业加强数字烟草
建设的机遇,努力开发和完善了相关产品。
    5、为培育公司业务新的增长点,为股东创造最大效益。2012年公司投资参股了杭州市江
干区和瑞科创小额贷款有限公司,目前该公司经营情况良好, 2012年度经事务所审计后确定
的税后净利润为2,106万元。此外,公司还与住建部下属的IC卡应用服务中心合作,投资设立
了北京世纪速码信息科技有限公司,切入第三方电子认证业务和数据业务领域,目前各项工
作正按计划正常推进。
    (二)人才培训与扩充计划
    2012年,公司坚持“以人为本”的管理理念,强调以亲和的企业文化氛围来不断增强公司
员工的凝聚力和向心力。同时,通过在经营体制上的不断创新,不断优化对人员的“选、育、
用、留”工作,打造了一支高绩效的学习型的人才队伍。
    (三)募投项目和超募资金使用
    鉴于电力和烟草行业的组织和管理架构发生了深刻的变化,极大影响了公司募投项目的
实施,公司对其作了变更,截止2012年12月31日,公司募集资金全部使用完毕。具体详见第
四节董事会报告中关于“募集资金使用情况”部份。
    (四)投资者关系管理
    2012年,公司进一步完善了治理结构,通过建立和健全投资者沟通的平台,规范了公司
投资者关系管理工作,通过加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司
的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞
争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
                                                                           杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
2、收入
             产品名称                               本期数                        上年同期数                  同比增减(%)
应用软件开发                                            71,291,838.47                      62,543,720.56                 13.99%
与销售
技术支持与服务                                          27,684,105.48                      25,392,635.07                  9.02%
系统集成与硬件销售                                     154,010,106.36                     279,147,638.30                -44.83%
  小   计                                              252,986,050.31                     367,083,993.93                 31.08%
       (1)公司实物销售收入大于劳务收入
         行业分类                     项目                      2012 年                   2011 年              同比增减(%)
                        销售量                                   254,819,501.09            369,232,905.11                -30.99%
计算机应用服务
                        库存量                                    27,850,287.78             16,012,595.36                 73.93%
       销售量与库存量变动较大的原因如下:
       本期系统集成硬件销售额较去年有所下降,所以销售量下降。
       年末集成项目备货增加,造成库存量较去年有所增加。
       (2)公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                        61,101,700.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                             23.98%
       (3)公司前 5 大客户
  序号                       客户名称                             销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
   1        浙江省电力公司                                                23,384,702.99                                    9.18%
   2        浙江中烟工业有限责任公司                                      11,565,581.58                                    4.54%
   3        辽宁省电力有限公司信息通信分公司                               9,043,018.90                                    3.55%
   4        浙江沃安互联科技有限公司                                       8,951,124.99                                    3.51%
   5        浙江省交通运输厅信息中心                                       8,157,272.19                                       3.2%
  合计                         ——                                       61,101,700.65                                   23.98%
3、成本
                                                                                                                         单位:元
                                                      2012 年                               2011 年
   行业分类             项目                              占营业成本比重                        占营业成本比重     同比增减(%)
                                             金额                                  金额
                                                                (%)                                 (%)
                                                                      杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
计算机应用服务                       168,297,642.55            99.82%     258,121,625.04             99.86%              -34.8%
                                                                                                                        单位:元
                                                  2012 年                              2011 年
   产品分类            项目                            占营业成本比重                       占营业成本比重        同比增减(%)
                                         金额                                 金额
                                                            (%)                                (%)
应用软件开发与
                                      10,185,042.29             6.05%       10,273,629.17              3.98%              2.07%
销售
技术支持与服务                          5,832,721.63            3.47%        3,864,298.23                  1.5%           1.97%
系统集成与硬件
                                     152,279,878.63            90.48%     243,983,697.64             94.52%              -4.04%
销售
       (1)公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                     87,139,426.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                          49.09%
       (2)公司前 5 名供应商资料
   序号                  供应商名称                          采购额(元)                    占年度采购总额比例(%)
       1     戴尔(中国)有限公司                                     57,820,157.10                                      32.57%
       2     上海宽翼通信科技有限公司                                   8,997,500.00                                      5.06%
       3     中国邮电器材集团公司                                       7,015,974.31                                      3.95%
       4     广州市润通华经贸发展有限公司                               6,430,027.00                                      3.62%
       5     杭州神州数码有限公司                                       6,875,767.91                                      3.87%
   合计                       ——                                    87,139,426.32                                      49.09%
4、费用
              项目                              本期数                         上年同期数                    同比增减(%)
销售费用                                               5,224,928.25                         6,848,901.14               -23.71%
管理费用                                            51,747,285.33                        56,333,687.43                  -8.14%
财务费用                                             -5,567,569.99                       -4,187,882.10                 -32.94%
所得税费用                                             7,548,041.77                         7,922,184.82                -4.72%
                                                         杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
5、研发支出
                 项目                2012年                      2011年                  同比增减(%)
研发费用                                 22,893,574.80                 24,535,186.60                -6.69%
营业收入                                254,819,501.09                369,232,905.11               -30.99%
占营业收入比重                                    8.98                           6.64               35.24%
母公司研发费用                           18,956,165.55                 15,247,415.99                24.32%
母公司营业收入                          175,007,983.74                238,307,376.59               -26.56%
占母公司营业收入比重                            10.83                            6.40               69.22%
6、现金流
                                                                                                    单位:元
           项目            2012 年                          2011 年                     同比增减(%)
经营活动现金流入小计           268,957,866.30                   421,596,541.67                          -36.2%
经营活动现金流出小计           253,068,214.74                   366,958,224.65                      -31.04%
经营活动产生的现金流量净
                                15,889,651.56                    54,638,317.02                      -70.92%
额
投资活动现金流入小计            38,149,907.87                    44,002,833.14                          -13.3%
投资活动现金流出小计            58,562,759.15                    38,802,670.82                       50.92%
投资活动产生的现金流量净
                               -20,412,851.28                     5,200,162.32                     -492.54%
额
筹资活动现金流入小计            47,060,000.00                    28,895,000.00                       62.87%
筹资活动现金流出小计            60,355,831.13                    51,241,217.27                       17.79%
筹资活动产生的现金流量净
                               -13,295,831.13                   -22,346,217.27                          -40.5%
额
现金及现金等价物净增加额       -17,819,030.85                    37,492,262.07                     -147.53%
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明如下:
    1、经营活动现金流入、流出及净现金净额与上年同比下降较大的原因是:本期营业收入
特别是需占用较大资金的系统集成业务较去年有大幅下降,导致经营性活动现金流入和经营
性活动现金流出都较去年有所下降,相应的经营活动产生的现金净流入也有所下降。此外,
由于电力、烟草客户内部组织架构的调整和人员岗位的变动,也影响了公司的正常收款。
    2、投资活动与上年同比出现较大变化的原因是:投资活动现金流入增加的原因是天健会
计事务所将公司的定期存单界定为持有至到期投资性质导致;投资活动现金流出增加的主要
原回是本期公司参与杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司增资扩股2,500万元,收购杭州
                                                                       杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
德创电子有限公司少数股东股权1,000万元。
    3、筹资活动与上年同比出现较大变化的原因是:子公司因经营需要在本期内发生了短期
借款,此外,本期支付现金股利1,284万元,少于2011年度支付的2,140万元。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                    单位:元
              

  附件:公告原文
返回页顶