华明电力装备股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷纯立及会计机构负责人(会计主管人员)汤振辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,062,669,697.10 | 3,842,266,393.08 | 5.74% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,587,173,511.50 | 2,403,156,413.17 | 7.66% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 330,567,013.93 | 6.16% | 895,663,496.26 | 6.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,227,334.73 | 40.69% | 259,999,053.44 | 158.82% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,543,625.04 | 47.42% | 112,737,524.76 | 31.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 161,408,488.78 | 377.05% | 270,159,353.98 | 391,198.13% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0662 | 40.85% | 0.3424 | 158.81% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0662 | 40.85% | 0.3424 | 158.81% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 0.41% | 10.33% | 5.98% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 166,408,489.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,497,860.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,117,789.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,203,419.14 | |
| 减：所得税影响额 | 50,908,859.37 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 57,170.56 | |
| 合计 | 147,261,528.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,827 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海华明电力设备集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.34% | 253,144,534 | 0 | |||||
| 郭伯春 | 境内自然人 | 3.57% | 27,100,074 | 0 | |||||
| 刘毅 | 境内自然人 | 3.57% | 27,093,677 | 0 | |||||
| 李胜军 | 境内自然人 | 3.57% | 27,083,563 | 0 | |||||
| 深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.44% | 26,093,003 | 0 | |||||
| 上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.43% | 18,477,514 | 0 | |||||
| 广州汇垠华合投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.14% | 8,669,655 | 0 | |||||
| 北京国投协力股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.95% | 7,223,334 | 0 | |||||
| 宁波中金国联泰和股权投资合伙 | 境内非国有法人 | 0.77% | 5,865,974 | 0 | |||||
| 企业(有限合伙) | ||||||
| 国投创新（北京）投资基金有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 5,262,034 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海华明电力设备集团有限公司 | 253,144,534 | 人民币普通股 | 253,144,534 | |||
| 郭伯春 | 27,100,074 | 人民币普通股 | 27,100,074 | |||
| 刘毅 | 27,093,677 | 人民币普通股 | 27,093,677 | |||
| 李胜军 | 27,083,563 | 人民币普通股 | 27,083,563 | |||
| 深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 26,093,003 | 人民币普通股 | 26,093,003 | |||
| 上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,477,514 | 人民币普通股 | 18,477,514 | |||
| 广州汇垠华合投资企业（有限合伙） | 8,669,655 | 人民币普通股 | 8,669,655 | |||
| 北京国投协力股权投资基金（有限合伙） | 7,223,334 | 人民币普通股 | 7,223,334 | |||
| 宁波中金国联泰和股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,865,974 | 人民币普通股 | 5,865,974 | |||
| 国投创新（北京）投资基金有限公司 | 5,262,034 | 人民币普通股 | 5,262,034 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李胜军、郭伯春、刘毅于2015年12月29日解除了一致行动协议；上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目变动分析
单位：万元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动额 | 原因说明 |
| 应收款项融资 | 12,844.53 | 28,078.47 | -54% | -15,233.94 | 主要是应收票据到期托收所致 |
| 其他应收款 | 12,371.73 | 4,493.04 | 175% | 7,878.70 | 主要是确认应收济南高新区土地拆迁补偿尾款所致 |
| 其他流动资产 | 16,127.45 | 3,953.40 | 308% | 12,174.05 | 主要是本期购买银行理财产品增加所致 |
| 在建工程 | 22,922.19 | 14,356.49 | 60% | 8,565.70 | 主要是增加工程项目支出和募投项目支出所致 |
| 短期借款 | 352.48 | 10,370.33 | -97% | -10,017.85 | 主要是本期偿还短期借款所致 |
| 应付票据 | 21,243.07 | 10,861.72 | 96% | 10,381.35 | 主要是本期新开应付票据增加所致 |
| 应交税费 | 7,634.27 | 5,289.46 | 44% | 2,344.81 | 主要是确认济南高新区土地拆迁补偿收益对应的企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 1,183.71 | 1,711.67 | -31% | -527.96 | 主要是本报告期支付上年度报销款和租户押金等所致 |
2、利润表科目变动分析
单位：万元
| 项目 | 2020前三季度 | 2019前三季度 | 同比变动幅度 | 同比变动金额 | 原因说明 |
| 其他收益 | 1,250.50 | 462.50 | 170% | 788.00 | 主要是确认济南高新区土地拆迁补偿款所致 |
| 投资收益 | 354.67 | 881.57 | -60% | -526.90 | 主要是上年同期处理子公司沈阳华明所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -132.63 | - | -132.63 | 主要是巴西Seville电网业务汇率变动所致 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,760.77 | -3,491.58 | -150% | 5,252.34 | 主要是本报告期长账龄应收账款减少所致 |
| 资产减值损 | -3,941.28 | -77.69 | 4973% | -3,863.59 | 主要是子公司法因数控计提固定资 |
| 失（损失以“-”号填列） | 产减值所致 | ||||
| 资产处置收益 | 16,640.85 | -42.68 | -39086% | 16,683.53 | 主要是确认济南高新区土地拆迁补偿款所致 |
| 营业外收入 | 2,146.19 | 787.96 | 172% | 1,358.23 | 主要是确认济南高新区土地拆迁补偿款所致 |
| 营业外支出 | 441.84 | 177.24 | 149% | 264.60 | 主要是法院裁定豁免的其他应收款无法收回所致 |
| 所得税费用 | 6,846.27 | 660.29 | 937% | 6,185.98 | 主要是确认济南高新区土地拆迁补偿收益对应的所得税费用所致 |
3、现金流量表科目变动分析
单位：万元
| 现金流量表项目 | 2020前三季度 | 2019前三季度 | 同比增减 | 同比变动 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,015.94 | 6.90 | 391198% | 27,009.03 | 主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,129.78 | -1,473.39 | 520% | -7,656.39 | 主要是本报告期银行理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,536.86 | -5,742.22 | 171% | -9,794.64 | 主要是本报告期偿还银行贷款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 上海华明电力设备集团有限公司;肖日明;肖申;肖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | "一、控股股东和实际控制人关于规范关联交易的 | 2015年12月24日 | 严格履行 |
