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东方雨虹:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-26
北京东方雨虹防水技术股份有限公司                         2018 年第一季度报告全文
                北京东方雨虹防水技术股份有限公司
                                   2018 年第一季度报告
                                      2018 年 04 月
   北京东方雨虹防水技术股份有限公司                     2018 年第一季度报告全文
                                      第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主管
人员)曾孟男声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                     2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                1,904,587,600.65         1,497,788,431.98                       27.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 98,857,595.45           78,758,604.36                        25.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 76,132,853.06           62,721,681.73                        21.38%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -870,849,122.90          -158,523,770.39
基本每股收益(元/股)                                     0.11                       0.09                     22.22%
稀释每股收益(元/股)                                     0.10                       0.09                     11.11%
加权平均净资产收益率                                     1.46%                    1.57%                        -0.11%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                 12,958,100,994.45        13,316,861,455.03                        -2.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)              6,829,574,483.96         6,714,718,074.34                        1.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                          项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -1,944,182.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     26,188,798.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  2,849,591.96
减:所得税影响额                                                      4,335,073.29
     少数股东权益影响额(税后)                                          34,392.40
合计                                                                 22,724,742.39                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                      2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                    报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                     23,193
                                                    东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例            持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
李卫国           境内自然人               29.54%        260,514,304       195,385,728 质押                 200,164,202
许利民           境内自然人                5.99%         52,831,368        40,093,326 质押                  21,900,000
全国社保基金四
                 其他                      2.40%         21,157,043
一八组合
东证资管-招行
-东方红内需增
                 其他                      2.18%         19,240,118
长集合资产管理
计划
中国建设银行股
份有限公司-兴
                 其他                      1.84%         16,211,232
全社会责任混合
型证券投资基金
招商银行股份有
限公司-兴全合
                 其他                      1.70%         14,956,577
宜灵活配置混合
型证券投资基金
招商银行股份有
限公司-富国低
                 其他                      1.62%         14,322,123
碳环保混合型证
券投资基金
中信证券-中信
银行-中信证券
                 其他                      1.61%         14,205,561
卓越成长股票集
合资产管理计划
中央汇金资产管
                 国有法人                  1.45%         12,769,100
理有限责任公司
向锦明           境内自然人                1.27%         11,203,718         8,633,313
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                         持有无限售条件股份数量                            股份种类
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                2018 年第一季度报告全文
                                                                                  股份种类          数量
李卫国                                                              65,128,576 人民币普通股         65,128,576
全国社保基金四一八组合                                              21,157,043 人民币普通股         21,157,043
东证资管-招行-东方红内需增
                                                                     19,240,118 人民币普通股        19,240,118
长集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-兴
                                                                     16,211,232 人民币普通股        16,211,232
全社会责任混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-兴全合
                                                                    14,956,577 人民币普通股         14,956,577
宜灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-富国低
                                                                    14,322,123 人民币普通股         14,322,123
碳环保混合型证券投资基金
中信证券-中信银行-中信证券
                                                                    14,205,561 人民币普通股         14,205,561
卓越成长股票集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                        12,769,100 人民币普通股         12,769,100
许利民                                                              12,738,042 人民币普通股         12,738,042
香港中央结算有限公司                                                10,080,453 人民币普通股         10,080,453
上述股东关联关系或一致行动的
                                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
     北京东方雨虹防水技术股份有限公司                          2018 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额1,373,004,452.26元,较期初余额减少43.34%,主要原因是由于本公司
支付履约保证金及储备原材料增加货款所致;
2、预付账款期末余额482,531,451.97元,较期初余额增加64.60%,主要原因是由于本公司储
备原材料增加而相应增加预付账款所致;
3、其他应收款期末余额777,855,663.65元,较期初余额增加439.65%,主要原因是由于本公
司支付履约保证金增加所致;
4、应付票据期末余额28,461,560.14元,较期初余额减少85.99%,主要原因是本公司本期偿
还到期应付票据所致;
5、应交税费期末余额172,042,260.48元,较期初余额减少43.76%,主要原因是本公司缴纳各
项税金所致;
6、营业收入本期发生额1,904,587,600.65元,较上期增加27.16%,主要原因是公司各项业务
拓展顺利,主要产品销量增加所致;
7、营业成本本期发生额1,,219,978,616.54元,较上期增加36.38%,主要原因是公司收入增
加导致相应的成本增加所致;
8、资产减值损失本期发生额-287,992.87元,较上期增加97.31%,主要原因是公司本期履约
保证金增加,同时账龄增加补提坏账所致;
9、营业外收入本期发生额3,089,670.53元,较上期减少83.67%,主要原因是本期将政府补助
调整至其他收益科目所致;
10、经营活动产生的现金流量净额本期发生-870,849,122.90元,较上期减少449.35%,主要
