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蔚蓝锂芯:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:002245 证券简称:蔚蓝锂芯 公告编号:2022-038

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,839,954,873.261,463,492,842.3025.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)200,181,542.63159,634,646.0725.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)141,651,262.46151,092,872.87-6.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)-16,537,490.00347,917,153.29-104.75%
基本每股收益(元/股)0.19330.157922.42%
稀释每股收益(元/股)0.19330.157922.42%
加权平均净资产收益率5.46%5.74%-0.28%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,397,470,406.409,722,490,209.926.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,768,325,960.213,568,144,417.585.61%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,220,180.59
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)71,524,221.69
委托他人投资或管理资产的损益596,991.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,336,935.71
减:所得税影响额11,343,241.58
少数股东权益影响额(税后)4,364,446.68
合计58,530,280.17--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末,公司应收款项融资增加11,851.62万元,较年初增长135.14%,主要为报告期内收到的银行承兑汇票增加所致;

2、报告期末,公司预付款项增加11,322.67万元,较年初增长60.69%,主要为报告期内采购增加所致;

3、报告期末,公司其他非流动资产为0,较年初减少1,660.13万元,主要为原其他非流动资产转入无形资产所致;

4、报告期末,公司应付职工薪酬减少1,701.32万元,较年初减少31.32%,主要为主要为上年末计提的部分年度绩效奖金本期已发放所致;

5、报告期末,公司应交税费增加3,160.80万元,较年初增长54.94%,主要为上年期末受加计扣除在四季度调整影响所致;

6、报告期末,公司一年内到期的非流动负债增加11,623.18万元,较年初增长61.61%,主要为一年内到期的银行长期借款增加所致;

7、报告期末,公司递延收益增加了9,127.07万元,较年初增长1,145.37%,主要为报告期内收到与资产相关的政府补助所致;

8、2022年1-3月,研发费用增加3,732.19万元,较上年同期增长78.28%,主要为报告期内加强研发投入所致;

9、2022年1-3月,财务费用增加1,009.44万元,较上年同期增长79.80%,主要为上年同期存在利息收入对冲了部分财务费用支出所致;10、2022年1-3月,其他收益增加6,214.27万元,较上年同期增长662.39%,主要为报告期内收到的与收益相关的政府补贴金额较大所致;

11、2022年1-3月,投资收益增加1,215.31万元,较上年同期增长2,695.64%,主要为本期取得相关投资产品收益所致;

12、2022年1-3月,经营活动产生的现金流量净额为净流出1,653.75万元,而上年同期为净流入34,791.72万元,主要为报告期内采购增长及票据结算量变动影响所致;

13、2022年1-3月,投资活动产生的现金流量净额为净流出12,103.23万元,较上年同期减少流出16,524.10万元,主要为上年同期锂电池项目投资支付金额较大;

14、2022年1-3月,筹资活动产生的现金流量净额为净流入15,544.98万元,而上年同期为净流出7,988.62万元,主要为报告期内银行借款净额增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数97,420报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
绿伟有限公司境外法人14.26%147,725,928
昌正有限公司境外法人6.73%69,669,80063,731,250质押9,000,000
吴建勇境内自然人2.71%28,041,789质押5,100,000
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金境内非国有法人2.26%23,459,014
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金境内非国有法人1.94%20,066,400
深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金境内非国有法人1.81%18,767,581
澳洋集团有限公司境内非国有法人1.35%14,018,500质押8,000,000
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人1.32%13,704,472
全国社保基金四一八组合境内非国有法人1.21%12,517,600
香港中央结算有限公司境外法人1.20%12,451,590
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
绿伟有限公司147,725,928人民币普通股147,725,928
吴建勇28,041,789人民币普通股28,041,789
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金23,459,014人民币普通股23,459,014
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金20,066,400人民币普通股20,066,400
深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金18,767,581人民币普通股18,767,581
澳洋集团有限公司14,018,500人民币普通股14,018,500
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金13,704,472人民币普通股13,704,472
全国社保基金四一八组合12,517,600人民币普通股12,517,600
香港中央结算有限公司12,451,590人民币普通股12,451,590
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金10,927,500人民币普通股10,927,500
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为CHEN KAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前10名普通股东中,吴建勇通过普通证券账户持有公司股票5,100,000股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票22,941,789股,合计持有公司股票28,041,789股;深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,767,581股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金496,525,870.87547,167,245.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产292,499,700.00229,499,700.00
衍生金融资产
应收票据146,822,109.29182,206,568.51
应收账款1,567,836,033.461,600,780,010.14
应收款项融资206,212,324.5987,696,155.86
预付款项299,777,348.24186,550,683.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,105,414.2311,391,678.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,848,368,736.081,533,306,969.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产82,825,616.3464,914,333.33
其他流动资产196,191,094.31188,229,922.15
流动资产合计5,150,164,247.414,631,743,267.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资998,814,166.13836,961,890.70
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资865,029.59946,250.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产40,497,376.3541,328,265.26
固定资产2,404,085,959.712,384,814,883.08
在建工程915,567,097.04935,829,132.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,013,281.342,391,947.27
无形资产227,729,852.68211,965,505.46
开发支出
商誉597,383,846.11597,383,846.11
长期待摊费用4,942,166.702,594,370.91
递延所得税资产55,407,383.3459,929,550.29
其他非流动资产16,601,300.00
非流动资产合计5,247,306,158.995,090,746,942.38
资产总计10,397,470,406.409,722,490,209.92
流动负债:
短期借款2,060,061,537.991,888,678,081.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,658,133,309.951,419,374,426.75
应付账款821,377,122.11875,681,659.15
预收款项
合同负债34,569,244.8842,188,377.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,301,004.9354,314,173.63
应交税费89,143,871.0357,535,905.06
其他应付款54,531,052.9754,025,253.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债304,878,093.12188,646,284.12
其他流动负债3,458,234.064,702,806.26
流动负债合计5,063,453,471.044,585,146,966.50
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款697,140,971.72781,254,038.09
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,587,374.53968,677.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益99,239,437.147,968,701.74
递延所得税负债7,751,541.748,011,351.79
其他非流动负债
非流动负债合计805,719,325.13798,202,769.36
负债合计5,869,172,796.175,383,349,735.86
所有者权益:
股本1,035,821,526.001,035,821,526.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积571,315,095.39571,315,095.39
减:库存股
其他综合收益-12,690.53-12,690.53
专项储备
盈余公积73,828,249.7673,828,249.76
一般风险准备
未分配利润2,087,373,779.591,887,192,236.96
归属于母公司所有者权益合计3,768,325,960.213,568,144,417.58
少数股东权益759,971,650.02770,996,056.48
所有者权益合计4,528,297,610.234,339,140,474.06
负债和所有者权益总计10,397,470,406.409,722,490,209.92

