二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 903,339,020.50 | 872,127,676.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 451,386,023.14 | 611,274,643.18 |
| 其中：应收票据 | 50,000.00 | 3,210,000.00 |
| 应收账款 | 451,336,023.14 | 608,064,643.18 |
| 预付款项 | 356,064,163.15 | 169,169,668.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,885,220.60 | 5,467,074.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 142,368,128.03 | 112,913,033.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,946,054.09 | 61,472,232.19 |
| 流动资产合计 | 1,904,988,609.51 | 1,832,424,328.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 652,763,463.23 | 335,224,594.46 |
| 投资性房地产 | 14,410,512.13 | 14,742,831.36 |
| 固定资产 | 7,363,134,411.03 | 7,004,426,781.55 |
| 在建工程 | 1,148,836,681.69 | 1,153,813,735.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 440,980,876.43 | 397,652,816.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 559,582.12 | 1,373,594.03 |
| 递延所得税资产 | 43,038,976.30 | 46,926,192.22 |
| 其他非流动资产 | 155,364,330.07 | |
| 非流动资产合计 | 9,819,088,833.00 | 8,954,160,545.25 |
| 资产总计 | 11,724,077,442.51 | 10,786,584,873.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,465,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,206,042,419.99 | 1,419,137,285.80 |
| 预收款项 | 371,662,974.56 | 273,335,032.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 114,271,371.73 | 62,409,886.56 |
| 应交税费 | 16,131,747.00 | 49,747,224.96 |
| 其他应付款 | 235,732,683.84 | 209,945,238.25 |
| 其中：应付利息 | 29,964,823.51 | 30,660,509.50 |
| 应付股利 | 9,996,000.00 | 2,646,000.00 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,441,622,433.60 | 438,685,913.30 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,850,463,630.72 | 3,733,260,580.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 471,847,250.00 | 189,732,500.00 |
| 应付债券 | 996,797,500.27 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 490,268,096.66 | 10,439,218.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 98,720,058.60 | 106,203,994.41 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,060,835,405.26 | 1,303,173,213.24 |
| 负债合计 | 5,911,299,035.98 | 5,036,433,794.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,290,062,302.93 | 1,289,900,120.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 75,610,466.71 | 67,946,129.70 |
| 专项储备 | 124,686,349.43 | 149,064,848.84 |
| 盈余公积 | 504,415,041.02 | 461,041,621.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,536,906,570.54 | 2,511,070,396.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,643,756,175.63 | 5,591,098,562.16 |
| 少数股东权益 | 169,022,230.90 | 159,052,516.95 |
| 所有者权益合计 | 5,812,778,406.53 | 5,750,151,079.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,724,077,442.51 | 10,786,584,873.26 |
法定代表人： 李谦益 主管会计工作负责人：任妙良 会计机构负责人： 王艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 630,860,289.26 | 534,366,208.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 596,740,193.03 | 797,679,077.29 |
| 其中：应收票据 | 1,210,000.00 | |
| 应收账款 | 596,740,193.03 | 796,469,077.29 |
| 预付款项 | 319,098,153.76 | 136,359,167.85 |
| 其他应收款 | 4,110,935.26 | 1,634,373.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 93,415,564.28 | 72,408,417.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,342,614.18 | 35,339,484.35 |
| 流动资产合计 | 1,646,567,749.77 | 1,577,786,728.31 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,203,231,591.67 | 750,692,722.90 |
| 投资性房地产 | 14,410,512.13 | 14,742,831.36 |
| 固定资产 | 6,597,241,468.96 | 6,283,506,777.10 |
| 在建工程 | 752,511,746.69 | 912,466,278.32 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 303,350,437.04 | 291,002,005.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 37,639,796.74 | 46,987,774.20 |
| 其他非流动资产 | 155,364,330.07 | |
| 非流动资产合计 | 9,063,749,883.30 | 8,299,398,388.92 |
| 资产总计 | 10,710,317,633.07 | 9,877,185,117.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,350,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 908,598,829.59 | 1,199,778,765.40 |
| 预收款项 | 116,110,327.55 | 37,137,044.42 |
| 应付职工薪酬 | 96,028,252.81 | 46,840,024.67 |
| 应交税费 | 9,495,894.57 | 44,363,310.73 |
| 其他应付款 | 200,571,599.03 | 189,598,976.45 |
| 其中：应付利息 | 29,657,568.61 | 30,472,906.02 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,396,447,183.60 | 404,985,913.30 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,077,252,087.15 | 3,122,704,034.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 420,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | 996,797,500.27 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 488,268,096.66 | 8,439,218.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 92,179,097.93 | 99,121,229.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,000,447,194.59 | 1,204,357,948.13 |
