江苏恩华药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏恩华药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
江苏恩华药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 536,641,535.64 465,028,862.52 15.4%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,160,646.15 29,640,870.05 28.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
38,019,423.29 29,654,442.14 28.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,384,043.53 20,583,954.52 -106.72%
基本每股收益（元/股） 0.1631 0.1267 28.73%
稀释每股收益（元/股） 0.1631 0.1267 28.73%
加权平均净资产收益率（%） 5.45% 5.22% 0.23%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,488,558,867.46 1,344,848,936.28 10.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 718,661,157.36 680,500,511.21 5.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,542.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,256.72
所得税影响额 26,737.99
少数股东权益影响额（税后） 838.27
合计 141,222.86 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,381
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐州恩华投资有
境内非国有法人 41.23% 96,479,682
限公司
李威 境内自然人 4.95% 11,585,000
孙彭生 境内自然人 4.9% 11,471,768 8,603,826
祁超 境内自然人 4.58% 10,721,155 8,040,866 质押 4,700,000
杨自亮 境内自然人 4.07% 9,522,044 7,141,533
陈增良 境内自然人 4.07% 9,522,042 7,141,531
付卿 境内自然人 4.07% 9,522,042 7,141,531
中国工商银行－
景顺长城精选蓝
境内非国有法人 2.1% 4,921,716
筹股票型证券投
资基金
马武生 境内自然人 1.46% 3,411,183
中信信托有限责
任公司－0808 全 境内非国有法人 0.78% 1,836,525
配 03
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐州恩华投资有限公司 96,479,682 人民币普通股 96,479,682
李威 11,585,000 人民币普通股 11,585,000
中国工商银行－景顺长城精选蓝
4,921,716 人民币普通股 4,921,716
筹股票型证券投资基金
马武生 3,411,183 人民币普通股 3,411,183
孙彭生 2,867,942 人民币普通股 2,867,942
祁超 2,680,289 人民币普通股 2,680,289
杨自亮 2,380,511 人民币普通股 2,380,511
陈增良 2,380,511 人民币普通股 2,380,511
付卿 2,380,511 人民币普通股 2,380,511
中信信托有限责任公司－0808 全
1,836,525 人民币普通股 1,836,525
配 03
孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权
上述股东关联关系或一致行动的 和本公司 21.69%的股权，直接和间接控制本公司 62.92%的股份，是本公司的实际控制
说明 人。由于孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并
签署了《合作协议》，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其
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他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末比期初增长了60.10%，主要系公司报告期内销售客户采用票据结算所致。
2、其他应收款期末比期初增长了256.80%，主要系公司业务人员备用金增加所致。
3、在建工程期末比期初减少了30.93%，主要系在建工程结转固定资产所致。
4、无形资产期末比期初增长了48.70%，主要系土地使用权结转至无形资产所致。
5、应付账款期末比期初增长了47.03%，主要系采购商品未付款项增加所致。
6、财务费用同比增长了34.42%，主要系公司银行贷款增加及利率提高所致。
7、利润总额同比增长了30.25%，主要系公司销售收入增长所致。
8、所得税费用同比增长了42.01%，主要系公司利润增加所致。
9、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少了42.03%，主要系收到的投标保证金减少所致。
10、经营活动产生的现金流量净额同比减少了106.72%，主要系公司收到的其他与经营活动有关的现金减少、支付的各项税
费及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
11、借款所收到的现金同比增加了102.50%，主要系公司借款增加所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额同比增加了318.70%，主要系主要系公司借款增加所致。
13、现金及现金等价物净增加额同比下降了178.49%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 -
收购报告书或权益变
无 无 无 -
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 -
1、发起人股东不占用公司 承诺人在报告
孙彭生、祁超、付卿、陈
首次公开发行或再融 资金承诺。2、确保公司独 2008 年 07 月 23 期内能严格遵
增良、杨自亮及徐州恩华 长期有效
资时所作承诺 立运作的承诺。3、避免同 日 守发行时所做
投资有限公司
业竞争的承诺。 的各项承诺
其他对公司中小股东
无 无 无 无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 长期有效
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正在履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,218.69 至 11,523.36
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,682.24
元）
业绩变动的原因说明 营业收入增长所致。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
- - - 0 0 0 0- 0-
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
相关决策程序 不适用
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
不适用
意见的披露索引
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六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
无 - - 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
公司未持有其他上市公司股权情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏恩华药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 358,671,915.02 366,103,868.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,364,548.02 9,597,033.51
