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海陆重工:2016年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-10-22
苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
苏州海陆重工股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人(会计主
管人员)成艺声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 3,492,299,043.54                 3,662,396,657.75                        -4.64%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,288,036,764.39                 2,254,465,929.04                         1.49%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入(元)                      208,720,236.04                     -36.31%           642,892,191.70              -34.92%
归属于上市公司股东的净利润
                                       22,765,842.56                    57.48%            51,400,800.50              -22.70%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       13,521,902.62                  6,300.76%           38,132,040.85              -23.96%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      -13,362,524.82             -127.40%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.0367                   31.07%                   0.0830              -35.56%
稀释每股收益(元/股)                          0.0367                   31.07%                   0.0830              -35.56%
加权平均净资产收益率                           1.00%                     0.09%                   2.26%                -1.95%
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -1,056,628.39
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              10,079,645.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              7,820,860.59
减:所得税影响额                                                                  3,548,262.72
     少数股东权益影响额(税后)                                                     26,855.11
合计                                                                          13,268,759.65                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                                 苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            60,700
                                                           股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
徐元生           境内自然人            20.67%        128,303,800        96,227,848
钱仁清           境内自然人             8.20%         50,916,765        50,916,765
徐冉             境内自然人             3.67%         22,801,302        22,801,302
张家港海高投资
                 境内非国有法人         1.21%          7,505,000
有限公司
陈吉强           境内自然人             1.12%          6,950,880         5,213,160
周菊英           境内自然人             0.93%          5,800,326         5,800,326
朱建忠           境内自然人             0.87%          5,395,494         4,046,620
王燕飞           境内自然人             0.83%          5,150,493         5,150,493
邵巍             境内自然人             0.81%          5,038,293         5,038,293
张晓冬           境内自然人             0.66%          4,071,761         4,071,761
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
徐元生                                                                  32,075,952
张家港海高投资有限公司                                                   7,505,000
张家港海瞻投资有限公司                                                   3,570,000
宋巨能                                                                   3,459,000
姚志明                                                                   2,658,812
潘瑞林                                                                   2,519,800
程春虹                                                                   2,500,000
李佳鸿                                                                   2,500,000
刘浩坤                                                                   2,218,000
陈丽娟                                                                   2,043,802
                                                              苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的
                                 徐冉现任上市公司董事,系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子、一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司资产构成数据变动分析(合并报表数)
1)应收票据期末余额比期初余额增加了12,983.90万元,主要系本期票据结算增加所致;
2)预付款项期末余额比期初余额增加了2,641.73万元,主要系子公司项目预付款项增加所致;
3)其他流动资产期末余额比期初余额减少了9,698.39万元,主要系理财收益所致;
4)其他非流动资产期末余额比期初余额增加1,144.43万元,主要系理财收益所致;
5)其他应付款期末余额比期初余额减少10,321.24万元,主要系子公司缴税所致;
6)专项应付款期末余额比期初余额减少了2,500.00万元,主要系格林拆迁完成所致;
7)其他综合收益期末余额比期初余额增加78.91万元,主要系本期汇率变动所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析(合并报表数)
1)营业收入比去年同期减少了34,488.79万元,主要系本期销售减少所致;
2)营业成本比去年同期减少了35,863.21万元,主要系本期销售减少所致;
3)财务费用比去年同期减少361.33万元,主要系本期短期借款减少所致;
4)营业外收入比去年同期减少2,712.83万元,主要系拆迁转递延收益所致;
5)营业外支出比去年同期减少2,384.22万元,主要系子公司拆迁,固定资产清理所致;
6)所得税费用比去年同期增加715.894万元,主要系本期递延所得税资产减少所致;
7)少数股东损益比去年同期增加392万元,主要系本期子公司年度盈利增加所致。
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析(合并报表数)
1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少6,212.92万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现
金减少所致;
2)投资活动产生的现金流量净额跟去年同期增加13,965.77万元,主要系本期收到其他与投资活动有关的
现金增加所致;
3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少11,839.52万元,主要系本期支付其他与筹资活动有关的
现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由          承诺方    承诺类型   承诺内容    承诺时间     承诺期限    履行情况
                                                                苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股改承诺
                                                             自股份上市
                                                             之日起 12 个
                                 钱仁清等 19    发行股份的   月内不转让, 2016 年 11 月 12 个月,36
                                                                                                          严格履行
                                 名自然人       锁定期       业绩承诺方     02 日           个月
                                                             分三期逐步
                                                             解禁股份
                                                发行股份认   自上市之日
                                                                            2016 年 11 月
收购报告书或权益变动报告书中所 徐冉             购对象的锁   起 36 个月不                   36 个月       严格履行
                                                                            02 日
作承诺                                          定期         能转让
                                                             本次交易完
                                                             成后 12 个
                                 控股股东、实                月内,不以任
                                                控股股东锁                  2015 年 10 月
                                 际控制人徐                  何方式转让                     12 个月       严格履行
                                                定期                        09 日
                                 元生                        在本次交易
                                                             前持有的公
                                                             司股份。
资产重组时所作承诺
                                                             担任公司董
                                                             事、监事、高
                                                             级管理人员
                                                             的股东承诺:
                                                             除前述锁定
                                                             期外,在其任
                                                             职期间每年
                                 公司董事、监
                                                锁定股份承   转让的股份     2008 年 06 月 任职期间;离
                                 事、高级管理                                                             严格履行
                                                诺           不得超过其     25 日           职后 6 个月
                                 人员
                                                             所持有公司
                                                             股份总数的
                                                             25%;离职后
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                             6 个月内,不
                                                             转让其所持
                                                             有的公司股
                                                             份。
                                 公司控股股
