上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2017年度财务决算报告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
目录
页次
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3- 4
合并股东权益变动表 5-6
合并现金流量表 7-8
公司资产负债表 9 - 10
公司利润表
公司股东权益变动表 12 - 13
公司现金流量表 14 - 15
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
合并资产负债表
2017年12月31日
人民币元
资产 2017年12月31日 2016年12月31日
流动资产
货币资金 540,417,195 907,710,800
应收票据 - 35,490,000
应收账款 438,912,867 349,485,865
预付款项 283,649,660 212,053,122
应收股利 - 182,726,482
其他应收款 193,376,826 121,700,643
存货 2,564,678,185 1,837,351,009
其他流动资产 56,680,849 -
流动资产合计 4,077,715,582 3,646,517,921
非流动资产
长期应收款 126,866,806 127,955,292
长期股权投资 509,489,278 470,644,333
投资性房地产 111,636,032 124,402,849
固定资产 1,424,671,241 1,453,976,450
在建工程 1,570,128 6,111,521
无形资产 67,906,221 85,281,196
长期待摊费用 248,012,819 229,968,177
递延所得税资产 39,913,513 34,506,247
其他非流动资产 7,835,724 7,835,724
非流动资产合计 2,537,901,762 2,540,681,789
资产总计 6,615,617,344 6,187,199,710
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合并资产负债表(续)
2017年12月31日
人民币元
负债和股东权益 2017年12月31日 2016年12月31日
流动负债
短期借款 1,172,000,000 1,115,490,000
应付票据 179,353,326 -
应付账款 1,330,912,286 824,059,323
预收款项 58,232,872 58,493,081
应付职工薪酬 145,618,368 178,511,615
应交税费 125,072,045 135,667,369
其他应付款 510,724,356 477,097,507
一年内到期的非流动负债 256,364,928 -
流动负债合计 3,778,278,181 2,789,318,895
非流动负债
应付长期债券 - 255,931,901
非流动负债合计 - 255,931,901
负债合计 3,778,278,181 3,045,250,796
股东权益
股本 2,512,500,000 2,526,000,000
资本公积 161,473,545 210,775,545
减：库存股 - 62,802,000
其他综合收益 190,005 -
盈余公积 505,021,803 505,021,803
未弥补亏损 (341,846,190) (37,046,434)
归属于母公司股东权益合计 2,837,339,163 3,141,948,914
股东权益合计 2,837,339,163 3,141,948,914
负债和股东权益总计 6,615,617,344 6,187,199,710
财务报表由以下人士签署：
法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：曾焕滨
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合并利润表
2017年度
人民币元
2017年 2016年
营业收入 6,472,359,205 6,519,192,145
减：营业成本 3,401,184,231 3,667,918,379
税金及附加 44,383,943 46,642,022
销售费用 2,580,646,278 2,445,984,633
管理费用 276,841,049 333,044,368
财务费用 64,965,436 114,071,120
资产减值损失 453,432,622 326,145,355
加：投资收益 38,654,940 571,495,330
其中：对联营企业的投资收益 38,654,940 21,284,620
资产处置损失 (3,564,996) (759,077)
其他收益 8,451,020 -
营业利润/(亏损) (305,553,390) 156,122,521
加：营业外收入 12,021,298 44,204,757
减：营业外支出 5,270,959 36,981,154
利润/(亏损)总额 (298,803,051) 163,346,124
减：所得税费用 5,996,705 127,187,501
净利润/(亏损) (304,799,756) 36,158,623
按经营持续性分类：
持续经营净利润/(亏损) (304,799,756) 36,158,623
按所有权归属分类：
归属于母公司股东的净利润/(亏损) (304,799,756) 36,158,623
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合并利润表(续)
2017年度
人民币元
2017年 2016年
其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合收益/(亏损)的
税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益
权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中所享有的份额 190,005 -
综合收益/(亏损)总额 (304,609,751) 36,158,623
其中：
归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额 (304,609,751) 36,158,623
每股收益
基本每股收益/(亏损) (0.12) 0.01
稀释每股收益/(亏损) (0.12) 0.01
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合并股东权益变动表
2017年度
人民币元
归属于母公司股东权益 股东权益
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未弥补亏损 小计 合计
一、 本年年初余额 2,526,000,000 210,775,545 (62,802,000) - 505,021,803 (37,046,434) 3,141,948,914 3,141,948,914
二、 本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - 190,005 - (304,799,756) (304,609,751) (304,609,751)
(二) 股东投入和减少资本
1 股份回购 (13,500,000) (49,302,000) 62,802,000 - - - - -
三、 本年年末余额 2,512,500,000 161,473,545 - 190,005 505,021,803 (341,846,190) 2,837,339,163 2,837,339,163