| 毅 | 方面的承诺 | 承诺为充分保护公司的利益，控股股东华明集团、实际控制人肖日明、肖毅、肖申承诺：（一）本次交易完成后，本企业将严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（二）本次重大资产重组完成后，将与上市公司之间尽量减少关联交易。对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格 |
| 业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、上海华明及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、上海华明及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。" | |||||
| 上海华明电力设备集团有限公司;肖日明;肖申;肖毅 | 其他承诺 | "为了维护上市公司的独立性，保护其他股东尤其是中小股东的合法权益，华明集团、肖日明、肖毅、肖申保证做到与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面的相互独立，并承诺：（一）关于上市公司人员独立上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与本企业完全独立。上市 | 2015年12月24日 | 严格履行 |
| 主持续经营的能力。本次交易对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与本企业保持独立。" | |||||
| 安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）;北京国投协力股权投资基金（有限合伙）;北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）;广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）;国投创新（北京）投资基金有限公司;上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海华明电力设备集团有限公司;珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合 | 其他承诺 | "山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向上海华明电力设备制造有限公司（下称"上海华明"）全体股东上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业 | 2015年03月09日 | 严格履行 |
| 伙） | （有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司等八家股东发行股份购买其合计持有的上海华明100%的股权；同时以锁价方式向广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）等三家企业非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%（以下简称"本次重大资产重组"）。作为本次重大资产重组发行股份购买资产的交易对方之一，本企业作出 |
| 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本企业保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。" | |||||
| 广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）;广州汇垠华合投资企业（有限合伙）;宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | "山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向上海华明电力设备制造有限公司（下称"上海华明"）全体股东上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权 | 2015年03月09日 | 严格履行 |
| 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本企业保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本企业保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。" | |||||
| 肖 申;肖 毅;肖日明 | 其他承诺 | "山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向上海华明电力设备制造有限公司（下称 | 2015年03月09日 | 严格履行 |
| 份（如有）。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 管彤;郭伯春;李胜军;刘毅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、截止本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；2、本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。" | 2007年07月01日 | 严格履行 | |
| 管彤;郭伯春;李胜军;刘毅 | 其他承诺 | 针对济南法因1栋办公楼及2栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带，面临将来因服从市政规划需要进行拆 | 2007年08月08日 | 严格履行 |
| 迁而发生资产损失的风险，本人承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因此而遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数控机械股份有限公司的前身）签署《股权转让协议》之日（即2007 年4 月9 日）持有济南法因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年1-9月实际使用募集资金17,227.89万元。截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额为人民币33,694.34万元，募集资金余额为人民币4.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额494.63万元）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 100 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,500 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 18,100 | 12,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华明电力装备股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 425,907,297.92 | 447,428,412.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 217,490,543.23 | 232,468,620.77 |
| 应收账款 | 883,921,749.90 | 785,779,923.35 |
| 应收款项融资 | 128,445,288.71 | 280,784,703.25 |
| 预付款项 | 168,227,949.02 | 134,626,192.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 123,717,330.18 | 44,930,369.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 458,713,430.26 | 412,828,964.35 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 161,274,516.88 | 39,534,013.48 |
| 流动资产合计 | 2,567,698,106.10 | 2,378,381,200.23 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,064,857.28 | |
| 其他权益工具投资 | 138,350,675.87 | 138,350,675.87 |
| 其他非流动金融资产 | 273,374,467.22 | 280,040,233.11 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 434,121,876.87 | 521,994,765.82 |
| 在建工程 | 229,221,870.69 | 143,564,880.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 206,690,854.09 | 197,523,625.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 99,688,874.67 | 99,688,874.67 |
| 长期待摊费用 | 4,299,833.01 | 5,048,626.70 |
| 递延所得税资产 | 89,158,281.30 | 77,673,510.66 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,494,971,591.00 | 1,463,885,192.85 |
| 资产总计 | 4,062,669,697.10 | 3,842,266,393.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,524,767.56 | 103,703,250.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 212,430,654.02 | 108,617,167.69 |
| 应付账款 | 164,362,551.68 | 158,307,402.46 |
| 预收款项 | 38,331,798.89 | |
