证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2021〕001号
华明电力装备股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华明装备”)于2020年4月28日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过20亿元额度的自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月有效。2019年年度股东大会审议通过上述议案,具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:〔2020〕026号)。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理。现将相关事项公告如下:
序号 | 申购主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金 来源 |
1 | 华明电力装备股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 单位结构性存款存款203364号 | 结构性存款 | 1,500 | 2020-12-31 | 2021-3-30 | 1%-3.25% | 自有资金 |
2 | 华明电力装备股份有限公司 | 上海银行股份有限公司长宁支行 | 上海银行“稳进”3SDG22003M173SA | 结构性存款 | 10,000 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 1%-3.6% | 自有资金 |
3 | 上海华明电力 | 中信银行股份有限 | 共赢智信汇率挂钩人民 | 结构 | 3,000 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 1.48%-3.6% | 自有 |
设备制造有限公司 | 公司上海分行 | 币结构性存款02518期-C20MX0131 | 性存款 | 资金 |
备注:公司与上述金融机构均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此短期投资的实际收益可能低于预期。
2、相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品;
2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3、公司审计部门为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
4、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金进行现金管理,不会对公司的正常资金周转和需要产生影响。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、投资的理财产品未到期的情况
截至本公告日,公司及控股子公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的金额为40,600万元,其中:未到期的金额为22,500万元。未超过公司股东大会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品情况
理财产品名称 | 投资金额(万元) | 购买起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 是否已到期 | 2020年实际收益(元) |
结构性存款 | 100 | 2020-06-09 | 2020-07-09 | 1.65% | 是 | 1,404.11 |
兴业银行企业金融结构性存款 | 3,000 | 2020-06-30 | 2020-10-08 | 3.15% | 是 | 254,794.52 |
公司稳利固定持有期JG6004期(90天) | 5,000 | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 2.85% | 是 | 387,500.00 |
申万宏源证券有限公司金樽1596期(82天) | 3,000 | 2020-7-9 | 2020-9-28 | 3.0% | 是 | 202,191.78 |
共赢智信利率结构35620期人民币结构性存款,产品编码为C207Q016X | 2,000 | 2020-07-10 | 2020-10-09 | 3.00% | 是 | 149,589.04 |
2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 | 2,500 | 2020-07-17 | 2020-09-17 | 2.95% | 是 | 123,125.00 |
2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品223 | 2,500 | 2020-09-18 | 2020-12-18 | 2.90% | 是 | 181,875.00 |
申万宏源证券有限公司金樽159期(90天) | 3,000 | 2020-10-14 | 2021-1-12 | 3.1% | 否 | |
单位结构性存款 | 5,000 | 2020-12-21 | 2021-4-29 | 1.35%-3.4% | 否 | |
单位结构性存款存款203364号 | 1,500 | 2020-12-31 | 2021-3-30 | 1.0%-3.25% | 否 | |
上海银行“稳进”3SDG22003M173SA | 10,000 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 1%-3.6% | 否 | |
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02518期-C20MX0131 | 3,000 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 1.48%-3.6% | 否 |
六、备查文件
本次现金管理的交易凭证。特此公告!
华明电力装备股份有限公司董事会
2021年1月4日