四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年年度报告全文
2015 年度报告
ANNUAL REPORT
二〇一六年四月十五日
四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人杜永强声明：保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
魏合田 董事 出差 詹祖盛
邓维平 董事 出差 黄万福
杨庆英 独立董事 因病 郭宝华
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
一、市场风险
硝化棉产品市场需求乏力、竞争持续加剧，产品价格可能受到抑制；工业泵领域募集资
金投资项目，不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动及其他不可预
见的因素导致项目建设不能实现预期收益的风险。为降低市场风险，公司将采取以下应对措
施：继续实施“国际化、高端化”经营战略，推进差异化市场策略，切实抓住增量市场机遇，
持续巩固硝化棉产品市场地位；同时密切关注工业泵募投项目市场动态，加大市场开发力度，
促进项目发挥最大效益。
二、环保风险
公司积极推进节能减排，深化环境管理体系，积极探索清洁生产技术，各类环保设施运
行平稳，污染物均实现达标排放。随着环保排放标准的提高，公司面临环保投入加大、产品
成本增加的风险。为防范环保风险，公司将继续践行“守法履责，持续改进，环境友好”的
环境方针，加强污染防治技术创新，提升清洁生产水平。
三、重大资产重组存在的风险
公司目前正在进行重大资产重组，相关工作正常推进，由于本次重大资产重组的尽职调
查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚未全部完成，相关事项尚需与相关各方进行
进一步沟通及确定，同时本次重大资产重组所涉事项尚需取得国家国防科工局、国务院国资
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委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，相关事项仍存在不确定性。具体详见公司已
披露的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》、《重大资产重组停牌进展
公告》等公告。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 413,686,536 为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6
第三节 公司业务概要 ......................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 13
第五节 重要事项 ............................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 48
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 55
第九节 公司治理 ............................................................. 62
第十节 财务报告 ............................................................. 70
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 176
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司
兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司
北化集团 指 中国北方化学工业集团有限公司
中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司
泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司
西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司
东方化工 指 湖北东方化工有限公司
五二五泵业、泵业公司 指 襄阳五二五泵业有限公司
泸庆公司 指 江西泸庆硝化棉有限公司
广州北化 指 广州北方化工有限公司
世纪纤维素公司 指 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 北化股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川北方硝化棉股份有限公司
公司的中文简称 北化股份
公司的外文名称（如有） SICHUAN NITROCELL CO.，LTD
公司的外文名称缩写（如有）SNC
公司的法定代表人 黄万福
注册地址 四川省泸州市高坝
注册地址的邮政编码 646605
办公地址 四川省成都市锦江工业园三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼
办公地址的邮政编码 610063
公司网址 www.sn-nc.com
电子信箱 snc-office@vip.sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄卫平
成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬
联系地址
动力港南区 8 栋 9 楼
电话 0830-2796927
传真 0830-2796924
