财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:陕西省天然气股份有限公司 单位:元 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,173,479,512.02 | 913,189,569.02 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 400,000.00 | 300,000.00 | 应收账款 | 558,074,405.38 | 234,429,215.49 | 应收款项融资 | 34,300,000.00 | | 预付款项 | 125,340,390.43 | 390,310,570.84 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 15,221,773.16 | 11,364,152.89 | 其中:应收利息 | | 39,653.47 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 201,382,086.20 | 229,913,119.68 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 140,807,540.11 | 109,371,632.93 | 流动资产合计 | 2,249,005,707.30 | 1,888,878,260.85 | 非流动资产: | | |
发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 718,073,968.63 | 679,957,743.46 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | 1,100,000.00 | 投资性房地产 | 13,746,307.07 | 14,078,301.25 | 固定资产 | 8,350,809,013.83 | 7,462,627,234.54 | 在建工程 | 949,302,097.75 | 1,547,206,796.75 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 573,080,520.96 | 530,270,039.66 | 开发支出 | 3,943,299.84 | 1,656,415.09 | 商誉 | 166,869,895.77 | 166,869,895.77 | 长期待摊费用 | 887,392.62 | 1,291,142.60 | 递延所得税资产 | 42,842,563.47 | 39,968,991.18 | 其他非流动资产 | 250,549,852.83 | 154,603,136.67 | 非流动资产合计 | 11,070,104,912.77 | 10,599,629,696.97 | 资产总计 | 13,319,110,620.07 | 12,488,507,957.82 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,141,138,829.72 | 980,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 20,117,396.73 | 200,000,000.00 | 应付账款 | 2,060,643,133.67 | 1,534,423,660.35 | 预收款项 | 5,277,300.00 | 870,823,468.90 | 合同负债 | 683,427,658.85 | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | |
代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 197,336,792.51 | 170,525,161.01 | 应交税费 | 28,665,731.91 | 15,881,966.19 | 其他应付款 | 219,030,760.02 | 224,027,861.86 | 其中:应付利息 | | 1,769,859.65 | 应付股利 | 2,450,000.00 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 795,638,986.61 | 1,003,923,323.85 | 其他流动负债 | 37,774,494.78 | | 流动负债合计 | 5,189,051,084.80 | 4,999,605,442.16 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 686,130,738.88 | 247,652,000.00 | 应付债券 | 508,853,220.03 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 337,887,334.09 | 768,804,314.25 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 94,555,863.61 | 97,998,852.22 | 递延所得税负债 | 1,416,668.05 | 1,803,881.52 | 其他非流动负债 | 98,645,390.40 | | 非流动负债合计 | 1,727,489,215.06 | 1,116,259,047.99 | 负债合计 | 6,916,540,299.86 | 6,115,864,490.15 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,246,310,481.14 | 1,398,009,227.97 | 减:库存股 | | |
其他综合收益 | 91,285,853.17 | 86,066,330.64 | 专项储备 | 195,633,209.10 | 164,679,388.15 | 盈余公积 | 564,197,722.50 | 552,709,302.37 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,938,477,015.70 | 2,815,819,516.91 | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,147,979,726.61 | 6,129,359,211.04 | 少数股东权益 | 254,590,593.60 | 243,284,256.63 | 所有者权益合计 | 6,402,570,320.21 | 6,372,643,467.67 | 负债和所有者权益总计 | 13,319,110,620.07 | 12,488,507,957.82 |
法定代表人:刘宏波 主管会计工作负责人:闫禹衡 会计机构负责人:王艳 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 853,416,016.68 | 602,278,440.12 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 774,828,574.45 | 528,489,198.35 | 应收款项融资 | 34,300,000.00 | | 预付款项 | 97,713,193.63 | 322,386,182.62 | 其他应收款 | 11,731,708.56 | 5,415,099.13 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 2,550,000.00 | | 存货 | 77,302,192.51 | 113,700,280.16 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 104,014,886.92 | 65,038,183.44 | 流动资产合计 | 1,953,306,572.75 | 1,637,307,383.82 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | |
