联化科技股份有限公司 2019年第三季度报告 二○一九年十月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因会计政策变更 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 9,446,788,314.19 | 8,624,375,877.18 | 8,624,375,877.18 | 9.54% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,990,131,741.88 | 5,691,428,963.85 | 5,691,428,963.85 | 5.25% | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 914,268,149.90 | 786,649,414.36 | 786,649,414.36 | 16.22% | 3,300,900,364.13 | 2,606,352,892.78 | 2,606,352,892.78 | 26.65% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,608,301.75 | -22,112,720.82 | -23,575,588.52 | -331.63% | 293,156,171.94 | -12,967,297.99 | -17,934,886.18 | -1,734.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 97,039,051.77 | -5,044,699.99 | -6,507,567.69 | -1,591.17% | 330,537,379.54 | 63,067,073.37 | 58,099,485.18 | 468.92% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 130,855,269.64 | 60,521,658.75 | 60,521,658.75 | 116.21% | 854,638,497.26 | 156,748,754.89 | 156,748,754.89 | 445.23% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -400.00% | 0.32 | -0.01 | -0.01 | -3,300.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -400.00% | 0.32 | -0.01 | -0.01 | -3,300.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.92% | -0.40% | -0.42% | 1.34% | 5.02% | -0.23% | -0.32% | 5.34% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况为了使化工制造销售业务的营业成本核算内容更符合可靠性、相关性原则，公司通过会计政策变更将将生产计划、安全生产、环保投入过程中发生的直接成本和直接费用，即折旧及摊销、人工费、其他运营费用等按照相关性原则计入公司化工产品成本核算内容中。经计算，公司上述会计政策变更，影响合并资产负债表中的“存货”、“递延所得税负债”、“盈余公积”、“未分配利润”、“营业利润”、“利润总额”、“净利润”；影响合并利润表中的“营业成本”、“管理费用”、“营业利润”、“利润总额”、“所得税费用”、“净利润”；影响合并现金流量表中的“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”及相关财务报表附注项目。上述会计政策变更按追溯调整法计算的累积影响数调整列报2017年年初留存收益18,831,880.26元，2017年末留存收益22,088,220.79元。上述会计政策变更已经由第六届董事会第三十一次会议决议通过。具体详见公司于2018年12月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-084）。非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,211,032.63 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -31,962,974.36 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,008,510.05 | | | 减：所得税影响额 | -8,243,265.25 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -135,978.93 | | | 合计 | -37,381,207.60 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 20,846 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 牟金香 | 境内自然人 | 27.55% | 254,535,853 | 0 | 质押 | 4,213,484 | | 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 3.92% | 36,200,041 | 0 | | | | 张有志 | 境内自然人 | 2.69% | 24,858,582 | 0 | | | | 国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 其他 | 2.29% | 21,139,568 | 0 | | | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.05% | 18,905,400 | 0 | | | | 张贤桂 | 境内自然人 | 1.69% | 15,619,907 | 13,959,907 | 质押 | 7,050,000 | | 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.10% | 10,169,300 | 0 | | | | 全国社保基金四零四组合 | 其他 | 1.06% | 9,772,600 | 0 | | | | 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 9,189,791 | 0 | | | | 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 8,014,585 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 牟金香 | 254,535,853 | 人民币普通股 | 254,535,853 | | 全国社保基金五零三组合 | 36,200,041 | 人民币普通股 | 36,200,041 | | 张有志 | 24,858,582 | 人民币普通股 | 24,858,582 | | 国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 21,139,568 | 人民币普通股 | 21,139,568 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,905,400 | 人民币普通股 | 18,905,400 | | 全国社保基金一一五组合 | 10,169,300 | 人民币普通股 | 10,169,300 | | 全国社保基金四零四组合 | 9,772,600 | 人民币普通股 | 9,772,600 | | 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 9,189,791 | 人民币普通股 | 9,189,791 | | 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,014,585 | 人民币普通股 | 8,014,585 | | 赵福安 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 赵福安参与融资融券信用证券账户持有8,000,000股 |
□ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 | 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上期金额） | 变动比例 | 变动原因 | | 资产负债表项目 | | 货币资金 | 1,520,599,242.07 | 1,114,307,760.71 | 36.46% | 主要原因系本期正常经营盈利所得所致 | | 应收票据 | 119,655,619.49 | 42,780,585.43 | 179.70% | 主要原因系本期使用票据结算的销售收入的增加所致 | | 其他应收款 | 88,153,928.92 | 61,776,471.42 | 42.70% | 主要原因系新增融资租赁的保证金所致 | | 在建工程 | 868,884,761.90 | 624,227,818.48 | 39.19% | 主要原因系杜桥厂区工程的增加所致 | | 其他非流动资产 | 74,384,924.41 | 122,395,752.26 | -39.23% | 主要原因系预付的工程款已结转部分所致 | | 短期借款 | 1,513,992,361.51 | 1,039,664,189.39 | 45.62% | 主要原因系本期增加部分短期借款所致 | | 应付票据 | 187,600,000.00 | 136,546,000.00 | 37.39% | 主要原因系本期使用票据结算的采购的增加所致 | | 预收款项 | 115,783,439.06 | 62,560,874.32 | 85.07% | 主要原因系本期预收较期初增加所致 | | 应交税费 | 112,787,893.58 | 42,512,969.26 | 165.30% | 主要原因系本期利润增加导致应交所得税增加所致 | | 应付利息 | 1,068,750.00 | 39,985,065.53 | -97.33% | 主要原因系上期有应付债券的利息，本期无此事项 | | 一年内到期的非流动负债 | - | 629,774,194.32 | -100.00% | 主要原因系2019年2月份已将到期公司债进行偿还所致 | | 长期借款 | 145,800,000.00 | - | 100.00% | 主要原因系本期新增了长期借款所致 | | 长期应付款 | 297,253,112.12 | 7,693,886.07 | 3,763.50% | 主要原因系本期新增的融资租赁所致 | | 其他综合收益 | -7,812,721.45 | -20,621,412.41 | -62.11% | 主要原因系本期英镑汇率变动，外币报表折算差额所致 |