是因为本期间公司支付履约保证金所致;
11、投资活动产生的现金流量净额发生额-321,604,311.46元,较上期减少327.92%,主要是因
为本公司上期处置子公司收到的现金所致;
12、筹资活动产生的现金流量净额发生额171,257,358.47元,较上期增加316.69%,主要是因
为本公司本期收到借款增加所致。
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                     2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准,公司于2017年9月25日公开
发行了1,840万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18.40亿元。根据相关规定和《北
京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,公司本次发
行的可转债自2018年3月29日起可转换为公司股份。 截止披露前一交易日,公司本次发行的
可转债累计转股10,728股。
             重要事项概述                           披露日期        临时报告披露网站查询索引
                                     2018 年 01 月 04 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2018 年 01 月 05 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2018 年 01 月 09 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
控股股东、实际控制人的一致行动人及 2018 年 01 月 12 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
部分董事、高级管理人员股份减持计划 2018 年 02 月 14 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
实施情况                             2018 年 02 月 26 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2018 年 02 月 28 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2018 年 03 月 08 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2018 年 03 月 10 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
设立全资子公司荆门东方雨虹建筑材料
                                     2018 年 01 月 12 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
有限公司
设立全资子公司东方雨虹智能装备有限
                                     2018 年 01 月 23 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
责任公司
设立全资子公司上海雨虹环境科技有限
                                     2018 年 02 月 07 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司
聘任副总经理及变更董事会秘书         2018 年 02 月 07 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部
                                     2018 年 02 月 07 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及岳阳新材料生产基地项目
在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂
                                     2018 年 02 月 28 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
浆项目
在上海市青浦区投资建设华东区管理总
                                     2018 年 02 月 28 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
部项目
在广西省来宾市投资建设生产基地、矿
                                     2018 年 02 月 28 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
产资源开发及华南总部基地项目
关于雨虹转债开始转股的提示性公告     2018 年 03 月 27 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                  2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     20.00%    至                        40.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   59,246.27   至                      69,120.65
动区间(万元)
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                       49,371.89
元)
                                               本报告期内公司各项业务拓展顺利,主要产品销售规模增长导致收入的增
业绩变动的原因说明
                                               长和利润的增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                          2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京东方雨虹防水技术股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                          期末余额                       期初余额
流动资产:
    货币资金                                              1,373,004,452.26               2,423,169,504.29
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               405,249,115.86                 376,784,033.09
    应收账款                                              3,882,998,737.78               4,281,922,598.71
    预付款项                                               482,531,451.97                 293,151,552.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                       3,645.37                      3,645.37
    应收股利
    其他应收款                                             777,855,663.65                 144,141,477.39
    买入返售金融资产
    存货                                                  1,559,090,474.54               1,508,681,179.94
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           322,333,699.59                 302,777,595.38
流动资产合计                                              8,803,067,241.02               9,330,631,586.41
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司                       2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                     239,689,805.00             239,689,805.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                            1,978,340,220.47           1,911,105,157.21
    在建工程                             854,893,845.19             810,396,810.48
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             687,069,268.12             626,367,432.97
    开发支出
    商誉                                  46,904,264.02              46,904,264.02
    长期待摊费用                          27,705,230.34              27,321,940.56
    递延所得税资产                       122,835,814.15             120,281,754.81
    其他非流动资产                       197,595,306.14             204,162,703.57
非流动资产合计                          4,155,033,753.43           3,986,229,868.62
资产总计                               12,958,100,994.45          13,316,861,455.03
流动负债:
    短期借款                            1,451,205,124.61           1,326,651,564.54
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              28,461,560.14             203,174,481.15
    应付账款                             781,063,422.98             901,040,263.12
    预收款项                             599,707,467.82             598,381,583.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          39,356,204.86              52,653,278.92
    应交税费                             170,542,260.48             305,915,610.43
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司                      2018 年第一季度报告全文
    应付利息                               3,512,114.85               2,879,846.27
    应付股利                                 39,800.00                  39,800.00
