久其软件：2020年度财务决算报告

北京久其软件股份有限公司2020年度财务决算报告2020年度，新冠疫情肆虐，外部经济形势压力骤增。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）提出了“深耕主业、聚焦行业、降本增效、加强风控”的战略方针。2020年度公司共实现营业收入282,140.87万元，实现归属于上市公司股东的净利润为7,162.66万元，与上期同比增长37.05%。

一、2020年度财务决算情况

1. 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	比上年增减	2018年度
营业总收入	2,821,408,719.24	3,101,650,196.18	-9.04%	2,720,235,569.39
利润总额	72,923,951.08	57,434,727.75	26.97%	-795,947,862.69
归属于上市公司股东的净利润	71,626,575.82	52,264,905.34	37.05%	-841,464,317.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-206,488,912.47	34,850,114.31	--	-869,049,337.13
经营活动产生的现金流量净额	196,546,348.04	168,011,622.15	16.98%	442,286,465.26
项目	2020年末	2019年末	比上年增减	2018年末
总资产	2,667,022,974.11	3,036,280,249.02	-12.16%	3,277,058,167.32
股东权益	1,124,175,560.43	1,194,157,207.54	-5.86%	1,166,569,188.14

2. 主要财务指标

单位：元/股

项目	2020年度	2019年度	比上年增减	2018年度
基本每股收益	0.1007	0.0735	37.01%	-1.1838
稀释每股收益	0.1007	0.0735	37.01%	-1.1838
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.2903	0.049	--	-1.2226
加权平均净资产收益率	7.12%	4.58%	2.54%	-49.49%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-20.52%	3.06%	-23.58%	-51.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2763	0.2362	16.98%	0.6219

3. 非经常性损益扣除项目和金额

单位：人民币元

项目	金额
非流动性资产处置损益	10,021,879.85
计入当期损益的政府补助	16,106,464.66
委托他人投资或管理资产的损益	1,973,977.22
持有金融资产取得的投资收益	2,710,893.16
除上述各项之外的其他营业外收支净额	247,863,647.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	567,000.00
非经营性损益对利润总额的影响的合计	279,243,861.94
减：所得税影响数	572,487.71
减：少数股东影响数	555,885.94
归属于母公司的非经常性损益影响数	278,115,488.29
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-206,488,912.47

4. 股东权益变动情况及变化原因

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	711,253,742.00	1,821.00		711,255,563.00
其他权益工具	154,532,434.87		3,427.43	154,529,007.44
资本公积	271,050,007.76	37,534,786.12	29,651,057.10	278,933,736.78
库存股	64,311,636.61	12,101,062.01	12,200,104.00	64,212,594.62
其他综合收益	2,472,494.23	-3,801,100.78		-1,328,606.55
盈余公积	72,495,704.44			72,495,704.44
未分配利润	14,922,706.30	71,626,575.82	184,776,906.22	-98,227,624.10
归属于母公司股东权益合计	1,162,415,452.99	93,261,020.15	202,231,286.75	1,053,445,186.39
少数股东权益	31,741,754.55	38,988,619.49		70,730,374.04
股东权益合计	1,194,157,207.54	132,249,639.64	202,231,286.75	1,124,175,560.43

1、股本变动原因：久其转债期内发生转股，转股数量1,821股。

2、其他权益工具变动原因：久其转债转股减少的权益价值。

3、资本公积变动原因：一是本期久其转债转股增加股本溢价1.72万元；二是限制性股票本期解锁对应的上期确认的其他资本公积2,663.26万元转入股本溢价；三是其他资本公积本年增加系确认1,004.51万元限制性股票激励费用。

