项目2020年12月31日2019年12月31日流动资产：
货币资金179,685,474.53253,403,181.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产841,517.80 衍生金融资产 应收票据240,025,965.40241,673,487.75 应收账款649,639,069.05408,166,992.62 应收款项融资 预付款项25,699,260.2336,122,451.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款147,909,016.06183,390,000.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货814,172,697.55264,139,843.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,969,349.377,669,402.39
流动资产合计2,063,942,349.991,394,565,359.66非流动资产：
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资13,295,661.4213,051,615.25 其他非流动金融资产 投资性房地产264,733,723.13 固定资产391,134,408.32377,689,953.22 在建工程6,745,620.702,220,410.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产54,207,793.2641,815,232.52 开发支出 商誉7,104,876.15 长期待摊费用1,522,681.591,327,347.73 递延所得税资产12,597,119.9310,884,381.20 其他非流动资产9,214,682.2012,375,000.00
非流动资产合计760,556,566.70459,363,940.81资产总计2,824,498,916.691,853,929,300.47
合并资产负债表
2020年12月31日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元项目2020年12月31日2019年12月31日流动负债：
短期借款390,451,269.0060,038,329.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据65,388,599.74115,686,552.87 应付账款328,372,989.55209,766,236.85 预收款项63,385,560.23 合同负债158,580,009.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬18,683,978.427,479,674.99 应交税费13,544,881.5921,369,364.08 其他应付款264,005,116.3922,432,969.39 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债14,253,861.78
流动负债合计1,253,280,705.68500,158,687.58非流动负债：
保险合同准备金 长期借款99,112,561.64 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款30,489,053.53 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益24,984,648.4032,966,237.92 递延所得税负债2,800,405.63666,659.81 其他非流动负债
非流动负债合计157,386,669.2033,632,897.73负债合计1,410,667,374.88533,791,585.31所有者权益：
股本429,998,000.00430,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积675,652,121.32673,388,505.19 减：库存股7,551,225.0015,602,400.00 其他综合收益2,178,815.581,999,745.72 专项储备 盈余公积42,066,933.9837,057,947.64 一般风险准备 未分配利润246,693,970.60186,676,583.02
归属于母公司所有者权益合计1,389,038,616.481,313,720,381.57 少数股东权益24,792,925.336,417,333.59
所有者权益合计1,413,831,541.811,320,137,715.16负债和所有者权益总计2,824,498,916.691,853,929,300.47 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表(续)2020年12月31日
项 目2020年度2019年度
一、营业总收入1,273,221,877.54877,067,102.96 其中：营业收入1,273,221,877.54877,067,102.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本1,179,291,602.86862,777,143.98 其中：营业成本931,747,360.96687,445,081.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加12,724,734.579,386,128.39 销售费用73,316,877.6958,689,269.07 管理费用93,162,807.6776,491,043.08 研发费用50,485,798.9732,867,189.90 财务费用17,854,023.00-2,101,568.38
| 其中：利息费用 | 13,808,325.12 | 2,745,675.25 |
利息收入2,860,222.561,147,069.33 加：其他收益9,040,722.919,983,335.68 投资收益（损失以“－”号填列）-779,759.12308,187.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,138,539.09 信用减值损失（损失以“-”号填列）-15,461,620.42-1,375,087.76 资产减值损失（损失以“-”号填列）-9,613,530.27-6,553,787.83 资产处置收益（损失以“-”号填列）54,078.4648,914,348.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）78,308,705.3365,566,954.44 加：营业外收入8,289,015.6516,364,508.98 减：营业外支出3,825,446.331,970,906.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）82,772,274.6579,960,557.32 减：所得税费用10,743,854.4214,319,856.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）72,028,420.2365,640,700.33 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）72,028,420.2365,640,700.33 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润65,026,373.9264,709,876.70 2.少数股东损益7,002,046.31930,823.63