    其他应付款                         1,344,242,483.23           1,502,288,199.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           4,418,130,438.97           4,893,024,627.85
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                           1,430,144,479.00           1,430,294,504.46
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                             2,763,039.46               2,763,039.46
    预计负债
    递延收益                             98,529,354.58              96,153,474.24
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         1,531,436,873.04           1,529,211,018.16
负债合计                               5,949,567,312.01           6,422,235,646.01
所有者权益:
    股本                                881,856,503.00             881,851,515.00
    其他权益工具                        415,247,405.15             415,290,965.56
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           1,984,501,971.56           1,966,261,192.73
    减:库存股                          517,902,930.00             517,902,930.00
    其他综合收益                          -5,070,196.89              -2,866,804.64
    专项储备
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                         2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                               110,748,883.62                110,748,883.62
    一般风险准备
    未分配利润                                            3,960,192,847.52              3,861,335,252.07
归属于母公司所有者权益合计                                6,829,574,483.96              6,714,718,074.34
    少数股东权益                                           178,959,198.48                179,907,734.68
所有者权益合计                                            7,008,533,682.44              6,894,625,809.02
负债和所有者权益总计                                  12,958,100,994.45             13,316,861,455.03
法定代表人:李卫国                     主管会计工作负责人:徐玮              会计机构负责人:曾孟男
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位:元
                 项目                          期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                                               271,790,704.66               1,062,732,811.94
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               151,524,104.00                230,431,321.06
    应收账款                                              1,801,555,581.27              1,859,992,250.03
    预付款项                                               176,057,952.87                117,394,030.27
    应收利息                                                      3,645.37                      3,645.37
    应收股利                                                15,628,373.13                 15,628,373.13
    其他应收款                                            2,847,756,576.40              2,130,385,651.62
    存货                                                    34,742,351.27                 57,525,092.43
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           131,304,134.46                   6,459,224.16
流动资产合计                                              5,430,363,423.43              5,480,552,400.01
非流动资产:
    可供出售金融资产                                       205,500,000.00                205,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          2,837,982,298.55              2,768,989,998.72
    投资性房地产
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司                      2018 年第一季度报告全文
    固定资产                             54,241,544.04              55,705,071.67
    在建工程                               2,328,224.61                473,292.44
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             74,907,281.23              75,832,279.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           1,860,558.81               1,954,838.21
    递延所得税资产                       40,474,678.57              38,521,237.88
    其他非流动资产                       65,029,400.00              65,285,899.57
非流动资产合计                         3,282,323,985.81           3,212,262,617.73
资产总计                               8,712,687,409.24           8,692,815,017.74
流动负债:
    短期借款                           1,147,405,124.61           1,119,897,181.69
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                       152,704,300.00
    应付账款                            603,553,170.03             801,139,839.83
    预收款项                            321,023,540.36             265,625,949.38
    应付职工薪酬                         19,561,188.19              17,989,601.61
    应交税费                             16,558,441.54              80,099,158.11
    应付利息                               3,401,279.31               2,694,438.44
    应付股利                                 39,800.00                  39,800.00
    其他应付款                         1,920,669,609.26           1,584,573,323.30
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           4,032,212,153.30           4,024,763,592.36
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                           1,430,144,479.00           1,430,294,504.46
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司                               2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                        2,014,500.13                  2,686,000.12
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 1,432,158,979.13            1,432,980,504.58
负债合计                                       5,464,371,132.43            5,457,744,096.94
所有者权益:
    股本                                        881,856,503.00                  881,851,515.00
    其他权益工具                                415,247,405.15                  415,290,965.56
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   2,029,970,125.34            2,011,704,566.86
    减:库存股                                  517,902,930.00                  517,902,930.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    110,748,883.62                  110,748,883.62