电子信箱 cngchwp@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2013 年 8 月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，公司主营范围增加了\"通
有） 用设备制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业\"等业务。
2015 年 1 月 30 日，相关方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了
证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转与
协 议 转 让 分 别 出 具 了 《 证 券 过 户 登 记 确 认 书 》， 泸 州 北 方 将 所 持 北 化 股 份
36,087,049.00 股无偿划转给北化集团、将所持北化股份 70,326,711.00 股协议转让
历次控股股东的变更情况（如有）
给中兵投资。本报告期末，北化集团直接持有北化股份 50,751,216.00 股，占北化
股份总股本的 12.27%，通过其全资子公司泸州北方和西安惠安间接持有北化股份
89,210,939.00 股，占北化股份总股本的 21.56%，合计持有北化股份 33.83%股权，
为本公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 8 层
签字会计师姓名 张富根、陈忆申
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,504,869,617.59 2,036,032,841.76 -26.09% 2,012,662,292.63
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,864,865.59 72,889,698.29 -24.73% 48,521,094.74
归属于上市公司股东的扣除非经常 39,889,991.51 40,339,967.14 -1.12% 13,658,708.52
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 84,783,692.39 157,061,161.05 -46.02% 511,550.15
基本每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78% 0.13
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78% 0.13
加权平均净资产收益率 4.85% 6.80% -1.95% 4.92%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
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总资产（元） 1,591,171,781.84 1,653,746,549.71 -3.78% 1,678,699,898.35
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,151,344,018.21 1,109,667,863.47 3.76% 1,035,642,462.73
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 413,686,536
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1326
是否存在公司债
□ 是 √ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √ 否 □ 不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 371,173,345.05 479,872,560.05 321,104,091.91 332,719,620.58
归属于上市公司股东的净利润 6,139,786.43 15,961,020.49 17,455,808.42 15,308,250.25
归属于上市公司股东的扣除非经
2,722,704.65 13,999,836.37 13,455,025.02 9,712,425.47
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -40,346,284.16 62,863,905.58 25,932,185.58 36,333,885.39
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 582,152.41 -689,802.59 -648,682.60
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准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 15,089,270.35 37,921,072.71 24,790,313.36
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 25,734,591.10
并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,050.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 2,270,993.59
损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,902,251.22 2,061,759.26 105,787.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 147,076.37 -607,919.02
减：所得税影响额 2,820,392.96 6,146,932.09 3,962,628.16
