证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2020-064
联化科技股份有限公司
2020年第三季度报告正文
二〇二〇年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 10,218,154,352.98 | 9,611,083,713.30 | 6.32% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,128,923,959.80 | 5,905,090,272.66 | 3.79% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,305,208,642.52 | 42.76% | 3,424,394,794.04 | 3.74% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 113,593,090.09 | 108.01% | 221,718,910.85 | -24.37% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 94,668,543.46 | -2.44% | 205,115,286.24 | -37.94% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 902,645,655.77 | 589.80% | 1,201,364,453.19 | 40.57% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 100.00% | 0.24 | -25.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 100.00% | 0.24 | -25.00% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.87% | 0.95% | 3.72% | -1.30% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 27,393,346.86 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,310,577.90 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,468,730.04 | |
减:所得税影响额 | 1,828,006.24 | |
少数股东权益影响额(税后) | -196,436.13 | |
合计 | 16,603,624.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,334 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
牟金香 | 境内自然人 | 27.57% | 254,535,853 | 0 | |||||
全国社保基金五零三组合 | 其他 | 3.52% | 32,499,948 | 0 | |||||
张有志 | 境内自然人 | 2.40% | 22,170,182 | 0 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.05% | 18,905,400 | 0 | |||||
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 其他 | 1.79% | 16,500,000 | 0 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.78% | 16,449,747 | 0 | |||||
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.73% | 16,000,000 | 0 | |||||
张贤桂 | 境内自然人 | 1.24% | 11,448,900 | 0 | |||||
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 其他 | 1.14% | 10,499,901 | 0 | |||||
全国社保基金四零四组合 | 其他 | 1.06% | 9,761,600 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
牟金香 | 254,535,853 | 人民币普通股 | 254,535,853 |
全国社保基金五零三组合 | 32,499,948 | 人民币普通股 | 32,499,948 |
张有志 | 22,170,182 | 人民币普通股 | 22,170,182 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,905,400 | 人民币普通股 | 18,905,400 |
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 16,500,000 | 人民币普通股 | 16,500,000 |
香港中央结算有限公司 | 16,449,747 | 人民币普通股 | 16,449,747 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
张贤桂 | 11,448,900 | 人民币普通股 | 11,448,900 |
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 10,499,901 | 人民币普通股 | 10,499,901 |
全国社保基金四零四组合 | 9,761,600 | 人民币普通股 | 9,761,600 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期/期末 | 上年同期/期初 | 同比增减 | 变动原因 | |
应收款项融资 | 319,279,635.88 | 101,352,146.04 | 215.02% | 主要系本期以票据为收付方式的收入增加所致。 |
其他应收款 | 66,217,457.34 | 151,848,088.09 | -56.39% | 主要系上期末有1.1亿保险理赔款尚未收到,而本期已收回所致。 |
其他流动资产 | 75,026,994.78 | 129,122,395.24 | -41.89% | 主要系本期有较多增值税留抵收到退税所致。 |
在建工程 | 1,406,861,075.73 | 970,815,928.78 | 44.92% | 主要系本期在建工程大幅新增所致。 |
无形资产 | 517,669,141.72 | 293,868,393.77 | 76.16% | 主要系子公司临海联化确认新增土地所致。 |
短期借款 | 908,935,579.41 | 1,431,574,932.06 | -36.51% | 主要系本期较多的借款业务由短期借款转为长期借款所致。 |
应付票据 | 570,069,806.34 | 22,250,000.00 | 2462.11% | 主要系本期采购结算使用较多的银行票据所致。 |
