上海莱士血液制品股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪莲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产(元) 928,724,490.00 930,325,597.26 -0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 846,396,531.00 824,066,621.47 2.71%
股本(股) 272,000,000.00 272,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.11 3.03 2.64%
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入(元) 75,663,606.72 70,855,164.83 6.79%
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,329,909.53 21,462,837.88 4.04%
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,258,278.08 -13,872,893.41 83.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.01 -0.09 88.89%
基本每股收益(元/股) 0.082 0.079 3.80%
稀释每股收益(元/股) 0.082 0.079 3.80%
加权平均净资产收益率(%) 2.67% 2.79% -0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.67% 2.79% -0.12%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -116,044.14
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 140,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,604.66
少数股东权益影响额 905.70
所得税影响额 -3,517.21
合计 16,739.69 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 26,111
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
黄炽恒 2,167,100 人民币普通股
黄楚欣 1,929,983 人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 1,414,867 人民币普通股
许映惠 735,760 人民币普通股
秦爱华 628,804 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 598,532 人民币普通股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH031 513,830 人民币普通股
久嘉证券投资基金 489,710 人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(5) 423,837 人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 350,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期末应收账款余额较期初减少48.73%,而预收账款余额则较期初增加201.33%,主要是因为期初应收账款大部分已在报告期内收回,而一季度末产品经批签发放行的数量较少,大部分客户为了保证产品供应提前支付了货款;2. 报告期末应付职工薪酬余额较期初减少93.54%,主要是因为报告期内支付了已于上年度计提的年终奖;3. 报告期末应交税费余额较期初减少69.85%,主要是因为2010年第四季度利润总额较高,导致应交企业所得税余额较高。报告期内,支付了第四季度应交企业所得税后应交税费余额随之减少;4. 报告期内营业税金及附加较上年同期增长了115.19%,主要是因为根据有关规定,本公司作为外商投资企业自2010年12月起缴纳城市维护建设税和教育费附加,营业税金及附加因而增加;5. 报告期内财务费用较上年同期减少113.32%,主要是因为归属于报告期内的利息收入有所增加;6. 报告期内所得税费用较上年同期减少32.50%,主要是因为上年同期因坏账核销而使递延所得税费用增加。本公司享受高新技术企业按15%税率征收企业所得税的优惠政策至2010年12月到期,根据国家税务总局[2011]第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预