| 负债合计 | 5,077,699,281.74 | 4,327,061,983.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,289,900,120.63 | 1,289,900,120.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 75,610,466.71 | 67,946,129.70 |
| 专项储备 | 119,502,782.69 | 143,428,171.38 |
| 盈余公积 | 504,415,041.02 | 461,041,621.08 |
| 未分配利润 | 2,531,114,495.28 | 2,475,731,646.34 |
| 所有者权益合计 | 5,632,618,351.33 | 5,550,123,134.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,710,317,633.07 | 9,877,185,117.23 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,999,288,324.24 | 7,642,949,839.74 |
| 其中：营业收入 | 8,999,288,324.24 | 7,642,949,839.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,539,223,706.69 | 7,177,619,112.32 |
| 其中：营业成本 | 8,039,670,903.23 | 6,860,134,868.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 46,686,722.80 | 34,923,760.67 |
| 销售费用 | 17,105,893.33 | 13,198,927.25 |
| 管理费用 | 117,246,260.28 | 99,548,410.99 |
| 研发费用 | 13,076,252.51 | 9,941,953.71 |
| 财务费用 | 157,028,273.19 | 137,533,886.06 |
| 其中：利息费用 | 174,554,753.67 | 147,168,035.75 |
| 利息收入 | 18,091,825.75 | 10,182,433.20 |
| 资产减值损失 | 148,409,401.35 | 22,337,305.07 |
| 加：其他收益 | 17,606,116.93 | 9,226,809.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,974,531.76 | 12,293,270.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,974,531.76 | 12,293,270.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,336.54 | 20,636.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 498,636,929.70 | 486,871,443.79 |
| 加：营业外收入 | 378,259.89 | 299,813.86 |
| 减：营业外支出 | 15,730,051.49 | 4,042,508.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 483,285,138.10 | 483,128,748.94 |
| 减：所得税费用 | 68,246,605.83 | 77,646,325.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 415,038,532.27 | 405,482,422.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 415,038,532.27 | 405,482,422.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 404,187,524.13 | 395,429,092.40 |
| 少数股东损益 | 10,851,008.14 | 10,053,330.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,664,337.01 | 8,032,424.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,664,337.01 | 8,032,424.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,664,337.01 | 8,032,424.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,664,337.01 | 8,032,424.40 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 422,702,869.28 | 413,514,847.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 411,851,861.14 | 403,461,516.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,851,008.14 | 10,053,330.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3635 | 0.3556 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3635 | 0.3556 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 李谦益 主管会计工作负责人：任妙良 会计机构负责人： 王艳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 8,534,821,633.28 | 7,306,291,103.64 |
| 减：营业成本 | 7,642,897,470.45 | 6,588,128,670.52 |
| 税金及附加 | 40,943,211.04 | 30,097,167.13 |
| 销售费用 | 8,531,961.31 | 6,384,226.44 |
| 管理费用 | 92,919,022.77 | 81,394,871.93 |
| 研发费用 | 11,074,404.06 | 8,092,513.30 |
| 财务费用 | 151,127,655.51 | 133,376,241.89 |
| 其中：利息费用 | 164,886,427.29 | 139,580,860.45 |
| 利息收入 | 14,015,266.71 | 7,049,107.88 |
| 资产减值损失 | 112,634,304.41 | 26,735,650.42 |
| 加：其他收益 | 4,500,572.49 | 4,089,377.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,624,531.76 | 15,047,270.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,974,531.76 | 12,293,270.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 930.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 507,819,637.98 | 451,218,410.16 |
| 加：营业外收入 | 11,433.96 | 183,125.00 |
| 减：营业外支出 | 8,024,108.38 | 2,971,846.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 499,806,963.56 | 448,429,688.93 |
| 减：所得税费用 | 66,072,764.12 | 67,801,899.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 433,734,199.44 | 380,627,789.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 433,734,199.44 | 380,627,789.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,664,337.01 | 8,032,424.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,664,337.01 | 8,032,424.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,664,337.01 | 8,032,424.40 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 441,398,536.45 | 388,660,213.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,784,926,362.72 | 8,068,438,034.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,048,134.46 | 44,940,066.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,905,974,497.18 | 8,113,378,101.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,500,000,086.57 | 6,291,422,557.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,241,045.64 | 382,892,285.16 |