法定代表人:CHEN KAI 主管会计工作负责人:林文华 会计机构负责人:张宗红

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,839,954,873.261,463,492,842.30
其中:营业收入1,839,954,873.261,463,492,842.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,670,207,409.001,267,007,742.76
其中:营业成本1,517,201,368.271,167,776,747.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,353,432.963,077,598.58
销售费用15,991,652.1715,004,921.67
管理费用24,918,372.2320,822,205.20
研发费用84,999,300.6247,677,390.17
财务费用22,743,282.7512,648,879.75
其中:利息费用23,919,530.4123,310,725.36
利息收入1,343,948.39-6,791,910.08
加:其他收益71,524,221.699,381,539.91
投资收益(损失以“-”号填列)12,603,896.51450,841.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-81,220.73-373,560.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-451,822.38
资产减值损失(损失以“-”号填
列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-394,102.38-169,137.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)253,029,657.70206,148,342.87
加:营业外收入3,501,396.37762,740.69
减:营业外支出990,538.8757,773.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)255,540,515.20206,853,309.68
减:所得税费用41,375,180.0036,178,667.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)214,165,335.20170,674,642.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)214,165,335.20170,674,642.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润200,181,542.63159,634,646.07
2.少数股东损益13,983,792.5711,039,996.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额214,165,335.20170,674,642.53
归属于母公司所有者的综合收益总额200,181,542.63159,634,646.07
归属于少数股东的综合收益总额13,983,792.5711,039,996.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.19330.1579
(二)稀释每股收益0.19330.1579

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:CHEN KAI 主管会计工作负责人:林文华 会计机构负责人:张宗红

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,242,736,349.811,357,602,952.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46,802,811.376,748,503.20
收到其他与经营活动有关的现金477,190,316.71100,458,994.56
经营活动现金流入小计2,766,729,477.891,464,810,450.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,196,107,557.04849,547,662.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金122,059,073.1787,795,062.56
支付的各项税费20,297,955.1954,098,938.43
支付其他与经营活动有关的现金444,802,382.49125,451,632.96
经营活动现金流出小计2,783,266,967.891,116,893,296.75
经营活动产生的现金流量净额-16,537,490.00347,917,153.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金69,000,000.0063,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,156,471.321,118,401.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额824,993.901,103,239.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计71,981,465.2265,221,641.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,013,774.9269,494,913.40
投资支付的现金132,000,000.00282,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计193,013,774.92351,494,913.40
投资活动产生的现金流量净额-121,032,309.70-286,273,272.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金880,984,949.39328,121,427.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计880,984,949.39328,121,427.94
偿还债务支付的现金678,169,032.16375,071,038.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,366,144.3432,936,634.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,008,199.039,778,081.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计725,535,176.50408,007,672.98
筹资活动产生的现金流量净额155,449,772.89-79,886,245.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响496,069.824,222,175.32
五、现金及现金等价物净增加额18,376,043.01-14,020,188.57
加:期初现金及现金等价物余额362,027,252.88258,217,105.83
六、期末现金及现金等价物余额380,403,295.89244,196,917.26

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

2022年04月29日


  附件:公告原文
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