证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-021
桂林三金药业股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 375,750,367.33 | 8.72% | 1,255,654,767.18 | 14.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,706,103.61 | -28.33% | 292,898,189.25 | -3.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,422,725.25 | -87.70% | 245,152,255.36 | -16.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 291,495,282.61 | -40.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -33.33% | 0.51 | -3.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -33.33% | 0.51 | -3.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.48% | -0.68% | 9.86% | -0.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,020,955,566.82 | 3,882,273,181.59 | 3.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,021,049,113.94 | 2,959,001,855.77 | 2.10% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -389,107.28 | -116,802.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 45,422,636.36 | 57,415,540.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,339,002.29 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -83,620.72 | 434,385.40 | |
| 减：所得税影响额 | 6,666,530.00 | 8,648,187.56 | |
| 合计 | 38,283,378.36 | 47,745,933.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期交易性金融资产期末10,000,000.00元，较期初余额355,339,002.29元减少97.19%，主要系赎回理财产品较多、结构性存款转回较多所致。 2、本期应收账款期末余额60,297,920.43元，较期初余额44,897,793.72元增加34.30%，主要系经销商的使用信用额度，较多款项未收回所致。
4、本期预付款项期末余额46,018,589.31元，较期初余额29,629,874.51元增加55.31%，主要系预付营销费用较多所致。 5、本期其他应收款期末余额25,197,938.00元，较期初余额13,585,079.33元增加85.48%，主要系应收暂付款及备用金增加所致。
6、本期持有待售资产期末余额0元，较期初余额17,989,942.43元减少100%，主要系子公司处置持有待售资产完毕。
7、本期投资性房地产期末余额4,670.79元，较期初余额40,115.30元减少88.36%，主要系收回投资性房地产所致。
8、本期应付票据期末余额23,409,845.65元，较期初余额4,000,000.00元增加485.25%，主要系公司开具较多银行承兑汇票支付材料及费用款所致。
9、本期合同负债期末余额77,331,707.56元，较期初余额163,651,115.42元减少52.75%，主要系年初较多预收款本期实现收入所致。
10、本期应付职工薪酬期末余额3,175,358.34元，较期初余额26,624,972.75元减少88.07%，主要系期初计提年终奖所致。
11、本期应交税费期末余额42,548,185.57元，较期初余额32,660,060.46元增加30.28%，主要系本期末收入较大实现较多税金所致。 12、本期其他应付款期末余额138,955,460.22元，较期初余额88,265,352.24元增加57.43%，主要系增加较多应付营销费用所致。 13、本期一年内到期的非流动负债期末余额52,127,426.93元，较期初余额16,114,698.95元增加223.48%，主要系上海子公司长期负债、租赁负债重分类至此项目所致。 14、本期其他流动负债期末余额0元，较期初余额20,358,473.04元减少100%，主要系期初的合同负债对应的销项税额本期转为实现所致。 15、本期长期应付款期末余额0元，较期初余额5,139,831.03元减少100%，主要系上海子公司长期负债重分类至一年内到
期的非流动负债所致。 16、本期递延收益期末余额123,368,785.57元，较期初余额94,895,418.15元增加30.00%，主要系本期新收到较多政府补助所致。 17、本期其他综合收益期末余额-1,854,021.31元，较期初余额-1,143,000.43元增加62.21%，主要系子公司外币报表折算差额增加所致。 18、本年初到报告期末研发费用169,712,734.98元，较上年同期数109,705,777.33元增加54.70%，主要系公司加大研发力度所致。 19、本年初到报告期末其他收益57,415,540.45元，较上年同期数15,197,275.36元增加277.80%，主要系母公司收到用于补偿以前年度成本费用的大额政府补助在本期摊销所致。 20、本年初到报告期末信用减值损失-3,024,063.51元，较上年同期-824,556.82元增加266.75%，主要系应收账款、其他应收款增加较多所致。 21、本年初到报告期末资产处置收益15,541,890.13元，较上年同期7,012.07元增加221544.82%，主要系本期子公司处置完毕持有待售资产所致。 22、本年初到报告期末营业外支出424,426.56元，较上年同期3,495,101.42元减少87.86%，主要系去年同期因疫情的捐赠较多所致。 23、本报告期7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,422,725.25元，较上年同期60,337,096.25元减少
87.70%，主要系本期研发费用增加所致。
24、本年初到报告期末收到的其他与经营活动有关的现金181,568,534.70元，较上年同期32,363,531.97元增加461.03%，主要系公司收到的政府补助较大所致。 25、本年初到报告期末收回投资收到的现金343,000,000.00元，较上年同期4,000,000.00元增加8475.00%，主要系收回年初的理财产品、结构性存款所致。 26、本年初到报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,985,800.60元，较上年同期225,179.31元增加23874.58%，主要系本期处置固完毕持有待售资产所致。 27、本年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金194,493,818.57元，较上年同期1,356,041,490.66减少85.66%，主要系定期存款减少所致。 28、本年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,249,864.17元，较上年同期133,419,319.45元增加33.60%，主要系母公司及上海子公司扩大生产设备及基建投入所致。 29、本年初到报告期末投资支付的现金32,000,000.00元，较上年同期60,500,000.00元减少47.11%，主要系理财投资减少所致。 30、本年初到报告期末支付其他与投资活动有关的现金44,612,156.84元，较上年同期1,593,000,000.00元减少97.20%，主要系定期存款投资额减少所致。 31、本年初到报告期末偿还债务支付的现金176,855,430.10元，较上年同期44,251,136.17元增加299.66%，主要系本期子公司偿还长期负债本金较多所致。 32、本年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金243,963,969.45元，较上年同期137,696,062.41元增加77.18%，主要系母公司分红较去年增加所致。 33、本年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金84,641,417.86元，较上年同期60,542,490.80元增加39.80%，主要系支付融资租赁款较多所致。 34、本年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响-719,522.68元，较上年同期0元增加100%，主要系境外子公司外币报表折算所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,930 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 桂林三金集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 61.41% | 362,465,600 | 0 | ||||
