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北化股份:关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2022-09-23

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2022-078

北方化学工业股份有限公司关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过33,600万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品,包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,中信建投出具了专项核查意见,议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

根据上述决议,2022年7月21日,公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》(产品代码: SWN719),公司使用闲置本次募集资金1,200万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君跃飞龙伍零定制款2022年第2期收益凭证”,2022年9月20日,公司赎回上述理财产品,资金放置期间产生的利息收入人民币117.07元,获得理财收益人民币41,424.66元,实际年化收益率为

2.10%。截止本公告日,本金及收益已全部到账。

2022年7月21日,公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》

(产品代码: SWN531),公司使用闲置本次募集资金1,800万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君跃潜龙伍零定制款2022年第1期收益凭证”,2022年9月20日,公司赎回上述理财产品,资金放置期间产生的利息收入人民币176.38元,获得理财收益人民币141,731.51元,实际年化收益率为4.79%。截止本公告日,本金及收益已全部到账。

二、公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前,公司2018年-2020年购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司2021年购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司2022年购买理财产品具体情况如下:

(一) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
1《中国建设银行单位结构性存款销售协议书示例》(协议书编号:泸建行结构性存款(2021)16号)保本浮动收益型产品中国建设银行股份有限公司泸州分行人民币20,000 万元2021年12月29日-2022年05月12日闲置本次募集资金1.6%-3.6%(详见产品收益说明)获得理财收益人民币2,522,352.85元,实际年化收益率约3.435%
2《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》(协议书编号:泸建行结构性存款(2022)6号)保本浮动收益型产品中国建设银行股份有限公司泸州分行人民币23,000 万元2022年05月19日-2022年06月29日闲置本次募集资金1.6%-3.6%(详见产品收益说明)获得理财收益人民币930,082.19元,实际年化收益率约为3.6%
3《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》(协议书编号:泸建行结构性存款(2022)9号)保本浮动收益型产品中国建设银行股份有限公司泸州分行人民币23,000 万元2022年07月01日-2022年12月28日闲置本次募集资金1.6%-3.6%(详见产品收益说明)尚未到期

(二)使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
1天汇宝2号1天期国泰君安证券股份有限公司以信誉及质押物双重保障客户本金安全并按约定收益率支付收益。国泰君安证券股份有限公司人民币400万元2021年06月24日- 2021年06月25日闲置本次募集资金2.50%到期续作原期限, 2022年5月11日赎回上述理财产品,资金放置期间产生的利息收入人民币158.95元,获得理财收益人民币75,090.44元,实际年化收益率约2.1346%
2国泰君安证券睿博系列尧睿21066号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币3,000 万元2021年12月03日- 2022年03月01日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤执行价格1,则投资者到期年化收益率=3.15%; (2)若执行价格1<期末价格<执行价格2,则投资者到期年化收益率=3.15%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥执行价格2,则投资者到期年化收益率=3.35%资金放置期间产生的利息收入人民币293.88元,获得理财收益人民币227,835.62元,实际年化收益率为3.15%

- 4 -序号

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
3国泰君安证券睿博系列尧睿21072号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币8,000 万元2021年12月30日- 2022年05月12日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤执行价格1,则投资者到期年化收益率=3.15%; (2)若执行价格1<期末价格<执行价格2,则投资者到期年化收益率=3.15%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥执行价格2,则投资者到期年化收益率=3.35%资金放置期间产生的利息收入人民币786.71元,获得理财收益人民币918,246.58元,实际年化收益率为3.15%
4国泰君安证券睿博系列尧睿22007号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币4,000 万元2022年03月03日- 2022年05月05日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤执行价格1,则投资者到期年化收益率=2.6%; (2)若执行价格1<期末价格<执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.6%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.8%资金放置期间产生的利息收入人民币390.63元,获得理财收益人民币179,506.85元,实际年化收益率为2.60%