少数股东权益影响额（税后） 925,483.31 2,259,440.71 11,163,044.98
合计 14,974,874.08 32,549,731.15 34,862,386.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的
上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业
分类与代码》（GB/T4754－2011），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。
公司从事的主要业务包括硝化棉系类产品和特种工业泵两个业务板块。主要产品包括：生产硝化棉、
硝基漆片、硝化棉溶液等纤维素衍生物系列产品；销售危险化学品，进出口业务；销售化工产品；工业用
泵、阀、非标、备品、备件的的生产销售和维修、技术咨询。
硝化棉板块：公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一，是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。
特种工业泵板块：公司拥有四十多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，泵产品在国内烟
气脱硫用泵和磷化工用泵在国内市场的占有率分别高达40%、70%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
公司于 2015 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让
股权资产 子公司股权暨关联交易的议案》，向控股股东北化集团转让广州北化 35%的股权。
本次股权转让后，公司对广州北化持股比例由 45%减少至 10%。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：
1、行业地位和品牌优势
硝化棉板块：公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一，是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。
作为硝化棉行业全球产销第一的企业，硝化棉产能约6万吨/年，是唯一可以用棉短绒、精制棉、木浆粕、
竹浆作为原料，提供产品牌号最为齐全、不同粘度、不同润湿剂产品的硝化棉制造商。公司“SNC”、 NICELO
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（莱斯珞）”等品牌的硝化棉产品畅销世界50多个国家和地区，拥有完善的营销网络，以及宣伟、荷兰阿
克苏诺贝、威士伯、德国拜耳等全球优势客户群。2015年，硝化棉国内市场占有率60%、全球市场占有
率25%。
特种工业泵板块：公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担，泵业公司拥有四十多年的特
种工业泵研发和制造经验，是国内唯一引进法国日蒙施乃德公司耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和奥
特桑伯尔公司特种钢冶炼铸造技术企业。泵业公司拥有核心材料铸造优势，产品已累计开发30大系列，
500多种规格的耐腐蚀、耐磨蚀泵及特种钢铸件产品，获得ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：
2004环境管理体系认证、欧盟CE认证，“五二五”牌特种工业泵历年保持“湖北省名牌产品”，远销20多个国
家和地区，在国内烟气脱硫用泵和磷化工用泵在国内市场的占有率分别高达40%、70%。
2、技术创新优势
硝化棉产品：以研发大楼硬件配置为基础，硝化棉研究方面具有成熟的配套设施和中试、工业化研究
设施，醋酸纤维素、纤维素醚研究方面建立了公斤级的试制装置，引入了现代分析测试仪器及技术，研发
基础硬件平台建设逐步加强；团队建设方面，成立了硝化棉研究课题组、醋纤研究课题组、纤维素醚研究
课题组、分析测试技术研究课题组，现有研发团队配置具有合理的年龄梯度和专业配比度；顶层设计方面，
管理体系健全，形成了以硝化棉研究为基础、醋酸纤维素研究为突破点、纤维素醚研究为切入点、现代分
析测试技术研究为辅助的多元化专业领域，并致力于纤维素及其衍生物领域的新工艺、新产品、新方法的
研究。
特种工业泵产品：全年开发34个新泵型，改型泵58个，申报各类科技项目8项。渣浆泵系列产品的研
发及以化工泵为基础的流程泵产品的拓展工作按计划有序推进，完成了7个新泵型试制定型工作。在技术
选型环节，围绕电机功率标准化选型，降低同泵型采购成本，策划小循环泵结构改进设计，降低同泵型制
造成本。
3、质量管理体系标准化优势
硝化棉产品：全年民用硝化棉优质品率在88%以上，蝉联中国检验检疫协会“中国质量诚信企业”荣誉
称号，顺利通过国家质量监督检验检疫总局专家对公司硝化棉产品包装方式的合规性评价。全面推进质量
管理小组活动开展，西安分公司理化工序QC小组获得中国兵器工业集团质量协会优秀质量管理小组成果一
等奖，公司编制的《工业用硝化纤维素测试方法》已正式列入国家标准化委员会“2015年第三批国家标准
计划”。
特种工业泵产品：泵业公司成功蝉联“湖北省名牌产品”荣誉称号，顺利通过了生产许可证、ISO
9001-2008版质量体系换证和矿用产品安全标志证书年度审核。
4、引才、聚才、育才不断充实核心骨干队伍
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为了实现公司产业发展战略，公司去年从北京理工大学引进了从事纤维素醚类研究的博士一名，并建
立了博士工作室，启动了纤维素醚类研究。此外，公司还邀请了国外知名企业的技术专家到公司进行技术
交流，拓宽了公司科技人员的视野，启发了思维，提升了科技人员解决问题的能力。为鼓励科技人员科技
创新，吸引、留住和激励科技人员，公司制定了《科技带头人与科技骨干管理办法》、《科技成果奖励办