长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,712,676,660.26 | 1,377,636,671.90 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 13,746,307.07 | 14,078,301.25 | 固定资产 | 6,993,778,548.53 | 6,329,688,055.83 | 在建工程 | 600,829,173.68 | 1,086,987,874.08 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 341,400,545.24 | 330,108,547.53 | 开发支出 | 3,943,299.84 | 1,656,415.09 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 488,007.57 | 232,272.03 | 递延所得税资产 | 37,152,388.53 | 33,568,116.92 | 其他非流动资产 | 161,537,055.12 | 142,245,376.24 | 非流动资产合计 | 9,865,551,985.84 | 9,316,201,630.87 | 资产总计 | 11,818,858,558.59 | 10,953,509,014.69 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,051,041,180.55 | 850,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 933,481.51 | 200,000,000.00 | 应付账款 | 1,633,474,408.06 | 1,194,097,644.69 | 预收款项 | 5,305,997.23 | 396,222,028.94 | 合同负债 | 240,959,533.92 | | 应付职工薪酬 | 155,134,613.99 | 137,488,127.24 | 应交税费 | 21,363,830.12 | 6,026,484.76 | 其他应付款 | 172,762,653.03 | 168,867,689.97 | 其中:应付利息 | | 1,512,701.35 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 791,632,398.83 | 974,017,359.08 | 其他流动负债 | 21,686,358.06 | |
流动负债合计 | 4,094,294,455.30 | 3,926,719,334.68 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 686,130,738.88 | 210,000,000.00 | 应付债券 | 508,853,220.03 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 332,347,334.09 | 763,264,314.25 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 83,807,858.83 | 88,835,369.31 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,611,139,151.83 | 1,062,099,683.56 | 负债合计 | 5,705,433,607.13 | 4,988,819,018.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,290,217,549.82 | 1,289,900,120.63 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 91,285,853.17 | 86,066,330.64 | 专项储备 | 175,706,097.10 | 150,983,494.80 | 盈余公积 | 556,037,722.50 | 544,549,302.37 | 未分配利润 | 2,888,102,283.87 | 2,781,115,303.01 | 所有者权益合计 | 6,113,424,951.46 | 5,964,689,996.45 | 负债和所有者权益总计 | 11,818,858,558.59 | 10,953,509,014.69 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、营业总收入 | 8,195,788,686.41 | 9,748,729,894.64 | 其中:营业收入 | 8,195,788,686.41 | 9,748,729,894.64 |
利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 7,749,783,691.56 | 9,221,540,430.12 | 其中:营业成本 | 7,400,163,154.89 | 8,844,127,541.46 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 42,885,178.41 | 40,327,590.02 | 销售费用 | 29,229,583.35 | 29,259,596.79 | 管理费用 | 128,407,948.32 | 121,824,296.31 | 研发费用 | 34,977,603.87 | 37,970,735.24 | 财务费用 | 114,120,222.72 | 148,030,670.30 | 其中:利息费用 | 129,662,994.77 | 166,088,781.14 | 利息收入 | 17,457,641.61 | 19,222,320.06 | 加:其他收益 | 5,896,323.72 | 4,940,705.15 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 39,137,341.82 | 24,738,416.30 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,096,702.64 | 24,738,416.30 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -26,296,031.38 | 12,652,752.31 | 资产减值损失(损失以“-” | -2,849,281.75 | -1,329,100.61 |
号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 988,092.59 | 3,732,397.80 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 462,881,439.85 | 571,924,635.47 | 加:营业外收入 | 9,340,700.46 | 4,526,460.39 | 减:营业外支出 | 4,198,978.64 | 1,566,177.68 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 468,023,161.67 | 574,884,918.18 | 减:所得税费用 | 90,130,770.81 | 98,691,008.41 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 377,892,390.86 | 476,193,909.77 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 377,892,390.86 | 476,193,909.77 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 356,561,007.92 | 455,898,087.07 | 2.少数股东损益 | 21,331,382.94 | 20,295,822.70 | 六、其他综合收益的税后净额 | 5,219,522.53 | 10,455,863.93 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,219,522.53 | 10,455,863.93 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 5,219,522.53 | 10,455,863.93 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,219,522.53 | 10,455,863.93 | 2.其他债权投资公允价值 | | |
变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 383,111,913.39 | 486,649,773.70 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 361,780,530.45 | 466,353,951.00 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,331,382.94 | 20,295,822.70 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.3206 | 0.4100 | (二)稀释每股收益 | 0.3206 | 0.4100 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:22,591,762.96元,上期被合并方实现的净利润为: 17,497,323.45元。