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合并股东权益变动表(续)
2016年度
人民币元
归属于母公司股东权益 股东权益
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未弥补亏损 小计 合计
一、 本年年初余额 2,526,000,000 209,179,545 (62,802,000) 523,531,753 (91,715,007) 3,104,194,291 3,104,194,291
二、 本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - - 36,158,623 36,158,623 36,158,623
(二) 股东投入和减少资本
1 限制性股票股利转回 - 1,596,000 - - - 1,596,000 1,596,000
(三) 利润分配
1 提取盈余公积 - - - 338,318 (338,318) - -
(四) 股东权益内部结转
1 盈余公积弥补亏损 - - - (18,848,268) 18,848,268 - -
三、 本年年末余额 2,526,000,000 210,775,545 (62,802,000) 505,021,803 (37,046,434) 3,141,948,914 3,141,948,914
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合并现金流量表
2017年度
人民币元
2017年 2016年
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,352,607,636 7,618,908,414
收到的税费返还 3,100,476 22,080,042
收到其他与经营活动有关的现金 83,489,036 68,281,125
经营活动现金流入小计 7,439,197,148 7,709,269,581
购买商品、接受劳务支付的现金 4,645,342,947 4,370,967,537
支付给职工以及为职工支付的现金 1,086,217,822 1,080,186,865
支付的各项税费 419,180,348 367,686,956
支付其他与经营活动有关的现金 1,607,834,867 1,562,764,712
经营活动现金流出小计 7,758,575,984 7,381,606,070
经营活动产生的现金流量净额 (319,378,836) 327,663,511
二、 投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 182,726,482 169,450,000
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 804,055 3,056,672
处置子公司及其他营业单位
收到的现金 - 630,282,189
投资活动现金流入小计 183,530,537 802,788,861
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 263,811,127 270,222,672
投资活动现金流出小计 263,811,127 270,222,672
投资活动产生的现金流量净额 (80,280,590) 532,566,189
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合并现金流量表(续)
2017年度
人民币元
2017年 2016年
三、 筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 1,970,000,000 1,985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000 45,467,584
筹资活动现金流入小计 2,130,000,000 2,030,467,584
偿还债务支付的现金 1,878,000,000 2,460,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 63,882,179 124,907,865
长期债券回售所支付的现金 - 546,677,800
支付限制性股票回购款 62,802,000 -
支付其他与筹资活动有关的现金 79,025,111 160,000,000
筹资活动现金流出小计 2,083,709,290 3,291,585,665
筹资活动产生的现金流量净额 46,290,710 (1,261,118,081)
四、 现金及现金等价物净减少额 (353,368,716) (400,888,381)
加：年初现金及现金等价物余额 747,710,800 1,148,599,181
五、 年末现金及现金等价物余额 394,342,084 747,710,800
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公司资产负债表
2017年12月31日
人民币元
资产 2017年12月31日 2016年12月31日
流动资产
货币资金 428,325,078 695,621,375
应收票据 165,000,000 272,950,000
应收账款 2,976,204,869 2,455,386,273
预付款项 78,165,837 21,357,822
应收股利 - 182,726,482
其他应收款 582,885,505 419,430,837
存货 1,613,720,979 1,083,791,248
其他流动资产 2,442,434 -
流动资产合计 5,846,744,702 5,131,264,037
非流动资产
长期应收款 3,593,228 5,455,500
长期股权投资 1,239,189,996 791,465,051
投资性房地产 1,111,036,799 1,202,997,122
固定资产 83,665,064 333,951,046
在建工程 1,385,802 5,984,538
无形资产 52,023,106 255,242,596
长期待摊费用 85,759,828 83,512,744
其他非流动资产 7,835,724 7,835,724
非流动资产合计 2,584,489,547 2,686,444,321
资产总计 8,431,234,249 7,817,708,358
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
公司资产负债表(续)
2017年12月31日
人民币元
负债和股东权益 2017年12月31日 2016年12月31日
流动负债
短期借款 1,092,000,000 1,102,950,000
应付票据 259,353,326 -
应付账款 1,534,442,378 1,006,029,560
预收款项 267,396,005 263,897,083
应付职工薪酬 58,989,160 86,999,347
应交税费 84,004,575 106,094,102
其他应付款 574,020,354 582,694,876
一年内到期的非流动负债 256,364,928 -
流动负债合计 4,126,570,726 3,148,664,968
非流动负债
应付长期债券 - 255,931,901
非流动负债合计 - 255,931,901
负债合计 4,126,570,726 3,404,596,869
股东权益
股本 2,512,500,000 2,526,000,000
资本公积 86,308,819 135,610,819
减：库存股 - 62,802,000
其他综合收益 190,005 -
盈余公积 402,347,032 402,347,032
未分配利润 1,303,317,667 1,411,955,638