| 利润表项目 | | 财务费用 | 13,209,003.61 | -27,755,058.28 | -147.59% | 主要原因系上期汇兑收益取得较多所致 | | 其他收益 | 16,008,932.63 | 4,937,958.56 | 224.20% | 主要原因系本期确认较多政府补助所致 | | 投资收益 | -21,061,771.11 | -66,702,062.86 | -68.42% | 主要原因系本期已结算套期保值金融工 |
| | | | 具产生的损失较去年减少所致 | | 公允价值变动收益 | -8,846,915.96 | -5,445,302.10 | 62.47% | 主要原因系本期未结算套期保值金融工具产生的浮亏所致 | | 信用减值损失 | 13,000,247.00 | -502,230.35 | -2,688.50% | 主要原因系本期应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备冲回所致 | | 资产减值损失 | -3,701,162.42 | -420,015.25 | 781.20% | 主要原因系本期计提存货跌价准备较多所致 | | 所得税费用 | 101,239,306.28 | 21,369,140.29 | 373.76% | 主要原因系本期利润增加导致所得税费用增加所致 | | 现金流量表项目 | | 收到的税费返还 | 217,587,924.34 | 130,229,503.65 | 67.08% | 主要原因系本期收到较多的出口退税所致 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,876,011.30 | 23,968,602.28 | 99.74% | 主要原因系本期收到较多政府补助并作为递延收益核算所致 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 472,387,940.64 | 263,804,217.40 | 79.07% | 主要原因系本期新增部分保证金所致 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,489,629.73 | -100.00% | 主要原因系上期处置部分固定资产，而本期无此事项所致 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 444,360,000.00 | -100.00% | 主要原因系上期收回内保外贷的保证金，而本期无此事项所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 722,457,310.18 | 444,785,756.93 | 62.43% | 主要原因系本期杜桥厂区工程投入较多所致 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,116,058.40 | 69,066,620.34 | -66.53% | 主要原因系本期已结算套期保值金融工具产生的损失较去年减少所致 | | 取得借款收到的现金 | 1,589,647,146.05 | 773,612,375.71 | 105.48% | 主要原因系本期增加了短期借款和长期借款所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,318,193.16 | 167,770,737.73 | -37.82% | 主要原因系上期支付股利较多所致 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 | 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 | | 金融衍生工具 | 4,691,632.98 | -8,846,915.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,155,282.98 | 自有资金 | | 合计 | 4,691,632.98 | -8,846,915.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,155,282.98 | -- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2019年07月15日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年7月15日公告的2019年7月15日投资者关系活动记录表 | | 2019年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年8月30日公告的2019年8月30日投资者关系活动记录表 | | 2019年09月09日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年9月10日公告的2019年9月9日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：联化科技股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,520,599,242.07 | 1,114,307,760.71 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | 4,691,632.98 | | 应收票据 | 119,655,619.49 | 42,780,585.43 | | 应收账款 | 797,181,811.73 | 1,032,035,925.02 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 67,895,858.52 | 76,431,166.79 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 88,153,928.92 | 61,776,471.42 | | 其中：应收利息 | 4,336,693.26 | 4,741,716.24 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,461,133,264.42 | 1,194,597,415.54 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 88,636,565.77 | 96,805,789.06 |
| 流动资产合计 | 4,143,256,290.92 | 3,623,426,746.95 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 500,000.00 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 57,993,891.76 | 50,939,604.48 | | 其他权益工具投资 | 500,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 4,402,418.57 | | | 固定资产 | 3,419,453,867.56 | 3,357,097,849.73 | | 在建工程 | 868,884,761.90 | 624,227,818.48 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 300,378,287.17 | 279,185,794.92 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 532,441,566.58 | 523,997,854.22 | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 45,092,305.32 | 42,604,456.14 | | 其他非流动资产 | 74,384,924.41 | 122,395,752.26 | | 非流动资产合计 | 5,303,532,023.27 | 5,000,949,130.23 | | 资产总计 | 9,446,788,314.19 | 8,624,375,877.18 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,513,992,361.51 | 1,039,664,189.39 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 4,155,282.98 | | | 应付票据 | 187,600,000.00 | 136,546,000.00 |