法定代表人:刘宏波 主管会计工作负责人:闫禹衡 会计机构负责人:王艳 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、营业收入 | 7,493,366,962.86 | 9,110,660,755.21 | 减:营业成本 | 6,831,685,739.19 | 8,339,628,901.91 | 税金及附加 | 35,392,904.94 | 34,249,717.08 | 销售费用 | 9,164,827.28 | 8,721,553.71 | 管理费用 | 82,636,485.49 | 77,168,399.06 | 研发费用 | 31,836,944.28 | 34,766,343.24 | 财务费用 | 110,990,849.69 | 142,966,013.44 | 其中:利息费用 | 122,677,384.85 | 156,879,618.91 | 利息收入 | 12,461,194.14 | 14,305,423.69 | 加:其他收益 | 3,951,263.10 | 2,874,018.79 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 46,562,702.64 | 24,738,416.30 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,096,702.64 | 24,738,416.30 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -28,095,399.39 | 6,971,894.42 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -96,343.97 | -1,266,098.12 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 210.00 | 3,733,892.94 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 413,981,644.37 | 510,211,951.10 | 加:营业外收入 | 3,884,977.47 | 16,751.92 | 减:营业外支出 | 2,323,064.59 | 774,734.12 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 415,543,557.25 | 509,453,968.90 | 减:所得税费用 | 74,653,067.26 | 79,667,593.92 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 340,890,489.99 | 429,786,374.98 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 340,890,489.99 | 429,786,374.98 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 5,219,522.53 | 10,455,863.93 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公 | | |
允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 5,219,522.53 | 10,455,863.93 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,219,522.53 | 10,455,863.93 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 346,110,012.52 | 440,242,238.91 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.3065 | 0.3865 | (二)稀释每股收益 | 0.3065 | 0.3865 |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,435,697,063.50 | 10,925,819,141.59 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 53,811.42 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,405,951.22 | 182,691,332.10 | 经营活动现金流入小计 | 8,533,156,826.14 | 11,108,510,473.69 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,683,540,076.93 | 8,418,522,972.70 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 480,820,922.88 | 432,706,150.30 | 支付的各项税费 | 249,954,793.94 | 233,633,495.02 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,569,929.66 | 201,923,019.95 | 经营活动现金流出小计 | 7,534,885,723.41 | 9,286,785,637.97 | 经营活动产生的现金流量净额 | 998,271,102.73 | 1,821,724,835.72 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 574,395.60 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,200,000.00 | 8,000,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,066,207.30 | 4,947,043.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,115,730.47 | 22,348,309.00 |
投资活动现金流入小计 | 54,956,333.37 | 35,295,352.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 530,225,540.67 | 556,663,592.98 | 投资支付的现金 | | 5,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,360,540.00 | 136,432,200.70 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,820,015.31 | 28,560,064.85 | 投资活动现金流出小计 | 555,406,095.98 | 726,655,858.53 | 投资活动产生的现金流量净额 | -500,449,762.61 | -691,360,506.53 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,458,750,000.00 | 999,100,714.77 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 2,458,750,000.00 | 1,999,100,714.77 | 偿还债务支付的现金 | 1,488,057,964.77 | 2,558,565,250.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,650,498.74 | 265,542,646.74 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 910,741,325.13 | 374,216,974.42 | 筹资活动现金流出小计 | 2,698,449,788.64 | 3,198,324,871.16 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,699,788.64 | -1,199,224,156.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 258,121,551.48 | -68,859,827.20 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 899,108,669.02 | 967,968,496.22 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,157,230,220.50 | 899,108,669.02 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,658,124,023.33 | 10,007,154,932.93 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,179,938.92 | 116,427,205.63 | 经营活动现金流入小计 | 7,713,303,962.25 | 10,123,582,138.56 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,256,063,559.88 | 7,919,268,940.19 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 336,756,819.42 | 304,391,146.51 | 支付的各项税费 | 212,827,261.25 | 205,320,111.34 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,052,976.40 | 150,234,800.12 | 经营活动现金流出小计 | 6,877,700,616.95 | 8,579,214,998.16 | 经营活动产生的现金流量净额 | 835,603,345.30 | 1,544,367,140.40 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 11,116,000.00 | 8,000,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,992,567.80 | 4,922,240.