川大智胜：2016年第一季度报告全文

四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四川川大智胜软件股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       股票简称：川大智胜
       股票代码：002253
       披露时间：2016 年 4 月 27 日
                                          四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因               被委托人姓名
潘大任             董事              出差                         范雄
林万祥             独立董事          出差                         雷维礼
    公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋红莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                         第二节 主要财务数据及股东变化
         一、主要会计数据和财务指标
         公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
  数据
      □ 是 √ 否
                                                                               本报告期比上年同
                                     本报告期               上年同期
                                                                                     期增减
 营业收入（元）                       60,490,010.17           43,152,550.33                  40.18%
 归属于上市公司股东的净利润（元）      4,617,259.97            4,248,301.23                   8.68%
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       4,559,622.77            3,293,198.15                  38.46%
 性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）     -21,915,220.76          -1,708,006.93              -1,183.09%
 基本每股收益（元/股）                       0.0307                   0.0305                  0.66%
 稀释每股收益（元/股）                       0.0307                   0.0305                  0.66%
 加权平均净资产收益率                         0.36%                   0.53% 下降 0.17 个百分点
                                                                               本报告期末比上年
                                    本报告期末              上年度末
                                                                                   度末增减
 总资产（元）                       1,545,261,286.67      1,607,073,726.57                    -3.85%
 归属于上市公司股东的净资产（元）   1,280,381,325.24      1,275,764,065.27                    0.36%
         非经常性损益项目和金额
                                                                          单位：元
                          项目                         年初至报告期期末金额     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -22,472.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                    132,305.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -114,983.07
减：所得税影响额                                                      -5,722.66
     少数股东权益影响额（税后）                                      -57,064.42
合计                                                                  57,637.20    --
         公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
  号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
  目的情形。
         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
         （一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况
                                          -2-
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  表
                                                                                               单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                 33,377
                                                                  先股股东总数（如有）
                                     前 10 名普通股股东持股情况
                                                                             持有有限售 质押或冻结情况
                                                 持股比例
            股东名称                 股东性质                   持股数量 条件的股份
                                                   （%）                                股份状态 数量
                                                                               数量
游志胜                           境内自然人          8.95         13,457,043 10,092,782
四川智胜视科航空航天技术有限公司 境内非国有法人      7.19         10,819,000
四川大学                         国有法人            6.97         10,483,200
成都西南民航空管实业有限公司     境内非国有法人      3.37          5,073,500
中国建设银行股份有限公司—富国中
                                 其他                2.08      3,132,330
证军工指数分级证券投资基金
成都西南民航巨龙实业有限公司     境内非国有法人      1.96      2,944,240
中央汇金资产管理有限责任公司     其他                1.88      2,825,900
中国银行－嘉实增长开放式证券投资
                                 境内非国有法人      1.65      2,487,977
基金
杨红雨                           境内自然人          1.64      2,468,923       1,854,692
郑就有                           境内自然人          1.57      2,359,906       2,234,359
                               前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                       持有无限售条件普               股份种类
                      股东名称
                                                         通股股份数量           股份种类       数量
四川智胜视科航空航天技术有限公司                                  10,819,000 人民币普通股         10,819,000
四川大学                                                          10,483,200 人民币普通股         10,483,200
成都西南民航空管实业有限公司                                       5,073,500 人民币普通股          5,073,500
游志胜                                                             3,364,261 人民币普通股          3,364,261
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投
                                                                   3,132,330 人民币普通股          3,132,330