| 邹节明 | 境内自然人 | 9.05% | 53,394,648 | 40,045,986 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.35% | 7,955,200 | 0 | ||||
| 谢元钢 | 境内自然人 | 1.29% | 7,613,319 | 5,709,989 | ||
| 王许飞 | 境内自然人 | 0.95% | 5,604,800 | 4,203,600 | ||
| 孙家琳 | 境内自然人 | 0.93% | 5,482,610 | 0 | ||
| 翁毓玲 | 境内自然人 | 0.88% | 5,205,474 | 0 | ||
| 王淑霖 | 境内自然人 | 0.86% | 5,099,367 | 0 | ||
| 李荣群 | 境内自然人 | 0.63% | 3,735,409 | 0 | ||
| 宁炳炎 | 境内自然人 | 0.41% | 2,393,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 桂林三金集团股份有限公司 | 362,465,600 | 人民币普通股 | 362,465,600 | |||
| 邹节明 | 13,348,662 | 人民币普通股 | 13,348,662 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,955,200 | 人民币普通股 | 7,955,200 | |||
| 孙家琳 | 5,482,610 | 人民币普通股 | 5,482,610 | |||
| 翁毓玲 | 5,205,474 | 人民币普通股 | 5,205,474 | |||
| 王淑霖 | 5,099,367 | 人民币普通股 | 5,099,367 | |||
| 李荣群 | 3,735,409 | 人民币普通股 | 3,735,409 | |||
| 宁炳炎 | 2,393,600 | 人民币普通股 | 2,393,600 | |||
| 杨业建 | 2,292,760 | 人民币普通股 | 2,292,760 | |||
| #李晨 | 2,260,000 | 人民币普通股 | 2,260,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份14,927,351股，持股比例2.53%； 2、三金集团在本报告期内因参与的转融通业务部分到期导致报告期末较期初股份增加524,000股，截至报告期末剩余参与转融通业务股份为2,213,700股； 3、李晨在本报告期内因参与融资融券业务导致报告期末股份增加2,030,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林三金药业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,730,634,780.39 | 1,361,906,768.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 355,339,002.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 60,297,920.43 | 44,897,793.72 |
| 应收款项融资 | 298,119,065.93 | 322,482,923.27 |
| 预付款项 | 46,018,589.31 | 29,629,874.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,197,938.00 | 13,585,079.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 176,589,684.98 | 194,371,883.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 17,989,942.43 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,926,002.03 | 39,694,058.64 |
| 流动资产合计 | 2,385,783,981.07 | 2,379,897,326.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 901,348.65 | 901,386.74 |
| 其他权益工具投资 | 3,302,900.50 | 3,302,900.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,670.79 | 40,115.30 |
| 固定资产 | 1,014,004,838.94 | 1,000,616,785.63 |
| 在建工程 | 295,406,810.46 | 299,645,895.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 125,921,072.51 | |
| 无形资产 | 165,062,587.81 | 166,550,009.21 |
| 开发支出 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 商誉 | 5,698,507.28 | 5,698,507.28 |
| 长期待摊费用 | 7,732,437.17 | 8,791,587.35 |
| 递延所得税资产 | 9,136,411.64 | 8,828,667.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,635,171,585.75 | 1,502,375,855.29 |
| 资产总计 | 4,020,955,566.82 | 3,882,273,181.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 152,762,401.38 | 150,077,410.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,409,845.65 | 4,000,000.00 |
| 应付账款 | 73,161,728.17 | 87,560,106.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 77,331,707.56 | 163,651,115.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,175,358.34 | 26,624,972.75 |
| 应交税费 | 42,585,426.17 | 32,660,060.46 |
| 其他应付款 | 138,955,460.22 | 88,265,352.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 52,127,426.93 | 16,114,698.95 |
| 其他流动负债 | 20,358,473.04 | |
| 流动负债合计 | 563,509,354.42 | 589,312,189.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 227,487,506.08 | 233,347,964.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 84,964,884.01 | |
| 长期应付款 | 5,139,831.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 123,368,785.57 | 94,895,418.15 |
| 递延所得税负债 | 575,922.80 | 575,922.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 436,397,098.46 | 333,959,136.10 |
| 负债合计 | 999,906,452.88 | 923,271,325.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 590,200,000.00 | 590,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 690,252,069.64 | 690,252,069.64 |
| 减：库存股 | 204,003,328.42 | 204,003,328.42 |