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,011,444.47 | 22,348,309.00 | 投资活动现金流入小计 | 42,120,012.27 | 35,270,549.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 334,333,586.22 | 304,378,022.43 | 投资支付的现金 | 303,966,874.00 | 139,850,260.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,805,015.31 | 28,537,564.85 |
投资活动现金流出小计 | 656,105,475.53 | 472,765,847.28 | 投资活动产生的现金流量净额 | -613,985,463.26 | -437,495,298.28 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,349,250,000.00 | 850,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 2,349,250,000.00 | 1,850,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 1,275,000,000.00 | 2,380,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,595,314.35 | 245,317,616.84 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764,134,991.13 | 374,216,974.42 | 筹资活动现金流出小计 | 2,319,730,305.48 | 2,999,534,591.26 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,519,694.52 | -1,149,534,591.26 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,137,576.56 | -42,662,749.14 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 588,197,540.12 | 630,860,289.26 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 839,335,116.68 | 588,197,540.12 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2020年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,290,062,302.93 | | 86,066,330.64 | 159,338,913.81 | 544,549,302.37 | | 2,797,986,863.19 | | 5,990,079,157.94 | 182,203,162.25 | 6,172,282,320.19 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | 107,946,925.04 | | | 5,340,474.34 | 8,160,000.00 | | 17,832,653.72 | | 139,280,053.10 | 61,081,094.38 | 200,361,147.48 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,398,009,227.97 | | 86,066,330.64 | 164,679,388.15 | 552,709,302.37 | | 2,815,819,516.91 | | 6,129,359,211.04 | 243,284,256.63 | 6,372,643,467.67 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -151,698,746.83 | | 5,219,522.53 | 30,953,820.95 | 11,488,420.13 | | 122,657,498.79 | | 18,620,515.57 | 11,306,336.97 | 29,926,852.54 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 5,219,522.53 | | | | 356,561,007.92 | | 361,780,530.45 | 21,331,382.94 | 383,111,913.39 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -151,698,746.83 | | | | | | | | -151,698,746.83 | 7,289.65 | -151,691,457.18 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | -151,698,746.83 | | | | | | | | -151,698,746.83 | 7,289.65 | -151,691,457.18 |
(三)利润分配 | | | | | | | | | 11,488,420.13 | | -233,903,509.13 | | -222,415,089.00 | -13,108,632.58 | -235,523,721.58 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,488,420.13 | | -11,488,420.13 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | -13,108,632.58 | -235,523,721.58 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 30,953,820.95 | | | | | 30,953,820.95 | 3,076,296.96 | 34,030,117.91 | 1.本期提取 | | | | | | | | 155,213, | | | | | 155,213, | 6,094,81 | 161,308, |
| | | | | | | | 460.25 | | | | | 460.25 | 4.97 | 275.22 | 2.本期使用 | | | | | | | | 124,259,639.30 | | | | | 124,259,639.30 | 3,018,518.01 | 127,278,157.31 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,246,310,481.14 | | 91,285,853.17 | 195,633,209.10 | 564,197,722.50 | | 2,938,477,015.70 | | 6,147,979,726.61 | 254,590,593.60 | 6,402,570,320.21 |
上期金额 单位:元 项目 | 2019年年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,290,062,302.93 | | 75,610,466.71 | 124,686,349.43 | 501,570,664.87 | | 2,505,198,593.08 | | 5,609,203,822.02 | 169,022,230.90 | 5,778,226,052.92 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | 107,916,576.31 | | | 3,981,614.27 | 7,962,459.52 | | 9,106,559.24 | | 128,967,209.34 | 51,172,675.87 | 180,139,885.21 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,112,075 | | | | 1,397,978,87 | | 75,610,466.7 | 128,667,963. | 509,533,124. | | 2,514,305,15 | | 5,738,171,03 | 220,194,906.77 | 5,958,365,938.1 |