资基金
成都西南民航巨龙实业有限公司                                       2,944,240 人民币普通股          2,944,240
中央汇金资产管理有限责任公司                                       2,825,900 人民币普通股          2,825,900
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金                               2,487,977 人民币普通股          2,487,977
陈素华                                                             2,065,202 人民币普通股          2,065,202
王福清                                                             2,030,122 人民币普通股          2,030,122
                                                         上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任职；游
                                                         志胜为智胜视科的执行董事，持有智胜视科 20.23%
上述股东关联关系或一致行动的说明                         的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之外，公司
                                                         未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关
                                                         联关系和一致行动人等情形。
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    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进
行约定购回交易。
    （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
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                           第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    （一）资产负债表项目
    预付款项期末较期初增长1,920.28万元，增长比例为62.19%，主要系执行合
同预付货款增加所致；
    可供出售金融资产期末较期初增长300.00万元，增长比例为150.00%。主要
系本期认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份所致；
    其他非流动资产期末较期初增长26.78万元，增长比例为67.21%。主要系预
付工程款增加所致；
    短期借款期末较期初下降2,180.00万元，下降比例为100.00%，主要系本期
偿还全部银行贷款所致；
    应付票据期末较期初下降314.44万元，下降比例为64.52%，主要系票据到期
兑付所致；
    应付职工薪酬期末较期初下降690.48万元，下降比例为51.69%，主要系本期
支付上年度预提年终绩效工资所致；
    应付利息期末较期初下降2.97万元，下降比例为100%，主要系本期支付上
年度预提短期借款利息所致。
    （二）利润表项目
    营业收入本期较上年同期增长1,733.75万元，增长比例为40.18%，主要系本
期按合同进度确认收入增加所致；
    营业成本本期较上年同期增长1,433.96万元，增长比例为48.97%，主要系本
期与营业收入同步增加所致；
    营业税金及附加本期较上年同期降低12.11万元，下降比例为89.22%，主要
系本期冲减多计提税金所致；
    资产减值损失本期较上年同期增长114.06万元，增长比例为163.88%，主要
系本期按会计政策计提的坏账准备增加所致；
    营业外收入本期较上年同期增长229.07万元，增长比例为179.86%，主要系
                                   -5-
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  本期收到软件增值税退税所致；
           营业外支出本期较上年同期增长9.00万元，增长比例为136.89%，主要系子
  公司对外捐赠所致；
           所得税费用本期较上年同期增长78.82万元，增长比例为116.09%，主要系母
  公司所得税税率变动、本期应纳税所得额增加共同影响所致。
           （三）现金流量表项目
           经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,020.72万元，下降比例
  1,183.09%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金、支付的职工薪酬较上年
  同期增加所致；
           投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,156.61万元，增长比例
  44.24%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上
  年同期减少所致；
           筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,986.42万元，下降比例
  993.21%，主要系本期偿还银行短期借款所致。
           二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □ 适用 √ 不适用
           三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其
  他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事项       承诺方                  承诺内容                    承诺时间      承诺期限   履行情况
                         在公司任职期间每年转让的股份不超过
                         其所持有公司可转让股份总数的 25%，在
                         离职后半年内不转让其所持有的公司股
                         份；在申报离任六个月后的十二月内通过
            游志胜       证券交易所挂牌交易出售公司股票数量 2008 年 6 月 10 日 长期       未违反承诺
                         占其所持有公司股票总数的比例不超过
首次公开
                         50%。此外，其将严格遵守《公司章程》
发行或再
                         中对董事、监事、高级管理人员转让所持
融资时所
                         有的公司股份做出的其他限制性规定。
作承诺
                         避免同业竞争的承诺：1.依照中国法律法
            游志胜、四川
                         规被确认为川大智胜的股东和关联方期
            智胜视科航
                         间，将不会在中国境内或境外以任何方式
            空航天技术                                        2008 年 6 月 10 日 长期     未违反承诺
                         （包括但不限于单独经营、通过合资经营
            有限公司、四
                         或拥有另一家公司或企业的股权及其它
            川大学
                         权益）直接或间接从事或参与任何与川大
                                                 -6-
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                         智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任
                         何方式从事或参与生产任何与川大智胜
                         产品相同、相似或可能取代川大智胜产品
                         的业务活动；2.如从任何第三方获得的商
                         业机会与川大智胜经营的业务有竞争或
                         可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将
                         该商业机会让予川大智胜；3. 不利用任
                         何方式从事影响或可能影响川大智胜经
                         营、发展的业务或活动。
                         减少和避免关联交易的承诺：1. 确保川
                         大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、
                         财务独立，以避免、减少不必要的关联交
                         易；2. 对于无法避免的关联交易，将严
            游志胜、四川 格按照市场公开、公平、公允的原则，参
            智胜视科航 照市场通行的标准，确定交易价格，并依                                      未违反承诺
                                                               2011 年 11 月 3 日 长期
            空航天技术 法签订关联交易合同；3. 严格遵守公司
            有限公司     章程和监管部门相关规定，履行关联股东
                         及关联董事回避表决程序及独立董事独
                         立发表关联交易意见程序，确保关联交易
                         程序合法，关联交易结果公平、合理；4.
