北京久其软件股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
北京久其软件股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主
管人员)马巧红声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 28
第八节 财务报告.............................................................................................................................. 29
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 103
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释义
释义项 指 释义内容
公司、久其、久其软件 指 北京久其软件股份有限公司
海南久其 指 海南久其云计算科技有限公司
报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
Development and Application 研发与业务生成平台,是公司自主研发
DNA、D&A 指 的下一代产品开发平台,用于构建各种业务系统和解决方案的基础性
研发平台。
Government Assets Management System 行政事业单位资产管理系统,
是以精细化管理、集成应用、动态监管为设计理念,面向行政事业单
GAMS 指
位构建的集决策支持、动态预警、流程控制、日常管理为一体的资产
管理信息化平台。
Government Statistics Information 政府统计信息化,是面向政府部门
构建的集政府统计元数据管理、统计体系定义、数据采集填报、数据
GSI 指
审核汇总、数据查询、决策分析、预测分析、动态预警等功能为一体
的统计综合数据管理信息化平台。
Group Management Control 集团管控,是面向大中型企业集团构建的
针对集团型企业模式和特点的战略、运营、财务和风险四大管控领域
GMC 指
的产品及解决方案,重点产品涵盖全面预算、集中核算、集团资产管
理和费控等。
Finance Shared Service Center 财务共享服务中心,财务共享服务是一
种创新的作业管理模式,它对企业财务业务流程再造与标准化,通过
FSSC 指
共享服务中心集中统一处理,达到降低成本、提升客户满意度、改进
服务质量和提升业务处理效率的目的。
哒咔考勤升级产品,在原有的基于位置云服务的手机考勤应用基础
哒咔办公 指
上,增加管理、审批等移动办公功能。
基于位置云服务推出的一款面向快递企业与快递服务使用者的调度
e 快递 指 辅助系统,旨在提高普通民众收发快递的便捷性,以及快递公司资源
的调度效率。
一款基于互联网、移动互联网、物联网、车联网等多项技术的移动互
司机驿站 指 联网应用,能够为货车司机、物流企业等提供高效、智能化的 P2P 精
准配货服务和增值服务。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 久其软件 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京久其软件股份有限公司
公司的中文简称(如有) 久其软件
公司的外文名称(如有) Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Join-Cheer
公司的法定代表人 赵福君
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王海霞 刘文佳
联系地址 北京经济技术开发区西环中路 6 号 北京经济技术开发区西环中路 6 号
电话 010-58022988 010-88551199
传真 010-58022897 010-58022897
电子信箱 whx@jiuqi.com.cn liuwenjia@jiuqi.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 96,372,436.53 73,204,355.04 31.65%
归属于上市公司股东的净利润(元) -6,991,210.09 -22,946,026.45 -
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12,052,352.44 -24,167,986.73 -
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -63,257,347.14 -48,636,762.42 -
基本每股收益(元/股) -0.0398 -0.1305 -
稀释每股收益(元/股) -0.0398 -0.1305 -
加权平均净资产收益率 -1.01% -3.52% 2.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 689,170,915.91 762,322,892.11 -9.60%
归属于上市公司股东的净资产(元) 670,115,888.00 708,750,252.99 -5.45%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -158,118.69
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
460,580.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
公司报告期内购买的信托产品
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,124,109.59
的投资收益及预计收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
公司报告期内购买的银行理财
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
2,213,173.73 产品、资管产品的投资收益及预
