浙江万马电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江万马电缆股份有限公司
Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd
2014 年一季度报告
2014 年 4 月 28 日
浙江万马电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾春序、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 851,852,880.71 727,275,725.55 17.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,864,871.95 23,089,607.47 3.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
23,408,339.28 22,150,135.88 5.68%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -130,910,188.03 -6,210,879.93 -2,007.76%
基本每股收益（元/股） 0.0254 0.0249 2.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0254 0.0249 2.01%
加权平均净资产收益率（%） 0.94% 1.04% -0.1%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产（元） 3,905,085,919.87 4,025,019,644.84 -2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,542,908,407.47 2,519,043,535.52 0.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,714.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
799,243.46
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 -162,540.28
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,106.82
减：所得税影响额 70,778.47
合计 456,532.67 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,937
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
境内非国有
浙江万马电气电缆集团有限公司 49.12% 461,090,812 76,958,874 质押 73,203,000
法人
平安信托有限责任公司－睿富二
其他 4.26% 40,000,000
号
临安市普特实业投资合伙企业 境内非国有
3.31% 31,056,660
（有限合伙） 法人
王一群 境内自然人 1.98% 18,614,747
顾春序 境内自然人 1.38% 12,968,000 9,726,000
盛涛 境内自然人 1.38% 12,960,000
深圳市博益投资发展有限公司 境内非国有 1.32% 12,420,000
法人
临安金临达实业投资合伙企业 境内非国有
1.31% 12,321,552
（有限合伙） 法人
张德生 境内自然人 1.24% 11,675,822 11,675,822
郑金龙 境内自然人 1.03% 9,658,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江万马电气电缆集团有限公司 384,131,938 人民币普通股 384,131,938
平安信托有限责任公司－睿富二号 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙） 31,056,660 人民币普通股 31,056,660
王一群 18,614,747 人民币普通股 18,614,747
盛涛 12,960,000 人民币普通股 12,960,000
深圳市博益投资发展有限公司 12,420,000 人民币普通股 12,420,000
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临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙） 12,321,552 人民币普通股 12,321,552
郑金龙 9,658,800 人民币普通股 9,658,800
张云 7,119,213 人民币普通股 7,119,213
龚圣福 6,918,120 人民币普通股 6,918,120
浙江万马电气电缆集团有限公司为本公司控股股东；王一群先生现任万
马电缆子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司总经理；盛涛先生现
任浙江万马电气电缆集团有限公司下属子公司万马电子医疗有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
副董事长。
除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，
也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用。
有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
系本期归还到期短期借款及支付天屹实业
货币资金 37,443.42 66,858.73 -44.00%
杨岭土地房屋款所致
预付款项 5,935.41 2,675.95 121.81% 系本期预付的材料款增加所致
其他应收款 9,517.76 4,959.72 91.90% 系本期各类保证金增加所致
其他流动资产 62.10 175.33 -64.58% 系本期存单利息收入减少所致
长期待摊费用 326.57 199.83 63.42% 系本期厂房改造维修费用增加所致
应付票据 7,527.34 11,984.05 -37.19% 系本期应付票据到期托收解付所致
预收款项 13,022.25 9,279.80 40.33% 系本期收到的预付款增多所致
应付职工薪酬 1,728.20 2,729.23 -36.68% 系上年年末计提的薪酬本期发放所致
应交税费 2,334.30 4,363.02 -46.50% 系本期末应缴增值税减少所致
其他应付款 4,729.31 6,933.78 -31.79% 系本期职工暂扣款及应付运费减少所致
其他流动负债 1,155.15 1,665.60 -30.65% 系本期运费预提较期初减少所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
资产减值损失 -429.28 -294.16 45.94% 系本期收回前期账龄较长的应收账款所致
投资收益 17.29 55.24 -68.71% 系本期远期结汇收益减少所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
由于本期银行及客户的票据贴现利率提
经营活动产生的现金流量净额 -13,091.02 -621.09 -2007.76%
高，采用承兑汇票支付材料款减少所致
系本期公司支付天屹实业杨岭土地与厂房
投资活动产生的现金流量净额 -8,189.32 -2,328.15 251.75%
投资款所致