                         严格遵守有关关联交易的信息披露规则。
                         承诺自公司非公开发行股票新增股份上
                         市之日起： 1、承诺真实、准确、完整、
                         公平和及时地公布定期报告、披露所有对
                         投资者有重大影响的信息，并接受中国证
                         监会和证券交易所的监督管理； 2、承诺
                         公司在知悉可能对股票价格产生重大误
                         导性影响的任何公共传播媒体出现的消
再融资时                 息后，将及时予以公开澄清； 3、公司董                                    未违反承诺
            本公司                                             2015 年 12 月 8 日 长期
所作承诺                 事、监事、高级管理人员将认真听取社会
                         公众的意见和批评，不利用已获得的内幕
                         消息和其他不正当手段直接或间接从事
                         本公司股票的买卖活动。 公司保证向深
                         圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述
                         或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，
                         未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有
                         关信息。
承诺是否
            是
及时履行
           四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
           2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值
  且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东                               0.00%     至                           20.00%
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的净利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                      1,313.48     至                          1,576.18
的净利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                                                               1,313.48
的净利润（万元）
                                       公司经营业务保持持续稳定发展，传统业务订单增加，新
业绩变动的原因说明
                                   的业务领域逐渐实现收入，预计业绩有一定的增长。
         五、以公允价值计量的金融资产
         □ 适用 √ 不适用
         六、违规对外担保情况
         公司报告期无违规对外担保情况。
         七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
         公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
         八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
         接待时间            接待方式        接待对象类型               调研的基本情况索引
  2016 年 1 月 14 日   实地调研           机构                     http://www.cninfo.com.cn
  2016 年 1 月 26 日   实地调研           机构                     http://www.cninfo.com.cn
  2016 年 3 月 30 日   实地调研           机构                     http://www.cninfo.com.cn
         九、其他
         报告期内，公司出资299.9997万元认购已在全国中小企业股份转让系统（俗
  称“新三板”）挂牌的天津华翼蓝天科技股份有限公司（代码：835512）非公开发
  行股票66.6666万股，占其发行后股份数的2.31%。
     .