| 合同负债 | 32,378,587.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,289,264.06 | 23,616,551.50 |
| 应交税费 | 76,342,680.54 | 52,894,586.49 |
| 其他应付款 | 11,837,111.72 | 17,116,693.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 34,200,000.00 | 27,200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 556,365,616.81 | 529,787,450.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 171,351,492.48 | 150,441,461.11 |
| 应付债券 | 715,223,001.07 | 725,924,680.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,791,666.42 | 10,111,666.44 |
| 递延所得税负债 | 12,992,581.49 | 16,605,487.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 909,358,741.46 | 903,083,295.70 |
| 负债合计 | 1,465,724,358.27 | 1,432,870,746.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,260,777.00 | 90,260,777.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 941,845,153.66 | 941,845,153.66 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 20,691,602.38 | 26,823,562.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,997,410.47 | 18,997,410.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,515,378,567.99 | 1,325,229,509.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,587,173,511.50 | 2,403,156,413.17 |
| 少数股东权益 | 9,771,827.33 | 6,239,233.71 |
| 所有者权益合计 | 2,596,945,338.83 | 2,409,395,646.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,062,669,697.10 | 3,842,266,393.08 |
法定代表人：肖毅 主管会计工作负责人：雷纯立 会计机构负责人：汤振辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,719,751.31 | 53,629,691.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 96,667,742.72 | 62,864,461.41 |
| 应收账款 | 72,533,166.97 | 9,893,554.96 |
| 应收款项融资 | 25,032,363.60 | 95,425,152.29 |
| 预付款项 | 18,719,914.12 | 11,744,390.74 |
| 其他应收款 | 630,927,162.97 | 426,761,148.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 903,600,101.69 | 660,318,399.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,690,283,970.11 | 3,690,283,970.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 30,679.29 | 57,408.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,050.36 | 48,286.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,870,185.02 | 18,110,777.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,702,227,884.78 | 3,708,500,442.49 |
| 资产总计 | 4,605,827,986.47 | 4,368,818,841.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 65,966,280.81 | |
| 应付账款 | 36,071,146.53 | 8,480,963.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 235,387.92 | 1,257,247.04 |
| 应交税费 | 879,894.55 | 44,770.32 |
| 其他应付款 | 245,067,795.57 | 162,506,806.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 348,220,505.38 | 172,289,788.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 715,223,001.07 | 725,924,680.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 715,223,001.07 | 725,924,680.86 |
| 负债合计 | 1,063,443,506.45 | 898,214,469.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 759,239,130.00 | 759,239,130.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,573,449,024.58 | 2,573,449,024.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,380,111.69 | 37,380,111.69 |
| 未分配利润 | 172,316,213.75 | 100,536,106.15 |
| 所有者权益合计 | 3,542,384,480.02 | 3,470,604,372.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,605,827,986.47 | 4,368,818,841.58 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 330,567,013.93 | 311,380,122.48 |
| 其中：营业收入 | 330,567,013.93 | 311,380,122.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 260,399,229.76 | 267,692,422.90 |
| 其中：营业成本 | 165,153,693.89 | 154,149,178.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,704,020.74 | 2,692,637.57 |
| 销售费用 | 37,492,279.20 | 53,506,720.16 |
| 管理费用 | 26,485,629.01 | 27,425,054.92 |
| 研发费用 | 9,152,553.57 | 14,543,321.71 |
| 财务费用 | 18,411,053.35 | 15,375,509.66 |
| 其中：利息费用 | 14,499,035.67 | 16,851,760.78 |
| 利息收入 | 1,364,854.16 | 1,942,073.84 |
| 加：其他收益 | 204,361.95 | 1,556,151.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 391,578.17 | 89,961.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 37,737.91 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,686,386.04 | -3,286,995.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,696,236.63 | -409,598.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 12,189.36 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,431,028.89 | 41,637,218.32 |
| 加：营业外收入 | 1,669,033.75 | 1,220,828.32 |
| 减：营业外支出 | 228,099.76 | 1,392,667.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,871,962.88 | 41,465,379.16 |
| 减：所得税费用 | 13,046,537.40 | 4,999,030.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,825,425.48 | 36,466,349.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,825,425.48 | 36,466,349.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,227,334.73 | 35,701,722.06 |
