新华都购物广场股份有限公司2015年第一季度报告全文

                新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新华都购物广场股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周文贵、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管
人员)张美珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               1,838,227,972.80          2,024,973,747.90                          -9.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）               17,047,687.81              43,855,636.52                         -61.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -12,462,994.78             41,943,354.38                        -129.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 3,007,133.64            -56,062,767.52                         不适用
基本每股收益（元/股）                                    0.03                      0.08                         -62.50%
稀释每股收益（元/股）                                    0.03                      0.08                         -62.50%
加权平均净资产收益率                                    1.57%                    4.14%                           -2.57%
                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,709,893,699.68          3,685,910,847.63                          0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,090,989,386.31          1,073,941,698.50                          1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                               项目                                   年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -143,704.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                   377,190.66
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
                                                                                                 可供出售金融资产取
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                   19,500,000.00
                                                                                                 得的投资收益
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                53,668.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               13,050,000.00
减：所得税影响额                                                                  3,326,767.51
     少数股东权益影响额（税后）                                                        -295.67
合计                                                                             29,510,682.59            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           21,425
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                               持有有限售条      质押或冻结情况
             股东名称                股东性质      持股比例      持股数量
                                                                               件的股份数量    股份状态      数量
新华都实业集团股份有限公司      境内非国有法人         43.72% 236,751,934
福建新华都投资有限责任公司      境内非国有法人          7.81%     42,282,000
陈双玉                          境内自然人              4.67%     25,275,100
陈发树                          境内自然人              2.95%     15,968,055
林汉文                          境内自然人              2.51%     13,616,590
陈志勇                          境内自然人              1.90%     10,312,900
亨通集团有限公司                其他                    1.01%      5,457,136
刘晓初                          境内自然人              0.74%      4,004,163              0 质押            3,750,000
周文贵                          境内自然人              0.69%      3,737,950       2,803,462 质押           3,737,800
邹来弟                          境内自然人              0.54%      2,913,918
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
新华都实业集团股份有限公司                                          236,751,934 人民币普通股              236,751,934
福建新华都投资有限责任公司                                            42,282,000 人民币普通股              42,282,000
陈双玉                                                                25,275,100 人民币普通股              25,275,100
陈发树                                                                15,968,055 人民币普通股              15,968,055
林汉文                                                                13,616,590 人民币普通股              13,616,590
陈志勇                                                                10,312,900 人民币普通股              10,312,900
亨通集团有限公司                                                       5,457,136 人民币普通股               5,457,136
刘晓初                                                                 4,004,163 人民币普通股               4,004,163
邹来弟                                                                 2,913,918 人民币普通股               2,913,918
                                                            新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
陈爱群                                                               2,444,604 人民币普通股          2,444,604
                               福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集团法定
                               代表人陈发树先生的弟弟。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致
上述股东关联关系或一致行动
                               行动人的规定，新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应
的说明
                               认定为一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于
                               《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
                               不适用。
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）资产负债表：
     1、应收账款：较期初增加435.75万元，增幅37.60%，系报告期新增应收账款未到结算期。
     （二）利润表：
     1、营业收入：同比下降9.22%，主要受宏观经济疲软、行业景气度低迷的影响。
     2、财务费用：同比增加589.48万元，主要系贷款利息增加。
     3、投资收益：报告期新增1950万元，系投资长沙武夷置业有限公司取得的收益。
     4、营业利润：较上年同期下降69.27%，主要源于营业收入的减少。
     5、所得税费用：同比下降73.52%，受利润总额减少的影响。
     6、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润同比分别下降69.89％、68.32%、61.13%，主要受宏观经济疲软、
顾客消费意愿降低公司收入减少的影响。
     7、少数股东损益：较上年同期减少276.80万元，系受亏损因素影响。
     （三）现金流量表：
     1、经营活动产生的现金流量净额：同比增加5,906.99万元，主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金同比降幅较大。
     2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增长175.20%，金额37.29万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由            承诺方                       承诺内容                        承诺时间   承诺期限 履行情况
股改承诺              无             无                                                            无         不适用
                                     2013 年 5 月 27 日，公司与新华都集团就收购新华都
                                     集团持有的控股子公司中泛置业和武夷置业各
                                     19.5%股权事宜签署了《股权转让协议》。新华都集团               资产收购
收购报告书或权益
                      公司控股股东   承诺：资产收购交易完成后的三个会计年度，公司本 2013 年 05 交易完成
变动报告书中所作                                                                                              正在履行
                      新华都集团     次收购标的资产的总投资（合计：63,800 万元）的年 月 27 日      后的三个
承诺
                                     平均收益率不低于 12%，即年平均收益不低于 7,656                会计年度
                                     万元。若低于 12%即低于 7,656 万元的，新华都集团
                                     将以现金补足。
资产重组时所作承
                      无             无                                                            无         不适用
诺
首次公开发行或再      公司控股股东   首次公开发行股票时所做承诺：在持有本公司控股权                长期       严格履行
                                                                  新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
融资时所作承诺       新华都集团、实 期间内，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业                               承诺事项
                     际控制人陈发     将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业
                     树先生           务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活
                                      动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营
                                      管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似
                                      的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓
                                      新的业务领域，本公司享有优先权，新华都集团及新
                                      华都集团的全资或控股企业将不再发展同类业务。
                     公司控股股东
                                      2011 年度非公开发行股票时所做承诺：本次非公开                   上市之日
                     新华都集团、实                                                                              严格履行
                                      发行所认购股票自发行结束之日起三十六个月内不                    起三十六
                     际控制人陈发                                                                                承诺事项
                                      得转让。                                                        个月内
                     树先生
