联化科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人员)曾明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,803,996,837.12 1,705,332,136.30 5.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 901,014,330.24 882,981,606.45 2.04%
股本（股） 245,366,000.00 245,366,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.67 3.60 1.94%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 568,043,398.02 429,231,149.35 32.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,105,923.79 43,907,686.27 52.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） 85,094,006.48 69,768,875.22 21.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 0.54 -35.19%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 7.32% 5.88% 1.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.26% 5.90% 1.36%
注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式（2007年修订）》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故上年同期的每股收益由原0.34元调整为0.18元。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金 额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 112,872.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 993,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -416,838.25
所得税影响额 -103,355.06
合 计 585,678.70 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,054
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
陈建郎 10,076,000 人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 7,234,770 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,973,658 人民币普通股
东志刚 3,857,479 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 3,607,937 人民币普通股
王江涛 3,397,145 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,126,361 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 3,008,792 人民币普通股
张有志 2,783,566 人民币普通股
郭幼全 2,188,183 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目增减变动分析：1．应收票据期末数较年初数增加8,976,357.00元，增长比例为244.98%。主要原因系公司业务量增长，以银行承兑汇票方式的结算也相应增长所致。2．预付款项期末数较年初数增加68,041,435.99元，增长比例为96.77%。主要原因系公司所属子公司台州市联化进出口有限公司预付采购商品货款增加所致。3．在建工程期末数较年初数增加58,412,031.43元，增长比例为30.48%。主要原因系公司增发项目投资所致。4．应付职工薪酬期末数较年初数增加10,014,905.09元，增长比例为1,273.67%。主要原因系公司计提了应发的员工工资及奖金所致。5．应交税费期末数较年初数增加5,387,511.06元，增长比例为1,885.27%。主要原因系公司本期末代扣应交2010年股东现金分红的个人所得税所致。二、利润表项目增减变动分析：1．营业收入本期较上年同期增加138,812,2