| 2.少数股东损益 | 1,598,090.75 | 764,626.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,026,885.28 | 1,632,478.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,785,043.45 | 1,356,284.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,785,043.45 | 1,356,284.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,785,043.45 | 1,356,284.38 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -241,841.83 | 276,194.25 |
| 七、综合收益总额 | 38,798,540.20 | 38,098,827.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,442,291.28 | 37,058,006.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,356,248.92 | 1,040,821.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0662 | 0.047 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0662 | 0.047 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：肖毅 主管会计工作负责人：雷纯立 会计机构负责人：汤振辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 67,106,421.39 | 372,042.39 |
| 减：营业成本 | 52,974,886.99 | -171,690.72 |
| 税金及附加 | 325,955.55 | 2,020.60 |
| 销售费用 | 0.00 | |
| 管理费用 | 4,559,634.63 | 3,411,608.44 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 9,687,455.72 | 12,074,981.50 |
| 其中：利息费用 | 11,319,440.07 | 11,319,440.07 |
| 利息收入 | 2,817,474.53 | 419,914.00 |
| 加：其他收益 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 2,329.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,510,806.20 | 5,105,807.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,069,294.70 | -9,836,740.84 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 4,517.51 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,069,294.70 | -9,832,223.33 |
| 减：所得税费用 | -54,069.88 | -2,458,055.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,123,364.58 | -7,374,167.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,123,364.58 | -7,374,167.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,123,364.58 | -7,374,167.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0015 | -0.023 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0015 | -0.023 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 895,663,496.26 | 840,896,784.73 |
| 其中：营业收入 | 895,663,496.26 | 840,896,784.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 739,769,094.36 | 711,159,682.83 |
| 其中：营业成本 | 447,490,542.01 | 414,351,658.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,105,714.75 | 8,917,550.36 |
| 销售费用 | 123,772,365.85 | 137,327,944.54 |
| 管理费用 | 76,209,456.40 | 73,999,866.81 |
| 研发费用 | 28,332,796.26 | 27,416,634.97 |
| 财务费用 | 52,858,219.09 | 49,146,027.36 |
| 其中：利息费用 | 46,048,160.43 | 47,774,999.86 |
| 利息收入 | 4,484,403.88 | 4,977,745.58 |
| 加：其他收益 | 12,504,955.08 | 4,624,981.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,546,691.67 | 8,815,726.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,326,307.10 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,607,682.56 | -34,915,750.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -39,412,820.20 | -776,899.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 166,408,489.54 | -426,845.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 315,223,093.45 | 107,058,315.00 |
| 加：营业外收入 | 21,461,855.12 | 7,879,560.49 |
| 减：营业外支出 | 4,418,449.26 | 1,772,407.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 332,266,499.31 | 113,165,468.46 |
| 减：所得税费用 | 68,462,739.24 | 6,602,928.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 263,803,760.07 | 106,562,539.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 263,803,760.07 | 106,562,539.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 259,999,053.44 | 100,455,583.17 |
| 2.少数股东损益 | 3,804,706.63 | 6,106,956.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,711,918.05 | 831,663.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,131,960.50 | 950,555.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,131,960.50 | 950,555.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,131,960.50 | 950,555.86 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -579,957.55 | -118,892.44 |
| 七、综合收益总额 | 257,091,842.02 | 107,394,203.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 253,867,092.94 | 101,406,139.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,224,749.08 | 5,988,064.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3424 | 0.1323 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3424 | 0.1323 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：肖毅 主管会计工作负责人：雷纯立 会计机构负责人：汤振辉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 159,152,125.02 | 4,335,635.38 |
| 减：营业成本 | 130,836,591.76 | 3,768,902.27 |
| 税金及附加 | 673,762.68 | 15,642.86 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,412,507.16 | 9,206,727.93 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 14,917,680.29 | 21,596,105.94 |
| 其中：利息费用 | 33,958,320.21 | 34,345,669.65 |
| 利息收入 | 22,590,007.73 | 16,251,054.14 |
| 加：其他收益 | 20,353.39 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 160,000,000.00 | 2,329.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,720,598.59 | 7,068,714.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 147,611,337.93 | -23,180,700.28 |