| 应付账款 | 408,803,426.64 | 570,856,018.60 | | 预收款项 | 115,783,439.06 | 62,560,874.32 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 95,859,529.72 | 117,059,433.52 | | 应交税费 | 112,787,893.58 | 42,512,969.26 | | 其他应付款 | 219,759,883.91 | 225,420,220.49 | | 其中：应付利息 | 1,068,750.00 | 39,985,065.53 | | 应付股利 | 1,519,716.00 | 3,167,920.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 629,774,194.32 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,658,741,817.40 | 2,824,393,899.90 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 145,800,000.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 297,253,112.12 | 7,693,886.07 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 76,282,079.39 | 65,027,685.74 | | 递延所得税负债 | 975,792.67 | 1,759,350.63 | | 其他非流动负债 | 208,563,966.49 | | | 非流动负债合计 | 728,874,950.67 | 74,480,922.44 | | 负债合计 | 3,387,616,768.07 | 2,898,874,822.34 | | 所有者权益： | | |
| 股本 | 923,878,056.00 | 925,902,056.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,212,067,150.38 | 2,208,819,646.13 | | 减：库存股 | 116,812,836.00 | 126,400,008.00 | | 其他综合收益 | -7,812,721.45 | -20,621,412.41 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 259,705,577.57 | 259,705,577.57 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,719,106,515.38 | 2,444,023,104.56 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,990,131,741.88 | 5,691,428,963.85 | | 少数股东权益 | 69,039,804.24 | 34,072,090.99 | | 所有者权益合计 | 6,059,171,546.12 | 5,725,501,054.84 | | 负债和所有者权益总计 | 9,446,788,314.19 | 8,624,375,877.18 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 970,619,840.26 | 433,241,064.98 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | 4,691,632.98 | | 应收票据 | 8,455,000.00 | 2,712,900.00 | | 应收账款 | 453,565,383.98 | 416,290,077.22 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,728,478.51 | 9,022,783.33 | | 其他应收款 | 1,962,270,688.78 | 1,963,838,580.74 | | 其中：应收利息 | 257,500.00 | | | 应收股利 | | | | 存货 | 326,005,772.06 | 173,489,201.78 |
| 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 16,086,216.85 | 15,606,042.39 | | 流动资产合计 | 3,743,731,380.44 | 3,018,892,283.42 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 500,000.00 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,485,362,929.47 | 3,478,308,642.18 | | 其他权益工具投资 | 500,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 292,193,789.61 | 311,085,010.54 | | 在建工程 | 16,176,246.90 | 82,158,150.89 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 60,569,164.65 | 61,865,979.35 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 5,774,018.47 | 5,746,119.91 | | 其他非流动资产 | 3,915,164.00 | 5,399,100.00 | | 非流动资产合计 | 3,864,491,313.10 | 3,945,063,002.87 | | 资产总计 | 7,608,222,693.54 | 6,963,955,286.29 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,138,350,000.00 | 222,589,600.00 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 4,155,282.98 | |
| 应付票据 | 177,200,000.00 | 443,270,000.00 | | 应付账款 | 48,590,588.66 | 51,776,504.19 | | 预收款项 | 3,574,202.78 | 2,816,218.47 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 31,073,960.13 | 36,529,797.60 | | 应交税费 | 11,839,391.32 | 13,082,480.65 | | 其他应付款 | 865,116,253.65 | 673,932,553.54 | | 其中：应付利息 | 1,068,750.00 | 39,886,928.60 | | 应付股利 | 1,519,716.00 | 3,167,920.00 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 629,774,194.32 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,279,899,679.52 | 2,073,771,348.77 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 145,800,000.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 200,733,370.08 | 7,693,886.07 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 递延所得税负债 | | 783,557.96 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 350,033,370.08 | 10,977,444.03 | | 负债合计 | 2,629,933,049.60 | 2,084,748,792.80 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 923,878,056.00 | 925,902,056.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,258,969,637.21 | 2,255,722,132.96 | | 减：库存股 | 116,812,836.00 | 126,400,008.00 |