4、库存股变动原因：本期增加主要是由于本期公司实施股份回购计划所致，本期减少是由于公司授予的限制性股票解除限售所致。

5、其他综合收益变动原因：由于亿起联科技（香港）有限公司期末外币报表折算产生。

6、未分配利润变动原因：由于首次执行新收入准则的调整影响调减期初未分配利润-18,477.69万元和本期新增归属于上市公司股东的净利润7,162.66万元。

7、少数股东权益变动原因：主要是由于当期吸收少数股东投资所致。

二、2020年内重大经济活动

1、2020年3月，公司将持有的北京蜂语网络科技有限公司（以下简称“蜂语网络”）51%股权分别转让给欧阳曜、黄芳和全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司（以下简称“久其互联网研究院”），转让价格为人民币459万元。本次股权转让完成后，蜂语网络将不再纳入公司合并报表范围。

2、2020年6月，公司将持有的北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）6.47%股权作价4,150万元分别转让给石向欣、马丽、钱跃程、蒋蓉和北京红螺食品有限公司。此外，公司同意华夏电通向栗军等42名激励对象实施股权激励计划，本次股权激励计划的激励对象以现金方式认购华夏电通新增注册资本合计923万元。

三、资产负债情况说明

截至2020年12月31日，公司总资产26.67亿元，总负债15.43亿元，归属于上市公司股东的所有者权益10.53亿元，少数股东权益0.71亿元，资产负债率57.86%，较上年下降2.81%，负债压力略有降低。

1、期末资产结构中流动资产占比58.76%，非流动资产占比41.24%。

（1）流动资产中：

货币资金6.63亿元，占总资产的24.86%，主要是为日常公司经营产生以及为满足公司业务发展需要所取得的银行贷款资金。交易性金融资产1.96亿元，占总资产的7.35%，主要为尚未到期的银行与券商理财产品。

应收账款余额4.83亿元，账面价值4.11亿元，占总资产的15.41%，应收账款为日常业务结算形成，其中账龄1年以内的应收账款余额为3.45亿元，占全部应收账款余额的71.43%；

（2）非流动资产中：

本年商誉减少0.95亿元，期末余额为4.80亿元，占资产总额的18.00%，减少的主要原因是当期针对全资子公司北京瑞意恒动科技有限公司收购时形成的商誉计提了减值。

2、期末负债结构中53.11%为流动负债，主要为日常业务运转过程中发生的短期借款、正常往来款项、应付职工薪酬及应交税费。其中：

（1）应付账款2.00亿元，占全部负债的12.96%，主要为北京亿起联科技有限公司待支付供应商款项；其他应付款0.62亿元，占全部负债的4.02%，主要为日常经营待付的社保、保证金等款项。

（2）非流动负债主要为应付债券7.18亿元，为公司发行的可转换债券。

3、期末归属于母公司的股东权益为10.53亿元，较上年减少1.09亿元，主要原因是本期执行新收入准则调减期初未分配利润1.85亿元所致。

四、财务收支情况说明

2020年度公司共取得营业收入28.21亿元，较上年减少9.04%；营业总成本合计28.72亿元，较上年降低4.49%；归属于上市公司股东的净利润盈利0.72亿元，较上年同期增幅为38.46%。

收入降低的主要原因是本期内不再对上海移通网络有限公司进行合并报表，影响收入2.80亿元。期间费用降低的主要原因：受疫情影响，多项费用报销有所降低；员工数量有所减少，致人员成本有所减少。

2020年营业成本20.92亿元，较上年降低0.37%，其中互联网业务成本19.88亿元，占营业成本95.03%，较上年增幅1.79%。

2020年研发投入合计2.94亿元，期内资本化项目为：政府会计核算系统，本期资本化金额406.57万元，已结项转入无形资产。行政事业单位内部控制管理系统项目，本期资本化金额为1,055.63万元，尚未结项。

五、主要财务指标说明

2020年加权平均净资产收益率比上年增加2.54%，基本每股收益比上年增加0.0272元/股，主要原因为本期公司归母净利润同比增加。

2020年经营活动产生的现金流量净额比上年增幅16.98%，主要系本期内管理软件业务回款情况较好。

北京久其软件股份有限公司

2021年4月17日