联化科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
联化科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
二○一六年四月
联化科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人牟金香、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)陈飞
彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 918,827,569.15 897,447,306.81 897,447,306.81 2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 106,035,620.81 150,641,751.88 150,641,751.88 -29.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
106,585,790.05 149,486,509.11 149,486,509.11 -28.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 220,352,809.67 142,522,375.38 142,522,375.38 54.61%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.18 0.18 -27.78%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.18 0.18 -27.78%
加权平均净资产收益率 2.53% 4.12% 4.26% -1.73%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,037,664,896.90 6,345,163,881.13 6,345,163,881.13 -4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,249,793,521.50 4,138,626,100.69 4,138,626,100.69 2.69%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据《企业会计准则解释第 7 号》，公司就发行的限制性股票回购义务确认负债。追溯调整 2015 年一季度
末净资产，加权平均净资产收益率由 4.12%调整为 4.26%。
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,298,716.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
654,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,819.28
减：所得税影响额 -91,164.74
少数股东权益影响额（税后） 33,536.40
合计 -550,169.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,363
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
牟金香 境内自然人 30.49% 254,535,853 190,901,890
张有志 境内自然人 3.57% 29,780,182 14,890,091
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.26% 18,905,400
张贤桂 境内自然人 2.16% 17,996,210 13,497,157
彭寅生 境内自然人 1.60% 13,353,690 10,015,267
新华人寿保险股份有限公司－分
其他 1.20% 10,009,578
红－团体分红-018L-FH001 深
中国人民财产保险股份有限公司
其他 0.84% 6,999,987
－传统－普通保险产品
中国银行股份有限公司－银华优
其他 0.84% 6,999,902
质增长混合型证券投资基金
陈建郎 境内自然人 0.81% 6,723,560
中欧基金－农业银行－中欧中证
其他 0.72% 6,046,912
金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
牟金香 63,633,963 人民币普通股 63,633,963
中央汇金资产管理有限责任公司 18,905,400 人民币普通股 18,905,400
张有志 14,890,091 人民币普通股 14,890,091
新华人寿保险股份有限公司－分
10,009,578 人民币普通股 10,009,578
红－团体分红-018L-FH001 深
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中国人民财产保险股份有限公司
6,999,987 人民币普通股 6,999,987
－传统－普通保险产品
中国银行股份有限公司－银华优
6,999,902 人民币普通股 6,999,902
质增长混合型证券投资基金
陈建郎 6,723,560 人民币普通股 6,723,560
中欧基金－农业银行－中欧中证
6,046,912 人民币普通股 6,046,912
金融资产管理计划
全国社保基金一零三组合 6,001,642 人民币普通股 6,001,642
大成基金－农业银行－大成中证
5,810,400 人民币普通股 5,810,400
金融资产管理计划
公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
上述股东关联关系或一致行动的
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也
说明
未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 387,198,111.46 625,028,957.15 -38.05% 主要原因系公司本报告期偿还借款所致。
应收票据 25,673,445.90 53,002,909.91 -51.56% 主要原因系公司本报告期收到的银行承兑汇票减少所致。
短期借款 205,188,135.00 534,927,736.00 -61.64% 主要原因系公司本报告期偿还金额大于借款金额所致。
应付职工薪酬 31,269,506.66 70,290,042.11 -55.51% 主要原因系公司本报告期支付了上年年末计提的应付员
工年终奖所致。
应付利息 5,070,413.99 39,782,066.18 -87.25% 主要原因系公司本报告期支付债券利息所致。
营业收入 918,827,569.15 897,447,306.81 2.38% 其中工业业务减少12.95%。
销售费用 5,875,218.37 10,786,121.86 -45.53% 主要原因系公司本报告期运费以及其他销售费用减少所
致。
资产减值损失 -4,428,416.16 -472,647.59 836.94% 主要原因系公司本报告期坏账准备较上年同期减少所致。
营业外收入 898,509.28 2,691,526.45 -66.62% 主要原因系公司本报告期收到的政府补贴收入比去年同
期减少所致。
经营活动产生的 220,352,809.67 142,522,375.38 54.61% 主要原因系公司本报告期购买商品、接受劳务支付的现金
现金流量净额 比上年同期减少所致。
投资活动产生的 -40,948,992.50 -133,588,215.10 -69.35% 主要原因系公司本报告期购建固定资产、无形资产等支付
现金流量净额 的金额减少所致。
筹资活动产生的 -380,348,468.60 -29,503,019.54 1189.18% 主要原因系公司本报告期偿还的债务支付的现金比去年
现金流量净额 同期增加，同时取得借款收到的现金减少所致。
汇率变动对现金 -2,358,734.26 4,880,848.88 主要原因系汇率变动所致。
及现金等价物的 -148.33%
影响
二、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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1、避免同业竞争损害本公司及其他股
东的利益。2、自股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，也不由发行人
收购该部分股份。除前述锁定期外，
首次公开发行或再融 在其任职期间每年转让的股份不超过 2007 年 09
牟金香 遵守承诺
资时所作承诺 其所持有公司股份总数的百分之二十 月 18 日
五；离职后半年内，不转让其所持有
的公司股份；在申报离任六个月后的
十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其所持有公司股
票总数的比例不超过 50%
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
三、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 24,179.06 至 33,246.21