                     陈发树先生及     自首次增持之日（2014 年 7 月 3 日）起 3 个月内根
                     其一致行动人     据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，通过深圳
                     新华都实业集     证券交易所证券交易系统择机增持公司股份，累计增
其他对公司中小股                                                                         2014 年 07              严格履行
                     团股份有限公     持股份不超过公司总股本的 5%；在增持期间及法定
东所作承诺                                                                               月 03 日                承诺事项
                     司、福建新华都 期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关
                     投资有限责任     规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,
                     公司             增持期间及法定期限内不超计划增持。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体
原因及下一步计划     不适用。
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -100.00%     至                             -49.91%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             0    至                                2,335
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                 4,661.17
（万元）
业绩变动的原因说明                               受宏观经济疲软，行业景气度低迷的影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                     新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                          新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
                                            2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                           项目                                   期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                          345,118,398.00          397,264,380.42
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                           15,946,326.26           11,588,853.61
    预付款项                                                           78,467,682.03           74,604,384.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                             184,625.97               115,902.50
    应收股利                                                           19,500,000.00
    其他应收款                                                        339,027,467.14          319,441,161.86
    买入返售金融资产
    存货                                                              713,883,643.46          726,350,550.21
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      229,264,021.97          191,610,871.07
流动资产合计                                                        1,741,392,164.83        1,720,976,104.21
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                  668,000,000.00          668,000,000.00
                                                   新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                                               60,400,000.00              60,400,000.00
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                400,982,641.53             406,902,572.46
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 29,984,414.47              30,471,404.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            519,485,088.28             515,604,233.81
    递延所得税资产                                           83,187,390.57              77,094,532.87
    其他非流动资产                                          206,462,000.00             206,462,000.00
非流动资产合计                                            1,968,501,534.85           1,964,934,743.42
资产总计                                                  3,709,893,699.68           3,685,910,847.63
流动负债：
    短期借款                                                250,000,000.00             250,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                708,636,475.01             727,007,733.77
    预收款项                                              1,051,156,903.32           1,017,723,489.58
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                              6,063,039.52               8,650,560.25
    应交税费                                                 16,846,097.44              16,630,844.63
    应付利息                                                    408,044.44                408,044.44
    应付股利
                             新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其他应付款                        533,607,549.15             547,507,263.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                       92,998,481.18              81,449,622.08
流动负债合计                        2,659,716,590.06           2,649,377,557.88
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                              943,783.23               1,011,356.32
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                            943,783.23               1,011,356.32
负债合计                            2,660,660,373.29           2,650,388,914.20
所有者权益：
    股本                              541,501,975.00             541,501,975.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          322,671,449.01             322,671,449.01
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           77,449,843.30              77,449,843.30
    一般风险准备
                                                         新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                    149,366,119.00               132,318,431.19
归属于母公司所有者权益合计                                       1,090,989,386.31             1,073,941,698.50
    少数股东权益                                                   -41,756,059.92               -38,419,765.07
所有者权益合计                                                   1,049,233,326.39             1,035,521,933.43
负债和所有者权益总计                                             3,709,893,699.68             3,685,910,847.63
法定代表人：   周文贵                 主管会计工作负责人：李青                      会计机构负责人：张美珍
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                           项目                              期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      208,680,436.91               187,648,240.01
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                      257,191,921.86               267,413,291.69
    预付款项                                                       10,798,307.16                  8,733,675.06
    应收利息                                                          184,625.97                   115,902.50
    应收股利                                                       19,500,000.00
    其他应收款                                                    476,816,423.34               441,514,883.54
    存货                                                           20,099,672.61                16,686,242.55
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   10,416,933.30                   865,512.85
流动资产合计                                                     1,003,688,321.15              922,977,748.20
非流动资产：
    可供出售金融资产                                              668,000,000.00               668,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                     60,400,000.00                60,400,000.00
    长期股权投资                                                 1,017,880,490.21             1,017,880,490.21
    投资性房地产
    固定资产                                                         3,938,943.26                 4,160,533.12
    在建工程
    工程物资
                                                   新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  2,653,553.78               2,876,052.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                               420,342.77                 469,349.66
    递延所得税资产                                            9,200,515.66               9,213,167.76
    其他非流动资产
非流动资产合计                                            1,762,493,845.68           1,762,999,593.05
资产总计                                                  2,766,182,166.83           2,685,977,341.25
流动负债：
    短期借款                                                250,000,000.00             250,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                222,100,187.04             232,124,084.06
    预收款项                                                 51,118,714.57              53,913,555.16
    应付职工薪酬                                               131,123.63                   93,738.41
    应交税费                                                  9,548,761.88               8,301,276.07
    应付利息                                                   408,044.44