六、其他综合收益的税后净额179,069.862,003,434.79 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额179,069.862,003,434.79 （一）不能重分类进损益的其他综合收益183,034.631,999,979.41 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动183,034.631,999,979.41 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-3,964.773,455.38 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-3,964.773,455.38 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额72,207,490.0967,644,135.12 归属于母公司所有者的综合收益总额65,205,443.7866,713,311.49 归属于少数股东的综合收益总额7,002,046.31930,823.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1528 0.1533 （二）稀释每股收益 0.1520 0.1521 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元
合并利润表
2020年1-12月
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
优先股永续债其他
一、上年期末余额
430,200,000.00 - - - 673,388,505.19 15,602,400.00 1,999,745.72 - 37,057,947.64 - 186,676,583.02 - 1,313,720,381.57 6,417,333.59 1,320,137,715.16 加：会计政策变更- - 前期差错更正- - 同一控制下企业合并- - 其他- -
二、本年期初余额
430,200,000.00 - - - 673,388,505.19 15,602,400.00 1,999,745.72 - 37,057,947.64 - 186,676,583.02 1,313,720,381.57 6,417,333.59 1,320,137,715.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-202,000.00 - - - 2,263,616.13 -8,051,175.00 179,069.86 - 5,008,986.34 - 60,017,387.58 - 75,318,234.91 18,375,591.74 93,693,826.65 （一）综合收益总额179,069.86 65,026,373.92 65,205,443.78 7,002,046.31 72,207,490.09 （二）所有者投入和减少资本-202,000.00 - - - 2,395,453.61 -8,051,175.00 - - - - - 10,244,628.61 - 10,244,628.61 1.所有者投入的普通股- - 2.其他权益工具持有者投入资本- - 3．股份支付计入所有者权益的金额-202,000.00 2,693,403.61 -7,551,225.00 10,042,628.61 10,042,628.61 4.其他-297,950.00 -499,950.00 202,000.00 202,000.00 （三）利润分配- - - - - - - - 5,008,986.34 - -5,008,986.34 - - - 1.提取盈余公积5,008,986.34 -5,008,986.34 - - 2.提取一般风险准备- - 3.对所有者（或股东）的分配- - 4.其他- - （四）所有者权益内部结转- - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本）- - 2.盈余公积转增资本（或股本）- - 3.盈余公积弥补亏损- - 4.设定受益计划变动额结转留存收益- - 5.其他综合收益结转留存收益- - 6.其他- - （五）专项储备- - - - - - - - - - - - - - 1.本期提取4,960,668.67 4,960,668.67 123,341.09 5,084,009.76 2.本期使用4,960,668.67 4,960,668.67 123,341.09 5,084,009.76 （六）其他-131,837.48 -131,837.48 11,373,545.43 11,241,707.95
四、本期期末余额
429,998,000.00 - - - 675,652,121.32 7,551,225.00 2,178,815.58 - 42,066,933.98 - 246,693,970.60 1,389,038,616.48 24,792,925.33 1,413,831,541.81
少数股东权益
所有者权益合计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
本期金额
2020年度归属于母公司所有者权益其他权益工具项 目
股本资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备未分配利润其他小计
优先股
永续债其他
一、上年期末余额
430,200,000.00 - - - 665,044,689.95 25,987,500.00 -3,689.07 - 34,600,677.93 - 126,490,082.17 - 1,230,344,260.98 109,509.96 1,230,453,770.94 加：会计政策变更-3,834.94 -2,062,271.20 -2,066,106.14 -2,066,106.14 前期差错更正- - 同一控制下企业合并- - 其他- -
二、本年期初余额
430,200,000.00 - - - 665,044,689.95 25,987,500.00 -3,689.07 - 34,596,842.99 - 124,427,810.97 - 1,228,278,154.84 109,509.96 1,228,387,664.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