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                                    第四节 财务报表
       一、财务报表
       （一）合并资产负债表
  编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司            2016 年 3 月 31 日          单位：人民币元
             项目                          期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                  436,134,130.39                        494,492,886.43
    应收票据                                          83,000.00                           83,000.00
    应收账款                                  108,391,890.17                        114,874,941.82
    预付款项                                   50,082,306.35                         30,879,480.07
    其他应收款                                 20,925,007.08                         23,745,322.30
    存货                                      160,878,560.89                        180,649,605.28
    其他流动资产                               19,908,542.61                         20,209,589.47
流动资产合计                                  796,403,437.49                        864,934,825.37
非流动资产：
    可供出售金融资产                             4,999,997.00                         2,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                   6,634,139.43                         6,634,139.43
    长期股权投资                                      31,285.45                           31,285.45
    固定资产                                  362,924,165.70                        358,032,180.52
    在建工程                                  103,866,627.63                        103,630,392.77
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                  116,827,997.34                        120,687,814.44
    开发支出                                  136,294,073.88                        135,788,128.74
    商誉                                         2,336,637.50                         2,336,637.50
    长期待摊费用                                 1,521,154.76                         1,542,560.91
    递延所得税资产                             12,755,474.59                         11,057,274.79
    其他非流动资产                                  666,295.90                          398,486.65
非流动资产合计                                748,857,849.18                        742,138,901.20
资产总计                                     1,545,261,286.67                     1,607,073,726.57
流动负债：
    短期借款                                                                         21,800,000.00
    应付票据                                     1,729,187.00                         4,873,574.80
                                              -9-
                                             四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付账款                              85,693,789.71                       91,914,612.63
    预收款项                              80,197,665.58                      107,736,716.81
   应付职工薪酬                            6,453,286.97                       13,358,089.41
   应交税费                                7,306,419.03                        8,046,321.76
    应付利息                                                                       29,675.06
    应付股利
    其他应付款                             7,972,116.29                       10,319,356.87
流动负债合计                            189,352,464.58                       258,078,347.34
非流动负债：
    预计负债                               1,233,497.51                         1,611,719.42
    递延收益                              32,892,011.13                       32,323,966.68
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                            34,125,508.64                       33,935,686.10
负债合计                                223,477,973.22                       292,014,033.44
所有者权益：
    股本                                150,417,397.00                       150,417,397.00
    资本公积                            866,349,263.50                       866,349,263.50
    盈余公积                              48,437,565.85                       48,437,565.85
    未分配利润                          215,177,098.89                       210,559,838.92
归属于母公司所有者权益合计             1,280,381,325.24                    1,275,764,065.27
    少数股东权益                          41,401,988.21                       39,295,627.86
所有者权益合计                         1,321,783,313.45                    1,315,059,693.13
负债和所有者权益总计                   1,545,261,286.67                    1,607,073,726.57
  法定代表人：游志胜         主管会计工作负责人：胡清娴           会计机构负责人：蒋红莉
                                        - 10 -
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       （二）母公司资产负债表
     编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司             2016 年 3 月 31 日         单位：人民币元
             项目                        期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                   382,664,098.81                       429,152,216.69
    应收账款                                     91,885,604.63                       98,853,948.63
    预付款项                                     48,340,507.37                       36,695,253.10
    其他应收款                                   17,177,510.11                       20,134,707.34
    存货                                       101,769,771.99                        88,754,514.69
    其他流动资产                                 18,439,175.80                       15,628,368.04
流动资产合计                                   660,276,668.71                       689,219,008.49
非流动资产：
    可供出售金融资产                              4,999,997.00                        2,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                    6,634,139.43                        6,634,139.43
    长期股权投资                                 54,775,000.00                       54,775,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                   358,952,591.67                       353,857,917.32
    在建工程                                   103,866,627.63                       103,630,392.77
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                   110,068,363.53                       113,694,567.45
    开发支出                                   113,333,588.92                       116,540,770.34
    商誉
    长期待摊费用                                    694,856.33                          717,390.81
    递延所得税资产                               11,607,623.57                        9,979,146.30
    其他非流动资产                                  666,295.90                          398,486.65
非流动资产合计                                 765,599,083.98                       762,227,811.07
资产总计                                      1,425,875,752.69                    1,451,446,819.56
流动负债：
    短期借款                                                                         20,000,000.00
    应付票据                                      1,729,187.00                        4,873,574.80
    应付账款                                     54,674,536.11                       58,319,007.79
    预收款项                                     53,938,349.37                       48,646,763.86
    应付职工薪酬                                  2,350,169.58                        5,354,637.34
                                               - 11 -
                                          四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应交税费                            4,857,068.48                        5,562,915.48
    应付利息