| ,445.00 | | | | 9.24 | | 1 | 70 | 39 | | 2.32 | | 1.36 | | 3 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 30,348.73 | | 10,455,863.93 | 36,011,424.45 | 43,176,177.98 | | 301,514,364.59 | | 391,188,179.68 | 23,089,349.86 | 414,277,529.54 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 10,455,863.93 | | | | 455,898,087.07 | | 466,353,951.00 | 20,295,822.70 | 486,649,773.70 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 30,348.73 | | | | | | | | 30,348.73 | 29,158.58 | 59,507.31 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | 30,348.73 | | | | | | | | 30,348.73 | 29,158.58 | 59,507.31 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 43,176,177.98 | | -154,383,722.48 | | -111,207,544.50 | | -111,207,544.50 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 43,176,177.98 | | -43,176,177.98 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -111,207,544.50 | | -111,207,544.50 | | -111,207,544.50 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 36,011,424.45 | | | | | 36,011,424.45 | 2,764,368.58 | 38,775,793.03 | 1.本期提取 | | | | | | | | 143,282,645.02 | | | | | 143,282,645.02 | 5,249,129.59 | 148,531,774.61 | 2.本期使用 | | | | | | | | 107,271,220.57 | | | | | 107,271,220.57 | 2,484,761.01 | 109,755,981.58 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,398,009,227.97 | | 86,066,330.64 | 164,679,388.15 | 552,709,302.37 | | 2,815,819,516.91 | | 6,129,359,211.04 | 243,284,256.63 | 6,372,643,467.67 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2020年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 86,066,330.64 | 150,983,494.80 | 544,549,302.37 | 2,781,115,303.01 | | 5,964,689,996.45 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 86,066,330.64 | 150,983,494.80 | 544,549,302.37 | 2,781,115,303.01 | | 5,964,689,996.45 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 317,429.19 | | 5,219,522.53 | 24,722,602.30 | 11,488,420.13 | 106,986,980.86 | | 148,734,955.01 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 5,219,522.53 | | | 340,890,489.99 | | 346,110,012.52 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 317,429.19 | | | | | | | 317,429.19 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | 317,429.19 | | | | | | | 317,429.19 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 11,488,420.13 | -233,903,509.13 | | -222,415,089.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,488,420.13 | -11,488,420.13 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -222,415,089.00 | | -222,415,089.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 24,722,602.30 | | | | 24,722,602.30 | 1.本期提取 | | | | | | | | 136,593,922.11 | | | | 136,593,922.11 | 2.本期使用 | | | | | | | | 111,871,319. | | | | 111,871,518.10 |
| | | | | | | | 81 | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,290,217,549.82 | | 91,285,853.17 | 175,706,097.10 | 556,037,722.50 | 2,888,102,283.87 | | 6,113,424,951.46 |
上期金额 单位:元 项目 | 2019年年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 75,610,466.71 | 119,502,782.69 | 501,570,664.87 | 2,505,515,110.03 | | 5,604,174,589.93 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 75,610,466.71 | 119,502,782.69 | 501,570,664.87 | 2,505,515,110.03 | | 5,604,174,589.93 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 10,455,863.93 | 31,480,712.11 | 42,978,637.50 | 275,600,192.98 | | 360,515,406.52 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 10,455,863.93 | | | 429,786,374.98 | | 440,242,238.91 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 42,978,637.50 | -154,186,182.00 | | -111,207,544.50 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 42,978,637.50 | -42,978,637.50 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -111,207,544.50 | | -111,207,544.50 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 31,480,712.11 | | | | 31,480,712.11 | 1.本期提取 | | | | | | | | 128,022,324.5 | | | | 128,022,324.50 |
| | | | | | | | 0 | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | 96,541,612.39 | | | | 96,541,612.39 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 86,066,330.64 | 150,983,494.80 | 544,549,302.37 | 2,781,115,303.01 | | 5,964,689,996.45 |
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