    未分配利润                                  328,396,289.70                  333,377,919.76
所有者权益合计                                 3,248,316,276.81            3,235,070,920.80
负债和所有者权益总计                           8,712,687,409.24            8,692,815,017.74
3、合并利润表
                                                                                      单位:元
                 项目                  本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                                 1,904,587,600.65            1,497,788,431.98
    其中:营业收入                             1,904,587,600.65            1,497,788,431.98
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 1,811,857,057.35            1,420,265,852.92
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                      2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                        1,219,978,616.54            894,572,607.40
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     22,303,722.19              17,099,830.01
             销售费用                      308,171,639.54             269,522,446.14
             管理费用                      249,196,923.74             238,536,750.37
             财务费用                       12,494,148.21              11,252,158.12
             资产减值损失                     -287,992.87              -10,717,939.12
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
          资产处置收益(损失以“-”号填
列)
          其他收益                          26,188,798.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         118,919,341.42              77,522,579.06
    加:营业外收入                            3,089,670.53             18,915,994.98
    减:营业外支出                            2,184,260.57                471,422.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     119,824,751.38              95,967,151.22
    减:所得税费用                          22,005,090.90              18,397,813.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          97,819,660.48              77,569,337.37
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                            97,819,660.48              77,569,337.37
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润              98,857,595.45              78,758,604.36
    少数股东损益                             -1,037,934.97              -1,189,266.99
六、其他综合收益的税后净额                   -2,426,980.17              1,264,947.23
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                              2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              -2,203,392.25                       1,264,947.23
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              -2,203,392.25                       1,264,947.23
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                           -2,203,392.25                       1,264,947.23
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                -223,587.92
税后净额
七、综合收益总额                                              95,392,680.31                      78,834,284.60
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              96,654,203.20                      80,023,551.59
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -1,261,522.89                      -1,189,266.99
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                 0.11                               0.09
    (二)稀释每股收益                                                 0.10                               0.09
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:李卫国                        主管会计工作负责人:徐玮                   会计机构负责人:曾孟男
4、母公司利润表
                                                                                                      单位:元
                 项目                            本期发生额                         上期发生额
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                    2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                              821,435,724.50            979,519,868.98
    减:营业成本                          662,564,897.06            794,581,446.48
          税金及附加                        4,552,763.65              5,046,609.73
          销售费用                         68,870,613.87             89,291,164.74
          管理费用                         68,911,456.64             89,814,919.04
          财务费用                         10,226,433.29              8,528,843.67
          资产减值损失                     13,649,048.85              7,865,938.60
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
          资产处置收益(损失以“-”号
填列)
          其他收益                           789,295.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)         -6,550,192.87             -15,609,053.28
    加:营业外收入                           209,948.08                 781,819.46
    减:营业外支出                           594,825.96                 303,671.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -6,935,070.75             -15,130,905.21
列)
    减:所得税费用                         -1,953,440.69              -5,091,901.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -4,981,630.06             -10,039,003.46
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                           -4,981,630.06             -10,039,003.46
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                  2018 年第一季度报告全文
            1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
效部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
六、综合收益总额                                        -4,981,630.06                -10,039,003.46
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位:元
                项目                      本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 2,475,632,416.72               1,970,365,543.83
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                    17,858,275.00                  7,113,985.70
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                      2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                           368,706,098.23             266,853,940.12