| 加：营业外收入 | 259,356.64 | 154,692.40 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,870,694.57 | -23,026,007.88 |
| 减：所得税费用 | 6,240,592.36 | -5,756,501.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,630,102.21 | -17,269,505.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,630,102.21 | -17,269,505.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 141,630,102.21 | -17,269,505.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 975,996,255.59 | 623,191,830.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,129,216.44 | 6,629,326.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,161,994.09 | 89,451,464.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,034,287,466.12 | 719,272,622.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,403,776.39 | 311,015,533.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,368,953.78 | 148,904,634.58 |
| 支付的各项税费 | 122,817,854.27 | 132,118,980.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,537,527.70 | 127,164,430.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 764,128,112.14 | 719,203,580.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,159,353.98 | 69,041.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,481,834.39 | 3,250,333.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 441,105,413.70 | 191,680.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,266,105.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 499,587,248.09 | 63,328,118.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,629,196.52 | 45,061,993.40 |
| 投资支付的现金 | 517,255,819.13 | 1,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 590,885,015.65 | 78,061,993.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,297,767.56 | -14,733,874.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 145,165,000.00 | 294,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,908,438.95 | 53,698,192.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,073,438.95 | 347,698,192.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,100,000.00 | 206,189,088.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,794,564.06 | 89,425,147.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,547,435.08 | 109,506,146.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,441,999.14 | 405,120,382.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,368,560.19 | -57,422,189.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,530,642.11 | -1,426,649.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,962,384.12 | -73,513,672.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 389,645,606.10 | 464,074,294.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,607,990.22 | 390,560,622.10 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,739,115.19 | 280,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 497,261,155.47 | 358,149,565.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 559,000,270.66 | 358,429,565.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,787,918.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,922,636.59 | 4,209,989.61 |
| 支付的各项税费 | 4,638,359.66 | 17,586.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 552,989,353.65 | 182,780,987.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 602,338,268.88 | 187,008,563.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,337,998.22 | 171,421,001.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 160,000,000.00 | 32,502,329.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 33,502,329.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 84,076,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,000,000.00 | 84,076,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,000,000.00 | -50,574,570.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,535,299.34 | 78,117,824.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,900,000.00 | 15,276.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,435,299.34 | 108,133,101.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,435,299.34 | -108,133,101.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.37 | -183.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,773,107.19 | 12,713,146.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,629,691.40 | 87,177,752.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,856,584.21 | 99,890,898.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 447,428,412.39 | 447,428,412.39 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 232,468,620.77 | 232,468,620.77 | 0.00 |
| 应收账款 | 785,779,923.35 | 785,779,923.35 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 280,784,703.25 | 280,784,703.25 | 0.00 |
