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北化股份:关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2021-12-31

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2021-093

北方化学工业股份有限公司关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日召开第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第二十九次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过43,300万元的闲置募集资金(其中:前次闲置募集资金不超过3,900万元;本次闲置募集资金不超过39,400万元)在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品,包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,申万宏源、中信建投分别出具了专项核查意见,相关意见登载于2021年4月23日的巨潮资讯网。

根据上述决议,2021年6月30日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行重新签订《单位结构性存款客户协议书》(协议书编号:泸建行结构性存款(2021)11号),公司使用闲置本次募集资金12,000万元进行结构性存款,已于2021年12月28日赎回上述理财产品,获得理财收益人民币2,142,246.58元,实际年化收益率为3.60%,截止本公告日,本金及收益已全部到账。

2021年6月24日,公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》(产品代码:SRA064),公司使用闲置本次募集资金16,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列尧睿21032号收益凭证”,已于2021年12月27日赎回上述理财产品,资金放置期间产生的利息收入人民币1,580.00元,获得理财收益人民币2,513,972.60元,实际年化收益率为3.10%,截止本公告日,本金及收益已全部到账。

二、公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前,公司2018年-2020年购买理财产品具体情况详见 2021年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司2021年购买理财产品具体情况如下:

(一) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

- 2 -序号

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
1中国银行挂钩型结构性存款(CSDP20210049H)保本保最低收益型中国银行股份有限公司泸州分行人民币3,800 万元2021年01月26日- 2021年04月30日闲置前次募集资金如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率3.42%(年率)。327,570.41元,实际年化收益率为3.42%
2中国银行挂钩型结构性存款(CSDPY20210278)保本保最低收益型中国银行股份有限公司泸州分行人民币3,900 万元2021年05月24日- 2021年06月28日闲置前次募集资金如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率3.18%(年率)。118,923.29元,实际年化收益率为3.18%

- 3 -

序号

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
3中国建设银行《单位结构性存款客户协议书》(协议书编号:泸建行结构性存款(2021)9号)保本浮动收益型产品中国建设银行股份有限公司泸州分行人民币12,000 万元2021年06月25日-2021年12月25日闲置本次募集资金1.82%-3.60%(详见产品收益说明)未成交,根据《关于单位人民币结构性存款业务收益率调整的函》,《单位结构性存款客户协议书》(协议书编号:泸建行结构性存款(2021)9号)废止。
4中国建设银行《单位结构性存款客户协议书》(协议书编号:泸建行结构性存款(2021)11号)保本浮动收益型产品中国建设银行股份有限公司泸州分行人民币12,000 万元2021年06月30日-2021年12月28日闲置本次募集资金1.80%-3.60%(详见产品收益说明)2,142,246.58元,实际年化收益率为3.60%
5中国银行挂钩型结构性存款(CSDPY20210373)保本保最低收益型中国银行股份有限公司泸州分行人民币3,900 万元2021年07月02日- 2021年10月08日闲置前次募集资金如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.3000%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率3.4200%(年率)358,116.16元,实际年化收益率为3.42%
序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
6《中国建设银行单位结构性存款销售协议书示例》(协议书编号:泸建行结构性存款(2021)16号)保本浮动收益型产品中国建设银行股份有限公司泸州分行人民币20,000 万元2021年12月29日-2022年 05月12日闲置本次募集资金1.6%-3.6%(详见产品收益说明)尚未到期

(二)使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
1天汇宝47天期vip112国泰君安证券股份有限公司以信誉及质押物双重保障客户本金安全并按约定收益率支付收益。国泰君安证券股份有限公司人民币6,700万元2021年01月08日- 2021年02月24日闲置本次募集资金3.05%资金放置期间产生的利息收入人民币653.84元,获得理财收益人民币251,938.36元,实际年化收益率为3.05%
2天汇宝1天期国泰君安证券股份有限公司以信誉及质押物双重保障客户本金安全并按约定收益率支付收益。国泰君安证券股份有限公司人民币600万元2021年01月11日- 2021年01月12日闲置本次募集资金1.90%到期续作原期限;2021年5月18日赎回上述理财产品,资金放置期间产生的利息收入人民币1,565.39元,获得理财收益人民币46,816.48元,实际年化收益率约为2.225%