其他应付款 | 70,463,675.06 | 136,889,435.59 | -48.53% | 主要系本期限制性股票解锁所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 77,737,626.13 | 44,987,963.68 | 72.80% | 主要系长期借款在一年内到期的本金较多所致。 |
长期借款 | 639,800,000.00 | 214,800,000.00 | 197.86% | 主要系本期较多的借款业务由短期借款转为长期借款所致。 |
长期应付款 | 150,815,637.92 | 281,684,129.65 | -46.46% | 主要系本期偿还了较多的融资租赁的本金所致。 |
研发费用 | 182,509,491.39 | 137,844,226.05 | 32.40% | 主要系公司研发投入力度增加所致。 |
财务费用 | 97,032,505.86 | 13,209,003.61 | 634.59% | 主要系本期汇率波动较大导致大额的汇兑损失所致。 |
投资收益 | -2,182,561.61 | -21,061,771.11 | -89.64% | 主要系去年套期保值的损失较今年较多所致。 |
资产减值损失 | -15,024,991.10 | -3,701,162.42 | 305.95% | 主要系针对存货账面价值低于可变现净值部分进行了计提所致。 |
营业外支出 | 12,721,892.70 | 32,898,215.90 | -61.33% | 主要系固定资产报废损失减少所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,201,364,453.19 | 854,638,497.26 | 40.57% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加,而购买商品、接受劳务支付的现金较上期下降所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -491,486,196.02 | 164,858,674.21 | -398.13% | 主要系本期偿还了较多的借款以及与筹资活动相关的受限保证金支出较去年增加较多所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
商业银行 | 无 | 否 | 外汇合约 | 0 | 2020年03月31日 | 2020年12月31日 | 0 | 46,674.17 | 17,728.00 | 0 | 28,946.17 | 4.72% | 234.52 |
商业银行 | 无 | 否 | 外汇合约 | 33,790.76 | 2019年12月06日 | 2020年12月31日 | 33,790.76 | 0 | 28,992.79 | 0 | 4,797.97 | 0.78% | -103.46 |
合计 | 33,790.76 | -- | -- | 33,790.76 | 46,674.17 | 46,720.79 | 0 | 33,744.14 | 5.50% | 131.06 | |||
衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
涉诉情况(如适用) | 无 | ||||||||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2020年04月23日 | ||||||||||||
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2020年06月04日 | ||||||||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 风险分析及控制措施的具体情况请见公司于 2017 年 7 月 26 日披露的《外汇套期保值业务管理制度》以及 2020年4月23日披露的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-026号)。 | ||||||||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。 | ||||||||||||
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | ||||||||||||
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年07月10日 | 公司上海办 | 实地调研 | 机构 | 银河基金 姚雯薏 中海基金 蔡尚军 天风证券 唐婕 中银证券 余嫄嫄 敦和资产 梁作强 瀚亚投资 徐翔 于翼资产 夏芳芳 海通证券 孙维容、范国钦 长信基金 张子乔 富国基金 黄彦东 西部证券 冯先涛 长安基金 杜星烁 国金资管 朱明睿 禾其投资 潘峰 海富通基金 高高 国海富兰克林 张琼刚 平安养老保险 叶丽 太平洋保险 张晓辉 | 公司生产经营情况介绍及未来发展战略 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020年 7 月 10日公告的2020 年 7 月 10 日投资者关系活动记录表 |
2020年09月01日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 光大证券 裘孝锋、肖亚平 广发资管 郑国栋 兴银理财 庄伟彬、毕楹 银河基金 姚雯薏 前海人寿 贾宇博、廖振华 中金资管 张翔 中融基金 柯海东 安信基金 许杰 中国人寿 阳宜洋 汇添富基金 崔文琦 | 公司生产经营情况介绍及未来发展战略 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020年9月1日公告的2020 年9月1日投资者关系活动记录表 |
2020年09月07日 | 公司上海办 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金 马猛、谢书英 诺安基金 赵森 长见投资 柯自超 汇添富基金 李云鑫、崔文琦 国泰元鑫 秦宇斌 光大证券 肖亚平 浙商证券 毛雅婷、孙建 银河基金 姚雯薏 大成基金 陆骥 天风证券 唐婕 中银证券 余嫄嫄 新时代证券 程磊、李啸 理成资产 王烨华 国泰君安 赵新裕 兴业证券 邓先河 恒河资管 周枫 中信证券 刘沛显 华富基金 邓翔 海通证券 孙维容 中银基金 刘高晓 敦和资管 梁作强、盖婷婷 东证资管 蔡志鹏 睿远基金 钟明 兴聚投资 刘力 中金公司 丁匡达、陈明 国君资管 蒋文超 翙鹏投资 夏志平 盛帮投资 龚帅 国金证券 陈屹 国海富兰克林基金 张琼钢 | 公司生产经营情况介绍及未来发展战略 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020年9月7日公告的2020 年9月7日投资者关系活动记录表 |
2020年09月11日 | 公司上海办 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金 崔文琦 赵鹏程 董超 王栩 蔡志文 林炜 郑磊 胡昕炜 华夏基金 张木 | 公司生产经营情况介绍及未来发展战略 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020年9月11日公告的2020 年9月11日投资者关系活动记录表 |
联化科技股份有限公司董事会
法定代表人:王萍二〇二〇年十月三十一日