| 支付的各项税费 | 280,100,398.71 | 231,310,070.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,771,721.49 | 86,708,766.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,291,113,252.41 | 6,992,333,680.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 614,861,244.77 | 1,121,044,421.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,000,000.00 | 22,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,943.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,363,450.55 | 18,111,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,365,393.55 | 40,911,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 744,889,928.88 | 636,997,041.15 |
| 投资支付的现金 | 304,900,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,392,806.48 | 13,151,691.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,062,182,735.36 | 650,148,732.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,030,817,341.81 | -609,237,532.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,840,000,000.00 | 1,408,090,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,845,700,000.00 | 1,408,090,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,631,410,000.00 | 1,516,037,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 465,193,859.75 | 307,874,087.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,478,348.88 | 107,804,818.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,398,082,208.63 | 1,931,716,406.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 447,617,791.37 | -523,626,406.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,661,694.33 | -11,819,518.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 871,677,326.17 | 883,496,844.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 903,339,020.50 | 871,677,326.17 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,333,002,835.40 | 7,571,607,265.35 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,127,124.13 | 12,999,053.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,404,129,959.53 | 7,584,606,318.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,240,160,768.36 | 6,063,727,781.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,144,121.87 | 320,319,101.45 |
| 支付的各项税费 | 254,679,423.94 | 207,946,733.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,912,540.67 | 43,958,684.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,874,896,854.84 | 6,635,952,299.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,233,104.69 | 948,654,018.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,650,000.00 | 25,554,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 930.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,913,100.00 | 18,111,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,564,030.00 | 43,665,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463,497,052.14 | 487,439,198.85 |
| 投资支付的现金 | 439,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,372,806.48 | 12,701,341.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 915,769,858.62 | 500,140,540.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -877,205,828.62 | -456,475,340.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,700,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500,000,000.00 | 1,413,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 454,054,846.34 | 298,438,007.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,478,348.88 | 107,804,818.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,255,533,195.22 | 1,819,242,826.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 444,466,804.78 | -519,242,826.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,494,080.85 | -27,064,147.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 534,366,208.41 | 561,430,355.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 630,860,289.26 | 534,366,208.41 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 67,946,129.70 | 149,064,848.84 | 461,041,621.08 | 2,511,070,396.91 | 159,052,516.95 | 5,750,151,079.11 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 67,946,129.70 | 149,064,848.84 | 461,041,621.08 | 2,511,070,396.91 | 159,052,516.95 | 5,750,151,079.11 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 162,182.30 | 7,664,337.01 | -24,378,499.41 | 43,373,419.94 | 25,836,173.63 | 9,969,713.95 | 62,627,327.42 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 7,664,337.01 | 404,187,524.13 | 10,851,008.14 | 422,702,869.28 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 162,182.30 | -1,355,297.06 | 5,769,506.70 | 4,576,391.94 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 162,182.30 | -1,355,297.06 | 69,506.70 | -1,123,608.06 | |||||||||