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 30,223.83
1、受农药行业客户库存周期调整影响，部分产品订单量有所
减少；
2、公司正与多家联盟伙伴开展研发阶段合作，通过不断加强
业绩变动的原因说明
研发创新与工艺改进，突出战略合作联盟的优势，形成新项
目储备和新业务机会，并不断加强市场开拓，努力保持公司
长期健康稳定发展。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月
2016 年 03 月 01 日 实地调研 机构
2 日公告的 2016 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月
2016 年 03 月 03 日 实地调研 机构
4 日公告的 2016 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月
2016 年 03 月 04 日 实地调研 机构
7 日公告的 2016 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月
2016 年 03 月 15 日 实地调研 机构
16 日公告的 2016 年 3 月 15 日投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：联化科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 387,198,111.46 625,028,957.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,673,445.90 53,002,909.91
应收账款 578,504,970.90 708,205,738.71
预付款项 78,704,908.54 66,515,733.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,886,802.25 27,330,772.96
买入返售金融资产
存货 836,368,834.64 787,500,957.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,321,516.87 94,236,615.71
流动资产合计 2,035,658,590.56 2,361,821,684.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,164,727.24 46,649,478.58
投资性房地产
固定资产 2,951,743,820.08 2,932,942,738.07
在建工程 543,020,191.68 532,893,695.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 377,070,065.74 379,004,140.86
开发支出
商誉 29,874,083.74 29,874,083.74
长期待摊费用
递延所得税资产 13,872,851.75 13,558,201.22
其他非流动资产 38,260,566.11 48,419,857.75
非流动资产合计 4,002,006,306.34 3,983,342,196.18
资产总计 6,037,664,896.90 6,345,163,881.13
流动负债：
短期借款 205,188,135.00 534,927,736.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,195,050.00 158,192,600.00
应付账款 320,466,558.57 303,721,658.29
预收款项 124,773,251.46 129,780,633.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,269,506.66 70,290,042.11
应交税费 60,775,495.41 55,353,153.64
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应付利息 5,070,413.99 39,782,066.18
应付股利 1,334,088.00 1,334,088.00
其他应付款 121,591,242.72 140,961,312.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,014,663,741.81 1,434,343,290.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 625,637,851.75 625,303,853.70
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,693,886.07 7,693,886.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 96,264,408.80 96,264,408.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 729,596,146.62 729,262,148.57
负债合计 1,744,259,888.43 2,163,605,439.31
所有者权益：
股本 834,873,322.00 834,873,322.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 925,200,557.15 920,068,757.15
减：库存股 79,711,758.00 79,711,758.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 201,494,458.73 201,494,458.73
一般风险准备
未分配利润 2,367,936,941.62 2,261,901,320.81
归属于母公司所有者权益合计 4,249,793,521.50 4,138,626,100.69
少数股东权益 43,611,486.97 42,932,341.13
所有者权益合计 4,293,405,008.47 4,181,558,441.82
负债和所有者权益总计 6,037,664,896.90 6,345,163,881.13
法定代表人：牟金香 主管会计工作负责人：陈飞彪 会计机构负责人：陈飞彪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,807,332.79 351,338,108.62
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,795,946.10 24,159,417.94
应收账款 247,120,166.45 305,421,038.18
预付款项 13,638,459.78 18,244,236.32
应收利息
应收股利
其他应收款 1,747,551,390.26 1,711,151,039.45
存货 212,224,891.17 171,274,941.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,332,042.97 14,248,475.67
流动资产合计 2,412,470,229.52 2,595,837,257.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,609,784,429.97 1,606,216,461.31
投资性房地产
联化科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 365,157,422.97 328,650,077.48
在建工程 60,207,626.17 99,990,618.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,207,554.87 107,318,616.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,466,314.91 3,466,314.91
其他非流动资产 6,228,088.28 2,786,069.40
非流动资产合计 2,152,051,437.17 2,148,428,158.99
资产总计 4,564,521,666.69 4,744,265,416.54
流动负债：
短期借款 203,508,704.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,454,718.07 65,941,819.29
预收款项 4,830,310.71 7,447,832.23
应付职工薪酬 13,787,409.46 20,914,223.08
应交税费 1,908,083.74 2,366,726.89
应付利息 5,026,229.51 39,564,000.00
应付股利 1,334,088.00 1,334,08| 联化科技：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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