浙江帝龙新材料股份有限公司2009年年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、公司6位董事出席了本次审议年度报告的董事会。
4、天健会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人杜锡琦声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介...........................................4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....................................6
第三节 股本变动及股东情况........................................10
第四节 董事、监事及高级管理人员和员工............................14
第五节 公司治理结构..............................................19
第六节 股东大会..................................................27
第七节 董事会报告................................................29
第八节 监事会报告................................................59
第九节 重要事项..................................................62
第十节 财务报告..................................................66
第十一节 备查文件目录...........................................121
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称及缩写
公司名称(中文):浙江帝龙新材料股份有限公司
公司名称(英文):Zhejiang DilongNew Material Co.,Ltd.
英文名称缩写:dilon
二、股票上市证券交易所,股票简称和股票代码
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:帝龙新材
股票代码:002247
三、注册地址、办公地址及其邮政编码,公司网址
注册地址:浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号
办公地址:浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号
邮政编码:311301
公司网址:http://www.dilong.cc
电子邮箱:dsh@dilong.cc
四、公司法定代表人:姜飞雄
五、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
董事会秘书兼
投资者关系负责人 证券事务代表
姓名 周勇梅 王晓红
联系地址 浙江省临安市玲珑工业区 浙江省临安市玲珑工业区
环南路1958号 环南路1958号
电话 (0571)63818733 (0571)63818733
传真 (0571)63818603 (0571)63818603
电子信箱 ymzhou198@163.com dlzdwxh@163.com
六、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点
公司选定的信息披露报刊:《证券时报》
信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点:董事会办公室
七、其他有关资料
公司最初注册登记时间 : 2000年1月18日
公司最初注册登记地点:杭州市工商行政管理局临安分局
公司最近变更注册登记时间:2009年6月25日
公司最近变更注册登记地点:浙江省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号:330100000030251
公司税务证登记证号码:国/地税字330124729092173
公司聘请的会计师事务所:天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址为:杭州市西溪路128号新湖商务大厦8-10层。
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、 主要财务数据和指标
单位:人民币(元)
项目 金额
营业利润 33,414,435.08
利润总额 42,980,574.22
归属于上市公司股东的净利润 39,385,784.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,669,527.29
经营活动产生的现金流量净额 55,069,607.30
(一)、非经常性损益项目明细
单位:人民币(元)
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 287,913.78
冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 2,807,423.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,141.91
所得税影响额 -480,221.80
少数股东权益影响
合计 2,716,256.89
(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司加权净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:
加权平均净资产收益率 每股收益(元/股)
报告期利润 (%) 基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年 本期数 上年 本期数 上年
同期数 同期数 同期数
归属于公司普通股股东 9.57 9.82 0.59 0.43 0.59 0.43
的净利润
扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 8.91 9.42 0.55 0.42 0.55 0.42
净利润
具体计算过程如下:
(1) 加权平均净资产收益率的计算过程
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 39,385,784.18
非经常性损益 B 2,716,256.89
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 36,669,527.29
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 395,653,759.34
发行新股或债