| 其他综合收益 | -1,854,021.31 | -1,143,000.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 325,497,046.54 | 325,497,046.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,620,957,347.49 | 1,558,199,068.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,021,049,113.94 | 2,959,001,855.77 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,021,049,113.94 | 2,959,001,855.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,020,955,566.82 | 3,882,273,181.59 |
法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曾杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,255,654,767.18 | 1,097,870,149.56 |
| 其中：营业收入 | 1,255,654,767.18 | 1,097,870,149.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 961,048,966.73 | 743,865,240.43 |
| 其中：营业成本 | 367,025,202.08 | 306,727,153.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,349,525.66 | 18,558,189.33 |
| 销售费用 | 309,789,625.49 | 240,280,675.12 |
| 管理费用 | 109,191,495.60 | 85,719,520.13 |
| 研发费用 | 169,712,734.98 | 109,705,777.33 |
| 财务费用 | -16,019,617.08 | -17,126,075.26 |
| 其中：利息费用 | 14,454,502.37 | 8,724,991.83 |
| 利息收入 | 30,878,951.67 | 24,223,043.66 |
| 加：其他收益 | 57,415,540.45 | 15,197,275.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,962,676.54 | -2,359,756.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,856,246.23 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,339,002.29 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,024,063.51 | -824,556.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,541,890.13 | 7,012.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 361,237,488.69 | 366,024,883.61 |
| 加：营业外收入 | 655,187.24 | 592,051.15 |
| 减：营业外支出 | 424,426.56 | 3,495,101.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 361,468,249.37 | 363,121,833.34 |
| 减：所得税费用 | 68,570,060.12 | 58,094,843.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 292,898,189.25 | 305,026,990.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 292,898,189.25 | 305,026,990.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 292,898,189.25 | 305,026,990.06 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,854,021.31 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,854,021.31 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,854,021.31 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,854,021.31 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 291,044,167.94 | 305,026,990.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 291,044,167.94 | 305,026,990.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曾杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,268,988,790.07 | 1,469,806,904.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,568,534.70 | 32,363,531.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,450,557,324.77 | 1,502,170,436.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,709,818.03 | 189,816,411.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,063,341.60 | 195,281,185.00 |
| 支付的各项税费 | 199,319,047.51 | 179,841,000.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 505,969,835.02 | 447,595,402.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,159,062,042.16 | 1,012,534,000.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,495,282.61 | 489,636,436.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 343,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,140,020.43 | 34,923,551.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,985,800.60 | 225,179.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 194,493,818.57 | 1,356,041,490.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 628,619,639.60 | 1,395,190,221.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,249,864.17 | 133,419,319.45 |