应收账款 487,858,924.40 388,682,672.08
预付款项 69,395,831.31 66,245,750.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,823,747.68 9,760,015.78
买入返售金融资产
存货 167,445,326.00 153,540,138.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,133,560,292.43 993,929,479.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 24,477,125.35 24,876,357.66
固定资产 219,451,783.17 204,565,716.13
在建工程 59,047,584.52 85,484,915.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,005,825.37 32,956,448.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 131,750.84 151,513.46
递延所得税资产 2,884,505.78 2,884,505.78
其他非流动资产
非流动资产合计 354,998,575.03 350,919,457.11
资产总计 1,488,558,867.46 1,344,848,936.28
流动负债：
短期借款 215,300,000.00 247,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 113,063,108.60 90,468,281.96
应付账款 330,496,723.04 224,782,483.56
预收款项 22,738,614.16 21,669,448.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,261,984.37 1,243,183.12
应交税费 29,903,500.30 24,827,556.27
应付利息
应付股利
其他应付款 30,401,771.87 25,672,067.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 743,165,702.34 635,963,021.59
非流动负债：
长期借款 230,000.00 230,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,097,690.00 26,213,690.00
非流动负债合计 25,327,690.00 26,443,690.00
负债合计 768,493,392.34 662,406,711.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,000,000.00 234,000,000.00
资本公积 46,676,166.55 46,676,166.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,491,360.91 45,491,360.91
一般风险准备
未分配利润 392,493,629.90 354,332,983.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 718,661,157.36 680,500,511.21
少数股东权益 1,404,317.76 1,941,713.48
所有者权益（或股东权益）合计 720,065,475.12 682,442,224.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,488,558,867.46 1,344,848,936.28
计
法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人：胡吉瑞
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏恩华药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 246,828,683.63 244,142,038.92
交易性金融资产
应收票据 6,810,477.09 6,164,306.51
应收账款 139,744,898.15 119,728,592.98
预付款项 29,699,743.73 29,897,063.71
应收利息
应收股利
其他应收款 88,256,608.12 69,985,407.05
存货 79,340,796.78 71,919,171.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 590,681,207.50 541,836,580.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,536,177.07 23,536,177.07
投资性房地产 28,175,585.91 28,651,251.30
固定资产 198,376,395.03 182,794,852.43
在建工程 59,047,584.52 85,484,915.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,700,250.06 32,630,942.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,395,816.41 1,395,816.41
其他非流动资产
非流动资产合计 359,231,809.00 354,493,955.06
资产总计 949,913,016.50 896,330,535.57
流动负债：
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短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,318,857.10 18,195,553.96
预收款项 14,856,554.04 14,015,629.48
应付职工薪酬 873,953.38 873,953.38
应交税费 25,148,870.29 19,747,279.92
应付利息
应付股利
其他应付款 16,328,643.49 11,307,971.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,526,878.30 184,140,387.83
非流动负债：
长期借款 230,000.00 230,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,097,690.00 26,213,690.00
非流动负债合计 25,327,690.00 26,443,690.00
负债合计 225,854,568.30 210,584,077.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,000,000.00 234,000,000.00
资本公积 43,664,984.65 43,664,984.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,491,360.91 45,491,360.91
一般风险准备
未分配利润 400,902,102.64 362,590,112.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 724,058,448.20 685,746,457.74
负债和所有者权益（或股东权益）总 949,913,016.50 896,330,535.57
江苏恩华药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人：胡吉瑞
3、合并利润表
编制单位：江苏恩华药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 536,641,535.64 465,028,862| 江苏恩华药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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