法》、《科技成果产业化远期激励办法》等系列制度，进一步畅通和完善人才职业发展通道，为公司产业、
产品发展打造核心骨干队伍，保证了公司发展后劲。
5、本次重大资产重组后公司核心竞争力将发生变化情况
如公司本次重大资产重组能够顺利达成，公司业务范围将进一步拓展，业务布局进一步合理，主业将
更加巩固，整体价值将得到有效提升。如公司本次重大资产重组失败，则公司将维持现有主营业务模块不
发生变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期，受宏观经济增速放缓影响，全球化工行业、泵行业经济出现不同程度的下滑，公司两大业务
板块面临着激烈的市场竞争。面对复杂严峻的经营环境，公司董事会和经营层持续推进全价值链体系化精
益管理战略，坚持以市场和问题为导向，坚持创新驱动发展，着力实施“国际化、高端化”品牌经营战略，
多措并举努力提升公司盈利能力，抵消了部分行业整体下滑的不利因素，保持了硝化棉产销规模全球第一
和泵产品细分市场国内市场份额领先的地位，公司经营总体平稳。
报告期内，公司实现营业收入150,487万元，同比下降26.09%；报告期成本费用率96.37%，同比下降
0.88个百分点；归属于上市公司股东的净利润5,486万元，同比下降24.73%；报告期实现经营活动现金净流
量8,478万元，同比下降7,228万元；基本每股收益0.13元，每股同比下降0.05元。
1、业务板块运行情况
硝化棉业务板块：今年受宏观经济形势影响导致下游产业不景气，需求量减少，国内外市场面临更加
激烈的竞争环境。“8.12”天津港特大燃爆事故发生后，整个危化品行业面临更为严峻的安全管控形势，
国家对环保生产方面的要求也更加严格。硝化棉全年营业收入和利润总额均较去年同期下降，但总体经济
运行情况仍处于合理可控的范围。
特种工业泵业务板块：本年度受宏观经济下行的影响，市场需求疲软，订单量下滑，泵业公司认真分
析了宏观经济形势和泵阀产品市场发展趋势，确定了以经济效益为中心的总体工作策略，经营情况整体平
稳。
2、2015年公司完成的重点工作
①准确研判市场形势，不断巩固和提升市场地位
硝化棉系列产品市场运作稳健：公司持续推进差异化市场策略，尤其是“8.12”天津港特大燃爆事故
后，公司通过采取安全储运和产品定价调整策略，实现了销售产品结构调整和市场份额的稳定。北美市场
建立配送体系，欧洲高端市场开发取得了进展，公司外贸渠道进一步完善，国内外市场占有率同比提升。
泵产品营销工作取得新突破：泵业公司实施大客户部与终端客户分线管理，既集中力量运作项目合同，
又稳固传统片区，抓好终端客户的维护和服务。在泵行业整体业绩明显下滑的形势下，把握国家新颁布《环
保法》的良好契机，通过整合营销资源、强化客户及价格管理等措施，促进泵阀及备件销量稳步提升，实
现销售收入5.76亿元，创历史新高。强化备件市场管理，增强激励，备件销售呈现恢复性增长的良好态势。
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②精益管理战略促进费用管控初见成效
公司积极推行全价值链体系化精益管理战略，扎实推进精益管理各项基础工作，严格控制非生产性支
出，进一步节本降耗。一是精益财务费用管理，加强存量资金的增值运作，在货币汇率复杂多变的情况下，
用好外汇资金；严控信贷规模，缩短贷款期限；二是精益销售费用管理，硝化棉产品细化市场与量化目标
相结合，费用控制效果明显；三是硝化棉所需原材料采购创新采购模式，采购管理降成本明显。泵产品通
过比质比价，集中采购降成本等多措并举，进一步降低采购成本。
③科技创新综合实力持续增强
通过优化科技创新顶层设计，形成了以纤维素产品开发和特种工业泵产品开发的双主线科技创新发展
路线，公司的科技创新综合实力持续增强。纤维素产品重点技术创新研究方面，一是完成了高品质低氮量
低粘度硝化棉产品的技术工艺研究，并实现产业化，成为公司打入欧美高端油墨市场的突破口，着实推动
了公司“高端化、国际化”的品牌战略；二是水性硝化纤维乳液方面，小批次产品再次受到客户强烈关注，
实现了新的应用价值，开拓了未来硝化纤维的水性化道路；三是醋酸纤维素研究方面，中试试制线平台的
启动将成为公司未来新的突破点和利润增长点；四是特种纤维素醚研究方面，电池级特种纤维素醚、超低
粘度特种纤维素醚工艺研究取得重大进展，象征着公司的研发平台已实现纤维素及其衍生物的全覆盖；五
是现代化的分析测试技术尤其是近红外光谱法、高效液相色谱法的引入及研究，将极大促进纤维素衍生物
分析技术的革新。2015年开展科研项目15项，自主研发费用投入4,483万，同比增长约4.98%。知识产权数
量显著增长，2015年公司获得专利申请受理57项，专利授权23项，申请数和授权数均创历史新高。
④夯实安全、环保、质量管理基础
一是安全方面：公司大力开展全员参与的岗位危险辨识整理、安全生产培训，加大重点安全隐患的整
改力度，规范危化品生产、贮存、运输等各环节，各项安全生产指标控制在政府下达的指标内。二是环保
方面：推进环保改造项目，主要减排指标均有下降，泸州基地完成了废水处理站提标改造项目，实施了硝
化三组改造工程，减排降耗效果明显。西安基地持续改造废水处理系统，泸庆公司完成了清洁生产审核验
收，泵业公司全年未发生环境污染事故。三是质量管理方面：全年民用硝化棉优质品率在88%以上，蝉联
中国检验检疫协会“中国质量诚信企业”荣誉称号，泵业公司成功蝉联“湖北省名牌产品”荣誉称号。
⑤加强核骨干才队伍建设，提升人力资源竞争力
一是完善高级管理人员、中层管理人员的管理体制和机制，积极探索选人、用人办法，修订考核办法，
建立职位能上、能下、退出的用人机制；二是加大人才交流，调整高级管理人员分工、推荐骨干到子公司
任职；三是通过引智、引才，聘请行业专家咨询，积极开展技术合作，解决公司管理、技术、市场等问题
和难题；四是加强科技平台和科技人才的建设，不断补充科研人员，使人力资源竞争力得到进一步增强。
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⑥资本运作工作稳步推进
一是积极推进重大资产重组工作。公司股票于2015年11月23日起停牌，启动筹划重大事项，于2015年