序号

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
5国泰君安证券睿博系列尧睿22021号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币1,000 万元2022年05月20日- 2022年07月04日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤执行价格1,则投资者到期年化收益率=2.4%; (2)若执行价格1<期末价格<执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.4%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.6%资金放置期间产生的利息收入人民币97.51元,获得理财收益人民币29,589.04元,实际年化收益率为2.4%
6国泰君安证券睿博系列尧睿22022号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币2,000 万元2022年05月20日- 2022年07月19日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤执行价格1,则投资者到期年化收益率=2.4%; (2)若执行价格1<期末价格<执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.4%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.6%资金放置期间产生的利息收入人民币195.21元,获得理财收益人民币78,904.11元,实际年化收益率为2.4%

序号

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
7国泰君安证券睿博系列尧睿22023号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币5,000 万元2022年05月20日- 2022年08月18日闲置本次募集资金((1)若期末价格≤执行价格1,则投资者到期年化收益率=2.45%; (2)若执行价格1<期末价格<执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.45%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.65%资金放置期间产生的利息收入人民币489.05元,获得理财收益人民币302,054.79元,实际年化收益率为2.45%
8天汇宝2号1天期国泰君安证券股份有限公司以信誉及质押物双重保障客户本金安全并按约定收益率支付收益国泰君安证券股份有限公司人民币1500万元2022年05月26日- 2022年05月27日闲置本次募集资金1.8%到期续作原期限;2022年6月7日赎回上述理财产品,资金放置期间产生的利息收入人民币146.24元,获得理财收益人民币9,000元,实际年化收益率约为1.825%

- 7 -序号

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
9国泰君安证券君跃飞龙伍零定制款2022年第2期收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币1,200 万元2022年07月22日- 2022年09月20日闲置本次募集资金1、投资者到期年化收益率=固定收益率+浮动收益率,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 2、固定收益率(年化)2.1% 3、浮动收益率(年化)(1)若观察期内任一交易日收盘价格/期初价格>108%,则浮动收益率=0%(2)若观察期内未达到上述条件,则浮动收益率=Max(0%,60%×(期末价格-期初价格×100%)/期初价格)资金放置期间产生的利息收入人民币117.07元,获得理财收益人民币41,424.66元,实际年化收益率为2.10%
10国泰君安证券君跃潜龙伍零定制款2022年第1期收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币1,800 万元2022年07月22日- 2022年09月20日闲置本次募集资金1、投资者到期年化收益率=固定收益率+浮动收益率,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 2、固定收益率(年化)2.1% 3、浮动收益率(年化)(1)若观察期内任一交易日收盘价格/期初价格<92%,则浮动收益率=0%(2)若观察期内未达到上述条件,则浮动收益率=Max(0%,45%×(期初价格×100%-期末价格)/期初价格)资金放置期间产生的利息收入人民币176.38元,获得理财收益人民币141,731.51元,实际年化收益率为4.79%

序号

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
11国泰君安证券君跃潜龙伍零定制款2022年第2期收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币2,200 万元2022年08月23日- 2022年010月24日闲置本次募集资金1、投资者到期年化收益率=固定收益率+浮动收益率,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 2、固定收益率(年化)1.6% 3、浮动收益率(年化)(1)若观察期内任一交易日收盘价格/期初价格<92%,则浮动收益率=0% (2)若观察期内未达到上述条件,则浮动收益率=Max(0%,80%×(期初价格×100%-期末价格)/期初价格)尚未到期
12国泰君安证券君跃飞龙伍零定制款2022年第3期收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币1,800 万元2022年08月23日- 2022年010月24日闲置本次募集资金1、投资者到期年化收益率=固定收益率+浮动收益率,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 2、固定收益率(年化)1.6% 3、浮动收益率(年化)(1)若观察期内任一交易日收盘价格/期初价格>108%,则浮动收益率=0% (2)若观察期内未达到上述条件,则浮动收益率=Max(0%,95%×(期末价格-期初价格×100%)/期初价格)尚未到期

(三)使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号认购方产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品有效期资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
1北方化学工业股份有限公司委托理财短期理财业务兵工财务有限责任公司人民币5,000 万元2021年07月13日到2022年04月13日闲置自有资金不提供保本保收益承诺实际年化收益率3.63%获得理财收益人民币1,351,232.88元

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会二〇二二年九月二十三日


  附件:公告原文
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