证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-060债券代码：128016 债券简称：雨虹转债
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：雨虹转债（债券代码：128016）转股期为2018年3月29日至2023年9月25日；转股价格为人民币22.33元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，公司于2017年9月25日公开发行了1,840万张可转债，每张面值100元，发行总额18.40亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]645号”文同意，公司18.40亿元可转换公司债券于2017年10月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“雨虹转债”，债券代码“128016”。
根据相关法规和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的雨虹转债自2018年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币38.48元/股。
因公司实施 2017 年度权益分配方案，每10股派发现金红利1.499980元（含税），同时以资本公积金每10股转增6.999907股，除权除息日为2018年6月20日。根据上述规定，“雨虹转债”的转股价格由原来的38.48元/股调整为22.55元/股。调整后的转股价格于2018年6月20日生效。
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购注销的限制性股票激励计划授予的限制性股票合计707.9337万股，由公司回购注销。其中，首期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为2.89万股，回购价格为3.5883元/股、第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为688.0438万股，回购价格为4.6706元/股、第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为16.9999万股，回购价格为10.6824元/股，公司于2018年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票激励计划回购注销股份的登记手续。由于部分限制性股票回购注销，经计算“雨虹转债”的转股价格将由原来的22.55元/股调整为22.63元/股。调整后的转股价格自2018年12月18日起生效。
因公司实施 2018年度权益分配方案，以实施分配方案时股权登记日 （2019年5月29日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159股）后的总股本1,468,543,799股为基数，向全体股东每10股派3.00元（含税），除权除息日为2019年5月30日。根据上述规定，“雨虹转债”的转股价格由原来的22.63元/股调整为22.33元/股。调整后的转股价格于2019年5月30日生效。
二、雨虹转债转股及股份变动情况
2019年第二季度，雨虹转债因转股减少17,700元，转股数量为779股。截至 2019年6月30日，雨虹转债剩余金额为1,839,455,200元。公司2019年第二季度股份变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次增减变动（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量(股) | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量(股) | 比例（%） | |
| 一、有限 | 496,430,611 | 33.27 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | 496,438,111 | 33.27 |
| 本次变动前 | 本次增减变动（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量(股) | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量(股) | 比例（%） | |
| 售条件股份 | |||||||||
| 高管锁定股 | 419,909,248 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | 419,916,748 | 28.14 |
| 股权激励限售股 | 76,521,363 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,521,363 | 5.13 |
| 二、无限售条件股份 | 995,652,612 | 66.73 | 0 | 0 | 0 | -6,721 | -6,721 | 995,645,891 | 66.73 |
| 三、总股本 | 1,492,083,223 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 1,492,084,002 | 100.00 |
注：1、由于公司副总裁、董事会秘书张蓓女士于2019年5月6日增持公司股份10,000股，导致有限售条件股份增加7,500股，无限售条件股份相应减少7,500股；同时，2019年第二季度，雨虹转债转股数量为779股，增加无限售条件股份779股。综上，公司无限售条件股份共计减少6,721股。
2、2019年第二季度，雨虹转债转股数量为779股，增加总股本779股。
三、其他投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话010-85762629进行咨询。
四、备查文件1、截至2019年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东方雨虹”股本结构表；
2、截至2019年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雨虹转债”股本结构表。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2019年7月2日