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
计收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,857.46
减:所得税影响额 579,294.54
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少数股东权益影响额(税后) 1,165.24
合计 5,061,142.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,受经济下行压力和国内宏观经济疲软影响,软件行业收入增速持续回落。然而,随着信息安全被提升到国
家战略高度,以及行业转型的不断深化,也为国内软件信息服务业的发展提供了新的机遇。公司在报告期内紧抓市场发展机
遇、稳步落实年初经营计划,深入技术创新与产品研发、强化内部管理效能,有效保障了公司经营业绩的持续增长。本报告
期,公司实现营业收入9637.24万元,同比增长31.65%;但受业绩季节性因素影响,公司报告期实现利润总额为亏损728.79
万元,但比上年同期减亏1592.34万元;归属于上市公司股东的净利润为亏损699.12万元,比上年同期减亏1595.48万元。
二、主营业务分析
概述
报告期是我国―十二五‖发展规划的攻坚之年,随着规划的进一步贯彻落实,政府部门及各行业领域的信息化建设正处于
转型变革、深化应用和突出成效的关键时期。公司在报告期内继续深入挖掘电子政务和集团管控领域的市场需求,与此同时,
持续加大对云计算、大数据和移动互联等新兴产业的投入力度,积极布局新领域、新市场、新业务,为公司的持续发展积蓄
能量。报告期内,公司电子政务业务实现收入4464.03万元,同比增长36.91%;集团管控业务实现收入4468.01万元,同比增
长17.22%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期公司加大市场拓
营业收入 96,372,436.53 73,204,355.04 31.65%
展,加强项目监管
本期公司技术服务外包
营业成本 7,803,445.08 2,212,396.34 252.71%
费用增加
销售费用 7,972,046.32 7,948,434.54 0.30%
管理费用 92,393,842.40 85,816,453.75 7.66%
财务费用 -1,408,990.99 -1,858,296.22 -
所得税费用 -124,909.85 -98,934.72 -
研发投入 56,056,630.95 48,955,464.92 14.51%
经营活动产生的现金流量净额 -63,257,347.14 -48,636,762.42 -
本期公司到期理财产品
投资活动产生的现金流量净额 7,774,142.92 27,301,625.71 -71.52% 较少,收回投资收到的
现金较少
筹资活动产生的现金流量净额 -31,643,147.65 -17,659,530.50 -
现金及现金等价物净增加额 -87,126,351.87 -38,994,667.21 -
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司稳步落实年初制定的各项经营计划,在深入拓展各领域市场需求、加强技术创新与产品整合、持续优化
人员结构、提升品牌形象与价值等方面取得一定进展。通过对业务和管理方面不断改进和完善,进一步推进公司―自愈型‖
组织的构建。
(1) 主要业务开展情况
① 电子政务业务
报告期内,通过强化政府地方市场战略布局,实现中央与地方市场的高效协调发展,公司电子政务业务继续稳步推进。
GAMS行政事业单位资产管理业务方面,公司承建的财政部行政事业单位资产管理升级改造项目于报告期启动全国范围内的
推广工作,并已陆续在江西、福建、山西、重庆、甘肃、陕西、青海等地市展开部署。GSI政府统计业务方面,近年来,数
据价值对政府管理决策的关键作用已经被越来越多的政府部门所认可,依托公司在政府统计领域的产品与经验优势,并借助
云计算、移动互联网及大数据技术的发展与应用,久其在GSI政府统计业务方面取得了一定先发优势,先后与交通、教育、
卫生等行业部门合作构建了统计分析与决策支持系统。其中,在交通运输统计信息化方面,公司于2011年承建了交通运输部
交通运输统计分析检测和投资计划管理信息系统,作为交通运输信息化―十二五‖四大工程之一,该系统针对交通运输行业分
散及流动性特征,通过联网数据处理与共享,形成跨地区、跨部门的行业性应用,为交通运输经济贡献测算及运行分析、重
点业务领域行业监管、投资计划管理决策提供支撑。近两年,随着该系统省级部署的深化推广,截至报告期末,公司陆续与
黑龙江、四川、湖南、甘肃、江苏、北京等近10个省份建立了合作关系,取得了较好的市场占有率,后续省份推广工作正在
逐步推进。
② 集团管控业务
报告期内,久其GMC集团管控业务方面,通过整合各产品线的技术业务优势,立足于对企业集团信息化的现状和集团管
控的理解,聚焦于企业核心价值,从管理决策、集团管控和业务运营三个层面,形成了涵盖集团财务、财务共享服务中心、
全面预算、关联交易、合并报表等业务模块在内的国内领先的一体化解决方案体系,并于报告期内在超大规模设备制造行业、
建筑施工行业及综合性行业的央企客户中得到成功应用。此外,公司在报告期内基于在FSSC财务共享服务中心产品方面的
经验与优势,加强了市场宣传力度,为公司发力后期市场推广奠定了良好的基础。
③ 云计算业务
报告期内,为加快公司在移动互联网领域的战略布局,公司全资子公司海南久其全面推进哒咔办公、e快递、司机驿站等
移动互联新产品的研发及市场推广工作。并且,为有效激励创业团队、积极抢占市场先机,海南久其与司机驿站项目核心
人员共同投资设立了小驿科技(海南)有限公司,专职运营司机驿站APP产品。截至本报告披露日,司机驿站APP产品已
正式上线,目前正在海南、广东、广西、浙江、河南、北京等地区开展线下推广工作。
(2)产品平台研发情况
报告期内,公司继续加大产品研发投入力度,有效支撑各项业务发展,保障项目和解决方案的交付。同时,公司通过搭建
内部管理平台及自动化测试平台,有效拓展了产品平台的自动化测试范围,提升了产品平台持续集成及敏捷开发的效果。
① DNA研发与业务生成平台
报告期内,公司进一步提升DNA平台对基础功能的业务集成能力,如强化功能易用性、增加规则权限支持、提升单据上传