| 预付款项 | 134,626,192.74 | 134,626,192.74 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 44,930,369.90 | 44,930,369.90 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 412,828,964.35 | 412,828,964.35 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 39,534,013.48 | 39,534,013.48 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,378,381,200.23 | 2,378,381,200.23 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 138,350,675.87 | 138,350,675.87 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 280,040,233.11 | 280,040,233.11 | 0.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 521,994,765.82 | 521,994,765.82 | 0.00 |
| 在建工程 | 143,564,880.59 | 143,564,880.59 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 197,523,625.43 | 197,523,625.43 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 99,688,874.67 | 99,688,874.67 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 5,048,626.70 | 5,048,626.70 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 77,673,510.66 | 77,673,510.66 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,463,885,192.85 | 1,463,885,192.85 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,842,266,393.08 | 3,842,266,393.08 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 103,703,250.00 | 103,703,250.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 108,617,167.69 | 108,617,167.69 | 0.00 |
| 应付账款 | 158,307,402.46 | 158,307,402.46 | 0.00 |
| 预收款项 | 38,331,798.89 | 0.00 | -38,331,798.89 |
| 合同负债 | 38,331,798.89 | 38,331,798.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,616,551.50 | 23,616,551.50 | 0.00 |
| 应交税费 | 52,894,586.49 | 52,894,586.49 | 0.00 |
| 其他应付款 | 17,116,693.47 | 17,116,693.47 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,200,000.00 | 27,200,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 529,787,450.50 | 529,787,450.50 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 150,441,461.11 | 150,441,461.11 | 0.00 |
| 应付债券 | 725,924,680.86 | 725,924,680.86 | 0.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,111,666.44 | 10,111,666.44 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 16,605,487.29 | 16,605,487.29 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 903,083,295.70 | 903,083,295.70 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,432,870,746.20 | 1,432,870,746.20 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 90,260,777.00 | 90,260,777.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 941,845,153.66 | 941,845,153.66 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 26,823,562.88 | 26,823,562.88 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,997,410.47 | 18,997,410.47 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,325,229,509.16 | 1,325,229,509.16 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,403,156,413.17 | 2,403,156,413.17 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 6,239,233.71 | 6,239,233.71 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,409,395,646.88 | 2,409,395,646.88 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,842,266,393.08 | 3,842,266,393.08 | 0.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,629,691.40 | 53,629,691.40 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 62,864,461.41 | 62,864,461.41 | 0.00 |
| 应收账款 | 9,893,554.96 | 9,893,554.96 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 95,425,152.29 | 95,425,152.29 | 0.00 |
| 预付款项 | 11,744,390.74 | 11,744,390.74 | 0.00 |
| 其他应收款 | 426,761,148.29 | 426,761,148.29 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 660,318,399.09 | 660,318,399.09 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,690,283,970.11 | 3,690,283,970.11 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 57,408.80 | 57,408.80 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,286.20 | 48,286.20 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 18,110,777.38 | 18,110,777.38 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,708,500,442.49 | 3,708,500,442.49 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,368,818,841.58 | 4,368,818,841.58 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,480,963.97 | 8,480,963.97 | 0.00 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,257,247.04 | 1,257,247.04 | 0.00 |
| 应交税费 | 44,770.32 | 44,770.32 | 0.00 |
| 其他应付款 | 162,506,806.97 | 162,506,806.97 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 172,289,788.30 | 172,289,788.30 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 725,924,680.86 | 725,924,680.86 | 0.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 725,924,680.86 | 725,924,680.86 | 0.00 |
| 负债合计 | 898,214,469.16 | 898,214,469.16 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 759,239,130.00 | 759,239,130.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,573,449,024.58 | 2,573,449,024.58 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,380,111.69 | 37,380,111.69 | 0.00 |
| 未分配利润 | 100,536,106.15 | 100,536,106.15 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,470,604,372.42 | 3,470,604,372.42 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,368,818,841.58 | 4,368,818,841.58 | 0.00 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。