金
经营活动现金流入小计                      2,862,196,789.95           2,244,333,469.65
     购买商品、接受劳务支付的现金         2,077,482,983.64           1,630,684,806.38
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                           310,953,929.81             242,484,658.91
现金
     支付的各项税费                        311,828,650.08             217,811,903.10
     支付其他与经营活动有关的现
                                          1,032,780,349.32            311,875,871.65
金
经营活动现金流出小计                      3,733,045,912.85           2,402,857,240.04
经营活动产生的现金流量净额                -870,849,122.90             -158,523,770.39
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                              1,944,182.00                 82,931.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                                                      171,082,735.52
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                              4,183,654.50               2,535,351.97
金
投资活动现金流入小计                          6,127,836.50            173,701,018.49
     购建固定资产、无形资产和其他
                                           327,732,147.96             248,856,476.12
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                       327,732,147.96             248,856,476.12
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                  2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                         -321,604,311.46                    -75,155,457.63
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                619,034,437.50                522,449,985.94
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                         3,476,213.23                   1,342,587.32
金
筹资活动现金流入小计                                   622,510,650.73                523,792,573.26
     偿还债务支付的现金                                421,392,689.10                429,999,526.44
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                        14,060,071.83                 12,250,387.45
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                        15,800,531.33                 40,443,331.66
金
筹资活动现金流出小计                                   451,253,292.26                482,693,245.55
筹资活动产生的现金流量净额                             171,257,358.47                 41,099,327.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           693,119.38                    635,909.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -1,020,502,956.51                  -191,943,990.71
     加:期初现金及现金等价物余额                 2,293,507,408.77               1,434,834,850.14
六、期末现金及现金等价物余额                      1,273,004,452.26               1,242,890,859.43
6、母公司现金流量表
                                                                                            单位:元
                项目                      本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 1,153,821,274.47               1,176,316,832.99
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                       380,488,366.74                224,568,952.30
金
经营活动现金流入小计                              1,534,309,641.21               1,400,885,785.29
     购买商品、接受劳务支付的现金                 1,176,673,080.80               1,134,099,036.67
     支付给职工以及为职工支付的                        153,527,402.95                128,446,734.56
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                      2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                        124,490,412.98              99,018,394.84
     支付其他与经营活动有关的现
                                           869,485,264.66             509,828,464.28
金
经营活动现金流出小计                      2,324,176,161.39           1,871,392,630.35
经营活动产生的现金流量净额                -789,866,520.18             -470,506,845.06
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  2,000.00                 53,843.20
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                              2,030,081.04               1,699,479.08
金
投资活动现金流入小计                          2,032,081.04               1,753,322.28
     购建固定资产、无形资产和其他
                                              9,234,775.23             11,710,841.32
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                         50,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                        59,234,775.23              11,710,841.32
投资活动产生的现金流量净额                  -57,202,694.19              -9,957,519.04
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                    450,034,437.50             477,167,634.29
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                              2,763,846.20                332,525.50
金
筹资活动现金流入小计                       452,798,283.70             477,500,159.79
     偿还债务支付的现金                    349,438,306.25             298,254,925.40
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                            11,789,202.39                8,256,656.06
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                            12,965,340.29              35,582,354.56
金
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                     2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                      374,192,848.93             342,093,936.02
筹资活动产生的现金流量净额                 78,605,434.77             135,406,223.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                -4,280.50                129,037.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额              -768,468,060.10            -344,929,102.70
     加:期初现金及现金等价物余额         994,622,739.48             999,583,885.86
六、期末现金及现金等价物余额              226,154,679.38             654,654,783.16
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

  附件:公告原文
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