效率、权限设置组件化封装等,从而提高了产品及项目的交付效率。另外,随着软件国产化趋势的蔓延,公司DNA平台完
善了对国产数据库的适配支持,为后续项目拓展提供了良好的技术保障。
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② 大数据平台
为顺应新兴技术带动的行业转型与变革,并满足公司战略发展需要,报告期初,公司基于传统的报表和商业智能两条产
品线组建了大数据事业部,一方面,通过整合优化两条产品线的团队和技术资源,完成了对Hadoop的技术验证和预研工作,
确定了公司现有产品线与大数据技术融合的规划蓝图和演进路线。另一方面,通过完成两条产品线应用层面的整合,大数
据产品在集成性、移动化、服务化、以及与Office集成等方面得到提升,有效支撑了政府部门及通信行业大数据相关解决方
案,为公司开拓大数据业务应用领域奠定了良好的基础。
(3)运营监管工作情况
报告期内,作为监管公司业绩目标落实与执行的关键部门,运营监管部针对销售项目、实施项目和研发项目的监管机制进
行改进优化,通过完善销售管控流程、例行监管与重点监管双管齐下、控制研发项目最终成果等方式,持续跟踪并推进各责
任中心重点工作计划执行情况,并促进销售、研发、实施之间计划的联动性和协调性,努力确保公司年度经营目标的达成。
(4)公司品牌推广情况
报告期内,公司加强了品牌推广的深度和宽度,先后策划并参加了第十七届中国国际软件博览会、第三届中国国际养老服
务业博览会参展、2014发电企业信息技术与应用研讨会等活动。另外,公司先后主办了2014年度政府统计信息化研讨会和
GMC财务共享服务高峰论坛,为新老客户搭建交流沟通平台的同时,进一步提升了公司解决方案在业界美誉度,巩固了公
司的品牌形象。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电子政务 44,640,258.33 4,368,496.57 90.21% 36.91% 263.06% -6.10%
集团管控 44,680,087.61 3,130,743.59 92.99% 17.22% 306.16% -4.98%
中小企业 6,760,742.07 304,204.92 95.50% 222.29% 27.63% 6.86%
合计 96,081,088.01 7,803,445.08 91.88% 31.94% 252.71% -5.08%
分产品
软件销售 44,744,793.89 912,851.18 97.96% -0.64% 83.09% -0.93%
硬件销售 946,275.24 894,009.25 5.52% 16.14% -0.87% 16.22%
技术服务 50,390,018.88 5,996,584.65 88.10% 86.84% 638.58% -8.89%
合计 96,081,088.01 7,803,445.08 91.88% 31.94% 252.71% -5.08%
分地区
不适用
上述软件销售、硬件销售、技术服务收入中均包含公司系统集成项目的收入。
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四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力在报告期内未发生重要变化,具体可参见2013年年度报告。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
10,000,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
海南久其云计算科技有限公司 计算机软件开发与信息服务 100.00%
计算机软件开发与信息服务,目前主要
小驿科技(海南)有限公司 70.00%
为研发及运营司机驿站产品
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 (如有) 额
2013 年 2014 年
中融信托 无 否 信托产品 7,000 浮动利率 588.58 312.41
09 月 18 08 月 25
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日 日
2013 年 2014 年
中信证券 无 否 资管产品 1,000 10 月 11 04 月 03 浮动利率 1,000 28.6 14.3
日 日
2013 年 2014 年
中信证券 无 否 资管产品 1,000 10 月 16 04 月 11 浮动利率 1,000 29.1 16.6
日 日
2013 年 2014 年
兴业银行 无 否 理财产品 1,700 10 月 17 04 月 15 浮动利率 1,700 51.14 25.64
日 日
2013 年 2014 年
民生银行 无 否 理财产品 3,300 11 月 05 01 月 06 浮动利率 3,300 29.15 2.82
日 日
2013 年 2014 年
民生银行 无 否 理财产品 1,000 11 月 28 05 月 28 浮动利率 1,000 27.77 22.71
日 日
2014 年 2014 年
民生银行 无 否 理财产品 3,300 01 月 09 07 月 09 浮动利率 98.19 93.3
日 日
2014 年 2014 年
中信证券 无 否 资管产品 1,000 04 月 01 04 月 02 浮动利率 1,000 0.07 0.07
日 日
2014 年 2014 年
中信证券 无 否 资管产品 1,000 04 月 04 11 月 04 浮动利率 38.11 15.49
日 日
2014 年 2014 年
中信证券 无 否 资管产品 1,000 04 月 15 04 月 16 浮动利率 1,000 0.1 0.1
日 日
2014 年 2014 年
中信证券 无 否 资管产品 1,000 04 月 16 04 月 17 浮动利率 1,000 0.1 0.1
日 日
2014 年 2014 年
中信证券 无 否 资管产品 1,000 04 月 17 04 月 18 浮动利率 1,000 0.29 0.29
日 日
2014 年 2014 年
国债逆回
中信证券 无 否 10 04 月 18 04 月 19 浮动利率 10
购
日 日
2014 年 2014 年
中信证券 无 否 资管产品 9.8 04 月 18 04 月 19 浮动利率 9.8
日 日