| （三）利润分配 | 43,373,419.94 | -376,996,053.44 | -7,350,000.00 | -340,972,633.50 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 43,373,419.94 | -43,373,419.94 | |||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -333,622,633.50 | -7,350,000.00 | -340,972,633.50 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -24,378,499.41 | 699,199.11 | -23,679,300.30 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 118,398,910.57 | 1,826,098.55 | 120,225,009.12 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 142,777,409.98 | 1,126,899.44 | 143,904,309.42 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,290,062,302.93 | 75,610,466.71 | 124,686,349.43 | 504,415,041.02 | 2,536,906,570.54 | 169,022,230.90 | 5,812,778,406.53 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | |||||
| 优 | 永 | 其 | |||||||||||
| 先股 | 续债 | 他 | 股 | 收益 | 准备 | 润 | 计 | ||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 59,913,705.30 | 117,230,257.90 | 422,978,842.16 | 2,320,515,400.18 | 150,869,320.99 | 5,473,483,092.16 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 59,913,705.30 | 117,230,257.90 | 422,978,842.16 | 2,320,515,400.18 | 150,869,320.99 | 5,473,483,092.16 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,032,424.40 | 31,834,590.94 | 38,062,778.92 | 190,554,996.73 | 8,183,195.96 | 276,667,986.95 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 8,032,424.40 | 395,429,092.40 | 10,053,330.56 | 413,514,847.36 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 38,062,778.92 | -204,874,095.67 | -2,646,000.00 | -169,457,316.75 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 38,062,778 | -38,062,77 |
| .92 | 8.92 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -166,811,316.75 | -2,646,000.00 | -169,457,316.75 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 31,834,590.94 | 775,865.40 | 32,610,456.34 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 112,054,526.92 | 1,425,102.45 | 113,479,629.37 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 80,219,935.98 | 649,237.05 | 80,869,173.03 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 67,946,129.70 | 149,064,848.84 | 461,041,621.08 | 2,511,070,396.91 | 159,052,516.95 | 5,750,151,079.11 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 67,946,129.70 | 143,428,171.38 | 461,041,621.08 | 2,475,731,646.34 | 5,550,123,134.13 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 67,946,129.70 | 143,428,171.38 | 461,041,621.08 | 2,475,731,646.34 | 5,550,123,134.13 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,664,337.01 | -23,925,388.69 | 43,373,419.94 | 55,382,848.94 | 82,495,217.20 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 7,664,337.01 | 433,734,199.44 | 441,398,536.45 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,355,297.06 | -1,355,297.06 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -1,355,297.06 | -1,355,297.06 | |||||||||
| （三）利润分配 | 43,373,419.94 | -376,996,053.44 | -333,622,633.50 | ||||||||
| 1．提取盈余公 | 43,373, | -43,3 | |||||||||
| 积 | 419.94 | 73,419.94 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -23,925,388.69 | -23,925,388.69 | |||||||||
| 1．本期提取 | 109,594,366.55 | 109,594,366.55 | |||||||||
| 2．本期使用 | 133,519,755.24 | 133,519,755.24 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 75,610,466.71 | 119,502,782.69 | 504,415,041.02 | 2,531,114,495.28 | 5,632,618,351.33 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余 | 1,112, | 1,289,9 | 59,913, | 114,672 | 422,97 | 2,299, | 5,299,5 | ||||
| 额 | 075,445.00 | 00,120.63 | 705.30 | ,571.49 | 8,842.16 | 977,952.83 | 18,637.41 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 59,913,705.30 | 114,672,571.49 | 422,978,842.16 | 2,299,977,952.83 | 5,299,518,637.41 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,032,424.40 | 28,755,599.89 | 38,062,778.92 | 175,753,693.51 | 250,604,496.72 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 8,032,424.40 | 380,627,789.18 | 388,660,213.58 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 38,062,778.92 | -204,874,095.67 | -166,811,316.75 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 38,062,778.92 | -38,062,778.92 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -166,811,316.75 | -166,811,316.75 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 28,755,599.89 | 28,755,599.89 | |||||||||
| 1．本期提取 | 104,306,074.64 | 104,306,074.64 | |||||||||
| 2．本期使用 | 75,550,474.75 | 75,550,474.75 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,289,900,120.63 | 67,946,129.70 | 143,428,171.38 | 461,041,621.08 | 2,475,731,646.34 | 5,550,123,134.13 |