| 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 259,705,577.57 | 259,705,577.57 | | 未分配利润 | 1,652,549,209.16 | 1,564,276,734.96 | | 所有者权益合计 | 4,978,289,643.94 | 4,879,206,493.49 | | 负债和所有者权益总计 | 7,608,222,693.54 | 6,963,955,286.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 914,268,149.90 | 786,649,414.36 | | 其中：营业收入 | 914,268,149.90 | 786,649,414.36 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 741,204,090.67 | 782,577,232.00 | | 其中：营业成本 | 464,639,174.07 | 582,417,739.81 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 9,362,620.92 | 11,878,088.37 | | 销售费用 | 17,747,457.67 | 16,255,600.45 | | 管理费用 | 224,720,268.29 | 130,816,642.33 | | 研发费用 | 39,873,063.13 | 51,047,278.63 | | 财务费用 | -15,138,493.41 | -9,838,117.59 | | 其中：利息费用 | 22,280,612.26 | 14,948,197.60 | | 利息收入 | 13,035,565.44 | 4,283,685.07 | | 加：其他收益 | 491,377.75 | 272,965.83 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -22,303,342.60 | -27,749,010.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 572,958.60 | 339,289.97 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,336,529.50 | 7,805,701.48 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,734,639.23 | -6,572,174.09 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -380,161.28 | -372,713.25 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -181,658.55 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,800,764.37 | -22,724,707.10 | | 加：营业外收入 | 886,239.45 | 12,678,688.46 | | 减：营业外支出 | 24,919,733.26 | 10,689,931.28 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,767,270.56 | -20,735,949.92 | | 减：所得税费用 | 40,219,418.67 | -526,935.65 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,547,851.89 | -20,209,014.27 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,547,851.89 | -20,209,014.27 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 54,608,301.75 | -23,575,588.52 | | 2.少数股东损益 | 18,939,550.14 | 3,366,574.25 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 9,303,788.42 | 53,209,777.69 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,303,788.42 | 53,209,777.69 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其 | | |
| 他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,303,788.42 | 53,209,777.69 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 9,303,788.42 | 53,209,777.69 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 82,851,640.31 | 33,000,763.42 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,912,090.17 | 29,634,189.17 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,939,550.14 | 3,366,574.25 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.06 | -0.02 | | （二）稀释每股收益 | 0.06 | -0.02 |
4、母公司本报告期利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 431,825,324.45 | 326,038,964.60 | | 减：营业成本 | 365,804,810.13 | 267,358,723.06 | | 税金及附加 | 3,559,707.49 | 6,196,068.54 | | 销售费用 | 3,862,320.50 | 1,510,226.03 | | 管理费用 | 25,590,247.12 | 17,111,330.14 | | 研发费用 | 18,222,406.21 | 17,735,424.50 | | 财务费用 | -22,054,457.03 | -13,496,372.09 | | 其中：利息费用 | 38,218,912.24 | 27,756,110.29 | | 利息收入 | 27,883,860.75 | 20,889,597.69 | | 加：其他收益 | 149,042.00 | -2,871,250.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -22,303,342.60 | -27,749,010.88 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 572,958.60 | 339,289.97 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,336,529.50 | 7,805,701.48 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 903,430.16 | 2,649,875.93 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -203,247.25 | 4,785,083.17 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,049,642.84 | 14,243,964.12 | | 加：营业外收入 | 34,650.95 | 16,106,770.35 | | 减：营业外支出 | 875,251.52 | 621,550.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,209,042.27 | 29,729,184.47 | | 减：所得税费用 | 2,275,886.62 | 1,269,751.91 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,933,155.65 | 28,459,432.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,933,155.65 | 28,459,432.56 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 6,933,155.65 | 28,459,432.56 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,300,900,364.13 | 2,606,352,892.78 | | 其中：营业收入 | 3,300,900,364.13 | 2,606,352,892.78 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,832,130,092.74 | 2,519,499,436.88 | | 其中：营业成本 | 2,026,705,873.36 | 1,902,764,776.01 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 30,748,433.78 | 28,379,806.37 | | 销售费用 | 52,207,783.64 | 40,777,013.28 | | 管理费用 | 571,414,772.30 | 453,989,868.92 | | 研发费用 | 137,844,226.05 | 121,343,030.58 | | 财务费用 | 13,209,003.61 | -27,755,058.28 | | 其中：利息费用 | 59,004,908.37 | 51,847,846.68 | | 利息收入 | 26,629,121.04 | 17,512,092.65 | | 加：其他收益 | 16,008,932.63 | 4,937,958.56 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -21,061,771.11 | -66,702,062.86 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,054,287.29 | 2,364,557.47 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以 | -8,846,915.96 | -5,445,302.10 |