                                 东徐元生、持 1、避免同业 1、避免同业
                                 有 5%以上股 竞争承诺;2、竞争承诺;2、
                                 份的股东(海 消除关联交     消除关联交     2008 年 06 月
                                                                                            长期          严格履行
                                 高投资、海瞻 易承诺;3、 易承诺;3、 25 日
                                 投资)、全体 自愿锁定股     自愿锁定股
                                 董事、监事、 份承诺。       份承诺。
                                 高级管理人
                                                                苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 员及核心技
                                 术人员
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    -10.00%   至                        10.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   7,632.42   至                       9,328.52
间(万元)
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            8,480.47
                                              下游行业不景气,公司在手订单规模有所下滑。受益于子公司,预期业绩
业绩变动的原因说明
                                              有所回升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                      苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州海陆重工股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                     期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                          231,612,082.80                    287,342,750.26
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          286,419,230.18                    156,580,215.69
    应收账款                                          563,831,116.59                    743,272,088.26
    预付款项                                           96,376,725.83                       69,959,410.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         29,556,844.54                       36,941,276.33
    买入返售金融资产
    存货                                              701,699,557.69                    662,328,296.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      107,040,450.61                    204,024,342.63
流动资产合计                                         2,016,536,008.24                 2,160,448,379.85
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   62,089,477.79                       62,089,477.79
                                      苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          572,879,114.26                    611,682,226.98
    在建工程                           83,858,993.02                     82,264,057.23
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          160,970,186.22                    164,134,097.75
    开发支出
    商誉                              517,895,654.76                    517,895,654.76
    长期待摊费用                          641,551.03                       754,143.46
    递延所得税资产                     29,757,529.22                     26,902,437.23
    其他非流动资产                     47,670,529.00                     36,226,182.70
非流动资产合计                       1,475,763,035.30                 1,501,948,277.90
资产总计                             3,492,299,043.54                 3,662,396,657.75
流动负债:
    短期借款                           13,000,000.00                     13,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           80,937,647.67                     75,747,928.00
    应付账款                          385,926,273.98                    527,510,528.43
    预收款项                          384,989,749.98                    327,776,901.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       27,993,700.17                     32,577,527.86
    应交税费                           43,942,487.26                     61,823,576.49
    应付利息                             3,511,111.07                     2,815,940.82
                              苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付股利                      280,625.00                       280,625.00
    其他应付款                 38,241,289.20                    141,453,657.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                         294,303.28
    其他流动负债
流动负债合计                  978,822,884.33                  1,183,280,988.67
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                                                   25,000,000.00
    预计负债
    递延收益                  110,130,757.56                     91,306,532.20
    递延所得税负债             12,348,512.54                     13,243,817.64
    其他非流动负债
非流动负债合计                122,479,270.10                    129,550,349.84
负债合计                     1,101,302,154.43                 1,312,831,338.51
所有者权益:
    股本                      620,634,524.00                    620,634,524.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  873,739,826.98                    873,739,826.98
    减:库存股
    其他综合收益                  233,812.53                       -555,258.04
    专项储备
    盈余公积                   85,519,395.53                     85,519,395.53
                                                               苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                 707,909,205.35                    675,127,440.57
归属于母公司所有者权益合计                                    2,288,036,764.39                 2,254,465,929.04
    少数股东权益                                               102,960,124.72                       95,099,390.20
所有者权益合计                                                2,390,996,889.11                 2,349,565,319.24
负债和所有者权益总计                                          3,492,299,043.54                 3,662,396,657.75
法定代表人:徐元生                     主管会计工作负责人:王申申                        会计机构负责人:成艺
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位:元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                                   128,455,135.15                       97,626,158.36
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   236,620,347.34                    142,715,629.48
    应收账款                                                   476,611,012.80                    638,013,880.17
    预付款项                                                    84,101,918.51                       60,236,910.70
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  47,398,470.62                       50,867,857.50
    存货                                                       593,638,777.71                    583,381,750.13
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                65,300,000.00                    136,200,000.00
流动资产合计                                                  1,632,125,662.13                 1,709,042,186.34
非流动资产:
    可供出售金融资产                                            62,089,477.79                       62,089,477.79
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               683,431,871.93                    683,431,871.93
    投资性房地产
    固定资产                                                   485,099,837.25                    519,329,346.92
                                        苏州海陆重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    在建工程                             58,416,873.06                     58,092,936.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            105,931,340.68                    107,800,326.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            134,627.24                       163,476.02
    递延所得税资产                       26,010,482.17                     23,115,714.37
    其他非流动资产                         8,969,040.00                     3,009,196.00
非流动资产合计                         1,430,083,550.12                 1,457,032,346.08
资产总计                               3,062,209,212.25                 3,166,074,532.42
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             76,637,647.67                     52,028,540.00
    应付账款                            275,795,268.27                    441,635,197.59
    预收款项                            360,429,361.63                    300,473,206.78
    应付职工薪酬                         15,663,611.15                     20,621,280.98
    应交税费                             33,158,191.25                     49,794,207.32
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             9,489,455.41                     8,

  附件:公告原文
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