股东权益合计 4,304,663,523 4,413,111,489
负债和股东权益总计 8,431,234,249 7,817,708,358
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公司利润表
2017年度
人民币元
2017年 2016年
营业收入 5,240,445,107 5,068,091,992
减：营业成本 3,744,818,821 3,903,332,612
税金及附加 14,987,023 12,113,144
销售费用 809,460,917 863,470,575
管理费用 502,852,027 645,626,577
财务费用 63,626,701 109,980,644
资产减值损失 336,767,978 226,773,360
加：投资收益 38,654,940 1,039,719,953
其中：对联营企业的投资收益 38,654,940 21,284,620
资产处置收益/(亏损) 58,333,953 (214,218)
其他收益 3,093,366 -
营业利润/(亏损) (131,986,101) 346,300,815
加：营业外收入 23,940,469 11,470,098
减：营业外支出 592,339 20,860,717
利润/(亏损)总额 (108,637,971) 336,910,196
减：所得税费用 - -
净利润/(亏损) (108,637,971) 336,910,196
其中：持续经营净利润/(亏损) (108,637,971) 336,910,196
其他综合收益的税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益
权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中所享有的份额 190,005 -
综合收益/(亏损)总额 (108,447,966) 336,910,196
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公司股东权益变动表
2017年度
人民币元
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
益
一、 本年年初余额 2,526,000,000 135,610,819 (62,802,000) - 402,347,032 1,411,955,638 4,413,111,489
二、 本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - 190,005 - (108,637,971) (108,447,966)
(二) 股东投入和减少资本
1 股份回购 (13,500,000) (49,302,000) 62,802,000 - - - -
三、 本年年末余额 2,512,500,000 86,308,819 - 190,005 402,347,032 1,303,317,667 4,304,663,523
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公司股东权益变动表(续)
2016年度
人民币元
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、 本年年初余额 2,526,000,000 134,014,819 (62,802,000) 402,347,032 1,075,045,442 4,074,605,293
二、 本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - - 336,910,196 336,910,196
(二) 股东投入和减少资本
1 限制性股票股利转回 - 1,596,000 - - - 1,596,000
三、 本年年末余额 2,526,000,000 135,610,819 (62,802,000) 402,347,032 1,411,955,638 4,413,111,489
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公司现金流量表
2017年度
人民币元
2017年 2016年
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,615,854,985 6,281,119,200
收到的税费返还 3,039,209 1,056,568
收到其他与经营活动有关的现金 14,364,801 41,220,988
经营活动现金流入小计 5,633,258,995 6,323,396,756
购买商品、接受劳务支付的现金 4,533,758,489 4,332,242,718
支付给职工以及为职工支付的现金 411,835,363 436,038,446
支付的各项税费 161,495,915 22,890,326
支付其他与经营活动有关的现金 885,992,500 872,645,724
经营活动现金流出小计 5,993,082,267 5,663,817,214
经营活动产生的现金流量净额 (359,823,272) 659,579,542
二、 投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 182,726,482 289,410,368
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 722,416 623,649
处置子公司及其他营业单位收到
的现金 - 639,474,128
投资活动现金流入小计 183,448,898 929,508,145
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 45,651,578 415,763,761
投资支付的现金 50,000 600,000
投资活动现金流出小计 45,701,578 416,363,761
投资活动产生的现金流量净额 137,747,320 513,144,384
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公司现金流量表（续）
2017年度
人民币元
2017年 2016年
三、 筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 1,720,000,000 1,985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000 45,467,584
筹资活动现金流入小计 1,880,000,000 2,030,467,584
偿还债务支付的现金 1,708,000,000 2,460,000,000
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 61,468,346 119,313,614
长期债券回售所支付的现金 - 546,677,800
支付限制性股票回购款 62,802,000 -
支付其他与筹资活动有关的现金 79,025,111 160,000,000
筹资活动现金流出小计 1,911,295,457 3,285,991,414
筹资活动产生的现金流量净额 (31,295,457) (1,255,523,830)
四、 现金及现金等价物净减少额 (253,371,409) (82,799,904)
加：年初现金及现金等价物余额 535,621,375 618,421,279
五、 年末现金及现金等价物余额 282,249,966 535,621,375| 美邦服饰：2017年度财务决算报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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