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华东数控:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-017

威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项 目

项 目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)60,338,203.6570,857,273.85-14.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,097,049.654,989,457.31-17.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,765,811.121,717,939.1761.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)-5,039,453.4011,060,898.29-145.56%
基本每股收益(元/股)0.0130.016-18.75%
稀释每股收益(元/股)0.0130.016-18.75%
加权平均净资产收益率6.23%9.80%-3.57%
项 目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)531,028,501.30527,931,064.890.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)68,191,099.2463,735,493.026.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)784,898.65
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)332,764.32

委托他人投资或管理资产的损益

委托他人投资或管理资产的损益37,949.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回163,185.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,476.28
少数股东权益影响额(税后)34.92
合计1,331,238.53--

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目本报告期上年同期增减变动原因
税金及附加123,915.34287,720.44-56.93%报告期内流转税减少影响

其他收益

其他收益332,764.32150,000.00121.84%报告期内收到政府补贴较多影响。
投资收益-32,493.11-94,281.3565.54%报告期内委托理财收益较多影响。
信用减值损失-170,761.583,107,413.92-105.50%去年同期坏账准备转回较多影响。

资产减值损失

资产减值损失-275,140.25-510,605.7546.11%报告期内计提资产减值准备较少影响。
资产处置收益784,898.65521,269.5150.57%报告期内资产处置收益较多影响。

营业外收入

营业外收入12,476.2818,735.04-33.41%绝对额较小,对当期损益影响不大。
少数股东损益-77,652.50-307,942.6374.78%报告期内子公司亏损较少影响。
收到的税费返还799,838.88199,495.67300.93%报告期内收到的出口退税款较同期增加影响。

收到其他与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金227,840.463,322,026.76-93.14%去年同期收到保证金较多影响。
购买商品、接受劳务支付的现金19,559,991.199,677,609.65102.12%报告期内支付货款较多影响。

支付的各项税费

支付的各项税费587,061.821,350,772.50-56.54%报告期内支付税费较少影响。
取得投资收益收到的现金37,949.190.00报告其内收到理财产品收益,去年同期无发生。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00100,600.00-100.00%报告期内无发生,去年同期收到设备处置款影响。
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00报告期内赎回理财产品,去年同期无发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,800.00270,000.00-34.89%去年同期支付设备购置款较多影响。
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00报告期内购买理财产品,去年同期无发生。
收到其他与筹资活动有关的现金0.0015,000,000.00-100.00%报告期内无发生,去年同期收到的关联

方借款所致。

方借款所致。偿还债务支付的现金

偿还债务支付的现金25,000,000.0070,000,000.00-64.29%去年同期偿还银行借款较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,423,333.342,063,599.13-31.03%报告期内借款规模下降,财务费用减少影响。

支付其他与筹资活动有关的现金

支付其他与筹资活动有关的现金7,084,520.0040,000,000.00-82.29%去年同期偿还关联方借款较多影响。
项目本报告期末上年度末增减变动原因
货币资金25,333,761.0816,686,252.4351.82%报告期内收到银行借款影响。
应收款项融资1,000,000.003,094,532.00-67.68%报告期内确认为应收款项融资的银行承兑汇票较少影响。

其他流动资产

其他流动资产2,397,763.474,349,509.04-44.87%报告期内增值税留抵金额减少影响。
应付票据17,486,966.835,610,404.02211.69%报告期内票据结算业务较多影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数60,656报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司境内非国有法人17.50%53,825,800
唐鑛境内自然人1.76%5,409,900
汤世贤境内自然人1.48%4,556,257
王志明境内自然人0.49%1,513,301
涂植纯境内自然人0.43%1,333,300
方芳境内自然人0.41%1,257,002
林国法境内自然人0.38%1,159,400
陈颢之境内自然人0.32%994,700
欧阳春境内自然人0.30%926,100
北京愚公移山投资顾问有限公司-愚公移山私募基金1号其他0.28%860,300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司53,825,800人民币普通股53,825,800
唐鑛5,409,900人民币普通股5,409,900
汤世贤4,556,257人民币普通股4,556,257
王志明1,513,301人民币普通股1,513,301
涂植纯1,333,300人民币普通股1,333,300
方芳1,257,002人民币普通股1,257,002
林国法1,159,400人民币普通股1,159,400
陈颢之994,700人民币普通股994,700
欧阳春926,100人民币普通股926,100

北京愚公移山投资顾问有限公司-愚公移山私募基金1号

北京愚公移山投资顾问有限公司-愚公移山私募基金1号860,300人民币普通股860,300
上述股东关联关系或一致行动的说明威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东,公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