- 5 -

序号

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
3国泰君安证券睿博系列尧睿21007号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币5,800 万元2021年03月02日- 2021年04月27日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=2.9500%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=2.9500%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=3.1500%资金放置期间产生的利息收入人民币566.44元,获得理财收益人民币262,509.59元,实际年化收益率为2.95%
4国泰君安证券睿博系列尧睿21008号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币2,000 万元2021年03月02日- 2021年03月29日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=2.6500%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=2.6500%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=2.8500%资金放置期间产生的利息收入人民币194.83元,获得理财收益人民币39,205.48元,实际年化收益率为2.65%
序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
5国泰君安证券睿博系列尧睿21019号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币2,000 万元2021年04月02日- 2021年05月18日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=2.7000%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=2.7000%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=2.9000%资金放置期间产生的利息收入人民币195.11元,获得理财收益人民币68,054.79元,实际年化收益率为2.70%
6国泰君安证券睿博系列尧睿21023号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币7,200 万元2021年04月29日- 2021年05月18日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=2.6000%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=2.6000%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=2.8000%资金放置期间产生的利息收入人民币700.95元,获得理财收益人民币97,446.58元,实际年化收益率为2.60%
序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
7国泰君安证券睿博系列尧睿21027号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币36,900 万元2021年05月25日- 2021年06月22日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=2.6000%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=2.6000%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=2.8000%资金放置期间产生的利息收入人民币3,594.66元,获得理财收益人民币735,978.08元,实际年化收益率为2.60%
8国泰君安证券睿博系列尧睿21030号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币4,000 万元2021年06月25日- 2021年07月26日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=2.8000%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=2.8000%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=3.0000%资金放置期间产生的利息收入人民币389.81元,获得理财收益人民币95,123.29元,实际年化收益率为2.80%
序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
9国泰君安证券睿博系列尧睿21031号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币5,000 万元2021年06月25日- 2021年09月27日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=2.95000%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=2.95000%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=3.1500%资金放置期间产生的利息收入人民币489.80元,获得理财收益人民币379,863.01元,实际年化收益率为2.95%
10国泰君安证券睿博系列尧睿21032号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币16,000 万元2021年06月25日- 2021年12月27日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=3.1000%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=3.1000%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=3.3000%资金放置期间产生的利息收入人民币1,580.00元,获得理财收益人民币2,513,972.60元,实际年化收益率为3.10%
11天汇宝2号1天期国泰君安证券股份有限公司以信誉及质押物双重保障客户本金安全并按约定收益率支付收益。国泰君安证券股份有限公司人民币400万元2021年06月24日- 2021年06月25日闲置本次募集资金2.50%到期续作原期限
序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
12国泰君安证券睿博系列尧睿21039号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币4,000 万元2021年08月02日- 2021年08月31日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=2.70000%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=2.70000%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=2.9000%资金放置期间产生的利息收入人民币389.72元,获得理财收益人民币85,808.22元,实际年化收益率为2.70%
13国泰君安证券睿博系列尧睿21045号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币3,000 万元2021年09月03日- 2021年10月11日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤执行价格1,则投资者到期年化收益率=2.6%; (2)若执行价格1<期末价格<执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.6%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.8%资金放置期间产生的利息收入人民币292.46元,获得理财收益人民币81,205.48元,实际年化收益率为2.6%

- 10 -

序号

序号产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品期限资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
14国泰君安证券睿博系列尧睿21047号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币5,000 万元2021年09月30日- 2021年11月29日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤执行价格1,则投资者到期年化收益率=2.65%; (2)若执行价格1<期末价格<执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.65%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥执行价格2,则投资者到期年化收益率=2.85%资金放置期间产生的利息收入人民币488.23元,获得理财收益人民币217,808.22元,实际年化收益率为2.65%
15国泰君安证券睿博系列尧睿21072号收益凭证本金保障型国泰君安证券股份有限公司人民币8,000 万元2021年12月30日- 2022年05月12日闲置本次募集资金(1)若期末价格≤执行价格1,则投资者到期年化收益率=3.15%; (2)若执行价格1<期末价格<执行价格2,则投资者到期年化收益率=3.15%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥执行价格2,则投资者到期年化收益率=3.35%尚未到期

(三)使用闲置自有资金购买理财产品的情况

- 11 -

序号

序号认购方产品名称产品类型受托机构金额 (万元)产品有效期资金来源是否保本预计年化收益率其他 (实际收益)
1北方化学工业股份有限公司委托理财短期理财业务兵工财务有限责任公司人民币5,000 万元2021年07月13日到2022年04月13日闲置自有资金不提供保本保收益承诺浮动收益尚未到期

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会二〇二一年十二月三十一日


  附件:公告原文
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