11月26日起继续停牌，正式启动重大资产重组。公司停牌后，积极与各方进行沟通。公司拟收购西安惠安
持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权，拟发行股份收购控股股
东北化集团持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金的相关工作正常有序推进。二是专注主业发
展，同时为减少关联交易，转让贸易子公司股权。2015年7月，公司向间接控股股东北化集团转让所持有
的广州北方35%股权，广州北化35%股权转让后，广州北化不再纳入公司财务报表并表范围。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,504,869,617.59 100% 2,036,032,841.76 100% -26.09%
分行业
化学原料及化学制
929,054,905.88 61.74% 1,498,575,848.09 73.60% -38.00%
品制造业
专用设备制造业 575,814,711.71 38.26% 537,456,993.67 26.40% 7.14%
分产品
硝化棉相关产品 648,473,337.51 43.09% 710,621,026.65 34.90% -8.75%
液体化工等 195,392,404.08 12.98 % 468,288,796.70 23.00% -58.28%
工业泵 475,713,705.35 31.61% 436,769,630.26 21.45% 8.92%
TDI 76,361,710.27 5.08% 307,517,470.45 15.10% -75.17%
备件 100,014,436.28 6.65% 100,527,613.84 4.94% -0.51%
技术服务收入 461,504.85 0.03% 137,864.08 0.01% 234.75%
其他业务收入 8,452,519.25 0.56% 12,170,439.78 0.60% -30.55%
分地区
华南片区 522,537,426.96 34.72% 1,043,703,248.31 51.26% -49.93%
四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年年度报告全文
华东片区 332,813,789.59 22.12% 333,540,340.19 16.38% -0.22%
国外市场 203,359,836.87 13.51% 258,158,115.15 12.68% -21.23%
华北片区 218,140,804.75 14.50% 220,715,091.13 10.84% -1.17%
西南片区 171,332,029.80 11.38% 117,327,524.51 5.76% 46.03%
西北片区 56,685,729.62 3.77% 62,588,522.47 3.08% -9.43%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
化 学 原 料 及 化 学 制品 929,054,905.88 824,094,600.07 11.30% -38.00% -39.60% 2.34%
制造业
专用设备制造业 575,814,711.71 407,042,759.27 29.31% 7.14% 8.41% -0.83%
分产品
硝化棉相关产品 648,473,337.51 550,207,221.10 15.15% -8.75% -7.45% -1.19%
液体化工等 195,392,404.08 192,267,495.58 1.60% -58.28% -58.51% 0.55%
工业泵 475,713,705.35 349,246,729.94 26.58% 8.92% 8.47% 0.30%
分地区
华南片区 522,537,426.96 468,296,207.30 10.38% -49.93% -52.20% 4.25%
华东片区 332,813,789.59 260,310,320.28 21.78% -0.22% 2.48% -2.06%
国外市场 203,359,836.87 179,531,463.65 11.72% -21.23% -15.82% -5.67%
华北片区 218,140,804.75 157,994,931.63 27.57% -1.17% -1.96% 0.59%
西南片区 171,332,029.80 124,228,519.05 27.49% 46.03% 47.89% -0.91%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3） 营业收入变动情况说明
(一)分行业：
报告期，营业收入150,487万元，同比下降26.09%，营业成本123,114万元，同比下降29.24%，营业
成本降幅高于营业收入降幅。其中：化学原料及化学制品制造业营业收入92,905万元，同比下降38.00%，
营业成本82,409万元，同比下降39.60%，主要原因为合并范围发生变更，广州北化下半年营业收入没有纳
入合并。
四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年年度报告全文
(二)分品种：
报告期内，公司液体化工等营业收入19,539万元，同比下降58.28%，营业成本19,227万元，同比下
降58.51%；公司TDI营业收入7,636万元，同比下降75.17%，营业成本7,495万元，同比下降74.88%；主要
原因为主营液体化工和TDI的广州北化下半年不再纳入合并范围，相关的营业收入和营业成本大幅度下降。
(三)分地区：
1、公司华南片区的营业收入52,254万元，同比下降49.93%，营业成本46,830万元，同比下降52.20%，
毛利率同比增加4.25%，主要原因是因合并范围变更，广州北化贸易收入下降，导致营业收入和成本同时
下降，另外因广州北化经营的液体化工和TDI等产品毛利率较低