- - - - 8,343,815.24 -10,385,100.00 2,003,434.79 - 2,461,104.65 - 62,248,772.05 - 85,442,226.73 6,307,823.63 91,750,050.36 （一）综合收益总额2,003,434.79 64,709,876.70 66,713,311.49 930,823.63 67,644,135.12 （二）所有者投入和减少资本- - - - 8,343,815.24 -10,385,100.00 - - - - - 18,728,915.24 5,377,000.00 24,105,915.24 1.所有者投入普通股- 5,377,000.00 5,377,000.00 2.其他权益工具持有者投入资本- - 3.股份支付计入所有者权益的金额- 8,343,815.24 -10,385,100.00 18,728,915.24 18,728,915.24 4.其他- - （三）利润分配- - - - - - - - 2,461,104.65 - -2,461,104.65 - - - 1.提取盈余公积2,461,104.65 -2,461,104.65 - - 2.提取一般风险准备- - 3.对所有者（或股东）的分配- - 4.其他- - （四）所有者权益内部结转- - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本）- - 2.盈余公积转增资本（或股本）- - 3.盈余公积弥补亏损- - 4.设定受益计划变动额结转留存收益- - 5.其他综合收益结转留存收益- - 6.其他- - （五）专项储备- - - - - - - - - - - - - - 1.本期提取- - 2.本期使用- - （六）其他- -
四、本期期末余额
430,200,000.00 - - - 673,388,505.19 15,602,400.00 1,999,745.72 - 37,057,947.64 - 186,676,583.02 - 1,313,720,381.57 6,417,333.59 1,320,137,715.16
少数股东权益
所有者权益合计其他权益工具
合并所有者权益变动表（续）
上期金额归属于母公司所有者权益
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
项 目
股本资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准
未分配利润其他小计2019年度
项 目2020年12月31日2019年12月31日流动资产：
货币资金3,324,799.4312,779,642.50 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据70,740,467.38 应收账款10,262,412.131,810,006.97 应收款项融资 预付款项649,175.271,133,631.70 其他应收款365,087,985.48416,451,744.91 其中：应收利息 应收股利 存货9,265,553.256,012,245.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产788,134.852,442,799.43流动资产合计460,118,527.79440,630,070.80非流动资产：
债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,350,449,442.71927,221,377.51 其他权益工具投资13,295,661.4213,051,615.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产5,527,225.724,916,220.13 在建工程861,905.57552,666.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产969,404.26775,646.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产2,943,024.323,737,860.71 其他非流动资产12,375,000.00非流动资产合计1,374,046,664.00962,630,386.14资产总计1,834,165,191.791,403,260,456.94
母公司资产负债表2020年12月31日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
项 目2020年12月31日2019年12月31日流动负债：
短期借款20,026,583.33 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款10,893,600.3215,815,164.68 预收款项9,060.00 合同负债255,805.31 应付职工薪酬1,984,414.621,342,805.89 应交税费66,143.727,984,682.76 其他应付款378,805,225.1616,614,718.11 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债33,254.69流动负债合计412,065,027.1541,766,431.44非流动负债：
长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益981,034.841,032,758.92 递延所得税负债727,671.35666,659.81 其他非流动负债
非流动负债合计1,708,706.191,699,418.73负债合计413,773,733.3443,465,850.17所有者权益：
股本429,998,000.00430,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积674,937,414.02672,462,635.41 减：库存股7,551,225.0015,602,400.00 其他综合收益2,183,014.041,999,979.41 专项储备 盈余公积42,066,933.9837,057,947.64 未分配利润278,757,321.41233,676,444.31所有者权益合计1,420,391,458.451,359,794,606.77负债和所有者权益总计1,834,165,191.791,403,260,456.94 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表(续)
2020年12月31日
项 目2020年度2019年度
一、营业收入
40,546,006.635,024,262.00 减：营业成本30,119,084.773,582,668.52 税金及附加249,997.1663,338.61 销售费用262,755.97120,493.84 管理费用7,882,169.9925,974,756.22 研发费用389,293.58268,442.86 财务费用3,316,953.59-41,256.13 其中：利息费用3,703,195.75219,448.33 利息收入1,046,533.25251,792.66 加：其他收益60,871.6751,724.08 投资收益（损失以“－”号填列）50,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）1,983,804.80-33,174.33 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）520,157.6148,923,351.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