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作 2012 年 09 月
资产重组时所作承 《关于规范与浙江万马电缆股份有限 严格履行
承诺 电气电缆集团 长期
诺 公司关联交易承诺函》 14 日 承诺
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《关于避免与浙江万马电缆股份有限 2012 年 09 月 严格履行
电气电缆集团 长期
公司同业竞争的声明与承诺函》 14 日 承诺
《关于保障浙江万马电缆股份有限公 2012 年 09 月 严格履行
电气电缆集团 长期
司独立性的承诺函》 14 日 承诺
2012 年 09 月 重组实施 严格履行
电气电缆集团 《关于利润补偿相关事项之承诺函》
14 日 后三年 承诺
2012-11-6
重组发行新股 65,078,874 股,承诺锁定 2012 年 09 月 严格履行
电气电缆集团 至
36 个月 14 日 承诺
2015-11-6
履行完毕，
《关于解决浙江万马天屹通信线缆有
2012 年 09 月 相关资产
万马电缆 限公司生产经营用房及减少房屋租赁
14 日 过户已完
关联交易的承诺函》
成。
本公司、本人及本公司、本人控制的其
他企业目前没有、将来也不直接或间接
电气电缆集
从事与万马电缆及其控股子公司现有 2009 年 07 月 严格履行
团、实际控制 长期
及将来从事的业务构成同业竞争的任 10 日 承诺
人张德生
何活动，并愿意对违反上述承诺而给万
首次公开发行或再
马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。
融资时所作承诺
2011 年公司实施非公开发行股票时，控
股股东电气电缆集团承诺其所持有此 2011-10-8
2011 年 10 月 严格履行
电气电缆集团 次非公开发行的 1188 万股（系参与增 至
08 日 承诺
发的 660 万股在 10 转 8 后的股份数） 2014-10-8
自股票上市之日起 36 个月内不予转让。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用。
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0.00% 至 30.00%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,089.64 至 11,816.53
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,089.64
预计 2014 年上半年公司业务将继续稳定发展，增长幅
业绩变动的原因说明
度在 0%-30%之间。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 374,434,186.20 668,587,267.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 185,002,849.76 209,170,059.71
应收账款 1,663,801,876.85 1,645,159,545.69
预付款项 59,354,097.62 26,759,537.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 95,177,635.58 49,597,166.33
买入返售金融资产
存货 395,877,769.06 356,041,854.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 621,045.79 1,753,264.37
流动资产合计 2,774,269,460.86 2,957,068,694.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 7,000,000.00 7,000,000.00
投资性房地产
固定资产 657,455,006.83 622,679,166.80
在建工程 29,899,278.92 27,391,726.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,442,503.03 99,395,415.03
开发支出
商誉 295,460,125.84 295,460,125.84
长期待摊费用 3,265,650.86 1,998,336.22
递延所得税资产 13,293,893.53 14,026,179.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,130,816,459.01 1,067,950,950.25
资产总计 3,905,085,919.87 4,025,019,644.84
流动负债：
短期借款 765,890,806.50 838,977,583.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,273,430.49 119,840,538.02
应付账款 255,535,885.50 261,854,732.01
预收款项 130,222,476.03 92,798,035.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,281,953.77 27,292,255.36
应交税费 23,343,032.93 43,630,249.48
应付利息 31,398.40 31,398.40
应付股利
其他应付款 47,293,123.89 69,337,750.39
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,551,464.18 16,656,032.01
流动负债合计 1,326,423,571.69 1,470,418,574.59
非流动负债：
长期借款 17,840,000.00 17,840,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,545,712.16 2,665,276.38
其他非流动负债 12,648,000.00 12,193,500.00
非流动负债合计 33,033,712.16 32,698,776.38
负债合计 1,359,457,283.85 1,503,117,350.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 938,705,488.00 938,705,488.00
资本公积 777,694,458.18 777,694,458.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,396,087.82 112,396,087.82
一般风险准备
未分配利润 714,112,373.47 690,247,501.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,542,908,407.47 2,519,043,535.52
少数股东权益 2,720,228.55 2,858,758.35
所有者权益（或股东权益）合计 2,545,628,636.02 2,521,902,293.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,905,085,919.87 4,025,019,644.84
法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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