(二)财务报表

合并资产负债表编制单位:威海华东数控股份有限公司 单位:元

项目

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金25,333,761.0816,686,252.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,000,000.0010,000,000.00
衍生金融资产
应收票据89,080,842.56105,611,016.88
应收账款7,326,191.699,131,128.66
应收款项融资1,000,000.003,094,532.00
预付款项30,194,627.7728,074,668.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,798,377.481,487,348.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货264,539,425.05247,926,491.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,397,763.474,349,509.04
流动资产合计431,670,989.10426,360,947.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,238,604.652,309,046.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产80,647,712.9582,494,362.73
在建工程15,488,087.2515,749,776.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产983,107.351,016,932.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计99,357,512.20101,570,117.73
资产总计531,028,501.30527,931,064.89

法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英

合并资产负债表(续)

编制单位:威海华东数控股份有限公司 单位:元

项目

项目期末余额年初余额
流动负债:
短期借款120,000,000.00105,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据17,486,966.835,610,404.02
应付账款32,440,460.2540,855,071.19
预收款项
合同负债76,008,367.9078,178,002.94
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,786,659.5818,684,384.38
应交税费-1,018,872.271,422,869.12
其他应付款45,142,788.1046,537,884.86
其中:应付利息17,599,152.1617,529,818.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债92,128,812.94104,634,319.81
流动负债合计399,975,183.33400,922,936.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款43,217,297.6743,550,061.99
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,087,637.5020,087,637.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计63,304,935.1763,637,699.49
负债合计463,280,118.50464,560,635.81
所有者权益:
股本307,495,600.00307,495,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积734,444,022.23734,444,022.23
减:库存股
其他综合收益
专项储备14,987,227.4314,628,670.86
盈余公积56,776,482.0256,776,482.02
一般风险准备
未分配利润-1,045,512,232.44-1,049,609,282.09
归属于母公司所有者权益合计68,191,099.2463,735,493.02
少数股东权益-442,716.44-365,063.94
所有者权益合计67,748,382.8063,370,429.08
负债和所有者权益总计531,028,501.30527,931,064.89

法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英

合并利润表编制单位:威海华东数控股份有限公司 单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入60,338,203.6570,857,273.85
其中:营业收入60,338,203.6570,857,273.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本56,970,550.8169,368,290.54
其中:营业成本45,899,620.2757,794,624.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
税金及附加123,915.34287,720.44
销售费用3,920,960.343,887,765.02
管理费用3,435,037.853,740,733.46
研发费用2,080,598.391,949,961.96
财务费用1,510,418.621,707,485.32
其中:利息费用1,492,666.671,733,002.74
利息收入31,576.36139,895.39
加:其他收益332,764.32150,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-32,493.11-94,281.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-170,761.583,107,413.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-275,140.25-510,605.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)784,898.65521,269.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,006,920.874,662,779.64
加:营业外收入12,476.2818,735.04
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,019,397.154,681,514.68
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,019,397.154,681,514.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,019,397.154,681,514.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,097,049.654,989,457.31
2.少数股东损益-77,652.50-307,942.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,019,397.154,681,514.68
归属于母公司所有者的综合收益总额4,097,049.654,989,457.31
归属于少数股东的综合收益总额-77,652.50-307,942.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0130.016
(二)稀释每股收益0.0130.016

法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英

合并现金流量表编制单位:威海华东数控股份有限公司 单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金29,002,761.6732,458,899.39
客户存款和同业存放款项净增加额
收到再保业务现金净额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还799,838.88199,495.67
收到其他与经营活动有关的现金227,840.463,322,026.76
经营活动现金流入小计30,030,441.0135,980,421.82
购买商品、接受劳务支付的现金19,559,991.199,677,609.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金10,826,031.2610,410,009.18
支付的各项税费587,061.821,350,772.50
支付其他与经营活动有关的现金4,096,810.143,481,132.20
经营活动现金流出小计35,069,894.4124,919,523.53
经营活动产生的现金流量净额-5,039,453.4011,060,898.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金37,949.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.0038,049,203.00
投资活动现金流入小计10,037,949.1938,149,803.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,800.00270,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.0018,000,000.00
投资活动现金流出小计10,175,800.0018,270,000.00
投资活动产生的现金流量净额-137,850.8119,879,803.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15,000,000.00
筹资活动现金流入小计40,000,000.0055,000,000.00
偿还债务支付的现金25,000,000.0070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,423,333.342,063,599.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7,084,520.0040,000,000.00
筹资活动现金流出小计33,507,853.34112,063,599.13
筹资活动产生的现金流量净额6,492,146.66-57,063,599.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,458.1551,038.33
五、现金及现金等价物净增加额1,284,384.30-26,071,859.51
加:期初现金及现金等价物余额16,686,253.4334,069,784.84
六、期末现金及现金等价物余额17,970,637.737,997,925.33

法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英

此页为《威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告》之签字盖章页

法定代表人:连小明 威海华东数控股份有限公司

二〇二二年四月二十七日


  附件:公告原文
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