50,890,585.6523,997,719.57 加：营业外收入91,230.839,523,649.09 减：营业外支出76,619.30554,791.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
50,905,197.1832,966,577.57 减：所得税费用815,333.748,355,531.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
50,089,863.4424,611,046.49 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）50,089,863.4424,611,046.49 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
183,034.631,999,979.41 （一）不能重分类进损益的其他综合收益183,034.631,999,979.41 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动183,034.631,999,979.41 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他
六、综合收益总额
50,272,898.0726,611,025.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
母公司利润表
2020年1-12月
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
优先股永续债其他
一、上年期末余额
430,200,000.00 - - - 672,462,635.41 15,602,400.00 1,999,979.41 - 37,057,947.64 233,676,444.31 - 1,359,794,606.77 加：会计政策变更- 前期差错更正- 其他-
二、本年期初余额
430,200,000.00 - - - 672,462,635.41 15,602,400.00 1,999,979.41 - 37,057,947.64 233,676,444.31 1,359,794,606.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-202,000.00 - - - 2,474,778.61 -8,051,175.00 183,034.63 - 5,008,986.34 45,080,877.10 60,596,851.68 （一）综合收益总额183,034.63 50,089,863.44 50,272,898.07 （二）所有者投入和减少资本-202,000.00 - - - 2,474,778.61 -8,051,175.00 - - - - 10,323,953.61 1.股东投入的普通股- 2.其他权益工具持有者投入资本- 3．股份支付计入所有者权益的金额-202,000.00 2,772,728.61 -7,551,225.00 10,121,953.61 4.其他-297,950.00 -499,950.00 202,000.00 （三）利润分配- - - - - - - - 5,008,986.34 -5,008,986.34 - 1.提取盈余公积5,008,986.34 -5,008,986.34 - 2.对所有者（或股东）的分配- 3.其他- （四）所有者权益内部结转- - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本）- 2.盈余公积转增资本（或股本）- 3.盈余公积弥补亏损- 4.设定受益计划变动额结转留存收益- 5.其他综合收益结转留存收益- 6.其他- （五）专项储备- - - - - - - - - - - 1.本期提取- 2.本期使用- （六）其他-
四、本期期末余额
429,998,000.00 - - - 674,937,414.02 7,551,225.00 2,183,014.04 - 42,066,933.98 278,757,321.41 1,420,391,458.45
母公司所有者权益变动表
本期金额
2020年度其他权益工具
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资本公积
减：库
存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积未分配利润其他项 目
股本
所有者权益合计
优先股
永续债其他
一、上年期末余额
430,200,000.00 - - - 664,202,196.17 25,987,500.00 - - 34,600,677.93 211,561,016.87 1,314,576,390.97 加：会计政策变更-3,834.94 -34,514.40 -38,349.34 前期差错更正- 其他-
二、本年期初余额
430,200,000.00 - - - 664,202,196.17 25,987,500.00 - - 34,596,842.99 211,526,502.47 - 1,314,538,041.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
- - - - 8,260,439.24 -10,385,100.00 1,999,979.41 - 2,461,104.65 22,149,941.84 - 45,256,565.14 （一）综合收益总额1,999,979.41 24,611,046.49 26,611,025.90 （二）所有者投入和减少资本- - - - 8,260,439.24 -10,385,100.00 - - - - - 18,645,539.24 1.股东投入普通股- 2.其他权益工具持有者投入资本- 3.股份支付计入所有者权益的金额8,260,439.24 -10,385,100.00 18,645,539.24 4.其他- （三）利润分配- - - - - - - - 2,461,104.65 -2,461,104.65 - - 1.提取盈余公积2,461,104.65 -2,461,104.65 - 2.对所有者（或股东）的分配- 4.其他- （四）所有者权益内部结转- - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本）- 2.盈余公积转增资本（或股本）- 3.盈余公积弥补亏损- 4.设定受益计划变动额结转留存收益- 5.其他综合收益结转留存收益- 6.其他- （六）专项储备- - - - - - - - - - - 1.本期提取- 2.本期使用- （七）其他-
四、本期期末余额
430,200,000.00 - - - 672,462,635.41 15,602,400.00 1,999,979.41 - 37,057,947.64 233,676,444.31 - 1,359,794,606.77
母公司所有者权益变动表（续）
上期金额
2019年度其他权益工具
资本公积
减：库存股
其他综合收益盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
专项储备
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
项 目
股本
编制单位：四川川润股份有限公司单位:元