| “－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,000,247.00 | -502,230.35 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,701,162.42 | -420,015.25 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 464,169,601.53 | 18,721,803.90 | | 加：营业外收入 | 3,091,805.85 | 18,638,946.14 | | 减：营业外支出 | 32,898,215.90 | 27,022,483.91 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 434,363,191.48 | 10,338,266.13 | | 减：所得税费用 | 101,239,306.28 | 21,369,140.29 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 333,123,885.20 | -11,030,874.16 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 333,123,885.20 | -11,030,874.16 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 293,156,171.94 | -17,934,886.18 | | 2.少数股东损益 | 39,967,713.26 | 6,904,012.02 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 12,808,690.96 | 31,579,065.42 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,808,690.96 | 31,579,065.42 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,808,690.96 | 31,579,065.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 12,808,690.96 | 31,579,065.42 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 345,932,576.16 | 20,548,191.26 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 305,964,862.90 | 13,644,179.24 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 39,967,713.26 | 6,904,012.02 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.32 | -0.01 | | （二）稀释每股收益 | 0.32 | -0.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 1,335,459,880.93 | 1,082,463,407.95 | | 减：营业成本 | 1,076,688,635.89 | 908,916,716.11 | | 税金及附加 | 11,712,822.40 | 10,847,873.46 | | 销售费用 | 6,341,504.32 | 4,300,842.40 | | 管理费用 | 75,374,807.66 | 77,198,269.17 |
| 研发费用 | 48,766,440.66 | 43,485,260.07 | | 财务费用 | -8,492,246.40 | -11,578,470.73 | | 其中：利息费用 | 56,377,198.83 | 49,724,216.81 | | 利息收入 | 31,342,660.67 | 35,150,120.26 | | 加：其他收益 | 8,704,832.33 | 605,000.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,061,771.11 | -66,702,062.86 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,054,287.29 | 2,364,557.47 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,846,915.96 | -5,445,302.10 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 382,818.60 | 488,987.50 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,189,642.73 | 439,704.21 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,436,522.99 | -21,320,755.78 | | 加：营业外收入 | 125,674.37 | 17,430,578.80 | | 减：营业外支出 | 2,256,883.28 | 4,494,093.68 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,305,314.08 | -8,384,270.66 | | 减：所得税费用 | 16,960,078.76 | 455,538.68 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,345,235.32 | -8,839,809.34 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,345,235.32 | -8,839,809.34 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 106,345,235.32 | -8,839,809.34 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,278,464,752.69 | 2,591,720,543.86 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 217,587,924.34 | 130,229,503.65 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,876,011.30 | 23,968,602.28 | | 经营活动现金流入小计 | 3,543,928,688.33 | 2,745,918,649.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,587,968,190.29 | 1,673,920,887.07 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 473,575,847.04 | 499,503,895.21 | | 支付的各项税费 | 155,358,213.10 | 151,940,895.22 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 472,387,940.64 | 263,804,217.40 | | 经营活动现金流出小计 | 2,689,290,191.07 | 2,589,169,894.90 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 854,638,497.26 | 156,748,754.89 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,489,629.73 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 444,360,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 456,849,629.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 722,457,310.18 | 444,785,756.93 | | 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,116,058.40 | 69,066,620.34 | | 投资活动现金流出小计 | 750,573,368.58 | 513,852,377.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -750,573,368.58 | -57,002,747.54 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,589,647,146.05 | 773,612,375.71 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,589,647,146.05 | 773,612,375.71 | | 偿还债务支付的现金 | 1,320,470,278.68 | 1,292,820,184.90 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,318,193.16 | 167,770,737.73 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,000,000.