| 投资支付的现金 | 32,000,000.00 | 60,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 44,612,156.84 | 1,593,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 254,862,021.01 | 1,786,919,319.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 373,757,618.59 | -391,729,098.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,692,691.28 | 200,022,997.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 209,692,691.28 | 200,022,997.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,855,430.10 | 44,251,136.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,001,210.05 | 137,696,062.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,641,417.86 | 60,542,490.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 505,498,058.01 | 242,489,689.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295,805,366.73 | -42,466,692.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -719,522.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 368,728,011.79 | 55,440,645.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,361,906,768.60 | 667,951,080.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,730,634,780.39 | 723,391,726.13 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,361,906,768.60 | 1,361,906,768.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 355,339,002.29 | 355,339,002.29 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 44,897,793.72 | 44,897,793.72 | |
| 应收款项融资 | 322,482,923.27 | 322,482,923.27 | |
| 预付款项 | 29,629,874.51 | 25,557,678.60 | -4,072,195.91 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 13,585,079.33 | 13,585,079.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 194,371,883.51 | 194,371,883.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 17,989,942.43 | 17,989,942.43 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 39,694,058.64 | 39,694,058.64 | |
| 流动资产合计 | 2,379,897,326.30 | 2,379,897,326.30 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 901,386.74 | 901,386.74 | |
| 其他权益工具投资 | 3,302,900.50 | 3,302,900.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 40,115.30 | 40,115.30 | |
| 固定资产 | 1,000,616,785.63 | 999,099,205.77 | -1,517,579.86 |
| 在建工程 | 299,645,895.39 | 273,105,123.36 | -26,540,772.03 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 132,908,690.71 | 132,908,690.71 | |
| 无形资产 | 166,550,009.21 | 166,550,009.21 | |
| 开发支出 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 商誉 | 5,698,507.28 | 5,698,507.28 | |
| 长期待摊费用 | 8,791,587.35 | 8,791,587.35 | |
| 递延所得税资产 | 8,828,667.89 | 8,828,667.89 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,502,375,855.29 | 1,502,375,855.29 | |
| 资产总计 | 3,882,273,181.59 | 3,882,273,181.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 150,077,410.14 | 150,077,410.14 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 87,560,106.72 | 87,560,106.72 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 163,651,115.42 | 163,651,115.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,624,972.75 | 26,624,972.75 | |
| 应交税费 | 32,660,060.46 | 32,660,060.46 | |
| 其他应付款 | 88,265,352.24 | 88,265,352.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,114,698.95 | 23,996,060.25 | 7,881,361.30 |
| 其他流动负债 | 20,358,473.04 | 20,358,473.04 | |
| 流动负债合计 | 589,312,189.72 | 589,312,189.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 233,347,964.12 | 233,347,964.12 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 98,036,612.63 | 98,036,612.63 | |
| 长期应付款 | 5,139,831.03 | -5,139,831.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 94,895,418.15 | 94,895,418.15 | |
| 递延所得税负债 | 575,922.80 | 575,922.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 333,959,136.10 | 333,959,136.10 | |
| 负债合计 | 923,271,325.82 | 923,271,325.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 590,200,000.00 | 590,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 690,252,069.64 | 690,252,069.64 | |
| 减：库存股 | 204,003,328.42 | 204,003,328.42 | |
| 其他综合收益 | -1,143,000.43 | -1,143,000.43 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 325,497,046.54 | 325,497,046.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,558,199,068.44 | 1,558,199,068.44 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,959,001,855.77 | 2,959,001,855.77 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,959,001,855.77 | 2,959,001,855.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,882,273,181.59 | 3,882,273,181.59 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
桂林三金药业股份有限公司董事会
2021年10月27日