项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金998,900,681.36 698,352,117.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,575,180.74 1,436,526.76 收到其他与经营活动有关的现金59,564,611.21 81,025,701.91 经营活动现金流入小计1,065,040,473.31 780,814,346.21 购买商品、接受劳务支付的现金799,745,268.97 500,030,362.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金143,586,158.02 110,932,030.44 支付的各项税费71,460,532.19 54,267,076.58 支付其他与经营活动有关的现金98,457,586.25 77,994,703.35 经营活动现金流出小计1,113,249,545.43 743,224,172.91 经营活动产生的现金流量净额-48,209,072.12 37,590,173.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,900,000.00 50,033,000.00 取得投资收益收到的现金2,516.72 160,456.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,601,027.84 33,444,579.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金545,604.68 83,900.27 投资活动现金流入小计33,049,149.24 83,721,935.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,888,401.03 9,403,217.22 投资支付的现金140,000.00 62,408,000.00 质押贷款净增加额* 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额394,101,422.05 支付其他与投资活动有关的现金2,958,876.84 投资活动现金流出小计420,088,699.92 71,811,217.22 投资活动产生的现金流量净额-387,039,550.68 11,910,718.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5,377,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,377,000.00 取得借款收到的现金510,000,000.00 65,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金75,342,467.38 筹资活动现金流入小计585,342,467.38 70,377,000.00 偿还债务支付的现金199,016,618.93 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,491,551.23 2,712,600.98 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,656,630.18 91,043.58 筹资活动现金流出小计214,164,800.34 77,803,644.56 筹资活动产生的现金流量净额371,177,667.04 -7,426,644.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-181,573.18 -148,517.02
五、现金及现金等价物净增加额
-64,252,528.94 41,925,730.38 加：期初现金及现金等价物余额201,135,138.49 159,209,408.11
六、期末现金及现金等价物余额
136,882,609.55 201,135,138.49法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表2020年1-12月
编制单位：四川川润股份有限公司单位:元
项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,673,623.28 6,606,397.74 收到的税费返还1,088,054.52 收到其他与经营活动有关的现金569,561,299.13 152,695,023.92 经营活动现金流入小计573,322,976.93 159,301,421.66 购买商品、接受劳务支付的现金9,666,170.34 4,107,569.86 支付给职工以及为职工支付的现金3,761,883.82 3,551,622.78 支付的各项税费8,253,155.42 17,832,307.06 支付其他与经营活动有关的现金270,150,597.74 162,545,389.22 经营活动现金流出小计291,831,807.32 188,036,888.92 经营活动产生的现金流量净额281,491,169.61 -28,735,467.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,021,000.00 33,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计30,021,000.00 33,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,012,538.55 1,622,895.87 投资支付的现金408,755,000.00 16,375,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金2,958,876.84 投资活动现金流出小计412,726,415.39 17,997,895.87 投资活动产生的现金流量净额-382,705,415.39 15,002,104.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金20,000,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金75,342,467.38 筹资活动现金流入小计95,342,467.38 5,000,000.00 偿还债务支付的现金5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金350,900.00 219,448.33 支付其他与筹资活动有关的现金3,156,630.18 54,750.00 筹资活动现金流出小计3,507,530.18 5,274,198.33 筹资活动产生的现金流量净额91,834,937.20 -274,198.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-76,834.49 20,758.84
五、现金及现金等价物净增加额
-9,456,143.07 -13,986,802.62 加：期初现金及现金等价物余额12,779,642.50 26,766,445.12
六、期末现金及现金等价物余额
3,323,499.43 12,779,642.50
母公司现金流量表2020年1-12月
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：