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,424,788,471.84 | 1,460,590,922.63 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,858,674.21 | -686,978,546.92 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,172,599.54 | 4,549,744.73 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 266,751,203.35 | -582,682,794.84 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 933,653,209.55 | 1,130,485,196.06 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,200,404,412.90 | 547,802,401.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,392,367,438.07 | 836,269,028.06 |
| 收到的税费返还 | 51,470,790.80 | 21,957,792.07 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,205,814.28 | 15,751,968.56 | | 经营活动现金流入小计 | 1,461,044,043.15 | 873,978,788.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,164,449,168.98 | 741,375,823.82 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 122,770,530.39 | 132,006,423.35 | | 支付的各项税费 | 31,938,488.60 | 32,998,566.61 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,219,148.97 | 26,793,274.27 | | 经营活动现金流出小计 | 1,487,377,336.94 | 933,174,088.05 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -26,333,293.79 | -59,195,299.36 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,634,368.28 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 826,936,896.00 | 1,407,849,404.20 | | 投资活动现金流入小计 | 846,936,896.00 | 1,416,483,772.48 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,360,967.89 | 64,599,317.38 | | 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 918,337,545.02 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 705,588,548.38 | 980,000,699.97 | | 投资活动现金流出小计 | 762,949,516.27 | 1,962,937,562.37 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 83,987,379.73 | -546,453,789.89 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,086,927,404.01 | 428,251,200.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 395,067,681.80 | 1,600,780,058.78 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,481,995,085.81 | 2,029,031,258.78 | | 偿还债务支付的现金 | 822,101,714.32 | 240,058,377.68 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,060,493.59 | 141,874,847.87 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,239,074.15 | 1,102,024,524.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,132,401,282.06 | 1,483,957,750.30 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,593,803.75 | 545,073,508.48 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,149,114.41 | 6,505,621.24 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 401,098,775.28 | -54,069,959.53 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 270,656,713.87 | 264,404,436.20 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,755,489.15 | 210,334,476.67 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,114,307,760.71 | 1,114,307,760.71 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | 4,691,632.98 | 4,691,632.98 | | | 应收票据 | 42,780,585.43 | 42,780,585.43 | | | 应收账款 | 1,032,035,925.02 | 1,032,035,925.02 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 76,431,166.79 | 76,431,166.79 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 61,776,471.42 | 61,776,471.42 | | | 其中：应收利息 | 4,741,716.24 | 4,741,716.24 | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,194,597,415.54 | 1,194,597,415.54 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 96,805,789.06 | 96,805,789.06 | | | 流动资产合计 | 3,623,426,746.95 | 3,623,426,746.95 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 0.00 | -500,000.00 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 50,939,604.48 | 50,939,604.48 | | | 其他权益工具投资 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 3,357,097,849.73 | 3,357,097,849.73 | | | 在建工程 | 624,227,818.48 | 624,227,818.48 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 279,185,794.92 | 279,185,794.92 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 523,997,854.22 | 523,997,854.22 | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | 42,604,456.14 | 42,604,456.14 | | | 其他非流动资产 | 122,395,752.26 | 122,395,752.26 | | | 非流动资产合计 | 5,000,949,130.23 | 5,000,949,130.23 | | | 资产总计 | 8,624,375,877.18 | 8,624,375,877.18 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 1,039,664,189.39 | 1,039,664,189.39 | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 136,546,000.00 | 136,546,000.00 | | | 应付账款 | 570,856,018.60 | 570,856,018.60 | | | 预收款项 | 62,560,874.32 | 62,560,874.32 | | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 117,059,433.52 | 117,059,433.52 | | | 应交税费 | 42,512,969.26 | 42,512,969.26 | | | 其他应付款 | 225,420,220.49 | 225,420,220.49 | | | 其中：应付利息 | 39,985,065.53 | 39,985,065.53 | | | 应付股利 | 3,167,920.00 | 3,167,920.00 | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 629,774,194.32 | 629,774,194.32 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 2,824,393,899.90 | 2,824,393,899.90 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 7,693,886.07 | 7,693,886.07 | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | | | 递延收益 | 65,027,685.74 | 65,027,685.74 | | | 递延所得税负债 | 1,759,350.63 | 1,759,350.63 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 74,480,922.44 | 74,480,922.44 | | | 负债合计 | 2,898,874,822.34 | 2,898,874,822.34 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 925,902,056.00 | 925,902,056.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 2,208,819,646.13 | 2,208,819,646.13 | | | 减：库存股 | 126,400,008.00 | 126,400,008.00 | | | 其他综合收益 | -20,621,412.41 | -20,621,412.41 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 259,705,577.57 | 259,705,577.57 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 2,444,023,104.56 | 2,444,023,104.56 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,691,428,963.85 | 5,691,428,963.85 | | | 少数股东权益 | 34,072,090.99 | 34,072,090.99 | | | 所有者权益合计 | 5,725,501,054.84 | 5,725,501,054.84 | | | 负债和所有者权益总计 | 8,624,375,877.18 | 8,624,375,877.18 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 433,241,064.98 | 433,241,064.98 | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | 4,691,632.98 | 4,691,632.98 | | | 应收票据 | 2,712,900.00 | 2,712,900.00 | | | 应收账款 | 416,290,077.22 | 416,290,077.22 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 9,022,783.33 | 9,022,783.33 | | | 其他应收款 | 1,963,838,580.74 | 1,963,838,580.74 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 173,489,201.78 | 173,489,201.78 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 15,606,042.39 | 15,606,042.39 | | | 流动资产合计 | 3,018,892,283.42 | 3,018,892,283.42 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 0.00 | -500,000.00 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 3,478,308,642.18 | 3,478,308,642.18 | | | 其他权益工具投资 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 311,085,010.54 | 311,085,010.54 | | | 在建工程 | 82,158,150.89 | 82,158,150.89 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 61,865,979.35 | 61,865,979.35 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,746,119.91 | 5,746,119.91 | | | 其他非流动资产 | 5,399,100.00 | 5,399,100.00 | | | 非流动资产合计 | 3,945,063,002.87 | 3,945,063,002.87 | | | 资产总计 | 6,963,955,286.29 | 6,963,955,286.29 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 222,589,600.00 | 222,589,600.00 | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 443,270,000.00 | 443,270,000.00 | | | 应付账款 | 51,776,504.19 | 51,776,504.19 | | | 预收款项 | 2,816,218.47 | 2,816,218.47 | | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | 36,529,797.60 | 36,529,797.60 | | | 应交税费 | 13,082,480.65 | 13,082,480.65 | | | 其他应付款 | 673,932,553.54 | 673,932,553.54 | | | 其中：应付利息 | 39,886,928.60 | 39,886,928.60 | | | 应付股利 | 3,167,920.00 | 3,167,920.00 | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 629,774,194.32 | 629,774,194.32 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 2,073,771,348.77 | 2,073,771,348.77 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 7,693,886.07 | 7,693,886.07 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 783,557.96 | 783,557.96 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 10,977,444.03 | 10,977,444.03 | | | 负债合计 | 2,084,748,792.80 | 2,084,748,792.80 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 925,902,056.00 | 925,902,056.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 2,255,722,132.96 | 2,255,722,132.96 | | | 减：库存股 | 126,400,008.00 | 126,400,008.00 | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 259,705,577.57 | 259,705,577.57 | | | 未分配利润 | 1,564,276,734.96 | 1,564,276,734.96 | | | 所有者权益合计 | 4,879,206,493.49 | 4,879,206,493.49 | | | 负债和所有者权益总计 | 6,963,955,286.29 | 6,963,955,286.29 | |
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